开始职业投资的时间
2018年4月初辞职开始职业投资开始职业投资时的基本情况
融资持有交通银行165000股,民生银行92800股,东阿阿胶10900股,各种打新中的转债,仓位总市值251万,自有本金121万开始职业投资时的想法
1,小孩刚出生,需要有人在家照顾小孩2,工作10年,觉得有些累了烦了,想歇歇
3,总市值251万,获得年化10%的收益,可以赚到25万,扣除130万8%的利息10万,净收益15万,相当于月薪过万,比我上班月薪3500强多了
4,入市以来不管牛市熊市都做得很顺利
2013年收益率-8%
2014年收益率31%
2015年收益率52%
2016年收益率34%
2017年收益率116%
5,保安的工作很好找,辞职休息一段时间,想上班的时候随时可以找到工作
综合以上五条理由,最终决定辞职炒股
当时给自己定的时间是在家炒到2018年底,小孩大点就交给我妈管,也正好利用这段时间看看我有没有职业投资的天赋
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2018年底的基本情况
持有两手IC期货,铁汉转债3370股,各种打新中的转债,还有7万现金,仓位总市值206万,自有本金65万,9个月跌没了56万2018年底的想法
去上班已经不重要了,每个交易日波动一两万是再正常不过的事,多的时候有五六万,月薪3500已经看不上了,要是靠上班4万元的年薪赚到56万需要13年多,在9个月和13年的对比下,工资还有什么意义?一旦歇下来过惯了无拘无束的生活,再也回不去那种按时打卡,仰人鼻息的日子,除非全亏完,迫不得已才会去上班,否则这辈子都不会再去上班了
能做的只有利用手里这些钱开始补天
虽说本金损失了56万,但因为融资融券换成了期货,期货杠杆更高,仓位总市值只降低了45万,还有206万,还有机会翻身
讲一个关于收益率的问题
100万如果亏了50万是亏了50%,50万要想涨回100万需要赚多少?
需要赚100%,都清楚翻倍有多难,只有选到特别好的股票或者是大牛市才能赚100%
还有一个选择就是上杠杆,如果50万+50万+50万+50万,用200万资金把亏掉的50万赚回来只需要涨25%,同理,如果下跌25%就会全部亏光
我用65万资金持有206万市值,市场下跌20%会触发强制平仓,杠杆已经上到极限,不能再增加,否则可能连一波毫无理由的恐慌性下跌都扛不住,我就出局了,20%的缓冲空间还是合适的
2018年底的收盘点数为2494点,下跌20%就跌破了2000点,我认为这种情况不可能发生,决定按照这个计划执行
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现在的基本情况
7月1日收市时持有两手IC期货,民生银行25000股,华夏银行20000股,冀中能源56000股(融资买的),还有35万现金,仓位总市值293万,自有本金100万,职业投资一年多现在还亏21万现在的想法
跌破2000点的最坏情况没有发生,这是一种幸运经过上半年的上涨,目前的资金也比较宽裕,三只股票的仓位都是上个月新增加的
现在不像年初那样捉襟见肘,但再买一手期货增加的市值还是太多了,所以买了相当于半手期货市值的股票
从又增加了仓位可以看出来,我对未来依然很乐观,最黑暗的时候已经过去,上满仓位加油干
前几天看到一个帖子很有感触,祝他也能成功吧
https://www.jisilu.cn/question/320114
因为多账户监管,不再发持仓截图和交割单,以后在这个帖子里更新实盘
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2019年12月31日补充
对于大家问的比较多的问题,我把回答整理好了回复在这里,这一年算圆满结束了一问:
每月3500的工资,2018年辞职的时候怎么有了121万本金?
