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所以对于这样的市场，虽然我没办法看盘，但我却是比较兴奋！因为很少人敢于看多做多了，但我敢，虽然还依然是以套利的模式来参与，用了一些A基对冲，一直觉得军工A是最好的A类对冲工具，这波下跌，判断还是不错的！目前股票仓位上到了近40仓！整体上这波调整没伤到筋骨，所以还有力气抄底，下面的下跌，我估计还是每天加点仓位，但股票仓位不会超过60仓，A基依然不平掉！还是选择一些军工类A!主要是也不好出或者不好T！
我还是坚定自己的原则选择自己的股票，主要还是做涨价业绩！基本上只做一到二个即可，分级基金太残暴，特别是离下折10%以内的我是无条件的远离，虽然我知道这是最暴利的一块肥肉，但我不喜欢吃肥肉，因为毕竟是下行趋势，市场的惯性就是向下，市场的恐慌心理让分级持有人足够崩溃。如果我想抄指数我会选择ETF！
做着自己，永远保持一颗乐观的心！对今年能收益30%以上信心倍增！！
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刚开始做封基时，天天关心封基持仓计算净值，再计算折价，再切换。就是不断折腾，所以即使刚开始只有2/3十万时，我的佣金也是营业部最底的。那时是天天满仓折腾，仓位不变，变的就是持仓而已。08年1月11号进的股市，到年底竟然折腾出34%收益。我想以我现在来说，未必能折腾出那么高的收益率。主要在于胆小谨慎了。
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比如现在是3500万左右的仓位，也就是说，在这个点位下，我的仓位一般不会少于这个数。并不存在着所持的股票是否解套，而是看同样的资金是否有更好的股票能切换，如果看中更好的股票，毫无疑问一刀就割下去了。我对股票没什么感情，并且绝对的心狠手辣。当然，中泰化学也是我历史上让我亏损最大的股票，共亏损了400多万。到山鹰纸业也亏损过200来万，其他就没有亏损这么多的啦。
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三成仓位，中泰前几天的盈利给今天亏出去了。截止中午，本月还稍有利润。
中泰的管理层我个人觉得多少有点问题，如何问题就不说了。只是觉得氯碱现在的景气度，股价如此跌法所以搞点。但也不存在必然向上的条件。只是说三千点以下，我30仓以上将是常态。只是在哪个股票上亏的问题。
@seeker24680谢谢老哥的解答，我迷茫的地方正是每个人的标准不同，其实之前吾大有过对认知和性格的一个论述，也从侧面解答了我这个疑问，但我是属于那种比较笨的人，所以总是想看看标准答案和自己的答案之间有多大的差别。
如果你已经很了解吾大了，应该早就有答案了。我只是觉得你之前的问题或许是一个很难回答，属于自问自答的问题。
每个人对低估的标准都不同，不同的时空答案也完全不同。吾大在历来的答复中多次回复过。我们看重的是逻辑和拓展，比如去年的兴发，本来对磷化工产业链不了解，通过学习吾大分享的信息加上自己做功课，是不是低估自己是可以去把握的。
pppppp
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周四很多周期股出现了高潮，因为觉得在这个位置出现这种情况并不以为然，所以周五早盘冲高就考虑清掉。当然，出的价位都只是只涨一二个点就清了。又开始布局防守。感谢，都是不错的公司；
说说目前纳入视线的一些股票吧，虽然没持有，但关注中。
亿帆医药，目前市值下，如果没有627的预期，并不低估。光靠vb5周期性就太强了。短期vb5有回调的欲望。
桐昆股份 这个股票其实最尴尬，上游原材料暴涨，下游涨不起。直接导致poy可能是历史以来...
