转债双低轮动+银行溢价率收敛策略(2023年)

主帖1 https://www.jisilu.cn/question/273614
主帖2 https://www.jisilu.cn/question/429345
主帖3 https://www.jisilu.cn/question/447599
可转债双低轮动策略
===================策略提出背景========================
180515现有交易的70只可转债
对可转债价格和溢价率*100进行相加,值越小排名越排前。统计结果如下
90-100:1只
100-110:8只
110-120:16只
120-130:22只
130-140:10只
140-150:4只
150以上:9只
选样本的10%(即前7名)为初始仓位。等待排名大于样本的20%(即15名)就轮出,这样循环就下去,请问该策略是否可行?

=====================逻辑分析========================
可转债可以根据可转债价格和转股溢价率分成四个象限。我们的策略就在建仓象限1。
债券底概念,当债券的价格下跌时,收益率会提高,当收益率提高到久期和信用级别可比的纯债收益率时,基本该可转债也跌到底了。
象限1:可转债价格接近债底,转股溢价率低
此时可转债的债性和股性双强,这是千载难逢的机会,可以重仓。例如,2014年7月,113001中行转债的价格为103元左右,转股溢价率只有1%,说明此时中行转债的股性和中国银行股票区别很小,此时中行转债的债券底大约是99元,可转债价格距离债券底非常接近,即使股市出现大崩盘,中国银行的股票大幅下跌,中行转债最多也就下跌4%左右,基本上算是保底了。
象限2:可转债价格远离债底,转股溢价率低
此时可转债债性弱,股性强,意味着投资可转债已经获利,到了兑现的时候。例如,2014年11月A股一轮行情启动,大部分可转债价格脱离可转债债底,涨到130元以上。就是可130元强制赎回价格是一个关键节点,因为可转债价格超过130元,较大的上市公司是有权强制赎回的,一旦提出强制赎回,可转债投资者必须转股卖出,造成正股卖盘增加,股价走弱,连累可转债价格同步走弱。所以,可转债价格超过130元,可以考虑逐步减仓。不过此时很可能出现转股溢价为负的情况,此时可以短期套利。
象限3:可转债价格远离债底,转股溢价率高
这种情况通常是因为市场情绪造成的,例如转股溢价低的可转债纷纷上涨,引起转股溢价率高的可转债也跟随上涨,并逐渐脱离债券底部。遇到这种情况,应及早兑现利润出局,因为一旦市场情绪转换,这些转债将是杀跌的首选。
象限4:可转债价格接近债底,转股溢价率高
此时可转债处于债性区域,安全性高,进攻性不足。例如,110017中海转债(已退市),股价长期低于转股价,一直被当作纯债看待。不过象限4的债券,也有阶段性兑现利润的机会。第一种情况是市场大涨,造成可转债整体上涨,象限4的可转债进入象限3,那么可以卖出兑现利润。第二种情况是下调转股价,可转债会从象限4直接进入象限1。第三种情况是凭借股市超级行情,由于正股大涨而消灭高转股溢价。
当前可转债整体估值,七十只中,20%的转债价格+溢价率小于112,一半的转债该值小于126,应该说很多转债开始进入象限1,接下来两三年内可做为低风险投资者重要的资产配置。

================雪球组合链接=====================
https://xueqiu.com/p/ZH1332574
以18-05-15收盘为基点1

待补充。。。。。。
发表时间 2022-12-30 11:51     最后修改时间 2022-12-30 11:53     来自广东

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31

yyb凌波

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23-06-01

今年净值:1.0191

仓位100%

本日-0.58%

本周-0.67%

本月-0.58%

本季+0.07%

本年+1.91%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-7.31%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.0256

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+1.91%

年化收益率+24.53%   目标26%   失守第15天

可转债总数量498只

5%排位 第25名双低值134.79 目标130

10%排位 第50名双低值140.35

15%排位 第75名双低值143.29

20%排位 第100名双低值147.07

50%排位 第249名双低值164.21 目标160

破发数量12只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 110.710 14.870% 125.580

双低均值 129.219 48.370% 177.589

双低中值 119.501 37.725% 157.226/164.21

今年沪深300净值0.9833,组合1.0191,领先+3.58%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率14.57% 0.655年

无锡银行仓位50% 溢价率15.17% 0.666年

本日净值-0.58%,今年累计48天涨51天跌。

今天操作:无

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +32.33%

第2名 重庆银行 +22.71%

第3名 上海银行 +4.23%

第4名 无锡银行 +3.23%

指数 中证银行 -0.42%

第15名 苏州银行 -8.30%

第16名 杭州银行 -11.54%

第17名 南京银行 -18.81%

第18名 成都银行 -18.95%

第1名和第18名相差51.28%,前高69.04%。

今年有转债的银行中,南京银行和成都银行真是难兄难弟,跌幅遥遥领先,不过两只的转债年化溢价率只有7.16%和6.72%,如果哪天破10%的话,我会买入正股的。

抄底型组合第6天,仓位24%,当前净值0.9995,抄底6天微亏,明天继续。

现在大盘点位下来了,建议每天减少关注,躺平就可以了;

买在无人问津时,卖在人声鼎沸处!下次新高还是得减减仓!
2023-06-01 19:46 来自广东 引用
36

yyb凌波

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23-05-31

今年净值:1.0250

仓位100%

本日-0.22%

本周-0.09%

本月-3.15%

本季+0.65%

本年+2.50%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-6.77%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.0498

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+2.50%

年化收益率+24.69% 目标26% 失守第14天

可转债总数量499只

5%排位 第25名双低值134.65 目标130

10%排位 第50名双低值140.22

15%排位 第75名双低值142.88

20%排位 第100名双低值146.60

50%排位 第250名双低值164.13 目标160

破发数量12只

除强赎转债115+15%转债4只

除强赎双低值125以内转债3只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 111.023 14.525% 125.548

双低均值 128.892 48.250% 177.142

双低中值 119.300 37.320% 156.620/164.13

今年沪深300净值0.9811,组合1.0250,领先+4.39%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率14.63%    0.658年

无锡银行仓位50% 溢价率14.42%    0.668年

本月净值-3.15%,今年累计48天涨50天跌。

今天操作:无

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +29.52%

第2名 重庆银行 +22.57%

第3名 上海银行 +4.40%

第4名 无锡银行  +4.17%

指数   中证银行 -0.05%

第15名 苏州银行 -8.30%

第16名 杭州银行 -11.24%

第17名 成都银行 -17.84%

第18名 南京银行 -19.00%

第1名和第18名相差48.52%,前高69.04%。

抄底型组合第5天,仓位20%,当前净值1.0005,抄底5天没亏,感觉不错。

主策略年收益领先沪深300又来到4.39%,每年都战胜指数,感觉不错。

转债溢价率居高不下,有一个原因是退市的转债都是溢价率收敛后的转债,而上市的新转债又是高溢价率转债,这样会导致转债二级市场变成接盘侠,开始有点像新股上市,先把溢价率涨上天,才不管你后面是死是活。

现在两小银行,很多人都怕无法强赎,会被大股东流氓转股。

那么我们就统计最近5只到期到赎回的转债近一年正股和转债的表现。

期间转债表现

23-05-29 模塑转债164.000变109.851亏33%

23-04-11永东转债112.605变107.787亏4%

23-03-13 光大转债109.510变104.910亏4%

22-12-19 太阳转债164.000变139.352亏15%

22-11-08 济川转债111.500变134.332赚20%

期间正股表现

23-05-29 模塑科技4.56变4.95   赚9%

23-04-11永东股份8.13变7.44    亏8%

23-03-13 光大银行3.08变3.06   亏1%

22-12-19 太阳纸业11.41变11.52  赚1%

22-11-08 济川药业17.15变30.73  赚79%

无法强赎下的正股表现整体还是好于转债。

那我们假设江阴转债和无锡转债均无法强赎,则最后一年又是谁强谁弱?

需要到时候有人来回帖,公布最终谁强谁弱。
2023-05-31 17:12 来自广东 引用
17

yyb凌波

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23-05-30

今年净值:1.0272

仓位100%

本日+0.09%

本周+0.13%

本月-2.94%

本季+0.87%

本年+2.72%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-6.57%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.0498

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+2.72%

年化收益率+24.76%   目标26%   失守第13天

可转债总数量499只

5%排位 第25名双低值135.09 目标130

10%排位 第50名双低值139.72

15%排位 第75名双低值142.39

20%排位 第100名双低值146.26

50%排位 第250名双低值163.53 目标160

破发数量12只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 111.177 14.430% 125.607

双低均值 128.795 47.450% 176.245

双低中值 119.790 37.190% 156.980/163.53

今年沪深300净值0.9912,组合1.0272,领先+3.60%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率14.34% 0.660年

无锡银行仓位50% 溢价率14.52% 0.671年

本日净值+0.09%,今年累计48天涨49天跌。

今天操作:无

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +31.73%

第2名 重庆银行 +22.42%

第3名 上海银行 +4.91%

第4名 无锡银行 +4.36%

指数 中证银行 +0.57%

第15名 苏州银行 -9.38%

第16名 杭州银行 -10.24%

第17名 南京银行 -17.85%

第18名 成都银行 -18.30%

第1名和第18名相差50.03%,前高69.04%。

抄底型组合第4天,仓位16%,当前净值1.0008。

今天是小深V的一天,没亏就好。最近江阴银行表现非常抗跌,近5天没涨没跌,好于绝大部分银行股。
2023-05-30 20:48 来自广东 引用
24

yyb凌波

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正股涨转债跌成为常态!
23-05-29

今年净值:1.0263

仓位100%

本日+0.03%

本周+0.03%

本月-3.03%

本季+0.78%

本年+2.63%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-6.65%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.0470

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+2.63%

年化收益率+24.75% 目标26% 失守第12天

可转债总数量500只

5%排位 第25名双低值135.25 目标130

10%排位 第50名双低值140.14

15%排位 第75名双低值143.44

20%排位 第100名双低值147.22

50%排位 第250名双低值163.90 目标160

破发数量12只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 111.037 14.395% 125.22

双低均值 128.605 47.760% 176.365

双低中值 119.365 38.075% 157.440/163.90

今年沪深300净值0.9903,组合1.0263,领先+3.60%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率14.26%    0.663年

无锡银行仓位50% 溢价率14.53%    0.674年

本日净值+0.03%,今年累计47天涨49天跌。

今天操作:无

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +32.33%

第2名 重庆银行 +22.42%

第3名 上海银行 +4.91%

第4名 无锡银行  +4.17%

指数   中证银行 +1.12%

第15名 苏州银行 -9.25%

第16名 杭州银行 -9.33%

第17名 南京银行 -18.81%

第18名 成都银行 -19.48%

第1名和第18名相差51.81%,前高69.04%。

抄底型组合第3天,仓位12%。

行情继续弱市运行,指数点位不断下移。

越跌,观望的就越多,流动性开始出现问题,融资余额上来后,指数却上不去,那就只能下跌杀融资盘了。

去年年初转向银行溢价率收敛策略,虽然赚得不多,但比沪深300好太多了。今天就对比两只银行去年年初至今天,正股和转债的涨跌幅情况。

2022年初至今,江阴转股价值89.12元涨到96.62元,江阴转债111.90元跌到110.395元,正股获胜9.005元。无锡转股价值101.07元跌到97.51元,无锡转债120.510元跌到111.678元,正股获胜5.272元。无锡获胜的少是因为年初年化溢价率小于江阴。这就是所谓正股赚转债亏,正股小亏转债大亏。

今天是模塑转债交易的最后一天,它的溢价率收敛就更夸张了,这就是双高转债的下场。
2023-05-29 20:27 来自广东 引用
0

xudu2006

赞同来自:

问问抄底组合哪里可以抄啊
2023-05-27 15:10 来自浙江 引用
54

yyb凌波

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美好幸福时光!
23-05-26

今年净值:1.0259

仓位100%

本日+0.53%

本周-1.74%

本月-3.06%

本季+0.74%

本年+2.59%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-6.68%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.0459

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+2.59%

年化收益率+24.79%   目标26%   失守第11天

可转债总数量499只

5%排位 第25名双低值135.22 目标130

10%排位 第50名双低值139.61

15%排位 第75名双低值143.39

20%排位 第100名双低值147.03

50%排位 第250名双低值163.51 目标160

破发数量12只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债3只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 111.453 14.860% 126.313

双低均值 128.762 46.950% 175.712

双低中值 119.925 37.620% 157.545/163.51

今年沪深300净值0.9947,组合1.0259,领先+3.12%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率14.85% 0.671年

无锡银行仓位50% 溢价率14.87% 0.682年

本周净值-1.74%,今年累计46天涨49天跌。

今天操作:无

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +31.53%

第2名 重庆银行 +22.42%

第3名 上海银行 +4.40%

第4名 无锡银行 +4.36%

指数 中证银行 +0.78%

第15名 杭州银行 -7.95%

第16名 苏州银行 -9.25%

第17名 成都银行 -17.52%

第18名 南京银行 -17.66%

第1名和第18名相差49.19%,前高69.04%。

昨天建立抄底型组合,每天每只加仓2%,连续加仓25个交易日,目前已加仓2天,仓位8%,前提条件是我的组合回撤需大于5%,目前回撤是6.68%。抄底型当前净值1.0007。

重庆银行一直被成都银行鄙视,今年则实现大逆转,重庆银行可能成为这轮回调后,第一只创今年新高的银行股。

过去股价表现的好与坏,与现在是否好与坏,没有直接关系。思想万千不能被束缚住了,要辩证的看问题。

困难的时候,更需要大家一起点赞加油!

