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国务院在2014年发布的《能源发展战略行动计划 (2014-2020年)》中确定，将重点建设晋北、晋中、晋东、神东、陕北、黄陇、宁东、鲁西、两淮、云贵、冀中、河南、内蒙古东部、新疆等14个亿吨级大型煤炭基地。
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财务报表上一般可以采用公允价值计量的资产包括投资性房地产，交易性金融资产与金融负债，其他债权投资与长期股权投资等，而煤炭企业的矿权不适用公允价值计量，所以很多煤炭上市公司的矿权都采用历史获得的实际支出进入财务报表上的无形资产科目，如果出现企业并购，矿权交易等那么矿权会采用公允价值进行评估。至于上海能源(这里顺便回复一下@肥壮啃苹果兄弟，我举例上海能源并不是拿新集能源与上海能源去比股价涨跌幅，也不...看到老哥第一段对以公允价值计量的金融资产，如此驾轻就熟的分类，想起我八年前零基础自学CPA，为了弄懂“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”这一句话，足足花了五个小时。
虽和老哥并不相识，但从屡次充满智慧和笃定的投资理念中，我多次能体会到“大隐隐于野”的感触，执着坚定的背后，是对行业和企业的深刻理解挖掘和信手拈来的数据报表。多次自谦无学历和才能，却处处彰显最基本的尊重和礼貌，内心炽热，诚以待人。
如果有契机，一定当面拜访安兄，在繁华都市背后的田园生活中，讨教如何保持自我修养和投资的哲学。新年将至，祝老哥及家人身体康健，兔年大吉。
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周末又细看了一遍老兄关于新集的分享，学习了很多，整体逻辑挺顺的，有两个细节问题，请教一下1、考虑到区位优势及目前行业景气度新集的矿权每吨15元左右是保守的，62亿吨矿权价值我们保守的基础上再打个对折8元每吨值吧，那光矿权价值就500亿 矿权进入财务 无形资产科目，如果理解不错的话，无形资产要么公允价值，要么账面价值计入，为啥他的无形资产这么低呢。2、关于上海能源股价的走势 ，能否详细说说各方...财务报表上一般可以采用公允价值计量的资产包括投资性房地产，交易性金融资产与金融负债，其他债权投资与长期股权投资等，而煤炭企业的矿权不适用公允价值计量，所以很多煤炭上市公司的矿权都采用历史获得的实际支出进入财务报表上的无形资产科目，如果出现企业并购，矿权交易等那么矿权会采用公允价值进行评估。
至于上海能源(这里顺便回复一下@肥壮啃苹果兄弟，我举例上海能源并不是拿新集能源与上海能源去比股价涨跌幅，也不是去比估值的高与低，而是指管理层与关联资本打压股价的相似度)，因为我们2022年在新集能源所经历的过程上海能源的小股东在2021年曾经经历过一样的折磨，在2021的煤炭景气度这么高的前题下上海能源业绩每一个季度都大幅低于预期，且在2021年第4季度因大幅计提导至业绩爆雷，很多散户承受不了股价长期低迷与业绩连续爆雷的折磨而割肉离场，而2022年的上海能源经过2021年的财务大洗澡终于迎来了业绩的大爆发，股价曾经在短短三个月从最低8.82元涨到了最高22.54元，而大部分散户没有耐心等到这一刻......而我曾经配置过的潞安环能也曾经有过2021年第4季度的业绩爆雷，而2022年第4季度业绩又是如此的光芒四射，要知道这业绩反差是建立在2022年煤炭价格远低于2021年4季度的行业环境下产生的，而我持有的兰花科创2022年第4季度业绩在无烟煤价格高企的前题下又爆雷了，2021年4季度的潞安环能财务大洗澡又在兰花科创这里开始重复着昨天的故事，我们普通的个人投资者去预测业绩真的太难了，主要原因有两点，一，这些煤炭上市公司因为前些年行业不景气导至历史坏账较多，利用这些年行业景气度高以丰补歉的意思很明显；二，很多上市公司的管理层会配合资本的需求而调节财务报表......
我个人的投资理念注定会经常踩雷，我喜欢贪便宜，总是喜欢重仓那些估值看起来很低，价格很便宜，基本面多多少少会有些问题的公司，而不喜欢那种估值与股价都高高在上的所谓的核心资产，因为在一楼跳到地下室不至于伤筋动骨(当然这里最大的不确定性是我以为地下室只有一层，但实际地下室下面还有地狱18层)，而在30楼跳楼那的的确确一定是会粉身碎骨，所以我的投资历史经历踩雷频繁，但靠低估值与高确定性这块安全垫总是能回到正确的轨道，新集能源是很垃圾，但这垃圾最大的好处是股价已经在地下室了，至于地下室下面还有没有地狱，那我真的就不知道了，这下面有没有地狱的问题估计也就只有管理层与阎王爷能知道了......
因这段时间事情比较多，这个冬天对老年人来说真的是一道关口，我母亲羊了后身体经过反反复复这些天终于好的差不多了，我远在四川的丈母娘阳了后也是经过住院十多天治疗后能够正常饮食了，而我的舅舅却没能熬过这个冬天永远的离开了，昨天送舅舅上山后今天空闲了一些，所以没能及时回复大家的问题还请大家谅解，另外在我的贴子里我非常愿意倾听朋友们不同的观点与见解，不同的角度才能观察到更深的深度，说句实话，我能够在集思录这个靠数据，靠逻辑，同时又厌恶风险的投资论坛听到这么多的朋友喊我一声安老师，或者亲切的叫我一声安兄真的让我很是感动与受宠若惊，我、只是一个没文化，没资源，没人脉的社会底层普通老百姓，靠三十年的资本市场经历而改变人生，其实我比一般人更重视本金安全的重要性，因为我输不起啊，如果有一天我真的因为杠杆加单吊踩了雷导至血本无归，那么等待我的结局只有一个:灭了自己......所以，严格意义上讲，我还不是一个成熟的低风险投资者，而只是一个敢于搏命的低风险赌徒而已.....
