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赞同来自: ml明月出天山 、happysam2018 、大7终成
本月持仓有所变化，目前持仓如下:永泰亏5千跑了，我一直都是逢赌必输，所以昨天本来想买点海狗赌业绩，想了想还是算了，盘江的看点是煤电一体化吗？？但感觉贵州搞光伏是纯粹浪费钱啊！！！
新集能源A 持仓49%
大唐发电H 持仓25%
盘江股份A 持仓13%
华阳股份A 持仓7%
藏格矿业A 持仓5%
中国中铁H 持仓4%
远兴能源A 持仓2%
永泰能源A 持仓2%
总仓位107%，今年收益率56%
我简单回复一下问题，如果空仓情况下5元钱的盘江股份会不会重仓？我的答案是会，...
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新集能源A 持仓49%
大唐发电H 持仓25%
盘江股份A 持仓13%
华阳股份A 持仓7%
藏格矿业A 持仓5%
中国中铁H 持仓4%
远兴能源A 持仓2%
永泰能源A 持仓2%
总仓位107%，今年收益率56%
我简单回复一下问题，如果空仓情况下5元钱的盘江股份会不会重仓？我的答案是会，盘江我跟踪了很久，一直在等时机建仓，盘江的基本面很妖，报表调节迹象很明显，今年上半年应该是盘江业绩的最底谷了，后面会逐步恢复，我的盘江股份平均持仓成本5.12元，如股价下跌还会继续加仓.....
至于新集能源的问题我以前分析过很多了，这里就不重复了，我最多的时候新集能源持仓75%，现在持仓49%，持仓成本已经很低，进退自如.....
大唐发电H没动，等三季报......
永泰能源的这次博弈我一开始建仓节奏太快导致持仓成本过高，持仓比例过大，好在复牌后给了我一次纠错的机会，持仓比例与持仓成本都降低了不少，我以前对永泰的分析观点依然没有改变，当然我真的比较反感永泰管理层的这种没逻辑的吹牛皮业绩预测，三年后的业绩预测都弄出来了，这种测算难道不考虑行业的景气度吗，而且这种扯蛋的业绩预测竟然没有招来交易所的问旬涵，其实永泰的博弈价值真的还是不错的，买这个股票真的挺考验心里素质的，现在因为银河证券信用账户已经不能融资买入永泰能源，保证金折算率为零，所以想加仓永泰就比较麻烦......
华阳股份的中报不理想，我这次建仓华阳平均持仓成本7.63元，前期建仓太早，导致成本过高，还没解套呢，不过我倒是期待华阳继续跌的，因为想加仓......
藏格矿业持仓平均成本价22.50元，涨了就不动了，就等巨龙二期......
中国中铁H看中的是子公司中铁资源的资源价值，且本身估值极低，准备继续持有......
远兴能源上次卖出后又大幅下跌，这次买入平均价格5.65元，持仓才2%，如果上涨就不加了，下跌就继续融资加仓......
我的极限仓位是控制在130%持仓之内，我不预测大盘指数，买入股票只判断个股的估值，逻辑；我卖出股票的理由以前也说过，主要就是一看估值是否回归，二看有没有更好的替代，三看基本面逻辑是否改变，所以我买股票经常被套，喜欢越跌越买......
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就目前 5 元左右的盘江股份是不是类似 2023 年初 4 元左右的新集能源?(假设您有资金，却没有新集能源这个股，您会选择重仓盘江股份吗？)
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推迟分红了，虽然说理由是加快回购，不过这个理由牵强得很，感觉就是留着钱在手应对被拉进漩涡。今天尾盘的几千万应该是公司回购了，不出所料晚上出公告。有个问题，如果公司真退市了，大股东全部质押的股票会怎么处理？永泰这种情况大股东股权全部质押，退市之后是否就失去控制权了？如果是的话那公司自救的欲望肯定会非常强，面退的几率应该很小。
drzb - 80后下岗男
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潞安最近拍了煤矿121亿，单位单位储量价值14.9元每吨我记得安老师科普过，矿权无法按照利润计算，是按实际投入成本计算的，所以和吨煤价两码子事儿。
看看一级市场再看二级市场煤炭股的估值
转载一下以前@tomjerry 网友的回复：
1、前几个月资源储量3.1亿吨的胡底南煤炭探矿权拍卖62亿，每吨20元已经是天价，这还是最优质的无烟煤，海则滩煤矿拥有优质煤炭资源量 11.45 亿吨按照20元来测算230亿就可以了，说海则滩值500亿以上的，就没比要看永泰了，A股的几大煤企的储量这样算的话，很多都要翻倍，新集都要翻倍不止。
大道之行也 - 晓债主，小赌怡情！
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永泰我在1.01跌停板接过飞刀，1.3转盈了一股没卖，现在有回到1.09我却不敢加仓了，想起一句阿拉伯谚语：不要在困境使出真本事，不然别人会发现你没本事。永泰停牌、造势、回购、高管增持，能用的招儿都用了，就是不起作用。让我想起一个词：潜龙勿用
