新三板精选层第二轮打新自2020/10/27万通液压开始申购,至2021/2/2利通科技为止,一共发行了19只新股。股转公司采取了多种措施稳定股价,确保发行成功。总体来说,较为成功。其中涌现了长虹能源等大牛股。
关于第二轮打新,请参见https://www.jisilu.cn/question/402769。
新三板精选层第二轮打新自2021/5/13朱老六开始申购,至2021/8/19吉林碳谷为止,一共发行了15只新股。本轮打新较为成功,优质企业包括吉林碳谷、星辰科技等。
关于第三轮打新,请参见https://www.jisilu.cn/question/421945。
此后在2021年9月2日,发生了激动人心的事,北交所横空出世,精选层鸡犬升天,精选层公司从非公众公司,北交所挂牌后自动升级为公众公司。
北交所开市以来,高开低走,2022年跌幅巨大,2022年末新股持续大幅破发。
2023年前三季度,北交所不温不火,四季度绝地反击,走出一波较大的行情。2023年无脑打新的净收益是13%(开盘卖出),净收益是16.29%(收盘卖出)。
本人发帖的初衷是分享,我一直认为打新只是锦上添花,真正赚钱的还是持有优质股权,原先打新的分析是股权投资的副产品。原先投资精选层的逻辑是转板;现在北交所投资的逻辑是低估、成长、转板。
本贴将持续关注北交所打新,主要关注点是公司定价是否合理,未来发展潜力如何,提前发现好的股票。
建议打新的同学:
1、认真研究打新规则。
2、了解碎股股则。
3、了解网上中签率的计算方法。
4、加强学习,与时俱进。
(修订于2023-12-28晚)
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算是几个月来在正股没有触及顶格是否翻车的情况下,第一次对碎股预测出现较大偏差。虽然没有详细数据,主要应该是低估了720以上的户数,或者说,几乎所有世纪数码顶格的户(约9.8万),都选择了打3 1或者4 1,没有来冒险分户博2 1的。其次可能是陪跑户有所退潮。
凯达重工 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
235-470 290 18000 522 1 18000
470-705 550 18000 990 2 36000
705-940 780 40000 3120 3 120000
940-1086 1010 18000 1818 4 72000
1086-1086 1086 40000 4344 4 160000
获配户数 134000 陪跑 1400 正股 406000
总金额 12194 碎股 104000
安达股份(NQ874433) 7.55元,238000手,顶格898.5万。
带入近期公式并调整后约10670亿,
百迈科9270亿,顶格增加87万增加8W*87=696亿,430-730之间资金2万户*500=1000亿,综合10970亿
考虑到汽配股低预期,加上凯达略低于预期,综合预测10550亿,正股443W。顶格2手正股概率是65%
分户上按照凯达的数据,大部分能顶格的依然会顶格,获配的应该有11.6万户上下,拆股如下
安达股份 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
443-898 540 38000 2052 1 38000
898-898 898 77000 6914.6 2 154000
获配户数 115000 陪跑 1580 正股 192000
总金额 10546.6 碎股 46000
安达股份 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
450-898 550 38000 2090 1 38000
898-898 898 79000 7094.2 1 79000
获配户数 117000 陪跑 1650 正股 117000
总金额 10834.2 碎股 121000
给出两种预测,前者碎股顶格且只有60%能拿到,后者碎股接近或低于正股,预测420W,左侧稀疏右侧密集。
代入软件作图如上,如果你顶格抢碎股能70%抢到的话,顶格略优于博1 1。1 1推荐470W。选哪种方案要考虑你的资金量,顶格是否翻车的预期,以及账户以前翻车率
有个网友分析是下面这样的:发行价比较低,流通市值比较小,正常可能是涨百分之五六十,但新股首日向来都是瞎炒的,涨100%也有可能。
安达股份打新有2种策略,分别赌顶格不翻车或翻车(假设各50%概率):
策略1:投入900万资金,博2+1,按4天逆回购资金成本1377元。如果顶格不翻车且抢碎股排在前50%(25%概率),得300股,需要涨幅60%回本。如果顶格翻车或没抢到碎股(75%概率),需要涨幅90%回本。
策略2:投入500万资金,博1+1,按4天逆回购资金成本765元。如果顶格翻车(50%概率...