让我们一起渡过30%的坚难时刻,耐心等待那70%的美好幸福时光!
2023-05-26 17:40 来自广东 引用
0

行不改姓的老鬼

赞同来自:

@毛之川
我也来银行股了,只不过我买的是招行和兴业。
旗帜鲜明,支持毛大师。
2023-05-26 10:45 来自广东 引用
0

行不改姓的老鬼

赞同来自:

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-7.17%

这个是指每次冲高后的回撤,还是和年内净值最高(可能今年来说是一样的)比较?
2023-05-26 10:44 来自广东 引用
0

是在

赞同来自:

@毛之川
我也来银行股了,只不过我买的是招行和兴业。
明天招行和兴业要暴跌了
2023-05-25 22:39 来自广东 引用
18

毛之川

赞同来自: 孤独的自由 明园 超级马力 jeffrey1220 wswddb 行不改姓的老鬼 天天向上啊 gaokui16816888 马易 zoetina52 happysam2018 acca 乐鱼之乐 autumnrush 是在 魍魉 zl5914791 heehoo更多 »

我也来银行股了,只不过我买的是招行和兴业。
2023-05-25 21:27 来自浙江 引用
0

塔塔桔

赞同来自:

腾讯自选股是不是怕侵权?
凌波老师应该授权他们可以使用“双低策略”。
免得这个新名字有误导人的嫌疑,好在他们把负的排除出去了。不然就要轮动到搜特和正邦里去了。

2023-05-25 18:13 来自福建 引用
38

yyb凌波

赞同来自: 股息有道 益人与人 wangguang daospace pylyq ljkkoj 孤独的长线客 noelhu 周易转债 jlmscb jadepan 集XFD liang milknet 菠菜咋样 gaokui16816888 sunpeak 水和蚕豆 zhuzi51 念千股 火锅008 jjmdh 蔚兰 Kluer 丽丽的最爱 塔塔桔 可期可梦 乐鱼之乐 彩虹鸽 ligongs33 好奇心135 npc小许 walkerdu Cjwang66 yujinyu 油子 卢安 我是一个新用户更多 »

每次都一个样
23-05-25

今年净值:1.0205

仓位100%

本日-0.73%

本周-2.25%

本月-3.57%

本季+0.21%

本年+2.05%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-7.17%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.0300

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+2.05%

年化收益率+24.67% 目标26% 失守第10天

可转债总数量499只

5%排位 第25名双低值137.73 目标130

10%排位 第50名双低值139.55

15%排位 第75名双低值142.90

20%排位 第100名双低值146.40

50%排位 第250名双低值162.74 目标160

破发数量12只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债3只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 111.302 15.305% 126.607

双低均值 128.155 46.780% 174.935

双低中值 119.444 36.180% 155.624/162.74

今年沪深300净值0.9945,组合1.0205,领先+2.60%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率15.56%    0.674年

无锡银行仓位50% 溢价率15.05%    0.685年

本日净值-0.73%,今年累计45天涨49天跌。

今天操作:无

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +31.33%

第2名 重庆银行 +21.53%

第3名 无锡银行 +3.80%

第4名 上海银行  +3.55%

指数   中证银行 -0.12%

第15名 杭州银行 -7.34%

第16名 苏州银行 -9.51%

第17名 南京银行 -16.99%

第18名 成都银行 -18.43%

第1名和第18名相差49.76%,前高69.04%。

好难,今年就是过山车波段行情,年初净值1.000,今年只有5天是历史新高:

1月18日净值1.0864,高点一阶段

2月23日净值1.0870,高点二阶段

3月2日净值1.0888,高点二阶段

3月3日净值1.0961,高点二阶段

5月8日净值1.0994。高点三阶段

但每次新高就是A形大跌。

2月8日净值1.0517,回撤3.19%

4月11日净值1.0130,回撤7.58%

当前5月25日净值1.0205,回撤7.17%

目前是第二波回撤大于5%。

去年银行行情也很一般,组合出现过四波回撤大于5%。

如果抄作业只在我回撤大于5%,赚钱后慢慢卖,那每波都是赚的,只可惜一切都很反人性,赚钱不卖反想加大投入的和大跌割肉者,总比吸高抛的多很多。

难过者又可以删帐户了,可以等到6月28日再回来,到时你就不会这么伤心了。
2023-05-25 16:05 来自广东 引用
37

yyb凌波

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23-05-24

今年净值:1.0281

仓位100%

本日-0.81%

本周-1.53%

本月-2.86%

本季+0.96%

本年+2.81%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-6.49%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.0524

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+2.81%

年化收益率+24.87%   目标26%   失守第9天

可转债总数量500只

5%排位 第25名双低值135.31 目标130

10%排位 第50名双低值138.48

15%排位 第75名双低值143.12

20%排位 第100名双低值146.17

50%排位 第250名双低值163.35 目标160

破发数量12只

除强赎转债115+15%转债4只

除强赎双低值125以内转债3只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 111.793 14.960% 126.753

双低均值 128.273 46.810% 175.083

双低中值 119.247 37.210% 156.457/163.35

今年沪深300净值0.9968,组合1.0284,领先+3.13%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率15.19% 0.677年

无锡银行仓位50% 溢价率14.73% 0.688年

本日净值-0.81%,今年累计45天涨48天跌。

今天操作:无

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +30.32%

第2名 重庆银行 +21.09%

第3名 无锡银行 +4.55%

第4名 上海银行 +3.72%

指数 中证银行 +0.22%

第15名 杭州银行 -6.57%

第16名 苏州银行 -9.25%

第17名 南京银行 -14.68%

第18名 成都银行 -17.84%

第1名和第18名相差48.16%,前高69.04%。

今天中证银行大跌2.18%,而江阴银行成为唯一一只收平的银行。

年前光大银行虽然最后时刻,股价无法达到到时赎回价,但最后几个月也挣扎过,出现持续18%的涨幅。

江阴银行分红之后将是搞事的时候。

虽然组合离历史新高回撤巨大,达到恐怖的6.49%,但还是要安慰一下自己和大家。

沪深300今天是今年第一次净值转亏,组合4月11号时落后沪深300净值达4.60%,今天才一个半月过去反而领先3.13%。

降低预期,第一目标是第二季度正收益,目前还有0.96%的利润。第二目标,正股与走势拖离A股。第三目标是正股转股价值涨到106元。第四目标是转债溢价率变负。第五目标转债实现强赎,让转债持有者不亏损。
2023-05-24 16:06 来自广东 引用
45

yyb凌波

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23-05-23

今年净值:1.0365

仓位100%

本日-0.90%

本周-0.73%

本月-2.06%

本季+1.78%

本年+3.65%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-5.72%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.0774

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+3.65%

年化收益率+25.09% 目标26% 失守第8天

可转债总数量501只

5%排位 第25名双低值135.30 目标130

10%排位 第50名双低值139.48

15%排位 第75名双低值143.20

20%排位 第100名双低值146.58

50%排位 第251名双低值164.22 目标160

破发数量11只

除强赎转债115+15%转债4只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 112.775 15.040% 127.815

双低均值 128.639 47.040% 175.676

双低中值 119.480 37.140% 156.620/164.22

今年沪深300净值1.0107,组合1.0365,领先+2.58%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率16.00%    0.679年

无锡银行仓位50% 溢价率14.08%    0.690年

本日净值-0.90%,今年累计45天涨47天跌。

今天操作:无

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +35.54%

第2名 重庆银行 +22.27%

第3名 无锡银行 +6.26%

第4名 上海银行  +5.08%

指数   中证银行 +2.45%

第15名 杭州银行 -4.36%

第16名 苏州银行 -8.10%

第17名 成都银行 -13.73%

第18名 南京银行 -13.82%

第1名和第18名相差49.36%,前高69.04%。

A股持续弱市行情,沪深300目前收盘点位在今年中已排到倒数第3,只好于1月3日和1月4日。

转债市场也越来越弱势了,成交量占比最大的双高转债不断萎缩,去年的200元以上溢价率100%以上的双高转债,当时6月17日我记下了以下15只:蓝盾,横河,模塑,盛路,广电,溢利,通光,卡倍,盘龙,泰林,城市,东时,胜蓝,天地,聚合,实际上里面很第是300元以上,溢价率200%以上的。

今天的小康转债20cm跌停,一个月前溢价率还有80%多,一切都是高溢价率惹的祸。我认为130元以上的转债,溢价率大于30%就是高溢价率。
2023-05-23 20:33 来自广东 引用
26

yyb凌波

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转债历史时刻的一天!
23-05-22

今年净值:1.0459

仓位100%

本日+0.18%

本周+0.18%

本月-1.17%

本季+2.71%

本年+4.59%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-4.86%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.1054

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+4.59%

年化收益率+25.33%   目标26%   失守第7天

可转债总数量500只

5%排位 第25名双低值135.78 目标130

10%排位 第50名双低值139.54

15%排位 第75名双低值143.07

20%排位 第100名双低值146.66

50%排位 第250名双低值163.96 目标160

破发数量11只

除强赎转债115+15%转债2只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 113.752 14.985% 128.737

双低均值 129.065 46.390% 175.455

双低中值 120.000 36.500% 156.580/163.96

今年沪深300净值1.0252,组合1.0459,领先+2.07%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率15.76% 0.682年

无锡银行仓位50% 溢价率14.21% 0.693年

本日净值+0.18%,今年累计45天涨46天跌。

今天操作:无

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +41.16%

第2名 重庆银行 +23.16%

第3名 无锡银行 +7.40%

第4名 上海银行 +6.60%

指数 中证银行 +4.28%

第16名 兴业银行 -2.90%

第17名 苏州银行 -6.30%

第18名 成都银行 -12.55%

第19名 南京银行 -13.24%

第1名和第19名相差54.40%,前高69.04%。

搜特转债最后一刻,价格18.002元,溢价率-31.42%,双低值-13.42。三大参数全是过往无法想象的。
2023-05-22 19:57 来自广东 引用
34

yyb凌波

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23-05-19

今年净值:1.0441

仓位100%

本日-1.78%

本周-1.72%

本月-1.35%

本季+2.53%

本年+4.41%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-5.03%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.0999

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+4.41%

年化收益率+25.33% 目标26% 失守第6天

可转债总数量500只

5%排位 第25名双低值135.61 目标130

10%排位 第50名双低值140.28

15%排位 第75名双低值142.61

20%排位 第100名双低值147.24

50%排位 第250名双低值163.83 目标160

破发数量11只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 113.485 14.920% 128.405

双低均值 128.910 46.900% 175.810

双低中值 119.659 36.695% 156.354/163.83

今年沪深300净值1.0188,组合1.0441,领先+2.53%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率15.47%    0.690年

无锡银行仓位50% 溢价率14.37%    0.701年

本周净值-1.72%,今年累计44天涨46天跌。

今天操作:无

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +39.16%

第2名 重庆银行 +23.30%

第3名 无锡银行 +7.02%

第4名 上海银行  +6.77%

指数   中证银行 +4.01%

第16名 杭州银行 -3.44%

第17名 苏州银行 -5.66%

第18名 成都银行 -12.61%

第19名 南京银行 -13.24%

第1名和第19名相差52.40%,前高69.04%。

转债进入五百新纪元,约占10%的A股数量。

18-1-30  50只

18-12-10 100只

19-4-25   150只

20-1-8  200只

20-5-14  250只

20-9-29  300只  

21-4-20  350只 

22-4-29  400只

22-11-15  450只

23-05-19   500只 

为了迎接转债规模突破500只大关,今天净值累计回撤破5%。

4月17日浮出水面,5月8日历史新高,5月19日再次入水。上一次在水下呆了15个交易日。

现在银行又没量了,这时可以采用左侧加仓,或者等待放量就追。

去年行情不好,今年到目前也一般般;

继续坚守,继续耐心等待。
2023-05-19 17:11 来自广东 引用
30

yyb凌波

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银行企稳了
23-05-18

今年净值:1.0630

仓位100%

本日+0.75%

本周+0.05%

本月+0.44%

本季+4.38%

本年+6.30%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-3.31%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.1560

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+6.30%

年化收益率+25.80%   目标26%   失守第5天

可转债总数量498只

5%排位 第25名双低值134.44 目标130

10%排位 第50名双低值139.65

15%排位 第75名双低值142.53

20%排位 第100名双低值146.56

50%排位 第249名双低值163.87 目标160

破发数量11只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 114.119 13.510% 127.629

双低均值 128.728 47.150% 175.878

双低中值 119.203 36.910% 156.113/163.87

今年沪深300净值1.0218,组合1.0630,领先+4.12%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率14.20% 0.693年

无锡银行仓位50% 溢价率12.82% 0.704年

本日净值+0.75%,今年累计44天涨45天跌。

今天操作:无

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +41.97%

第2名 重庆银行 +25.37%

第3名 无锡银行 +9.30%

第4名 上海银行 +8.80%

指数 中证银行 +5.52%

第16名 杭州银行 -3.21%

第17名 苏州银行 -4.37%

第18名 成都银行 -11.96%

第19名 南京银行 -12.76%

第1名和第19名相差54.73%,前高69.04%。

保守型微调,当前江阴54%,无锡46%。

当前江阴银行转股价值98.79元,无锡102.31元,两者相差3.52元,江阴从套利角度上看,性价比更高一点,股权之争也才刚刚开始,江阴已连续多天表现差于无锡银行,接下来是时候轮到到江阴银行赶超了。
2023-05-18 19:12 来自广东 引用
26

yyb凌波

赞同来自: 资金逻辑 dingpenglei 李某某小迷糊 丢失的十年 孤独的长线客 wangguang 卢安 sg0511 hydk 逍遥chen 股息有道 TuesFool 乐鱼之乐 aimiletadie YmoKing 好奇心135 阿邦查 青火 milknet 塔塔桔 nonononoyes liang gaokui16816888 丽丽的最爱 水和蚕豆 jiangyou622更多 »