答:
2013年1月,接手老爸2007入市的账户7万5还剩5万5,跟老妈描绘投资的美好蓝图,又忽悠到5万,自己有3万5,用这14万在工商银行做白银T+D,到2013年4月亏了3万
迷茫沉寂了3个月,7月股票开户,投入之前剩余的11万,后来用工资结余每月追加,直到2018年辞职前累计追加8万,2017年意外收入追加20万,投入股市的本金一共39万,剩下都是从股市赚的,这是以前的实盘贴 https://www.jisilu.cn/question/53349
2013年收益率-8%
2014年收益率31%
2015年收益率52%
2016年收益率34%
2017年收益率116%
2018年收益率-50%
2019年收益率90%
二问:
为什么想要上杠杆暴富?
答:
小孩现在一岁十个月,目前资金产生的投资收益不够应付将来消费,需要扩大资金量,虽说穷能穷养,富能富养,说别人孩子可以随意,轮到自己孩子还是想尽量做到更好,除了股市想不到其他能快速来钱的方法,时不我待,人生需要一次暴富,希望能在小孩六岁之前实现,还有四年
三问:
融资利息长期持有受得了吗?为什么买的都是反复震荡涨不动的股票?平安茅台这些股不是更好吗?
答:
融资买股要付8%的成本,打新股一百万市值一年中一两签新股应该没问题,好歹有点收成,利息造成的损耗并不多,今年也实现目标了,中了柏楚电子和交建股份,两签新股赚了10万元
杠杆上的高经不起股票下跌,买券商和银行图的是稳定性,经过了长期横盘底部比较明确,处在长时间构造的一个大底部区域,最近券商涨的多是意外之喜,没打算减仓,即使明年跌回来也没什么可遗憾的,坐过山车早习惯了
茅台平安确实好,但恐高阿,这么高的位置还融资往里冲,不敢(这句话是2019年7月2日说的,后视镜看一下,到今天茅台涨了16%,平安跌了5%)
四问:
上这么高杠杆你不怕爆仓吗?
答:
确实有风险,如果出现黑天鹅,跌到2000点以下就会爆仓
从2018年以来,毛衣战打的很激烈,双方加税互不相让,彻底谈崩股市很可能会跌到2000点以下,但我觉得概率并不大甚至是非常小,很多成功的人也不是所有事都有十成把握了才去干,当爆仓和暴富的概率有显著差别的时候,应该抓住机会搏一把
有些朋友说可以等待趋势明确了再加仓,按我的性格涨了之后再加仓去追根本拿不住,在半山腰买入没有浮盈的筹码会害怕回调,今年的实盘也证明了这一点,涨高了之后几次加仓都是心惊胆战,稍有波动就被震出局了,而从底部拿上来的有浮盈的筹码持有很放心,也能拿得住
五问:
每个月家庭支出需要从股市里取钱吗?
答:
每个月大概要从账户里拿6000元,拿走的部分记为亏损
其实就是网格交易,应该是被动动态平衡导致的高杠杆,计算了自己认为的极限情况,如果没到达极限就反转或者长期震荡,就能持续赚钱,就看自己认为的极限情况是否会被击穿。我曾今也这么做过,在回测十几年数据的情况下取的阈值,但也被几百年未有之大变局击穿,就此放弃了不变的策略,采用几种灵活策略交替平衡的方式投资,现在正在爬出以前的坑。网格是要择时的,他这是长期高杠杆,已经好几倍杠杆,再下跌还有加杠杆空间吗?如果为了追求一二十倍杠杆去加期权,那就更是豪赌了
这完全是赌啊,不择时高杠杠,好的情况是做过山车,坏的情况一波带走。特别期权还有时间成本,不涨不跌也要命其实就是网格交易,应该是被动动态平衡导致的高杠杆,计算了自己认为的极限情况,如果没到达极限就反转或者长期震荡,就能持续赚钱,就看自己认为的极限情况是否会被击穿。我曾今也这么做过,在回测十几年数据的情况下取的阈值,但也被几百年未有之大变局击穿,就此放弃了不变的策略,采用几种灵活策略交替平衡的方式投资,现在正在爬出以前的坑。
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期权期货我天天做,越做越胆小。大赚就能赚多少?就算大涨一次并不意味着能把以前损失补回来,大概率整体还是亏损你问我能赚多少?
