可转债双低轮动策略+银行年化溢价率策略(2022年)

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22-07-07：
今年净值：1.1256
仓位100%
本日+0.84%
本周+0.34%
本月+0.05%
本季+0.05%
本年+12.56%
年内最大回撤 -5.16%，22.03.24
当前高点回撤 -0.26%
22.06.15历史最高净值：2.9595
18.05.15至今累计净值：2.9519
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+12.56%
年化收益率29.84%

可转债总数量413只
5%排位 第21名双低值136.45
10%排位 第41名双低值142.36
15%排位 第62名双低值145.55
20%排位 第83名双低值151.14
50%排位 第207名双低值168.17
破发数量4只
除强赎转债115+15%转债0只
除强赎双低值125以内转债2只

现 价 溢价率 双低值
双低均值 147.664 53.470% 201.134
双低中值 124.960 36.880% 161.840/168.170

本日组合净值+0.84%
今年沪深300净值0.8994，组合1.1256，领先+22.62%。

今天盘中净值创历史新高，可惜又被光大银行拖累。
现在的银行中，江阴是龙一，苏农是龙二，而光大就是光（头强和熊）大。

光大转债离到期还有不到37周，既然光大银行体验差，这么大的盘子今天成交量只有1.3亿元，成交低迷下，不断有人受不了退出了。

光大银行开始进行20周漫长的退出计划，即每周五卖出2%的仓位。然后买入江阴，苏农，无锡中年化溢价率最大的一只。当前3只银行的年化溢价率分别是7.11%，8.93%，10.82%；也就是明天会用2%的光大仓位换无锡银行。

苏农，江阴，无锡是42只银行股盘最小，业绩成长良好的3只银行。如果银行有行情，这3只必会出现领头羊。

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220707
这一波30%的银行转债换江阴银行，苏农银行，无锡银行赚到了，还回避了南京转债暴雷。
目前净值暂时历史新高。

风中墙头草

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自动化交易机器

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偷基摸股

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蒋学文

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22-06-30：
今年净值：1.1250
仓位100%
本日+1.63%
本周+2.20%
本月+4.85%
本季+7.56%
本年+12.50%
年内最大回撤 -5.16%，22.03.24
当前高点回撤 -0.31%
22.02.11历史最高净值：2.9595
18.05.15至今累计净值：2.9503
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+12.50%
年化收益率29.98%

可转债总数量412只
5%排位 第21名双低值136.60 上季度131.27
10%排位 第41名双低值141.63 上季度134.71
15%排位 第62名双低值147.15 上季度137.44
20%排位 第82名双低值151.49 上季度139.97
50%排位 第206名双低值169.56 上季度155.20
破发数量6只 上季度4只
除强赎转债115+15%转债1只 上季度3只
除强赎双低值125以内转债3只 上季度5只

上季度
现 价 溢价率 双低值
双低均值 131.655 40.750% 172.405
双低中值 118.530 29.085% 147.615/155.20

本季度
现 价 溢价率 双低值
双低均值 146.601 53.620% 200.221
双低中值 125.589 36.670% 162.259/169.56
本季度价格和溢价率都大幅上升

本日组合净值+1.63%，上半年净值+12.50%，最大回撤-5.16%。发生在3月24日

今年沪深300净值0.9078，组合1.1250，领先+21.72%。比第一季度进一步小幅放大。

22年第二季度已收官，运气好实现4，5，6月份正收益和连续12个季度正收益。

每季度组合收益率
18-05-15开始，净值1.0000
18年第二季度 -7.38%，净值0.9262
18年第三季度 +0.05%，净值0.9267
18年第四季度 -0.31%，净值0.9238
19年第一季度 +28.29%，净值1.1851
19年第二季度 -2.16%，净值1.1595
19年第三季度 +5.24%，净值1.2203
19年第四季度 +9.19%，净值1.3324
20年第一季度 +25.47%，净值1.6718
20年第二季度 +2.63% ，净值1.7157
20年第三季度+11.11%，净值1.9063
20年第四季度+1.67%，净值1.9381
21年第一季度+8.40%，净值2.1009
21年第二季度+16.31%，净值2.4435
21年第三季度+6.55%，净值2.6035
21年第四季度+0.74%，净值2.6226
22年第一季度+4.69%，净值2.7456
22年第二季度+7.56%，净值2.9503

今年是防守之年，采用防守策略平稳渡过上半年。
下半年以4只银行为主线，进行年化溢价率收敛策略。
光大负责防守，江阴，苏农，无锡负责进攻。
进攻方以年化溢价率小于5%退出，以年化溢价率大于10%买入。
防守方以降净值波动率，控回撤，战胜银华日利低预期为主。
上半年开端良好，下半年继续稳扎稳打，向连续13个季度正收益发起进攻。

如果我的分享对大家有一点点帮助，希望大家能打赏鼓励，让我更有动力继续更新和分享！

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22-06-28
今年净值：1.1073
仓位92%
本日+0.19%
本周+0.60%
本月+3.20%
本季+5.87%
本年+10.73%
年内最大回撤 -5.16%，22.03.24
当前高点回撤 -1.88%
22.06.15历史最高净值：2.9595
18.05.15至今累计净值：2.9040
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+10.73%
年化收益率29.53%

可转债总数量413只
5%排位 第21名 双低值136.40
10%排位 第41名 双低值141.91
15%排位 第62名 双低值145.83
20%排位 第83名 双低值150.20
50%排位 第207名 双低值167.84
破发数量4只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只

