所以对于这样的市场,虽然我没办法看盘,但我却是比较兴奋!因为很少人敢于看多做多了,但我敢,虽然还依然是以套利的模式来参与,用了一些A基对冲,一直觉得军工A是最好的A类对冲工具,这波下跌,判断还是不错的!目前股票仓位上到了近40仓!整体上这波调整没伤到筋骨,所以还有力气抄底,下面的下跌,我估计还是每天加点仓位,但股票仓位不会超过60仓,A基依然不平掉!还是选择一些军工类A!主要是也不好出或者不好T!
我还是坚定自己的原则选择自己的股票,主要还是做涨价业绩!基本上只做一到二个即可,分级基金太残暴,特别是离下折10%以内的我是无条件的远离,虽然我知道这是最暴利的一块肥肉,但我不喜欢吃肥肉,因为毕竟是下行趋势,市场的惯性就是向下,市场的恐慌心理让分级持有人足够崩溃。如果我想抄指数我会选择ETF!
做着自己,永远保持一颗乐观的心!对今年能收益30%以上信心倍增!!
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海控十倍了,看估值依然很低。而且传统上每年下半年才是旺季,到四季度业绩上应该是还会好一些。但是环比涨幅不会太大了。就看市场怎么给估值了。
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抖音里经常有人问我兴发如何操作的问题,那只是纪录我的打球的地方(跟以前刚开始做投资时天天实盘是一样的思考)。
仓位由高到低的排列,即使出了不少兴发,但他依然还是股票第一仓位。
但是除了兴发,下面的股票我都只是作个短线的。具体多短我得走一步看一步。
齐翔腾达,公司中报15亿左右,进入七月份以来,丁二烯涨幅超过30%(好像公司是自用),但是顺丁橡胶,也创出这二年新高了,六月份以来涨了20%,顺酐也是从6月份以来涨了20%,丁酮也是从6月份以来涨了20%,唯有丙烯稍有回调。所以他整个行业在目前来说是比较景气的。是关注的对象之一,如果这些涨价能持续,三季报值得一博。
兴化股份,这个股可以视作DMF的周期股,这个产品已经回到了1月份的最高价格。
利尔化学,主产草胺磷,属草胺磷的高弹性周期股,世界第一大产能。草胺磷从六月份到现在也涨了28%,目前有公司报价达到26万,草胺磷与草甘膦在一定程度上可以互相替代,这也是兴发不能看空的原因之一,因为目前草胺磷23.5万,草甘磷5万。但是利尔里面机构非常多,股价并不一定按照产品的波动而正波动。所以三季报其业绩肯定也不错,是值得关注的对象之一。这个股票我也经常做短线,基本上都是在持续大跌的时候作买点。
中远海控,目前市场人气最足的股票,所以我经常作短线。他也经常给我争气。但是股价价位过高,我只是如刀尖的舞者
兖煤 个人觉得在煤炭中兖煤是相对安全的一个品种,有时做黑猫是因为其股性更强点,参与短线只是需要他的波动更大点。
以上的股票除了兴发外,都是短线参与,随时有杀跌的可能性,所以不要跟着买。这波上涨,赚钱太容易,每当钱来得这么容易的时候,估计都得面临调整。所以从今天起,我如果不是降仓位,就会上ic空。
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比如泥巴墙兄说的工艺问题,比如刚开始时的大家所说的销售成本问题,在投资中信心是把双刃剑,信心与执着是优秀的品质,但前提是你能确定你的认知是值钱的。我们糊糊涂涂的进来,迷迷惘惘的下注,只是体验着涨与跌的多巴胺分泌的快感,而不是行业的波动在你的预期认知里。只关注股价波动,相当于你只是战场中冲在最前线的士兵,本来你可以退出远点作一个运筹帷握的中军统帅,前提就是需要多思考,多查证。很久以前说过,对于大海,近看波涛汹涌,凶险澎湃,但你远点,再远点,比如你在飞机上,其实风平浪静,不起一丝波波澜,所以我们站在什么角度去看问题才最重要,每一个角度都会有不同的观点,但对于投资,需要站多角度去分析问题。
这是个持久战,是个漫长的马拉松,不是百米长跑,在这战役里我得总结出我的经验,我学到了什么,下次再战时我能否利用我的经验制定更优于这次的操作策略?
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磷酸铁锂重回锂电正极材料主流,需求高速增长,需求从终端逆流而上,沿着磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石产业链向上传导,由于产业链条本就供需紧张,因此,磷酸铁锂需求所到之处将会引发短缺,磷化工产业链将形成三重机会。
磷化工竟然也能蹭上概念。。
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预期中的兴发三季报会较大于一季度加二季度的利润和,所以兴发依然是不二的选择。最主要的原因在于主打产品价格很难大幅向下波动,由于目前是淡季,但磷,钾,尿素,复合肥都出现了较大幅度的上涨,处于上游的磷矿资源那必然会供不应求。进入八月份又开始了秋季肥的旺季,目前各种肥料都处于历史的底位库存。
今天涨不到5%就清掉了宜化,目前宜化已接近80亿的市值了。宜化主要产能是二铵尿素,pvc,云天化主要是磷肥,二个都是高弹性,周期性比较强的品种。但觉得目前这二个股对应市值都不便宜,只是觉得中报未出之前都可以博下短而已。高风险时高收益,只是博的仓位都不大。
三季报还应该关注一下另个化肥中的复合肥,近来复合肥涨了不少,也基本上天天都在涨。只是因为中报他们利润估计并不强,作为农民出身,肯定多少懂得点肥料并不是不可替代的。但是因为懒的原因,想等中报出来观察后再做这个复合肥的股票。选择了二个股,一个是史丹利,一个是新洋丰,前是520万吨的产能,后面是820万吨的产能,并且新洋丰有180万吨的一铵产能,240万吨的硫酸,如果一铵产品这么高,又何必去生产复合肥?直接卖出一铵利润岂不是更厚?这二个股票今年都未涨,如果之前对这二个股票有研究的同学,麻烦说说他们的优缺点所在。
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来说说兴发的调研报告,如果有异议的可以详咨董秘,花不了几毛钱的兄弟。
关于草甘膦的长协单,这个根本没有任何影响的,公司都说了9月份近5万。也就是即使9月份,草甘膦的市场售价跌到3万,也不影响公司的合同是五万,他只是一个滞后性,对业绩丝毫不影响。
从业绩上看草甘膦与有机硅,兴发与新安,合盛硅业,江山股份等同行业的对比,兴发的盈利与毛利率实际上更占优势,只是从数据上看兴发好亏呀。但造成这样的原因可能与统计口径的不同而已,兴发的一体化成本优势并不是其他公司可比的。后面随着宜昌二期的转固,三季度才是兴发的暴增点。是多个产品的共震暴增点,我个人估计三季度比一季度加二季度的 盈利还要高不少。
到目前,兴发给我的收益,已经提前实现了全年的目标收益。但个人觉得他低估,所以依然会选择持仓。
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澄星这个股票,按道理是最受益,但实际上这个股票问题多多,因为他的黄磷外售最大,并且还有近80万吨的磷酸产能,今天不是那么详细的咨询下,目前澄星广西的工厂30万吨正常运转,云南地区不详,江苏地区计划本周开工。只是因为他在风口浪尖中,关注了一下,能成交一量能太低,对于我们来说意义并不大。