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今天是3月份的最后一个交易日,我的持仓如下
新集能源A 仓位65%
大唐发电H 仓位24%
中国铁建H 仓位4%
中国中铁H 仓位3%
广汇能源A 仓位2%
远兴能源A 仓位2%
总仓位100%,今年收益率54%,市值又是历史新高。这个3月份除了建仓了2%的远兴能源外其他没有任何操作,远兴能源以前不了解,有集思录朋友跟我推荐,我简单分析了一下,逻辑很硬,远兴能源的天然碱资源优势突出,远兴天然碱产能扩张对合成碱简直就是行业的降维打击,因为天然碱的成本优势是合成碱无法撼动的,了解我的人都知道我对资源类股票是偏爱的,当然远兴能源有两点让我担心的地方,一是民营企业的属性,远兴能源的大股东太缺钱了,第二点是工业纯碱的行业供需关系面临需求端地产行业的不确定及供应端远兴天然碱产能扩张的行业冲击,但不可否认的是如果按年为单位的长期持仓标准,远兴能源是符合我投资理念的,当然为了控制非对称性风险我会严格控制远兴能源的仓位,且建仓节奏会放慢,毕竟下一步加仓需要上融资仓了,远兴能源我目前持仓2%的观察仓,平均成本5.88,套了,但这个价位我是越套越高兴,对于民营性质的资源类股票我的自选股观察池里有三只,广汇能源与远兴能源目前都是很轻的仓位,另外一只藏格矿业错过了最佳建仓时机,暂时只能放弃,说实话我对民营类股票是有偏见的,特别是参与过永泰能源的债务重整后这种偏见更深了,所以我买入民营性质的股票不会重仓,但如果逻辑够硬,估值够低的话我也会配置性建仓......
最后我说一下新集能源,可能有些人套牢时能忍的住,但盈利了反而会焦躁不安,总害怕到手的利润飞了,一只股票的底部可以由理性投资的人来描定,但是股票的顶部绝对与这些理性的投资者不相关,而是由情绪化投资者来描定,目前的新集能源股价只是让理性的持仓者焦躁不安,股份表现还远没有到吸引情绪化交易者兴奋入场的阶段,以前新集最难熬的那两年都挺过来了,重仓套牢时我的信心没有动摇,更何况现在,虽然股价远离了我的持仓成本,但新集基本面的菜依然还没上桌,那就继续“熬”,平静而耐心的等待那无限风光在险峰的美丽风景。只要你能经历一次“熬”到超额盈利兑现的那一刻,以后的你也会跟我一样经常的做着“贪婪”的梦......