跟踪过纯碱行业，远兴能源最大的雷在于大股东，这次上市公司收购大股东资产定价也不是很地道；
大股东不知道干了啥事，资金链一直很紧张，真怕像鸿达兴业的老板一样资金链断裂，抖出诸多烂事，拖累拖垮上市公司；
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说说目前纳入视线的一些股票吧，虽然没持有，但关注中。
亿帆医药，目前市值下，如果没有627的预期，并不低估。光靠vb5周期性就太强了。短期vb5有回调的欲望。
桐昆股份 这个股票其实最尴尬，上游原材料暴涨，下游涨不起。直接导致poy可能是历史以来亏损最大的时候，但作为行业龙头，公司成本控制还是相对低二三百元的。他的看点是浙石化二期带来的投资收益。继续关注看有没有进一步下跌的空间进行布局。
方大炭素 石油焦的持续暴涨导致现在很多企业把针状焦作为替代品，而针状焦的上涨又给下游的石墨电极带来成本的增加，方大还好就是本身有合资针状焦产能。因为股价在相对的底位，目前就需要观察石墨电极能否应声而起搞一把了。石墨电极从2020年的5月份11000左右，实际也温和上涨，到目前在23800左右，需要看下一季报其的盈利程度，看下由于成本的上涨带动产品上涨后他的毛利。
远兴能源 这个位置稍高了点，吸引我的地方在于他明年的大幅度投入纯碱，因为他的纯碱成本相对比较底，一旦投产，未来三友化工，山东海化等原来纯碱龙头基本上可以不再关注了。并且有点不满意的地方在于去年剥离了部份煤炭资产。
利民股份 这个企业离我们经常打球的地方不远，所以经常关注。公司作为代森系列龙头想做大做强，主打百菌清，代森锰锌，在很久之前我就跟他们公司交流过如果能扩大草胺磷的产能，公司的关注度肯定更高。好像子公司威远的草胺磷明年投产，所以一直关注中。
中泰化学 公司是氯碱，电石，pvc龙头，这种一体化的产业链下，公司具有一定的成本优势，未来这种高耗能产品不再获批所以未来就是个存量竞争，好像这公司上市以来没亏过钱？但对于公司的经营我经常看了报表却有点摸不着头脑。也许是我读书太少的原因。当然公司最大的看点在于能全控美克化工，听说准东煤炭储量最大，什么时候能开采才是重中之重。
盐湖钾肥 其实这才是中国的钾肥龙头老大，只是沾了锂电池外，市值稍显大了点，但最重要的就是没有开放钾肥的出口，其实一旦放开钾肥出口，盈利最大的肯定是他。
在目前这种高通胀下，把眼光投向新疆，内蒙这种低成本，资源丰富的地区，具有一定的安全性。
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连涨13周
多晶硅最高均价25.15万元/吨
4月13日，中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。本周国内多晶硅价格延续小幅上涨走势，其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价涨幅在0.3%左右。
具体来看，本周国内单晶复投料价格区间在24.9-25.5万元/吨，成交均价上涨至25.15万元/吨，周环比涨幅为0.32%；单晶致密料价格区间在24.7-25.3万元/吨，成交均价上涨至24.91万元/吨，周环比涨幅为0.28%。单晶菜花料成交价在24.40-25.10万元/吨，平均24.63万元/吨，周环比涨幅0.33%
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关于特变，正好这个公司领导跟我朋友关系是哥们。我就找了他咨询一下。询问了做纯碱期货的朋友，目前纯碱企业的开工率都处于高位，单吨利润700-1000不等，当下下游玻璃扩产比较多，所以纯碱基本面还不错，后面还有光伏以及出口预期在。但高度还是要看玻璃，玻璃当下库存比较高。
大概了解情况下，硅料公司实施分步技改，上半年完成5万吨，如能达产可以达10万吨，去年是7.8万吨。对外宣传的年底投产，因为疫情影响估计不乐观。全年有可能11-12万吨也不好说，还是因为疫情。公司对外宣传的2025年50万吨，实际上公司觉得到时有30万吨就满意。因为生产一年即可回本。
二：公司非常看好二年内的硅料价格，就是大幅回落的...
