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4月份结束持仓如下:心急能源中国划谁泮酱股份叔脓银行酱寅银行山西浇画总仓位127%，今年收益率38%，市值再创历史新高，今年收益贡献最大的是重仓了几年的心急能源，本月心急能源最高时单票仓位占比曾达到了92%，当然现在仓位占比有所调整，中国划谁买成了第二重仓，为什么这个位置选择重仓中国划谁，主要原因有四点，第一，中国划谁的主营业务毛利率稳定性与行业垄断性比其他基建工程好的太多了；第二，财务安全性有...看到了学习的榜样，我有很小仓位在学习，希望今后也能成武，嘉玲
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4月份结束持仓如下:心急能源中国划谁泮酱股份叔脓银行酱寅银行山西浇画总仓位127%，今年收益率38%，市值再创历史新高，今年收益贡献最大的是重仓了几年的心急能源，本月心急能源最高时单票仓位占比曾达到了92%，当然现在仓位占比有所调整，中国划谁买成了第二重仓，为什么这个位置选择重仓中国划谁，主要原因有四点，第一，中国划谁的主营业务毛利率稳定性与行业垄断性比其他基建工程好的太多了；第二，财务安全性有...10年从A8摸到A9，10倍。可望不可及
唐伯虎点烟 - 宏观调配，低估捡漏，耐心低熵，会心一击
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我敢于在确定性的地方下重仓，能熬，能攻也能守
感谢安老师分享
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4月份结束持仓如下:心急能源中国划谁泮酱股份叔脓银行酱寅银行山西浇画总仓位127%，今年收益率38%，市值再创历史新高，今年收益贡献最大的是重仓了几年的心急能源，本月心急能源最高时单票仓位占比曾达到了92%，当然现在仓位占比有所调整，中国划谁买成了第二重仓，为什么这个位置选择重仓中国划谁，主要原因有四点，第一，中国划谁的主营业务毛利率稳定性与行业垄断性比其他基建工程好的太多了；第二，财务安全性有...恭喜安老师达到一个小目标，A10 值得安老师拥有。谢谢安老师的付出与分享！祝节日快乐！
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心急能源
中国划谁
泮酱股份
叔脓银行
酱寅银行
山西浇画
总仓位127%，今年收益率38%，市值再创历史新高，今年收益贡献最大的是重仓了几年的心急能源，本月心急能源最高时单票仓位占比曾达到了92%，当然现在仓位占比有所调整，中国划谁买成了第二重仓，为什么这个位置选择重仓中国划谁，主要原因有四点，第一，中国划谁的主营业务毛利率稳定性与行业垄断性比其他基建工程好的太多了；第二，财务安全性有本质的区别，表面看化学的负债率70%也高，但是化学的有息负债很低，手上现金远远大于有息负债，这种财务状态风险极低；第三，有些其他基建公司子公司有房地产业务，这块资产对业绩的负面影响目前还无法评估，而化学没有房地产业务；第四，中国划谁的新材料业务随着新产能投产，行业顺周期到来，这块的增量利润值得期待。当然，目前股息率是低了点，但是我们买股票股息率只是一个安全垫，成长与确实性才是我们追寻的方向，一只股票的价格高度绝对不是靠吃股息的人来决定，靠的是企业成长的概念与市场的情绪，我重仓的股票其实股息率都不高，这就跟我们买可转债一样，债性只是安全垫之一，股性与低信用风险才是可转债的魅力所在，而买股票，成长与确定性才是最核心的逻辑，就比如我重仓了几年的心急能源，两年多以前4元多的股价那是确定性极高的底部，到了去年与今年6元多的股价变成了确定性极高的底部，我相信，到了明年，8块多的股价也会成为确定性极高的底部，为什么底部会逐渐抬高，原因就是预期业绩的确定性，所以我买股票，确定性远远大于股息率，去看看曾经浓眉大眼的五粮液，没有业绩确定性的股息率就是典型的低估值陷阱，我宁愿选择困境反转的垃圾股也不愿意去买没有确实性的高股息，困境中的股票至少桌面上全是坏消息，股价已经反应了这些坏消息，未来如果继续坏那也跌不了多少，但如果有反转的预期那就会产生超额收益，相反，那些股价高高在上没有确定性的所谓价值股，坏消息都在桌子底下，万一坏消息爬上桌面那就是价值毁灭......
