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所以对于这样的市场，虽然我没办法看盘，但我却是比较兴奋！因为很少人敢于看多做多了，但我敢，虽然还依然是以套利的模式来参与，用了一些A基对冲，一直觉得军工A是最好的A类对冲工具，这波下跌，判断还是不错的！目前股票仓位上到了近40仓！整体上这波调整没伤到筋骨，所以还有力气抄底，下面的下跌，我估计还是每天加点仓位，但股票仓位不会超过60仓，A基依然不平掉！还是选择一些军工类A!主要是也不好出或者不好T！
我还是坚定自己的原则选择自己的股票，主要还是做涨价业绩！基本上只做一到二个即可，分级基金太残暴，特别是离下折10%以内的我是无条件的远离，虽然我知道这是最暴利的一块肥肉，但我不喜欢吃肥肉，因为毕竟是下行趋势，市场的惯性就是向下，市场的恐慌心理让分级持有人足够崩溃。如果我想抄指数我会选择ETF！
做着自己，永远保持一颗乐观的心！对今年能收益30%以上信心倍增！！
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因为本身单质肥的涨价太大，导致复合肥的成本在上升，因为复合肥得用到尿素，钾肥，磷酸一铵。
梳理下其处于安全的理由吧：
一：最大的看点就是永温300万吨/年的磷矿，储量10430万吨。这是富矿，高于30%。而兴发跟云天化应该都是贫矿。目前磷矿产能120万吨/年，应该大部份只是自用。如果明年永温达产，420万吨的30%以上的产能，这个市值肯定比较低估了。所以，附近有能力的投资者可以到公司去作下调研，了解下这个矿目前的进展程度。
二：看点二硫酸，好像查到的数据是115万吨/年，是其硫铁矿下的一个附产品，硫酸是今年来涨幅最大的一个产品。兴发到三季度有120万吨转固。这个成本比较低，目前的价格下应该利润是挺好的。
三：铁粉，今年铁矿石大涨，直接受益。50万吨。
四：磷酸一铵，85万吨，这个产品是二季度起涨，所以三季度业绩会表现出来。
五：磷酸45万吨，磷酸的上涨，主要是受黄磷上涨导致的。
六：公司可转债募集8亿元资金建设年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目、年产18万吨粉状磷酸一铵目前应该已处于试生产阶段。（纯臆想）
七：公司帐下有20亿现金。
八：一二季度由于原材料的上涨，但复合肥横盘导致利润不高。公司应该有180万吨的复合肥。但二季度起到目前，硫基或氯基复合肥基本上都涨幅近30%了。这种有上游原材料的复合肥，业绩按道理会跟得上。
利空点在于：永温何时建成达产，这个是时间成本下的预期，因为随着磷酸铁锂的需求增长，磷矿的重要性越来越大。二，就是大家所说的大股东的问题，当然这个对于我来说我觉没什么问题。三就是可转债还有5.8亿，在未来一段时间估计会转成股票令市场承压。所以我的策略就是不追高，只跌下来才买。
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兴发三季报肯定大增，全年我的预期是估计会超过40亿利润，但为什么要出掉呢？
一：现在已300多亿的盘子了，当然，即使这样，对于宜化，远兴能源，云天化等，我还是觉得兴发价值相对比他们好太多。
二：如果300亿的盘子我没满意，我希望他能到多少？离这有多大的空间？是上的可能性大还是下的可能性大？因为主要产品目前横盘一段时间了。基本上没什么波动。
三，资源股的集体上涨已持续一段时间了，像很多锂电池股价都涨出市梦了，如果有做空资源，我其实愿意做空锂电池。今年是资源大年，但大部份资源股的股价却令我害怕。
四，关于市盈率这个东西，大部份时间并没有足够支撑的标准投资理念，记得以前无论是做方大，还是海化类的产品时，市场给予的五六倍左右的市盈率，因为他具有一定的周期效应，对于市场这种随机效应的情绪投资我们并不好把握，所以，有足够的利润人声鼎沸时，我选择落袋为安。把机会让给别人也是一种美德。
五，我抛出并不是说我就已放弃了，如果有合适的机会，我还会回来，如果没有，就结束了。毕竟后期不可能跟前期投入同样大了。
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齐翔腾达的产品是涨价了，三季报业绩肯定会不错，但控股股东不太让人放心，这是个麻烦事。
st澄星也是这个不错的选择，但里面水太深，不知道是否有终止上市的可能性。
