2021可转债(双低脉冲+白马绩优+低价暴雷)等

1-1
先盘点一下2020,这一年很神奇,预期不高目标15%。但新冠改变了三观:全球放水,黑命贵,选举,经济刺激,关键词一长串。股市除了初期挖坑后,就头也不回地一路高歌猛进。网络,科技,经济复苏,新能源,层出不穷。总体上,这一年投资机会很多,操心也很多。
这一年,分级基金彻底告别了,以后不再有一个安全,可以稳定盈利的工具。
这一年,也是可转债大发展的一年,发了好几百只,强赎了好几十只。有的当年发行,当年就强赎。
这一年,注册制和退市新规落地,壳价值没了,小市值股没了当年的底气,8-9月份后一路下挫。
这一年,华晨债违约,永煤债违约,造成债市一片哀嚎。物极必反,高层出面抨击逃废债,维护市场信心。刚刚,五洋债解决了,罪魁祸首受到了惩戒,投资者得到了补偿。但,违约还会是常态,只要不是恶意的。年底可转债的这一波下挫也跟违约有很大关系。

好了说一说账户:比起集思录的大佬们还是落后了,但总体超预期完成总资产近24%的收益,有效资产收益还要更多一些。分部算:可转债全年平均3.5成的仓位贡献了约10%的收益(收益率近30%,上半年主要靠2-3月,收益占全年1/3,下半年波动较大,7-8收益超过股市,10月盈利最多,9月和12月则是亏损最大的两个月份),从3月初开始买入5月底加仓到不到两成的基金仓位贡献了约10%的收益(收益率50%,6-7月收益最大占了一半多),其他就是门票和新股以及某些套利的收益。绝对收益额创了历年新高。

这一年做的最正确的事情是即时倒向基金,而且主要选择了几个优秀的头部基金,8月之前的泓德丰泽和兴全合润(合宜),半年就贡献了近50%的收益,后来丰泽和合宜清仓了,但合润保留下来并且不断加仓。投资基金的小遗憾是,中间选择了好些东证的基金,但换来换去没有坚持,年底换到了几个科创基金和中欧恒利(恒利是败笔),好在科创基金有很高的折价,并且一路坚守下来最近也获得了不少收获。实战收获的经验和教训同样深刻。

展望2021,还是把基金和可转债这两件事情做好(其他的手艺如美股港股,期权期货要么不会要么做不了,慢慢学习吧),年度目标15%:

坚守头部基金,并适当配置几个不同风格的基金,坚守,不换。希望基金尽早出现踩踏式回调,一方面可以加仓,一方面更有利于头部基金的成长。这一年降低预期,10-15%是不是太高了?

可转债投资更新一下思路:双低脉冲+长期绩优,收益目标15%?
1. 双低:低价和低溢价还是选择标的和买入的首要原则,短期脉冲投机的最佳利器,但也有可能踩到雷。摊大饼买入,正股也尽量抬高门槛。
2. 高ROE:筛选正股进行长期投资。除了对正股比较了解长期跟踪的以外,简单筛选的话,高ROE应该是一个重要指标,不同行业的标准不同,但高ROE选出来的正股大致不会差,结合可转债的优点就可以规避很多风险。当出现好价格的时候就可以重点买入持有等强赎。
3. 适当配置性价比好的有成妖属性的大饼。

不急,慢慢完善吧。
发表时间 2021-01-01 17:11     最后修改时间 2021-04-18 16:24

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张导

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能有如此的总结也是让我等,受益匪浅,感谢楼主的不吝分享。
2022-01-08 07:22 引用
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solino

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2022请移步新帖:2022继续可转债(没有双低,佛系投资)
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2021-12-31 21:27修改 引用
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solino

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12-31 完美收官
2021最后一个交易日完美收官,先简单记录一下,有空再写总结。

年底的行情似曾相识,还是结构性行情,跟前两年不同的是,今年是小股票牛市。不过年底大盘基金还是发力了。
基金今年有赚有亏,整体上并没赚多少,主要是几个自以为是的换仓,拿着一直不动的结果会更好。当然也不是一无是处,换来了经验和教训。基金仓位到年底下降不少,一方面是减持,另一方面基数变大。

可转债:
组合收益0.4%+,
全天基本不给大资金买入的机会,本来计划好加仓洋丰至双份大饼,结果错过机会,只在129加了一些,加上前几日128-加的,估计1.5张大饼。减了一些高位品质,钱没处去加了光大。
清了最后一份华统,华统从110左右的价格买入,是猪肉板块中的低溢价品质,最多买到双份大饼,后来基本维持一张大饼至140+,然后一直减持到今天180,没有勇气继续下去了。
年底了,转债的仓位下来了,没有勇气加仓。
EB暂时也没有兴趣加仓,就这样吧。留着现金北交所打新吧。

门票多数上涨。
全年净值一直比较稳定的一路向北,几乎月月盈利,或许是惯性吧。
明年目标继续佛系,按照牛顿第一定律,当前的投资系统保持盈利是大概率,但是世界多变,还是谨慎乐观。

市值保持新高!
市值新高点赞日,大家努力一起新高:)))明年再见!


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2021-12-31 15:57 引用
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solino

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12-30
全天普涨。昨天机构资金互相伤害,今天也只能一笑泯恩仇,还是一起抱团吧。
今天基金净值应该全面回暖吧。

可转债:
组合收益0.3%+
资金还是盯着不放,有些资金今天跑出来为了4天的利息,明天或许要加价追高了。当然我也是瞎猜的。对我而言,如果明天EB还是趴着的话,会买回来一些。昨天靠运气跑出来赚了千4-5,然后这几天的利息又增强万7-8。今天买回点天路,加了洪涛海波等。减了点锦鸡,财通和恒逸。华森早盘加仓,后来拉高又T出去了。

开盘放了大半204001,中午买了511880,尾盘出了再放逆回购,实际效果还不如一开始都放逆回购。

门票涨跌都有,变化不大。
补记:新股长江材料开板又封板,出了400股。前天,兴业转债有三个账户双黄,没有空网,运气不错。但现在可转债已经很少中了。

市值微幅新高!
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2021-12-30 16:45修改 引用
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solino

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12-29
全天黄线多保持红盘,尾盘被白线拉下一点。权重股全线回落,基金也跟随指数下调。全天成交近万亿,但已经打破2015年杠杆牛的成交量,可见市场规模在不断扩大,轻轻松松的几乎每天成交都可以破万亿。
接飞刀加了点合宜和中概互联LOF,算一种态度,对港股的默默支持。

可转债:
组合收益0.2%,很奇怪吧
今天随着资金价格的上浮,转债的债性也体现出来。但趴了很久的18石油EB突然爆发一下下成就了组合的正收益,几乎在最高价减仓了大部分18EB,最后一个账户的8千张,犹豫了下留了一半。后来在主账户买回一半,大部分资金都放了逆回购,最后一天有机会再加吧。
华森宝莱和应急盘中都T了一半。加了奇正和光大,清了现代和大秦。

门票股跌多涨少,又是电绿化红的一天。
大部分资金放了逆回购,明天如果511880价格合适的话会继续买入赎回,虽然有分红的麻烦,每年不都是如此吗?

整体市值小幅回撤。
还有2各交易日,不会有什么波浪了。
2021-12-29 17:04修改 引用
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solino

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12-28
市场昏昏欲睡了大半天,最后半小时拉升,白线(权重股)走势追平黄线。基金走势基本同步上涨。

可转债:
组合收益基本为0
也一样昏昏沉沉的。减了大部分大秦,加了点光大。

门票涨跌都有,电力股回调,化工上涨,变化不大。
继续买入511880赎回,尾盘卖出1/3,本来打算转回银行,结果一看逆回购飙涨,立马放了204001.

市值继续微幅新高。
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2021-12-28 15:21修改 引用
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2021-12-27 18:29 引用
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solino

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12-27
全天窄幅振荡,平淡又鸡肋。没啥多说的。资金面并不紧张,年底的资金价格没有明显上升。

可转债:
组合收益0.2%
继续强势行情,不多的华统和特一基本清空了。加了靖远,减了华统和胜达。

门票变化不大。
继续买入511880赎回。

市值微幅新高!
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2021-12-27 15:12 引用
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2021-12-26 13:45 引用
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solino

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12-26红酒
最近茅台等白酒消费类股票又开始占上风,近几年酒一直是热门话题。大多数人都爱酒,但我自己不敢喝白酒,只喝点红酒、啤酒什么的。说说红酒吧,

很多年前,在朋友的西餐厅听过一个酒商的讲课稍微了解一点。后来因为学意大利语,跟意大利圈子比较熟悉,那几年正好上海每年举办一次意大利葡萄酒节,每次都去半天喝到微醉出来。后来越来越喜欢,每顿晚饭都离不开红酒。
买酒是个问题,以前渠道少,找酒商买,反正人家说好的价位适中的酒可以。后来网上买,选择酒多了,但又不好选了。价格,品质五花八门,有点选股看基本面的意思。

首先分进口和国产。
国产好选,熟悉的就张裕,好一点的就张裕解百纳系列酒。普通的解百纳,100-400(少有打折,力度也很小)。价格和品质很透明,好选。
进口酒太多,不好选。分旧世界酒和新世界酒。旧世界大概是法国、意大利、西班牙等,新世界主要是澳洲、南非、智利和美国等。
旧世界的酒等级划分很明确,比如法国的AOC(最高等级,以产区"O"命名), IGP和餐桌酒。意大利最高等级是DOC(G),西班牙是DOCa,等等,一个意思,只是语言的细微差别。但这个只是等级认证而已,就像ISO认证一样,只证明产地,规范(葡萄品种,产量等等满足要求)等,并不代表这个一定是”好酒“。当然,一般的好酒都归属AOC等级。酒标中可以找到更多细节。在AOC这一档,根据地名可以辨别酒的更高等级,一般地名越小酒越好。比如以波尔多大区(Bordeaux)命名属最低一档,如果改成波尔多地区的梅多克(Medoc)命名就要高一档,如果以村庄比如Pauillac命名就是村庄级。再上去的就是酒庄级了,比如在酒标最下面注明:Cru Bourgeios的是中级酒庄,注明Grand Cru的就是列级酒庄(例如拉菲这样的名庄)。除了名庄酒和各酒庄的少量品种,大部分不错的酒欧洲的定价基本再8-20欧。对标国产酒,大概就是张裕解百纳系列(优选,特选,大师级)这几个,国内能买到靠谱的进口酒的话,价位其实跟张裕同品质的差不多。
用100分打分的话,这些8-20欧的酒大概90-95分,如果不是味蕾特别敏感的话,佐餐已经非常好。再上去,每增加一分价格就是成倍成百倍的增加。

葡萄酒的品质主要分果香,丹宁和酸度平衡等,开瓶静置半小时以后才适合饮用。各种营养成分需要跟空气充分接触,唤醒其活性。入口顺滑,酸涩平衡,能体验到淡淡果香的才称得上是一瓶适合饮用的葡萄酒。

前一段双十二,重温了一些葡萄酒常识,囤了不少好货,够喝半年吧。
Buon appetito!
2021-12-26 11:48修改 引用
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solino

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12-25 中泰化学
本周看到@吾知讲乜 (吾大)老师提到了中泰化学,大半年来重点提出的唯一新标的,值得好好了解一下。熟悉吾大的人都知道,吾大对化工行业颇有感觉,而化工行业也是牛股集中营。当然,这次的逻辑跟以往不同,以往都是涨价概念。但眼下,你放眼四海,该涨价的都涨了好多轮了。只能把目光放长远,从“高能耗限制限制产能发展”的角度去看长远发展。

好了回到中泰化学,找了几份研报先看看基本情况。
四大主要产品:电石,PVC,烧碱和粘胶短纤
优势
区域:地处新疆,煤,石灰岩,盐,电力原料成本低,煤-电-氯碱-粘胶纤维-粘胶纱 一体循环产业链
产能:238万吨,183万吨,132万吨,73万吨
涨价:截至10月底,市场均价7115元/吨,10137,5800,11800(9月份),分别较年初上涨109%,38%,280%,39%(?)