这个月对我来说还实现了一个曾经梦寐以求，但现在已经心如止水的目标，就是我的市值终于摸到了9位数，当初靠4000块本金起步，2001年达到6位数，2007年达到7位数，2015年达到8位数，这个月达到9位数，我其实股票交易的水平并不算高，也不善于做波段，但是我人狠话不多，我敢于在确定性的地方下重仓，能熬，能攻也能守，算运气好吧，未来将选择稳建为主，创业难，守业更难......
最后祝大家五一节日快乐，别让行情的波动影响正常生活......
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小财注：公司Q4净利润3.47亿，Q3净利润-0.12亿，据此计算，Q4净利润环比扭亏为盈。第四季度净利润分析师一致预测是1.46亿，经计算Q4净利为3.47亿，业绩高于预期。
新集从8.4掉到现在7.4了，想问下抄作业的大佬们，你们在意短期的起伏么？坐过山车的感觉很不好。。。。大佬提供他的见解，上车下车是要自己把控的，想清楚自己当初买入的出发点是什么，就明白什么时候上下车，当然坐过山车的感觉是很难受的，但是7.4到8.4会不会也有同样的感觉
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新集从8.4掉到现在7.4了，想问下抄作业的大佬们，你们在意短期的起伏么？坐过山车的感觉很不好。。。。抄作业，要尽可能低于持有者的成本，尽可能的仓位低于你的下限，赚到了是个彩头，没赚到也亏不到哪里去。抄死不掉的品种，有分红的品种，被埋了直接躺平。避免自己到处问，影响情绪。
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新集从8.4掉到现在7.4了，想问下抄作业的大佬们，你们在意短期的起伏么？坐过山车的感觉很不好。。。。老哥，看了你的发言，感觉你仓位重了。自己没有深研，仅抄作业就重仓不是好习惯。
新集这轮还谈不上过山车，不信你看看24年的K线。
不想做过山车就得短线交易，短线交易卖飞就是常态。坐过山车不舒服，卖飞也好不到哪去～
没有完美的方式，找到你能接受的方式更为重要。
最好还是自己研究过，提前制定交易计划，这样有时候无论是过山车还是卖飞都可以自己安慰自己，我的认知就是赚这一段的钱的～相对就舒服了
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结止今天中午收盘持仓如下:心急能源泮酱股份酱瘾银行叔脓银行山西浇画总仓位113%，今天收益率21%先回复几个问题1.对于我手上没有持有的股票因为不了解，所以我不能不负责任的回复，毕竟我不是股评家2.这次中东战争对持仓的影响，如果手上持仓出现非理性超预期上涨我会考虑减仓，但是我持仓的股票没怎么涨，所以我只能忽略这种情绪带来的波动，继续熬，至于我什么时候卖，我依然还是原来的策略，有更好的替代吗？基本...安老师，方便的话，可以给我们讲讲山西焦化的投资逻辑吗？谢谢！
下面的话是我在雪球看到的，请多指教
一一、焦炭价格触底反弹，主业盈利迎来拐点
3月焦炭市场迎来年内首轮提涨落地，价格强势回升。随着下游钢铁行业旺季来临，铁水产量维持高位，叠加行业环保限产趋严，供需格局快速转向紧平衡。公司作为山西国资焦化龙头，拥有360万吨/年先进产能，成本传导能力强，吨焦毛利显著修复。2026年Q1主业已实现减亏扭亏，业绩环比大幅改善，盈利拐点已明确出现。
⛏️ 二、中煤华晋“压舱石”稳固，投资收益高增可期
公司持有中煤华晋49%股权（年产优质焦煤1420万吨），是业绩最强保障。2025年贡献投资收益超9亿元。2026年焦煤价格中枢上移，优质主焦煤供需偏紧，中煤华晋盈利有望重回14亿+，对应投资收益接近7亿元，为公司提供充足安全边际。
- 三、化工品全线涨价，第二成长曲线爆发
