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2022年，我将继续在此帖中更新日常操作并随时总结经验和教训，希望能够取得更大的进步吧。
2021年我的整体收益率约为40.8% ，收益远远超过预期，并且实现了连续3年的收益率超过30%。
2020年的盈利手段的多元化在2021年得以继续，可转债赚钱不必多说，要约收购、配债和ST股等策略也有一些收益，B股期权期货等实验性的小仓位也有小幅盈利，新增的几个盈利较多的策略大部分都集中在新三板和北交所上。亏损较多的则是在港股和A股中选出的中长线品种，还好我及时转型到摊大饼策略上，降低了此类品种的持仓。
2021年1-12月我的收盘净值分别为净值分别为0.995、1.048、1.074，1.088，1.126，1.162，1.138，1.181，1.304，1.261，1.411和1.408。
能取得这样的收益，有我自身水平提升的因素，但也有运气的成分。虽然在1、7、10、12这四个月都出现了亏损，但考虑到亏损的幅度不大，最大的回撤只有5%左右，风险控制做得还算是不错的。造成回撤的主要因素是转债调整、港股调整、新三板暴涨之后的调整。
我自己统计的收益率图：
昨天截的华泰主账户收益率图：
自从实践低风险投资以来，我连续每年取得盈利已经13年了（2009年至今），连续每个季度取得盈利也正好13个季度了（2018年4季度至今）。我深深明白，自己和真正的炒股牛人在盈利能力上的差距十分巨大，但在风险控制的能力上倒可能有一点点的优势，我必须保持住这一点。按月不回撤可能需要配置大量类固收仓位，我是不敢奢望了，但按季不回撤和每年都盈利这两点，我还是要努力把风险控制做好，争取让它们继续下去的。
展望2022年，我将基本放弃那些深研个股才能获取的机会，但会力争继续把握大势，抓住板块或市场级别的重大机会。沪深两市有没有这样的机会我说不好，但新三板转板前途光明，北交所已经跌出了一些价值，港股和B股低估品种较多，转债虽贵但部分品种仍有空间，也许还会有其他的新玩具可以玩耍。一旦这些领域出现了整体性的机会，我是会尽力用摊大饼等手法将它们牢牢抓住的。
现在的可转债市场所面临的情况，可以说是与去年年底的截然相反的。去年转债市场遇冷，但大量的低估品种让我比较乐观；今年市场确实火热，但我觉得对过高的收益显然是不能奢望了。我将在保持转债仓位一般不低于三成的同时，尽量做好防守工作，降低转债的盈利预期，希望在转债部分上能继续取得一定的盈利吧。
由于将新三板及北交所作为主要进攻手段，我的收益率将在一定程度上依赖于北交所的新股上市收益，因此受北交所新股的过会比例、发行速度以及上市涨幅的影响会比较大。这部分虽然有着很大的不确定性，但我已经积累了不少的经验，可以说是充满信心的。我相信只要北交所明年能继续稳定发展，这部分投资整体上应该会有超额的收益。当然，我也很可能会遇到一些因上市失败而腰斩的品种，所以我的新三板大饼也将继续摊下去，并且摊得更开一些。
A股市场目前指数不低且趋势不明，明年的风险确实不小。但由于打新股需要市值，而且在要约收购、配债和ST摘帽等策略上我也有一定的经验，因此明年我将继续配置一部分以事件驱动和短期逻辑为主的A股仓位，分散摊大饼，中短线轮动，力求积小胜为大胜。
港股市场明年有望好于今年，B股市场存在政策利好的可能性，期权期货市场有时也会有套利或对冲风险的机会，银河香草下有保底适合定投，这些领域我将继续少量投入并保持关注，如果取得了明显的进展，再进一步加大投入吧。
由于持仓已经大饼化高度分散，而操作又接近于高频量化，现在的我很可能已经不是一个好的直接抄作业对象了。今后我可能也会较少提及具体的代码，即使偶尔在举例时提及，也不代表我作过多少研究。但我相信此帖中仍然会有一些思想策略以及经验教训，可以帮助到一部分善于思考的人。
虽然本帖主要集中于投资话题，但我仍然会时常分享一下自己那平淡如水日常生活中的点点滴滴，谢谢大家的关注。
附上去年的日常跟踪帖：
https://www.jisilu.cn/question/407229
孔曼子
- 一名普通的职业投资者。本人没有公众号等自媒体和微信群，请勿上当。
