防守反击,再防守,再反击,准备记录一下自己实盘操作心得。

本人投资2004年以来以转债类为主,除非此类消失及虚高的几年。目前持仓18只转债及可交换债,以老的为主,新转的仓位忽略不计,仓位、满仓。
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山就在脚下

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过往收益怎么样?说说你投的策略
2018-01-12 08:34 1 条评论
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收音机 -

赞同来自: 冷采 fwfree

132002、132003、110030、113010、113008、123001、132008防守好。
128012、132009择机回补。
新转关注太阳转,若价格合适调仓配置。其它新转一律过几年再看。
2018-01-15 16:57 0 条评论
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无所得

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人家是机构户
2018-01-15 17:13 0 条评论
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无所得

赞同来自: xyz6435 641194288 冷采

我刚开始建仓128012、128021、113008、113010
2018-01-15 17:14 1 条评论
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无所得

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收音机是老人了。
2018-01-15 18:25 0 条评论
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nhlknzy

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转债是垃圾,感谢楼主给转债小白的我上的一课。
2018-01-15 18:48 1 条评论
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无所得

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楼主是幽默说法,楼上没看懂吧?
2018-01-15 19:06 1 条评论
6

天道忌巧 - 大道至简,大智若愚,不得贪胜.

赞同来自: Syphurith 潜伏8 ythyjy caifu 路人转 xhz33更多 »

楼主基本上是防守转债,还有些愽奕回售条款的。
楼主的策略是不判断市场好坏,等待市场自行选择。
最坏情况,市场大幅下跌,在债性转债中,轮动,以吃息,等待牛市到来。

反正不会错过牛市。

此操作方法精华,一个字:熬。
2018-01-15 19:08 2 条评论
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nhlknzy

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我的仓位是,格力,电器,蓝标,特立,仓位从重到轻
2018-01-15 21:05 0 条评论
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无所得

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特一吧?楼上?
2018-01-15 21:13 0 条评论
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无所得

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格力下不去手。蓝标估计是拖字诀,拖到最后不能拖了再下调。

电气是我的四大金刚之一。特一是我的观察仓。
2018-01-15 21:15 1 条评论
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无所得

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电气是目前防守型选手
2018-01-15 21:58 1 条评论
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nhlknzy

赞同来自: 收音机 天书 东方老K 可要红 sweetwang 王力平 ck3516更多 »

我的仓位是,格力,电器,蓝标,久立,仓位从重到轻
上面写错
特一十大股东里没有机构,大股东的股票都质押了,这种股票我不碰·
2018-01-15 22:03 0 条评论
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收音机 -

赞同来自: nhlknzy

久利现在看性价比貌似可以,但尽量别重仓,防守很一般。
2018-01-16 07:50 1 条评论
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无所得

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楼主偏重防守。我稍进攻性强些
2018-01-16 07:57 1 条评论
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2018-01-16 08:03 0 条评论
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收音机 -

赞同来自: 我是阿冰

110030这样的做小波段心里也踏实,套住也踏实。
2018-01-16 08:03 0 条评论
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收音机 -

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1.10日132009最高成交价是我的,那一天大幅减仓还没回补,用113008、132008、132003这一类的做现金替代品,机会来了就调仓。
2018-01-16 08:09 0 条评论
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无所得

赞同来自: 吾辈岂是小井娃

波段做的不错
2018-01-16 08:17 0 条评论
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无所得

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这个波段操作属于互摸口袋。割其他转债者韭菜
2018-01-16 08:19 0 条评论
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无所得

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转债高手很多,愿意分享的不多。楼主是其中之一
2018-01-16 08:21 0 条评论
3

无所得

赞同来自: 收音机 量化投资先锋 maverickshao

我买入9万吉视转,同时做空正股3万股。

小赌怡情
2018-01-16 12:30 4 条评论
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yugong1994

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学习!关注!
2018-01-16 12:32 0 条评论
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收音机 -

赞同来自: 天道忌巧 chidahu

今天唯一操作是上午卖出132009换110030,110030全部回补完,然后下午110030不知为啥涨上去了。看好的太阳转定位确实偏高,有缘的话跌到合适价位就配置,无缘就算了。

2018-01-16 15:23 0 条评论
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收音机 -

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这两天减仓132003回补了128012.
2018-01-18 16:46 0 条评论
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nhlknzy

赞同来自: quid

开始把转债想的太简单了,到期130,按年限,Excel,排个序,收益满意就买,按此想法,买入格力,电器,2017年最大的损失就发生了
2018-01-19 22:08 1 条评论
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无所得

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辉丰亏2%。其他的转债不亏。
2018-01-19 23:12 0 条评论
1

收音机 -

赞同来自: lin_agan

辉丰正股形态很好,转债条款、溢价都可接受,感觉是不错的标的。
2018-01-20 08:06 0 条评论
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无所得

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如你所言,128021防守不够,只能低2钱就多加仓了。

100,98,96布防,短期内见不到92。
2018-01-20 08:19 1 条评论
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无所得

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兄弟债明显有资金吸筹,低位抢不到。
2018-01-20 08:19 0 条评论
1

天道忌巧 - 大道至简,大智若愚,不得贪胜.