最后，明天就是除夕，提前祝大家新年快乐，账户长红，身体健康......
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希望未来基本面能如愿很佩服安老师，但是想稍微提一下。单纯从涨幅等数据进行对比，新集并没有跑输上海能源太多啊？底部到高点都是两倍涨幅，目前高点回调也都在30%左右。也都在净资产附近，老师提到的牛散也是上海能源持仓更多。并不是想驳斥新集基本面的不行，而是觉得在抛开基本面深研后的大众市场，从新集VS上海能源的对比看，可能在大众眼里新集的走势是合理的。
希望未来基本面能如愿腾飞，才会扭转大众的预期吧！腾飞，才会扭转大众的预期吧！
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1、考虑到区位优势及目前行业景气度新集的矿权每吨15元左右是保守的，62亿吨矿权价值我们保守的基础上再打个对折8元每吨值吧，那光矿权价值就500亿
矿权进入财务 无形资产科目，如果理解不错的话，无形资产要么公允价值，要么账面价值计入，为啥他的无形资产这么低呢。
2、关于上海能源股价的走势 ，能否详细说说各方的博弈。
其实是这样的，去年下半年，国资委关于提高央企控股上市公司质量的工作要求，我们内部也专门开会了，后续后面会有一系列的动作出来，相信中煤也不例外，新集桌面上几个大股东是有动力把公司管理的更好。
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连续两个季度低于预期，认证垃圾一个，已经割了。相信楼主也会择机割吧。还好煤炭行业还不错，没有出现大幅亏损。要在不景气行业出现低于预期情况，今天就跌停了今天又入坑了，改不了抄底的习惯……
新集矿山少，波动大一点也正常。让人失望一整年了，什么时候给个惊喜呢也说不定
solino - 每一把剃刀都自有其哲学
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因为新集踩雷都踩习惯了，所以虽然仓位很重很重但依然情绪稳定，昨天晚上也睡的很好，你们看看我都还有心情发贴那心情肯定不会差，退一步讲反正股价都己经到这个位置了，好歹挖煤矸石也挖出了21.7亿的净利润，只不过我现在才明白我前面那些一本正经的分析原来都是胡说八道，如果有人抄我作业造成亏损而埋怨我几句那也是应该的，虽然我们互相没有利益的交割，但你们的点赞至少满足了我内心深处那点残存的虚荣心，我错误的误导让...在大A这样的生态下，基本面长期方向有利的情况下，还有很多认为因素，各利益相关方如何实现利益最大化。煤炭总产能可控，需求紧平衡状态下，企业盈利在未来1-3年或许是可期的。
最大的利好是，风险，或坏消息都有了，桌面上明显是只烂苹果，没人炒作。
大环境也不利于股价，这些才是利好。
买了点当门票，慢慢加，每次出坏消息就买一点。
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因为新集踩雷都踩习惯了，所以虽然仓位很重很重但依然情绪稳定，昨天晚上也睡的很好，你们看看我都还有心情发贴那心情肯定不会差，退一步讲反正股价都己经到这个位置了，好歹挖煤矸石也挖出了21.7亿的净利润，只不过我现在才明白我前面那些一本正经的分析原来都是胡说八道，如果有人抄我作业造成亏损而埋怨我几句那也是应该的，虽然我们互相没有利益的交割，但你们的点赞至少满足了我内心深处那点残存的虚荣心，我错误的误导让...首先感谢楼主分享。其次想说投资决策是每个人自己做出的，应该做到自负盈亏。抄作业也要有抄作业的基本素养，赚了觉得自己牛逼，亏了骂分享者这就太幼稚了。
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因为新集踩雷都踩习惯了，所以虽然仓位很重很重但依然情绪稳定，昨天晚上也睡的很好，你们看看我都还有心情发贴那心情肯定不会差，退一步讲反正股价都己经到这个位置了，好歹挖煤矸石也挖出了21.7亿的净利润，只不过我现在才明白我前面那些一本正经的分析原来都是胡说八道，如果有人抄我作业造成亏损而埋怨我几句那也是应该的，虽然我们互相没有利益的交割，但你们的点赞至少满足了我内心深处那点残存的虚荣心，我错误的误导让...关于工兵的比喻我很喜欢^_^
大部分散户在股市中都是耗材，虽然这种说法有些残忍，但是事实上就是这样。要想避免成为机构的猎物，就得让自身变得更强大。据说网络小说的远古时代有一本书叫作《小兵传奇》，我没看过，但从标题可以推测是讲一位平凡的小兵怎么成长的故事。
每个人在投资中都需要不断成长，升级打怪不断提高，最终变得更加强大。
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那么新集真的没有希望了吗？我后面说的这段话是我目前内心最真实的想法，但我怕说出来会给别人造成更大的伤害与亏损，如果结果非我所愿，我在这里提前说一声对不起......面对新集能源持续的爆雷，而且管理层出的牌真的非常反常，事出反常必有妖，我有一种强烈的预感，今天的新集能源如此猥琐，一年，或两年，或三年后的新集能源大部分人将高攀不起，实现这个过程的前提是大部分散户交出带血的筹码，如果有兴趣的可以去看一看同是中煤系的上市公司上海能源的股价走势及2021年每一个季度的业绩表现及2022年的业绩公告，还有可以看看上海能源与新集能源十大股东的名单，熟悉的配方，熟悉的牛散，说到这里，有人会问，我这是重仓被套给套傻了吧，以前好歹还是基本面分析，现在开始用意淫来分析了，对啊，你们说的没错，当一个自认为成熟的低风险投资者开始用意淫来分析问题的时候那真的是很可笑也很可悲，哎，难道我在错误的道路上真的迷失了......
