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所以对于这样的市场，虽然我没办法看盘，但我却是比较兴奋！因为很少人敢于看多做多了，但我敢，虽然还依然是以套利的模式来参与，用了一些A基对冲，一直觉得军工A是最好的A类对冲工具，这波下跌，判断还是不错的！目前股票仓位上到了近40仓！整体上这波调整没伤到筋骨，所以还有力气抄底，下面的下跌，我估计还是每天加点仓位，但股票仓位不会超过60仓，A基依然不平掉！还是选择一些军工类A!主要是也不好出或者不好T！
我还是坚定自己的原则选择自己的股票，主要还是做涨价业绩！基本上只做一到二个即可，分级基金太残暴，特别是离下折10%以内的我是无条件的远离，虽然我知道这是最暴利的一块肥肉，但我不喜欢吃肥肉，因为毕竟是下行趋势，市场的惯性就是向下，市场的恐慌心理让分级持有人足够崩溃。如果我想抄指数我会选择ETF！
做着自己，永远保持一颗乐观的心！对今年能收益30%以上信心倍增！！
网络喷子又成功把一个乐于分享的大佬逼走。果然在任何年代都一样，穷人发不了财时就只会想着让富人变的与他一样穷确实，吾大是来分享的，不是博眼球刷流量的，所以不需要争辩，也不需要证明，然后喷子一多，就烦，不说几句么麻烦，说了么又完全不是一个投资风格的，无奈，吾大只能少说，少惹喷子
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说说目前对特变的一些看法，关于特变投39亿做大天池能源改造，由些我咨询过一些人士，给我的加答是比较正面的。意思是由于新疆疫情的影响，导致税收，就业等的滑落，所以需要企业加资金的投资力度，自然政府会给一些较大的甜头，所以特变2025年煤炭年产能达1亿吨基本上板上钉钉的事了。目前来说广汇其实才是疆煤的老大，但未来疆煤的老大估计是特变。这个可以走一步看一步。也就是说特变的高层更知道执行政策的积极性。以...谢谢！吾哥！学习了，只有有人的地方就有江湖，就有心术不正的人，感谢这么多年的布教，希望您市值越来高，也希望您有时间来看看，祝您生活愉快，心想事成！
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说说目前对特变的一些看法，关于特变投39亿做大天池能源改造，由些我咨询过一些人士，给我的加答是比较正面的。意思是由于新疆疫情的影响，导致税收，就业等的滑落，所以需要企业加资金的投资力度，自然政府会给一些较大的甜头，所以特变2025年煤炭年产能达1亿吨基本上板上钉钉的事了。目前来说广汇其实才是疆煤的老大，但未来疆煤的老大估计是特变。这个可以走一步看一步。也就是说特变的高层更知道执行政策的积极性。以...吾大加油，老粉丝了。
solino - 每一把剃刀都自有其哲学
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说说目前对特变的一些看法，价值投资典范！！
关于特变投39亿做大天池能源改造，由些我咨询过一些人士，给我的加答是比较正面的。意思是由于新疆疫情的影响，导致税收，就业等的滑落，所以需要企业加资金的投资力度，自然政府会给一些较大的甜头，所以特变2025年煤炭年产能达1亿吨基本上板上钉钉的事了。目前来说广汇其实才是疆煤的老大，但未来疆煤的老大估计是特变。这个可以走一步看一步。也就是说特变的高层更知道执行政策的积极性。
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关于特变投39亿做大天池能源改造，由些我咨询过一些人士，给我的加答是比较正面的。意思是由于新疆疫情的影响，导致税收，就业等的滑落，所以需要企业加资金的投资力度，自然政府会给一些较大的甜头，所以特变2025年煤炭年产能达1亿吨基本上板上钉钉的事了。目前来说广汇其实才是疆煤的老大，但未来疆煤的老大估计是特变。这个可以走一步看一步。也就是说特变的高层更知道执行政策的积极性。
以前我们作投资是得资源者得天下，有一个点特变做得很好的就是特变不属于资源型企业，我个人估计资源型企业在未来，要么极大的增加税收，要么给国企兼并。所以目前a股中的上市资源企业如果不是国企的话，未来相对看淡。疆煤原则上是不允许挖了就外运的，政府需要深加工制造再就业岗位以及税收以增厚当地利润。
