油炸可转债大饼【20201224】

下面是2018年制定的可转债投资准则,现在觉得也是大部分适用,我称之为“市场走势与供应量之共振原理”,概括起来以下几条:

1、股市下跌
2、转债持有者情绪悲观,卖出转债,转债价格整体下跌
3、转债下跌,以至于新债开盘就跌破面值
4、可转债发行困难,供应量急剧减少
5、部分可转债债性收益与纯债相当
6、此时【买入】债性收益较高或价格较便宜可转债大饼
7、等待市场复苏

8、股市上涨
9、可转债投资者信心恢复,转债价格慢慢上涨
10、上市公司积极下调转股价,相关转债快速上涨,低价转债受此影响并跟涨
11、可转债恢复发行,供应量增加
12、可转债对正股上涨表现迟钝,不跟涨
13、此时【卖出】可转债
14、等待下一次机会

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【20210104】

前段时间,看了一个帖子,讨论我们是应该学格雷厄姆(格派),还是学芒格(芒派),对我的启发很大。

格派要求股价极度低估,对公司的质地没有过多的要求,通过分散买入极度低估的标的,在估值正常时卖出获利。

芒派并不要求低估,对公司的质地要求非常高,愿意以稍贵的价格买入好的公司,享受其成长的收益。

对于投资可转债来说,我一定是选择格派,两个原因:

1、我清楚自己有多大本事,不可能有芒格的眼光,做不了芒格;但我有常识、耐心和胆量,在出现系统性机会时可以抓得住。

2、可转债对标的上市公司,肯定不是最好的公司,最好的公司没必要发可转债,直接定增融资就好了;但也不是最烂的公司,最烂的公司监管层帮我们过滤掉了。在这样的条件下,想在这一堆普通公司中选择出蒙尘的金子,实在是超出了我的能力范围。

所以,我对可转债的投资除了遵循“市场走势与供应量之共振原理”之外,更加关注那些价格很低,却暂时没有退市风险的标的。
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发表时间 2020-12-24 13:42     最后修改时间 2021-01-19 08:57

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19

格式不正确 - 熬吧~~~~

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骆驼太有耐心了,我要好好学学
2020-12-24 13:45 0 条评论
0

TomTanks - 做好人,买好股,得好报。

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我准备再等等,明天再杀一波建仓也不迟
2020-12-24 13:45 1 条评论
3

老李2019

赞同来自: chenyw222 夜路沙冷 吹不倒的瘦子

现在离骆驼老师认为的建仓机会,大概还有多久?
2020-12-24 13:49 3 条评论
3

daxian100 - 做好自己,剩下的交给命运。

赞同来自: flyyhwd 北方的空地 夜路沙冷

大佬入场啦,动手干吧。
可惜没钱了。已经躺倒。
2020-12-24 13:49修改 1 条评论
0

日积跬步 - 无奇胜,无智名,无勇功

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登徒子进了女儿国*
2020-12-24 13:54 0 条评论
0

一盏青灯 - 放弃挣扎,与机构为伍。

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逻辑的核心:“股市上涨”。
股市不出现上涨,而是阴跌的话,持有转债的好处只是跌的比持有正股少点罢了。
2020-12-24 14:14 3 条评论
0

suliang

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我都80%仓位了。。。
不多说,继续加仓。
2020-12-24 14:15 0 条评论
2

大象小尚 - 专心瞄准,击发无意

赞同来自: 丽丽的最爱 妖红

这个真是厉害了
2020-12-24 14:16 0 条评论
0

fengxubryan

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@骆驼1978 请骆驼明示哪个标的,我想直接抄作业,谢谢!
2020-12-24 14:16 5 条评论
0

自在花 - 复利的重要一项是不能亏损

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想买,不知买啥,哎,转债太多了
2020-12-24 14:25 0 条评论
2

yc850k - 0开发量化分析工具:https://guorn.com/?i=1256437

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盼来了同盟军
2020-12-24 14:30 0 条评论
2

浪花1990

赞同来自: 北方的空地 夜路沙冷

抄底太早了,已经卧倒,只能看大佬吃肉
2020-12-24 14:31 0 条评论
25

骆驼1978 - 试试再说

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除了个股本身的因素以外,这次可转债大跌,主要是11月份AAA国企债违约的传导效应。

