所以对于这样的市场,虽然我没办法看盘,但我却是比较兴奋!因为很少人敢于看多做多了,但我敢,虽然还依然是以套利的模式来参与,用了一些A基对冲,一直觉得军工A是最好的A类对冲工具,这波下跌,判断还是不错的!目前股票仓位上到了近40仓!整体上这波调整没伤到筋骨,所以还有力气抄底,下面的下跌,我估计还是每天加点仓位,但股票仓位不会超过60仓,A基依然不平掉!还是选择一些军工类A!主要是也不好出或者不好T!
我还是坚定自己的原则选择自己的股票,主要还是做涨价业绩!基本上只做一到二个即可,分级基金太残暴,特别是离下折10%以内的我是无条件的远离,虽然我知道这是最暴利的一块肥肉,但我不喜欢吃肥肉,因为毕竟是下行趋势,市场的惯性就是向下,市场的恐慌心理让分级持有人足够崩溃。如果我想抄指数我会选择ETF!
做着自己,永远保持一颗乐观的心!对今年能收益30%以上信心倍增!!
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不要跟我买,现在的股票没有强逻辑的存在(目前无法知道双控对哪个公司的影响最大),只是觉得这个价是挺不错的,万一觉得哪个股票好估计就切换了。亏死我了。
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也请教一下各位大佬,四季度有什么量价齐升的品种么?或者什么行业供不应求。。。
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总资金从高点回撤了近6%了,但依然未见到底的迹象。
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关注该行业再慢慢一步步去认证他,随着下跌去布局他。目前是周期股是无理由的情绪杀跌段,也许里面有部份自带电厂的高耗能行业未来会异军突起。
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从考核周期来看,季度末压力最大,所以9月份多地搞停产冲刺,所以预估10月初会复产。12月压力会再来。
另外,这次叠加了限电的原因,控制了火电增长,但新能源电力增长不足,而核心是能源紧缺,动力煤,焦煤,天然气,今年冬季马上到来,限电给电厂补电煤库存,保证冬季用电高峰。四季度大宗商品应该是以煤、天然气为核心,容易上涨。
能耗双控长期看两会遏制高耗能行业扩充,同时增大对可再生能源的投资需求。
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化工小型股灾现场(最高点下跌)
磷化工
云天化:9个交易日跌-37.8%
兴发集团:4个交易日跌-30.28%
湖北宜化:4个交易日跌-35.8%
六国化工:4个交易日跌-34.5%
有机硅
合盛硅业:10个交易日跌-31%
新安股份:8个交易日跌-37%
东岳硅材:18个交易日跌-33.54%
鲁西化工:5个交易日跌-27.12%
氟化工
巨化股份:5个交易日跌-30%
三美股份:6个交易日跌-36.66%
金石资源:8个交易日跌-38.3%
永和股份:下跌-42.6%
片碱
中泰化学:8个交易日跌-31.57%
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关于司尔特,我认为市场并不是炒的涨价,而是磷酸铁锂的预期路线,司尔特有其硬伤,就是原材料单质肥的涨价,虽然三季度其复肥也涨了,但我的认知就是十元左右就算高了。磷酸的涨价估计体现不出来的,不信到时看,不过其业绩肯定比其他复合肥的要好点,因为其有优质的上游原材料。大部份磷化工都是炒的磷酸铁锂的预期,所以磷化工估值相对比较高。这也是当初我无法预判兴发的原因。你要知道目前很多化工股业绩比磷化工好得多了,并且涨幅相对少得多。如果考虑磷酸铁锂,你看看龙佰集团,投资这么大,也不一样跌得这么惨?所以磷化工估计今年都不再考虑了。
总体上这波回调我股票上的选择不好,但胜在仓位不高,出了开滦后,基本上就只拿今年利润的50%来做做而已,因为确实没有找到市场能长持的股票,只有相对的股票,相对的股票我是不敢太重仓位持的。并且一旦走弱,我会出。但切入的股票也依然大跌。
这个双控,到现在我还依然处于糊涂状态,因为我最担心的是万一公司停产如何办,昨天加了仓位上去后,尾盘看无力反弹又减了。但是危机肯定就是危与机的共存点,一个行业的衰落必然伴随着新行业的掘起,只是我这种读书少的人没能意会到哪个行业会真正受益。仓位依然只有20%多,布局的方向是煤炭与pvc,烧碱系列。但是也一样跌得一蹋糊涂。没有办法去保证这二个行业就是未来的方法。所以就只有多买几个股来作分散投资。这个九月份还有不到二百个收益,不知道会不会如媳妇所愿,九月收益要清零了。
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最后,能取代火电这么大份额发电量的技术上只有核电。新能源都是间歇性发电根本不稳定,又或者储能技术不足成本很高。目前取代不了火电。只能补充一下。
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煤炭(火电)和钢铁一样,属于碳排放最大的两个大户,都是属于国家碳中和战略中供给需要严控的行业。
因此,理论上来说,在过往周期的链条里,供给增加的链条都被政策砍断了,也就意味着强周期性锐减。
但是,煤炭的排放主要是因为火电发电,这块是会被新能源替代的,意味着接下来需求会暴跌。时间虽然不知道,但是按照新能源三剑客的势头和国家的决心,肯定是越快越好,至少十四五期间会有个阶段性的成果。因此碳中和背景下的中长线本韭菜不看好煤炭。