对发行方来说,就募集2个亿多的资金,哪需要万亿资金来申购呀,更没必要管打新股的是否能赚到超过逆回购的钱。
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安达股份打新有2种策略,分别赌顶格不翻车或翻车(假设各50%概率):
策略1:投入900万资金,博2+1,按4天逆回购资金成本1377元。如果顶格不翻车且抢碎股排在前50%(25%概率),得300股,需要涨幅60%回本。如果顶格翻车或没抢到碎股(75%概率),需要涨幅90%回本。
策略2:投入500万资金,博1+1,按4天逆回购资金成本765元。如果顶格翻车(50%概率),得200股,需要涨幅50%回本。如果顶格不翻车(50%概率),需要涨幅100%回本。
不管哪种资金策略,都要涨幅50%~60%才能回本,并且都有一半以上可能要涨幅90~100%才能回本。按普遍的预期,此股涨幅50% ~ 60%,那还值得打吗?
这种新股,怎么能安排周三来申购,必须周一啊。
9月11日,北京证券交易所(以下简称“北交所”)对3名在新股发行过程中私下收购新股、约定新股收益分成的投资者作出处罚,采取限制证券账户交易三个月的自律监管措施。经认定,上述投资者在新股申购阶段达成私下约定,通过支付固定费用或约定打新收益安排,提前锁定投资收益,转移投资风险。
根据相关法律法规,公开发行的证券应当在依法设立的证券交易场所交易。上述投资者行为绕开公开交易渠道,严重扰乱新股发行秩序,对市场生态造成恶劣影响。
本次北交所果断出手处罚未在法定交易场所进行交易的违规行为,向市场释放了从严监管、理性打新的信号,有利于维护市场“三公”秩序,保护投资者合法权益。
市场人士提醒,场外以“买断资金”“收购新股”为名,进行私下转让、约定收益分成等行为均涉嫌违法违规,广大投资者应树立理性投资、价值投资的理念,通过合规渠道参与证券交易,自主表达投资意愿,自主做出投资决策,切实维护自身合法权益。
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百瑞吉 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
621-621 621 108000 6706.8 0 0
获配户数 74032 陪跑 1850 正股 0
总金额 8556.8 碎股 74032
世纪数码(BJ920229) 预测8800亿,碎股接近或刚好顶格。实际9017亿(误差2.4%),9:40开始顶格翻车,略高于预期。
世纪数码 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
640-733 700 3000 210 0 0
733-733 733 98000 7183.4 0 0
获配户数 94850 陪跑 1624 正股 0
总金额 9017.4 碎股 94850
凯达重工(NQ874025) 4.26元,51万手,顶格1086.3万。
①带入近期二次回归公式并做调整后得到11940亿。
②参考华大海天11457,顶格降低与自然增长抵消,低门槛吸引350万左右3万户最终12500亿
综合预估12350亿,242万正股,7万标准差。距离217万顶格5+1和271万顶格3+1很远,不考虑
考虑聚仁新材265万以上12.5万户,这次应该会比这个更多点。其中486W以上略多于百瑞吉的10.8万,最终拆股如下,调整了好久。。
凯达重工 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
242-484 330 23000 759 1 23000
484-726 570 25000 1425 2 50000
726-968 820 39000 3198 3 117000
968-1086 1020 11000 1122 4 44000
1086-1086 1086 39000 4235.4 4 156000
获配户数 137000 陪跑 1610 正股 390000
总金额 12349.4 碎股 120000
碎骨线应该低于2倍正股线,预测360万。左侧50,右侧70标准差(即95.5%在260-500之间)
代入软件如下图
510W最优,3+1推荐760W,4+1推荐1008W,1+1推荐412W,1+0推荐260W
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初步预测232W正股,530W碎股。具体明天发
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显然全员碎股,带入预测8800亿
新股收益再创新低,加上这个除了市值小也没啥看点,另外银行10号也是个节点,预计资金不会增加了。
参考百迈科811万顶格94850手,碎股线低于750万。预测这个股票碎股733万以上约9.3万,碎股顶格与非顶格个人认为是四六开。
低参与度情况下,下面区间稀疏,640以上都有机会。
正常情况下顶格98%能拿碎股或者碎骨线在700
高参与度情况下10万户申购,顶格93.5%拿碎股
世纪数码 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
640-733 700 4000 280 0 0
733-733 733 93000 6816.9 0 0
获配户数 97000 陪跑 1700 正股 0
总金额 8796.9 碎股 94850
最优策略当然是顶格
杰锋这个惨,还不如做逆回购
41.25卖100,收益1048,投入1366W,收益万0.77,没有比这个差的吧。
记错时间申购晚了一分钟就02秒没碎股了,既然只有100股就随意了,直接不管放到收盘卖,果然一路下跌
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