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今天在丝路转债小试成功后，减仓部分跌跌不休的双低债，清仓国医和大集，杀入了妖债。
最后把小盘未到转股期，盘子不太大，涨幅不太高的基本摊了个大饼。准备好条件单，随时高抛。
妖债虽猛，但我肯定最多只用几十万试水，不会再大幅加仓的。多出来的现金继续买入了中油EB、16国债19等。
前两天升水较多时空了一手IH2205并买ETF对冲，今天平掉赚了约2000，但主账户的亏损更大了。
孔曼子
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本周收盘净值0.915比上周下跌0.02，大部份持仓继续痛苦的下跌磨底中。
虽然卖多买少，但基本是买啥亏啥，加上还有高德信这类复牌腰斩的品种，苦啊。
改善房的事情基本确定下来了，成都南一环内，200平左右，二手电梯高层，十几年房龄。
全款，已签合同，相比挂牌价有较大折扣，等下月底过户完成之后再来详细分享吧。
留出了大部分购房资金，暂时买了中油EB、PR六交投、短期理财和货基等备用。
转债、新三板和北交所基本均无亮点，天合对冲清仓，其他品种继续小幅减仓并调仓。
A股门票减仓大集买了国医结果又吃跌停，其他基本未动；港股和B股已基本退出。
中仓品种：无。 重仓品种：银河香草。
chineseumi
- 中国海 · 全栈基金经理
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如果是转债+融券完全对冲，应该是低风险赌他下跌，从而溢价率扩大获利。因为上涨的话最终溢价率归0，除非溢价率为负时开仓。相当于买入了临期的认沽期权，权利金就是溢价的部分。
如果是不对冲只买转债，就是赌他上涨，但是上涨肯定跟正股是不同步的，可能发生即使正股涨，转债也不涨的情况。这相当于买了末日认购期权。
从过去已经发生的案例来看，这种转债末日轮应该归为较低胜率，较高赔率的事件。但由于不能上杠杆，资金利用率较低，所以性价比应该低于买虚值购。
如果是机构户，收盘直接买入也是性价比不错的选择，最低价100.15买到的话，每100万能赚450，相当于一天年化16%+的理财了，相当于薅个人户羊毛了。风险嘛，就是天合连6个亿都不还了，应该可能性是近乎于0的吧！
孔曼子
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本来如果在溢价不足1个点时建仓完全对冲，溢价3个多点时平仓至少可以盈利二个点的。
不过我转债多买了一些且大部份留到了最后一天才平仓，再算上融券的利息就剩不了多少了。
不管怎么说这个策略风险可控比较适合熊市，积累了经验下次争取能多挣一点吧。
孔曼子
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本周收盘净值0.935比上周上升0.001，安阳钢铁和垃圾债等有所反弹，但北交所还是没有起色。
除非发生市场大反转或三板北交独立行情等较小概率事件，今年上半年我是不指望扭亏了。
本周继续撤出半成左右资金到证券市场之外，并把大部分现金申购了REITs。
改善居住等其他需求有了一些可能的进展，那就先把资金留一点出来吧。
转债仓位两成多继续慢慢减仓，今天减久其买了一些天合转债，和略少的融券天合正股组合对冲。
新三板和北交所也略有减仓，三板涨跌不大，但北交所仍在磨底，确实有点令人失望了。
A股门票安阳钢铁和万科冲高减仓了一部分，买了一点大集和杭齿前进等。
考虑资金需求，港股和B股等小仓位策略准备基本退出，本周已经高挂卖出了一部分。
中仓品种：天合转债。 重仓品种：银河香草。
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http://listing.szse.cn/projectdynamic/ntb/detail/index.html?id=1001779