7月份新鑫化工并表,年初1万吨PPS(聚苯硫醚)、1万吨氯醚树脂,2万吨高耐热性树脂,5万吨双氧水,2.5万吨二氯苯
8月份山西金晖兆丰并表,规划100万吨PVC及配套(80万吨离子膜烧碱,150万吨电石22年7月75万吨)限制类产能建成都是赚的。

风险
三季度成本略有上升,叠加装置检修,季度业绩净利环比下降27%。公司上半年玻璃贸易部分聚焦主业。

嗯,这些产品都比较熟悉吧,但又不那么熟,我也去找了下科普才知道的。
比如电石,其实是碳化钙,因为这石头导电所以叫电石。烧碱,就是氢氧化钠,强碱。都是必备的化工基础产品,据说现在PBAT(可降解主要工艺)大扩产带动了电石需求,电解铝和氧化铝需求增加则拉动烧碱需求。加上产业结构调整,产能扩充有限,未来供给保持偏紧,价格大概率维持高位。
至于粘胶短纤(主要原料甘蔗渣,棉短绒等),就是人造棉,疫情好转需求上升,这个暂且不表。

中泰化学今年的走势前高后低,9月份之前走出了3倍的大牛,然后3个月又腰斩了。类似走势的在化工股中很多,鲁西,金发都差不多吧。兴发算是最坚挺的,虽然最近也有点撑不住了,但兴发沾上了新能源概念估计估值不会很快掉这么多。
今年兴发上赚了不少,目前打新账户还都留了部分底仓,明年估计是指望不上。深圳门票今年靠湖北能源和中广核(尤其8月份以后门票几乎满仓这两个)也赚了不少。年底电力股再次活跃,准备换一些出来到中泰试试,目前已经被打脸了,每次都是这样,上半年卖国投换兴发的时候也一样。接下来准备陆续换股,希望熟悉中泰的同学说说风险,求拍醒。

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2021-12-25 11:41修改 引用
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solino

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12-24
马上到年底收官阶段,各路资金相爱相杀。牛了一整年的新能车和有色化工等最近连续杀跌,看看宁王就知道了。创业板含宁量最高,已呈头部特征。新进宁王的300和50指数最近也不太好看。但最近权重股表现要强很多,尤其是白酒,消费类,今天瓜子也快涨停了。大块头的传统基金最近的表现也稍稍挽回面子。

可转债:
组合收益-0.2%,
正股多数下跌,但个别涨停。济川正股不知道为何又连续大涨,逼的我把手里不多的筹码都交出去了。但今天中药股整体很强,减了一小半奇正和现代。加仓洪涛,万青,气模,健帆和靖远。洋丰在129-加满大饼。另外,开盘还买了点中装2,整体少量加仓。

门票多数上涨,电力股最近活跃,中广核和川投盘中大涨。长电减持的影响已经走远,川投又开启了慢牛走势。前期接飞刀的部分今天卖出了。此外冲高卖出少量中广核,买入等额中泰。
今天还有一只新股上市助攻,整体市值微幅新高。
周市值继续新高!
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2021-12-24 15:37修改 引用
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solino

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12-23
又到了年底基金行情阶段,主要宽基小幅上涨,白酒煤炭等领涨。权重股(白线)领先,小股票多数下跌。昨晚兴全双合的净值表现又大幅好于多数品种。

可转债:
组合收益0.3%+
虽然正股多数下跌,但也有好几个涨停。转债整体又回到前期的强势状态,板块方面猪肉,PCB等都是连续上涨。
今天卖出部分靖远,长集,永安和傲农。加仓恒逸(尾盘减了点),洪涛,岭南和光大。新买入锦鸡一张小饼。最近减仓比较多,有机会会加一些。

门票多数上涨,个别大涨,今天减了少量唐人神,卖出部分湖北能源,等额加仓中泰化学。

市值又新高了!
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2021-12-23 15:22修改 引用
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solino

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12-22
市场继续温和走暖,外围大涨,情绪又开始乐观。基金表现好于预期。

可转债:
组合收益近0.4%,
虽然涨跌各半,但上涨品种涨幅稍大。减仓崇达,奇正,现代,华统和济川等不少品种也冲高卖出,所剩不多了。乐普2盘中冲高卖出,尾盘买回大部分。尾盘加仓了恒逸,双份大饼。也没什么好买了。

门票涨跌都有,变化不大。
北交所新股动用了一半资金申购半格,大部分资金买了511880赎回,一天收益有万2吧。还有一个账户买了511990赎回,最近都能4点前到账。

市值回到高点。
2021-12-22 15:18 引用
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solino

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12-21
连续大跌后多数指数温和反弹,外盘继续疲软,美国的基建项目BBB搁浅,加上疫情继续失控。
基金也跟随反弹。

可转债:
组合收益0.9%。
多个品种大涨,靖远和岭南都是昨天加仓的品种,今天卖出部分。加了英特和鲁泰,减了国光,嘉美,崇达和正邦等。加仓EB。今天EB拖累了。

门票多数上涨,买了一份中泰化学观察仓。减了教科。
收复大部分失地。
2021-12-21 15:08 引用
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solino

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12-20
下午跟朋友上了第一堂高球体验课,看看是否适合自己。虽然上手比较快,但还是不能确定自己是否喜欢。练习场用7号杆,切杆和推杆都体验了下,推杆相对简单,5米左右就能打进。切杆也还行,但1号杆发力打还是有难度。好吧,有机会再去体验下吧。
今天市场终于大跌了一天,上周还在说年底会不会有一波行情,马上就来打脸。具体原因还是让市场去解读吧。负面的消息有加外资被限制,但今天北上资金只微幅流出。
基金也跟随市场大跌,今天少量加了点基金,接飞刀。

可转债:
组合收益-0.5%。
上周大涨的几个债调整较多,买回部分靖远,岭南,加仓新乳和立讯。减了北港。

门票多数下跌。
市值回撤。

声明:以上仅是个人幼稚想法,不作投资建议,请勿随意模仿。
2021-12-20 17:45修改 引用
39

solino

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12-18
周末浏览不少能力圈之外的内容,为了准备明年,也为了拓展下自己。
1. st大集: 这几天很热闹,@一扔大师 老师一声“动手干吧”,引来了毛大师,结果立案调查“信息披露违规”接踵而至。但这个立案调查可能只是现在重整中的一换吧,具体真心搞不懂。简单看了重整方案,一头雾水。但看了一扔老师的帖子就明白了,看起来是有利可图的,怪不得这么多人要挤进去搞一把呢。还是先拉到自选股围观一下吧。如果有机会扔一张小小饼进去。
2. 港股:港股最近也很“热”。到年底了,该考虑明年的大类资产配置了。一般而言,近几年最惨的资产后面翻身的概率比较大。港股今年很惨,其中最惨的中概是一个,地产是另一个。https://www.jisilu.cn/question/446331?show_all_answer-TRUE__item_id-3989384__answer_id-3989384__single-TRUE#!answer_3989384这个帖子的思路就很不错,主要思路就是港股布局正当时。
港股虽然也偶尔关注,但港股通的费率,红利税等体验并不好,后来因别的技术原因暂时把港股通关了。当然投资港股还有基金这个选项,不知道正确的姿势,迷迷糊糊的把兴全合宜(有港股持仓)当作了一个态度。
看了网友的帖子,整理了一下主要思路:
港股基金:159920 恒生ETF, 501021香港中小,162416香港本地LOF 159726 恒生红利,还有几个互联网基金(中概互联ETF,中国互联LOF)
个股: 金隅集团(水泥),绿城管控(保障房代建),建发国际(国有控股,庭院中式)北辰事业,广深铁路。
总体上个股以房地产行业为主。
2021-12-18 13:56修改 引用
37

solino

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12-17
上周大涨,本周连续回调,仅昨天温和反弹一天。
基金方面昨天兴全双合又一次溢价,今天随市场回撤。
对于指数也无所谓了,隔岸观火吧,看看对岸该如何收水,因为我们这里又放水了。年底有机会就参与一下博弈,主要该考虑的是明年的布局。最近运气一直不坏,基金和门票的仓位加起来不到2成,转债最近也不到3成了。总体对明年的预期是温和乐观的。仓位也继续保持佛系。

可转债:
组合收益:0.3%。
今天猪肉煤炭元宇宙等继续表现,早盘买回部分岭南和英特,下午又T出去。靖远133+继续卖出半张大饼。接近尾盘买回崇达一张小饼。券商债方面,财通一直比较活跃,和华安打配合,T了1.5元+。

门票涨跌都有,早盘又卖出一份湖北能源,换中广核,多出的钱缴款中签的新股。

今天整体市值变化不大。但,
周市值继续新高。
市值新高点赞日,大家努力一起新高:)))


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2021-12-17 15:28 引用
57

solino

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12-16
昨晚美联储年内最后一次重要会议落地,加快TAPER,明年加息三次符合预期,会议后美股迅速大涨。看来市场吃定它老美是纸老虎。我们大A的反应还是比较温和的。午后市场普涨,除了白酒和医药。煤炭股则是大幅反弹。
基金的表现总体好于预期,兴全双合场内份额折价了半年,今天有可能溢价了。合润继续领先合宜1个多身位。今天继续换了少量合润为合宜,支持下港股的持仓。
昨天虽然知道医药大跌,但收盘才知道CXO崩了,虽说是被制裁,但实际也是市场借机杀逻辑吧。没有这样的借口,让基金经理和股神们情何以堪呢?

可转债:
组合收益1%,部分大饼重仓持仓大涨。
又是运气的一天,之前加仓的多数上涨,收益最大的是靖远,洪涛,迪龙和岭南。对于的正股涨停或大涨。靖远是双份大饼持仓,减了1/4。大涨的多数都小幅减仓。加仓恒逸,智能,英特和新乳,都是前几日减仓的品种。

门票股多数上涨,电力股又开始活跃,湖北能源继续领涨,今天又换了一份回中广核电。
货基最近一直有折价,到尾盘也没有上涨多少,直接赎回。比银行理财好一些。

市值又新高了。
市值新高点赞日,大家努力一起新高:)))


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2021-12-16 15:28修改 引用
33

solino

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12-15
又是冲高回落,指数继续调整。自选行业指数中仅煤炭和券商是涨的,医药卫生则大跌。麻辣粉MLF缩量续作,利率没变稍稍低于预期。北向资金也基本熄火,仅仅流入几个亿。对于年底和明年的基本判断没有变化,稳字当头,扎紧篱笆。大环境对多数投资相对有利,静待美联储加息靴子落地后市场的应对。
基金回调符合预期。

可转债:
组合收益0.1%+,双低均值184保持高位,成交缩量不到530亿,连续缩量,杂货店的生意比较一般。场外资金虎视眈眈,场内则比较惜售,市场波澜不惊。
今天国光,瑞达和财通做了部分T,券商债最近拿的比较牢,有机会T一下。尾盘接回高位卖出的少量英特,英特连续涨停已经超预期,收盘前终于崩了。明天不知道是否可见到120以下的价格。或许再买回一点吧。

门票多数上涨,收复昨天的部分失地。盘中以为又要新高了,但还需等一等。

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2021-12-15 15:23修改 引用
25

solino

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12-14
指数振荡回调,军工和白酒上涨,有色煤炭等领跌。创指几乎收平。虽然有年底行情这样的愿景,以及明年经济维稳的乐观预期。市场也不支持快牛,快牛没有好处。
持仓基金的表现好于预期。暂且不动。

可转债:
组合收益-0.3%,连涨数日后今天终于按下去了。
昨天卖出大部分英特显然是个错误,最近正股涨停多数没有延续性,犯了经验主义的毛病。好在换仓的洪涛也算有所表现,自我安慰吧。
宝通昨晚公告强赎,开盘就卖出剩下的观察仓,尾盘看溢价率很小了又接了一点点回来。
康泰有个观察仓,昨晚公告下修,看来健帆,乐普2等大跌后溢价率高的医药生物都有下修的可能。转债就是这么任性。

门票股普遍回调。
市值小幅回撤。

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2021-12-14 15:19 引用
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虞鼠乔鱼

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剃刀兄的确牛逼,稳的不行,一直新高,没啥回撤
2021-12-14 14:09 引用
0

Jack202208

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楼主好厉害一直新高。今天开盘大赚,后面收盘账户又绿了。。。
2021-12-13 19:44 引用
60

solino

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12-13
冲高回落。券商指数有一股强烈的冲动,但还是无功而返。按照@io2002 老师的观点,券商相对低估,强烈看多。而50和300指数最近搂了宁王进来,高位接盘可不是好事。今天冲高又继续减了大部分A50ETF,300ETF没有卖成,成交太稀少。

可转债:
组合收益0.5%+,双低均值回到185.4,成交维持在630亿。
今天有不少正股大涨,卖出大部分英特。开盘卖出1/4冀东,然后少5元全部买回并加仓,水泥债主要就留它了,万青盘中也卖出大部分。此外还减了部分济川和永安。
加仓了洪涛和光大。保持佛系持仓。

