熟悉的朋友大概经常看到这个帖子的“新高点赞日”。确实,2021顺风顺水,在保守投资框架下,低仓位“债基”(把整个投资组合类比成债基吧)实现了货基的收益曲线,几乎是平滑地上升,基本做到按月不回撤,周新高的比例约为3/4。
按全资产口径,平均权益仓位(可转债+门票+基金)约5成的情况下,收获了29%+的年度收益,基本跟上市场的节奏,绝对收益历年新高,接近前两年收益的总和。大部分时间,仓位按年初基数算,但到了年底,权益部分没有加仓,仓位就越来越低。最终的仓位:可转债2.5成+,基金1成-,门票1成。现金组成中,香草0.5成,石油EB 1成(前天减仓),美元和出借款1成-(没有收益),剩余3成活钱。
分部算:
可转债收益率约50%,是主要收益来源。基金收益很少,大概5%吧,活钱收益估计4-5%。门票和新股今年运气比较好,兴发是今年的大牛股,水电股赶上了好时候,2波减仓和加仓赶的巧,8月份新建的一个账户满仓水电到年底的收益率超过110%(含新股贡献)。新股方面,今年收获了最大肉签极米科技。今年小账户收益率爆棚,平均80%+,好几个100%+,最差的50%+。无效资产严重拖后腿。
2022展望:
每年年底都要憧憬一下明年,希望来年能芝麻开花。
经历多了,还是更现实和理性。虽然谨慎看多明年资本市场,但经历了3年的牛市,期望值还是放的更平才更合适。期望明年的基本收益能达到2位数(10%)就可以了。再多就是市场的奖励了。
配置方面,在牛顿第一定律的惯性作用下,暂时保持现在的局面,适当微调。
1. 可转债:依然是主要配置领域,虽然走了3年大牛,JSL转债指数也来到新高,但一个好的赛道很难放弃。这可能是最严重的路径依赖。2020和2021主要的策略是双低,2022这个策略能不能回归还不一定。(真回归的话,一定是又经历了一阵腥风血雨)低溢价和低价是目前不多的选项。在低价(110?120还是130,不能再高了)中寻找自己熟悉的板块,比如新能源相关,元宇宙相关,双碳板块,优质化工,PCB,农药,水泥,猪肉,抗疫,纸业,券商等等板块。同一板块,拓展和比价相对容易,卖飞了至少有同类品质可选,守住基本仓位。在性价比不高的情况下,尽可能重仓有题材,颜值高,安全的品质。只能精耕细作了。经历过多次腥风血雨了,还是要多一点耐心等待下一次的狂风暴雨。有机会仓位可提高到4-5成。
2. 基金:目前主要重仓兴全双合+少量外围,明年不会太大改变,可能会多元化一些品种。但基金总体还是靠别人,很多事情不可控,尽量保持现有的仓位。如果港股继续下跌的话,会进一步加仓含港股的基金以及那些中概,港股总仓位不超过0.5成,基金总仓位不超过2成。
3. 门票,目前只配置1成,如果有好的标的,增加到2成是极限。
2021虽然一直看一些老师的期权讨论,但真正实践的也就是买了点香草而已,能力圈始终停留在原地。ST股,和新三板也只是吃瓜围观,最多打打新股。能不能实现突破,努力可能没用,关键看缘分。
啰嗦了很多,祝各位朋友新的一年都有好收成。
去年主贴在这里:
2021可转债(双低脉冲+白马绩优+低价暴雷)等
https://www.jisilu.cn/question/407061
声明:以上仅是个人幼稚想法,不作投资建议,请勿随意模仿。
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转债新规落地两周,集思录转债数据悄然发生一些变化:
1. 价格中位数130+历史高位,达到今年年初的极值水平,而且溢价率高出10几个百分点。说明转债“更贵”了,并没有出现预期中的系统性下跌。
2. 平均价格稍稍弱于年初,说明新规对双高转债起到了作用。
3. 成交萎缩一半。换手率回到了10%以下。回顾新规出台前夕,20%+(接近2000亿)的超额换手是明显的触发因素之一。但目前700亿左右的成交和10%左右的换手,对比过去3年的数据,依然是流动性很好的市场。双高债400亿成交量断崖消失,妖债大比例换手不多见,如果你置身转债市场无法感受到流动性的流失。要不是网友提醒,都忘了去看成交额已经少了这么多。在年初高位,且有双高及各种妖债加持情况下,成交也不过5-600亿。
4. 新上市转债基本都是秒停直奔上限
。。。。。
只能说转债确实“更贵”了,回到老问题,该走该留?