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请教安老师和各位大侠，怎看永泰今天的公告呢？
seeker24680 - 勇敢一点
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新集还能拿嘛，安老师的新集也减仓了，我10块多买入，现在7块多，一路补仓也亏了快20个点了你过去有拿一只股票持有超过一年吗？你过去有一只股票慢慢上涨，持有涨超过30%吗？不是那种连续涨停的那种。都没有话，还是不建议抄作业。
讲个故事。
认识一个普通朋友，早年她持有彩虹股份200万，成本价6块不到，后来跌到4块时，她叫我买点。她说她们公司有做这只股票。我买了个20万，买后半年跌到3块左右。我受不了卖了。再第二年，开始慢慢回头上涨，最后最高涨到12块。
我为什么要卖？
因为我总才50万。
她为什么亏到3块腰宰也不卖？因为她总资产，我知道的就有10亿以上。两百万对她来说，亏完也没什么。
不同的人，不同的身价，不同的仓位。就有了很多不同
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你还持有新集吗？我个人的看法是纵然有内在价值，从价格上也可以回到起点，4块多，因为价格是筹码博弈的结果。引用安老师的话无法承受亏损，自然承受不了盈利。这可能就是价投者的魅力吧。不过看持仓变化来看，安老师新集的仓位也在变少了。
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你还持有新集吗？我个人的看法是纵然有内在价值，从价格上也可以回到起点，4块多，因为价格是筹码博弈的结果。新集仍然持有，这几天的下跌回吐了大部分利润，这个过山车只能硬坐了：（
盈亏同源，我本人不是敏捷型选手，进出都很缓慢，但愿新集企稳后还有机会
赞同来自: 大7终成
君子不立危墙之下，永泰我选择撤退了，今天尾盘出一半，明天继续出清你还持有新集吗？我个人的看法是纵然有内在价值，从价格上也可以回到起点，4块多，因为价格是筹码博弈的结果。
新集继续坚持，也很危险，鼓励自己格局一下吧
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新集这走势相当不好，这一趟过山车只能硬生生地坐了靠信仰穿越牛熊，我觉得在A股不能这么做，A股最多只能考虑半年到一年期间的预期。
新集里面的获利筹码显然有兑现动机，在承接乏力情况下，就要折让较大的价格，获得成交。
drzb - 80后下岗男
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新集还能拿嘛，安老师的新集也减仓了，我10块多买入，现在7块多，一路补仓也亏了快20个点了从长周期看，安老师说的很清楚了
短周期看，新集由于煤电一体化预期，上半年走的是红利公用事业行情，也就是公用事业保底；而目前公用事业股是外盘的映射（看空人民币资产），会跟着美元资产补跌，那就反过来变成了保底是煤炭，那你看看新集和华阳的估值
抄作业之前还是要做功课，考虑好长周期短周期，然后根据策略做仓位控制，否则是跟不上老师的脚步的
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7月26日动身回四川，准备在四川呆一个月，这几天在川西阿坝州，每天长时间开车所以报表也没看，目前持仓如下:新集能源A 55%大唐发电H 25%永泰能源A 9%盘江股份A 6%华阳股份A 6%藏格矿业A 4%中国中铁H 3%总仓位108%，收益率61%，不理会波动，不理会大盘涨跌，继续股权投资思维重仓资源类股票，因为我不想持有现金......持...一切恐惧来源于认知不足。等我发完论文，暑假回去好好学学安大哥的分析方法，再辅以财报多研究研究。
目前，我的投资体系中还有一个比较大的缺失:对公司经营状况的分析与预估。
从财报分析中老是抓不到重点，就早早早早放弃，现在看来必须要加把劲咯
前辈们有什么推荐的分析方法吗，因为晚辈我进股市晚，经验肯定比大家少一些，还请安大哥指导，请大家指导
我分析财报的目的是得到:公司产品权重占比，产品单位成本，产品产能，产品毛利，负债，三费，分红。
不知道还有没有缺失，希望大家给小弟我指指路
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7月26日动身回四川，准备在四川呆一个月，这几天在川西阿坝州，每天长时间开车所以报表也没看，目前持仓如下:盘江真的是生生错过这几年的煤炭牛市，真没想到安老师会看上它。它未来也是有望实现煤电一体化的标的。好在是贵州国资委老板，手里还有大量的焦煤储备，如果未来能加大分红回报股东，确实是有较大潜力。我还在观察没下手。
新集能源A 55%
大唐发电H 25%
永泰能源A 9%
盘江股份A 6%
华阳股份A 6%
藏格矿业A 4%
中国中铁H 3%
总仓位108%，收益率61%，不理会波动，不理会大盘涨跌，继续股权投资思维重仓资源类股票，因为我不想持有现金...