我比较喜欢四国军棋，军棋我最喜欢的兵种是什么？不是司令，更不是军长，师长，团长这些首长，而是工兵，工兵是军棋当中最弱小的兵种，工兵大部分时间都呆在军营里，因为出了军营任何一个能动的棋子都能灭了工兵，但当战局到了最后决定胜负的时候工兵的作用没有任何棋子可以替代，排雷，甚至靠一己之力可以夺了对方的军棋......而在这个血腥的资本市场我们普通的散户那是整个食物链的最底层，不要说靠血战能成长为首长了，大部分散户连成为排长的机会都不会有，军棋的棋盘上甚至没有普通士兵的位置，所以，能够历练成工兵可以摆上军棋的棋盘成了我们低风险投资者唯一的出路，要学会踩了地雷也不会伤筋动骨，更要努力的学习排雷的技术，弱小的工兵长期的呆在行营里耐心的等待决定胜局的那个时刻，只有这样我们才能在这个血腥的资本市场坚强的活着，快乐的生存......
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一，关于董承非说了什么煤炭的观点我不太清楚，这个人我也不了解，也没任何兴趣去了解，投资我更愿意相信自己的逻辑思维......
二，至于新集能源的警示函不会对正常的生产经营有什么影响，也算不上什么利空，当然这件事也说明新集的管理层在公司治理方面确实存在着很大的问题，比如去年的矿难也是满报没有公告，在信息披露方面很不规范，其实对新集能源业绩最大的影响是煤的品质，因为在产能核定生产价格长协定价的机制下煤的品质就决定了新集的业绩弹性，目前板集矿在22年4季度己经挖到了厚煤层，热值大概4700大卡，而且这个厚煤层可以挖很多年了，口孜东矿目前还在过断程挖的煤热值很低，口孜东矿地质结构比较复杂，这个断程过了的话煤质能恢复到4600大卡左右，现在主力大矿刘庄煤矿也遇到了断层，据董秘说目前刘庄的煤热值在4200左右，等刘庄与口孜东过了断层煤质恢复到4600至4800大卡的热值那么新集能源具备单季度9亿以上净利润的潜力，我自己是有足够的耐心去等待，等待新集几个主力矿的煤恢复到正常的品质，等待杨村矿500万吨产能的复建，等待新集煤电一体化高度融合+新能源加持的那一天，当然在投资思维上我一直是个比较固执的人，我目前持有新集能源加仓到了540万股，平均持仓成本4.83元，套的比较多了，仓位也比较重了，当然所谓的持仓成本对我来说没有太多的实际意义，我后面的新集能源仓位都是持续卖出兖矿能源H，中国海油H，淮北矿业A加仓的新集能源，品种持仓不切换到新集收益率回撤也会比较大，后面受资金所限及仓位风控管理不会在加仓新集了，因为我是股权投资的逻辑思维持有新集能源，所以持仓心态还是挺不错的，好在相信自己的逻辑思维，哪怕最后证明我做错了，那至少这种错误也是一次又一次经验的积累，无数次经验的累积促成了今天的我能做到走自己的路，别人的声音那只是路边的风景，不会影响路的方向......
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在这空气中都是新冠病毒的日子结束了2022年的最后一个交易日，最终2022年的收益率为28%，仓位127%，持仓如下:放开以后农村地区感染速度很快的，爸妈说湖北老家那边亲戚基本上都羊了，我有点担心就让他们来深圳住一段时间，好在他们出发前做的核酸检测是阴性。其实城市也羊的一样快，我深圳的表哥表妹姐姐全家都羊了。我这周一下午开始感觉发冷，周二发烧无力，周三全身疼咳嗽，周四测了抗原是妥妥的强阳两道杠，也没撑到决赛。反而我这心倒是放下了。目前是妈妈在做饭，她倒是身体状态还好，只是我后面才知道她在老家已经发烧过好几天瞒着没跟我说，也不知道是不是那会她就阳过然后好了。。从我这几天的体验来看，我的症状还算正常，就发烧了几个小时，暂时还没有吃药，多喝水注意休息，估计要一周到10天转阴。周边亲戚同学羊过的，现在都已经好了，我对未来还是相信乐观。
新集能源A 持仓70%
中国神华H 持仓38%
兰花科创A 持仓8%
恒源煤电A 持仓6%
兖矿能源H 持仓5%
2022年的收益主要来自H股的盈利，A股持仓则是看对了板块，选错了个股，充分说明自己选个股的水平实在是有点尴尬，还需不断学习与提高。202...
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在这空气中都是新冠病毒的日子结束了2022年的最后一个交易日，最终2022年的收益率为28%，仓位127%，持仓如下:新集能源A 持仓70%中国神华H 持仓38%兰花科创A 持仓8%恒源煤电A 持仓6%兖矿能源H 持仓5%2022年的收益主要来自H股的盈利，A股持仓则是看对了板块，选错了个股，充分说明自己选个股的水平实在是有点尴尬，还需不断学习与提高。2023年将继续...
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新集能源A 持仓70%
中国神华H 持仓38%
兰花科创A 持仓8%
恒源煤电A 持仓6%
兖矿能源H 持仓5%
2022年的收益主要来自H股的盈利，A股持仓则是看对了板块，选错了个股，充分说明自己选个股的水平实在是有点尴尬，还需不断学习与提高。2023年将继续单吊煤炭，目前主要持仓就是新集A与神华H，央企+长协为主+煤电一体，逻辑没有问题，估值够低，分红因为有神华打底也能接受，整体持仓防守端还是具备足够的安全垫，至于收益率直接甩给市场好了，明年的操作计划是尽量做减法，减少交易，少看行情，不做过多的深研，甚至无需过多的讨论股票，耐心的以产业资本的视角继续抱着煤炭，择机平掉融资仓，退一步讲，目前的估值持仓煤炭，手中有矿，无惧通胀，看淡涨跌，简简单单做个小小的煤老板那也挺好，与健康相比，市值的波动真的算不了什么......