23-05-17

今年净值:1.0550

仓位100%

本日-0.30%

本周-0.69%

本月-0.31%

本季+3.60%

本年+5.50%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-4.03%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.1324

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+5.50%

年化收益率+25.62% 目标26% 失守第4天

可转债总数量498只

5%排位 第25名双低值134.22 目标130

10%排位 第50名双低值139.78

15%排位 第75名双低值142.51

20%排位 第100名双低值146.11

50%排位 第249名双低值163.55 目标160

破发数量13只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 113.677 13.920% 127.597

双低均值 128.536 46.820% 175.356

双低中值 119.278 37.485% 156.763/163.55

今年沪深300净值1.0229,组合1.0550,领先+3.21%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率14.63%    0.696年

无锡银行仓位50% 溢价率13.21%    0.707年

本日净值-0.30%,今年累计43天涨45天跌。

今天操作:无

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +40.16%

第2名 重庆银行 +24.63%

第3名 无锡银行 +8.73%

第4名 上海银行  +7.78%

指数   中证银行 +4.53%

第16名 杭州银行 -3.29%

第17名 苏州银行 -4.11%

第18名 成都银行 -15.35%

第19名 南京银行 -12.96%

第1名和第19名相差53.12%,前高69.04%。

搜特转债双低值13.10,其实这个数是虚的,因为正股直接没有打开跌停;转债流动性非常好,却天天下跌,正股想出来的都出不来,转债出得来的却天天有人进场博弈。还有最后三天,最精彩的博弈才刚刚开始。

银行又跌回来了,那就先吃股息赚股数吧。
2023-05-17 19:11修改 来自广东 引用
1

行不改姓的老鬼

赞同来自: 景鸿资本

@yyb凌波
23-05-16
今年净值:1.0582
仓位100%
本日-0.62%
本周-0.40%
本月-0.01%
本季+3.91%
本年+5.82%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -7.58%,23.04.11
当前历史高点回撤-3.75%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.1418
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44....
不明觉厉。
市场总是从意想不到的地方出刀,让逻辑鲜血淋漓。
2023-05-17 09:23 来自广东 引用
33

yyb凌波

赞同来自: 鹏0818 股息有道 wangguang 西北望1969 行不改姓的老鬼 milknet 我是一个新用户 阿戒1899 sulf666 水和蚕豆 肖申克信徒 noelhu 孤独的长线客 dingpenglei sostot 塔塔桔 liang gaokui16816888 乐鱼之乐 baijw 简单点ss xuminjx 人来人往777 逍遥chen Kluer 念千股 m飞m 永胜王 th604 删除111 jjmdh YmoKing jiangyou622更多 »

23-05-16

今年净值:1.0582

仓位100%

本日-0.62%

本周-0.40%

本月-0.01%

本季+3.91%

本年+5.82%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-3.75%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.1418

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+5.82%

年化收益率+25.71%   目标26%   失守第3天

可转债总数量498只

5%排位 第25名双低值133.60 目标130

10%排位 第50名双低值139.31

15%排位 第75名双低值141.97

20%排位 第100名双低值145.39

50%排位 第249名双低值162.76 目标160

破发数量14只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 113.659 13.560% 127.219

双低均值 127.945 47.200% 175.145

双低中值 118.752 38.255% 157.007/162.76

今年沪深300净值1.0275,组合1.0582,领先+3.07%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率14.15% 0.699年

无锡银行仓位50% 溢价率12.97% 0.710年

本日净值-0.62%,今年累计43天涨44天跌。

今天操作:无

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +39.76%

第2名 重庆银行 +24.93%

第3名 无锡银行 +9.11%

第4名 上海银行 +8.63%

指数 中证银行 +5.32%

第16名 杭州银行 -2.45%

第17名 苏州银行 -4.63%

第18名 成都银行 -11.50%

第19名 南京银行 -12.09%

第1名和第19名相差51.85%,前高69.04%。

江阴转债和无锡转债机构持有占比都超过40%,要想转价现价不亏,则需正股分别上涨14.15%和12.97%。现在还有8个月,假如到时,转债不涨不亏,则需要正股每月涨1.5%以上。

反过来江阴转债和无锡转债保底价是106元,如果到时转股价值没有达到106元,则转债分别亏5.31%和8.13%,如果这种亏损能够接受,那正股也得接受这个的跌幅,此时正股会分别下跌到3.84元和5.28元,比今年3月4月最低价还要低,概率不大,反而是转债这样亏,概率更高一些。

市场成交量破万亿后,波动明显变小,一切恢复平静。
2023-05-16 19:01 来自广东 引用
63

yyb凌波

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23-05-15

今年净值:1.0648

仓位100%

本日+0.23%

本周+0.23%

本月+0.61%

本季+4.56%

本年+6.48%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-3.14%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.1615

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+6.48%

年化收益率+25.89% 目标26% 失守第2天

可转债总数量497只

5%排位 第25名双低值132.58 目标130

10%排位 第50名双低值137.86

15%排位 第75名双低值140.13

20%排位 第100名双低值144.08

50%排位 第249名双低值161.47 目标160

破发数量14只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 114.037 13.325% 127.262

双低均值 127.657 46.060% 173.717

双低中值 118.743 36.820% 155.563/161.47

今年沪深300净值1.0329,组合1.0648,领先+3.19%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率13.78%    0.701年

无锡银行仓位50% 溢价率12.67%    0.712年

本日净值+0.23%,今年累计43天涨43天跌。

今天操作:无

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +41.37%

第2名 重庆银行 +26.55%

第3名 无锡银行 +9.68%

第4名 上海银行  +8.97%

指数   中证银行 +5.53%

第16名 杭州银行 -2.91%

第17名 苏州银行 -3.47%

第18名 南京银行 -11.32%

第19名 成都银行 -12.03%

第1名和第19名相差53.40%,前高69.04%。

今天早盘结束时,回撤直接破5%,下午又神奇的拉回来,深V的一天。

昨天雪球弄了个年度非标转债组合,很明显,今天表现严重差于大盘。

今天刚好是实盘运行五周年,共运行1221天。

回撤大于5%有365天,占比30%。

历史新高有200天,占比16%。

回撤大于10%有60天,占比5%;包括18年18天,19年0天,20年3天,21年23天,22年16天,23年暂时0天。

每年净值变化如下

18.5.15 净值1.0000

19.5.15 净值1.1883

20.5.15 净值1.6837

21.5.15 净值2.3030

22.5.15 净值2.7993

23.5.15 净值3.1615

银行溢价率收敛策略,暂时还有最后八个月,最低要求就是赚得比对应的转债多就可以了。

感谢一路来大家的帮助和指导!
2023-05-15 19:04 来自广东 引用
12

yyb凌波

赞同来自: noelhu hanbing0356 jihnnut dingpenglei XIAOHULI92 股息有道 蒙蒙飞絮222 基缘巧合 肖申克信徒 henze 删除111 我是一个新用户更多 »

@叶金银
凌大对银行也失望咯
没有失望了,感觉还挺好的;一年半来在行情不好的情况下,赚了20%,知足了。
2023-05-12 17:02 来自广东 引用
0

叶金银

赞同来自:

凌大对银行也失望咯
2023-05-12 16:58 来自广西 引用
47

yyb凌波

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23-05-12

今年净值:1.0624

仓位100%

本日-0.71%

本周-1.36%

本月+0.39%

本季+4.33%

本年+6.24%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-3.36%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.1543

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+6.24%

年化收益率+25.88%   目标26%   失守第1天

可转债总数量498只

5%排位 第25名双低值132.15 目标130

10%排位 第50名双低值138.03

15%排位 第75名双低值140.61

20%排位 第100名双低值143.60

50%排位 第249名双低值161.55 目标160

破发数量14只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 113.869 13.320% 127.189

双低均值 127.072 46.960% 174.032

双低中值 118.166 37.600% 155.766/161.55

今年沪深300净值1.0171,组合1.0624,领先+4.53%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率13.90% 0.710年

无锡银行仓位50% 溢价率12.74% 0.721年

本月净值+0.39%,今年累计42天涨43天跌。

今天操作:无

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +43.57%

第2名 重庆银行 +22.57%

第3名 无锡银行 +8.92%

第4名 上海银行 +7.61%

指数 中证银行 +4.45%

第16名 杭州银行 -3.82%

第17名 苏州银行 -4.24%

第18名 南京银行 -12.19%

第19名 成都银行 -12.61%

第1名和第19名相差56.18%,前高69.04%。

保守型加仓,仓位100%,江阴52%,无锡48%,

本月收益只有0.39%,本月白玩了。

回撤又来到3.36%,希望能守住5%回撤。

今天A股可以说是被转债带崩的。

很明显,今天有很多转债持有人减仓,甚至清仓。转债蝴蝶效应又来了,一般转债持有人都会摊一定量的小饼10只,中饼30只,大饼50只,超大饼100只,低价债以点带线,线带面,不断扩散开来,直接打开了下降空间。

集思录的转债投资者,对转债认知最高,风控最好,从封基老师每周净值汇总上看,可转债摊大饼者都是长期表现优异一方,随着转债的下探,对转债投资者来说,是危险,也是机会;

18年10月底部,21年2月底部我都在场,也许又是2年4个月的间隔,23年6月就是转债又一个底部;耐心等待110-120元的转债也整体下跌时,也许就是我重新进场的时候。
2023-05-12 15:55 来自广东 引用
0

离子色谱2016

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只剩两个小银行了?
2023-05-11 18:22 来自北京 引用
35

yyb凌波

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23-05-11

今年净值:1.0700

仓位100%

本日+0.17%

本周-0.65%

本月+1.10%

本季+5.07%

本年+7.00%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-2.67%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.1769

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+7.00%

年化收益率+26.07% 目标保住26%

可转债总数量498只

5%排位 第25名双低值134.94 目标130

10%排位 第50名双低值140.87

15%排位 第75名双低值143.24

20%排位 第100名双低值146.55

50%排位 第249名双低值164.93 目标160

破发数量10只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债5只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 115.214 13.850% 129.064

双低均值 129.215 47.990% 177.205

双低中值 119.966 38.745% 158.711/164.93

今年沪深300净值1.0307,组合1.0700,领先+3.93%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率14.88%    0.712年

无锡银行仓位50% 溢价率12.82%    0.723年

本日净值+0.17%,今年累计42天涨42天跌。

今天操作:无

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +44.98%

第2名 重庆银行 +21.24%

第3名 无锡银行 +9.68%

第4名 上海银行  +8.29%

指数   中证银行 +5.41%

第16名 杭州银行 -3.29%

第17名 苏州银行 -3.98%

第18名 成都银行 -11.11%

第19名 南京银行 -11.42%

第1名和第19名相差56.40%,前高69.04%。

保守型仓位96%,江阴50%,无锡46%,

今天成交额明显缩量,两市成交不到9000亿,市场重回平淡,波动率也明显下降。

转债方面搜特转债今天破40元了,再破新低纪录,而正邦转债最低价也排历史第二位了,其它低价的问题转债也开始补跌,又是新一轮风险教育。

大家可以一起曝光一下还有哪些问题转债需要暂时回避的。
2023-05-11 17:27 来自广东 引用
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johnliu0109

赞同来自:

来得快,走得也快
2023-05-10 16:29 来自四川 引用
52

yyb凌波

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23-05-10

今年净值:1.0682

仓位100%

本日-2.12%

本周-0.82%

本月+0.93%

本季+4.89%

本年+6.82%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-2.84%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.1714

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+6.82%

年化收益率+26.04% 目标保住26%

可转债总数量497只

5%排位 第25名双低值134.53 目标130

10%排位 第50名双低值140.14

15%排位 第75名双低值142.93

20%排位 第99名双低值146.44

50%排位 第249名双低值164.33 目标160

破发数量8只

除强赎转债115+15%转债1只

除强赎双低值125以内转债5只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 114.778 13.615% 128.393

双低均值 128.806 48.040% 176.846

双低中值 119.654 37.680% 157.334/164.33

今年沪深300净值1.0323,组合1.0685,领先+3.59%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率14.55% 0.715年

无锡银行仓位50% 溢价率12.68% 0.726年

本日净值-2.12%,今年累计41天涨42天跌。

今天操作:无,今天吃大面了。胜率又低于50%了。

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +49.40%

第2名 重庆银行 +20.35%

第3名 无锡银行 +9.30%

第4名 上海银行 +7.95%

指数 中证银行 +5.72%

第16名 杭州银行 -3.21%

第17名 苏州银行 -3.60%

第18名 南京银行 -11.13%

第19名 成都银行 -11.76%

第1名和第19名相差61.14%,前高69.04%。

保守型仓位96%,江阴50%,无锡46%,

可转债历史最低价不断被刷新!