2022年3月31日，翰博高新材料（合肥）股份有限公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《深圳证券交易所关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司向创业板转板上市办法（试行）》的相关规定，本所中止其审核程序。
http://listing.szse.cn/projectdynamic/ntb/detail/index.html?id=1001822
孔曼子
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本周收盘净值0.934比上周下跌0.01，主要是计提了融创债的亏损。
今天北交所大涨，本周持仓总体上是有小幅盈利的。
持有品种和昨天的月小结变化不大，操作也不多，就不重复说了。
来张海希通讯盈利2万多的截图吧。去年这样的盈利不算啥，但今年就有点难得了，希望这样的品种越来越多吧。
明天开始股民放假四天，祝大家节日快乐！
孔曼子
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2022年3月操作小结
2022年3月的交易结束了。本月大部份时候我都在挨打，创造了个人投资以来最大的单月亏损金额，单月的亏损幅度也是2017年英力特事件以来最大的一次。去年四季度我在新三板、北交所和可转债等处赚到的钱，基本都已经还给市场了，这就是所谓的盈亏同源吧。
本月我的收盘净值为0.927比上月下降0.064，融创债已按市价计算净值，亏得真疼啊。
这几天我一直在把除无法操作的香草和停牌股以外的部分进行大致等比例的减仓，退出了一成以上的资金。这部分钱短期内不会再进入有风险的证券市场，就不参与净值计算了。市场没有明显的趋势性机会我就先稳一下，不急着回本了。
截至昨天，华泰主账户本月的收益图如下，今天的微亏还没有计入。由于小账户持有的安钢万科香草低价转债等基本未亏，所以主账户的亏损幅度明显大于整体净值。
转债仓位保持在两成半，策略以双低和低价大饼为主，久其正邦持有稍多。
新三板仓位约二成，北交所约一成半，市场基本企稳但仍然很弱，大饼轮动也徒劳无功，整体性机会还需等待。
A股约一成仓，主要是安阳钢铁和万科，事件驱动大部份已退出，今天1元买了点大集又被套了。
港股B股Q债等一共约一成仓，基本未操作。
中仓品种：安阳钢铁、久其转债。 重仓品种：银河香草。
收盘看了看国内和国际的新闻，战争和疫情都很凶猛，连特大城市都静态管理了，相比之下我还能自由自在的在附近活动，也算不错了。
希望上天能保佑世界和平、疫情结束、我回本。如果前面两个难度太大，请先解决第三个吧。
来张上周末去中江石林谷的照片吧，其实我很想在这样的地方发发呆，但带了一大家人，就只能走马观花了。
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2022年3月第4周小结：我和孔老师的想法一样，除了一点暴雷的华夏幸福债，已经没有Q债了，也不想再玩Q债了。我就担心行情一好我们都会反悔了，又被勾引进去了，不知道孔老师汝能持否？
本周收盘净值0.944比上周下降0.01，市场仍未走稳，大多数品种的走势也令人失望。
20融创01未出公告暂时仍按成本计算，下周很可能会计提2个点左右的亏损。
一季度表现差得超出预期，我可能要撤出部分资金，考虑换房或其他用途了。
转债仓位保持在两成半，策略以双低和低价为主，持仓前三为久其搜特正邦。
新三板仓位略减到二成小半，总算是止跌回稳了，但能否反弹还得看北交所的动作...
沙漠之狐
- 低风险投资
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2022年3月第4周小结：今年跟孔兄高度契合，同踩融创雷（我已计提2个点亏损了），同被新三板虐，同考虑换房。
本周收盘净值0.944比上周下降0.01，市场仍未走稳，大多数品种的走势也令人失望。
20融创01未出公告暂时仍按成本计算，下周很可能会计提2个点左右的亏损。
一季度表现差得超出预期，我可能要撤出部分资金，考虑换房或其他用途了。
转债仓位保持在两成半，策略以双低和低价为主，持仓前三为久其搜特正邦。
新三板仓位略减到二成小半，总算是止跌回稳了，但能否反弹还得看北交所的动作...