3月以来，公司甲醇、煤焦油、纯苯等核心化工品价格同步大幅上涨。其中纯苯产销量同比大增超50%，化工业务单季盈利突破2亿元，成为新的利润增长极。公司正加速焦炉煤气制氢、LNG等高附加值项目布局，“焦化+化工”双轮驱动，彻底告别单一周期依赖。
*️ 四、政策东风劲吹，国企改革深化赋能
山西省3.6万亿国资大调整，股权层级精简。公司实控人变为省国资委，决策效率、资源整合能力全面提升。同时，山西现代煤化工纳入国家“十五五”规划，公司作为省内唯一上市焦化平台，尽享产业升级、产能置换、氢能补贴三重政策红利。
- 五、估值历史底部，修复空间巨大
当前公司PB仅0.9倍左右，处于十年最低区间，严重破净。在业绩翻倍增长（机构预测2026年净利4.3-6.2亿元，同比+347%~684%）、资产质量优异背景下，价值修复空间极为广阔。
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心急能源
泮酱股份
酱瘾银行
叔脓银行
山西浇画
总仓位113%，今天收益率21%
先回复几个问题
1.对于我手上没有持有的股票因为不了解，所以我不能不负责任的回复，毕竟我不是股评家
2.这次中东战争对持仓的影响，如果手上持仓出现非理性超预期上涨我会考虑减仓，但是我持仓的股票没怎么涨，所以我只能忽略这种情绪带来的波动，继续熬，至于我什么时候卖，我依然还是原来的策略，有更好的替代吗？基本面恶化了吗？估值回归了？目前都没有，所以目前远没有到我考虑卖出的时间......
3.牛市结束了吗？我手上的持仓怎么感觉自己还在熊市啊，这轮牛市到目前为止跟我没多大关系，大棚乱了四季，炒作乱了估值，我只能坚持自己的投资理念，不被市场情绪带节奏，属于我的牛市还没到来......
心急能源我重仓好几年了，三年前我说5元钱以下的心急是一只可以保本的可转债，我当时对心急基本面的判断未来5年业绩在0.8至1.4元之间波动，2025年应该是心急业绩的底线，每股收益0.82元，未来几年如没有矿难之类的非正常风险业绩不会低于2025年了，今年三大电厂投产，煤电一体，长协托底，容量电价保护，这是估值的安全垫，刘庄挖到焦煤层出焦煤，安徽电改市场电交易占比大幅提升，这是弹性，股价波动我判断不了，但基本面的判断我能把控，重仓三年多都过来了，在坚持三年为什么不可以，所以股价短期的波动对我没有影响，我需要的是确定性......
泮酱股份也是差不多的逻辑，一年前我认为5元以下的泮酱就是另一个心急，股价的表现也和心急一样足够磨磨唧唧，但对我这种以年为单位持仓的人没影响，我有足够的耐心等待他的困境反转
至于酱瘾与叔脓两只农商行，那是肉眼可见的低估
山西浇画，今天上午刚建了观察仓，这会不会又是另一个泮酱股份，困境反转的逻辑很硬......
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安老师，豆包说雪球 ID：永远航行是你，是你吗？不是我，我雪球也经常去逛，但从不发言，对我来说在集思录上能说说话已经足够了，我喜欢集思录的氛围，雪球太热闹了，我适应不了，跟旅行一样，我喜欢人少安静的地方
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2026年2月份结束，持仓品种不变，总仓位129%，今年收益率21.5%，市值创历史新高，为什么我一直保持杠杆，因为牛市低估值的筹码太珍贵，也许半年或一年之后这个市场将找不到符合自己投资理念的品种，以前我们还可以买债券，买A类，打新股，玩套利，以后市场泡沫全面起来后我们还能买什么？所以得珍惜自己手中的低估值筹码，手中没有了筹码你面对的将是更难熬的煎熬……我现在杠杆也是一倍了
几年一次的机会
还是得抓住
上涨再慢慢卸杠杆
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