这里引用:集思录前辈海阔天空yu的经历

2004年开始投资可转债的,已经历四轮可转债的熊市与牛市了,第一次熊市底部是2005年,当时最便宜的转债大概是95元左右,好像记得是首钢转债或者丝绸转债;

第二次熊市底部是2008年四季度,当时最便宜的转债好像是新钢转债,大概是90元左右;

第三次大熊市底部是2013年,当时最便宜的转债好像是中行转债,价格好像85元或83元左右,记得不是很清楚了;

第四次大熊市底部是2018年下半年,估计现在集思录的很多人应该都记得,最低转债是70多元,大家还可以查的到。

第五次小熊市:2021年一季度转债市场也出现过一次大跌,算是小熊市吧,最低价转债是亚药转债,最低价是66元

第六次:则是搜特转债,今天最低是48.60元;而正邦转债也已破70元。纪录就是用来打破的;一年前转债最疯狂的时候,还有人说可转债130元就是底。

随着转债接近500只,高溢价率已大大透支后续的转债行情,正股增强转债策略可能是下一波转债的生存之道。

策略需要不断提级,否则大概率受伤的还是自己。
2023-05-10 16:01 来自广东 引用
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ljkkoj

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@喜欢吃蔬菜
请教一下:意思是银行转债的溢价率收敛后,就到了卖出银行股的时候了吗?
看中信江苏的情况,基本上转股价值要到120以上溢价率才会被抹平。
2023-05-09 21:53 来自上海 引用
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喜欢吃蔬菜

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@yyb凌波
23-05-09
今年净值:1.0912
仓位100%
本日-0.74%
本周+1.32%
本月+3.11%
本季+7.15%
本年+9.12%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -7.58%,23.04.11
当前历史高点回撤-0.74%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.2398
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44....
请教一下:意思是银行转债的溢价率收敛后,就到了卖出银行股的时候了吗?
2023-05-09 19:48 来自福建 引用
47

yyb凌波

赞同来自: 孤独的长线客 pylyq wangguang dingpenglei 益人与人 乐鱼之乐 超级怂人全靠蒙 sdu2011 青火 TuesFool 好奇心135 股息有道 集XFD walkerdu liang jlmscb 塔塔桔 noelhu Xylucas 喜欢吃蔬菜 ljkkoj haglz xineric 水和蚕豆 scott ttthhh gaokui16816888 nonononoyes sg0511 诗和远方2018 安于生 小哈 小小野鹤 独影阑珊 风沙流金 油子 odesklaura 卢安 何必当初 npc小许 YmoKing maohxiang 人来人往777 skyblue777 小路之歌 gao9869 zf8149更多 »

23-05-09

今年净值:1.0912

仓位100%

本日-0.74%

本周+1.32%

本月+3.11%

本季+7.15%

本年+9.12%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-0.74%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.2398

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+9.12%

年化收益率+26.60% 目标保住26%

可转债总数量497只

5%排位 第25名双低值134.57 目标130

10%排位 第50名双低值139.51

15%排位 第75名双低值143.68

20%排位 第99名双低值147.10

50%排位 第249名双低值166.00 目标160

破发数量8只

除强赎转债115+15%转债1只

除强赎双低值125以内转债5只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 115.660 12.065% 127.725

双低均值 128.617 48.780% 177.397

双低中值 119.527 38.410% 157.937/166.00

今年沪深300净值1.0404,组合1.0912,领先+5.08%。前高+5.01%,超额新高了

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率13.11% 0.718年

无锡银行仓位50% 溢价率11.02% 0.729年

本日净值-0.74%,今年累计41天涨41天跌。

今天操作:早盘又加满了,昨天是触发新高,新高后的减仓是短暂的,复盘后已重新启动。

这波是要赌强赎了,同时必须在转股价值大于106元之前进场,106元就是两只转债的到期赎回价;大于106元就不建议了,因为期望收益会下降。

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +59.24%

第2名 重庆银行 +26.84%

第3名 光大银行 +16.61%

第4名 无锡银行 +11.39%

指数 中证银行 +9.12%

第16名 杭州银行 -0.99%

第17名 苏州银行 -1.41%

第18名 南京银行 -9.21%

第19名 成都银行 -9.80%

第1名和第19名相差69.04%,前高56.68%。又超额了,而且是连续大幅度的。

中信银行今天的转债溢价率已经收敛到负数了。

保守型仓位88%,江阴46%,无锡42%,

主策略最近8天都是涨一天,跌一天;依次是+0.97%,-0.12%,+1.41%,-1.04%,+2.07%,-0.30%,+2.08%,-0.74%;不过每次亏的幅度都小于涨的幅度,这种还算是处在稳健的上涨通道的。

银行转债中,折价转债已有2只,今年中信转债涨9.64%,中信银行涨59.24%,银行年化溢价率收敛策略是要求到期年限小于2年,年化溢价率大于10%买入。

江阴银行22-1-26触发3.82元

无锡银行22-3-16触发5.25元

苏农银行22-8-2触发5.09元

中信银行23-3-6触发5.13元

张家港行23-4-4触发4.50元

按触发价买入,去年是不会亏的。

目前中信溢价率已收敛,希望另外4只也能尽早收敛。
2023-05-09 15:56 来自广东 引用
4

yyb凌波

赞同来自: MochiZ 股息有道 milknet 普罗旺斯的树

@goalsum
凌大这个保守型的仓位居然比主策略的仓位高这么多?
主策略只是新高后的短暂休息,复盘后会重新上路的
2023-05-09 09:08 来自广东 引用
1

goalsum

赞同来自: 股息有道

凌大这个保守型的仓位居然比主策略的仓位高这么多?
2023-05-08 20:24 来自香港 引用
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freesinger

赞同来自: 紫水瓶 青火 gaokui16816888 轻风佛面 sunpeak 深海里的渔夫1 股息有道 xuminjx 梦想成真啦 drzb更多 »

第一季度这个策略的效果并不是很好,凌大能够一直坚持自己的思路还是很让我们钦佩的,最近银行反弹,这个策略终于到了收获期!
2023-05-08 18:31 来自广东 引用
3

家在淮河边

赞同来自: gaokui16816888 股息有道 MHZY

@ljkkoj
希望帖子能活跃起来,大家多来给老师捧场。
老师这个不错,像中行那种,追进去一旦套了,就根本没有回本机会,当年吃过亏的
2023-05-08 17:51 来自安徽 引用
4

ljkkoj

赞同来自: 喜欢吃蔬菜 股海无涯11 股息有道 肖申克信徒

@yyb凌波
23-05-08
今年净值:1.0994
仓位50%
本日+2.08%
本周+2.08%
本月+3.88%
本季+7.96%
本年+9.94%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -7.58%,23.04.11
当前历史高点回撤0%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.2644
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2...
希望帖子能活跃起来,大家多来给老师捧场。
2023-05-08 16:35 来自上海 引用
132

yyb凌波

赞同来自: 燕飞扬 喜欢吃蔬菜 长期价值投机手 初学者3 西北望1969 温不倒柔 zcjeagle 曹123456 七月好好 dfxlth 自由椰子 竹林远贤 touzi1234 syuu 立新 乐鱼之乐 神毕 autumnrush JamesH 素素Kelly 虾虾皮 老火鸡知行合一 风长宜 hjndhr 老等76 水和蚕豆 阿戒1899 th604 汨江水 丢失的十年 noelhu 乐闲 gaokui16816888 慧生 freeroad 蜗牛之行 xiaoyu1986 malijia TuesFool 集XFD wiml TT爸爸 Yjs308 诗和远方2018 npc小许 liang jacktree lehehe newsu 亚热带雨林 股息有道 davidsteve flybirdlee milknet 金色闪光 Mmmsssccc baijw iono 围棋玖段 鱼子酱o0 KKWX zhuzi51 winghtj 小小小小叶 tongzhangji walkerdu freesinger myfpgl 三千军甲 卢安 ccnuwater jargma2021 灭火勿入 Leo3155 青火 石头1983 daospace dongzhouwang YmoKing Ujg68gy robyzhao blueair125 还是阳光不锈 安然天明 weichilu 蓝河谷 路边的韭菜 火锅008 塔塔桔 喜欢大海 阿邦查 日近长安远 lily1129 cyf97 致行以知 梦想成真啦 pylyq 我是一个新用户 蒙蒙飞絮222 muffinpie 雨狼枫悟 哦奥 九头 wangguang 好奇心135 sunpeak acfunqyqx 流浪者 hannon 念千股 奔跑在圣西罗 MoneyMemory scott 山雨丶 盒饭的饭盒 hzy7413 鸣天 Xylucas 红星闪闪666 人来人往777 m飞m 凤鸣粉1 ljkkoj 阳光下的生活 cdhr 大鱼儿a 孔老大 音希声 hzmhzmhzm 神秘加冰 我想吃蛇羹 daxian100更多 »

23-05-08

今年净值:1.0994

仓位50%

本日+2.08%

本周+2.08%

本月+3.88%

本季+7.96%

本年+9.94%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤0%

23.05.08历史最高净值:3.2641

18.05.15至今累计净值:3.2644

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+9.94%

年化收益率+26.81% 目标保住26%

可转债总数量495只

5%排位 第25名双低值135.80 目标130

10%排位 第50名双低值140.46

15%排位 第74名双低值144.70

20%排位 第99名双低值147.01

50%排位 第248名双低值165.15 目标160

破发数量8只

除强赎转债115+15%转债1只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 116.344 12.000% 128.344

双低均值 129.605 47.460% 177.065

双低中值 120.121 37.230% 157.351/165.15

今年沪深300净值1.0493,组合1.0994,领先+5.01%。前高+4.35%,超额新高了

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位25% 溢价率12.37% 0.721年

无锡银行仓位25% 溢价率11.63% 0.732年

本日净值+2.08%,今年累计41天涨40天跌。

今天操作:新高减仓

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +51.81%

第2名 重庆银行 +22.86%

第3名 光大银行 +15.64%

第4名 无锡银行 +11.76%

指数 中证银行 +10.28%

第16名 杭州银行 -0.08%

第17名 苏州银行 -0.77%

第18名 成都银行 -7.71%

第19名 南京银行 -7.87%

第1名和第19名相差56.68%,前高49.49%。又超额了。

保守型仓位降到90%,江阴46%,无锡44%,进入网格操作。

200万保守型仓位建议

满仓线:各100万

江阴4.14元,无锡5.63元

仓位自动控制,每只每间格4万,江阴0.05元,无锡0.07元。

当前江阴4.27元维持92万,无锡5.89元维持88万。

又一次新高锁定利润,在踏空中实现净值历史新高。目前江阴和无锡已是底仓,不会再卖出。

净值新高打赏日,希望大家能打赏鼓励,让我更有动力继续更新和分享!
2023-05-08 16:21 来自广东 引用
364

yyb凌波

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23-05-05

今年净值:1.0771

仓位100%

本日-0.30%

本周+1.78%

本月+1.78%

本季+5.76%

本年+7.71%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-1.74%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.1977

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+7.71%

年化收益率+26.18% 目标保住26%

可转债总数量495只

5%排位 第25名双低值135.34 目标130

10%排位 第50名双低值139.25

15%排位 第74名双低值143.86

20%排位 第99名双低值146.24

50%排位 第248名双低值165.63 目标160

破发数量10只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 114.303 12.640% 126.943

双低均值 129.266 47.560% 176.826

双低中值 119.949 37.730% 157.679/165.63

今年沪深300净值1.0375,组合1.0771,领先+3.96%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率13.45% 0.729年

无锡银行仓位50% 溢价率11.83% 0.740年

本周净值+1.78%,今年累计40天涨40天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +37.95%

第2名 重庆银行 +19.32%

第3名 光大银行 +10.42%

第4名 无锡银行 +9.49%

指数 中证银行 +5.85%

第16名 兴业银行 -2.62%

第17名 苏州银行 -2.83%

第18名 成都银行 -9.48%

第19名 南京银行 -9.88%

第1名和第19名相差47.83%,前高49.49%。

光大银行也涨上来了,银行又香了;

集思录前辈F大曾经靠银行股轮动策略大赚过,19年第四季度转私募后,还是专注于银行和打新,三年多来,净值又远远领先沪深300。

转债高估值有所松动了,除了近期暴跌的低价转债,其它双高转债去年最高时,我就建了个组合,目的就是提醒新人。当时的十只转债有横河、盛路、溢利、通光、广电、蓝盾、永吉、泰林、胜蓝、模塑转债,目前该组合净值只有0.5435。

组合实盘即将五周年,70%时间是可转债,30%是银行,五年前转债冷冷清清,一上市就破发;去年银行更是被嘲笑的三傻对象。过程太难了,坚持更不易。回过来看实盘收益还可以,虽然越涨越慢。

每年5月4日净值

19年 1.1764

20年 1.6932

21年 2.2184

22年 2.7770

23年 3.2073

又到周末,每天的更贴不容易,如果今天的帖子到了周一开盘有300个赞,则继续每天更贴,否则改为每周一更,谢谢大家支持!
2023-05-05 16:52 来自广东 引用
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oclarms

赞同来自:

@yyb凌波 凌大,请教下保守型调仓的策略是什么?
2023-05-04 20:41 来自北京 引用
58

yyb凌波

赞同来自: cmb2021 meilin zhenzhen th604 zhangqt12345 塔塔桔 JiangSH2020 闲辰 lose706 wangguang daimozs 逍遥chen xiuzhenxw 虾虾皮 慢慢变富就好 gaokui16816888 zfengzheng 孤独的长线客 牛叔的自由 liang 简单点ss 水和蚕豆 haglz 鸣天 宫正 Xylucas 人来人往777 yubaibai 卢安 飘城 股息有道 小小小小叶 删除111 路德费奇 shanhu33 kjm521 有酒就好 集XFD walkerdu skyblue777 Ujg68gy 等一万年 孔老大 ljkkoj 青火 Luff123D m飞m milknet 诸葛若愚 maohxiang YmoKing 丽丽的最爱 drzb 阿宽20211019 乐鱼之乐 malijia 瀚海银沙 欧阳修更多 »

23-05.-04

今年净值:1.0803

仓位100%

本日+2.07%

本周+2.07%

本月+2.07%

本季+6.08%

本年+8.03%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-1.44%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.2073

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+8.03%

年化收益率+26.43% 目标保住26% 又回来了

可转债总数量494只

5%排位 第25名双低值135.92 目标130

10%排位 第49名双低值140.57

15%排位 第74名双低值144.70

20%排位 第99名双低值147.19

50%排位 第247名双低值166.59 目标160

破发数量9只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 114.387 12.395% 126.782