这二天鸡苗倒是出现翻倍上涨，但六月份其跌得很深。所以上涨力度还有待观察。但还好的是股价都处在很底的位置，只要涨幅持续性强，倒是不错的选择。
稀土这样的股票，炒作意味太浓，不太适合我，只能短炒作个短线。
复合肥倒也是近3000了，但市场好像没什么资金关注，是不是也得博下复合肥的三季报？只是这些股票都跟着磷化工涨了一波。
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一：早盘动煤走强，焦煤偏弱，由于之前一天的黑猫t了有5%以上，其实是配股剩下的，由于波动大，所以早盘竞价进后有三个点的t幅也没舍得t出，觉得需要5%。结果，止损。失败。
二：早盘卖出部份齐翔，是为了换兴化股份，兴化涨停那天清的全换成了齐翔，今天再换回，齐翔这个股相对弱波动，所以不担心踏空。
三：300965这种股票，我是见他跌得够多的军工股，所以前二天跌得多了就买了二百万，但走势较弱，因为预期8月1会不会来波军工，所以本来想换点哈飞的，结果哈飞没回调就放弃了。
四：中海控，其实运价还处于上涨中，其除权下跌是一种意料之中的，但今天竞价就上了，还是上早了。我也是周五尾盘买入少量，觉得缩量调整差不多了。
五：恒瑞医药 短期跌太多，今天医药指数走强，所以就胡乱买了点。只能把他作个短线，收益是盈是亏看运气。
六：兴发接了点回来是因为磷化工的整体还太强。
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至于抄到底，这个有多种因素，600188，7月13号，我就抄到底。但，我一挂上单，就只成交了少量。根本没人出。后来只好追高进。因为成交量太稀了。成交量就是因素之一。我一般买在衰弱点，这跟打蛇打七寸一样的道理。所以如何判断衰弱位置很重要。再说云天化的底点，你可以观察整个磷化工当时都是处于一种急涨状态，为什么云天化一直震荡下跌？当时磷酸一铵还处于上涨状态。在基本面向好的情况下，震荡下跌7月9号又加速下跌，那对于我来说，肯定值得赌一把。我是从13.25开始抄，一般都是一千手，二千手挂，最底抄到13.15左右。量，衰弱，行业属性，基本面。
兴发与云天化的估值，我觉得兴发到这位置是个合理的。实际上已经超出了我对兴发的期望值，急流勇退是我的特点。但我卖的价格经常并不是高点，还记得当时沧大吧？沧大从12块多，拿到了32块卖，最后涨到64元。我赚属于我认知里合理的钱，而享受溢价的部份我可以少量博，但不会重金去博。就像云天化在这位置，作为周期股，323亿估值我觉得已经高估了。但他是磷矿石的龙头企业，市场给予他享受溢价本身就是合理的。只是这种合理在我的字典里不属于我的赚钱范围而已。
我是一个知足常乐的人，所以即使大盘上了，我也不会有踏空的焦虑感，上天对我不溥，让我这样一个贫困农民工过上了不错的生活，感恩运气一直陪伴着我。
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海控十倍了，看估值依然很低。而且传统上每年下半年才是旺季，到四季度业绩上应该是还会好一些。但是环比涨幅不会太大了。就看市场怎么给估值了。
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抖音里经常有人问我兴发如何操作的问题，那只是纪录我的打球的地方（跟以前刚开始做投资时天天实盘是一样的思考）。
仓位由高到低的排列，即使出了不少兴发，但他依然还是股票第一仓位。
但是除了兴发，下面的股票我都只是作个短线的。具体多短我得走一步看一步。
齐翔腾达，公司中报15亿左右，进入七月份以来，丁二烯涨幅超过30%（好像公司是自用），但是顺丁橡胶，也创出这二年新高了，六月份以来涨了20%，顺酐也是从6月份以来涨了20%，丁酮也是从6月份以来涨了20%，唯有丙烯稍有回调。所以他整个行业在目前来说是比较景气的。是关注的对象之一，如果这些涨价能持续，三季报值得一博。
兴化股份，这个股可以视作DMF的周期股，这个产品已经回到了1月份的最高价格。
利尔化学，主产草胺磷，属草胺磷的高弹性周期股，世界第一大产能。草胺磷从六月份到现在也涨了28%，目前有公司报价达到26万，草胺磷与草甘膦在一定程度上可以互相替代，这也是兴发不能看空的原因之一，因为目前草胺磷23.5万，草甘磷5万。但是利尔里面机构非常多，股价并不一定按照产品的波动而正波动。所以三季报其业绩肯定也不错，是值得关注的对象之一。这个股票我也经常做短线，基本上都是在持续大跌的时候作买点。