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新集未来三年的主要看点是随着在建电厂的投产，完成煤电一体化。将来自产自销，挖出的煤都自己用了，成为利润和分红都比较稳定的红利股风格。地域上以安徽为主，安徽的发展势头也是他的基本面之一（用电量）。
这些在建电厂，只有一个今年底投产，其他都得等到2026年，所以从业绩改善角度，也是2026年才明显。从股价的角度，三年的饼稍微有点远，所以就是随着股价上涨，当下的值博率就降低，反之亦然，所以除了像社保这种长线大资金外，对于小散来说可能10元以上吸引力下降，8月以下吸引力或增强。毕竟我们的资金量和格局有限的，10元的以上新集在我看来短期不如科技类超跌票，比如科创100ETF。随着现在跌下来，倒是又提高了吸引力。
此外，新集一直有个彩票，也是最早市场的炒作点——中煤系的重组，2016年就承诺5年完成重组，避免同业竞争，结果到2021年，他跳票了，公告说再延期5年（公告如下），那也就是2026年底前完成。又一个2026哈，对新集来说2026还挺重要的。
新集今年是全市场涨幅前几的公司，到了高位难免乏力，除了眼光长远，资金量充沛的投资者之外，小散高位拿着的话难免难受，今年下半年新集的机会可能要靠跌出来，2026前期可能再迎一轮像样的升势了。
601918:新集能源关于控股股东申请延期履行避免同业竞争承诺的公告
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赞同来自: JiangSH2020 、happysam2018 、神马
我也是盈利的，因为有大师的分享，坚定了我持股信心。新集，大唐，华阳，（准备加点）。
新的也准备慢慢建一点仓位。
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新集能源A 55%
大唐发电H 25%
永泰能源A 9%
盘江股份A 6%
华阳股份A 6%
藏格矿业A 4%
中国中铁H 3%
总仓位108%，收益率61%，不理会波动，不理会大盘涨跌，继续股权投资思维重仓资源类股票，因为我不想持有现金......
持仓组合中新增加两只股票，盘江股份去年发生矿难，业绩暂时被压制的一塌糊涂，而且这四年多煤炭股大行情中这股票却连续4年下跌，好在随着新光电厂的投产，年底及明年上半年普定电厂的两台机组投产，加上光电，风电的陆续投产，盘江股份煤电新能源一体化的进程已经展现在我们面前，加上焦煤产能的恢复及庞大的资源储备，价格合适我没有理由不买，当然随着这几年电力资产的布局盘江股份的资产负债率预计将上升到75%，未来的高分红能否持续面临疑问......
至于藏格矿业，以前我错过了建仓时机，这次终于又让我等到的合适的价格建仓，藏格的财务状况，分红比例，资源含金量，巨龙产能扩张这些都是优点，缺点是大股东民营企业，历史上劣迹斑斑，股价历史涨幅较大，但资源含金量的诱惑对我有足够的吸引力......
另外我想说点投资理念上的鸡汤，如果在基本面不变，逻辑不变，控制仓位不变，只是价格的波动产生的浮亏让你产生恐惧，心态上更无法承受账户亏损，那么，股票投资真的会伤害到你，，因为盈亏同源，将来的盈利你也无法承受，浮亏会让人产生恐惧，浮盈照样会让人产生恐惧......
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停牌也怕是来不及找国企接盘，看能不能躲过这一轮踩踏吧。你把我搞蒙了，楼主探讨提及的永泰能源和你说的永泰不都是600157吗？
大家在这里讨论永泰，可不是楼主推荐分享的这个票，出处别搞混了。
希望手里还拿着的友友最后都能顺利出来。
你说的
“大家在这里讨论永泰，可不是楼主推荐分享的这个票，出处别搞混了。”
这是嘛意思？
当然大家都是成年人，投资决策自己决定自己负责。
赞同来自: happysam2018 、gaokui16816888 、非凡猪
这几天永泰的老板应该会密集跟机构谈判 先别割
机构肯定要求老板补充担保
这时候就看老板的格局了
很精彩的博弈
赞同来自: happysam2018 、gaokui16816888
我怀疑是前面银行被迫债转股的股份。因为银行内部的风控线达到了，触发的集体抛盘！银行股份占比很高，大几十亿的份额需要出售，只能原始股东割肉价格出让控制权，找个实力雄厚的资金方了。如果银行手里面确实很多债转股的票 我估计确实是这方面的原因，风控爆了 只能无脑走
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