新三板精选层第二轮打新自2020/10/27万通液压开始申购,至2021/2/2利通科技为止,一共发行了19只新股。股转公司采取了多种措施稳定股价,确保发行成功。总体来说,较为成功。其中涌现了长虹能源等大牛股。
关于第二轮打新,请参见https://www.jisilu.cn/question/402769。
新三板精选层第二轮打新自2021/5/13朱老六开始申购,至2021/8/19吉林碳谷为止,一共发行了15只新股。本轮打新较为成功,优质企业包括吉林碳谷、星辰科技等。
关于第三轮打新,请参见https://www.jisilu.cn/question/421945。
此后在2021年9月2日,发生了激动人心的事,北交所横空出世,精选层鸡犬升天,精选层公司从非公众公司,北交所挂牌后自动升级为公众公司。
北交所开市以来,高开低走,2022年跌幅巨大,2022年末新股持续大幅破发。
2023年前三季度,北交所不温不火,四季度绝地反击,走出一波较大的行情。2023年无脑打新的净收益是13%(开盘卖出),净收益是16.29%(收盘卖出)。
本人发帖的初衷是分享,我一直认为打新只是锦上添花,真正赚钱的还是持有优质股权,原先打新的分析是股权投资的副产品。原先投资精选层的逻辑是转板;现在北交所投资的逻辑是低估、成长、转板。
本贴将持续关注北交所打新,主要关注点是公司定价是否合理,未来发展潜力如何,提前发现好的股票。
建议打新的同学:
1、认真研究打新规则。
2、了解碎股股则。
3、了解网上中签率的计算方法。
4、加强学习,与时俱进。
(修订于2023-12-28晚)
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朗信电气 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
793-1000 880 16482 1450.416 1 16482
1000-1430 1200 12411 1489.32 1 12411
1430-1586 1500 3589 538.35 2 7178
1590-1685 1650 8700 1435.5 3 26100
1685-1685 1685 19000 3201.5 3 57000
获配户数 60182 陪跑 1340 正股 119171
总金额 9455.086 碎股 0
龙辰科技
9.21发行价,约320W正股,1409W顶格,根据最近几次数据线性回归测算,9720亿,加上今天新股暴涨和自然增长200亿=9920亿
如果用最接近的瑞尔竞达数据,考虑到这是四天+预估低收益,显然不合适。只能按照中科仪计算,9860+门槛降低100吸引0.8W*350=270亿,顶格降低100减少120亿,网下回流150以得到10160亿(参考价值略低)
最终预估总资金9950亿,正股325W。这次960以上账户都能发挥,肯定超过鸿士达,预估5.6万。
龙辰科技 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
325-650 400 22000 880 1 22000
650-975 760 16000 1216 2 32000
975-1300 1100 29000 3190 3 87000
1300-1409 1340 12500 1675 4 50000
1409-1409 1409 14500 2043.05 4 58000
陪跑 950 正股 249000
总金额 9954.05 碎股 56986
测算碎股5.7万手,大约就是3倍正股线,960W,周围较密集。
以正股325W为均值,9W为标准差(95.5%在9400-10500之间),碎股960为均值,75W为标准差(95.5%在800-1120之间)生成概率分布图。
最佳策略1040W拿3+1,次优4+1打1355W,1+0和2+0分别是345和685
180.1卖100,186.65卖200,盈利,46448,投入1668W,收益万27.84,今年最高,可惜没全力打(当时计算2420拆成2+1和1+0也不保险,如果翻车就只有200股了,借钱也麻烦就算了,只打了稳妥的2+1)换手一般,估值真的高了,不看好下午表现。卖得真不错!我开盘出一半(不会掌握卖点,我按纪律开盘必须出掉一半以上),还剩一半在观望,争取上午清了,谢谢 !