双低均值 130.928 47.360% 178.288

双低中值 121.291 37.330% 158.621/166.59

今年沪深300净值1.0410,组合1.0803,领先+3.93%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率13.38% 0.732年

无锡银行仓位50% 溢价率11.41% 0.742年

本日净值+2.07%,今年累计40天涨39天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +39.36%

第2名 重庆银行 +19.32%

第3名 无锡银行 +9.87%

第4名 上海银行 +8.29%

指数 中证银行 +4.66%

第16名 杭州银行 -2.68%

第17名 兴业银行 -4.72%

第18名 南京银行 -9.40%

第19名 成都银行 -10.13%

第1名和第19名相差49.49%,前高40.78%。

再创最大差额,每年的差额对象也都算是意料之外,情理之中。

保守型今天减仓了,不求收益最大化,只为了平滑净值曲线,控回撤,在主策略回撤大于5%进场,利用情绪做波段,3月24日建仓,到4月20日加满,目前净值1.063。

主策略则是躺平,只做大波段,为年化收益26%目标开路。

银行已被抛弃多年,不过实盘去年和今年就从没有出现过当年净值小于1.00,继续赚银行低估和成长的收益,耐心等待基金接盘侠的到来。

可转债谁有持续跟进固收+基金的持仓变化。

任何权益品种都有周期,需理性看待和利用。
2023-05-04 16:08 来自广东 引用
31

yyb凌波

赞同来自: meilin JiangSH2020 行不改姓的老鬼 pylyq 塔塔桔 喜欢吃蔬菜 LYXzzz wangguang 孤独的长线客 股息有道 yhs983 虾虾皮 dfxlth 逍遥chen 人来人往777 walkerdu jiuxiao jjmdh noelhu dingpenglei Xylucas shuijingzhu dudonghui1987 henze milknet sunpeak 鸣天 touzi1234 th604 在彼岸重生 静水流深lhh更多 »

23-04-28:

今年净值:1.0583

仓位100%

本日-1.04%

本周+1.04%

本月+3.93%

本季+3.93%

本年+5.83%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-3.44%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.1422

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+5.83%

年化收益率+26.00% 目标保住26% 

可转债总数量494只

5%排位 第25名双低值136.80 目标130

10%排位 第49名双低值142.32

15%排位 第74名双低值146.25

20%排位 第99名双低值148.79

50%排位 第247名双低值167.80 目标160

破发数量9只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 112.910 13.240% 126.150

双低均值 131.043 48.440% 179.483

双低中值 121.574 38.400% 159.974/167.80

今年沪深300净值1.0407,组合1.0583,领先+1.76%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率14.30% 0.748年

无锡银行仓位50% 溢价率12.18% 0.759年

本月净值+3.93%,今年累计39天涨39天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +30.52%

第2名 重庆银行 +16.82%

第3名 无锡银行 +7.78%

第4名 上海银行  +6.26%

指数   中证银行 +1.96%

第16名 苏州银行 -3.34%

第17名 杭州银行 -3.98%

第18名 南京银行 -9.60%

第19名 成都银行 -10.20%

第1名和第19名相差40.72%,前高40.78%。

今天倒数第三的杭州银行发力了。

今天被砸了,严重落后指数。

不过本月重新战胜沪深300还是可以接受的。本月收益3.93%已经是战胜全部宽基指数了。

实盘离五周岁还差半个月,今天收盘年化收益率刚好落在目标收益26%上。

实盘至今已经经历20个季度,以下是每个季度组合收益情况。

18-05-15开始,净值1.0000

18年第二季度 -7.38%,净值0.9262

18年第三季度 +0.05%,净值0.9267

18年第四季度 -0.31%,净值0.9238

19年第一季度 +28.29%,净值1.1851

19年第二季度 -2.16%,净值1.1595

19年第三季度 +5.24%,净值1.2203

19年第四季度 +9.19%,净值1.3324

20年第一季度 +25.47%,净值1.6718

20年第二季度 +2.63% ,净值1.7157

20年第三季度+11.11%,净值1.9063

20年第四季度+1.67%,净值1.9381

21年第一季度+8.40%,净值2.1009

21年第二季度+16.31%,净值2.4435

21年第三季度+6.55%,净值2.6035

21年第四季度+0.74%,净值2.6226

22年第一季度+4.69%,净值2.7456

22年第二季度+7.92%,净值2.9503

22年第三季度+2.32%,净值3.0188

22年第四季度-1.65%,净值2.9690

23年第一季度+1.85%,净值3.0238

23年第二季度暂时+3.93%,净值3.1422

降低预期,继续争取每个季度正收益,不要被市场所左右。要在认知上做加法,策略上做减法。

五一长假,大家好好放松!

节后大家继续一起学习进步!
2023-04-28 17:15修改 来自广东 引用
39

yyb凌波

赞同来自: jadepan 股息有道 wangguang 青火 孤独的长线客 卢安 Kluer Addivon 水和蚕豆 瀚海银沙 walkerdu Ujg68gy skyblue777 小小小小叶 孔老大 油子 JiangSH2020 dingpenglei 基缘巧合 chandler100 好奇心135 milknet th604 Cogitators 飘城 小小野鹤 集XFD gaokui16816888 liang laplace 自由之梦想 noelhu 轻风佛面 欧阳修 miniming 人来人往777 jjmdh drzb dongzhouwang更多 »

23-04-27:

今年净值:1.0694

仓位100%

本日+1.42%

本周+2.09%

本月+5.01%

本季+5.01%

本年+6.94%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-2.43%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.1751

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+6.94%

年化收益率+26.28% 目标保住26%  回来了

可转债总数量493只

5%排位 第25名双低值137.04 目标130

10%排位 第49名双低值142.95

15%排位 第74名双低值146.29

20%排位 第98名双低值150.00

50%排位 第247名双低值167.520 目标160

破发数量9只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债5只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 112.851 12.480% 125.331

双低均值 130.433 49.500% 179.933

双低中值 120.850 39.540% 160.390/167.520

今年沪深300净值1.0302,组合1.0694,领先+3.92%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率13.23%    0.751年

无锡银行仓位50% 溢价率11.73%    0.762年

本日净值+1.41%,今年累计39天涨38天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +28.92%

第2名 重庆银行 +16.67%

第3名 无锡银行 +7.97%

第4名 上海银行 +6.26%

指数 中证银行 +0.93%

第16名 苏州银行 -3.73%

第17名 杭州银行 -8.03%

第18名 成都银行 -10.13%

第19名 南京银行 -10.37%

第1名和第19名相差39.29%,前高40.78%。

最后4名是时候发力了。

        今天在招行的下跌下,银行板块能撑过去,不少银行还大涨了,确实很给力。一季度应该是银行的最低谷了,今晚苏浙一带新出的业绩表现相当不错。

        江阴银行第一季度新进两家国资合计持股5.93%,已超过第一大股东,这点非常重要;同时本季度又藏了较多的利润,江阴已经习惯将利润放在第四季度释放了。

       保守型今天操作后表现继续优于主策略。

       银行还是要降低预期,营收增率,净利润增率,不良率,拨备覆盖率只要对标招行就行了。招行就是白酒中的茅台,茅台单个季度也出现低增长过,后面只要恢复正常就可以了。

        明天是节前最后一天,希望能完美收场!
2023-04-27 19:47 来自广东 引用
28

yyb凌波

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23-04-26:

今年净值:1.0545

仓位100%

本日-0.12%

本周+0.67%

本月+3.55%

本季+3.55%

本年+5.45%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-3.79%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.1308

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+5.45%

年化收益率+25.94% 目标保住26% 失守

可转债总数量491只

5%排位 第25名双低值136.75 目标130

10%排位 第49名双低值142.28

15%排位 第74名双低值145.42

20%排位 第98名双低值148.23

50%排位 第246名双低值166.90 目标160

破发数量9只

除强赎转债115+15%转债5只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 112.729 13.445% 126.174

双低均值 129.941 49.420% 179.361

双低中值 120.460 39.340% 159.800/166.90

今年沪深300净值1.0229,组合1.0545,领先+3.19%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率13.93% 0.753年

无锡银行仓位50% 溢价率12.96% 0.764年

本日净值-0.12%,今年累计38天涨38天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +28.11%

第2名 重庆银行 +15.93%

第3名 无锡银行 +6.26%

第4名 上海银行  +5.41%

指数   中证银行 +1.05%

第16名 苏州银行 -5.66%

第17名 杭州银行 -7.95%

第18名 南京银行 -12.00%

第19名 成都银行 -12.61%

第1名和第19名相差40.72%,前高40.78%。成都银行又跌回最后一名。

       今天保守型开盘一路加仓,江阴银行表现还是很强势的,明显有人在抢筹。尾盘江阴将早盘加的退出,而无锡银行由于低开太多,则早盘加,尾盘也加。目前保守型本月+4.15%。

      今天是4月26日, 重新回看3月30日当时的发帖:保持平常心,经过这几年,当前拨备覆盖率已经到了高位,后续业绩可调节空间非常大,今年利润有保障。今年大银行的高股息是一大看点,随着近几年PB的不断下降,30%的分红率开始对股价达到强支撑。低成长的银行稳了,高成长的银行估值上也会随着时间的推进,得到另一种强支撑。三月还有最后一天,昨天和今天盘中不少银行创了阶段新低,好在下午V了起来;对于受伤的朋友,建议删软件,4月26日再来,心情会不一样的。

反过来有一些银行已过了高速成长期,进入成熟期,当前阶段成熟期的银行大家则会更重股息率。
2023-04-26 19:58 来自广东 引用
60

yyb凌波

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银行加油!!
23-04-25:

今年净值:1.0557

仓位100%

本日+0.97%

本周+0.79%

本月+3.67%

本季+3.67%

本年+5.57%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-3.68%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.1345

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+5.57%

年化收益率+25.99% 目标保住26%  失守

可转债总数量490只

5%排位 第24名双低值134.58 目标130

10%排位 第49名双低值140.52

15%排位 第74名双低值144.62

20%排位 第98名双低值147.10

50%排位 第245名双低值165.04 目标160

破发数量9只

除强赎转债115+15%转债4只

除强赎双低值125以内转债5只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 112.195 12.780% 124.975

双低均值 128.965 50.260% 179.225

双低中值 119.044 38.510% 157.554/165.04

今年沪深300净值1.0235,组合1.0557,领先+3.22%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率13.76%    0.756年

无锡银行仓位50% 溢价率11.80%    0.767年

本日净值+0.97%,今年累计38天涨37天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +30.32%

第2名 重庆银行 +16.81%

第3名 无锡银行 +7.02%

第4名 上海银行 +6.60%

指数 中证银行 +1.88%

第16名 苏州银行 -5.27%

第17名 杭州银行 -6.96%

第18名 成都银行 -8.89%

第19名 南京银行 -10.46%

第1名和第19名相差40.78%,前高33.70%。超额飞速放大。

今天有点股灾的味道了。

本月还有最后三天,马上就到五一假期了。

保守型调整为半仓持仓过节,当前仓过江阴25%,无锡25%,300ETF 2%,总仓位52%。

实盘主策略则是继续按兵不动,连续7个交易战胜指数,耐心等待就行。

这波银行行情很持久,只要基金不接盘,银行就继续涨给你们看,就这是博弈。

可转债今天已经很强势了,平均溢价率已超过50%,这是在透支后面的行情的。

保守型510300暂时策略,3.959元开始买入,每下降0.020元则加1格,这是空间上的。若五一之后没有跌下去,则每天加1格,前提是价格低于4.000元。

实盘主策略则是不新高不操作。

银行每天都有新的一季度报,每出一份业绩都是一次很好的证伪,银行的高不良覆盖率加经济的缓慢复苏已确保后续业绩的保障。

今晚又有4份一季度报出来,成都,杭州,江苏值得期待。

银行投有者太难了,希望大家一起点赞加油,今年都有好的回报!
2023-04-25 16:25修改 来自广东 引用
26

yyb凌波

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23-04-24:

今年净值:1.0456

仓位100%

本日-0.18%

本周-0.18%

本月+2.67%

本季+2.67%

本年+4.56%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-4.61%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.1043

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+4.56%

年化收益率+25.76% 目标保住26% 失守

可转债总数量486只

5%排位 第24名双低值134.77 目标130

10%排位 第48名双低值139.11

15%排位 第73名双低值143.45

20%排位 第97名双低值146.16

50%排位 第243名双低值163.16 目标160

破发数量9只

除强赎转债115+15%转债4只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 112.102 13.770% 125.872

双低均值 129.664 47.350% 177.014

双低中值 119.868 36.240% 156.108/163.160

今年沪深300净值1.0287,组合1.0456,领先+1.69%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率14.19% 0.759年

无锡银行仓位50% 溢价率13.35% 0.770年

本日净值-0.18%,今年累计37天涨37天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +21.69%

第2名 重庆银行 +13.72%

第3名 上海银行 +5.58%

第4名 无锡银行  +5.50%

指数   中证银行 +0.17%

第16名 苏州银行 -7.20%

第17名 杭州银行 -9.25%

第18名 成都银行 -10.07%

第19名 南京银行 -11.90%

第1名和第19名相差33.59%,前高33.70%。

指数连续下跌,沪深300又破4000点了,怀念去年的抄底。

本日可转债正股才跌0.45%,转债却跌0.82%,非常明显的杀溢价率。股债双杀很容易动摇摊大饼的。

4月11日,实盘还落后指数4.60%,没想到才9个交易日,反而领先1.69%,一来一回追回了6.29%。

银行转债溢价率收敛策略,光大是失败,这本来就是概率问题,光大银行现价3.17元,股息还有6%,失败了也不算太伤。

我还是认为,银行转债只要到期小于两年,年化溢价率大于10%,就有套利的意义。

目前符合要求的有5只,江阴银行,无锡银行,苏农银行,张家港行,中信银行,采用底仓+手动网格是很难亏钱的。

转债最终还是会受限于正股的表现,小盘股已经很久没有真正的大跌了,15年16年的转债也是非常惨的,转债B下折再下折。
2023-04-24 16:24修改 来自广东 引用
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xf418

