penny的2021年投资记录本

新年第一个交易日。

持仓分布:



可转债因为是情绪低位,所以保持仓位,主要还是大饼,持仓56只。持仓平均价格101.100元,持仓转股溢价率19.35%,持仓到期收益率3.32%。

a股部分,市值大小依次:分众,保利,福耀,江苏银行,万科,晨鸣纸业。共15只。

h股部分,市值大小依次:腾讯,盈富基金,神华,石药,环球医疗,北控水务,民生银行,共11只。

美股部分,市值大小依次:fb,pdd,wb,futu。

基金部分,市值大小依次:中证500,沪深300,广发睿阳,兴权趋势,兴权合宜。

剩下就是现金了,现金中有约20%美元。

2021的计划?其实是没有。只能随波逐流,走一步看一步。我的世界观里是不存在什么可预测的东西,甚至有些未可知论了。预测对了,也会因为大家的行为改变原先的预测结果。世界太复杂了,大体上我不会根据短期的预测来做投资决策,事件套利什么的不是我的强项,也不敢上仓位。

大的投资思路,可能还是卖时间。下注永续的,未来确定性强,而短期“低迷”的,尽量分散。肯定有判断错的。但赔率应该还可以,因为买得不贵,就算错了,认错的成本也许还可控。大概就是这样。

要学习的部分:我很还是认可巴菲特的以合理的价格买入优秀的公司。合理的价格,明显是一门艺术,什么是优秀的公司,也很难判断。巴神晚年似乎在这方面的认识有些迟钝了。但是我觉得他的理论没有问题。

不好意思,我看起来似乎还是一名价投狗。。。
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发表时间 2021-01-04 12:11     最后修改时间 2021-01-04 12:50

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妖红 - shinkai

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狗???难道不是小姐姐么?
2021-01-04 12:22 1 条评论
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孔曼子 - 四十不惑,中年失业男重新出发!

赞同来自: Syphurith 魏琳304

Penny小姐姐的资产配置很稳,2021投资继续加油!
对了还有集友们出书的事,也要加油哦!
2021-01-04 12:26 1 条评论
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daxian100 - 做好自己,剩下的交给命运。

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关注小姐姐。
2021-01-04 12:30 0 条评论
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酱油面

赞同来自: srboyzj

求小姐姐靓照
2021-01-04 12:41 0 条评论
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cheche88 - ..

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关注
2021-01-04 12:41 0 条评论
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suliang

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牛人牛!
2021-01-04 16:40 0 条评论
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beerstand - 80后

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前排关注小姐姐
2021-01-04 16:43 0 条评论
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东方龙2014

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关注
2021-01-04 19:15 0 条评论
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觉醒不惑 - 入坑了

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我也来关注!
2021-01-04 19:33 0 条评论
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小镇 - 错过就错过吧,抓不住又不会死。

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我再也不敢说拼多多坏话了
2021-01-04 19:39 0 条评论
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我是刚来的 - 当人生走到某一阶段,我决心成为富人,不为别的,只为自由

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学习
2021-01-04 19:40 0 条评论
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易尔奇 - Z曰:机会不敏感,风险无预见,防守不致富。

赞同来自: 丽丽的最爱 laplace 御女雪千寻 byeyear

预测对了,也会因为大家的行为改变原先的预测结果。------同感同意。
2021-01-04 19:54 0 条评论
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illustrator888

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优秀
2021-01-04 21:06 0 条评论
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jihejihe

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学习观摩
2021-01-04 23:28 0 条评论
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自在行风

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前排学习
2021-01-05 01:20 0 条评论
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Penny

赞同来自: 15081625199 妖红 yxyifei happus 甯尔 A温柔敦厚A cheche88 月半区欠 maryhada jerry932123 猪尾巴草77 zdjun更多 »

你知道一个趋势会结束,但不知道什么时候结束。你勇敢的纵身跳下,拥抱泡沫也承担粉身碎骨的风险?还是继续纠结等待,无休无止的黑暗也会将你吞噬。因为你不知道能不能见到黎明。当信仰变成幸存者偏差的时候,也许你需要很多个“信仰”。

资本以几何级数的加速度裹挟着人们奔跑。就算是付出生命,也是“自己的选择”。

你该怪罪资本吗?不是的。这只是个简单而愚蠢的欺骗自己的方式,真实的情况可能是环顾四周,根本找不到为什么,也没有谁该为此负责。

也许错的不是世界,而是我们看待世界的方式。如果是这样,我们是不是就应该安于蝇营狗苟的现状,接受弱肉强食的安排,同时笑容满面?

