李小录2024

复盘巴神1970年代:消费股依旧是最成功投资 1、本周最大的事件是美联储重启加息，但市场对此定价“利空出尽”，美债下跌，原油下跌，美股、A股、港股、黄金纷纷反弹。 2、当前主要持有泸州老窖、美团和心动，严格意义上都是消费股。 3、目前油价高企，美债处于高...

补仓美团，维持仓位40% 75港元以下的美团，相对稳态利润400亿，打了4折。 而外卖竞争放缓，外卖ue逐步修复到1块钱，也是长期可以确定的。 虽然三季度外卖ue环比下降，当前外卖竞争还需要几个季度，但在便宜的价格面前，就变成了简单题。 而市场也忽略了...

心动仓位升至40% 好价格、好公司更重要，还是宏观扰动更重要？ 站在长期潜在收益的角度，我站好价格和好公司。 但是机构由于风控因素，肯定要重视风控管理，哪怕他明知对于优质公司，只是股价的波动，而不是本金的永久性损失。 因为相对收益排名机制不会理解，大部...

泸州老窖新低，翻倍加仓目标不变 泸州老窖新低，对应26年股息率8%，怎么看？ 当看到业绩高速增长、连续3年分红50%、今年回购注销不低于200亿、中长期展望（到2030年）销量复合增速20%-30%的宁德时代也在下跌时，起码这不是老窖单独的问题。 但落实到加仓...

泸州老窖已经满融，若亏损30%再翻倍加仓 按照我原来的计划，等泸州老窖跌到68元时，才会满融。 但基于想以更低价格回本和偿还场外贷款的心理，在77块满融了。 如今看来，想法过于乐观了。 但是加仓之前，肯定就做好了最坏的预期。 而对泸州老窖的最坏预期是啥？ 当看...