且不管将来会如何,最近这样的状况会持续一段时间,或许会变成新常态。保持仓位的情况下,利用脉冲机会调整持仓,保持进攻+防守。期待下一波调整到来。。。
将来大调整来临,真龙出现,敢不敢接?
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指数涨跌都有,创指跌1%+,应该是赛道股调整。
可转债:
组合收益0.6%
前期强势的赛道转债调整,其他表现继续强势。
靖远走到近150的价格而溢价率不断走高,洋丰的溢价率也在走高。今天走出一个岩土,本来一直不太看好,随时打算卖出,结果今天给了惊喜,下周一表现要看正股能否再来涨停。
燃气债今天继续有所表现,有好几个持仓。
长证今天好像高于下修价了,推迟翻牌。
最近连续上涨,但转债品种多,有利于换防,上午及盘中减了不少品种,尾盘有机会加国泰,作为锂电池赛道债,溢价率一直不高。
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美国通胀数据好于预期,资金进场,美股反弹新高,大A早盘还犹犹豫豫,在北向资金的推动下才开始反弹,多数宽基指数涨幅都在2%左右,算最近比较大的涨幅。上证50和沪深300这两个大指数看起来也止住了一个多月的下跌趋势。
可转债:
组合收益0.8%
小股票其实全天都比较强,转债也是普涨行情,走势好的主要还看正股眼色,低价债只是随波逐流,被动地涨一点。
早盘凯中和迪森有一种要飞的意思,但正股不给力也就下来了,送走是早晚的事,裕兴继续虽正股逞强。券商终于也炒一把,但转债溢价普遍较高,动静不大。长证正股今天还是收在下修价以下,明天不涨的话满足下修条件。
新股继续盲打。
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市场继续是场内资金在玩,就像平静的海水,涨一涨又退下去。即使没有什么大的风浪,资金还是人造一些小波动,小雨小虾也有点吃食。港股最近又很弱,总是里外不是人。恒生科技和医疗又是一塌糊涂,可能是昨天骆驼老师买崩的。抄底暴雷教主的可以稍稍等一等。。。
可转债:
组合收益0.2%
转债真太强了。有一批溢价不高的债,比如气模2,裕兴,凯中,特发2等最近一个个地往上,正股跌也涨,正股涨就更涨。胜达和迪森也快跑出来了,奔着强赎去。西子尾盘正股冲高,转债反而下来了。可能还是大宗减持的还没出完。
板块方面,昨天强势的休息,昨天弱势的今天又归来,光刻胶最近借半导体风口又起了一波。晶瑞2 这个正股原先误以为是锂电池隔膜,搞错了,原来是光刻胶,跟彤程类似。之前110附近加了不少,但溢价比较高,最近卖出不少。农药方面,今天利民也开始发力。
卖出的不少,回补的不多,不过长证后天触发下修条件,虽然可能性不大,但价格相对安全,今天买套搏下修,不下修就博券商反弹。还有1年半,该解决吧。
今天的新股,仔细看是卖CT等医疗器械的,近几年国产替代渗透挺厉害,盈利增长也同步,发行就是千亿规模,应该不错,破发概率不大。
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最近市场大概就是所谓存量博弈,除了少数热门板块的炒作,多数板块轮动涨跌。总体上还是新能源尤其是光伏板块最为确定,欧美因政策或者能源价格高推动光伏安装超预期。但要去炒股没什么把握,让基金经理们去博弈吧。
可转债:
组合收益0.5%
前期加仓较多的燃气板块今天表现较好,贵燃领涨,光伏及新能源板块表现更好些,持仓主要是福莱和华友等。农药方面丰山和苏利都跑到130以上了。上午以卖出为主。好在有些债给了回补的机会,比如龙大,西子等。
新规后成交虽然有所萎缩,但转债的价格还是一天比一天更高,并没有出现有些老师认为的利空杀跌。转债相对其他资产的优势,并没有因新规削弱,市场说了算。
新股继续嗨,连质地更差的一些新股也不破发。明天又是百元新股,还是无脑打吧。
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市场走得沉闷,成交萎缩,小股票领涨。
可转债:
组合收益0.4%
转债总体强势走实平稳,也没有什么亮点,昏昏欲睡。早盘按计划继续加了点仓。
关于转债贵与不贵,重仓还是轻仓,还是问初心。
踏空?还是套牢?
