四季

龙大转债 BB+ 下调至 BB- 展望仍然负面 联合资信评估股份有限公司关于下调山东龙大美食股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告 https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225265086.P...

@blfawhzi > @四季 > 差几天？差很多天的也不少，例如166027，集思录到期日2026-07-16，中信到期日2026-08-12。相差近一个月。到期日不同，造成净值年化折价率差别很大。 您举例的这只，查了一下。 166027 中...

感谢您的反馈，已修正。

@blfawhzi > 封闭股基到期日中信与集思录不同，原因？哪个正确？ 是对比差一天，是么？ 公告里描述是整年的多，到期日的处理，我们是按不含来处理的，类似定存到期最后一天是不含利息的。但是公告里也有特别的（非整年的），如果要切实确认本轮封闭期的到期...

@午夜海 > 你确定大股东的转债还在？早就没了吧，集思录数据是错的 数据本身没有错哈，显示上没注意日期容易误解，已经做了调整。 ** 插入的附件 **