新特能源，从新特的年报中，我们可能看到很多积极的东西，今年多晶硅的产能并不会大幅过剩，所以今年特变的纯利润估计超200亿已成定局。新特去年四季度增加的库存可能一季度消化出去，所以特变一季度的利润实际比我预期的要好比较多。还有一个点就是n型硅料的稀缺性，可能未来跟p型会产生比较大的价差，所以这是目前三大硅料龙头的优势所在。特变六月份硅料的年产能就达到30万吨了，也就是说产能比大全还大了。估计成本会跟去年比也会降一些，具体等一季度再看看。但是你要知道特变市值比纯硅料的大全能源还少了近200亿。而特变的新特占比还不到50%。
当然，硅料价格最终会下滑，今年不滑，明年也下滑，但是龙头厂家的优势就是成本，我估计未来硅料价格会跌破8万元，到时特变的成本可能不到5万，依然有不少的利润。但实际上我从一开始作特变，就不是单纯奔着硅料而去，而主要是看向了他处的地理位置新疆，主要是看中了他的矿，我假设硅料最终没有利润了。从公布的2022年四季度业绩看，非硅业务单季也达到了30多亿利润。也没是说排除了硅料他也有最低120亿的利润（这个还不算目前新增的2400万吨的煤炭产能），120亿我作为一个底，给6倍左右的市盈率720左右市值，我就当作是一个长线持有的煤炭股，因为疆煤炭跟内地煤炭的价格不具有联动性。所以可能在较长的时间里都持有特变而忽略他的波动。
也许等一季报出来了，你就可以看出我当时看上特变很符合我投资企业的逻辑性，就是下季度利润比本季度高，下下季度比下季度高。从去年四月份到现在，每个季度的业绩都高于上一季度，可能今年一季度的业绩比想象中的还要高。只是因为他符合我的投资逻辑我就投，而结果股价涨跌并不是我所能决定的。当然，我本身就是贪图他的安全性，比的就是银行定存。
未来，我如果卖出我也不会再上集思录来告知了。我无欲无求，有时候只是希望能对大家有所帮助而已，但我可能想多了，只要在江湖，都难免会面对各类人。而我并不喜欢交际与应对各类人。
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吾大投资之厉害建议别夸了，称其厉害就像他人说你“都知道5+7=12”般，不用说了！
建议大家在帖子里还是回归分享逻辑，吾大已把特变的逻辑框架搭起来了，大家能不能干点“装修”的活。类似，北向资金按时间点的流入量；新疆的煤比内地为什么便宜？煤炭扩产的最新消息；多晶硅的最新报价；特变多晶硅上下游的供应链；长协合同大概是怎么回事。等等。至于，个别情况有怼的，套用郭德纲的段子“你要张口搭一下腔，回一个贴子，咱就输了。”
另外，大家能不能把有关特变的风险，甚至“鬼故事”也列一列。（类似多晶硅价格跌，但有产量上涨的对冲。）
最后，感谢吾老师。这次翻贴对周期股有了一个新的认识！
赞同来自: 醉梦 、小七不知道 、zhongfh52 、分分钟狮子王
18:48 【特变电工：预计2022年净利157亿元-167亿元 同比增长116%-130%】财联社1月19日电，特变电工公告，报告期公司将新疆众和纳入公司合并财务报表范围，预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润157亿元-167亿元，与上年同期（追溯调整后）相比，同比增长116%-130%；与上年同期相比，多晶硅产品、煤炭产品销量、销售价格同比增加，多晶硅及煤炭业务收入及利润同比大幅...你是真的烦人，楼主都不露面了，你还在天天水帖，就不会自己开个帖子吗？我想看楼主的发言，还得不停从你的废话中筛选。
集思录文明人多，因为大家目标很明确——我们是来赚钱的，不是来吵架和嘲讽的，我不知道你天天为了不赚钱而进行的这些操作意义在哪里，先把你拉黑，太碍眼了，而且莫名其妙。
如果这个人没有持仓，而且又在刷这样的帖子，频繁的发各种预测，消息，艾特楼主，只能说你是对面的人，因为！我有持仓，而我不会说这么没脑子的话。正常人都不会，事出反常必有妖。
不走，有本事别拉，使劲砸，25以下不走的
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