赞同来自: Xiaxiaodong

我已经把辉丰PaSS了,子公司涉嫌财务造假,如果在美国,将面对集体诉讼,直接退市,老板坐牢。
2018-01-20 10:17 4 条评论
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nhlknzy

赞同来自: 反复

不理解收老师不喜欢久利2,喜欢辉丰
2018-01-20 10:23 0 条评论
2

收音机 -

赞同来自: nhlknzy caifu

最坏情况出来后,久利要熬4年,恒丰只需2年。虽然我耐心还可以,熬4年还是发怵。比较好的情况是牛市很快来了,那他们情况差不多,20%的溢价差在牛市面前忽略不计。
2018-01-20 11:00 0 条评论
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无所得

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可转债我在熬。(等待各路人马博弈)
分级我也在熬(牛市预期反转)
200553也在熬(低下的国企效率)
2018-01-20 11:09 1 条评论
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收音机 -

赞同来自: 天道忌巧 caifu AKING99

大盘走的很不错,坚信大牛市总会来的。这几天小幅减持江南等换仓几只低溢价次新转,增强一下总持仓的进攻性。目前持仓转债21只,继续满仓等牛市。
2018-01-24 15:32 0 条评论
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收音机 -

赞同来自: nhlknzy

最近又进行了不少调仓,格力、江南、蓝标、天集、电气、辉丰、清控,等二十多只,次新转少。继续满仓转债。
因大盘继续看多,转债以死扛为主。
2018-02-02 18:37 1 条评论
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无所得

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一周前就清仓可转债。
这几天100元下买了些电气债
2018-02-02 19:33 0 条评论
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收音机 -

赞同来自: nhlknzy 天道忌巧 投资 我是阿冰 柠檬茶1225更多 »

其实我买入持有每只转债都要考虑下对应正股未来股价腰斩怎么办?翻倍怎么办?能忍受套几年?考虑清了才会买入死扛的。
2018-02-03 06:40 0 条评论
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无所得

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上周清空转债还是对的,我会回来的。
2018-02-03 07:35 0 条评论
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路人转

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看来做转债每人打法都不一样!
2018-02-04 10:17 0 条评论
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收音机 -

赞同来自: 天道忌巧 天书 袁义

最近指数回落不少,转债持仓继续往看好的几支集中,前四大重仓占到七八成仓了,继续满仓死扛。
2018-02-08 07:10 0 条评论
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无所得

赞同来自: 天道忌巧 ltj860000

一直没可没看到可转债的恐慌盘,大家很淡定。
150200/181的资金马上好出来了,看了转债的价格,还有点下不去手。
2018-02-08 08:27 1 条评论
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无所得

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无论是分级a还是可转债,我是坚定的波段派。
2018-02-08 09:11 1 条评论
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无所得

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今天从150200出来了,买了些113008/110031/113010,都是些防守的货。
2018-02-08 12:02 0 条评论
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天道忌巧 - 大道至简,大智若愚,不得贪胜.

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今天清了分级A,感觉这波差不多了,要过年了,主力该出来,护护盘了。
2018-02-08 15:17 0 条评论
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刀羊

赞同来自: 小6林

不错
2018-02-08 20:39 0 条评论
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lin_agan

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貌似到这里抄作业也不错
2018-02-08 23:07 0 条评论
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收音机 -

赞同来自: 天道忌巧 chf5134 潜伏8

个人认为110031防守一般,进攻性几乎没有,1年内没任何想像力,现在配置价值极低。98元以下倒可少量配置,等不到的话一年后再说,这只我一张没有。
113008也很尴尬了,好处是跌不了多少控制仓位可以抗一抗。
分级A我直接没看,大盘这个点位跌下去的话想象空间不会太大,A类自然肉也不大,现在好转债足够买,只恨资金不够用。
2018-02-09 08:15 1 条评论
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无所得

赞同来自: 花样年华8822

意见稍有不同:

1 113010还有两个月就进入回售,而且是不限次数,80%!这个条款很牛,我不信他们敢应付差
事般的向下调整。有点像梦魇般的条款,我非常喜欢这个条款,要么还钱,要么下调,不限次
数!