门票股多数上涨。化工电力水泥都表现不错。明年经济的主基调就是“稳”,手中持仓的门票基本围绕这个主题。接下来需要寻找下一个兴发,才能继续今年的门票行情。

虽然下午小幅回落,但市值继续新高!
市值新高点赞日,大家努力一起新高:)))


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2021-12-13 15:23修改 引用
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zqbym2

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谢谢楼主分享,受益匪浅。
2021-12-12 22:49 引用
13

solino

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12-12
继续闲聊昨天的话题。
有了“躺赚”的思路和基本布局以后,今后接近市场就只为了观察和理解市场,参与交易就只为了乐趣。有点像巴菲特说的,踩着踢踏舞去上班的意思。
通过观察和学习,调整自己的布局,让自己更加安稳并获得合理的收益。
参与交易是一种学习,更是一种乐趣。通过交易可以观察对手,感受市场的情绪。至于交易是否带来收益,要看能不能覆盖摩擦成本了。。。

将来突发事件来临的时候,一定会激发更多的荷尔蒙和多巴胺。
2021-12-12 12:20 引用
0

zjl307

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重庆农商银行,收息股
2021-12-11 16:57 引用
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solino

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继续展开一下:
1. 收租:如果手里有物业出租,那么每月或每季收租就是传统意义上的躺赚。
2. 股东:如果百年老店,有机会入股成为股东,每年收股息我觉得是真正的躺赚。当然前提是公司有护城河,能旱涝保收。

将来真正能达到躺赚境界的或许只有投资好股权才能达到。如果能买到“苹果”或“茅台”这样的公司,几十年来就是躺赚,不以短期眼光看问题的话。希望自己通过学习和思考,将来能找到这样的公司,分享公司的成长。现阶段只能以多品种摊大饼的形式去化解自己的无知和未来的不确定。
2021-12-11 13:30修改 引用
45

solino

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12-11躺赚投资
前两天跟网友说起躺赚的时候,其实只是从低风险投资考虑,尽量避免需要应对可能出现巨大损失风险的局面。简单展开一下自己的困惑吧。目前投资基本是贯彻这样的思路,看了下,很多老师多是这样的思路,能力圈不同,方式也不一样。
比如说:
1. 有的老师主做转债杂货铺,尽量以好的价格进货,当客人不计较出手大方的时候就出货,货足够分散足够多,就不会出现重大损失的局面。
2. 有的老师摊大饼投资,既有转债,又有三板,又有要约,又有香草,还有ST板块,真是七十八般武艺啥都有了,足够的广度肯定规避了个别的巨大风险。
3. 有的老师每天来一张转债策略的对比数据,根据数据好坏,无脑决定投资方向,知道策略失效再转换,我也非常认可。
4. 还有些老师更简单,构建一个基金组合,定期优化调整。

我目前主要是策略1+策略4,当然还有部分打新(门票),大部分时间的仓位加起来总共5-6成,很多时间的现金比例超过4成(包括香草和EB)。今年策略1获得巨大成功,策略4勉强,打新(门票)则是运气爆棚,除了中过大肉签,门票本身获益1/3+(其实就是兴发低位坚决建仓,水电股一出一进踩点凑巧)。确实,选择比努力更重要。

虽然目前投资足够分散,没有哪个投资品的仓位会面临大的风险。但从另一个角度思考,自己也希望做一些减法,减少对市场的关注,真正地做到“躺”赚。但想来想去,好像也没啥要太多改变的:
1. 坚持基金的配置,可能会扩展一些品种。仓位1-2成,最多3成。
2. 转债杂货铺尽量减少出货的频率,提高交易阈值,数据说话。2-4成,最多5成。
3. 坚持香草定投等现金配置。(如果没什么好买的,香草或许是理财的替代品)
4. 每天学习和思考,每天坚持体育锻炼,每年1-2次远门。

有网友问,要求的收益不高,有没有什么可买的。如果有答案,那一定就是真正的躺赚。希望有一天我能找到答案。
2021-12-11 11:38修改 引用
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solino

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12-10
本周先跌后涨。北向资金继续流入90多亿,这个节奏有点厉害。除了创指主要宽基都多数下跌,但创指收盘有一个跳水动作,是不是有指数调整?创指的上涨主要也是新能源带动的。
基金小幅回撤符合预期,没有动作。

可转债:
组合收益0.3%+继续红盘,又是小股票领涨的一天。转债市场情绪趋于平缓,成交降到600多亿。
今天继续减仓持续上涨的品种,但加仓了洋丰和靖远,计划中的,洋丰虽然没到130以下,但已加到了接近大饼,靖远则加到双份大饼。

门票中主要是兴发涨停,覆盖其他品种小幅小跌还有余。加上新股的少量贡献。
昨天跟网友说起躺赚,周末有空再想想。

市值继续新高!
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2021-12-10 15:24 引用
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solino

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12-8
市场继续上涨,权重领涨。基金重仓股是主要上涨动力,是不是到了年底基金冲业绩的时间窗口了。北向资金上午下午各流入百亿,全天达到216亿。北向资金的动向可能更有说服力。还有我们降准以后汇率还创了3年新高。可能是贸易顺差扩大的缘故,毕竟贸易赚钱是最靠谱的。明年货币和财政环境都毕竟宽松,很难有大的黑天鹅出现。虽然各路资金虎视眈眈,但又互望镰刀行情可能就是在这种既宽松又忐忑的环境下成长吧。
今天基金净值大面积丰收,不多说了,今天稍卖出一些压压惊,并卖出了一半300ETF和A50ETF。

可转债:
组合收益0.8%,连续第二天回血。
转债市场虽然比较羸弱,但因为市场比较强,没有大的恐慌出现,市场继续反弹。今天又减了不少,但盘中也加了一些。

买入货基赎回,比银行理财好一些吧。

终于又新高了!
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2021-12-09 15:27修改 引用
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solino

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12-8 557.8
降准,定向降息的威力不小,市场很给面子。国外的疫情就是情绪化的表现,这会又不怎么当回事了,外盘普遍大涨。可能我们呆在国内,对疫情的焦虑感很弱。
港股和中概也回暖了,这次本想抄底,但不知道正确的姿势。还好期间把合润换了部分合宜,也算一种态度吧。今天合宜表现明显好于合润。
湖北能源今天换了点回中广核,一换一换,大概赚了5-7个点吧,也是小赌怡情,反正也只是门票。

可转债:
组合收益0.7%+,连续回撤2天后终于转正,估计还需要一段时间的修复。
我对转债的后市看法比较中性,虽然有的老师说可能会重演去年的剧情,我觉得概率不大,至少环境不同。但目前的市场估值很高,要有大的表现也不现实。重点放在低溢价(价格130以下)和行业板块。低溢价,好理解,数据放在这呢,但我胆小,只拿那些看起来安全的。行业板块也没啥技术含量,主要是熟了,偶尔也可以轮动。
今天T了下华森,按计划减了北方和敖东。昨天加的稍多,今天小幅减仓。
昨天同价刚换的17EB,今天又换回18EB,差价0.2元+,聊胜于无。

门票涨多跌少。
市值收复大部分失地。

昨晚新股询价定出了557.8的天价,关键是,人家就5亿左右的资产,原本只计划融资5个亿,非要给他55亿多。这55亿只换来了四分之一的股权。不就是一个搞电力设备,什么逆变器之类的,去年赚了不到1个亿,今年也就赚1个多亿。发疯了!!
只能用脚投票,申购弃购!!

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2021-12-08 15:37修改 引用
30

solino

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12-7转债暴跌
降准刺激高开,但最终基本只有金融地产保持上涨,新能车和军工则大跌。
昨天毛师报告说上周五割肉阿里,立竿见影,昨晚阿里美股大涨10%。看着场内的中概ETF那么大的溢价,也不知道该如何了。还是等等再说吧。
湖北能源继续跑赢其他电力股,前期中广核换湖北比较运气。湖北能源的弹性一向很好,看看后面如何走吧。

可转债:
组合收益-1.3%,爆亏!!
双低均值一下讲到181,价格下的多,溢价率也下来了,继续还债。今天这走势是期待中的,但没想到这么快大跌就到来了。下跌的过程中不断有底下的埋伏的买单成交,后来索性,挑跌幅大于4%的又多买了一些。下午把一些跌幅在1%以内溢价率高的债卖了不少,连本钢和天路基本清仓了。重仓的表现还算稳定,收益回撤不那么难看。
按计划,131附近加了洋丰。虽然溢价率不低,但130+的价位还算安全,如果跌破130会买到大饼。
今天有机会换了一小半18EB回17EB,净价几乎一样。

门票股多数红盘,除了兴发大跌,但也无关紧要。

市值继续小幅回撤。

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2021-12-07 15:25修改 引用
24

solino

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12-6
冲高回落。金融地产难得发力,市场却不领情。早盘大小股票分化,但午后白线随着黄线也一路下滑。创指跌了2个点。领跌的是新能车和医药。
基金方面中午前后换了少量合润回合宜,近来最大的差价。主要是港股表现差,也没办法,最近中概已经成了弃儿,好像哪方面都不待见。正坐等毛师割肉,看有没有机会买一点。

可转债:
组合收益-0.7%,很久很久没有回撤了。
正股一阵暴跌,也该暴跌了吧。目测低溢价今天一片兵荒马乱,下面埋伏的零零星星的买单居然成交了不少。T了敖东,冲高卖出部分道恩等。卖出了大部分大秦,平衡一下,总体小幅加仓。前期加仓的大部分品种总体表现稳定。
洋丰下修表现符合预期,高开低走,但没啥好动的。好像大股东需要出货才能投票吧。本来打算加点,但今天成交不少其他品种就没动,后面看有没有机会了。

门票股表现稳定,湖北能源终于走出独立于其他电力股的走势。

市值小幅回撤。

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2021-12-06 15:26修改 引用
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solino

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12-5 洋丰转债
周五盘后公司(新洋丰)公告下修转股价,出乎意料!!还好手里有一张不大的中饼,120一线曾加到一张较大的中饼,最近减了一些。
最早关注洋丰是在7月份,那波磷化工和农药股大涨后寻找潜在新标的时发现的。当初120出头买140+清,后来130+开始重新买入。这个转债比较妖,溢价率一直很高,之前一直只敢买小饼,后来回到120一线的时候才爆买。
转债今年3月份发,目前转股价值88左右,前几天刚刚满足30/15/85的下修条件,公司第一时间下修,诚意满满也急不可耐。但实际提升价值空间并不大,公司转债估值一直不低,现在就是奔强赎,反而少了些想象力。好在,多少也是肉吧,且笑纳。

公司本来只是磷复肥的龙头,但现在也牵扯进磷酸铁锂电池行业,将来炒作比较容易。对标企业司尔特,但我更了解兴发,就跟兴发做个简单比较。
兴发有几个牛逼的产业链:1. 磷矿-磷化工 2. 有机硅-草甘膦 3. 电子化工,都是龙头。而新洋丰只是磷化工的龙头,而且更侧重复合肥。
目测可以对比的方面有:
磷矿:320万吨低品位矿选(兴发500-620吨,22年达产)一半多一点
磷酸铁(规划):20万吨(兴发50万吨+50万吨磷酸铁锂,且兴发与华友合作,更靠谱)

市值:230亿 (兴发440亿)兴发的一半多。简单算,要么兴发被低估,要么新洋丰被高估,兴发另两个牛逼的产业链白送倒贴钱。当然,估值这种东西不必太较真,作为转债大概看看就行了。但对比新洋丰,目测兴发可以被高看一线,但今年上半年,这样的明牌也没几家机构去调研,但10月份以后研报突然暴增。所以基金大概都只是追随者,很少有发现金子的能力,比我们的吾大老师差多了。

后市策略,130以下坚决加仓,150以下一张不卖,即将满足强赎条件提前退出。估计半年内解决问题。

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2021-12-05 11:48修改 引用
46

solino

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12-3
久违的普涨,煤炭白酒等领涨。北向资金也持续流入,今天买入近百亿。自选股中化工股弱一些,其他的电力等都反弹明显。
基金持续回调一周以后今天也止跌反弹了。

可转债:
组合收益0.5%+,双低均值过190。
回头看每一次减仓都是错的。卖出涨幅大的以后尽可能在跌幅榜中找一些买回来,最近就闭着眼睛这么操作,看起来效果还可以。比如早盘像北港也能走出这么惊艳的脉冲,闭着眼睛卖了大部分,后来很高兴地都接回来。早盘加了点靖远,到午后来了一波脉冲。。。。前几天猪肉板块一直跌,最近2天表现相对更好一些。