裸买期权,加大杠杆,期权时间损耗太大,你贪图他的杠杆,他索取你的时间价值,其实不是一条好的路
我现在没法回答你,因为大牛市什么时候能来,来了能涨多少,我都预测不出来,只能说老天爷给多少,我拿多少,看天吃饭,他不给我也没辙
你说大概率还是亏损,裸买期权,加大杠杆,不是一条好的路
咱们观点不同,你说亏我说赚,光凭嘴说都是抬杠,不如我们骑驴看账本——走着瞧,只要我没有亏光,这个帖子会每个月一直更新,事实胜于雄辩
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保安兄,这样换的意义是什么呢?@股精灵
怎么节省保证金,可否细说下因为IO换了深实值期权,所以手里现金变少了
去年4月份的时候500和1000的点数差不多,现在1000比500高500点,4张要是下跌就相差40万,如果持有IM可能现金就不太够了,IC离底部更近,换个万一下跌也能承受的,为出现最坏情况做打算
上次牛市时500最高到了11000点,1000到了15000点,还是1000的波动性更大,牛市收益更高,后面合适的时机应该还会换回IM
@几度沉
那不就是赌啊,这半年不管认购认沽月月归零就是赌阿,未来怎么走我也不知道,归零就归零吧,这个月归零了,下个月接着赌,只要赶上一次牛市就完成任务了,就是赌输光和牛市哪个先来
上杠杆只要不输光,一定能大赚
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年初的时候都说疫情过去了,经济就会复苏,摩拳擦掌准备大干一场
一月份的走势还真有一飞冲天的架势,但牛了一个月就哑火了,后面连续四个月都是负收益,这个月最后一天才扭亏为盈
如今半年过去了,收益还不到10%,行情走的平平淡淡,疫情过去了经济好像也没复苏,到底哪出问题了?
总资金1166万,本金226万,期货虚拟融资465万,期权虚拟融资475万,融资比例416%
总仓位516%
期货占234%
期权占218%
股票占24%
现金占40%
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保安兄注重数据分析,想请教你是如何功课创业板而选择买入的?我今年最初是按照相对1000进行中短线超额来定位,初次获利后留下了约15%的仓位,而这个15%目前客观上成了很大的拖油瓶,现在的创业板犹如过街老鼠,机会也在不断酝酿,我有意扩大比例,但也不是没有隐忧,所以想请教兄台怎么分析定位的?当时看离去年的低点没多远,先建个观察仓看看,后面补不补再说
现在看去年的低点可能扛不住了,马上就要破了,这个保持了一年多的坚实底部要是被捶破了,可能会有大量的趋势派割肉止损,越下跌割的人越多,割的人越多越下跌,互相强化未来可能会大跌,还有捡便宜筹码的机会
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@mazeige
老哥杠杆那么高还公,不怕被针对吗我这种小虾米,哪有人针对我呀
@laoliudashu
我想问一下,39的现金能扛400多的期权期货跌多少?一个跌停就埋住了,再个跌停就归零了,太可怕了*现金是只够扛两个跌停,但2020年那么大事,才一个跌停
@小伞户
杠杆太高,迟早亏光,心理有问题;利润应该是累积出来的,不是赌来的是不是迟早亏光走着看,但上杠杆这么多年了心理肯定没问题
@资然而上
创业板对冲杠杆,相当于杠杆降低了买购卖沽都是做多,卖购买沽都是做空,我的杠杆都是做多方向的,全指望一波大牛市彻底解决财务问题
@Rocaf
建议保安兄或许可以拿出一部分资金买风口票,这样可以回血。我最接受不了的做法就是追涨,觉得不踏实,最喜欢的操作是抄底,套住了就踏实了
@leavening
看的是hs300,可下手的都是IM?到hs300到了3500,还是下手IM吗如果真能回3500会再加IO