另外谢谢@完美大V兄弟的关心，目前我们家我妈与我还阴着，女儿在学校羊了发烧40度后己经好了，老婆也跟着羊了，我呆在村里最担心的就是母亲，毕竟年龄大了又有基础病，我自己虽然也是身体状况有些问题但毕竟还不算老，面对疫情的到来心态挺好，我前些天喉咙不舒服，流涕，以为要羊了，怕传染给母亲，这些天一直自己单独做饭，己经二十几年没做饭炒菜的我又拿起锅铲过起了单身的日子，这几天村里周围的大部分人都羊了，农村大家都喜欢聚集，且防护意识不强，疫情对农村的冲击还是挺大的，村里大部分家庭都没有备药，也没温度计，抗原等，等到村民后知后觉要买药的时候跟本就是无药可买，所以最后大家都去田野，山上挖点草药备着硬扛，我目前一直还没发烧，测抗原也阴，这么孤独的阴着倒让我有点不自在，网络上各种专家的说法让我迷惑，是不是自己免疫力太差了识别不了病毒才导致没发烧，也有报道说过敏体质过敏性鼻炎患者不容易感染病毒，难道是我这吃个水果都要肠道过敏的过敏体质的原因？哎，在这个专家泛滥的时代专家的话只能当个屁，我们只能坚强的选择去适应病毒，生活还得继续，但愿我的母亲能够平安......
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@安全饕 老哥，恒源煤电这骚操作，收购非煤矿资产，太恶心人了。恒源，淮北，新集，这些管理层咋都一个德行……是的，又踩雷了，昨天晚上皖通高速违权群里有群友发了消息我才知道恒源收购的事，恒源煤电大股东的吃相实在太难看了，本以为恒源储备资金会收购大股东的麻地梁煤矿，结果去年收购了个石膏矿，上半年收购了点供热股权，现在又这么大资金收购这么垃圾的资产，恒源煤电这么多的现金储备真是不怕贼偷就怕贼惦记啊，这些年持仓踩雷都踩习惯了，永泰能源债券违约，皖通高速收购大股东不良资产，淮北矿业玩弄财技，新集能源就不说了，现在恒源煤电又来收购垃圾资产，目前准备联系其他投资者试试能不能把这个方案否决掉，毕竟关联收购大股东要回避投票的，我自己经历的几次违权事件永泰债务违约的维权最累心，反反复复几年的维权真的心累，不善于沟通的我几次跟永泰集团的人在杭州，上海会面沟通，好在最终债权得到妥善解决，但维权过程真的心累，里面的水太深了，去年皖通的维权相对比较轻松，因为有雪球的几个大V如管我财等带领大家维权，最后皖通提高分红承诺完成了收购，经历过几次踩雷与维权我更加深刻的认识了这个市场的另一面，作为食物链最底层的我们该如何保护自己不受伤害才是我们需要注重的功课，显然选择低估值的品种与注重资产质量是不二选择，就算我踩雷频繁，但我基本还是没受到伤筋动骨般的伤害，维权失败很正常，至少我们也应该发出维护自己权益的声音......
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我基本上不看盘的，所以平时空闲时间太多了，特别是今年女儿读高三不想住校(学校在离桐庐县城40公里的一个叫分水的地方)，老婆去陪读了，己经快二十年没上班的老婆也因为陪读天天看手机眼睛受不了又太无聊就在分水镇找了份周一至周五上班，一个小时工资17元的流水线临时工，而我大部分时间呆在老家浦江农村，除了钓鱼，打牌，爬山也没什么其他爱好，村里面大部分是老年人，所以生活还是很单调的，长时间看手机视力又疲劳，颈...O(∩_∩)O那里我老熟悉了，母校啊。那边是中国制笔之乡，每年生产100多亿支水笔，很多出口海外。大哥很有孝心，能够陪伴父母确实很好，过几年我也有打算回乡下，远离城市的喧嚣。
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1、这里不争论这些水深不水深的问题，在结论出来前，你我都不知道真相。我保留对中国国家男足队是退市股的意见；
2、不要把金钱看做万恶之源，金钱只是一个工具，看你怎么用。重赏之下必有勇夫，恒大单场赢球奖金将达到500万元，但球队如果告负，将会被扣除300万元。输球要罚款，这也创造了中国足坛的一项新纪录。
3、我不知你是否现场看过当时的广州恒大比赛，从结果来看，恒大以国内大部分国脚和少数外援的班底，2013和2015年的确是拿了亚冠的冠军，...
并认为在近几十年内无法出现在世界杯，
即便世界杯扩容至48支队伍，万一狗屎运进了，也是大比分被干的耻辱；
这是基础与系统的问题，清创，排脓，休养，扎实认真学习日本的足球之路；
运气好有几位强人推进并坚持，并有不少人拥护实践，如徐根宝同志做少年足球培训，这是两到三代足球从业人员的积淀，让足球回归原本的形态；
运动是少数尚未被金钱完全左右的领域，有很大不确定性，这也是被大众喜爱的重要原因，同一个个体，在目标和动机不同的情况下，会呈现完全不同的结果；
废话有些多，只觉得投资和运动多少有些关联，内在的兴趣驱动+良好理念+科学方法会让结局更佳；
终结over；
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这逻辑堪忧啊。1、这里不争论这些水深不水深的问题，在结论出来前，你我都不知道真相。
李铁已经被纪委调查了，这知道水多深吗？
这是足球吗？这是关系加金钱的一个混局啊。
足球不是足球的时候真能踢好吗？