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朗信电气1685W顶格,约800门槛。按照近十次数据二次回归得到9610亿。按照接近的锐翔智能9645亿估算,门槛略高50万减少150亿,顶格减少140w减少110亿,新增资金算150亿,综合估计9540亿。
综合给出9580亿预估,250亿标准差(95.5%在9080-10080之间)。804万中间值,21W标准差。
97%概率顶格2+1,此时碎股约3.2万手,应该比锐翔更高,给出1310W平均数,100万标准差。
朗信电气 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
805-1000 900 13500 1215 1 13500
1000-1610 1300 19000 2470 1 19000
1610-1685 1650 3000 495 2 6000
1685-1685 1685 24000 4044 2 48000
陪跑 1360 正股 86500
总金额 9584 碎股 32671
顶格最优,1+0推荐850W,1+1推荐1450W(无奈之举),1530以上就可以全力冲
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感觉高了,但换手很高,居然有11-12亿流通。
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结果 779.6万正股,1250万碎股,60620户获配
做一下拆股,陪跑怎么算都有1400亿。。
锐翔智能 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
780-1000 860 14120 1214.32 1 14120
1000-1250 1130 10904 1232.152 1 10904
1250-1560 1360 8096 1101.056 2 16192
1560-1800 1670 20500 3423.5 3 61500
1800-1822 1820 7000 1274 3 21000
陪跑 1400 正股 123716
总金额 9645 碎股 0
嘉晨智能1169万顶格,约540门槛,按照近几次二次线性回归计算,约8650万。
按照鸿士达8204亿计算,顶格提高160万,增加400亿(50%增加顶格,50%资金调户),门槛降低100万,增加6000*600=360亿,总计8960亿,综合估算8750亿,543W正股。
波动区间上,五一长假是否会导致新的增量不得而知,另外,4月29日到5月11日近半个月只有这一个新股,且收益较差可能会导致减量。给略大的350亿为标准差,即22万。9470的门槛依然在两个标准差之外,概率小于2%。
做下拆股后,碎股3.5万,顶格约72%拿碎股,竞争低于普昂医疗,海菲曼,高于创达新材,鸿士达。
嘉晨智能 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
543-1080 660 25000 1650 1 25000
1086-1168 1120 2500 280 2 5000
1168-1168 1169 48500 5669.65 2 97000
陪跑 1150 正股 127000
总金额 8750 碎股 35000
极低概率(不足2%)顶格翻车,此时碎股低于正股,约520万
嘉晨智能 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
530-585 560 8000 448 0 0
585-1168 770 26000 2002 1 26000
1168-1168 1169 49500 5786.55 1 49500
陪跑 1250 正股 75500
总金额 9486.55 碎股 86500
显然,顶格最优,1+0最优推荐590万
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竞争低于普昂,海菲曼,高于创达,鸿士达
62.63卖300股,65.72卖400股,收益33687,投入2418W,收益万13.93,好像卖的急了点,但看换手率有点低。。。今年从科马材料开始到中科仪24个新股(占用52天),总收益1.56%,平均万6.5.剩余70天按每天万0.4计算的话,四个月总收益1.84%。这个要去100了
62.63卖300股,65.72卖400股,收益33687,投入2418W,收益万13.93,好像卖的急了点,但看换手率有点低。。。今年从科马材料开始到中科仪24个新股(占用52天),总收益1.56%,平均万6.5.剩余70天按每天万0.4计算的话,四个月总收益1.84%。相当优秀!
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振宏股份 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
499-999 660 26000 1716 1 26000
999-1103 1050 8600 903 2 17200
1103-1499 1200 21130 2535.6 3 63390
1499-1999 1640 17400 2853.6 4 69600
1999-2121 2110 6000 1266 5 30000
户数 79130 陪跑 1030 正股 206190
总金额 10303 碎股 0
锐翔中介价从3.5左右一路涨到接近5,看来昨天鸿士达还是高于大多数人预期了。这个价格即使1+0也是稳定高于利息的,所以吸引力和振宏差不多。
按照近15次去极端值回归公式4.075*上限-0.000676上限平方-0.87*门槛+4818=9356,加上近期修正后是9550亿。按振宏由于门槛提高250万减去8000户480亿,上线降低减去120亿,振宏那天大涨扣除150亿,资金浪费减去50亿,得到9500亿。综合预测金额9500亿,300亿为标准差(95.5%在8900-10100之间)。即正股768万均值,24万标准差。
然后做下拆股,资金会更集中在1600档。由于合户原因,获配户数应该在6.1万户左右。2+1的人数在2.9万。碎股3.3万,碎股大概要到1300亿+ 取1310万为均值,100万为标准差(95.5%在1110-1510),如果大量人能凑到1500,再劝退点小散,2+0好像不是不可能,。
锐翔智能 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
768-1000 840 15000 1260 1 15000
1000-1536 1220 18000 2196 1 18000
1536-1800 1650 22500 3712.5 2 45000
1800-1822 1820 6500 1183 2 13000
陪跑 1150 正股 91000
总金额 9550 碎股 32715
正股768万均值,24万标准差。碎股1310万为均值,100万为标准差
如图所示,最优1620, 1+0最优825。资金效率上不存在1+1最优解,1200以上可以去试试,多多益善。
2350以上可以拆户,比如2400计算得到的是:
最优策略: 账户1: 投入 810.00 元 → 期望回报 0.960228 账户2: 投入 1590.00 元 → 期望回报 2.867176 总期望回报: 3.827404
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