2 113008正股可操性强,题材多,波动大,是我喜欢的类型。

3 110031, my Favorite! 军工、题材多,业绩好。垄断上市公司,20元左右股价估值不高,值
得期待!虽然需要等1年多,但是我的Favorite,想预约美女,总要有点耐心的。
2018-02-09 09:04 0 条评论
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lzw1969 - 钓魚岛。冬天滑雪,夏天登山,春赏樱花,秋观红叶。运动是生命,景色在心中。

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楼主老师及各位老师好,开始学习
2018-02-18 12:19 0 条评论
1

yugong1994

赞同来自: 不问东西

新年再次学习!祝各位狗年大吉大利!!!
2018-02-21 11:09 0 条评论
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恋上分级 - 友谊万岁

赞同来自:

新年过了,每天学习一点点!祝各位狗年旺旺旺!!!
2018-02-22 17:41 0 条评论
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不折腾 - 信息总是不对称 世界总是不完美 零概率不代表不会发生

赞同来自:

新年大吉!
2018-02-24 15:08 0 条评论
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收音机 -

赞同来自: 子轩的Daddy nhlknzy 天道忌巧 18920327710 天书 明园 huitailang Dicos caifu 我来投三分 Myths 大全 不折腾更多 »

近期操作很少,因此没更新,目前继续满仓转债,主要仓位集中在即将陆续翻牌的几只里面。还是只以应对为主,底牌出来后或换仓或继续持有。
历史上能安心满仓死扛转债的机会并不多,既然机会来了就把握住,成败靠运气。做转债的终极目标是在未来的牛市中能占住自己的位置,并扛过熊市。至于何时是牛熊,咱不知道,一切等走出来再说。熊市中能做到没多少亏损,牛市也能重仓跟个差不多就满意了,具体收益靠运气,毕竟不用投入太多精力搞研发和盯盘,也就不期望超额收益了。。
占位很重要,牛熊都要坚持持有仓位,不要失去位置。
2018-04-02 08:48 0 条评论
1

收音机 -

赞同来自: 天道忌巧

132002正股走势是长线大牛股,近期不知不觉中居然也变平衡型了,继续重仓持有不动.
2018-04-02 08:57 0 条评论
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投资

赞同来自:

@收音机 132002机构才能买,还是新规之前就买了?
2018-04-02 10:08 0 条评论
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收音机 -

赞同来自: 子轩的Daddy nhlknzy XFD ll1233

蓝标改口了,要拖到年底,我倒觉得拖一下也算是好事,至少12.31前98 很难跌破了。
1、98离现价也不远,这点波动对中长线持有者来说可以忽略不计,损失可控。
2、公司很在意这笔钱,不想还钱。
3、公司最近动作很大,又是改名又是创造一些概念,若大势稍微配合正股点做一波行情也不是不可能。
4、溢价不算高、价格也算低,自己估摸着能抗住。
5、到期再拖,总拖不过19年底。
2018-04-11 08:00 0 条评论
8

收音机 -

赞同来自: 天书 bakehuang 天道忌巧 北冰洋 oliversu 02127 青山老祖 潜伏8更多 »

目前本人继续重仓蓝标砖,一张不卖。
虽然也支持大伙的维权投诉声,但自己心里却有些庆幸并赞成蓝标的赖皮行为。
首先蓝标若不耍赖的话,结局基本就是几天后100元回售了,少了一个时间、预期收益、风险方面都很不错的转债标的,目前这样的标的是极其稀有的。
其次赖了8个月,就等于多给了8个月时间可以安心等开奖。即使到时没拿到奖,也可以再安心等一年。转债长线投资最怕的是缺少可放心死扛的安全标的,只要可以长时间满仓了,也就省心了。
只要耐心等,大牛市总会有的。。
2018-04-12 20:01 0 条评论
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无所得

赞同来自:

自从看了报表,一张蓝标都不会买。
2018-04-12 20:05 1 条评论
2

无所得

赞同来自: 天道忌巧 ll1233

财务报表不能看,一旦爆雷,有兑付风险(全当我胡说)
2018-04-12 20:14 1 条评论
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子轩的Daddy