门票股有涨有跌,变动不大。
昨天中了新股东芯股份,上次安旭生物被吓破胆放弃缴款,结果被打脸,这次勇敢缴款,希望不要再次被打脸:))

市值继续新高!
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2021-12-03 15:41修改 引用
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solino

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12-2
疫情总是牵动外面市场的情绪,昨天白天的时候听说这个欧米不严重,市场情绪就大好,然而到晚间欧米正式登录美国(早晚的事),市场又被吓尿了。我觉得吧,就是有些人在里面搅和,引起波动而已。
如果你买的事股票,没有杠杆还好。如果你买的是期权,而且没有控制杠杆的话,希腊字母分分钟让你爆仓。
回到中国时间,一切如旧,该吃吃该喝喝。今天维持窄幅振荡,总体小股票落后大股票。

可转债:
组合收益0.1%+,双低均值189.81,继续高高在上。
今天小股票走弱,对应正股多说走弱,但转债强势依旧,上涨和下跌平衡。猪肉板块今天反弹,水泥基建走强。个别雷迪,永东等大涨。连大秦光大及EB等基本也都红盘。

门票多数小幅上涨。

市值微幅新高
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2021-12-02 15:18修改 引用
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solino

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12-1
市场总是让你琢磨不透,昨晚外围又大跌,石油也大跌,但回到中国时间一切都不作数,连扶不起的港股今天也止跌反弹。可能是经济数据回暖。宽基指数中代表新势力的创业板下跌,而且总体又是大小股票分化的一天,预示转债市场的走向。
早上看了一篇推送,说港股又创13个月新低,年初一波大涨是请君入瓮,连我也被骗了一个点的资金进去一直亏到现在。
基金走势跟蓝筹的关联较大,所以最近都不太好。但门票股全面复苏,化工电力都涨幅明显。

可转债:
组合收益0.6%+
今年一直在忐忐忑忑的状态下,但每每总是好于预期,最大的贡献是占了1/3仓位的转债的供需。一直说高估高估,从8月份就开始撤离,撤了一会儿稍有回调又忍不住回来,然后慢慢地认识到自己的幼稚。操作没有什么出彩的地方,但几次选择总体还是运气好,没有真正的离开。
双低均值快到190了,还说什么呢,看好转债或者又配置需求的资金越来越多,造成现在这种供不应求的局面。
今天也就猪肉板块差一点,低溢价板块强势多日今天目测也稍稍差些?
今天加了不少希望1,已经连续回调了好几天,前几日的少量加仓都被埋了,今天索性加到大饼。虽然溢价率依旧很高,绝对价格依旧有一定的安全性,也没别的好买了。

最后一个月开头不错。

市值继续新高!
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2021-12-01 15:41修改 引用
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solino

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正川转债
最近疫情板块比较活跃,简单说说正川转债。
转债自从6-1上市以来正股一路走低(当时公司有些负面新闻,具体不记得了),7月底有过一波上冲。8月以来开始加仓转债,加满两个账户的大饼上限。
主要原因:
疫情反复,时有行情。公司的主营产品是医用玻璃,就是疫苗瓶。号称药玻瓶大王,也算新冠疫苗板块的上游,最近产能正在快速扩张。
疫情不断反复,在可预见的半年至更长时间,疫情将会不断催化。正股10月二次见底后随着3季报业绩大增后也可能会有一波。转债下修条件宽松,不排除下修后1年内解决问题。

今天冲高120卖出大部分后不敢怠慢,116就把大部分筹码买回来了。

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2021-11-30 17:29 引用
45

solino

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11-30
市场冲高回落,小股票涨幅领先。化工股有所反弹,门票中的金发终于出坑,回补了上次的跳空跌停的缺口。港股最近又跌成狗,可投港股的基金相对表现较差,合宜又落后合润1个点了。疫情就是一直情绪,但这几天相关医疗类股票走强。

可转债:
组合受益0.4%+,又是强势的一天。
下午疫情板块重新走强,T了一半正川,2天合计减仓1/3。还减了宝莱,洋丰和万青。加了新乳,希望1,盈峰等。
光大和大秦继续逢低加仓,排名双低靠前的3A债。

场内货基继续买入赎回,尾盘冲高卖出部分后放了逆回购,一鱼两吃。

11月收官,市值新高!
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2021-11-30 15:34修改 引用
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solino

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11-29
低开高走,熟悉的剧本。基金和股票都没有任何操作。没到射程范围。

可转债:
组合收益0.1%。
早盘疫情概念转债的走势也是预料中的,冲高卖出部分道恩,正川,蓝帆,科华和乐普。道恩后来又T了一波。如果后面调整的话再买回来,不着急,但疫情相关的转债可长期超配,时不时会来一波。
希望2上市定位不高,把1带下来,加了点。昌红,亚太基本卖完了。
按计划加了EB。大部分现金买了场内货基,中午赎回的操作有问题,只赎回了一部分,只能明天再弄了。

门票股变化不大,电力股红盘。但基金表现稍差。

市值变化不大。
2021-11-29 15:23修改 引用
4

唐顿庄园

赞同来自: 丽丽的最爱 chenbangni solino 子轩的Daddy

今年的转折指数涨幅超过30%。不管是什么双底,低价、低溢价策略。 感觉超越指数的都不多。
年底到了,指数也屡创新高了。
可以休息一下了。
2021-11-27 20:11 引用
5

dg13711888439

赞同来自: 张文龙 丽丽的最爱 子轩的Daddy 闽水安澜 solino更多 »

现在的转债市场已经是看谁先清醒,或者是谁是按照自己系统模式运行,容错率低,做错可能套很长时间,仅此而已
2021-11-27 16:29 引用
1

赣南脐橙果园香

赞同来自: 打赢300指

日本疫情新增水平低,可能不是病毒自毁,而是他们戴口罩*自觉性高吧?
2021-11-27 13:01 引用
27

solino

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11-27名副其实的黑五
昨天是传统的黑周五,最大的促销日,名副其实。股价打折,商品打折,油价打折最厉害WTI和布伦特跌幅皆超过10%,把9月份以来的涨幅一把抹平。
欧洲股市的跌幅更大一些,可能跟疫情关系更大,德国为首吧。也没办法,疫情不讲武德,欧美人更是为自由一切皆可抛。但昨天看日本的疫情很诡异,新增病例突降到极低的水平,据说可能是病毒变异后走入自毁程序。
世界很大,各个地方的情况都不太一样。

还是关心一下我们自己吧,黑五超预期,估计我们下周一也要大幅低开,没有疑问。至于如何应对,我看了一下,好像没什么特别要做的。油价被打脸,但石油EB最多稍稍受点影响,如果跌幅多一些就加仓位,现价的到期收益率就已经是1.99%了。
可转债方面,有些低价的垃圾货会趁高位清掉一些,低溢价的暂时不动,甚至会加点。板块方面,疫情概念板块肯定是受益的,周四周五就有一些苗头,这个板块仓位一直保持比较多。其他板块好像也没啥要特别处理的。最近加的较多的主要是银行转债和猪肉债中低价的正邦,还有环保债也加了一些。都不需要特别处理。其他减了很多,倒是希望能有机会再加点。

基金方面,之前卖出一些,有机会的话就加点,没想法。
门票股大部分都调整一段时间了,除非大涨或大跌,也没啥想法。
如果周期股跌的多,波动率上升?打算多买一些香草,这个能叫做做空波动率吗?

11月已经超预期,今年更是超预期,自己的水平就这些,在自己熟悉的地盘混混吧。
简单写点,就不去更新周末贴了。跟投资无关的内容不写了。
2021-11-27 10:36修改 引用
30

solino

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11-26
又是小幅收跌的一天,早盘还有一波冲高。本周大涨一天后的四天都是如此,按说老美过节跟我们也没啥关系,好吧,或许只是暴风雨前的宁静。

可转债:
组合勉强维持正收益。
原先强势的品种略有降温,但盘中惠城成妖了,兴森也总是喜欢冲高,但永安表现一般。
今天少量减了点冲高的品种,最低点附近挂单的恒逸居然成交了。

门票整体继续小幅回撤,今天继续微幅回撤。
看了下本周小账户都微跌,靠转债保持正收益。所以,
周市值新高!
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2021-11-26 15:24 引用
1

pondfish

赞同来自: hannon

银行还钱是不可能还钱的

银行就是借便宜的钱拿来放贷的,钱都贷出去了,

一下子要几百亿现金,你把命拿去好了哇

借新还旧,这个倒是没办法
2021-11-25 17:06 引用
29

solino

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11-25
持续3天都是窄幅振荡,多数指数小幅回撤。成交变化不大。今天电力股稍稍好一些,继续嘴炮电价利好,当然也是在不断推进中。。。

可转债:
组合维持正收益,0.1%多一些。
目测低溢价债弱一些吧,低价债和双低债都维持强势。医药医疗既军工板块较强,元宇宙大跌。减了洪涛,华通和青农等,T了部分红相和乐普2。加了较多正邦,少量华森,气模和宝通等。整体稍稍加了点。
EB方面17和18又换回去,和昨天反向操作并少量加仓,成本又降了0.2,偶尔有机会T的话还是方便安全的。最近油价博弈比较有意思,估计交易会活跃一些。

关于银行股和银行转债的问题,昨天仔细看了好多老师的观点。目前也倾向于股票优于转债这个结论,对转债最大的不利方面是万一银行还钱,尤其是大掌柜发神经发转2来还钱,虽然概率不大。真要配置银行股的话应该基于这样的信念:
1. 看好银行股
2. 看好临近到期,解决转债的压力和动力
目前持有转债,后续可能会考虑一半一半,整体仓位考虑加一些。

门票股总体微跌,但今天基金跌了些。

市值微幅回撤。
2021-11-25 16:58修改 引用
57

solino

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11-24
白酒煤炭有色等领涨,新能车和军工下跌。宽基方面也反应了这个特色,50和300上涨而创业板下跌。整体市场波澜不惊,但小股票黄线继续高高在上,预示可转债方向。
主动基金的净值表现跟个别指数的关联不太大。

可转债:
组合收益0.4%,继续小幅上涨。双低均值186.5。
今天又是多个正股涨停,华森,利民,世运,盈峰等,盘中美力和惠城也大涨过。除了华森稍多,都不是重仓品种,基本卖的差不多了。加了气模2,兴森,正邦和应急等。
尾盘把一半18EB换成17EB。油价又不跌了,这是在昨晚美国释放应急储备的情况下。现在呼应美国放储备的国家没几个,你放也没用,逼沙特们减仓或少增产,反而适得其反。投行最近一直看好油价,一方面是供需关系,关键是相对其他大宗商品,油价并不高,120刀猜是合理的价位。谁知道呢。作为现金储备,并不在意油价的走势。
不知道这个思路跟定投香草是不是类似,但今天并没有投,歇一歇吧,把间隔放宽一些,或许下次买双份。

门票股变化不大。

市值新高!
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2021-11-24 15:25修改 引用
2

pondfish

赞同来自: pylyq ryanxzqn

我的理解,如果银行必然不能下修又要强赎,银行涨到强赎价的涨幅比转债涨到130~140的涨幅大.
2021-11-23 17:24 引用
24

solino

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11-23
市场波澜不惊,成交量温和放大。钢铁煤炭继续小幅反弹。宽基指数涨跌都不大。
美联储人选不变,符合预期,但市场的解答是鹰派。哎,市场可能是人为的吧。

可转债:
组合收益0.2%,双低均值继续高位运行,不过今天好像低溢价的弱一些。
亚太涨停,卖飞了一张小饼。加了济川,洋丰,光大等,继续小幅加仓。
石油价格持续回落,石油EB也一直在回调,但有少量利息,加上偶尔切换一下,也没回撤多少。目前,疫情反弹,石油储备开放等负面消息打压,但谁知道后面会怎样,继续当现金拿着。

最近转债涨成这样确实颠覆了我们这样的嫩韭菜,但我还是不太明白凌波老师以银行股替换转债的做法。看上去有道理,但风险还是有的吧。
香草最近也被热烈讨论,不太明白具体产品的设计。有的老师说它本质上是做空波动率的,不明觉厉。我自己的理解很低级,就是拿不多的利息去配置一个权益仓位。当然前提是银河证券能安全兑付。有些老师也担忧这个,有点杞人忧天了。仓位可控,一切都不担心。

门票股涨少跌多。
市值变化不大。
2021-11-23 15:34 引用
43

solino

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11-22
在新能车的强势带动下,创业板指数高开高走大涨2.5%,有色军工也涨幅领先,早盘大涨的白酒冲高回落。大股票领先小股票。而金融地产等下跌造成50下跌。
基金净值表现良好,老谢经过几个月挫折后稳健发力,期中也参与了好几个定增。股票的事情就不去操心了。