1、AAA国企债违约导致债券基金赎回,基金经理只能选择流动性好的可转债卖出应对;
2、对于汽车债、东北债,估计不少债券基金下达了清仓令。最近跌得最厉害的鸿达、本钢、广汇就包含这些因素。
2020-12-24 14:32 1 条评论
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iwatch

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眼睁睁看着吃肉 早上又买早了 难过啊
2020-12-24 14:33 0 条评论
5

jsljsl671017 - 学习,学习,再学习

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市场情绪也就是在乐观→悲观→乐观中循环。不过,从此要记得,转债不可单一重仓,要用好概率。其次,看重公司,别只看双低。再者,转债环境已变了,大部分时间是高手的游戏。我等只在情绪极差或大市估值极低之时尚可摊摊大饼。
2020-12-24 14:33 1 条评论
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路林 - 敬畏市场,相信价值

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来玩啊,现在整个会所为你一个人服务
2020-12-24 14:35 0 条评论
1

hydk

赞同来自: 丽丽的最爱

骆驼的拿手好戏!
2020-12-24 14:41 0 条评论
21

骆驼1978 - 试试再说

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下午建仓了广汇、鸿达和本钢,各3%仓位。
2020-12-24 14:45 7 条评论
1

jnoee

赞同来自: 丽丽的最爱

好羡慕现在建仓的,我子弹早都打光了,看着诱人的筹码已经无能为力了。
2020-12-24 14:47 1 条评论
0

Tpeb

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关注
2020-12-24 14:48 0 条评论
1

timerose

赞同来自: 丽丽的最爱

别忘记了,大佬说的是准备建仓 ,没有说all in
2020-12-24 14:48 0 条评论
5

学习再学习 - 欲辨已忘言

赞同来自: 胆子真不大 夜路沙冷 妖红 狮子懒懒的 丽丽的最爱更多 »

满仓看楼主建仓,内牛满面。
2020-12-24 14:50 0 条评论
3

佛系投资 - 说是佛系但还会是心有波动

赞同来自: 陈婧 genre 憨豆007

建立楼主关注一到两年内到期收益为正的转债,避免出现长期横盘进退两难的情况
2020-12-24 14:51 0 条评论
0

选择大于努力V

赞同来自:

正当时
2020-12-24 14:55 0 条评论
8

骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: 东安龙 chuhang jsljsl671017 丽丽的最爱 coolchan 夜路沙冷 liang Syphurith更多 »

@佛系投资

我看了,三年内到期的那些转债我都不想买,所以到期时间这个因素我不考虑了。
2020-12-24 14:57 4 条评论
1

东安龙 - 山外有山

赞同来自: 丽丽的最爱

准备卖A切换低价转债,低价才是王道。
2020-12-24 15:01 0 条评论
7

骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: xineric 夜路沙冷 zsp950 Syphurith 失眠的太阳 丽丽的最爱 宇0007更多 »

反正都有可能暴雷,转债价格跌到70多,为啥不买已经暴雷的?

当然,也要看正股,像亚药和维格这种我是不会买的。
2020-12-24 15:05 5 条评论
5

冷静投资 - 静心学习。

赞同来自: xineric wangjh 大蘑王 绿光 丽丽的最爱更多 »

现在就是大盘连涨了2年在高位,和18年不能比,回调风险比较大,其他建仓条件倒也不错,还是再等等看,大盘明显回调时买入更放心点。如果后面大盘以年计的开始调整,现在买就太早进入煎熬期了。
2020-12-24 15:22修改 0 条评论
1

新股民前来请战

赞同来自: 丽丽的最爱

明天我也建一点仓,不为赚钱,只为跟随大师的脚步学习。。。
2020-12-24 15:18 0 条评论
2

南宋

赞同来自: bobbyjisi kyowuen

个人认为,年底抽水效应,不计成本杀,这种杀法跟投可转债小散不成熟有关,审批过后发的可转债,难道如此弱不经风,理性思维一下,你该如何应对,羊群效应也太明显了,
2020-12-24 15:18 0 条评论
2

yanglee789 - 房地产税,房地产食利阶层太多,响应国家和政府的房地产税的未来趋势时代!