中远海控，目前市场人气最足的股票，所以我经常作短线。他也经常给我争气。但是股价价位过高，我只是如刀尖的舞者
兖煤 个人觉得在煤炭中兖煤是相对安全的一个品种，有时做黑猫是因为其股性更强点，参与短线只是需要他的波动更大点。
以上的股票除了兴发外，都是短线参与，随时有杀跌的可能性，所以不要跟着买。这波上涨，赚钱太容易，每当钱来得这么容易的时候，估计都得面临调整。所以从今天起，我如果不是降仓位，就会上ic空。
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比如泥巴墙兄说的工艺问题，比如刚开始时的大家所说的销售成本问题，在投资中信心是把双刃剑，信心与执着是优秀的品质，但前提是你能确定你的认知是值钱的。我们糊糊涂涂的进来，迷迷惘惘的下注，只是体验着涨与跌的多巴胺分泌的快感，而不是行业的波动在你的预期认知里。只关注股价波动，相当于你只是战场中冲在最前线的士兵，本来你可以退出远点作一个运筹帷握的中军统帅，前提就是需要多思考，多查证。很久以前说过，对于大海，近看波涛汹涌，凶险澎湃，但你远点，再远点，比如你在飞机上，其实风平浪静，不起一丝波波澜，所以我们站在什么角度去看问题才最重要，每一个角度都会有不同的观点，但对于投资，需要站多角度去分析问题。
这是个持久战，是个漫长的马拉松，不是百米长跑，在这战役里我得总结出我的经验，我学到了什么，下次再战时我能否利用我的经验制定更优于这次的操作策略？
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磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，需求高速增长，需求从终端逆流而上，沿着磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石产业链向上传导，由于产业链条本就供需紧张，因此，磷酸铁锂需求所到之处将会引发短缺，磷化工产业链将形成三重机会。
磷化工竟然也能蹭上概念。。
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预期中的兴发三季报会较大于一季度加二季度的利润和，所以兴发依然是不二的选择。最主要的原因在于主打产品价格很难大幅向下波动，由于目前是淡季，但磷，钾，尿素，复合肥都出现了较大幅度的上涨，处于上游的磷矿资源那必然会供不应求。进入八月份又开始了秋季肥的旺季，目前各种肥料都处于历史的底位库存。
今天涨不到5%就清掉了宜化，目前宜化已接近80亿的市值了。宜化主要产能是二铵尿素，pvc，云天化主要是磷肥，二个都是高弹性，周期性比较强的品种。但觉得目前这二个股对应市值都不便宜，只是觉得中报未出之前都可以博下短而已。高风险时高收益，只是博的仓位都不大。
三季报还应该关注一下另个化肥中的复合肥，近来复合肥涨了不少，也基本上天天都在涨。只是因为中报他们利润估计并不强，作为农民出身，肯定多少懂得点肥料并不是不可替代的。但是因为懒的原因，想等中报出来观察后再做这个复合肥的股票。选择了二个股，一个是史丹利，一个是新洋丰，前是520万吨的产能，后面是820万吨的产能，并且新洋丰有180万吨的一铵产能，240万吨的硫酸，如果一铵产品这么高，又何必去生产复合肥？直接卖出一铵利润岂不是更厚？这二个股票今年都未涨，如果之前对这二个股票有研究的同学，麻烦说说他们的优缺点所在。
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来说说兴发的调研报告，如果有异议的可以详咨董秘，花不了几毛钱的兄弟。
关于草甘膦的长协单，这个根本没有任何影响的，公司都说了9月份近5万。也就是即使9月份，草甘膦的市场售价跌到3万，也不影响公司的合同是五万，他只是一个滞后性，对业绩丝毫不影响。
从业绩上看草甘膦与有机硅，兴发与新安，合盛硅业，江山股份等同行业的对比，兴发的盈利与毛利率实际上更占优势，只是从数据上看兴发好亏呀。但造成这样的原因可能与统计口径的不同而已，兴发的一体化成本优势并不是其他公司可比的。后面随着宜昌二期的转固，三季度才是兴发的暴增点。是多个产品的共震暴增点，我个人估计三季度比一季度加二季度的 盈利还要高不少。
到目前，兴发给我的收益，已经提前实现了全年的目标收益。但个人觉得他低估，所以依然会选择持仓。
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