我可能已经与自己和解,承认了自己是个普通人,但是还没学会和世界和解,承认这是个操蛋的世界。

活在当下。是每个人能够坚持生活下去一直默默背诵的咒语。
2021-01-05 12:29修改 2 条评论
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拿个小破伦

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给小姐姐点赞啦,这回终于抢在万宝龙前面了。
2021-01-05 12:34 1 条评论
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大亨利

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A股除了茅台我都看不懂,感觉小姐姐其它仓位都很求稳
2021-01-05 12:40 1 条评论
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Penny

赞同来自: yadanann 杂家朱羽 赵宸梁苒 LNAmp 东郊大鹅 丢失的十年 白金牛更多 »

有时候觉得买入一个公司的底层逻辑应该非常简单。
比如pdd就是因为卖得便宜。
比如分众就是因为品牌广告需求不会消失。
比如富途就是互联网思维杀入传统券商,基本是寸草不生片甲不留。

一句话说不明白的不是好生意啊。
2021-01-06 19:34 0 条评论
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cheahailin - 撬动地球,随风起舞,自由辽阔。

赞同来自: frank344

一句话就能说明的才不是好生意,这说明门槛不是太高,出现对手很容易。以分众为例,遍地都是对手,电视、门户网站、视屏网站、其它广告公司、公众号,甚至连路边的电线杆都是它的竞争对手。
2021-01-06 19:39 0 条评论
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laplace - 做对的事情,然后把事情做对

赞同来自: frank344

一句话说明它的竞争优势,更好。
2021-01-06 20:01 0 条评论
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LNAmp

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感觉持仓中美股收益应该最高,就是仓位较低
2021-01-06 20:07 0 条评论
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cheahailin - 撬动地球,随风起舞,自由辽阔。

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@Penny Penny妹妹,《集思录大作手回忆录》什么时候上市?等的心急火燎。
2021-01-06 20:13 0 条评论
29

Penny

赞同来自: 涅槃2020 youdanglangzi 东郊大鹅 萧凯 李wu 不赚钱的股民 夏日骑缘 猪尾巴草77 天书 长缨一路 无尽 丽丽的最爱 孔曼子 coolchan 好奇心135 小马0122 中石化 shce 雷达6666 M1nTT xm0409 函谷关默默 xibu 明园 SHENYUN Syphurith srboyzj 绝交 zdjun更多 »

经过2020年这么一闹,各大央行水这么一放,股市再这么分裂的一涨,我终于还是不知所措了。

看了一点《共同基金常识》,好像是福特的首席投资官说的吧:过去的统计数据(美国股票市场扣除通胀以后每年7%的增长率)就像是我们在汹涌大海中航行的灯塔,是投资者的希望和指引;又好像是半人半鱼的海妖,在勾引着我们葬身大海。其实未来什么都不能保证。

去年人民币部分加新股收益勉强与300持平,12月和1月更是开门黑,大幅跑输300。不禁让我觉得是不是我的持仓出了大问题?同时又安慰自己,我又不是基金经理不需要拼短期排名吧?

其实还是对自己的持仓没有信心的后果。怎么会有信心?

一大把垃圾可转债

一大把看起来“便宜的”自己也搞不明白各类的重资产

一大把肉眼可见不便宜的“优质”资产

也不是没想过投降,投降300?还是投降主动基金?不管是哪一种都不符合我以合理的价格买入的基本理念。

我太难了。
2021-01-07 11:37 12 条评论
28

Penny

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今天股票终于止跌,转债还在出血,港股今年好像回暖点了。人民币升值闹的吧,中概都不够用了,回流点去“价值毁灭股”?