赞同来自: chisj red_of_blue

港股买的小米,7块买的。可转债买的智能转债
2020-12-24 15:19 0 条评论
2

ahaochina40 - “凛冬将至,我从今开始守望,至死方休。 我将不娶妻、不封地、不生子。 我将不戴宝冠,不争荣宠。 我将尽忠职守,生死於斯。 我是黑暗中的利剑,长城上的守卫。 我是抵御寒冷的烈焰,破晓时分的光线, 唤醒眠者的号角,守护王国的坚盾。 我将生命与荣耀

赞同来自: bobbyjisi 丽丽的最爱

等高价抱团股最后一跌时,
就要到底了
现在要慢慢加,
控制节奏
不要太快。
白酒光伏锂电今天已经开始跌了
医药龙头还没有。
在等几天。
2020-12-24 15:23 2 条评论
3

queyao

赞同来自: 丽丽的最爱 憨豆007 乔小帅

记得楼主以前说过转债不跌到哭爹喊娘不要买 ,,,,我还是定力不够呀 ,买太早了,现在满仓装死ಥ_ಥ
2020-12-24 15:33 0 条评论
2

ok

赞同来自: nice66 wangjh

现在是怕退市
2020-12-24 15:44 1 条评论
3

竹尘

赞同来自: 赵百万 丽丽的最爱 憨豆007

盈亏同源,如果这时才建仓,也很可能错过前阵子柚子爆拉的盈利。哎,不说了,我要回去接着躺了。
2020-12-24 15:45 1 条评论
5

易尔奇 - Z曰:机会不敏感,风险无预见,防守不致富。

赞同来自: daxian100 laplace 丽丽的最爱 猪尾巴草77 学习再学习更多 »

价格诱人,收盘前用2%的货基换成18只低价转债。
2020-12-24 15:47 0 条评论
18

骆驼1978 - 试试再说

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怕退市?
股东都不怕,我们怕啥?

看看搜于特,12月股价涨了3%, 转债跌了13%,我判断这是债市的流动性危机,很快(最迟春节后)将会过去。
2020-12-24 15:49 1 条评论
5

rooyan - 价值投资的战略结合投机的战术

赞同来自: 骆驼1978 coolchan 北方的空地 Syphurith 丽丽的最爱更多 »

个人认为建仓需要找些股价在低位的,有些债发行价就是在股价高位,可能需要很长时间恢复股性。
2020-12-24 15:50 2 条评论
4

知足即是幸福

赞同来自: jsxhchy 丽丽的最爱 星辰元素 憨豆007

在每次恐慌的时候,都会有人找出很多理由说这次不一样,其实回头看看每次都差不多。今晚筹钱,明天开始补仓。
2020-12-24 15:56 0 条评论
1

自在行风

赞同来自: 丽丽的最爱

这个节奏不错呀
已经开始平衡股债仓位了,股债8-2平衡到6-4
2020-12-24 15:58 0 条评论
1

技术投资者 - 菜鸟,但不亏钱

赞同来自: 丽丽的最爱

看了下,还有6成多仓位,明天买点
2020-12-24 16:04 0 条评论
4

骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: 津津有味 自在花 Syphurith 丽丽的最爱

哈哈,现在谁还敢打新?转债很快就要发不出去了,特别是小盘股转债。

大秦转债盘子大,上市还会有一定冲击,到时可能是个比较好的买点。
2020-12-24 16:08 9 条评论
1

东安龙 - 山外有山

赞同来自: 丽丽的最爱

慢慢捡,抱团股也需要雪崩一下的,带下去再出重手。
2020-12-24 16:30 0 条评论
2

alan2009

赞同来自: 佛性禅心 丽丽的最爱

关注
2020-12-24 16:49 0 条评论
1

微微1976 - 00

赞同来自: 丽丽的最爱

骆驼老师,低价转不能完全回避雷的风险,只有滩大饼的收益来覆盖吗?
2020-12-24 17:07 0 条评论
1

toriphy

赞同来自: 丽丽的最爱

是的,这就是转债版的库存周期
2020-12-24 17:14 0 条评论
4

孤独的长线客

赞同来自: 丽丽的最爱 18539610835 yzxclrl 憨豆007

这贴子那是相当及时啊。

其实啊,别看很多人闹得凶,大家都还是觉得机会大于风险的,只是不知道该什么时候加仓,怕加早了,想加在那个尖尖上,也不知道加什么品种。比如我。还有就是仓位太重,手里没得多少现金来加,心里更是慌的一比。也比如我。
2020-12-24 17:24 1 条评论
0

mdwjf

赞同来自:

想问一下老师想摊什么大饼?
2020-12-24 17:30 0 条评论
5

pippi2009

赞同来自: zsp950 mdwjf 妖红 丽丽的最爱 听海的歌更多 »

我来说一个跟以前比最大的不一样,现在有注册制带来的一元退市魔咒,像一个漩涡,你们要买的这几只都已经在漩涡边上了,小心正股退市不还钱
2020-12-24 17:43修改 0 条评论
2

马里兰

赞同来自: 无言的老师 妖红

大兄弟,建仓早了
2020-12-24 18:02 0 条评论
0

Eric666666

赞同来自:

今飞转债 求解放军
2020-12-24 18:33 0 条评论
3

BingoYou - Hope for the best, Plan for the worst!

赞同来自: 你你的温柔 胖头陀 丽丽的最爱

这帖子有点振臂一呼开始干的架势,犹记得楼主2018年的一片哀嚎之时投资低价转债的战役。
2020-12-24 19:04 0 条评论
3

你你的温柔 - 今天天气嘻哈哈

赞同来自: 诗和远方呀 丽丽的最爱 憨豆007

机会来了,已经梭哈亚药,慢慢加仓鸿达,风险伴着机遇
2020-12-24 19:10 0 条评论
1

年亏六成 - 四处捡鸭蛋

赞同来自: 常思考

搜于特能上吗?
2020-12-24 19:24 0 条评论
6

huxj2015 - 与众不同就是时髦!

赞同来自: 你你的温柔 格式不正确 夜路沙冷 丽丽的最爱 孤独的自由 憨豆007更多 »

机构惯用伎俩,大幅杀跌,逼小散们交出带血的筹码,只可惜大多数转债投资者没钱接大肉了。
2020-12-24 19:33修改 0 条评论
0

军师2004

赞同来自:

已经没子弹了
2020-12-24 20:17 0 条评论
0

东方龙2014

赞同来自:

关注
2020-12-24 20:57 0 条评论
2

新股民前来请战

赞同来自: FANG133 finewang

本想买的,昨晚看了下,正股价格都太低了。如果预期是注册制下,垃圾股退市,那转债这个价就有合理性。
以前转债有底,是因为债股相连,壳资源值钱舍弃不了,现在壳资源不值钱就是掘掉垃圾转债的底,这个证伪需要很长时间吧。
转债暴跌,不一定是单纯的流动性问题,暂不参与了。
2020-12-25 09:53 2 条评论
0

自在花 - 复利的重要一项是不能亏损

赞同来自:

广汇V了,跟着骆驼大师买了一点点,嘿嘿
2020-12-25 10:16 0 条评论
27

骆驼1978 - 试试再说

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【20201225】

加仓鸿达,建仓搜特、齐翔转2。

当前持仓:

1、广汇转债 3%
2、本钢转债 3%
3、鸿达转债 4%
4、搜特转债 3%
5、齐翔转2 2%
2020-12-25 12:26修改 18 条评论
0

Smonth

赞同来自:

是时候抄作业了
2020-12-25 11:01 0 条评论
0

年亏六成 - 四处捡鸭蛋

赞同来自:

楼主怎么看搜于特转债? 不知谁在砸,正股一涨,转债一拉,卖单源源不绝,会不会有什么散户不知道的消息?
2020-12-25 11:03 3 条评论
0

白衣果冻 - 追求财务自由的80后

赞同来自:

搜特转债哪里好?为什么要建仓搜特呢?
2020-12-25 14:36 1 条评论
5

rooyan - 价值投资的战略结合投机的战术

赞同来自: 丽丽的最爱 liang wjxxj 秦庆龙 Liberia更多 »