可转债:
虽然今天正股一般,但转债持续表现。组合收益0.4%+,双低均值186.4继续新高。
是不是真的高估只有市场来给答案,我们还是太嫩了。
组合中PCB板块继续领跑,最近轮番领涨。溢价率高的品种逢大涨减仓。整体今天加仓了。

门票股表现稳定,电力股有所反弹。
最近期权贴很热烈,但终究没有触及自己的能力圈,吃瓜旁观。总感觉费脑子,无法安心躺赚,暂时还是可转债相对靠谱些。希望被拍醒。

市值继续新高!
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2021-11-22 15:17修改 引用
75

solino

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11-19
普涨的一天。指数就这么跌一天涨一天。上午主要是小股票涨的多,下午大股票也上来了。最近好多消费股产品涨价,酱油,榨菜等,都小幅提价。业绩估计要一年后反应,如果不影响销量的话业绩会有所提升。昨晚看到阿里大跌,简单看了下,虽然经营利润还保持增长,但是以高成本推进新业务为代价,净利润大跌,股价也大跌。手里有一点点中概ETF看看戏。
兴全双合退了一天今天又满血复活,最近基金和转债一起躺赚的感觉还可以。

可转债:
组合收益0.8%+,又是满满的一天,双低均值近184。
估值这事真的很难讲,昨天说了投资和艺术-科学的关系,用来解释估值可能就比较容易了。当所有的数据说高估的时候,市场给出的答案却是更高的估值,双低值170以来,每每都是这样的讨论。估值的高和低,需要用心灵来沟通才能给出一个相对模糊的正解。
以一个老韭菜的心思,看着美股新高复新高,转债市场聚集了专精特新和小美丽,资金都在抢,转债的估值通过正股的上涨或者下修来不断消化。本周就有三只转债下修,昨天吉士下修,今天久其等小卡债都出现了上涨。

好吧,今天美力,兴森,万讯大涨,都快卖飞了。重仓的煤炭水泥债等也都有不错的表现。新买了一张济川小饼,加了气模2,健帆,迪龙等。总体减了一些,但可能随时会加回来。

门票股多数上涨,个别大涨。

市值新高!
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2021-11-19 15:41修改 引用
6

噻蒽寺冬鼠包

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感觉简单四个字概括就是主观客观。
顺便一说,其实颜色这个概念基本没多少客观的东西,波长其实决定不了什么,人就三种视锥细胞所以有所谓的可见光区和对应波长的概念,皮皮虾十几种视锥细胞,一样的波长它们感知的颜色和人类千差万别。这样来看也许投资中客观的东西也很少,而主观的衍生(观点、体系、逻辑等等)非常繁杂*
2021-11-18 16:04 引用
23

solino

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11-18
市场构成复杂,涨跌很难判断。
今天宽基指数多数下跌,大小都跌。行业方面军工领涨,有色煤炭反弹。概念方面好像也是乱成一锅粥。有能力的老师,站在云端的老师应该能混水摸鱼吧。
基金终于回调了一把,感觉已经连续反弹好久了。

可转债:
总体稳定,组合收益0.1%多一点吧。
早盘随手105.4挂了2千张17石油EB居然有人买了,可能是乌龙指吧。
重仓的煤炭钢铁水泥猪肉多数红盘。
岭南盘中上传下跳,今天加仓还T了一半。特一大跌,买回一点观察仓。气模也买回少量。减了一点之前加仓的敖东和靖远。

门票股,早盘加了点鲁西。

市值微幅回撤。
2021-11-18 15:25修改 引用
1

zqbym2

赞同来自: 猪尾巴草77

从自然科学到社会科学,从典雅艺术到金钱交易,九九归一到人的心理和感受。老师博学,思维独特。佩服!
2021-11-18 15:08 引用
15

solino

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投资与艺术-科学
昨天在网友的帖子里提了一下 “投资与艺术、科学”的关系,纯属有感而发,继续发挥一下。
还是从艺术与科学的关系开始。
比如说颜色,有专门的学科。颜色是由光的频率决定的。物体的颜色取决于 物体本身的材质(包括成分,形状及其他表观特征,比如干湿,摆放位置等)和外界的光源。光源可以是日光或灯光甚至激光光源,不同光源下,我们看到的颜色是绝对不同的。物体本身的材质,比如说碳元素,可以是石墨,也可以是钻石。物体对光的吸收不同,反射不同,光通过物体的反射和吸收/辐射后发出的光的频率就是物理学上定义的颜色。
颜色在科学范畴对每一个人都是一样的,只要条件一样。
而在艺术家眼里,颜色主要是我们人的感知,颜色是由艺术家或我们人来定义的。但艺术家也知道红绿蓝三原色可以调成各种颜色。早期画家对颜料很有研究,到了印象画年代,画家们又特别讲究用光,莫奈画睡莲,曾经在不同的时间和季节画了很多习作,最喜欢雷诺阿笔下的光影中的少女。美术作品的陈列,也特别讲究环境,背景、光线是最主要考虑的因素,呈现作者希望观者感受的那个氛围。不同的呈现,感受可能就千差万别了。
颜色在艺术范畴,每一个人的感官可以不同,艺术家和观者更是要靠心灵的沟通来达成一致。

说到投资,既有科学的部分,在某种程度上也算艺术。
投资者身在其中,既是艺术家又是观众,也可能是物理学家或心理学家。可能有相同的观点和感受,也可能是完全不同的。交易中的各种行为就是对给自观点的表达,比如有的搞量化,有的注重基本面(有估值体系),有的只看规则逻辑,更多的是凭直觉,看趋势跟风。有些投资者站在云端看的清楚,有的则身在此山中。。。

一通乱说,先写道这里吧。
2021-11-18 15:25修改 引用
66

solino

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11-17
周期和军工以及赛道股走强,白酒银行下跌。宽基指数的涨跌也基本反应这个情况,深成指,创业板和中证500上涨,50下跌。。
基金方面,昨天净值再一次好于预期。合宜和合润之间的净值差缩小,前期换的合宜占了些好处,今天还回去一半。双合持股差异不大。

可转债:
由于宽基指数中黄线今天又一次走在白线上面,想见可转债也是走强的一天。组合收益0.5%。溢价率稍稍收敛,双低均值依旧有182。
气模正股收跌,转债也终于涨不动了,溢价率也迅速收缩。特一虽然又一次涨停,但转债掉下来了。岭南涨停,但实际对转债并没有好处。冲高卖出了一半。奇正9:25开盘离奇大跌,116的买单居然114成交,可惜不多,后来填了114,115的买单只成交了少量115。后来还T了一次,差价5元+。今天还加仓了不少水泥债和洋丰。价格还算合理。
总体加仓了。

门票比较平稳。

市值微幅新高!
市值新高点赞日,大家努力一起新高:)))
2021-11-17 15:21修改 引用
24

solino

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11-16
今天小股票走势较弱,而大股票尤其是白酒比较强。白线在上黄线在下,跟昨天正好相反。周期股继续较差,500指数连续2天调整,希望明天不要涨太多,定投香草的日子。
基金方面兴全双合的净值表现继续好于预期。

可转债:
终于绿了一天。组合收益-0.4%,并不明显。
持仓中气模2继续上涨,卖出大部分,只剩底仓了。昨天加仓的奇正尾盘大涨。特一观察仓卖飞了。盘中加了不少急跌的品种,但因减持部分大秦,盘中冲高又减了部分正川,奇正,亚太等,总体今天并没有加。昨天说了要加仓,今天就跌下来,不知道是给机会还是打脸来的。市场的分歧比较大。很多老师都说高估了,也确实不便宜,组合中有不少低溢价品种,或者风口行业,对相对高价的债容忍度高了不少,对150,160这样的价格还能持有部分仓位。

市值小幅回撤。
2021-11-16 15:22 引用
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solino

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11-15
很有看点的一天。
首先北交所开市,好几个新股集体亮相,超预期大涨,昨天更新了软件,结果顺利且没有格局地在开盘就卖光了所有新股,看到后面的走势顿感少赚了一个亿。除了新股,前期大涨的大部分精选层股票都是跌的。这一幕在我大A并不陌生。也许今天好些新股的高点需要2-3年的时间来消化估值,待到业绩成长证实了,将来会把今天的高点踩在脚下的。但,这需要时间。。。
主板方面除了银行和白酒多数指数下跌,宽基指数也只有50和300比较好一些,此外宽基指数中代表小股票的黄线很靓丽。
基金方面,兴全双合继续强势表演,上周五的净值继续超预期,折价率也在不断收窄,典型的双击。最近的每一次卖出都凸显了自己的笨拙。
门票继续表现不好,兴发又一次大跌,只有川投逆势走强,长电减持的负面冲击稍稍消退。

可转债:
一方面小股票走势靓丽,另一方面转债的平均双低值继续高位运行,又是收获慢慢的一天,组合收益大概1%++。
持仓中有多个大涨,气模2,特一,岭南等大涨超10%,还有多个3-5%的涨幅。卖出大涨的品种。加仓方面也有不少动作,光大,靖远,奇正,正邦,冀东,崇达2等都加了不少。
周末思考了一些,对转债市场的看法有所变化,虽然也认为总体高估,但面对好多110左右的债,放眼全市场还是有配置价值,专精特新,小美丽,加上不断有下修(比如今天的岭南),造成各路资金都投票对转债表达信任。除非自身原因,或者市场大幅振荡,否则转债估值很难有大的调整。
整体思路是转债总体不再减仓,如果有个别转债调整大,将积极加仓。配置方面,还是稳健为主,不会胜利冲昏头脑。

市值继续新高!
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2021-11-15 15:30 引用
71

solino

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11-12
最近的市场琢磨不透,当大家以为久盘必跌的时候,它先来一个假摔,然后来个大阳。因为市场有很多变量,比如不被看好的银行地产突然爆发一下就把指数带起来了。但有没有连续性还是有待观察的,看空的老师还是不少的,但我觉得如果内外环境没有大的变化,市场还是结构性的。有不断新高的品种,也总有不断新低的。周期股调整挺多了,连吾大都中招了,不知道后面会不会再有所表现。手里的货不多,少量股票和一些煤炭和钢铁转债。

今天算全天窄幅振荡,保利最近始终很强,在上一个高点已经割肉清了,换了点万科还是略亏的。如果房地产不死的话,银行也可以走一走了。昨天凌波老师买了银行股,当然逻辑是当成转债,虽然我不太认同,毕竟股票就是股票。当然出了几个头部的银行,大多数银行让它跌5个点以上貌似也挺困难的。
电力股尾盘好似触底弹了一下,川投大跌当天接了点飞刀,若再跌3-5个点再加点。湖北能源也准备继续换点。
基金这几天重要走强,折价率有所收窄。

可转债:
继续满堂红,一方面正股表现好于大盘,价格继续走高,溢价率也下不来,双低值来到183了。YYDS!健帆的表现老套路了,总是冲一下就下来,但今天脉冲太短,只减了1/4。精研终于卖完了。其他还减了些。但今天加了光大(只敢买银行转债),新入一张北港中饼。早盘还加了石油EB,EB的仓位占到2成。
最近多出不少现金,除了定投香草之外,把EB当成现金替代外加一张比较虚的石油看涨期权(不太靠谱的想法)。偶尔在17和18之间转换一下。比如前一段换成17EB,今天又换回18EB,好处是不会丢了仓位。

市值新高!收益率已经明显超过去年全年,今年余下的时间可以打打酱油。
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2021-11-12 15:46修改 引用
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春眠不觉晓13

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没舍得卖
2021-11-11 17:21 引用
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zqbym2

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老师好。我原来天天拜读您的文章。这次应JSL要求改签名。今天没法看到您的文章,不知什么原因。望能让我继续拜读。谢谢。
2021-11-11 15:53 引用
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solino

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11-11
双十一股票债券不再打折促销了,市场意外地大幅上涨,金融地产是上涨主力。
兴全双合发力大涨,今天卖出少量持仓。

可转债:
行情延续,成交持续超过1100亿,双低均值181。连低价的转债也跟随上涨,部分大涨减仓后居然找不到可以买入的标的。盘中光大有个脉冲T了全部,差价1元+。利民,盈峰,游族,凯中等好几个正股涨停,减仓转债,水泥债前期加仓较多也减了点。只加了部分现代和迪龙,新入一张新乳小饼。

门票一般,只有万科海螺是大涨的。

市值新高!
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2021-11-11 15:22 引用
4

CVV227 - 每月都不虧錢,我要穩穩的幸福

赞同来自: jiandanno1 丽丽的最爱 solino 达通资析

過來看看老朋友
2021-11-10 17:19 引用
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solino