这阶段转债绝对价格又上一个台阶,挺贵的。但最近大股东减持比较多,公告比较及时,这些债相对其他品种更合理,那些即将进入转股期的转债,确实可以观望一下的。
新股继续盲打。明天都是主板新股,必须打。
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早上看到@持有封基 和@收音机 两位前辈的更新。收音机老师在99年5月中旬的前南使馆事件之后满仓杀入为国护盘令人敬佩,满仓可转债在集思录独树一帜。而封基老师16年切换10次投资策略同样是高手所为。
自己真正入市时间与封基老师接近,也差不多16年,仔细想想换过2次策略:股票-分级A-可转债。而且从来都不是那么彻底,都在各条战线上有所布局。
说说最初入市,当时手头有一本买了近10年没看的(早先在线书店贝塔斯曼上拼单买的)巴菲特传记《一个美国资本家的成长》(大概是这个书名),对股市只了解皮毛,身边又都是追涨杀跌的散户股民,研究K线,或者听消息买卖。06年没事翻翻巴菲特,突然对股市有了感悟,也产生了兴趣。凭着迷之自信,全仓杀入股市。运气好,06-07年是A股史上最波澜壮阔的大牛市,凭着那点简陋的价值投资理念,误打误撞还在高位减仓保住胜利果实。当时,论坛去过闵发,后来又有新浪博客,淘股吧和徐星投资等,sosme,采灵,卡酷,冰雪婉儿等名字至今还记得。和讯没怎么去是个遗憾。
当初大家讨论股票基本面,行业基本面都头头是道,看财报收集各种数据也成了基本功。但回头看,师傅引进门,造化还得看运气。巴菲特教我寻找安全边际,给我长持股票的信心,而赚钱靠的是大牛市。后来冰雪婉儿提示我关注国投电力(水电股)后,又如出一辙,挖掘基本面,靠迷之自信长期持股,更靠着运气从2010-2015收获了10倍慢牛股。
大牛市结束后手头有多余的资金,开始接触逆回购,又偶尔看到券商介绍分级A发行上市,最初是双禧A,看条款利率不错,稀里糊涂在接近平价搞了点,很快就经历了从溢价到折价的过程。因为逆回购找到了鼎级,遇到了德隆大师和师座等大咖,还参与了分级A那著名的摩天高楼的建造。为了做分级A表格找到了204001.net,后来跟着表格来到集思录,以后的事就简单了。。。
再说说满仓死扛这个事,封基老师实盘的关键词就是“永远满仓”,而收老师“满仓死扛”可转债10数年更是佳话,引用这段话:
做转债无论牛熊坚持持仓还是很有必要的,品种选择本身已考虑到了熊市的可能,再去躲避就是叶公好龙了。牛市熊市都要占住自己的位子,尽量不要取巧,回撤本身就是投资过程的一部分,怕回撤减仓去躲避风险,往往也躲避了机会。
今年开新帖的时候为没有双低而迷失,靠着执着,也因为没有更好的投资,坚守可转债。最近几个月慢慢将可转债加到更重仓位,正是想明白了一些,没有择时能力,能靠品种配置来提高进攻或增强防守。也正是靠着可转债才保住了收益率,4月份之前没亏太多,5月以后逐步盈利。
看现在的可转债,刻舟求剑的话,我们确实找不回那把双低利剑,也很少有机会能找到极低价格的机会。但转债这个江湖足够玩耍,同时具备“看多和看空”的属性,债底让你能保持迷之自信,下修和回售则是盈利利器。总之,只要傻傻地坚守价值投资,坚守可转债,总有自己的一席之地。
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下午一点半以后指数开始不断走高,全天居然收获一个中阳。半导体板块领涨。