而钢铁不一样,需求端是无法被大规模替代的。而且因为碳中和变相的进行了新一轮更严格的供给侧改革,同时还能一举直接/间接控制铁矿石价格。所以在碳中和背景下,行业巨头的上市钢铁企业是有长逻辑,真正变成了类消费行业。
综上,在当下周期股不分行业,不看背景逻辑乱杀的情况下,个人认为是钢铁行业的机会。
严重声明:本韭菜有大量本钢转债,以上纯属屁股决定脑袋的言论:)
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煤炭我昨天也抄有,但是仓位也不大,做了个大家伙,因为焦煤与炭不如动煤强势。再说这种大家伙相对在这种调整中,波波会小点。
澄星是个有很大问题的股票(对于普通人来说尽量不要买,对于我们来说,只是个工具而已,用的很少仓位就不管垃圾不垃圾了。),我进去时就是考虑做个短线而已,其实如果不换券商的话我能跑出去了,换了券商如果用vip通道的话,手机系统不能上,那就没意义了。因为大部份时间我是在打球的,就是手机看下而已。
对于双控,昨天临睡前一私募跟我交流了下,但我还是对于这个概念处于模糊状态。这几天很多产品涨得一蹋糊涂,但股价也跌得二蹋糊涂,我觉得对于涨价公司来说,还是利好的。
昨天尾盘ic开始升水但在这么多个股出现跌停的情况下,ic开始升水,所以我考虑在今天加点仓位赌把短线。如果做错了,就如媳妇所愿,师母已呆。
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涨价市场已经麻木了,看来必须要让他跌得透透的,才有资金敢进来了。今天无脑加了点仓位上到近30仓了,但还是被套的死死的。
我有一股票,天天跌停还跑不出去,所以对比下你们就觉得幸福了。
主要是怪我,那天我跟媳妇说,今年赚钱比较多,取几百万给你花,就那天取钱后就开始持续暴跌。怪我怪我。
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同理,对于跌得多的股票,有时已经不需要关注产品是否还在跌,跌得多就是最大的利好。
只是我们永远不知道哪天才是底,所以这个策略对于我们来说失效。
不过没有长持股票的信心,近来的策略只是短线,所以周五收益差0.1%左右就新高了。
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学手艺 - 多学几门饿不死的手艺
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比如吾大在兴发30几清仓,现在快50了。再比如吾大前两天贴出卖单的氯碱化工到现在已经是涨了50多点了。股市这东西谁能准确知道以后的事情呢,吾大说的逻辑很清楚,兴发30几之后是情绪面,估值估不出来了,把风险让给别人。氯碱化工是纯粹做个短线。感觉这里面就可以学到仓位控制跟风险控制的概念。
我前两天追高追的开滦股份,今天看到吾大说清也跟着清了,扣除手续费还是亏的。我在集思录学了不少亏钱手艺,没有哪个大佬能带着大家赚一辈子的钱。
至于慢慢变富,我感觉就是控制回撤,控制回撤就是靠风险感悟了。自己做过的回测发现,只要回撤小,每天千分之几的收益复利也是可怕的,但是一个大回撤又得慢慢爬。其次大佬的资金量也不一样,一个大回撤绝对的损失是伤筋动骨的。
吾大也是被论坛闹过的,有些人盲目抄作业,亏了就闹,很影响博主的心情。看这个贴有些问题吾大还是知无不言的。算命的问题还是问算命的吧。
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对于投资来说,不要渴望暴富,动不动就满仓加杠杆,万一再跌呢?你就很被动了兄弟!我不想出名,也不想贴变成热贴,只是在论坛里讨论下相关行业知识,因为个人总会有局限性,其实慢慢变富挺好,少点欲望,你就少点别人可以利用你的弱点。
鲁西的股价很弱,这个确实,鲁西应该是抛弃了化肥类产品,进军精细化工品,请注意:之前说鲁西的低估是跟其他化工股相对比低估,一旦周期股走弱,他也不可避免。鲁西按道理来说,三季报是很不错的,但他的正丁醇跟辛醇这二天有回调,即使这样也会比二季度售价高。所以业绩是很不错的,但股价涨不涨不是作为投资者能决定的。但是你们买归买,不要一跌就跑来问我怎么办!我也不知道怎么办。反正天天打球去。贴个鲁西的产品相关价格,你自己研究下然后责任自负。我没推荐过鲁西!我只是说周期股都在高位,请注意风险。
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晚了一小步,之前觉得自己的逻辑不够硬,不好意思献丑。不过我觉得还是写一下供大家议论。
标的:17石油3EB/18石油EB(正股:中石油)
概况:目前两只EB大概0.8年和1.3年到期,到期年化收益目前1-2%左右。前几日更好,刚刚启动。最坏的情况当短债拿,安全性这个不用考虑,适合大资金吃息。相对正股溢价率截止今天中午都不到50%,不高不低,但已经很有吸引力。
可能性:中石油在底部盘整好几年了,这几年的牛市它还跌了不少,最近刚刚在爬出坑。全球大宗都在涨,大宗之王的石油还处在不高不低的为止,虽说供给是变数,但货币供应这么大,石油来一波涨到100美元也不是没有可能。其实涨到80以上就很可观了。另外天然气已经涨了很多很多,中石油也是大户哦。只要正股来1-2个涨停(历史上不是没有),这个EB估计也有5-10个点的收益,完全可以期待更多,关键是风险几乎为零。
如果一时找不到合适的标的,相比理财,这个标的大资金或可一试。