今年-3%了，被市场虐的提不起精神来，退出来休息休息了。
孔曼子
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本周收盘净值0.944比上周下降0.01，市场仍未走稳，大多数品种的走势也令人失望。
20融创01未出公告暂时仍按成本计算，下周很可能会计提2个点左右的亏损。
一季度表现差得超出预期，我可能要撤出部分资金，考虑换房或其他用途了。
转债仓位保持在两成半，策略以双低和低价为主，持仓前三为久其搜特正邦。
新三板仓位略减到二成小半，总算是止跌回稳了，但能否反弹还得看北交所的动作。
北交所略为加仓到一成大半，目前持有30多支大饼，亏损不大但体验很差，再坚持一段时间看看吧。
A股加到一成仓，把安阳钢铁加到了中仓，还买了ST超讯维维米奥(摘帽）、胜蓝明新(配债)等，今年大多数的权益类策略都不是太行，试试短期事件驱动会不会好一点。
港股买了一点华兴资本，B股未动，Q债彻底退出不会再买了。
中仓品种：安阳钢铁、久其转债、20融创01。 重仓品种：银河香草。
易尔奇 - 安待久 渐息散
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融创踩雷了，惨。。。唉，狼来了，狼来了，狼真的来了……
该笔债券拟展期24个月，每季度偿还本金。2022年7月1日开始先偿还本金5%，10月1日偿还本金10%；2023年1月偿还本金10%，4月偿还10%，7月偿还15%，10月偿还15%；2024年1月份偿还15%，4月份偿还20%。利息方面，融创计划在回售日后的20日内支付利息。另外，融创中国董事长孙宏斌将为这笔债券提供无限连带责任担保。
https://baijiahao.b...
孔曼子
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融创踩雷了，惨。。。也许最终的方案会好点儿，但被骗的感觉确实很惨啊。我这两天已经把输赢不大的金科和新城清掉，这下可以彻底退出垃圾债策略了。以前套牢的连融创在内还有百多万面值，最后能回来多少要多长时间就顺其自然吧。
该笔债券拟展期24个月，每季度偿还本金。2022年7月1日开始先偿还本金5%，10月1日偿还本金10%；2023年1月偿还本金10%，4月偿还10%，7月偿还15%，10月偿还15%；2024年1月份偿还15%，4月份偿还20%。利息方面，融创计划在回售日后的20日内支付利息。另外，融创中国董事长孙宏斌将为这笔债券提供无限连带责任担保。
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沙漠之狐
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该笔债券拟展期24个月，每季度偿还本金。2022年7月1日开始先偿还本金5%，10月1日偿还本金10%；2023年1月偿还本金10%，4月偿还10%，7月偿还15%，10月偿还15%；2024年1月份偿还15%，4月份偿还20%。利息方面，融创计划在回售日后的20日内支付利息。另外，融创中国董事长孙宏斌将为这笔债券提供无限连带责任担保。
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孔曼子
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@孔曼子
孔大，下面这几个问题麻烦能结合你这次参与澳优要约的经验和理解回答一下么？感谢
关于港股的要约，有几个细节想再确认一下，为下次机会做准备：
1. 港股通当天买入当天能进行要约申报吗？
2. 从申报要约成功到资金到账是多少个工作日？
3. 申报要约后，还能委托卖出吗？如果委托卖出并未成交，要约申报还有效吗？问这个问题是因为3月4日有10.08的成交记录，如果当天挂单10.06卖出肯定能成交...
- 港股通当天买入就可以申报，但可能不能成功，因为我第二天好像没有冻结。
后来我T+2日又申报了一次，第二天才显示冻结了。 - 大约10个工作日吧。
- 要约冻结后是不能卖出的，估计可以撤销然后第二天卖出，但我没有试过。
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我还有7%仓位的北交所和创新层的票，前段时间一直出创新层换成了北交所个股。
谈谈我的看法吧：
北交所破发另外一个角度也是好事吧，不破不立。破发对打新者是个触动，也触动了北交所在内管理层。国内很多事情就是这样，不见棺材不落泪，事情不发展到极致，就没动力去改变。北交所破发后，新股后续怎么发？这个管理层比我们更着急。其实北交所还是有很多储备的政策可以出台，但迟迟没发布，我想也是在等一个契机：不跌到所有人肉疼，不跌到新股发不出去了，不惨到流动性出问题，一定没动力去改变。