赞同来自: 收音机 lin_agan 潜伏8

蓝标这公司最近几个月,感情就是在上演一步奥斯卡大片或者又是拍了美剧一集连着一集。公告惊喜〈惊吓〉不断。剧情跌宕起伏有点让债民们看的眼花缭乱,但最终大结局总让人猜不透摸不着。蓝标自己在回复深交所问询函中不知廉耻地标榜自己是亚洲最大的广告咨询传媒服务管理公司。这公司股票打死我也不买,就奢望那点债券早日强赎回,最终让它做成一次“老赖”我赚走那该赚的30%
2018-04-12 22:19 0 条评论
3

收音机 -

赞同来自: nhlknzy ythyjy lin_agan

江南调到6.1,平价79,基本合理。4.23起再等二十来天股价没起色的话可已预期再次公告开会下调。这些都是人家说了算的,跟格力比价格仍不高,咱就继续死扛着等着来牛市吧。
2018-04-20 07:48 1 条评论
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收音机 -

赞同来自: ythyjy

这段时间操作不多,主要是123001在蓝标正股向下破位迹象时,98快多砍了4成躲进132003,后来123001跌到94附近时又换了回来,继续套牢中。132003回售在即,先当现金适用,换了部分电气。目前策略仍旧是满仓转债死扛等牛市。持仓品种可能小幅调整,但绝不减仓。
2018-05-28 15:46 0 条评论
2

收音机 -

赞同来自: ll1233 投资

蓝标转跌幅有点超预期,但认为仓位还在个人承受范围内,从性价比考虑目前还没合适替代品,因此锁仓不动了。江南不担心,格力价格略高或许有补跌,但扛过去没问题。天集仍是珍稀品种,继续锁仓。电气可缓慢加仓,不着急。132006、山高安全,继续当现金备用。
2018-05-28 15:55 1 条评论
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投资

赞同来自:

格力、江南、蓝标、天集、电气、辉丰、清控,等二十多只,次新转少。继续满仓转债。

2月份的持仓都跌了哇,辉丰没点评,割了?
2018-05-28 16:44 1 条评论
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huakaihan - 70后 商业地产

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2018-05-28 16:55 0 条评论
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拾月 - 如履薄冰

赞同来自: 潜伏8

越跌到后面越崩溃
2018-05-29 17:52 0 条评论
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恋上分级 - 友谊万岁

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楼主满仓转债,最近跌不少吧
2018-05-29 19:13 2 条评论
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收音机 -

赞同来自: 天道忌巧 18920327710 子轩的Daddy

这一段重仓的132003、132002陆续触发回售,至上周五前已陆续清掉并换仓,组合新增了三只转债。目前仍继续满仓死扛等牛市中。113010看样子有触发回售的危险,但盼望着公司能破坏回售,将此债继续保留下去。
上证指数已接近长期上升通道下轨附近,形成底部区域概率极大,乐观对待,等待大牛市来敲门。
2018-07-01 11:11 3 条评论
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lin_agan

赞同来自: 投资

麻烦说一下持仓,让我们参考借鉴,谢谢了
2018-07-01 11:58 2 条评论
1

投资

赞同来自: lin_agan

目测是亏的,主要是因为仓位重,好的方面一开始注重防守,所以算亏的相对少的,希望继续说一下持仓,亏损是暂时的,加油。
2018-07-02 09:49 1 条评论
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收音机 -

赞同来自: 天道忌巧 东来路人

前一阶段随着重仓的132003、132002、113010陆续触发回售,逐步换入了大量的低价低溢价转债,持仓品种又开始分散了,这一段回血比较迅速。目前需要处理的是110030,如果113010回售后存量还可以,计划换入一定仓位继续持有。非常高兴127003下调转股价,查了下我这次是6.19-7.10日陆续买入,如果价格合适,还会适量加仓。三力转仓位不高,溢价也不高,感觉这次下调意义不是太大,若冲高接近面值就不要了。
2018-07-25 08:27 0 条评论
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收音机 -

赞同来自: 天道忌巧

在记录一下近期操作:113010首次回收结束后 ,用110030陆续换回来好多,目前格力和江南都一成左右仓位 面临再次回售抉择。重仓的电气转复牌后本来计划大幅加仓,但升的太快,后来减仓电气换仓一沪市小盘转债,并加仓海印被套。下一步处理110030和113010,替代品难找啊
2018-08-16 17:11 3 条评论
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收音机 -

赞同来自: 天道忌巧 lin_agan

格力、江南都在回售,因此新标地这几天换仓频繁。截止今天,格力清空、江南减了六成,全部换仓其它转债,新标的综合考虑溢价久期债性收益等,继续满仓死扛。
2018-08-23 19:37 2 条评论
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收音机 -