2、不要把金钱看做万恶之源，金钱只是一个工具，看你怎么用。重赏之下必有勇夫，恒大单场赢球奖金将达到500万元，但球队如果告负，将会被扣除300万元。输球要罚款，这也创造了中国足坛的一项新纪录。
3、我不知你是否现场看过当时的广州恒大比赛，从结果来看，恒大以国内大部分国脚和少数外援的班底，2013和2015年的确是拿了亚冠的冠军，而且现场踢起来的确是赏心悦目，远非现在的中超水平可以，现在中超已经没有球队让我有买票的想法。抛开恒大集团本身的地产运营，我认为恒大足球俱乐部在十年前的运营是非常有超前眼光的，许老板当时吹过的中超冠军想法都实现了。另外足球的确就是一个军备竞赛的金钱游戏，上海上港后来拿中超冠军花的钱一点也不必恒大少。
4、你要说莱斯特城的神话我也承认有，但是这几十年来年来只出现过一次。
以上这仅仅是我个人的想法，不一定客观。集思录毕竟是财经社区，就不占用资源讨论别的了。这个关于足球的话题我也不会再回复了。讨论神秘致富代码是我们来这里的初衷。
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我不知你是否看过国足。都说恒大暴雷，但是你要说到足球，许家印花了这么多钱投入的确是产生了结果的，恒大甚至拿到了亚冠，让日韩球队闻风丧胆。归化巴西球员的计划其实进展也顺利，如果许老板没出事，国足是真的有可能重返世界杯。当然，这一切随着恒大的暴雷烟消云散了。这逻辑堪忧啊。
李铁已经被纪委调查了，这知道水多深吗？
这是足球吗？这是关系加金钱的一个混局啊。
足球不是足球的时候真能踢好吗？
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老哥日常看盘么，按您的炒股模式，平时应该也不怎么需要盯盘，日常时间是怎么打发的我基本上不看盘的，所以平时空闲时间太多了，特别是今年女儿读高三不想住校(学校在离桐庐县城40公里的一个叫分水的地方)，老婆去陪读了，己经快二十年没上班的老婆也因为陪读天天看手机眼睛受不了又太无聊就在分水镇找了份周一至周五上班，一个小时工资17元的流水线临时工，而我大部分时间呆在老家浦江农村，除了钓鱼，打牌，爬山也没什么其他爱好，村里面大部分是老年人，所以生活还是很单调的，长时间看手机视力又疲劳，颈椎病也复发，回农村的这十几年感觉最充实的时候就是前些年农村建房的日子，劳动后的身体状态还是挺不错的，所以有一种劳动不是为了挣工资，而是为了养身体，当然，在村里能长时间陪伴着母亲这也算是当儿子的送给老母亲最好的礼物吧，明年等女儿上大学了，疫情防控松了，我会尝试过不一样的生活，比如定居杭州然后中间会回四川生活几个月，又或者可以尝试着过一下旅居的生活，但农村是我永远的家......
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国足已经退市了，老三版5毛的水平；我不知你是否看过国足。都说恒大暴雷，但是你要说到足球，许家印花了这么多钱投入的确是产生了结果的，恒大甚至拿到了亚冠，让日韩球队闻风丧胆。归化巴西球员的计划其实进展也顺利，如果许老板没出事，国足是真的有可能重返世界杯。当然，这一切随着恒大的暴雷烟消云散了。
何时能重上主板，百年内估计是奢望；
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老哥好，一个和基本面无关但是又非常好奇的问题。新集的市值在煤炭股里并不高，可以说很低，而股东人数却跟市值是他几十倍的神华基本一样多，不知道这是历史原因吗？当年难道新集也吸引过一大批散户？新集的股东人数最高是2015年三季度的34万户，2014年15年那波行情新集股价从最底2元多起步两次冲破18元，2015年新集从历史高位下跌伴随着大量散户抢反弹与炒底，新集股东户数达到了历史峰值34万户，但那时的国投新集基本面肯定没有现在好，A股市场的股价波动逻辑经常与基本面不相关，更多的是由资本炒作及市场情绪主导，所以对于A股市场那些各种光环概念加持，历史涨幅很大，高位大幅放量下跌的股票我是碰都不碰，不管你是"贵州麻台"还是"缺德时代"。举个例子，四川长虹，当年股价低位长期横盘的时候大家看不上，但这只股票1997年涨到66元的时候各种利好及概念加持，当年甚至是A股第一大蓝筹股，市场地位相当于现在的贵州茅台，当这股票从66元开始放量下跌后，大量散户前仆后继抢反弹炒底，当年我在四川德阳工作，身边有几个股友因为炒底四川长虹最后被市场无情的淘汰，为什么资本市场散户成功的概率很低，其中有一个关键的因素是大部分散户的投资决策不是靠分析股票的估值来决定，而完全是靠情绪来决定，他们甚至永远都跳不出几跟K线带给自己的情绪干扰，有时候必须站在大多数人的对立面去分析问题......
回到新集能源，其实我不愿意过多的讨论新集，毕竟基本面我己经说过很多，技术面我又不懂，情绪面又是千人千面，我自己持继加仓新集成重仓是有自己的逻辑推理，首先，这两年的煤炭股收益为我重仓新集做足了足够厚的安全垫，加上新集本身够硬的逻辑加够低的估值，所以我重仓是没什么压力的，也不会影响我的情绪与睡眠，我的实盘纯粹只是没有任何利益相关的分享，仅此而已，毕竟我个人的盈利模式对自己来说可能是一剂良药，但对你来说说不定就是一剂毒药......
