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初步有2个想法。
1.买价值一哥曹名长的中欧恒利，等待王者归来。其实我还挺喜欢这种风格不漂移的选手的，做起配置来感觉更安心。听过他的访谈，感觉印象还不错的，做债券出身，对风险比较敏感，对安全边际要求较高。
2. 做一个国企高息股组合，集思录上好像有人发过。
中概不用推了，已经超配。银行有一点，不想再配，连小破伦老师都不想买它，我也宁愿错过。医疗和器械也已经有了。消费，一个是觉得好贵，而且上次看到凌鹏老师的说过去10年消费行业的资本支出一直爆表，这可能意味着未来这个行业会极度内卷？而且肉眼可见，经济真是消费不起来。
各位老师还有什么好建议？金币答谢
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（日内或隔夜）交易模型，是锁定资金的最好方法之一。牛市中，不断减仓，改为交易资金，占住现金，继续涨也不会觉得踏空而又翻身杀入；熊市中，不断加仓，交易改为其他融资方式进行，占住融资，继续跌也不会惦记用融资抄底。有条件的话，研究一堆（日内或隔夜）交易模型。没条件的话，就研究套利或现金管理，总之要把钱安心的占住，到下一个投资买入信号再回来，不要轻兵浪战。现在看隔夜模型与日内模型确实牛逼
前途光明
- 看未来&三知道&三理解&四要素&满仓轮动&量化：现金流
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2⃣️要是过几年又碰上了07、15年转崽消失的情形，看个人资产情况，可分散投入到这些品种里：住房升级改善（豪车免了，不是JSLer的爱）、国债、零交易成本高流动性品种（短融ETF，收益3％p．a．等）、适量银行TO产品、511880&810等申赎套利（要与短融ETF、银行TO及适当的劵商结合起来操作，国债及ETF可能会有短期套牢，不太适合）、REITs认购打新（与场内货基、短融ETF&银行TO结合起来做）、适量资金开仓最远期虚值认购（搏一下吃牛尾巴）、微量资金搞认沽（如果你看空，觉得转崽都被灭绝了，生无可恋的话）。
3⃣️我会在场内找EB等替代品种，如果什么都没有，那就呆在高流动性的短融或场内火鸡里，忍。因为牛市里也会不停地发行新转崽，并且数量只多不少，疯牛过后一地鸡毛，总会有存活下来的转崽，我会开始下一个轮回。
4⃣️我也会上适量仓位做多波动率，期权双买，要择时。
今年以来，多只物业股涨幅超过20%，如新城悦、越秀服务、绿城服务等，中海物业更是创出历史新高。
今年经济要稳，少不了房地产的稳，对房地产的刺激zc会不断出台，但确定性最高的不是内房股，而且物业股，尤其是母公司安全性高的品牌物业。
当前，优秀物业股50%分红率，未来至少3年以上40-50%的成长性，仅有10倍pe出头，绝对是历史性的机会！
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选择题：机会确实越来越少了，硬要从选项里选，我会选1，4
1、香草
2、地产股
3、银行股
3、港股
4、中概互联
5、地产债券 -000290
6、可转债
7、IC-500
8、IF-300
9、北交所
10、消费红利
11、QQQ PUT
12、鹏华前海Reits
13、B股
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2021年春节前，白酒股、抱团股继续疯涨，清仓了一只重仓抱团股基金，买被骂了好久的中欧恒利，7、8月份卖重仓新能源的基金，继续买中欧恒利，现在中欧恒利仓位45%，何时减仓？一年后？
白马股基金有兴全合宜，兴全商业模式，交银瑞丰，东证恒元。
中概互联基金配置了6%，腾讯、阿里贵还是便宜？看到芒格在买阿里，可是巴菲特也会失手。
门票股中国建筑、芒果超媒配置了6%，也是买跌幅大的股票。
请集思路大佬们提宝贵意见，谢谢！
账户已注销 - 过去发生的频率不代表未来发生的概率。
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从哪些渠道来了解各行各业的商业模式,竞争优势?我之前看过的东西很杂，有很多，然后互相比对，持续观察验证。一下子想不起来了，印象中比较现成的有晨星公司，就是那个评级公司高管写的书。具体书名忘记了。
算了，我还是立马抽空搜了下，叫《股市真规则》。
还有个印象较好的是马拉松基金写的《资本回报》。多是对行业公司进行本质的分析，几乎不谈估值。
这让我理解了长期投资估值反而没那么关键，我自己这些年的观察下来，大部分严格根据估值进行买卖的系统，整体收益率并没有优势，相反，绝大部分不如长持商业模式优秀的细分行业。
哈哈，自我感觉这部分可以展开写写，估值跟投资有关系，但也没有那么大的关系，不过有空再说吧。
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因为自己不能直接投股，对信息红利具体个股倒是没研究过。
只是从商业模式来说，信息产业有些软件小众，但用户粘性很强，甚至可能在某个细分应用上独吞天下。
我早些年也不太理解，后来想明白了迭代性方面跟器械很像。比如在某些设计行业，制图软件的巨头都是心知肚明的，长期壁垒很强，很难替代。
味觉的成瘾和记忆，食品饮料是首选，然后迭代更替的，器械软件这种。能长期维持高毛利的也很好。
加上各国的长期统计收益也还不错，所以部分软件也属于躺赢备选。
至于信息红利的30只具体成分股，我真没研究过。
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我来咧咧一个方向。
先上个图：
全球主要市场的行业板块上整体还是消费医疗科技承包了排名。
根据小姐姐自身情况，中概互联，消费医疗金融等都已经有对应的配置想法和对策了。那排除后，剩下来的长期可以配的板块，信息产业应该能算一个。
信息产业里面很多是软件，软件和医疗器械设备有个共同点，就是迭代性，有特定的用户，会根据用户反馈和实际使用需求改进，一代一代更新，被颠覆的风险会小一些。
结合小姐姐也喜欢高息，精力够的话，中证指数有个信息红利，历史年化22%，目前21只成分股，中证官网昨天估值PE25，股息1.8%，好歹比定存一年高，愿意的话可以自行配置。
短期博弈的东西我就不带货了，哈哈毕竟是赌，不瞎带节奏。
如果最后还下不了判断，短期资金管理可以尝试下新赌具：同业存单基金，搜索基金“同业”即可，有好几家基金公司都发行了，收益大概年化4%，只有7天锁定期，没有申购赎回费。
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二、地产垃圾债小赌怡情。可以搏小额。因为海航以后重整方案越来越差，要做好无息展期十年的准备，大资金进去恐被闷杀。
三、城投债加仓了不少。既然基调是稳定，地方政府应该不会大范围违约。而且PR的好处是过段时间就还一部分，有现金流。
四、中概什么的不考虑，我胆子小，除了跌多了也看不出有啥便宜。至于跌多么，看看香港创业板指数（是个宽基指数）也就服气了。A股股票基金和转债单低（低溢价）好像没啥区别，砍左手装右手没意思。
目前还有30%的资金配置不出去。目标是把闲置资金控制到北交所上限以内，这样靠打新混日子也行。
可转债从高估跌到合理，可能也就四五个月的时间，有现金流能抓机会还是重要的。
寻衣草 - 万事万物都在变化，但变化的规律是一样的，写点真东西。
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不过思维打开，债底需要的是稳而不爆，提示一个，十年国债在走强。
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