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支持老师
2023-04-22 11:17 来自上海 引用
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yyb凌波

赞同来自: cmb2021 马马1111111 孤独的长线客 夏初 虾虾皮 xwwbkds 达芬奇147 wangguang jlmscb lid765a liang Xylucas noelhu vanessa33 塔塔桔 喜欢吃蔬菜 DFXGrmb2022 wingh 资金逻辑 股息有道 九头 milknet 牛叔的自由 诗和远方2018 夏花秋果 th604 yujinyu YmoKing 可期可梦 gaokui16816888 砍柴修路 yuanzhong88 丽丽的最爱 杨泽 iono 水和蚕豆 想退休 小哈 dudonghui1987 灬xjr 游鱼4080 brighten FFF888 michael1848 老等76 未闻其名 何不浪漫一下 多多的进阶 修心齐身2021 chaoyuan 还是阳光不锈 夏日骑缘 人来人往777 集XFD jjmdh haglz npc小许 Ujg68gy 简妮z walkerdu 卢安 maohxiang 樱桃美儿 安然天明 删除111 dongzhouwang shx1997更多 »

23-04-21:

今年净值:1.0475

仓位100%

本日-1.52%

本周+2.03%

本月+2.86%

本季+2.86%

本年+4.75%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-4.43%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.1100

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+4.75%

年化收益率+25.85% 目标保住26% 失守

可转债总数量486只

5%排位 第24名双低值135.56 目标130

10%排位 第48名双低值140.96

15%排位 第73名双低值144.65

20%排位 第97名双低值147.81

50%排位 第243名双低值163.82 目标160

破发数量9只

除强赎转债115+15%转债4只

除强赎双低值125以内转债3只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 112.678 14.150% 126.828

双低均值 130.875 47.920% 178.795

双低中值 120.901 37.245% 158.146/163.820

今年沪深300净值1.0416,组合1.0475,领先+0.59%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率14.89% 0.767年

无锡银行仓位50% 溢价率13.41% 0.778年

本周净值+2.03%,今年累计37天涨36天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +19.48%

第2名 重庆银行 +13.42%

第3名 无锡银行 +5.88%

第4名 上海银行 +5.58%

指数 中证银行 +0.97%

第16名 苏州银行 -6.81%

第17名 杭州银行 -9.25%

第18名 成都银行 -9.28%

第19名 南京银行 -11.32%

第1名和第19名相差30.80%,前高33.70%。

黑色星期五,今天太惨了。

这周好的方面,是每天都战胜沪深300,

每天领先依次是0.17%,0.65%,1.13%,1.22%,0.45%,累计3.62%。

本周可转债放量下跌,78%的转债是下跌的,

银行转债则是15红3绿。

蓝盾转债和模塑转债都是明牌,但是拖到现在才跌,说到底A股的韭菜还是太多了。

现在低价债的影响还有限,90元以下的影响100元以下的,还没有传导到110元以下,每次都是以点带线,以线带面的链锁反应,这里面需要小盘正股的配合。

下周就是业绩周,大家预测下无锡和江阴净利润增长率会是多少?

又到了艰难时刻,希望大家一起点赞加油!
2023-04-21 17:04 来自广东 引用
48

yyb凌波

赞同来自: liang Xylucas 塔塔桔 喜欢吃蔬菜 股息有道 孤独的长线客 软泥爱打人 wangguang 孔老大 JiangSH2020 daospace 砍柴修路 水和蚕豆 乐鱼之乐 李子曦 小小小小叶 清风朗轩 青火 章2020 集XFD m飞m scott milknet 小哈 ANNRY11 dongzhouwang jjmdh baijw 蒙蒙飞絮222 选择大于努力V 思璇 djc354133 Wave134 yujinyu 天道忌巧 cdhr 青蛙1999 鸣天 malijia 卢安 人来人往777 npc小许 Yjs308 Ujg68gy Mmmsssccc 盒饭的饭盒 小手冰凉tg 五股不分更多 »

23-04-20:

今年净值:1.0637

仓位100%

本日+0.87%

本周+3.61%

本月+4.45%

本季+4.45%

本年+6.37%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-2.96%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.1581

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+6.37%

年化收益率+26.26% 目标保住26%

可转债总数量485只

5%排位 第24名双低值135.78 目标130

10%排位 第48名双低值141.16

15%排位 第72名双低值145.08

20%排位 第96名双低值147.87

50%排位 第240名双低值164.95 目标160

破发数量9只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债2只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 113.558 13.295% 126.853

双低均值 132.964 46.030% 178.994

双低中值 122.700 35.990% 158.690/164.95

今年沪深300净值1.0623,组合1.0637,领先+0.14%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率14.16% 0.770年

无锡银行仓位50% 溢价率12.43% 0.781年

本日净值+0.87%,今年累计37天涨35天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +21.49%

第2名 重庆银行 +15.05%

第3名 无锡银行 +7.59%

第4名 上海银行  +6.60%

指数   中证银行 +2.22%

第16名 苏州银行 -5.40%

第17名 成都银行 -7.45%

第18名 杭州银行 -7.87%

第19名 南京银行 -11.13%

第1名和第19名相差32.62%,前高33.70%。

净值7连阳,胜率51.39%。

实盘不新高不操作,保守型今天则是先加仓再调仓,目前保守型无锡40%江阴60%。

3月3日新高日由于没有减仓,导致这波吃亏了,我知道不少粉丝今天净值新高了,恭喜恭喜!

银行年化溢价率还有8只是大于10%的,今年涨跌幅如下

浦发35.21%   +5.49%

苏农19.73%  +1.92%

上海19.45% +6.60%

江阴18.39%  +4.03%

紫金16.76%  +2.32%

无锡15.92%   +7.59%

青农14.21%  -0.34%

中信10.91%  +21.49%

投资是一场长跑,重要的不是你某一段的速度,而是你能否以一个合适的速度达到终点。

价值投资最牛,但回撤也会很大。散户只要不贪心,A股到处是机会,我们应该不断踏空中实现净值新高,踏空说明我们方向对了,踏空不可怕,长期被套,巨幅回撤才可怕!

希望再来一次新高后的踏空。
2023-04-20 15:34 来自广东 引用
31

yyb凌波

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23-04-19:

今年净值:1.0545

仓位100%

本日+0.15%

本周+2.72%

本月+3.55%

本季+3.55%

本年+5.45%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-3.79%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.1308

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+5.45%

年化收益率+26.06% 目标保住26%

可转债总数量481只

5%排位 第24名双低值136.93 目标130

10%排位 第48名双低值141.93

15%排位 第72名双低值146.13

20%排位 第96名双低值149.25

50%排位 第240名双低值166.14 目标160

破发数量9只

除强赎转债115+15%转债2只

除强赎双低值125以内转债2只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 113.692 14.410% 128.102

双低均值 133.857 45.960% 179.817

双低中值 123.847 36.140% 159.987/166.14

今年沪深300净值1.0653,组合1.0545,领先-1.08%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率15.11%    0.773年

无锡银行仓位50% 溢价率13.71%    0.784年

本日净值+0.15%,今年累计36天涨35天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +22.09%

第2名 重庆银行 +14.46%

第3名 上海银行 +6.43%

第4名 无锡银行 +6.26%

指数 中证银行 +2.42%

第16名 苏州银行 -5.27%

第17名 成都银行 -6.99%

第18名 杭州银行 -7.87%

第19名 南京银行 -11.61%

第1名和第19名相差33.70%,前高33.11%。差额再创今年最大值。

净值6连阳,胜率终于超过50%。

实盘不新高不操作,保守型今天则是先减仓再加仓。
2023-04-19 15:41 来自广东 引用
0

顺溜哥123

赞同来自:

@yyb凌波
23-04-18:今年净值:1.0529仓位100% 本日+0.94%本周+2.56%本月+3.39%本季+3.39%本年+5.29%组合5年来最大回撤-13.40%年内最大回撤 -7.58%,23.04.11当前历史高点回撤-3.94%23.03.03历史最高净值:3.254318.05.15至今累计净值:3.12612018年收益率-7.62%2019年收益率+44.23%2020年收益率+...
第一名和第19名差额,这个指标有啥作用求解
2023-04-18 16:48 来自上海 引用
62

yyb凌波

赞同来自: 喜欢吃蔬菜 jlmscb Assnile 软泥爱打人 孤独的长线客 wangguang xiuzhenxw iono 温不倒柔 Ujg68gy 孔老大 布拉布拉 红星闪闪666 newsu 针灸医生 鱼子酱o0 milknet QIUQ呼噜 乐鱼之乐 望楼 塔塔桔 gao9869 风斌CHB zf8149 水和蚕豆 山雨丶 Kluer winghtj 卢安 lansehaiyang88 dongzhouwang liweishuo 宫正 jacktree mazeige haglz 基缘巧合 致行以知 喜欢烧米饭 逍遥chen 贪婪不是病 黄山松2007 sunpeak 股息有道 深蓝 hwyfbfb xue2097796 魍魉 我想吃蛇羹 djc354133 gaokui16816888 青蛙1999 ccnuwater Yjs308 神秘加冰 集XFD 我是一个新用户 好奇心135 jjmdh 北冥有鱼L m飞m 在彼岸重生更多 »

23-04-18:

今年净值:1.0529

仓位100%

本日+0.94%

本周+2.56%

本月+3.39%

本季+3.39%

本年+5.29%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-3.94%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.1261

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+5.29%

年化收益率+26.03% 目标保住26% 

可转债总数量481只

5%排位 第24名双低值138.44 目标130

10%排位 第48名双低值143.79

15%排位 第72名双低值146.48

20%排位 第96名双低值149.44

50%排位 第240名双低值166.33 目标160

破发数量9只

除强赎转债115+15%转债2只

除强赎双低值125以内转债2只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 113.920 14.820% 128.740

双低均值 134.479 45.850% 180.329

双低中值 124.184 36.320% 160.504/166.33

今年沪深300净值1.0750,组合1.0529,领先-2.21%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率15.98% 0.775年

无锡银行仓位50% 溢价率13.66% 0.786年

本日净值+0.94%,今年累计35天涨35天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +21.69%

第2名 重庆银行 +12.39%

第3名 无锡银行 +6.45%

第4名 上海银行  +5.92%

指数   中证银行 +2.56%

第16名 苏州银行 -6.30%

第17名 成都银行 -6.80%

第18名 杭州银行 -7.19%

第19名 南京银行 -11.42%

第1名和第19名相差33.11%,前高32.08%。差额再创今年最大值。

净值5连阳了,这还是今年第一次5连阳。年化收益率也重回26%,今年胜率站上50%,

还有一个月,实盘分享就要5周年了,希望下个月16号,净值能重新历史新高。

银行已全面进入右侧行情。
2023-04-18 16:20 来自广东 引用
0

freshxman

赞同来自:

@yyb凌波
凌大,江阴的股东持股比较分散,是否缺少拉高股价转股的动力?
2023-04-18 14:45 来自浙江 引用
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鲁原

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买入无锡转
2023-04-18 09:26 来自河北 引用
8

那个孩子

赞同来自: 杨波 jjmdh 集XFD 老村民 坚持存款 轻风佛面 anluwangping 雷诺更多 »

现在毛师不是反指啦,牛市来了毛师有带头大哥气质,买啥啥涨,不买的会跌……
2023-04-17 22:27 来自河北 引用
0

comepu

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@毛之川
报告凌大,我不买小市值银行,只买五大行,所以不是同一个银行股
太好了,刚到一笔资金,我好想加仓工行啊
2023-04-17 19:17 来自江苏 引用
3

zoetina52 - 以前什么都不懂,日子过得好好的。自从遇上毛大师,家里的钱越理越多~~~

赞同来自: lehehe jjmdh gaokui16816888

我建议把今天重新定位基准日 比较所有上市银行的涨跌

可以体毛师的威力
2023-04-17 18:52 来自江苏 引用
6

yyb凌波

赞同来自: Azhuzhu 行不改姓的老鬼 好惨饿死了 李俊英 三千军甲 致行以知更多 »

@毛之川
报告凌大,我不买小市值银行,只买五大行,所以不是同一个银行股
这样最好了
2023-04-17 18:17 来自广东 引用
35
2023-04-17 17:50 来自浙江 引用
0

trader03

赞同来自:

@yyb凌波
23-04-17:
今年净值:1.0431
仓位100%
本日+1.60%
本周+1.60%
本月+2.43%
本季+2.43%
本年+4.31%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -7.58%,23.04.11
当前历史高点回撤-4.84%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.0969
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44...
明天加入波大阵营,硬钢毛师!
2023-04-17 17:11 来自北京 引用
2

顺溜哥123

赞同来自: 股份收集者 jjmdh

毛师要买四大行,快逃
2023-04-17 15:44 来自上海 引用
33

yyb凌波

赞同来自: liang 喜欢吃蔬菜 wangguang dudonghui1987 dingpenglei 乐鱼之乐 孤独的长线客 闻皓 小小野鹤 wjtb gaokui16816888 shuijingzhu haglz m飞m 丢失的十年 好奇心135 卢安 mazeige zfengzheng npc小许 雷诺 Mmmsssccc 阿邦查 daospace ttthhh 股息有道 我是一个新用户 iono 人来人往777 baijw Yjs308 在彼岸重生 jjmdh更多 »

23-04-17:

今年净值:1.0431

仓位100%

本日+1.60%

本周+1.60%

本月+2.43%

本季+2.43%

本年+4.31%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-4.84%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.0969

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+4.84%

年化收益率+25.81% 目标保住26%  失守

可转债总数量482只

5%排位 第24名双低值137.65 目标130

10%排位 第48名双低值143.05

15%排位 第72名双低值146.84

20%排位 第96名双低值149.78

50%排位 第240名双低值166.56 目标160

破发数量9只

除强赎转债115+15%转债2只

除强赎双低值125以内转债2只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 113.145 15.115% 128.260

双低均值 134.828 45.160% 179.988

双低中值 124.271 36.100% 160.371/166.56

今年沪深300净值1.0717,组合1.0431,领先-2.86%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率16.02%    0.778年

无锡银行仓位50% 溢价率14.21%    0.789年

本日净值+1.60%,今年累计34天涨35天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +20.28%

第2名 重庆银行 +9.74%

第3名 无锡银行 +5.50%

第4名 上海银行 +4.74%

指数 中证银行 +1.48%

第16名 杭州银行 -6.73%

第17名 成都银行 -7.32%

第18名 苏州银行 -8.87%

第19名 南京银行 -11.80%

第1名和第19名相差32.08%,前高30.22%。差额再创今年最大值,中信银行太强了。

净值回撤重新回到5%以内,这波经历16个交易日,期间保守型组合刚好完全建仓。

银行从小部分上涨,大部分下跌;到现在的普涨,这波有一定的持续性,银行你还能硬多久?
2023-04-17 15:37 来自广东 引用
1

xudu2006

赞同来自: 王奕均

凌波总,您好,你现在总共运行了几个策略啊?
总仓位占比大概多少?
谢谢
2023-04-15 21:02 来自浙江 引用
2

K326

赞同来自: TuesFool greenspan

银行摧毁了一代代大V。
2023-04-14 20:14 来自云南 引用
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yyb凌波

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23-04-14:

今年净值:1.0266

仓位100%

本日+0.22%

本周+0.56%

本月+0.81%

本季+0.81%

本年+2.66%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%,23.04.11

当前历史高点回撤-6.34%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.0480

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+2.66%

年化收益率+25.45% 目标保住26% 失守

可转债总数量481只

5%排位 第24名双低值137.46 目标130

10%排位 第48名双低值143.20

15%排位 第72名双低值146.98

20%排位 第96名双低值150.35

50%排位 第240名双低值166.67 目标160

破发数量9只

除强赎转债115+15%转债2只

除强赎双低值125以内转债2只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 112.210 16.005% 128.215

双低均值 134.587 45.300% 179.887

双低中值 123.988 35.270% 159.258/166.67

今年沪深300净值1.0569,组合1.0266,领先-3.03%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率16.88% 0.786年

无锡银行仓位50% 溢价率15.13% 0.797年

本周净值+0.56%,今年累计33天涨35天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +17.67%

第2名 重庆银行 +7.97%

第3名 无锡银行 +3.99%

第4名 上海银行  +3.38%

指数   中证银行  -0.36%

第16名 杭州银行 -7.87%

第17名 成都银行 -9.67%

第18名 苏州银行 -10.67%

第19名 南京银行 -12.57%

第1名和第19名相差30.22%,前高27.84%。差额再创今年最大值,难道中信银行要成为第一只强赎银行转债。为什么光大银行转债失败后,中信银行反而越涨越快,恭喜还持有中信银行的朋友们。

保守型已加仓到100%,原计划慢慢加,是希望股价能一路跌,如果不能一路跌,就只能在实盘回撤大于6%前提下加好,接下来就交给时间,当实盘回撤小于5%之后,保守型再分批减仓!可以不抄底不加仓,但请不要等我回撤小于5%之后又有买入的冲动。

本周终于红了,不容易!
2023-04-14 16:35 来自广东 引用
46

Leon22

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波大的这个策略已经与转债无关了,只是在看好小银行的未来估值。拉正股转股的逻辑已被光大证伪了。
2023-04-12 17:06 来自湖北 引用
0

魍魉

赞同来自:

日期看错了,抱歉。
2023-04-11 20:15 来自安徽 引用
0

魍魉

赞同来自:

今天无锡银行 0%,江阴银行 -1.25%,楼主今日持仓不是应该 -0.625%吗?
2023-04-11 20:13 来自安徽 引用
0

yhs983

赞同来自:

@yyb凌波
23-04-07:今年净值:1.0209仓位100% 本日+0.34%本周+0.25%本月+0.25%本季+0.25%本年+2.09%组合5年来最大回撤-13.40%年内最大回撤 -7.18%,23.03.29和23.04.06当前历史高点回撤-6.86%23.03.03历史最高净值:3.254318.05.15至今累计净值:3.03102018年收益率-7.62%2019年收益率+44.23%...
浦发银行楼主觉得怎么样,即使像光大一样溢价20%转股,正股也要涨到11,收益率还是可以的。总不至于500亿都还钱吧。
2023-04-09 22:14 来自北京 引用
10

眼睛

赞同来自: 困了学索隆 jackymin001 青火 打新债很好 Leon22 叶龙江 acca 巴菲特和索罗斯 gaokui16816888 xuminjx更多 »

@万象森罗
膜拜波大的双低转策略而来,可惜来得太晚错过了策略的好年景,只能等待下一轮的策略窗口期。至于银行溢价率收敛策略,个人认为与转债双低轮策略相比,底层逻辑过于薄弱。最核心的难点是银行确实需要补充净一级核心资本,但方式不唯一,而为了转股而将银行估值提升回一倍市净率,怎么想都是本末倒置了。
“底层逻辑过于薄弱” 总结的真好,从波大换掉双低策略后,我也不跟了,因为看不太懂,也跟不上了。自己却说不清楚原因,您的这个回复**,让我豁然开朗的感觉。
2023-04-09 17:51 来自山东 引用
21

万象森罗

赞同来自: 困了学索隆 PYTAO 青火 muyeshancai 广州陈生 nkfish Cogitators 巫灵啊啊呜 我是一个host jackymin001 西北望1969 总是人生Guang 肖申克信徒 acca 瀚海银沙 wugreat 菠菜咋样 gaokui16816888 pierrekw 眼睛 greenspan更多 »

膜拜波大的双低转策略而来,可惜来得太晚错过了策略的好年景,只能等待下一轮的策略窗口期。
至于银行溢价率收敛策略,个人认为与转债双低轮策略相比,底层逻辑过于薄弱。
最核心的难点是银行确实需要补充净一级核心资本,但方式不唯一,而为了转股而将银行估值提升回一倍市净率,怎么想都是本末倒置了。
2023-04-09 15:21 来自广东 引用
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yyb凌波

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23-04-07:

今年净值:1.0209

仓位100%

本日+0.34%

本周+0.25%

本月+0.25%

本季+0.25%

本年+2.09%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.18%,23.03.29和23.04.06

当前历史高点回撤-6.86%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.0310

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+2.09%

年化收益率+25.42% 目标保住26%  失守

可转债总数量479只

5%排位 第24名双低值137.41 目标130

10%排位 第48名双低值143.94

15%排位 第72名双低值147.80

20%排位 第96名双低值150.78

50%排位 第239名双低值166.76 目标160

破发数量9只

除强赎转债115+15%转债2只

除强赎双低值125以内转债3只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 112.333 16.760% 129.093

双低均值 135.591 45.290% 180.881

双低中值 124.475 35.700% 160.175/166.76

今年沪深300净值1.0650,组合1.0209,领先-4.41%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率16.35%    0.805年

无锡银行仓位50% 溢价率17.17%    0.816年

本周净值+0.25%,今年累计30天涨33天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后5名:

第1名 中信银行 +9.24%

第2名 重庆银行 +6.34%

第3名 无锡银行 +2.09%

第4名 上海银行 +2.03%

第5名 江阴银行 +1.01%

指数 中证银行 -1.90%

第15名 兴业银行 -3.52%

第16名 杭州银行 -10.47%

第17名 成都银行 -10.91%

第18名 苏州银行 -11.18%

第19名 南京银行 -13.05%

第1名和第19名相差22.29%,前高24.57%。

截止今天,今年指数有点慢牛的味道了,今年4899只,超过70%的股票是上涨的,量也上来了,上证6连阳。

转债的中位价格又逼近125元,性能比又开始下降。

实盘3月3日历史新高之后,中证指数就没有一天涨幅是大于1%的。今年板块还是负的,已经不多了,连房地产今天都爆涨了,中证银行能不能也硬一下。
2023-04-07 17:51 来自广东 引用
2

johnny8860

赞同来自: 坚持存款 jjmdh

毛师最近都是正指啊,可以跟一下
2023-04-07 12:16 来自浙江 引用
0

scott

赞同来自:

早上才看见毛大师的贴子,做投资还是不能睡太早啊,错过隔夜委托逃命机会了。
2023-04-07 09:11 来自四川 引用
1

xxxxxxyyyyyy

赞同来自: gaokui16816888

@毛之川
看凌大的回撤,这一波肯定见底了,我今天下午已经抄底了几个银行股了
套了大半年亏惨了,这是要开盘割肉跑吗?
2023-04-07 09:05 来自四川 引用
1

波浪形态

赞同来自: 多枝的树

@毛之川
看凌大的回撤,这一波肯定见底了,我今天下午已经抄底了几个银行股了
昏过去了
2023-04-07 08:21 来自浙江 引用
0

巴菲特和索罗斯

赞同来自:

@二手
凌大说:你不要过来啊~
完了
2023-04-07 08:05 来自广东 引用
0

老村民

赞同来自:

@毛之川
看凌大的回撤,这一波肯定见底了,我今天下午已经抄底了几个银行股了
请具体说说。看到抄底两个字,应该和我的持仓不冲突。
2023-04-07 07:31 来自福建 引用
2

不赚钱的股民

赞同来自: 小靓仔 gaokui16816888

@毛之川 以毛大师的江湖地位,银行股完了
2023-04-07 07:30 来自江西 引用
1

二手

赞同来自: gaokui16816888

@毛之川
看凌大的回撤,这一波肯定见底了,我今天下午已经抄底了几个银行股了
凌大说:你不要过来啊~
2023-04-07 05:52 来自山东 引用
1

j江海人

赞同来自: 叶金银

@ljkkoj
凌大,这次主策略和保守型有分别的止损线吗?
看底牌,估计不止损。
2023-04-06 21:08 来自江苏 引用
3

j江海人

赞同来自: liehuo008 困了学索隆 gaokui16816888

本日-0.96%。倒推凌大仓位是100%。
2023-04-06 21:00 来自江苏 引用
0

都是坑

赞同来自:

@yyb凌波
23-04-06:
今年净值:1.0174
仓位100%
本日-0.96%
本周-0.96%
本月-0.10%
本季-0.10%
本年+1.74%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -7.18%,23.03.29和23.04.06
当前历史高点回撤-7.18%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.0206
2018年收益率-7.62%
20...
江阴银行仓位50% 溢价率16.55% 0.808年
无锡银行仓位50% 溢价率17.11% 0.819年
请问江银50% + 无银50% = 50%还是100%的仓位? 谢谢老师!
2023-04-06 19:51 来自北京 引用
0

ljkkoj

赞同来自:

@yyb凌波
23-04-06:今年净值:1.0174仓位100% 本日-0.96%本周-0.96%本月-0.10%本季-0.10%本年+1.74%组合5年来最大回撤-13.40%年内最大回撤 -7.18%,23.03.29和23.04.06当前历史高点回撤-7.18%23.03.03历史最高净值:3.254318.05.15至今累计净值:3.02062018年收益率-7.62%2019年收益率+44.23%...
凌大,这次主策略和保守型有分别的止损线吗?
2023-04-06 19:50 来自上海 引用
56

yyb凌波

赞同来自: 基缘巧合 jadepan 塔塔桔 丢失的十年 yhs983 软泥爱打人 孤独的长线客 wangguang 神秘加冰 xiaowa 逍遥chen flybirdlee 虾虾皮 wugreat walkerdu 吉吉木 困了学索隆 等一万年 hippohippo zhuzi51 tottijian ttthhh wxc6666 Hope00 水和蚕豆 liang sasing baijw noelhu Yjs308 skyblue777 删除111 m飞m 人来人往777 neverfailor jjmdh 胖通 可期可梦 Mmmsssccc dudonghui1987 mazeige jiangyou622 weileanjs 老实的很 卢安 集XFD 我是一个新用户 好奇心135 Kluer 阿邦查 火锅008 cdhr 在彼岸重生 milknet 念千股 klk117更多 »

23-04-06:

今年净值:1.0174

仓位100%

本日-0.96%

本周-0.96%

本月-0.10%

本季-0.10%

本年+1.74%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.18%,23.03.29和23.04.06

当前历史高点回撤-7.18%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.0206

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+1.74%

年化收益率+25.35% 目标保住26% 失守

可转债总数量478只

5%排位 第24名双低值137.23 目标130

10%排位 第48名双低值143.35

15%排位 第72名双低值147.47

20%排位 第96名双低值150.30

50%排位 第239名双低值166.30 目标160

破发数量9只

除强赎转债115+15%转债2只

除强赎双低值125以内转债3只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 112.014 16.830% 128.844

双低均值 134.898 45.930% 180.828

双低中值 123.739 36.090% 159.769/166.30

今年沪深300净值1.0581,组合1.0174,领先-4.07%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率16.55% 0.808年

无锡银行仓位50% 溢价率17.11% 0.819年

本日净值-0.96%,今年累计29天涨33天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后5名:

第1名 中信银行 +10.04%

第2名 重庆银行 +6.34%

第3名 上海银行 +2.03%

第4名 无锡银行  +1.90%

第5名 江阴银行  +0.51%

指数   中证银行  -2.16%

第15名 兴业银行 -3.81%

第16名 成都银行 -10.85%

第17名 杭州银行 -10.86%

第18名 苏州银行 -11.44%

第19名 南京银行 -12.96%

第1名和第19名相差23.00%,前高24.57%。

净值重回3月29日最低点。

这个位置被反复摩擦,几个月前四大行也被集体抛弃过,只能等大家失望麻木时,机会才会到来。

保守型已加到70%仓位,接下来每天每只会各加1%,直至加满为止。

最后9个月,成不成功都可以接受。
2023-04-06 17:16 来自广东 引用
0

都是坑

赞同来自:

@ddec
不是可转债组合吗?怎么买股票了
可转债连续几年的牛市 性价比较低 凌大看中转债对应的个股的波动了
2023-04-05 17:49 来自北京 引用
0

ddec

赞同来自:

@yyb凌波
23-04-04:今年净值:1.0272仓位100% 本日+0.03%本周+0.87%本月+0.87%本季+0.87%本年+2.72%组合5年来最大回撤-13.40%年内最大回撤 -7.18%,23.03.29当前历史高点回撤-6.28%23.03.03历史最高净值:3.254318.05.15至今累计净值:3.04992018年收益率-7.62%2019年收益率+44.23%2020年收益率+...
不是可转债组合吗?怎么买股票了
2023-04-05 16:42 来自广东 引用
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yyb凌波

赞同来自: 花间问道 gao9869 虾虾皮 普罗旺斯的树 乐鱼之乐 行不改姓的老鬼 ddec wangguang 凡先生 塔塔桔 iono 关键时刻 flybirdlee 股息有道 基缘巧合 渴了可乐 tlq001 水和蚕豆 gaokui16816888 noelhu 小哈 milknet 雪人王 鹏0818 jiangyou622 多多的进阶 yhs983 jjmdh Yjs308 dudonghui1987 npc小许 daospace xudu2006 吉吉木 人来人往777 卢安 我是一个新用户 weileanjs 集XFD更多 »

23-04-04:

今年净值:1.0272

仓位100%

本日+0.03%

本周+0.87%

本月+0.87%

本季+0.87%

本年+2.72%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.18%,23.03.29

当前历史高点回撤-6.28%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.0499

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+2.72%

年化收益率+25.63% 目标保住26%  失守

可转债总数量478只

5%排位 第24名双低值137.01 目标130

10%排位 第48名双低值142.65

15%排位 第72名双低值146.67

20%排位 第96名双低值149.59

50%排位 第239名双低值165.39 目标160

破发数量9只

除强赎转债115+15%转债2只

除强赎双低值125以内转债3只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 112.351 16.060% 128.411

双低均值 134.668 45.690% 180.358

双低中值 123.576 35.550% 159.126/165.39

今年沪深300净值1.0598,组合1.0272,领先-3.26%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率15.80%    0.814年

无锡银行仓位50% 溢价率16.32%    0.825年

本日净值+0.03%,今年累计29天涨32天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +10.64%

第2名 重庆银行 +7.52%

第3名 无锡银行 +2.85%

第4名 上海银行 +2.20%

指数 中证银行 -1.78%

第16名 成都银行 -10.59%

第17名 苏州银行 -10.93%

第18名 杭州银行 -11.01%

第19名 南京银行 -13.05%

第1名和第19名相差23.71%,前高24.57%。

保守组合加仓到60%,净值1.0002。我还是喜欢更灵活的操作。在实盘回撤小于5%之前,希望能加满。

现在的行情结构分化很严重,对于没有站对概念的,确实很难。

东方财富一天的成交量比42只银行加起来还多。

转债到期时间,江阴和无锡来到第16位和第17位。在它两前面的有3只双高转债小康,天康,模塑。其中模塑只有一个多月,到底能坚持到什么时候?1只券商,国泰君安6年都等不到证券来一波大行情,最后3个月,证券还有奇迹吗?

江阴银行和无锡银行的转债进入第6年,转债的前5年,无锡银行涨停5次,江阴银行涨停3次;上次江阴盘中涨停不算,只算收盘涨停。

请回答无锡的5次和江阴的3次是什么时候?每次涨停成交额是多少?
2023-04-04 17:31 来自广东 引用
42

yyb凌波

赞同来自: 基缘巧合 资金逻辑 yhs983 风口上的喵 我是一个新用户 初学者3 pylyq 股息有道 孤独的长线客 hzmhzmhzm 小薰 wangguang 青火 gaokui16816888 夜路沙冷 好奇心135 TuesFool 卢安 iono noelhu sunpeak xiuzhenxw dingpenglei daospace 集XFD 缠绵 三千军甲 klk117 油子 Ujg68gy ttthhh 塔塔桔 milknet 九头 在彼岸重生 人来人往777 乐鱼之乐 neverfailor gao9869 简单点ss 贪婪不是病 水和蚕豆更多 »

23-04-03:

今年净值:1.0269

仓位100%

本日+0.84%

本周+0.84%

本月+0.84%

本季+0.84%

本年+2.69%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.18%,23.03.29

当前历史高点回撤-6.31%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.0489

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+2.69%

年化收益率+25.63% 目标保住26% 失守

可转债总数量478只

5%排位 第24名双低值136.45 目标130

10%排位 第48名双低值143.00

15%排位 第72名双低值146.65

20%排位 第96名双低值148.90

50%排位 第239名双低值164.27 目标160

破发数量9只

除强赎转债115+15%转债2只

除强赎双低值125以内转债3只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 112.528 16.275% 128.800

双低均值 135.151 44.440% 179.591

双低中值 123.843 34.655% 158.498/164.27

今年沪深300净值1.0565,组合1.0269,领先-2.96%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率16.34% 0.816年

无锡银行仓位50% 溢价率16.21% 0.827年

本日净值+0.84%,今年累计28天涨32天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +8.43%

第2名 重庆银行 +7.52%

第3名 无锡银行 +3.04%

第4名 上海银行 +1.69%

指数 中证银行 -2.34%

第16名 成都银行 -10.20%

第17名 杭州银行 -10.70%

第18名 苏州银行 -10.80%

第19名 南京银行 -13.15%

第1名和第19名相差21.58%,前高24.57%。

今天终于红了,虽然与指数差距又拉大了一点点。

今天指数放量了,而转债成交量还没过500亿。

今天银行四小龙终于表现好于中证银行。

参考的保守型组合今天加仓到50%,净值重回1.000,目前连续3天没有破新低,右侧投资者可以关注一下了。

再见三月,你好四月!

三月里的鸡毛蒜皮,全部换成的风和日利!
2023-04-03 19:53 来自广东 引用
1

yhs983

赞同来自: gaokui16816888

@巴菲特和索罗斯
还有看涨的,大概率继续跌。
越跌越买,如果股价连跌破净资产,业绩也很好的银行股都不能赚钱,那中国股市就没戏了。战略看多,战术做轮动。
2023-04-03 09:49 来自北京 引用
1

巴菲特和索罗斯

赞同来自: MHZY

@yhs983
下周就该涨了
还有看涨的,大概率继续跌。
2023-04-03 08:12 来自广东 引用
0

肖申克信徒

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@尹口羊
凌大,您说的第一只违约转债是哪个呀?
蓝盾
2023-04-01 12:56 来自江苏 引用
1

复利养老 - 美女爱抠脚

赞同来自: 杨午

@尹口羊
凌大,您说的第一只违约转债是哪个呀?
搜特
2023-04-01 09:48 来自福建 引用
1

尹口羊

赞同来自: bartonliu

凌大,您说的第一只违约转债是哪个呀?
2023-03-31 21:18 来自上海 引用
0

yhs983

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@yyb凌波
一季度收官,只坚忍一心23-03-31:今年净值:1.0184仓位100% 本日-0.65%本周-1.74%本月-5.83%本季+1.84%本年+1.84%组合5年来最大回撤-13.40%年内最大回撤 -7.18%,23.03.29当前历史高点回撤-7.09%23.03.03历史最高净值:3.254318.05.15至今累计净值:3.02352018年收益率-7.62%2019年收益率+44.2...
下周就该涨了
2023-03-31 20:36 来自北京 引用
2

巴菲特和索罗斯

赞同来自: 小哈 gaokui16816888

@yyb凌波
一季度收官,只坚忍一心23-03-31:今年净值:1.0184仓位100% 本日-0.65%本周-1.74%本月-5.83%本季+1.84%本年+1.84%组合5年来最大回撤-13.40%年内最大回撤 -7.18%,23.03.29当前历史高点回撤-7.09%23.03.03历史最高净值:3.254318.05.15至今累计净值:3.02352018年收益率-7.62%2019年收益率+44.2...
2023-03-31 18:42 来自广东 引用
71

yyb凌波

赞同来自: 软泥爱打人 墨安yangbao wangguang 周易转债 杰杰杰杰北 daospace xvyeppz 风口上的喵 milknet 神秘加冰 smallrain3 基缘巧合 noelhu 樱桃美儿 乐鱼之乐 wugreat 可期可梦 塔塔桔 西北望1969 风长宜 吉吉木 Addivon 超级怂人全靠蒙 zhuzi51 zhaohx xuqiang8031 逍遥chen 火锅008 xiaowa 讲理 北冥有鱼L wxc6666 雪人王 lid765a shuijingzhu djc354133 hannon yhs983 念千股 Cjwang66 xxxxxxyyyyyy 多多的进阶 gaokui16816888 Assnile 蒙蒙飞絮222 npc小许 浪声满袖 ccnuwater 魔都扫地僧 哦奥 股息有道 haglz 还是阳光不锈 dingpenglei sunpeak Mmmsssccc m飞m walkerdu 集XFD JiangSH2020 复选框 Kluer 阿邦查 卢安 maohxiang 虾虾皮 我是一个新用户 yujinyu 在彼岸重生 小薰 jjmdh更多 »

一季度收官,只坚忍一心
23-03-31:

今年净值:1.0184

仓位100%

本日-0.65%

本周-1.74%

本月-5.83%

本季+1.84%

本年+1.84%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.18%,23.03.29

当前历史高点回撤-7.09%

23.03.03历史最高净值:3.2543

18.05.15至今累计净值:3.0235

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+1.84%

年化收益率+25.47% 目标保住26% 失守

可转债总数量478只

5%排位 第24名双低值136.40 目标130

10%排位 第48名双低值142.15

15%排位 第72名双低值146.15

20%排位 第96名双低值148.96

50%排位 第239名双低值162.97 目标160

破发数量10只

除强赎转债115+15%转债2只

除强赎双低值125以内转债3只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 111.802 16.500% 128.302

双低均值 134.234 44.670% 178.904

双低中值 122.696 34.740% 157.436/162.97

今年沪深300净值1.0463,组合1.0184,领先-2.79%。前高+4.35%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率16.37% 0.825年

无锡银行仓位50% 溢价率16.63% 0.836年

本日净值-0.75%,今年累计27天涨31天跌。

今天操作:无

19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:

第1名 中信银行 +9.04%

第2名 重庆银行 +6.34%

第3名 无锡银行 +2.09%

第4名 上海银行 +1.35%

指数 中证银行 -2.48%

第16名 苏州银行 -10.54%

第17名 杭州银行 -11.24%

第18名 成都银行 -11.37%

第19名 南京银行 -14.01%

第1名和第19名相差23.05%,前高24.57%。

一季度终于过去了,本季度最终收益+1.84%。

本季度操作上,1月份操作5次收益7.37%;2月份操作4次收益0.41%;3月份操作1次收益-5.83%。

持仓上,无锡和江阴每只仓位至始至终都大于25%,这部分净值贡献是2.09%*25%+0.50%*25%=0.65%

另外一半有操作部分净值贡献是1.19%

年初的19只有可转债银行正股,只有5只是红的,其它就包括无锡和江阴。

当我们难受时,其实银粉中比我们难受还有很多。可转债溢价率收敛策略让我又一次接解银行股,几年前F大的银行股轮动其实对银行已经印象深刻。也一步步看着监管的加强,不良率不断下降,拨备覆盖率不断上升,PB的不断下降。

光大强赎失败,涨到到期赎回价也失败了。

无锡和江阴强赎也越来越难了,涨到到期赎回价会不会也失败,如果都到到期赎回价,无锡银行需涨10.93%,江阴银行需涨9.99%,平均需涨10.46%。如果这也做不到,银行转债将会是一潭死水。

业绩预期最好的三只银行:江苏银行,杭州银行,成都银行,请快涨起来,高成长银行需要你们领头!!

第一只违约转债越来越近了,低价策略,高收益策略影响在加大。

积跬步至千里,行德而致远,英雄做事无它,只坚忍一心,能成世界能成我。
2023-03-31 17:05 来自广东 引用
7

青火

赞同来自: 景鸿资本 股息有道 天剑无名 luckzpz zoetina52 王大胃 gaokui16816888更多 »

@yyb凌波
毛大师你还在吗?
毛师看好亏一半,毛师买入全完完
2023-03-31 16:09 来自安徽 引用
1

MonkeyLuffy

赞同来自: gaokui16816888

@yyb凌波
毛大师你还在吗?
毛巨师不在了,满仓正邦和搜特了……
2023-03-31 15:24 来自浙江 引用
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yyb凌波

赞同来自: 基缘巧合 乐鱼之乐 wxc5269 stylexf Q6969 阳光下的生活 胖通 you123a fanfunfan 宇文青浦 skyblue777 股息有道 我是一个新用户 comepu nine1 年亏六成 西北望1969更多 »

@毛之川
现在是不是抄凌波大师的组合的最佳时机?
毛大师你还在吗?
2023-03-31 14:42 来自广东 引用

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