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艺高人胆大，兄的单一仓位真的不小了。新集的十四五规划出来后不久，我给新集打了电话问了一下资本开支计划，除了利辛电厂二期预计2年后完成，预计还有少数煤电项目开支，这样才能达到595万千瓦的计划，其他的所谓百亿投资都只是意向，没那么快开展，自有本金投入20%，其他通过贷款解决。证券代表说今年业绩预计跟去年差不多持平。我的理解是随着负债率的下降，新集如果分红未来2年能提高到0.1-0.2元/年，估值有...新集买了一些，认亏出局了。
可能明年会好，但的确熬人
卖出的加到神华上去了
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谢谢兄弟挂念，虽然同为煤电一体化，但新集与神华的差距还是巨大的，负债率，分红率，现金流，开采成本，商品煤发热值，管理层等等，当然也正因为差距大，市场给新集的估值也是够低的，这几年新集资产负债表，经营现金流有了质的改善，未来值得期待，当然股价的涨跌确实无法预测，新集这一年股价的表现对我这种以年为单位，且又不看盘的长期持有者来说情绪不会受到太多影响，但对注重股价短期波动的持有人来说新集的持股体验确实比...老哥好，一个和基本面无关但是又非常好奇的问题。新集的市值在煤炭股里并不高，可以说很低，而股东人数却跟市值是他几十倍的神华基本一样多，不知道这是历史原因吗？当年难道新集也吸引过一大批散户？
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谢谢兄弟挂念，虽然同为煤电一体化，但新集与神华的差距还是巨大的，负债率，分红率，现金流，开采成本，商品煤发热值，管理层等等，当然也正因为差距大，市场给新集的估值也是够低的，这几年新集资产负债表，经营现金流有了质的改善，未来值得期待，当然股价的涨跌确实无法预测，新集这一年股价的表现对我这种以年为单位，且又不看盘的长期持有者来说情绪不会受到太多影响，但对注重股价短期波动的持有人来说新集的持股体验确实比...艺高人胆大，兄的单一仓位真的不小了。新集的十四五规划出来后不久，我给新集打了电话问了一下资本开支计划，除了利辛电厂二期预计2年后完成，预计还有少数煤电项目开支，这样才能达到595万千瓦的计划，其他的所谓百亿投资都只是意向，没那么快开展，自有本金投入20%，其他通过贷款解决。证券代表说今年业绩预计跟去年差不多持平。我的理解是随着负债率的下降，新集如果分红未来2年能提高到0.1-0.2元/年，估值有逐步修复的空间。毕竟今年没涨，明年涨的预期反而更大一些。
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谢谢兄弟挂念，虽然同为煤电一体化，但新集与神华的差距还是巨大的，负债率，分红率，现金流，开采成本，商品煤发热值，管理层等等，当然也正因为差距大，市场给新集的估值也是够低的，这几年新集资产负债表，经营现金流有了质的改善，未来值得期待，当然股价的涨跌确实无法预测，新集这一年股价的表现对我这种以年为单位，且又不看盘的长期持有者来说情绪不会受到太多影响，但对注重股价短期波动的持有人来说新集的持股体验确实比...老乡太谦虚了，我觉得你是一位很有思想的投资者，值得学习。我对足球兴趣也越来越少了，可能这是一种人逐渐成熟和老去的表现O(∩_∩)O
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安老师又好久没来了，甚是想念啊。想向您请教神华和新集同为稀少的煤电一体化股票。估值为什么差那么多？按说新集的长协价格，采矿和电厂的预期稳定性并不差。市场并不是很认可。是因为负债率还是分红率？看着您2015年到现在发言学习了很多。感谢您的分享。谢谢兄弟挂念，虽然同为煤电一体化，但新集与神华的差距还是巨大的，负债率，分红率，现金流，开采成本，商品煤发热值，管理层等等，当然也正因为差距大，市场给新集的估值也是够低的，这几年新集资产负债表，经营现金流有了质的改善，未来值得期待，当然股价的涨跌确实无法预测，新集这一年股价的表现对我这种以年为单位，且又不看盘的长期持有者来说情绪不会受到太多影响，但对注重股价短期波动的持有人来说新集的持股体验确实比较折磨人。
这段时间我的持仓还是有些变化，卖淮北矿业换新集能源，卖永泰能源换恒源煤电，其他持仓没动，目前持仓如下：
新集能源A 持仓65%
中国神华H 持仓35 %
恒源煤电A 持仓9%
兰花科创A 持仓8%
兖矿能源H 持仓6%
总仓位123%，今年收益率目前36%，原来计划的三季报后去杠杆因为这段时间煤炭股表现太差没能执行，淮北换新集主要还是考虑新集未来确定性更强，现在持仓结构相当于100%满仓新集与神华这种高比例长协且煤电一体的偏防守的煤炭股，另外融资23%仓位的恒源煤电，兰花科创，兖矿能源，这三只股票分属焦煤，无烟煤，境外煤类别的煤炭股，持仓防守为主的同时还是需要一些高弹性。
我们做投资最主要的成本来自三个方面，资金的时间成本，资金的机会成本，持仓的心里摩擦成本，目前市场资金还是比较泛滥的，各种理财收益下降，资金的时间成本真的不如长期持有低估值，高分红的股票；至于机会成本，目前的适合我盈利模式的投资机会实在是不多，如可转债这类我们熟悉的品种估值依然是高高在上，所以坚定的持有低估值的煤炭股依然会是我的方向，目前阶段唯一需要考虑的是如何降低因为单吊煤炭带来的增加心里摩擦成本的实际问题，我个人靠的是逻辑与信仰，股息与估值，及与行情保持一定距离的长期持股理念......
自从炒股后，我的业余爱好越来越少，年轻的时候喜欢下棋，还是一个狂热的球迷，当年的我是四川全兴队与意甲佛罗伦萨的铁杆球迷，多次去成都现场看球，半夜看意甲是常态，全兴的马明宇，魏群，姚夏，现在依然记忆犹新，还有当年巴帝斯图塔那飘逸的长发，而现在，世界杯都开赛几天了，我缺没有看球的兴趣了，沙特2:1战胜了阿根廷，日本2:1战胜了德国，而我们的国足就如同一只快要退市的股票让我失去了对足球的兴趣......中国股民与中国球迷是这几十年比较失意的群体，足球离我越来越远，股票却伴我多年，期待有一天我能成长真正成熟的投资者，而不是只会投机取巧的股民，我相信这一天不会很远......
以前我有篇文章讲动力煤和冶金煤可以看做两个不同的矿石品种，没想到2022年，电煤和非电动力煤居然也可以看成两个不同的矿石品种了。因为电煤长协锁价增量，所以非电的资源紧缺，价格独立运行，现在价差已经快上千了。这样造成了电煤和电价难以靠市场调节，形成了封闭锁定。这种情况下是非常有利于长协机制下运作的煤矿和电厂的，而煤电一体化企业就好上加好，使劲赚下游二三产业的钱。请问煤电价有些偏高这个结论是怎么来的？我的理解是煤电价如果偏高，那今年为什么今年的火电价比去年还上浮了20%？正常来说应该是国内的电价偏低了，电厂都亏损才需要这么上调吧。
但是个人认为目前的煤电价有些偏高，既...
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新集能源其实还有一个亮点，大家很少提到，那就是为解决同业竞争问题，中煤集团承诺在2026年12月31日之前，将通过资产重组、股权置换、业务调整等监管部门认可的方式，逐步减少双方的业务重合并最终消除。大股东有耍流氓的前科，第一次承诺到期后，又延了5年。有第一次爽约，承诺的价值就大打折扣了。
通常情况下，如果采取资产重组或股权置换方式，中煤集团将向新集能源的异议股东提供收购请求权或现金选择权，该权利应不低于其每股净资产。届时，新集能源的每股净资产应在8元之上（不考虑现金分红），则现价买入，...