我认为真可能考虑次新债。理由如下:
1. 新过会的转债暴雷几率小。
2. 大股东被套牢,有解套的需求。
3. 目前小盘股在相对低位,转股价也相对合理。

另外我自己没有买任何次新债,只是瞎分析的。
2020-12-25 15:12 1 条评论
0

微微1976 - 00

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骆驼老师,怎么看维格转?
2020-12-25 17:03 2 条评论
1

pppppp - +---++--+-+++++++++++

赞同来自: 周坤123

不错,高手;
2020-12-25 18:46 0 条评论
2

浪花1990

赞同来自: 丽丽的最爱 李德宏

振臂一呼,群集响应
2020-12-25 18:54 0 条评论
3

jsljsl671017 - 学习,学习,再学习

赞同来自: wjxxj 孤独的自由 hydk

转债的谷底有两个,一个是大盘的底(如2019年初),现在是情绪底,大家都认为转债是高违约债。骆驼老师是在做情绪底,我估计,骆驼老师在涨了十多个点就会卖出。
2020-12-25 19:39 1 条评论
0

清晨阳光

赞同来自:

好方法
2020-12-25 20:25 0 条评论
0

i自由 - 80后打工仔

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可转债与股市正相关吧,正股跌了转债也好不了
2020-12-26 10:21 0 条评论
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yzxclrl

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收藏
2020-12-26 10:34 0 条评论
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banding

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佩服
2020-12-26 12:59 0 条评论
0

0amv

赞同来自:

悲观时刻,买入时机
2020-12-27 12:38 0 条评论
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leesong888

赞同来自:

mark
2020-12-27 13:23 0 条评论
13

骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: farchen123 13823441878 丽丽的最爱 夜雨沧神 白衣果冻 coolchan 自在行风 自在花 zdjun 远行无界 初学者3 hydk linlin更多 »

【20201228】

加仓广汇,建仓灵康、城地。
可转债还真是弱,广汇正股涨了2%,转债还一度翻绿,趁机加了点。

当前持仓:

1、广汇转债 4%
2、本钢转债 3%
3、鸿达转债 4%
4、搜特转债 3%
5、齐翔转2 2%
6、灵康转债 2%
7、城地转债 2%

=================

小盘股转债真是每天一雷呀,昨天的嘉澳,今天的游族,明天是哪个?
2020-12-28 14:52修改 13 条评论
0

勿忘我8888

赞同来自:

Mark
2020-12-28 15:37 0 条评论
1

青林

赞同来自: Ericlam

骆驼老师现在仓位是20%,请问是以总资产计算的还是以打算买入可转债的总资金计算的?
2020-12-28 15:50 1 条评论
1

南宋

赞同来自: 美梅

灵康不错,挣钱只是时间问题,
2020-12-28 16:00 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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有个事想不明白:

万顺转债,转股价值93元, 交易价格128;
万顺转2, 转股价值80元, 交易价格只有91;

就因为上面那个流通盘小么?
2020-12-28 22:10 14 条评论
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ramsis - 人潮人海中,又看到你,一样迷人一样美丽姨

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MARK下
2020-12-30 08:28 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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今天还不错,手里所有的债券都涨了,
债券的涨跌也就是个信心的事,深研太多基本面没有意义!

比如苏宁债,这次公司购回20亿,结果只有17亿申报,市场信心一下就回来了。

2020-12-30 11:16修改 0 条评论
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帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

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骆驼老师这节奏真的挺神奇的

每次我都冲进去早了,被人打断腿,心有余而力不足,只能躺在地上骂骂咧咧的时候

骆驼老师都驾着祥云,骑着白马出现了
2020-12-30 13:35 6 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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【20201230】

加仓永安、凌钢。

当前持仓:
1、广汇转债 4%
2、本钢转债 3%
3、鸿达转债 4%
4、搜特转债 3%
5、齐翔转2 2%
6、灵康转债 2%
7、城地转债 2%
8、永安转债 2%
9、凌钢转债 2%
2020-12-30 14:21 2 条评论
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尘墨色

赞同来自: zhangqt

和骆驼老师学习
2020-12-30 15:30 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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【20201230】

当前可转债持仓与盈亏(持仓比例按总资产计算)