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大概了解情况下，硅料公司实施分步技改，上半年完成5万吨，如能达产可以达10万吨，去年是7.8万吨。对外宣传的年底投产，因为疫情影响估计不乐观。全年有可能11-12万吨也不好说，还是因为疫情。公司对外宣传的2025年50万吨，实际上公司觉得到时有30万吨就满意。因为生产一年即可回本。
二：公司非常看好二年内的硅料价格，就是大幅回落的可能性不大（因为这点，我可能会拿个一千万持仓较长时间）。
三;焦煤外运率高，但完全是自己的价格曲线，内供价格只跟新疆地区有关联，跟外部关联性不大，也会跟着涨跌，但幅度完全不一致。公司的煤炭储量非常大，但每年的开采指标是由国家下达指标。
今年屡屡在纯碱上多空斩获，但今天无疑差点失身，过早了开了空单，盘中一度亏损近30万。因为纯碱是化工中升水比较多的品种，很少见。再者这行业门槛不高。但是造成这个过高溢价的原因可能跟近来的氯碱的景气度相当。烧碱，液碱，片碱等近来都在上涨，而纯碱因为需求不震，反而是期货带着现货涨。如果远期纯碱一直保持3000以上，我可能会长持远期空单，经常做期货的说说有没可能会给逼仓的理由？门槛不高是一方面还是就是明年远兴是大幅度的提高了纯碱产能，远兴的成本非常低，虽然下游的玻璃生产线也在增加，但远兴这种幅度我估计纯碱基本面明年非常不乐观，就像当时万华进tdi后，tdi从16年的5万元到现在基本上就是1-2.5万之间徘徊。
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因为多晶硅生产主要成本在电，大概占多晶硅成本的40%以上，其他成本如硅粉（基本就是工业硅：多晶硅=98:100），特变电工目前走的煤电硅一体化的路子还是很不错的，也是必须要走的路子，因为同在新疆的大全、中能、东方希望、还有四川和内蒙的通威基本也都是处于低电价地区，刘永行的东方希望成本优势更为明显，基本上大家的生产成本也都在5万左右。
去年以来多晶硅市场还是非常火爆的，平均售价基本都在21万以上，成本方面各家现在不好估算，保守估计不会超过8万，因为去年工业硅粉短时间内也从2万以下涨到最高8万多，在3万左右大概稳了有半年多了，最近有下降的迹象，有矿的占的便宜就比较大了，整体来说大家都赚的盆满钵满。不过也引发了投资热潮，各家扩产和新进入者在今年到明年初能够投产的保守的量在60万吨以上。
另外，工业硅粉的生产厂家应该是比较多的，合盛硅业是有机硅和工业硅应该都有，浙江的新安股份是我比较了解的硅粉生产厂家，三氯氢硅的生产厂家在国内就两三家，唐山三孚是国内最大的三氯氢硅生产厂家市场份额占比很大，这也是为什么三氯氢硅价格为何高企的原因，但是三氯氢硅在多晶硅生产中只是一个少量补充，多晶硅生产中只有硅的消耗，其他都是自循环使用。
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这心理按摩贴可以关了吗？每到下跌就一群人点击把他送上去？这个帖子是我加入jsl以来最常翻阅的好帖，困惑时、市场与我判断相左时，从第一页开始“只看楼主”，常读常新，并不是只有下跌或上涨才会来此找安慰或沾沾自喜，只是因为学到太多，珍惜吾大的每次发言，十分感恩。
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硅钢是公司技术领先的代表性产品。作为支撑国家机电产业与能源发展战略的重要功能材料，硅钢可应用于家用电器、电机、新能源汽车等领域，具有极强的技术壁垒。根据内部晶粒朝向，可将硅钢分为取向硅钢和无取向硅钢；根据含硅量的不同，可分为高牌号硅钢（含硅量较高）和中低牌号硅钢（含硅量较低）；从技术壁垒上看，取向硅钢>无取向硅钢，高牌号硅钢>低牌号硅钢。
公司在硅钢，尤其是高技术壁垒的取向硅钢上具有绝对优势。公司硅钢产能约 355 万吨，2020 年公司取向硅钢产量约 84 万吨，国内市占率约 53%，产量世界第一；无取向硅钢产量约 271 万吨，国内市占率约 28%。在取向硅钢上，宝钢已占据国内大型特高压变压器 100%市场，新型耐热刻痕取向硅钢制造技术产业化成功并实现了全球首发，技术优势显著。
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早上起得早，再细看了下，估计特变一季度市盈率6倍左右，特变的优势是煤电硅一体化的成本优势，所以细看其各项业务毛利最高。但目前市场肯定还是预判了你的预判，因为今年开始会有大体量的硅料投产释放包括隆基，大全，合盛，到时价格战就看谁顶得住了。所以也不想多搞了。
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这个不能除，疆煤价格差异很大的，所以新疆来说，资源是最丰富的，成本也是最低的，如何把这个资源转为成品运送得出去就是大利润，电就是其中的代表，电输送容易。感谢吾大指导！刚才在新疆煤炭交易中心看到了，的确各地差异巨大。
从年报看，公司应该改名不叫特变电工了。由于公司其他业务发展得较快，原先的业务占比目前较小了。
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吾大说的是特变供应煤炭的子公司天池能源，披露的产能是合计5000万吨，的确没有找到详细的数据提到产量。能否简单用该子公司或煤炭产品的营业收入除以煤炭价格？年报显示，煤炭产品的营业收入是94.2亿。这个不能除，疆煤价格差异很大的，所以新疆来说，资源是最丰富的，成本也是最低的，如何把这个资源转为成品运送得出去就是大利润，电就是其中的代表，电输送容易。
从年报看，公司应该改名不叫特变电工了。由于公司其他业务发展得较快，原先的业务占比目前较小了。
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