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但是个人认为目前的煤电价有些偏高，既和水电核电脱节，还比新能源的价格都贵，不符合规律趋势，所以不会长期持续。
那么要打破这种封闭锁定，要么发哥下调长协价，要么未来国内外供应端有大的改善，非电价格跌破电煤长协。短期看不到，中长期都是可期的事。
回到新集的战略，发展电力是好事，抗风险能力肯定是增强了，未来业绩波动也小了，不过也会逐步失去资源股那种爆发的可能性。今后新集可以简单看成一个以固定成本提供500亿度电力的公用事业公司。那么他的估值就是算出一度电能盈利几分钱了。
雷声滚滚的三季报大部分公司公布了，昨天晚上我也等来了重仓的新集能源三季报，三季度0.27元的业绩因为有了前面糟糕的经营数据做铺垫而显得没那么糟糕了，前三季度在矿难，检修，煤质差导致800万吨核心产能出工不出力的因素影响下依然取得了每股0.71元的业绩，比去年同期追溯前的业绩0.70元还有小幅增长，但管理层为了达到同比业绩下滑的效果刻意追溯调整去年同期业绩到0.78元，这样就实现了新集能源在行业景气...没有周期性这一说是想当然，完全错误。
如果煤价下跌，电价也会随之下跌，煤电一体的公司，利润肯定也随之下降的，还是有明显的周期性。
当然，你假定煤价只会小跌，不会大跌，起码不会跌破719元的长协价，那煤电一体的利润是保住了，但怎么能保证假定成立呢？
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画的饼啃了几口，打开账户一看，目前持仓的新集能源股票加仓到了470万股，加仓后成本价降了点，4.91元的成本，账面亏损340万，画面总是很美，现实却很拉垮，这些年从来没有在单个品种上出现过这样的亏损，在其他股票上凭运气赚的钱在新集能源这里凭实力亏了，哈，继续熬吧......好在情绪还是很稳定，这不我心里素质好，相反，我是一个很情绪化的人，要不当年也不至于炒股炒成抑郁症患者住院治疗的地步，情绪稳定那还不是因为今年到目前还有30%的收益率在支撑着自己，心态好那不是因为手上还持有60万股成本很低的中国神华H每年超过百万的税后股息在支撑我的投资信仰吗，虽然这段时间因为杠杆单吊煤炭市值回撤比较大，但相对于外面的雷雨交加，石油煤炭这些传统的低估值能源类股票依然还算是一个避风的港湾，看看港股的表现，我这两年重仓煤炭算是运气挺好的了，这两天有一只股票让我大吃一惊，就是大唐发电，因为大唐发电H去年曾经是我的持仓，基本面还是有所了解，今年二季度的业绩超预期一度让我有所心动，但三季报的雷让股价两天下跌40%，这几年港股投资真的是太难了，政策的风险，行业的风险，业绩的风险，流动性的风险等等真是防不胜防啊，而我偏偏又是喜欢单品种上重仓的人，是该承认自己老了，投资风格真的没必要跟年轻时候的自己去较劲......
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谢谢兄弟牵挂，我挺好的，你说的这些我个人以为其实真不是煤炭基本面逻辑的问题，而是股价下跌带来的情绪波动的问题，股价跌了后的情绪不稳定才是导致市场上的一些模糊信息对逻辑产生怀疑的最大因素，所以我一直建议长期持有者需要与行情保持一定的距离。股票分析有三个方面，基本面分析，技术面分析，情绪面分析。基本面的分析长期投资者都会比较重视，技术面的分析比较杂，涉及资金的动向，趋势的力量等等各种各样的研究方向，说...兄好，的确一跌下来，市场上就会有各种鬼故事出现，导致情绪出现波动，甚至怀疑自己的选择。强如茅台，最近三周跌了25%，港股的股王腾讯，今年腰斩。波动太正常了，我们需要做的是选择真正有实际业绩支持的企业，在合理的价格买入并持有。我认为茅台下跌是因为随着其他股票资产甚至房产的调整，比价效应下茅台太贵了所以出现了调整。腾讯下跌一方面也是过去比较贵，另外就是业绩的确也下跌了50%，你看美股的互联网巨头meta昨天公布业绩跌了24%，全年下跌60%，道理都差不多。煤炭今年业绩涨了不少，加上本来也不贵，所以调整不算大。新集是特殊的例外，它今年业绩甚至下跌了一点，所以股价没涨也是能理解的，但只要新集的业绩长远向好并改善，它远大于账面的资产价值肯定会得到发掘，可能等了2年，真正市场情绪的改变只要1个月的时间。
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@安全饕 老哥，好久不见，一切可好？最近整个煤炭板块均出现了较大幅度的下调，随着YQ的反复，市场上出现了一种声音，希望煤炭企业让利，减少企业的生产和运营成本，这种声音一旦被政府部门接受，政策倾斜，那将颠覆煤炭板块投资的逻辑，特别是在整体高位的当下。不知老哥对此怎么看？谢谢。谢谢兄弟牵挂，我挺好的，你说的这些我个人以为其实真不是煤炭基本面逻辑的问题，而是股价下跌带来的情绪波动的问题，股价跌了后的情绪不稳定才是导致市场上的一些模糊信息对逻辑产生怀疑的最大因素，所以我一直建议长期持有者需要与行情保持一定的距离。股票分析有三个方面，基本面分析，技术面分析，情绪面分析。基本面的分析长期投资者都会比较重视，技术面的分析比较杂，涉及资金的动向，趋势的力量等等各种各样的研究方向，说实话，技术分析我真不懂，我只会傻傻的长期持仓不动坐电梯，情绪面的分析涉及仓位管理，投资信仰与投资理念，行情关注度与正常生活的平衡等等问题，有时候情绪面的分析往往大家会比较忽视，但恰恰相反，投资的成功与失败最大的决定因素就是情绪管理，很多老股民经常会有相似的经历，一只股票基本面研究的很透，长期持有后受不了股价巨大波动带来的情绪波动，终于情绪崩溃怀疑最初的逻辑有问题决心割肉来个一了百了，但市场就是这么的残酷，当你卖出后这只股票开始上涨，甚至一骑绝尘，多少次的骑着白马找黑马，骑着骑着却最终在负面情绪压力下导致牛马不分，甚至指鹿为马，一轮完整的投资周期我们的最大敌人就是自己的情绪与心态......