赞同来自: 山就在脚下 投资 nhlknzy 天道忌巧 18920327710 daibin更多 »

今天终于把江南清空了,换入了九州和电气。目前调仓完毕,估计很长一段时期内锁仓不动,开始休息了。
目前继续满仓:九州、国贸、蓝标、海印、再升等算重仓,占总仓位约70%,其它分散在二十几只转债大饼里,进攻性防守性都比较满意。
大盘已走出收敛形态雏形,这种形态要么是引导要么是终结。从成交量上看终结概率大,从结构上看也是终结概率大,或许也因为对牛市的信仰吧。牛市或许会迟到,但总不会缺席的,我等,耐心等。。。
2018-08-24 17:27 0 条评论
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路人转

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楼主今年多少收益?
2018-08-25 14:54 1 条评论
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收音机 -

赞同来自: 天道忌巧

最近2个多月持仓情况仍旧变化不大,目前继续满仓:九州、国贸、蓝标、海印、再升等算重仓,占总仓位约70%,其它分散在二十几只转债大饼里,进攻性防守性仍都比较满意,总市值早已创出今年新高,感谢蓝标、海印的下调。
后面策略继续满仓死扛等牛市,耐心等。。感觉庄家们妖精们正在回来的途中。
2018-11-14 08:12 0 条评论
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等机会 - 努力学习

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高手。
2018-11-14 09:07 0 条评论
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收音机 -

赞同来自: 天道忌巧 huweihuwei

最近调仓较大,大幅加仓了电气转,减了航信、再生、顺昌、利欧、金农、凯发、三力、吉视、等十几只,仓位趋于集中,四大重仓占比超7成。后面策略继续满仓死扛等牛市,耐心等。。
2018-12-11 16:58 0 条评论
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huweihuwei - 发个

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楼主,国贸是不是pb太低了
2018-12-11 17:12 1 条评论
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收音机 -

赞同来自: caifu 子轩的Daddy XFD nhlknzy 天道忌巧 高山流水gf 绿光更多 »

最近一个月操作很少,继续满仓转债超重仓的电气蓝标表现还行,继续持有不减仓。电气转不到一个月就进入回售保护期,即使不考虑正股或许会走强现价也偏低估,属稀缺品,坚定持有。蓝标还在面值附近,攻守俱佳。其它品种后面或许会有仓位微调,但坚持总仓位不变。
转债满仓死扛了一年半多了,大盘也很配合地跌了一年多,账户资产也屡屡创出新高,做转债叶公好龙要不得,后市继续满仓死扛等大牛市。
2019-01-11 09:05 0 条评论
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收音机 -

赞同来自: swl2284669 Gary8 天道忌巧 pppppp 志坚更多 »

电气转溢价不高,继续持有;蓝标继续持有,不参与回售;海印債底抬高,继续持有;国贸、九州、广汽仍在安全区域,溢价可以接受,继续持有;里欧铁汉金农控制仓位持有,继续看好。

总体策略继续满仓转债,死扛等牛市。
2019-02-11 14:26 1 条评论
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乌镇的梧桐树

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个人认为次新转债垃圾转债,机会较多。
2019-02-11 15:09 1 条评论
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huweihuwei - 发个

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楼主怎么不持有再升了,我是看了楼主的帖子,比较了一下买的,还买得挺多
2019-02-11 15:20 1 条评论
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东北永吉 - 原名wwwww

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电气转债溢价也超过10%,且到期收益为负。性价比不高。
主力在防守,弹性太低
2019-02-11 21:22 0 条评论
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东北永吉 - 原名wwwww

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电气是国有企业融资压力小,不怕被回售。安全肯定安全
2019-02-11 21:26 0 条评论
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收音机 -

赞同来自: 天道忌巧 只买一半

回楼上,电气正股能从20多跌倒五块,为啥就不能反弹回10块多呢?我的重仓电气转持仓成本在回售保护价103以下,已几乎没亏的可能了,因此要赌把大的,除非出现更好的机会。目前能重仓的转债数量还是太少,稀缺品不能轻易放弃。
2019-02-12 08:59 0 条评论
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wlqzjr

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上海电气我也关注过。问题是停盘时间太多了,有点不放心。
2019-02-12 09:06 0 条评论
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皆空 - 有即是无 色即是空

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这个位置好难受 又不想减仓
2019-02-12 09:17 0 条评论
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天道忌巧 - 大道至简,大智若愚,不得贪胜.

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来来来,跟着楼主赌把大的,哈哈!
2019-02-12 12:20 0 条评论

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