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1、上交所公布基金份额数据为交易日当天的盘后场内份额。
2、深交所公布基金份额数据为交易日当天盘前场内份额。
3、集思录份额数据为交易日当天盘前场内份额，与上交所数据日期差一个工作日，与深交所数据日期一致。
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