可转债双低轮动策略+银行年化溢价率策略(2022年)

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22-08-25：
今年净值：1.1462
仓位100%
本日+1.81%
本周+0.14%
本月-4.36%
本季+1.88%
本年+14.62%
年内最大回撤 -7.77%，22.08.24
当前高点回撤 -6.10%
22.07.26历史最高净值：3.2011
18.05.15至今累计净值：3.0059
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+14.62%
年化收益率29.33%

可转债总数量429只
5%排位 第21名双低值138.49
10%排位 第43名双低值144.57
15%排位 第64名双低值147.43
20%排位 第86名双低值151.00
50%排位 第214名双低值169.39
破发数量2只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债3只

现 价 溢价率 双低值
双低均值 140.162 47.490% 187.652
双低中值 124.855 37.020% 161.875/169.39

本日组合净值+1.81%
今年沪深300净值0.8332，组合1.1462，领先+31.30%。

今天操作：早盘满仓躺平

按当前的年化溢价率配置则如下
江阴银行 年化11.09% 仓位30% 1.422年
无锡银行 年化9.54% 仓位25% 1.433年
苏农银行 年化9.94% 仓位30% 1.937年
张家港行 年化7.32% 仓位15% 2.219年
总仓位100%

可转债快速降温，双低均值与双低中值的差值只有18.262。

本周净值翻红，300超额再次来到31.30%。

风格是否切换，还需继续观察。

再来筛选一下双低转债，价格和溢价率都位于前40%，即两者都得进前171名。
即价格121.317元，溢价率28.74%。共24只。
选规模最小的前10名，即8.64亿。
很明显，双低值还是偏高，今天杀溢价中。

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22-08-19：
今年净值：1.1446
仓位70%
本日+0.64%
本周-1.72%
本月-4.49%
本季+1.74%
本年+14.46%
年内最大回撤 -6.83%，22.08.18
当前高点回撤 -6.23%
22.07.26历史最高净值：3.2011
18.05.15至今累计净值：3.0017
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+14.46%
年化收益率29.41%

可转债总数量429只
5%排位 第21名双低值140.16
10%排位 第43名双低值146.86
15%排位 第64名双低值150.36
20%排位 第86名双低值154.40
50%排位 第215名双低值172.88
破发数量2只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债1只

现 价 溢价率 双低值
双低均值 145.406 47.560% 192.996
双低中值 127.807 36.290% 164.067/172.88

本日组合净值+0.64%，本周净值-1.72%
今年沪深300净值0.8402，组合1.1446，领先+30.44%。
今天操作：10点前完成减仓和调仓。

按当前的年化溢价率配置则如下
江阴银行 年化9.87% 仓位18% 1.438年
无锡银行 年化10.63% 仓位20% 1.449年
苏农银行 年化10.42% 仓位20% 1.959年
张家港行 年化6.25% 仓位12% 2.236年
总仓位70%

毛大师一走，银行终于抬起了头。

可转债双低均值从6月17号最高的201.40下降到今天的192.966。
这期间平均转股价值是89.58上涨到98.540。
平均溢价率从57.38%下降到47.56%。
也就是说这两个月很多转债没有随正股上涨，一直在吃溢价率。这两个月转债的10大跌幅还是很猛的。
正股上涨的吃溢价率，大家还感觉良好。

我们先假设下半年正股不涨不跌，那么不同的双低均值下，转债的平均涨跌幅如下
双低均值  平均价格 转债平均涨跌幅
201.40  149.592  +2.88%
200.00  148.897  +2.40%
195.00  146.415  +0.69%
190.00  143.934  -1.01%
185.00  141.452  -2.72%
180.00  138.970  -4.43%
175.00  136.489  -6.13%
170.00  134.007  -7.84%
165.00  131.526  -9.55%
160.00  129.044  -11.25%
155.00  126.562  -12.96%
150.00  124.081  -14.67%

结束满仓大起大落，看天吃饭的日子。
重新回归低预期稳波动策略。

祝大家周末愉快！

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无法传达的祈愿

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220819
早上10点已完成调仓
按照最新的年化溢价率目前仓位70%

微微1976

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220816
早上10点江阴银行涨幅好于中证银行
按计划进行调仓

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22-08-12：
今年净值：1.1645
仓位100%
本日-0.01%
本周-0.09%
本月-2.82%
本季+3.52%
本年+16.45%
年内最大回撤 -6.03%，22.08.10
当前高点回撤 -4.59%
22.07.26历史最高净值：3.2011
18.05.15至今累计净值：3.0541
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+16.45%
年化收益率30.09%

可转债总数量428只
5%排位 第21名双低值141.41
10%排位 第43名双低值148.10
15%排位 第64名双低值152.88
20%排位 第86名双低值156.48
50%排位 第214名双低值175.10
破发数量3只
除强赎转债115+15%转债0只
除强赎双低值125以内转债1只

现 价 溢价率 双低值
双低均值 148.005 49.130% 197.135
双低中值 130.063 36.985%  167.048/175.10

本周组合净值-0.09%
今年沪深300净值0.8483，组合1.1645，领先+31.62%。

今天操作：无

组合本周连跌3天后，终于企稳。
下周轮到南京银行，苏农银行，杭州银行公布中报。

可转债新规后，影响逐渐显现。总成交额连破800亿和700亿。
转债数量已达428只，其中61只转债成交额小于1000万。开始有转债钱难赚声音出现。

两年前大家把外资当神，其实如果今年还是持有外资前30名，则今年亏损严重。有18只跌幅大于沪深300。这样看我们4个多点的回撤就不用太伤心了。

坚持住，曙光即将到来！

纳普

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毛之川

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深海里的渔夫1

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往事12

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奔跑在圣西罗

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闲敲棋子00

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淡茶一杯214

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22-08-04：
今年净值：1.1563
仓位80%
本日+0.03%
本周-3.51%
本月-3.51%
本季+2.78%
本年+15.63%
年内最大回撤 -5.30%，22.08.03
当前高点回撤 -5.27%
22.07.26历史最高净值：3.2011
18.05.15至今累计净值：3.0324
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+15.63%
年化收益率30.05%

可转债总数量424只
5%排位 第21名双低值139.50
10%排位 第42名双低值146.84
15%排位 第65名双低值150.97
20%排位 第84名双低值155.40
50%排位 第212名双低值172.56
破发数量4只
除强赎转债115+15%转债0只
除强赎双低值125以内转债1只

现 价 溢价率 双低值
双低均值 147.452 51.390% 198.842
双低中值 127.670 39.070% 166.740/172.560

本日组合净值+0.03%
今年沪深300净值0.8302，组合1.1563，领先+32.61%。

今天操作：510300减2格，加1格。
对另外5只有可转债的银行股每只加4%。

今天虽然没涨，主要是被江阴银行拖累。如果前几天不调仓，今天还得大亏。

17只有可转债的银行正股，精选的10只已全部收集，下周开始就是银行中报公布期。

继续看好经济发展良好的区域性银行股。

zwlsoul

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