新三板精选层第二轮打新自2020/10/27万通液压开始申购,至2021/2/2利通科技为止,一共发行了19只新股。股转公司采取了多种措施稳定股价,确保发行成功。总体来说,较为成功。其中涌现了长虹能源等大牛股。
关于第二轮打新,请参见https://www.jisilu.cn/question/402769。
新三板精选层第二轮打新自2021/5/13朱老六开始申购,至2021/8/19吉林碳谷为止,一共发行了15只新股。本轮打新较为成功,优质企业包括吉林碳谷、星辰科技等。
关于第三轮打新,请参见https://www.jisilu.cn/question/421945。
此后在2021年9月2日,发生了激动人心的事,北交所横空出世,精选层鸡犬升天,精选层公司从非公众公司,北交所挂牌后自动升级为公众公司。
北交所开市以来,高开低走,2022年跌幅巨大,2022年末新股持续大幅破发。
2023年前三季度,北交所不温不火,四季度绝地反击,走出一波较大的行情。2023年无脑打新的净收益是13%(开盘卖出),净收益是16.29%(收盘卖出)。
本人发帖的初衷是分享,我一直认为打新只是锦上添花,真正赚钱的还是持有优质股权,原先打新的分析是股权投资的副产品。原先投资精选层的逻辑是转板;现在北交所投资的逻辑是低估、成长、转板。
本贴将持续关注北交所打新,主要关注点是公司定价是否合理,未来发展潜力如何,提前发现好的股票。
建议打新的同学:
1、认真研究打新规则。
2、了解碎股股则。
3、了解网上中签率的计算方法。
4、加强学习,与时俱进。
(修订于2023-12-28晚)
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正股约450W,10700亿分界线,刚好在这个位置上下。顶格2手正股和1手正股概率目前看大概四六开。
如果顶格2手正股,那么碎股顶格,且要无比激烈的抢,只有约一半人能拿到,
如果顶格1手正股,那么碎股接近甚至低于1倍正股,大概400?(由于下方分布稀疏300也有可能)
汽配股,要放弃的随意
9月11日,北京证券交易所(以下简称“北交所”)对3名在新股发行过程中私下收购新股、约定新股收益分成的投资者作出处罚,采取限制证券账户交易三个月的自律监管措施。经认定,上述投资者在新股申购阶段达成私下约定,通过支付固定费用或约定打新收益安排,提前锁定投资收益,转移投资风险。
根据相关法律法规,公开发行的证券应当在依法设立的证券交易场所交易。上述投资者行为绕开公开交易渠道,严重扰乱新股发行秩序,对市场生态造成恶劣影响。
本次北交所果断出手处罚未在法定交易场所进行交易的违规行为,向市场释放了从严监管、理性打新的信号,有利于维护市场“三公”秩序,保护投资者合法权益。
市场人士提醒,场外以“买断资金”“收购新股”为名,进行私下转让、约定收益分成等行为均涉嫌违法违规,广大投资者应树立理性投资、价值投资的理念,通过合规渠道参与证券交易,自主表达投资意愿,自主做出投资决策,切实维护自身合法权益。
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百瑞吉 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
621-621 621 108000 6706.8 0 0
获配户数 74032 陪跑 1850 正股 0
总金额 8556.8 碎股 74032
世纪数码(BJ920229) 预测8800亿,碎股接近或刚好顶格。实际9017亿(误差2.4%),9:40开始顶格翻车,略高于预期。
世纪数码 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
640-733 700 3000 210 0 0
733-733 733 98000 7183.4 0 0
获配户数 94850 陪跑 1624 正股 0
总金额 9017.4 碎股 94850
凯达重工(NQ874025) 4.26元,51万手,顶格1086.3万。
①带入近期二次回归公式并做调整后得到11940亿。
②参考华大海天11457,顶格降低与自然增长抵消,低门槛吸引350万左右3万户最终12500亿
综合预估12350亿,242万正股,7万标准差。距离217万顶格5+1和271万顶格3+1很远,不考虑
考虑聚仁新材265万以上12.5万户,这次应该会比这个更多点。其中486W以上略多于百瑞吉的10.8万,最终拆股如下,调整了好久。。
凯达重工 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
242-484 330 23000 759 1 23000
484-726 570 25000 1425 2 50000
726-968 820 39000 3198 3 117000
968-1086 1020 11000 1122 4 44000
1086-1086 1086 39000 4235.4 4 156000
获配户数 137000 陪跑 1610 正股 390000
总金额 12349.4 碎股 120000
碎骨线应该低于2倍正股线,预测360万。左侧50,右侧70标准差(即95.5%在260-500之间)
代入软件如下图
510W最优,3+1推荐760W,4+1推荐1008W,1+1推荐412W,1+0推荐260W
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初步预测232W正股,530W碎股。具体明天发
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显然全员碎股,带入预测8800亿
新股收益再创新低,加上这个除了市值小也没啥看点,另外银行10号也是个节点,预计资金不会增加了。
参考百迈科811万顶格94850手,碎股线低于750万。预测这个股票碎股733万以上约9.3万,碎股顶格与非顶格个人认为是四六开。
低参与度情况下,下面区间稀疏,640以上都有机会。
正常情况下顶格98%能拿碎股或者碎骨线在700
高参与度情况下10万户申购,顶格93.5%拿碎股
世纪数码 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
640-733 700 4000 280 0 0
733-733 733 93000 6816.9 0 0
获配户数 97000 陪跑 1700 正股 0
总金额 8796.9 碎股 94850
最优策略当然是顶格
杰锋这个惨,还不如做逆回购
41.25卖100,收益1048,投入1366W,收益万0.77,没有比这个差的吧。
记错时间申购晚了一分钟就02秒没碎股了,既然只有100股就随意了,直接不管放到收盘卖,果然一路下跌
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百迈科 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
740-811 770 2850 219.45 0 0
811-811 811 92000 7461.2 0 0
获配户数 94850 陪跑 1590 正股 0
总金额 9270.65 碎股 94850
腾信精密(NQ874772) 预测正股877W,顶格不翻车碎股高于2倍正股,顶格翻车碎股1350W。
实际正股915W(4.3%误差),顶格翻车,碎股1350W左右,符合预期。大资金依然在高速涌入。拆股如下。
腾信精密 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
915-1350 1000 25482 2548.2 1 25482
1350-1830 1530 12909 1975.077 2 25818
1830-2737 2050 24000 4920 3 72000
2737-2737 2737 9900 2709.63 3 29700
获配户数 72291 陪跑 1850 正股 153000
总金额 14002.907 碎股 0
百瑞吉(NQ874637)16.77元,74032手,顶格621W。
按照珈凯生物627W算,当时7933亿,推测的10.3万户顶格,现在应该高一点。推测8550亿,10.8万户顶格
百瑞吉 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
621-621 621 108000 6706.8 0 0
获配户数 74032 陪跑 1850 正股 0
总金额 8556.8 碎股 74032
顶格翻车率31.5%
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