下午索性关了电脑去逛街,天河城好像是国内运营最成功的商业体之一,至少在广州是这样,一直都很旺。新开张的这间,地下一层老阿姨在翠华餐厅旁边跳广场舞。广州已经只有7度了,还大着大门空调直吹冷风。



先跑去最近大热的泡泡马特店逛了一下,一个人也没有。一些手办和玩具什么的,还有盲盒,属于我完全不能get到的世界。

路过乐高店,也进去逛了一下,有购买欲望,但是价格非常不美丽,心里想着京东或者亚马逊什么搞点优惠券折扣买就好。

然后决定去凑凑火锅感受一下呷哺呷哺3倍涨幅,坐了一层又一层电梯,路过一个又一个空无一人的女装店铺,终于到了6楼,居然在排队。1-5楼诺大的商场空无一人。凑凑居然在排队叫号,这是什么鬼。当然最终还是吃上了,味道却并没有让我再来一次的欲望,我还是选海底捞。

吃完火锅走出门,没有冷风也打了个寒颤,打开手机看了一下市场还是如火如荼。突然有一种被抛弃和遗忘的感觉,仿佛我已经不是地球人。

如果是5年前,我会说,这已经是一个我不理解的世界,这已经是一个我不理解的市场,那么靠什么来交易呢?信仰吗?而现在的我只会告诉自己。这是一个不需要被你理解的世界,这是一个不需要被你理解的市场。就好像地球自传一样,它只是存在。而交易嘛,还真是靠信仰。




对了,最近欧美的疫情风起云涌,伦敦据说1/30的人都感染,一个之前的同事,在股市赚了几千万,最近移民伦敦了。我不敢轻易去评价什么,你说他是理性还是非理性?人啊总是一定要给很多事情找出什么因果逻辑关系是非对错来,其实根本都是没有的。

自寻烦恼。
2021-01-09 00:15修改 11 条评论
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不太懂套利 - 如果我要拥有一种观点,如果我不能够比全世界最聪明、最有能力、最有资格反驳这个观点的人更能够证否自己,我就不配拥有这个观点。

赞同来自: Penny 涅槃2020

很有意思 以前被人怼过 说如果你是一个“不可知论者” 你怎么能做投资?

今天看了你的表述 觉得 也许我们并不是“不可知论者” 而是 怀疑论者+悲观主义思考

很有意思 以后空了再来延续这个思考~
2021-01-09 01:50 0 条评论
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jlbczmf

赞同来自:

旗帜先明,
2021-01-09 12:27 0 条评论
17

Penny

赞同来自: 酱油面 daoxueyu 天书 夜路沙冷 skyxjy 观势 aiplus 五月初十 laplace 枯藤老树在天涯 辰辰小太阳 明园 hippohippo 自在行风 leavening 丁相杰 dhs1981更多 »

本周基本清仓海康威视和福耀玻璃,留个1000股看看到底能涨或者跌到哪里去。小幅加仓低价可转债,本来打算至少加仓5%的,才买了不足2%就飞了。港股大涨。净值新高却依然大幅跑输300。

可能与众神赚得盆满钵满欢天喜地的感受不同。我觉得现阶段还挺难受的,一个原因是自己跑输指数的挫败感,虽然理智上很明白阶段性的比较意义不大。另一个是目前的估值,持仓也是挺难的,一个上下50%都不会觉得奇怪的位置。

满大街都开始吹港股的中字头了,核心资产史诗级别的买入机会,禁购令砸下的黄金坑。这时候我只想回忆一下2020年4月份花几百块买的帖子:《恒生国企为什么10年不涨》https://www.jisilu.cn/question/364504

也许国内基金还真获取了定价权呢,毕竟恒生国企过去10年估值下降了一半还不止。是不是应该把盈富基金切一点到恒生中国企业?纠结。

计划把减掉的仓位加到低价可转债中去。
2021-01-18 18:10修改 5 条评论
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东方红

赞同来自: 林中小屋

呵呵, 投资是一种信仰。
这句话我说过好多遍了。JSL最早一次是在 2016年2月写的。

最近,陆续看到很多大佬也这么说的。

还有就是, 我也是“不可知论者”。但我不是悲观主义者。
2021-01-18 18:25 0 条评论
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xirr - 众人熙熙,皆为利来

赞同来自: 林中小屋


港股指数前两年落后太多了,今年难道是填坑之年?
2021-01-18 20:25 0 条评论
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不太懂套利 - 如果我要拥有一种观点,如果我不能够比全世界最聪明、最有能力、最有资格反驳这个观点的人更能够证否自己,我就不配拥有这个观点。

赞同来自: 林中小屋

说的真好,众神赚的盆满钵满;我在默默的打印各类港交所ETF合约……

1月净值1,每月复利+10% , 2月1.1, 3月净值1.21→省略号→12月净值2.8,

希望众神2021年12月 拿得出来净值2.8的账户。
2021-01-18 22:35 0 条评论

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