现 价 溢价率 双低值
双低均值 147.992 52.340% 200.332
双低中值 126.850 35.260% 162.110/167.84

组合本日净值+0.19%。
沪深300本年净值0.9089，组合净值1.1073，超额领先19.84%。

本日操作：无。

今天净值被光大银行严重拖后腿，也好反正要加仓，当时是价格越低越好。

看着我今年上半年的净值走势，是完全体验不到先暴跌再暴涨的行情。

当前光大银行成本3.149元，本来就是用于代替银华日利的，分红后成本降到2.948元，仓位30%，明天将最后10%的仓位继续买入。

刘天瑜

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22-06-20
今年净值：1.1015
仓位89%
本日-0.98%
本周-0.98%
本月+2.67%
本季+5.32%
本年+10.15%
年内最大回撤 -5.16%，22.03.24
当前高点回撤 -2.39%
22.06.15历史最高净值：2.9595
18.05.15至今累计净值：2.8889
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+10.15%
年化收益率29.54%

可转债总数量413只
5%排位 第21名 双低值136.46
10%排位 第41名 双低值140.52
15%排位 第62名 双低值143.97
20%排位 第82名 双低值147.88
50%排位 第206名 双低值164.88
破发数量5只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只

现 价 溢价率 双低值
双低均值 141.814 52.99% 194.804
双低中值 123.060 35.65% 158.710/164.88

组合本日净值-0.98%。
沪深300本年净值0.8765，组合净值1.1015，超额领先22.50%。

本日操作：按计划分批清完最后一只转债。

转债双低均值相对上周五有较明显的下降。

光大银行分红的股权登记日已公布，6月28日。由于银行股又跌了回来，会全额参与分红，同时29日会把光大银行仓位加到40%。

净值连续3天下跌，确实不好受。还好银行股是更低位进来点，所以买得便宜也很重要。

如果银行继续下跌，我会坚守到今年净值跌到1.05为止。

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220617
双低均值破200之际，也是新规到来之时。

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22-06-17
今年净值：1.1125
仓位99%
本日-0.03%
本周+0.86%
本月+3.69%
本季+6.37%
本年+11.25%
年内最大回撤 -5.16%，22.03.24
当前高点回撤 -1.42%
22.06.15历史最高净值：2.9595
18.05.15至今累计净值：2.9176
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+11.25%
年化收益率29.92%

可转债总数量413只
5%排位 第21名 双低值136.87
10%排位 第41名 双低值141.38
15%排位 第62名 双低值146.44
20%排位 第82名 双低值149.86
50%排位 第206名 双低值168.65
破发数量4只
除强赎转债115+15%转债2只
除强赎双低值125以内转债3只

现 价 溢价率 双低值
双低均值 144.016 57.38% 201.396
双低中值 124.150 38.51% 162.66/168.65

组合本周净值+0.86%。
沪深300本年净值0.8722，组合净值1.1125，超额领先24.03%。

本日操作：将3只盈利的银行转债切到到3只银行股。

今天下跌过程中，把30%仓位银行转债换到跌幅较大的江阴银行，无锡银行，苏农银行。重新聚焦4只最快到期的银行正股。

本周银行股先涨后跌，与大盘逆向而行。
持仓个股本周表现
江阴银行 -0.46%
无锡银行 -0.35%
苏农银行 +0.20%
光大银行 +0.95
所以本周买银行没赚钱是正常的。

虽然这两天回撤1.42%比较多，但把时间拉长，本季度暂时收益6.37%，还有最后9个交易日，基本可以确定连续12个季度正收益。

大家周末愉快！

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22-06-16
今年净值：1.1128
仓位99%
本日-1.39%
本周+0.90%
本月+3.72%
本季+6.40%
本年+11.28%
年内最大回撤 -5.16%，22.03.24
当前高点回撤 -1.39%
22.06.15历史最高净值：2.9595
18.05.15至今累计净值：2.9185
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+11.28%
年化收益率29.96%

可转债总数量413只
5%排位 第21名 双低值136.37
10%排位 第41名 双低值140.82
15%排位 第62名 双低值145.82
20%排位 第82名 双低值151.49
50%排位 第206名 双低值167.89
破发数量4只
除强赎转债115+15%转债2只
除强赎双低值125以内转债3只

现 价 溢价率 双低值
组合  121.012 14.568%  135.579
双低均值 143.405 57.79% 201.195
双低中值 123.777 38.52% 162.297/167.89

组合本日净值-1.39%。
沪深300本年净值0.8603，组合净值1.1128，超额领先25.25%。

本日操作：按计划江阴转债切换到江阴银行，仓位99%。

银行昨天大涨今天大跌，坐了回过山车，江阴银行回来一次切换，相当做了一次T。如果能在今天收盘再切回来就更理想了。耐心等待江阴银行下一次年化溢价率小于5%。

如果平时以低预期对应，那今天的下跌就不会太难受，

可转债双低均值201.195，又破纪录了。双高转债再一次疯狂中。

价格200元以上且溢价率200%妖债已达10只，已把之前100%溢价率妖债翻了倍，其中蓝盾转债溢价率超过1000%。到期年限还有2.162年。

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220615
江阴银行换江银转债

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220615
今天银行继续上涨，其中江阴银行已突破新高，年化溢价率也下降到5.93%。
当年化溢价率下降到5%以内时，我会将江阴银行换成对应的江银转债，需耐心等待。

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