看看北交所不少个股PE在20倍以下了，分红率超过一年定期的也不少了，我觉着这个估值可能继续跌，但我能接受了。其次，参照之前创业板和科创板指数及ETF推出前，一定有波大的挖坑动作，把估值杀到底位，然后推出指数一路向上，管理层也有面子，所以这波跌应该也算符合规律吧。目前杀到这个估值，陆续有路斯、凯德石英、克莱特等破发，也算是人气冷到极点了，后面再跌我觉着应该要考虑布局。北交所个股资质的确较差，但考虑到北交所领导有很大的动力搞好，后面储备政策只要陆续释放，北交所指数、etf、发行转债等等陆续推出，应该还是有波行情，所谓物极必反，我相信今年北交所应该有一波行情。
考虑到北交所个股的估值，继续埋伏创新层意义不大，我后续会继续出创新层，然后换成北交所个股，特别是近期破发的次新股，总仓位控制在10%以内，我相信今年北交所仓位不至于亏大钱。
北交所个股我摊的大饼：
贝特瑞 连城 长虹 晶塞 吉岗 丰光 艾融 万通 龙竹 星辰 路斯 颖泰 凯德 智新 通易 锦好 科达 五新 同力
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孔老师可否分享下北交所目前持有的标的北交所目前主线不明，且多数品种还在磨底，森萱跟随A股炒作除外。
因此我也是各种因子都持有一些，低估值、高成长、成交大、市值低、走势较强的都有一些。
目前看来短期最有可能激活北交所人气的概念就是转板了，因此上市满一年且扣非净利较高的我基本全部都有。如果泰祥股份本周上会能过，那些比它强的公司多半也能转板吧。
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http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=33219
深圳证券交易所创业板上市委员会定于 2022 年 3 月 25 日召开 2022 年第 15 次上市委员会审议会议。现将有关事项公告如下：
（二）上能电气股份有限公司（向不特定对象发行可转债）
（三）宁波润禾高新材料科技股份有限公司（向不特定对象发行可转债）
（四）十堰市泰祥实业股份有限公司（转板）
顺便提一下
上交所603033和北交所上会企业831834重名，都叫三维股份
北京证券交易所上市委员会2022年第10次审议会议公告
http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-03-17/1647518767_950780.pdf
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本周收盘净值0.954比上周下降0.012，虽然继续亏损，但市场经过了至暗时刻之后有所回升，总算看到一点希望了。希望周末消息面能继续改善，下周能回本一些吧。
20融创01今天的价格是未回售者之间的交易，我已回售，暂时就按成本法估值吧。
转债走势较强，仓位保持在两成半，持仓以低价和双低两大因子为主。
新三板仓位略降到二成小半，市场信心开始恢复，今天好几个高挂的卖单成交了。
北交所加仓到了一成半左右，目前持有20多支大饼，等待着春天的消息。
A股门票操作较少，港股SOHO小赚卖出，Q债B股等基本未动。
中仓品种：20融创01、久其转债。 重仓品种：银河香草。
albb40dd
- 学海无涯人生有涯
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今天上午北交所罕见大涨，截止中午收盘我持仓中的北交所部分已经回本并有小赚。下午虽然略有回撤，但仍然全部收红。后市可能会出现分化，但本轮调整的底部应该已经基本可以确认了。
虽然涨了一点，但目前的价位的向上空间仍然十分巨大，我也顺势加仓了一些以超跌和次新为主的品种。今晚先看看泓禧科技能否高送转并激活概念，明晚再看看北交管理层能否趁热打铁推出利好吧。
新三板部分的亏损要收回尚需时日，但只要北交所能继续走强，新三板自然会水涨船高的，停牌和待上市新股的估值也不用太过悲观了。
昨天上午很多品种特别是融创债经历了至暗时刻，但我的心情还是基本平静的。不过在我今后的持仓里，应该不会再出现中仓以上的垃圾债了。
孔曼子
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这两天我继续挨了三四个点的打，如果考虑停牌股估值的话估计已经跌掉一成了，真痛啊。
操作就不多说了，这种行情一般程度的调仓肯定是基本于事无补的，而且也根本没有表现好的权益类策略可以切换，我还是继续用新三板、北交所和可转债这三条被打折的腿走路吧。
近年来我基本都是纯多头仓位8-9成，但基本没有遇到过大的回撤，现在看来除了市场环境较好之外，还是有很多运气的成分，不能把运气当作实力啊。
对这种幅度的下跌我其实是有预期的，但这次的下跌速度确实超过了我的预期，有这种经历其实也算是一种财富吧。
市场不会一直下跌，今年剩下的时间也还长，好好努力，回本还是有希望的。
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