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董秘回复投资者提问说是挖到断层导致煤炭质量及产量比同期大幅减少，原煤产量与商品煤产量差额主要为原煤经洗选和筛选加工后产生的煤矸石另外有网友打电话和董秘确认了9月份板集和口孜东已经挖到好煤层恢复正常我个人觉得煤价涨了这么多，新集虽然几个季报爆雷，但也只是不及预期，今年利润应该不会比去年差，总体买入逻辑不变担心的风险是明年煤炭周期过了，新集股价会不会随着煤炭下跌而下跌，别吃肉没吃到，挨打顿顿没落下个...谢谢你提供的信息，我社恐且说话激动后会犯口吃的毛病，所以我也没联系过董秘，依据公开信息新集上半年的煤品质比较差，商品煤平均发热值才4300大卡，大幅低于往年的平均热值水平，新集目前在产5个矿区，新集一矿，二矿是老矿规模小生产成本高，真正的核心产能是刘庄1100万吨，口孜东500万吨，板集300万吨，今年半年报的数据刘庄矿盈利增长39%表现正常，但口孜东与板集合计800万吨的核心产能却是出工不出力，原因是口孜东3月份发生了矿难导致的停产整顿及过断程影响煤的品质，板集是新矿，上面的煤层品质很差，据公开信息9月后口孜东与板集产量与品质开始正常了，也就是说新集能源今年800万吨的核心产能前面8个月都是出工不出力的状态，可以说今年前三季度的新集的基本面是比较糟糕的，但新集就算连续三个季度爆雷今年的业绩依然会很稳定，今年每股0.90元左右的业绩没什么问题，4元多的股价，厚实的资源储量，优秀的区位效应，煤电一体的行业优势，放在整个A股市场目前的新集低估值足够让我安心的持有，只不过相对于整个煤炭行业的景气度来说新集能源的业绩表现实在是太拉垮了，那么明年如没什么意外，这800万吨核心产能恢复正常我相信明年的新集能源会对得起我的一路坚持，所以新集能源4元多的股价极端情况下再腰斩的担心是多虑了，新集已经不是过去那个连年亏损的ST新集了，未来的新集能源每股业绩会在0.8元至1.4元之间波动，资产负债率会持续下降，分红会慢慢恢复，因为目前的动力煤长协价定价机受市场煤价格波动的影响很小了，看看神华的长协价，市场煤波动巨大，但神华的长协价几乎一条直线，至于未来煤炭供需状况也不需要太过担心，今年华东地区新核增了很多火电机组，未来几年对动力煤的需求只会增加，不会减少，而动力煤的产能增加却很难，未来产能扩张最大省份是新疆，但疆煤外运巨大的运输成本会导致新集能源这种有区位优势的煤电一体化企业具备了坚实的行业护城河。面对全球能源危机的大环境，资本可能会迟到，但从不会缺席，资本为了散户带血的筹码可以人为制造恐慌，未来为了让散户高位接盘资本又会人为制造虚假的繁华，在这个嗜血的市场要想长期生存保护自己，我们必须要学会独立的判断，平和的心态，正确的投资理念，当然信心不可缺失，这个市场符合我投资理念的品种实在是太稀缺的，如果你能坚持到未来无限风光在险峰的高度在回过头来看看今天的底部的股价波动你又会有另外一番感慨，这点波动真的不算什么，只要逻辑没问题，那么保持情绪的稳定就是唯一的问题......
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新集的三季度经营数据确实让我比较失望，在商品煤产销量第三季度回归正常的前题下销售成本出现如此导常的增长确实看不懂，应该是有非正常计提，这次持续加仓新集赌三季报超预期的投机心思比较重，结果我面对的是一个毫无底线可言的管理层，矿难满报，关联交易，玩弄财技等等，面对这样的数据我的分析显得如此的幼稚，在此我真诚的跟各位因受我分析影响而买入新集能源产生亏损的朋友们道歉，你们止损也好，割肉也好这都不是你们的...董秘回复投资者提问说是挖到断层导致煤炭质量及产量比同期大幅减少，原煤产量与商品煤产量差额主要为原煤经洗选和筛选加工后产生的煤矸石
另外有网友打电话和董秘确认了9月份板集和口孜东已经挖到好煤层恢复正常
我个人觉得煤价涨了这么多，新集虽然几个季报爆雷，但也只是不及预期，今年利润应该不会比去年差，总体买入逻辑不变
担心的风险是明年煤炭周期过了，新集股价会不会随着煤炭下跌而下跌，别吃肉没吃到，挨打顿顿没落下
个人操作上还是仓位重了，只能被动挨打扛着了，放个两三年大不了当门票股吃分红啦，最坏的准备是腰斩然后在急用钱的时候清仓
前辈千万资产，极端了说就算是腰斩了也不至于影响生活，面对一时的涨涨跌跌比我这个小散从容多了*
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新集的三季度经营数据确实让我比较失望，在商品煤产销量第三季度回归正常的前题下销售成本出现如此导常的增长确实看不懂，应该是有非正常计提，这次持续加仓新集赌三季报超预期的投机心思比较重，结果我面对的是一个毫无底线可言的管理层，矿难满报，关联交易，玩弄财技等等，面对这样的数据我的分析显得如此的幼稚，在此我真诚的跟各位因受我分析影响而买入新集能源产生亏损的朋友们道歉，你们止损也好，割肉也好这都不是你们的...应该是矿上出事后增加的安全性投入，属于一次性投入吧，等季报出来看底牌。
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