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11-10
截止收盘大多宽基指数几乎收复失地。主账户又新高了,虽然持仓川投暴跌,主力电力股也继续下跌,靠基金和转债扳回来。小账户亏损也不大。
今天的下跌可能是外资砸盘的锅,具体什么原因不明。但恒瑞医药大涨带动医药股指数整体大涨,可能是跌多了反弹。有几个基金重仓恒瑞医药。

昨天兴全双合净值明显好于预期,总体表现平稳。

可转债:
双低均值继续保持180+。也没办法,眼下全市场也只有可转债是低风险投资的避风港。虽然估值不低了,但总体价格维持的情况下,正股下跌造成溢价率攀升。也没什么好操作的,最近主要加仓光大,现代等3A债,涨的多的债减点仓,总体还是减仓了。

市值居然又意外新高!
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2021-11-10 16:49修改 引用
3

月映我心

赞同来自: chenbangni 一本好书 solino

又可以看喽
2021-11-10 14:28 引用
55

solino

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11-10
头一天可以打开自己的老帖子,还是冒个泡吧。最近发临时贴,每次都有最后一次发帖的感觉。就像有些老师说的,缺少交流就像丢了魂。

不过,今天的股市不应景,好像被吓尿了。电力股容易理解,长电祭出杀招,减持川投直接带崩了电力股。不过这件事情有点蹊跷,难道这么点收益长电就不看好了?还是缺钱搞新能源?没太关注长电,也不清楚。有人说它进不去董事会,也许吧。也有说大股东面临转债转股稀释股权的压力,长电主动退却。现在有点明白川投为啥不提前赎回了,看来大股东还是很看重股权稀释这件事,毕竟控股比例没那么牢。

昨天中了个新股,纠结了。看了一圈发行公告,决定不缴款了,放弃!缴款额近4W,就算上涨,可能的收益很少,而且最近新冠相关股票都不太好。最重要的是这个发行价,破发概率很高。以后,打新继续盲打,缴款时再研究吧。虽然消耗了RP,但能教育一下券商还是值得的,吃相好一些。。。

刚刚新高就被爆锤已经习惯了。
2021-11-10 11:48 引用
47

solino

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10-25 房地产税
周末的关键词是房地产税,我的想法是不管这个税怎么称呼,房产持有环节缴税是板上钉钉的事情,对于房价有啥影响就让市场各个主体去博弈吧。对于地产股而言应该算利空出尽,将来地产股的经营逻辑肯定是要变化的。
今天市场还是比较平稳,新能源领涨,依旧是最强的赛道,这个短期不会有变化,只要标的不是被恶炒的都不会太差。但是我们散户就只能看风景了。

可转债:
组合收益0.1%
没有太多的亮点。猪肉股高开后回落,转债跟着高开但更怂。盘中有宝通和宏辉等少数几个债表演过。

门票股多数上涨,电力股又回来了。
市值又新高了,虽然只是象征性的。
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2021-10-25 15:15修改 引用
36

solino

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补记:
最近北向资金连续大买,是人民币升值呢?还是港版A50带来的资金增量?最近大指数确实也挺强的,是否可持续,还是让市场慢慢解读吧。
煤炭和电力最近也是大幅波动,煤炭一直在高位,也并没有真的下跌很多,各方资金心里都清楚,难得的是现货价格被政策阻截,这个波动也够大,据说可能会杀死一波空头,然后又绞杀一波多头。市场难以预料,衍生品带有杠杆更是财富的粉碎机。还好呆在JSL大本营里,不容易受到扰动。买买转债,最不济就是亏个10-20%吧。很多老师都看好煤炭的逻辑:能源转型期间供应短缺会持续较长时间,上市公司基本都是长协价,跟现货市场无关,总体是逐季上调长协价吧。这些我都认同,但天生胆小,也只能买转债。
电力股最近波动也不小,为什么这样我并不清楚。逻辑简单,回撤深了估值便宜加点仓就是了。作为门票股是不错的选择。

2021的全年目标早就超额完成,最后几个月的期望值不高,有正收益就满足了。当然如果碰到各种不利的因素都出现也没啥好担心的,仓位可控,且都具有防守性。下午去运河湿地游逛时看到一只能扑腾的黑天鹅,真实的那种。既然已经碰到了,心理也踏实了:))但还是要尽量规避生活中的黑天鹅。。。

说点好的吧
1. 经济指标虽然一般(具体我也不去计较了),但在比差的年代,呆在中国已经很幸福了。
2. 人民币升值可能会持续,总体利好人民币资产,利好进口占比多的行业。A股不会太差,至少“核心资产”不会太差,北向和外资已经在行动说话了。
3. 房地产最坏的时刻或许已经过去,HD大概率会转型并退出房地产,夕阳产业里也可以有寡头存在,毕竟房子还是需要盖更好的。
4. 能源转型确实不光有好的一面,最近的能源供应危机可能跟各方博弈有关。比如以德国为首的欧洲非常激进,连核能都放弃,已经确定从2026年开始将增收碳税(倒计时已经只有4年多了)。中国目前在新能源方面处于头部的国家,怎么看都不算糟糕。光伏,风电,锂电,储能。。。确实是最好的赛道。看到一份策略报告说,光伏各环节都涨价了,涨价的逻辑是需求实在太强,只能通过价格来去掉部分需求。
5. 全球最低税率以及价值创造地征税应该也在落实中,这些对中国也不算坏事。内循环,外循环也只有中国有这个体量和能力来搞。将来很可能高、中、低段全产业链通吃(当然,还有很多功课需要大家努力去克服。)太阳总是要从东方升起的。。。。
2021-10-22 22:09修改 引用
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solino

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10-22
今天50指数又一次领涨,小指数跌幅较大。金融消费等总体强势,煤炭,有色,电力等多数大幅回调。
感觉总是在坐电梯。

可转债:
组合收益-0.2%
小指数差拉下了不少转债,但也有正股大涨的。
今天主要操作是利用煤炭倒车加回煤炭转债一张大饼。正邦也买回半张大饼。水泥板块冲高卖出部分万年青,买了之前减仓的冀东,这两个也是跷跷板。宝通,昌红,哈尔等妖债卖出一些。

门票股多数回调,好在重仓的中广核跌幅较小。
新高暂停,但
周市值新高
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2021-10-22 15:35 引用
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solino

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10-21
大金融崛起,人民币对美元升值利好人民币资产,地产也出了些融资利好,许皮带或许死的不那么难看吧,但要活我觉得是想多了。
电力股稍稍回调,而煤炭股不再继续倒车,虽然昨晚期货大跌。磷化工等连续大幅反弹。

可转债:末日华菱
组合收益0.3%,EB贡献了一半收益。
买华菱到现在大半年了吧,前期赚了不少,但最后大跌途中接飞刀就亏了,还好通过最后2周的搬砖,基本弥补回来了。今天卖了正股,盘中还T了几把转债,尾盘之前有机会卖了转债,买了点正股,留作门票吧。

门票股涨多跌少。
市值继续新高
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2021-10-21 15:21 引用
49

solino

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10-20
昨天开会后煤炭期货大跌,今天煤炭股也倒车了,想上车的也许是机会。指数多数冲高回落,对走势没有看法。
电力股在带头大哥华能强势涨停的带动下多数反弹明显,本来我的理解是前期调整的比较多,还加仓了一些。但今天这么涨也可能跟煤炭下跌有关。反正无所谓了。

可转债
组合收益好像没啥变化。
一半红一半绿。川投大涨的时候换了转债,但手欠又都换回股票。华菱买到了一些低价筹码又一次搬砖成功。

门票股多数上涨。
新股高铁电气,居然还是从天书老师那里才知道今天上市了,询价新规后的头2个新股,蚊子肉,留着看看吧。第三只留在手里的新股了。

市值新高。
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2021-10-20 17:24修改 引用
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solino

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买永安行转债有快一年了吧,但看到它运营的共享车还是头一遭:))
2021-10-19 17:30 引用
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solino

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10-19
全天温和上涨,宽基指数大多涨幅都不到1%。白酒消费等茅指数反弹,猪肉股则普遍大涨。周期股就是这样的,当最坏的消息出来基本就是利空出尽。前几日牧原三季报亏损出来后已经连续反弹了好几天,今天正邦,双汇都难得涨停了。

可转债:
指数收益0.4%,并不像盘面那么红火。
好几个正股涨停,但人在路上没有机会在脉冲高点卖点货。下午有机会再次搬砖华菱,还有2个交易日可做搬运工。

门票股涨多跌少,买回一点中国广核,深圳的新股比较多而且发现量也不小,再增加一些门票吧。将来随时准备撕票。

本来以为十月份可能要成为今年第一个亏损月,但不经意间,
市值又新高了!
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2021-10-19 15:22修改 引用
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solino

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8-18
周末求是新发的文章还是给市场带来一点冲击,主要是消费股。白酒全天大跌,早盘茅指数也被带下来,50和300等大指数受到拖累,而500等小指数较强。但午后基本都V回来了,看到宁王居然又新高了,还是赛道厉害。总体还是煤炭有色新能车等领涨,金融地产又下沉了,行情总是此消彼长,也挺好的。电力和化工也有所反弹。
传统基金跟消费关联度较大,多数是下跌的。

可转债:
组合收益0.4%。
没有特别要说的,虽然在酒店也看看盘,但操作很少。盘中华菱又有一点小小的机会搬砖。

开盘198卖了新股N百普,几乎就是最高价,没有预期中的大肉。发行市盈率太高,开盘价基本符合心理预期。看来以后新股的肉越来越小了。
门票股今天多数上涨。周末得知电价涨价,意料之中,电力股也调整了不少,今天的反弹在预计之中。卖出新股后把上次缴款卖出的电力股加回来了,4.89湖北能源。

看了求是的文章感觉以后高收入行业和少数群体会受到一定影响,对资本市场和房地产市场可能是中性吧。
2021-10-18 18:58修改 引用
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solino

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8-17 高速听歌
冷空气突袭,原本往西走的路线再次改道,还是往南走吧,从廊坊(离帝都很近,绕着走)走京台高速,以后这条线路的终点是台北??:))。今天一路都是极速深绿,路又宽又平车又少,可以悠闲地好好听歌,平时大多在电视或电脑听歌,效果一般,难得享受一下车载音响,效果好多了。
《好声音》这个节目搞了十季,我也看了十季,对音乐一窍不通的我慢慢也稍稍能听懂一些。刚开始有些导师(比如哈林)还能做一些科普讲解,比如:摇滚,爵士,R&B,朋克,嘻哈;主歌副歌,阿卡贝拉,还有各种乐器。后来有了《我是歌手》节目,了解更多一些。但最近几年,节目水准感觉越走越差,导师的评论也越来越水。今年的汪峰和李荣浩不是废话,自吹自擂就是各种吹捧,新来的李克勤偶尔还能说一些真话。歌手的水准也没有前几年那么突出了,去年只有前两名的单依纯和潘虹还行,今年的前五更是没什么可说的。

但也许有一个特例是我的菜:曾溯恕。还是个大一的学生,不到20岁。这次连前11都没进。好在盲选阶段的PK阶段,她有机会PK了4次,总共留下了7首歌。7首歌以情歌为主,有悲戚的,有欢快的也有慵懒的。可能是独特的嗓音特别有感染力。但不懂音乐的我好像听出了些许味道,很少有这样打动人的歌可以反复地听。很多年前对乐器一窍不通的我特别喜欢听“黑管”,说不出为什么,有一盒磁带,就是百听不厌。曾溯恕或许就是另一个版本的黑管吧。
很多歌手的歌主歌部分听听还行,到了副歌就听不下去了,不是他(她)唱的不好,就是不好听,耳朵受不了。前几年,李健和周深的歌还能反复听听,音色都属于比较干净或漂亮的那种吧。
嗓音或许是天分,沙哑的中音(有人叫它烟嗓)本身承载的情感就比较丰富吧。歌手本人对音乐的理解赋予了歌曲更多情感的表达。反正我在听歌的时候get到了,我居然能get到歌手表达的情感也让自己吃惊。也许是音响效果的缘故(王志文在《天道》里描述过),也许就是歌手唱的好。《Lay me down》可能是情歌中最典型的一首,主歌和副歌没有明显的界限,接近副歌的位置,如歌如泣的演绎一层高过一层,又让人听着很享受。《约会在星期天的晚上》则是另一种风格的代表,慵懒,随意的态度,还有那温暖的画面感,听着既舒服又享受。可能是英文歌唱的多,她的中文歌也带有一种特殊的韵味,咬字不是很清楚,反而更好听(似曾相识?)。
说到这个歌手的盲选和PK,真够吐槽的。盲选也就李荣浩一个人转身,理由是或许她唱中文歌好听,虽然确实好听,但人家就是爱唱英文歌。PK部分分别被李荣浩和那英放弃,好在每次都有人SAVE,成就了最多的作品呈现。
这几年听歌听多了,多少也能听明白些,有了自己理解和态度,也越来越挑剔。那些所谓导师的老歌手们的歌现在真的听不下去了,可能是风格问题,也可能是人老了,音色没保养好。年轻人喜欢嘻哈,所谓的“态度”。但可能也仅剩态度,无非就是“Diss", "Respect"和"Hei man"。。。所谓的创作无非就是一些口水词。好吧,我并不懂,我也get不到。
2021-10-17 21:07修改 引用
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solino