2020-12-30 15:43 9 条评论
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blueo - 找寻低风险投资同仁

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学习
2020-12-30 22:48 0 条评论
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勿忘我8888

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跟进鸿达,第一次买转债
2020-12-31 11:23 0 条评论
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扬起的糖纸

赞同来自: blhyl

开始关注
2020-12-31 11:39 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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[20201231]

今天建仓天创,加仓本钢。

转债持仓:
2020-12-31 17:14 6 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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【20210104】

前段时间,看了一个帖子,讨论我们是应该学格雷厄姆(格派),还是学芒格(芒派),对我的启发很大。

格派要求股价极度低估,对公司的质地没有过多的要求,通过分散买入极度低估的标的,在估值正常时卖出获利。

芒派并不要求低估,对公司的质地要求非常高,愿意以稍贵的价格买入好的公司,享受其成长的收益。

对于投资可转债来说,我一定是选择格派,两个原因:

1、我清楚自己有多大本事,不可能有芒格的眼光,做不了芒格;但我有常识、耐心和胆量,在出现系统性机会时可以抓得住。

2、可转债对标的上市公司,肯定不是最好的公司,最好的公司没必要发可转债,直接定增融资就好了;但也不是最烂的公司,最烂的公司监管层帮我们过滤掉了。在这样的条件下,想在这一堆普通公司中选择出蒙尘的金子,实在是超出了我的能力范围。

所以,我对可转债的投资除了遵循“市场走势与供应量之共振原理”之外,更加关注那些价格很低,却暂时没有退市风险、信用风险的标的。
2021-01-04 14:50修改 9 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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现在的市场,强者恒强,就是芒派基金经理泛滥的结果,
他们几乎都想证明自己很聪明、独具慧眼,
没有人承认自己很普通,只有那么点常识和耐心,
至于胆量,则被当成是莽夫的标志。
2021-01-05 08:29 2 条评论
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帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

赞同来自: 秋夏的阳光 hzy7413 Ivansaid karenbiz 夜路沙冷 lhcdy liang ryanxzqn更多 »

骆驼老师,凌钢怎么感觉那么显眼,为什么100以上买这个
2021-01-05 09:59 3 条评论
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竹林六爷

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买点卖点都给出来了,楼主大牛!
如果能统计一下从熊市到牛市的轮动时间,就更丰满了。
2021-01-06 10:57 0 条评论
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勿忘我8888

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买了点鸿达,今儿被暴打
2021-01-06 11:23 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: greel_wz 复选框 hydk 涅槃2020 MNKW shanxifenjiu 软泥爱打人 自在花 新人村 夜慕光临Alex duiry 更爱真理 liang liuxun1984 清风似水 zsp950 丁一白 为了打新掉坑了 青蛙1999 ffyhlove ygsuir Jason_Z 在路上sss更多 »

【20210106】

搜特这是要干啥? 清掉再说,盈利11%,可以了。

正股明天一旦封不住,就是大阴线。

道理很简单,今天买不到正股的人,肯定都会想办法买转债,而转债并没涨停,说明已经消化掉所有的买入力量,明天就没有买入力量了。

除非正股持续涨停我就错过了,但这种概率不大。
2021-01-06 14:05修改 14 条评论
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勿忘我8888

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鸿达兴业子公司与中科院合作项目...

希望今天能有所表现
2021-01-07 08:42 0 条评论
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rooyan - 价值投资的战略结合投机的战术

赞同来自: xueshen 夜路沙冷

关于凌波老师清仓的事情,骆驼老师怎么看?
2021-01-07 20:33 0 条评论
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东方红

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关注
2021-01-07 20:42 0 条评论
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BingoYou - Hope for the best, Plan for the worst!

赞同来自: ryanxzqn 前途光明

买入的3,4,5项条件都在慢慢达到
2021-01-08 11:01 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: 猪尾巴草77 13823441878 ahelloa humor007 华丽 ryanxzqn 自在花 LukeTao 初学者3 软泥爱打人 coolchan yuanhu fengye2two更多 »

继续等机会,现在才20%仓位,极端情况可以考虑加到70%仓位。
2021-01-08 11:03修改 2 条评论

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