可转债双低轮动策略+银行年化溢价率策略(2022年)

喜悦健康兔

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Mmmsssccc

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都星哲733

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220127减仓

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220127
加仓

victortim

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轻风佛面

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renl82

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萧萧枫林

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lvzh2017

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去二不着一

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白仇

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诸葛若愚 - 君子不立围墙之下

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基于银行解决转债逻辑，算了下转股价值涨至到期赎回价（约106）和强赎价（130），供参考

nkfish

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六毛

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针灸医生

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niwinemo

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丢失的十年

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littlepower - 挣扎在回本的路上

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22-01-20：
今年净值：1.0593
仓位93% 银行正股
本日+0.73%
本周+2.85%
本月+5.93%
本季+5.93%
本年+5.93%
年内最大回撤 -1.73%，22.01.17
当前高点回撤 0%
22.01.20历史最高净值：2.7782
18.05.15至今累计净值：2.7782
21.11.10银行正股初始净值：2.6074
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+5.93%
年化收益率31.96%

可转债总数量382只
破发数量0只  
除强赎转债115+15%转债1只

现 价 溢价率 双低值
双低均值 146.717 36.890% 183.607
双低中值 130.250 27.905% 158.155/168.44

正股仓位    溢价率  到期年限  平均年化溢价率
光大16%      18.33%    1.153 15.90%
江阴11%      23.25%    2.016 11.53%
苏农10%      23.98%    2.532 9.47%
中信18%      56.19%    3.118 18.02%
浦发19%      69.59%    3.770 18.46%
上海11%      57.07%    5.014 11.38%
兴业4%，成都4%

今天组合净值+0.73%，历史新高。
今年银行转债对照组净值1.0214，组合净值1.0593，当前超额+3.79%。

问题1：对于资金量少的怎样配置。
答：我是把浦发、中信、上海银行当作低价银行转债增强策略，把另外5只当作双低银行转债增强策略，是因为我对回撤要求较高，我对收益要求不高。对于小资金则可以减少或去除浦发、中信、上海。

问题2：之前跟您布局的银行转债，因为工作忙没时间看，一直都在持有，现在想着转到股票这边来，还有必要么？
答：有必要，特别是长期不操作的时候。现阶段，银行转债只是短期波动小，中长期收益差于正股。

问题3：高的卖价是怎样抢到的？
答：跟我的可转债双低脉冲轮动是同个道理，不是抢，是位置一到就得减的，不到不减，或者错过了就错过了。

问题4：资金小的一减仓就被甩下车，怎么办？
答：建议躺平，每2周调仓一次就行了。

净值新高打赏日，希望大家能打赏鼓励，让我更有动力继续更新和分享！

银杏树5

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胆子真不大 - 股债平衡

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喜悦健康兔

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跬步致远 - 不积跬步无以至千里

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心想则事成

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背着行囊去远方

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按凌大的思路统计了不可下修的转债，且正股PB小于1，粗略计算如果到期转股的话，正股价一定要在转股价之上。
所以这边使用 （转股价/正股价-1）/到期时间来粗算到期转股预期年化收益率。

想请教一下凌大，为什么这边只选择银行正股。还有这些转债公司会不会出现到期后，发新还旧的情况？

家在淮河边

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22-01-13：
今年净值：1.0470
仓位94% 银行正股
本日+0.35%
本周+2.04%
本月+4.70%
本季+4.70%
本年+4.70%
年内最大回撤 -0.53%
当前高点回撤 0%
22.01.13历史最高净值：2.7459
18.05.15至今累计净值：2.7459
21.11.10银行正股初始净值：2.6074
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+4.70%
年化收益率31.73%

可转债总数量377只
破发数量0只 破发已清零，转债进入新时代
除强赎转债115+15%转债1只

现 价 溢价率 双低值
双低均值 148.064 35.070% 183.134
双低中值 130.150 16.120% 156.270/167.51

正股仓位 溢价率 到期年限 平均年化溢价率
光大16% 18.32% 1.173 15.62%
江阴13% 25.60% 2.036 12.57%
苏农10% 19.51% 2.551 7.65%
中信18% 56.82% 3.137 18.11%
浦发18% 70.24% 3.789 18.54%
上海11% 57.35% 5.033 11.39%
兴业4% ，成都4%

今天组合净值+0.35%，历史新高。
净值实现5连阳。今年8个交易实现7个红盘。

今天浦发银行8.84元卖出1%仓位，与上次8.59元买入完成闭环，当前浦发银行成本价降到8.592元。
光大银行3.44元卖出1%仓位，与上次3.35元买入完成闭环，当前光大银行成本价降到3.334元。
光大银行退出上证50后，有10个交易日出现3.31元近期最低价，希望我的网格也能将成本降到3.31元以下。

明天兴业转债上市，我会无脑卖出。

现在的策略非常容易操作，主要看执行力。只有收盘后的深思熟虑，才有盘中的坚决执行。

今年银行转债对照组净值1.0119，组合净值1.0470，当前超额+3.51%。
沪深300年净值0.9647，当前超额+8.23%。

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220113
早盘浦发银行对应的转债年化溢价率小于18%，减仓1%仓位，当前浦发仓位18%。

家在淮河边

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