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10-15
看了下几位老师的观点,大致是最近的经济情况不太好,PPI高企CPI继续低迷,央妈也很难。国外放水造成需求的虚假繁荣。对股市不一定是坏事。今天创业板领涨主要宽基指数,煤炭则大幅反弹,看看煤炭期货就知道了。今年的能源瓶颈真的很奇葩,难得一见,煤炭(主要是动力煤)天然气早就涨疯了。
基金也没啥好说的。

可转债:
组合收益0.6%
有好几个转债盘中都大涨过,总体回暖,但正股今天的表现大部分并不好,有好几个还是跌停的,比如蓝帆和奇正,凯中好像也跌停过,猪肉股多数调整。

门票变化不大。
市值小幅回升。
继续在路上,简单记录一下。
2021-10-15 15:12 引用
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solino

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10-14
探亲结束,继续酒店之旅。本来打算绕道山西,陕西,但最近水情严重,还是不冒这个险。或许绕道郑州开封,去跟封基老师碰碰头:))出门在外,无非找个好一点的旅店歇歇,最在意早上那顿丰盛的早餐。房间只要足够大就行了,没有更高的要求。上午看看盘,中午就上了高速,开了不到3小时下来休息。
感觉大盘全天都有气无力,电力化工依旧在找到阶段的落脚点,国防有色有所反弹,小指数今天稍稍好于大指数。从可转债也能感受到这一点。但一切都在进行中,对后市没有看法。虽然米联储嘴炮要减少购债,但在如此高通胀勉强它的操作空间几乎被封杀,作为白宫主人的瞌睡乔也不得不出来召集港口,物流,工会,沃尔玛等等企业开会协调,免得通胀被彻底打爆。
虽然持有石油的某种看涨头寸,但对石油的走向并没有见解,只要来一波脉冲就可以了,模糊的方向而已。

可转债:
组合收益回正。
有几个大涨的品种,万讯,精研和永鼎,但都很少。天路,把昨天卖出的部分都买回来。华菱的折价只有1个多点,继续搬砖。18石油继续换回17石油EB。

门票股变化不大。市值变化不大,可能继续微亏。

库存中还有2个新股没有上市,新三板打新也中了一些新股。但据说现在新股询价机制变了,有多少肉都未可知。
2021-10-14 18:02 引用
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10-13
今天茅指数回归,午后加速反弹,而煤炭电力继续回调。前期电力股赚钱,最近持续还钱,很正常。
基金表现还算正常,最近又到了基金赚钱,而股票和转债亏损。

可转债:
组合收益-0.5%,EB今天回调贡献了一半负收益。
感觉低溢价最近回调比较严重,华菱EB之前赚了不少,前期就买回了一些,但最近连续大跌,几乎回到上半年买的位置附近了,大亏不少,好在买的不多。下午看负溢价不少,就转股了,后几天盘中有机会就搬砖吧。
天路今天尾盘继续诡异,提前挂117.9的卖单还成交了。还有一个洋丰也很诡异,全天都在119趴着,下午2点以后一路上扬翻红,均价124减了一些。今天主要还是买买买,总数并不多。

门票继续跌多涨少,继续小幅回撤。
2021-10-13 21:29修改 引用
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solino

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10-12
50继续完胜500,不过今天也是50步笑500步而已。金融地产继续强势,而其他基本都大跌。宽基指数中500,创指和深成指继续领跌。
基金的表现目前大多看不懂,一片混沌。。。

可转债:
组合收益-0.9%。
多数下跌,个别妖债盘中表现,比如昌红和智能等。水泥债很奇葩,天路盘中大跌但尾盘红盘,冀东则全天强势。盘中卖冀东加天路和万青,万青也具备妖债属性。
EB表现稳定,但收益算进组合,但分母不算。目前石油价格如此坚挺,还是坚定持仓。

门票股继续下跌。
市值回撤。
2021-10-12 15:20 引用
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solino

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10-11
50继续领跑。周末爆出坤坤买了招行,今天银行指数领涨,煤炭有色国防有所回暖,但化工电力继续调整。有不少电力股门票,这几天涨跌已经无感了,前期涨多了吧,之前已经减了1/3的电力股,而买的万科A,双汇等最近倒是有所上涨。
兴全双合的净值表现还算不错,基本符合预测,而交银杨浩的基金继续烂,被两面打脸,虽然不多但看着也是碍眼。东证系列中睿玺和瑞轩相对稳定。其他表现较差。还是风格的问题。

可转债
组合收益略负
清仓了永鼎。
前几日把18石油EB换成了17EB,今天还回去部分。T这个品种还是很惬意,看到机会动一动。

市值变化不大。
2021-10-11 17:19 引用
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10-8 开门红?
主要宽基中50领涨,符合预期,500和创业板指微绿。行业指数大金融领涨,平安终于不送钱了。煤炭有色跌幅领先。门票股中电力和化工大幅回调。
传统基金相对较好,市场转向是否可持续?

可转债:
组合收益0.8%。
对应正股多数上涨,猪肉板块继续强势。

门票股一半大跌,一半上涨。
人在外,简单记录一下。
市值新高
市值新高点赞日,大家努力一起新高:)))
2021-10-08 16:35修改 引用
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solino

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10-4 能源
虽然人在外,偶尔也看看新闻联播啥的。最近英国闹油荒好像有一段时间了,大家都加不到油,屡屡大打出手,似曾相识。国内缺电,缺煤,国外天然气价格翻了好几倍,石油价格也来到了3年来的新高。
记得今年3月份碳中和“横空出世”,大家都以为要迎接新能源了,化石能源将成为历史。但半年刚过,石油煤炭确实“不行”了,新能源虽然被炒得火热,但实在不给力。好像全世界的能源供给同一时间出了问题,也是累积了快一年了,终于压不住了。
新能源也只能看看,但即使不主动参与,一不小心买的兴发后来也被拉到锂电池上游行业而被爆炒,好几个化工转债都沾了磷酸铁锂的概念。煤炭石油,之前也买了不少转债,也算谨慎参与吧。打不过就“加入”吧。
有一个独特的现象是,美元超发,大宗都起来了,但黄金还是低位徘徊,不应该啊。认知有限,不知道是哪些力量在这么打压黄金。
好吧还是关注能源吧,2021年的关键词或许会是“能源”这两个字。
2021-10-04 21:47 引用
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国庆长假驾车北去,过长江大桥堵了1个半小时,之后稍有拥堵,但进入苏北和山东以后导航一路碧绿。雨水很多,气温骤降,好在车上什么都有。一路就是泡泡温泉,住住酒店。老的四星五星酒店还是老样子,挺大但设备旧了,可能对年轻人没有吸引力。好一点的连锁不错,比如希尔顿欢朋性价比还行,3-400,早餐接近五星酒店水准,很丰富,补货及时。印象最深的是空调和床头灯控。空调几乎感觉不到声音和出风,灯光总控也很方便,一键全开,一键全关,全黑时还能感应发光,体验很棒!缺点是不够大,也没有泡澡。
打算在外面晃一段时间,宅了很久也需要走一走。好在体能储备不错,偶尔开6-7小时也没啥不适。
过一个普通人的简单生活还是挺容易的,期待每一个明天吧。。。
2021-10-04 21:22 引用
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CVV227 - 每月都不虧錢,我要穩穩的幸福

赞同来自:

大佬不是新高,就是在新高的路上,也祝大佬节日快乐!!!
2021-09-30 15:27 引用
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solino

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9-30
节前最后一个交易日,不出意外地跟很多老师预测那样上涨。只是强了几天的银行和50今天是绿的。新能车,煤炭,有色等领涨,创指是主要宽基中涨幅最大的。
这几天的行情了解了一件事情,资金在节前要出来必须T-2之前卖出。所以今天的行情在没有意外的情况下,场内资金就是多头,大家都这么想就形成了今天的局面。
兴发几个交易日就跌了30%多,今天终于涨停对我昨天接小刀的态度算是一直肯定。但鲁西,金发这样的涨没涨多少,跌也没少跌,今天也是最弱的。可能还是不在最近资金的喜好中。这样挺好。

可转债:
组合收益近1%。最近几天一天涨一天跌,转债好像也没怎么回撤。
继续原来的操作,大涨的减一点,昨天卖出的比如智能等妖债份额全数买回来。国盛EB继续加仓。
早盘冲高卖出了中签账户中的部分中广核缴款新股百普,小账户现在就是提款机,暂时不准备存钱进去。希望百普有些肉,毕竟100多发行价。

本周大起大落,市值略略回撤。
9月收官,收益远超预期,除了转债和EB的贡献,门票贡献也不少。
祝大家节日快乐!!!
2021-09-30 15:22 引用
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solino

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可转债又到了十字路口。
年初小盘跌成翔的时候谁也没有想到后来的局面,可转债最疯狂的是8月底9月初。而最近2周很多转债飞流直下几乎把两个月的涨幅抹去。
双低均值今天才刚刚下了170,前路漫漫。
怎么办呢?
1. 择时清仓,如凌波老师
2. 激进低溢价,如封基老师和和尚老师
3. 小散ME选择减仓,并配置行业板块+低价低溢价,

配置板块有好处,就是举一反三,了解了一家公司,其他都好弄。比如猪肉有:正邦,希望,温氏,牧原,华统和傲农。对正股的基本面了解多了,机会就多了。最近环保板块也不错,迪龙,长集,维尔等均有表现。
板块还可以扩展成:抗疫板块,妖债板块等。

低价低溢价,不就是双低吗?确实,但按之前的标准,双低值135不低。但如果溢价率再10%以内的组合进攻性很强。总体表现还可以。核心也是结合行业板块,剔除基本面脆弱且恶炒过的标的。

---
昨天美债又上来了,欧美股市就崩了,连带大A也跌了一下。不过,对市场没有看法。50也好,500也罢,总是起起伏伏。你方唱罢我登场,大家都有机会表演。还是在调整的机会做一些布局。
上个月开了银河只买了一份香草,看着500指数一路绝尘而去,等了足足1个月指数又回到了原位,今天买了2份香草。

刚才打开小账户们,发现中了一个疑似大肉签:百普塞斯,发行价112.5元。有一段时间没中新股了。
2021-09-29 22:34 引用
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solino

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9-29
今天指数方面银行一枝独秀。前期跌了很久的赛道股也比较坚挺。
煤炭有色化工等依旧大跌,个股大面积跌停。兴发已经从最高的58跌到40出头,连没涨多少的鲁西也同样被埋。电力股也是多数调整。

兴全双合昨天净值表现还可以。

可转债:
组合收益-0.8%,又一个大跌。
重灾区是化工有色纸业等前期强势的板块。
组合中部分妖债强势,智能表现较为突出。昌红和迪龙表演,而迪森则倒车归位。
还是一样的简单操作,有大涨的就减仓,大跌的加仓。
今天EB卖出大部分18石油换17石油,另外还买了点国盛EB。对应正股最近很强势,目前的价格还算安全。但正股可能只是炒作,就看大股东怎么玩了。
川投昨晚公告不提前赎回,而且明确1年以后再看。早盘给力机会买回部分转债,尾盘溢价扩大。也好多了一个熟悉的品种,只是没了搬砖白赚差价的机会。只好看着老师们搬砖长电EB。

全天货基都没有什么机会,还是老老实实回银行吧。
中证500大跌,今天买2份香草。

门票股怒加了一点兴发和鲁西,接飞刀。。。
今天把昨天赚还回去。
2021-09-29 17:19修改 引用
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solino

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川投转债不提前赎回

效率很高,今天刚满足强赎条件,晚上就公告,未来一年内都不强赎。可惜了,不理解管理层怎么考虑的,早晚要转股现在是多好的窗口啊。还不用付明年的利息。
算盘打错了,今天都换成正股了。本来想着搬砖挺好,看来是没机会了。
不过,也不是全不好,至少这么好的品种至少还会存续1年以上。
2021-09-28 21:17 引用
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solino

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9-28
电力,金融,煤炭等领涨。昨天大涨的白酒小幅调整。化工有色等低位徘徊,很高的低位。中证500小幅红盘,明天准备买入1-2份香草。
昨天基金净值表现差于预期。

可转债:
组合收益0.7%
迪森大涨卖出一半。看看明天是直接起飞还是能倒车回来。石油EB不算仓位,但贡献了大部分收益。上午18石油居然倒车接人,大幅加了5个点,更低的位置还有3个点的仓位没买到。

川投转债全部换成股票,并少量减仓,今天已经满足强赎了,还是拿股票吧。
门票多数大涨,减仓了部分国投,湖北能源,中国广核。买入少量农行,鲁西和浙江交科,补足个别账户的门票。

昨天亏损的基本都回来了,离高点不多。
2021-09-28 15:28 引用
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solino

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9-2750KO500
白酒大面积涨停,而化工大面积跌停。茅指数发威,周期股跌落。宽基指数上证50KO中证500,茅指数集中营创业板全天红盘,银行指数基本收平。今天那些多50空500的老师们赚爆了!!
吃瘪了大半年的老基金今天应该有所表现,而前期风光的小基金今天估计也要跌倒在沟里了。

可转债:
组合收益大幅回撤-0.9%
板块方面以华统,希望为首的猪肉股大涨。生物医药,环保,白马科技等红盘。
纸业化工有色等大跌。低溢价表现同样不好。
健帆转债最近经常有上冲表现。石油EB也有表现,继续持有。
今天买入一些大跌的品种,卖出大涨品种。
川投转债的溢价盘中小于1%,换回大部分转债。溢价1%的转债还可以,万一公司不强赎呢。

门票股中水电双汇等少数品种上涨,其余多数大跌。今天又买入少量金发和鲁西。金发又下了一个台阶,彻底被埋。买门票股买成股东,看来要好好学习一下公司基本面,看能不能这么傻傻的拿着了。
新高暂停。
2021-09-27 15:27 引用
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solino

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最近一直关注@e老实和尚 老师的帖子,可转债今年以来不管什么策略都非常厉害,低溢价最厉害70%+,双低40%+。换句话说,今年只要买了可转债,无脑收益都会超过30%甚至40%。而双低标致凌波老师通过几次择时优化,且多次脉冲神操作也不过34%。包括自己在内的各路大神,进进出出,收益估计都比不过无脑低溢价策略。
表面上看,转债确实是散户友好品种,不用讲究策略。
但今年有个大背景就是周期牛市,小指数牛市,这才是最大的原因。

好吧,自以为是总是改不了的毛病。最近也尝试低溢价,但我还是更愿意称之为“双低”,溢价率小于10%(最好5%),价格不超过130(最好120)。所以双低值上限基本控制在135左右。比以前大家都在做双低的120要高一些,但还可以接受。目前运转良好。
每周更新一下:
2021-09-25 13:28 引用
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solino

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9-25晚舟回国?
之前大家都预测引渡发生概率不大,但回国没那么快。结果这么快就回来了?早上看到这个消息还是蛮震惊的。
现在看,老美也是两手准备,一手联合印日澳形成一个钻石联盟(美日印澳在地图上差不多是个菱形)来遏制我们。(这里最重要的其实是澳洲,铁矿是我们依赖进口的大宗。老美的军火商笑的合不拢嘴)另一手也没办法,只能跟我们“合作”。前几个月,老美来了几次也没啥动静,现在放出一个价值已经不大的“烫手”筹码,也算是个开始。当然台阶肯定也是要给人家的,后续几个月的氛围或许会缓和一些。

近几年这个世界博弈的厉害
今天看了一个文章,大概说的是美国的地理特征与美国心态的关系。美国西边是洛基山脉3000米,东面也是一个南北向的山脉海拔300-500米。然后南北方面居然没有任何屏障。江南有个说法叫“穿堂风”,北面的冷空气和南边的湿热空气在美国中部畅通无阻。现在总算理解美国为啥极端天气这么厉害了。
跟欧亚大陆比,美国也算是岛国,最典型的岛国是日本和英国。岛国人忧患意识强,老是盯着大陆。历史上,岛国都是在大陆主要国家陷入低谷或混乱才能崛起。岛国人最坏了,英国是欧洲的搅屎棍,日本则在亚洲搞事情。而美国在全世界搞事情。
当年希特勒厉害的时候,美国帮苏联。后来苏联打进柏林以后,美国立马搞个马歇尔计划,还建起了柏林墙。就是不能让你大陆的某个强国统领。现在我们有崛起的趋势,所以老美现在的心态就比较容易理解了。
但是,作为岛国的英国和日本先后没落,老美会怎么样还是拭目以待吧。
2021-09-25 12:41 引用
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solino

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9-24
今天煤炭有色化工全线大跌,中证500也终于下跌了1.6%。看来500跟周期股的相关性还是蛮高的。中午提到了国投大跌,后来才发现是重阳干的事情,看来重阳跟我想到一起去了,我也是昨天冲高减仓的:))。今天电力股还算挺强,华能国际冲高回落最后收红。我的湖北能源和中广核盘中也红盘过。
基金的净值表现仍然一般,老谢要加油啊。在你身上配置了1成仓,单一最大持仓,虽然大部分前是你给我赚来的。

可转债:
组合收益-0.1%。
个板块分化。纸业,环保大跌。猪肉,生物医药及低价板块红盘。不多说了。

午后把川投转债换回大半到正股。很快要强赎,还是拿正股踏实些。

门票股只有个别红盘,今天冲高减仓湖北能源和中广核,保利地产在14元割了剩余部分,清了。跌停买了点鲁西,收盘价买了点金发,万科A和浙江交科。最近门票股减了不少,从兴发,到水电股,小账户最近成了提款机,每周都有资金出来。

今天市值略微回撤,但本周市值大幅新高。
周市值新高点赞日,大家努力一起新高:)))
2021-09-24 16:30 引用
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solino

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9-24午盘
上午水电普遍调整,国投奔向跌停。昨天卖出了不少,早上看了一下还有1个账户没卖,在-8%的位置加了点。川投估计下周要强赎了吧,最近转债溢价率持续走低,昨天买回一点正股,今天全部换成转债并加到之前的2/3仓。
今天好像老赛道反弹,白酒大涨,酱油涨停,连双汇也涨了点。老基金希望没有倍两边打脸,最近调仓很厉害。
可转债方面:
纸业大跌,环保类调整,大跌的品种都加了点。猪肉和低价转债延续强势,减了点。
石油EB早盘大涨然后跳水,成功T了一半,差价0.7元。
2021-09-24 12:46 引用
41

solino

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9-23反攻
市场反攻味道很浓,但比较克制,没有把空头往死里整。银行早盘一波强攻后回撤。主要宽基指数皆上涨。
门票股今天继续获得大丰收,水电、核电继续上涨,国投冲击涨停。连三棵树,东方雨虹前期大跌的地产相关白马股也上涨。
兴全双合今天开始又打开申购限制,看来老谢的自信又回来了,昨晚的净值普遍很晚出来,调仓很剧烈,估值偏离太大。且看吧。

可转债:
组合收益大涨近2%,
环保,纸业板块均大涨。连军工,PCB等也反弹。低溢价组合表现也不错。连不算在组合里的石油EB都上涨近1个点。T了全部EB,2周的收益2个多点,很满意。继续持仓看戏。

门票股今天冲高坚持了大部分国投,湖北能源和中国广核也减了一些。买了少量金发,双汇和农行,补充门票。

市值大幅新高
市值新高点赞日,大家努力一起新高:)))
2021-09-23 15:19 引用
46

solino

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9-22空头还好?
这个假期过的不平静,香港市场做空地产和银行。恒大跟雷曼不是一个级别的,再者,我们是主动爆且早开始压力测试了。还是境外“索罗斯”们不安分。
低开高走符合预期,比较平稳,并没有爆拉。只是水电股的走势出乎意料,还得我把川投的投机部分过早卖了。满手的水电核电门票,今年运气不错,连门票也给力。
只有基金连看都懒得看。。。

可转债:
组合收益0.4%,有所企稳。
最近配置的板块组合及低溢价组合整体稳定。低价债最近跌幅稍大。
优化组合,跌的多的加点,涨的多的减一点。转债就是这样,要么一飞冲天,要么来来回回。拿哪一个好像也无所谓,全看心情。
银河香草今天是1倍,时隔一个月又买了一份。
东方雨虹没多久已经39元了(上周还抱怨44元没买到),今天加了一点,毕竟是美女,抱回家放着。
门票股多数大涨,本来以为今天要吃灰了,结果一不留神
市值又新高
市值新高点赞日,大家努力一起新高:)))
2021-09-22 15:38修改 引用
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solino

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9-19 AUKUS
前几日突然冒出一个叫AUKUS的“小北约”,美英要卖给袋鼠国核潜艇(技术),然后我们和俄罗斯表达疑惑:这不是核扩散吗?当然,英国人只是凑个数,这里没它什么事。
然后,剧情出现了巨变,澳洲撕毁了与法国的潜艇订购合同,然后法国召回了美国和澳洲的大使,表达自己背后被捅刀。据说法国事后从媒体才知晓此事,可见其被羞辱的感觉。
500亿美元的大合同被抢了,还被盎克鲁撒克逊这么背叛。高傲的高卢雄鸡怎能咽下这口恶气。要知道,当年美国独立还靠法国人帮忙在海上打败英国,切断了英国人的补给线。原本最近还要为当年那个胜利的纪念日(200年?)大肆庆祝。

且看后续会发生什么吧:
  • 法国(明年欧盟轮值主席国)主导分裂NATO,发生概率很大
  • 为安抚法国,AUKUS难产的概率一半一半
  • 美国拿什么大枣才能真正安抚法国呢?一时也想不出来

总体上感觉瞌睡乔和懂王是一路货,在利益面前,一切都是浮云。前面为了拉拢德国,北溪2号放行交换,乌克兰等一帮小兄弟被出卖。阿富汗仓促撤兵,北约的一帮小兄弟懵逼。这次搞小北约,明面上好像是对付我们,实际上还是利益,法国这个大兄弟被狠狠地捅了一道。

---题外话,昨天有报道说,不少前几年把产能搬出中国的企业纷纷开始搬回中国。即使,成本巨大,可能还有额外的关税。但稳定的产能才是最重要的。眼下,也只有中国有能力输出稳定的产能。所以经济基本面还是有基础,尤其进出口相关各行业。但总体有碳中和大目标,双控压力很大。估计高耗能的产能压减还要持续。铁矿石最近已经跌成翔了,直接腰斩。水泥供应紧张,需求不旺。煤炭是个特例,供应跟不上,需求还在。
2021-09-19 11:32修改 引用
14

solino

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9-18
刚刚过去的一周,转债市场来了比较深的调整,但由于前期已经减仓加上布局了较多猪肉债,低溢价债等,尤其是布局了石油EB(按类现金算,不算转债组合),转债亏损不到1%。虽然看起来有些转债下跌也挺吓人,但有仓位轻,伤害小。
市场开始回归理性,但双低均值依旧有172,溢价率32%+,看起来前路漫漫。。。

现在双低策略肯定是无效了,但双低只是我的策略之一,目前布局:
- 行业板块策略,同板块有多个标的,有利于选择和轮动。
- 低溢价策略,价格低于130,这个全靠正股赏饭吃,组合整体稳定。
- 白马策略,没有特别标准,120左右观察,越跌越买。110-115的债底区域是比较牢的,比如立讯,健帆这种。

有网友私信说最近不说具体品种了,其实最近一直在整理,比如:
低溢价组合(小于10%)
景兴 125 -0.1%
本钢 126 0.5%
洪涛 111.7 0.8%
伟20 127.8 1.6% (环保板块)
远东 125 2.6%
嘉美 118.4 3%
川投 150 3.9%(与正股互换,不算组合)
海亮 129.9 4.5%
靖远120 4.8%
惠城125 5.8% (环保)
万讯122.4 6.5%
杭银 125 7% (银行)
正丹 123.5 7.8%
交科 115 8.4%
华统 121 8.8% (猪肉)

候选:
恒逸 126.5 13%(化工)
航新 124 13.7% (军工)
利民 118.9 16% (农药)
气模 116.8 16%
迪龙 123 16% (碳中和)
应急 125 19% (军工)

以上不少标的也归类到各行业板块
2021-09-18 12:23 引用

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