这两天提到的棋局,我方下了一步妙手。原本从观棋角度也算看明白了,细想,这届ZF还真有高人,2年前新冠疫情短短几周时间就作出这么有远见的决策,这次下棋又让对方完全蒙在鼓里。原本要彻底解决WW问题没有头绪,现在大致看明白了,也许有生之年我们真能看到。
可转债:
组合收益0.5%
红彤彤的一天,本来转债在毛师的攻击下有点岌岌可危,但下午大盘强势,转债也算稳住。
个别持仓债有亮点。有几个债最近调整较多,重点加仓了,还是大股东减持债。尾盘减了些,总体并没有加仓。
新股炒作还是热烈,虽然5只新股同时上。中的两签中微半导,开盘不久就卖了,没有卖到高点,但新股不亏钱也挺高兴。预期都不高。接下来继续盲打。
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全天弱势振荡,尾盘各宽基悉数收红,资金好像在谨慎观望。
昨天说到的劫材,看来正被走实,老美理亏估计只能眼瞅着我们这边进行包圆演戏。昨天看到朋友圈有人说扎心,难道热战才解气?理智的做法在最大程度上占据舆论的有利位置,坐实我们该坐的。全世界人民昨天都松了一口气,舆论只能眼巴巴地怪老妖婆子。
看看中概,就了解温度了。
可转债:
组合收益0.3%
组合中又跑出几个,远东,特发2,孚日,丰山,苏利等。个别不够格局送走了。
这几天又是每天少量加仓。
今天单个新股上市居然大涨近300%+,看的流口水。明天5个新股上市,不利炒作,可惜了。。。
今天继续盲打,明天也大概率盲打。
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尾盘跳水,军工板块一枝独秀。
说不上太大的事,过一阵应该就平息了。表面看我们比较克制,但跟下围棋一样,老美因少数人的利益,把具有战略价值的劫材走实后并非上策,如果我们乘机把实地走实更好。最近一周资金利用各种不确定性在做空,有机会就抄底。
可转债:
组合变化不大。
早盘都是在卖出,尾盘又给了买回的机会。持仓的靓仔除了几个军工债,还有晶瑞2,捷捷,富瀚等科技债。尾盘太平债逆势走强是几个意思,难道要下修?
新股次新股最近走得比较强,似乎破发风险又不大了,继续无脑打新,明天大概率也都无脑打。
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市场有点热闹,居然被一个妖婆子吓到了,不科学。这事都已经摆在桌面闹腾很久了,不管她能不能去成都翻不起太大的浪。资金乘机炒作军工板块。全市场除军工和部分科技股上涨,多数板块都大跌,午后有点V回来的意思,到尾盘再次泄了,北向资金尾盘迅速流入,全天净流出仅23亿。
可转债:
组合收益-0.7%
毛师是“罪魁祸首”。毛师嗅觉太准了,但还是觉得毛师是以一种另类的方式来提示风险,应该感谢毛老师@毛之川 。
持仓中有几个转债还是有表现,除了航新,应急两只军工债,还有博杰,西子等大股东减持债。光大微跌,还有洋丰,国泰,龙大等重仓也起到了压舱石左右。今天终于等到了一个不错的机会,毫不犹豫地“抄底”了各类暴跌品种。
新集能源今天终于在4.6-4.7加仓了,可惜4.4和4.5元的埋单并没有触发。
有个搞纳米防水材料的新股上市,因预期不太好,开盘卖在了最低点,好在现在新股只要赚钱就行。今天无脑打了,明天也准备无脑打,虽然有个搞CPU和DCU的估值很贵,但似乎有想象力。
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宁王带领新能车再次发力,多数宽基反弹,权重领先。但银行证券等继续下挫。市场似乎又有抱团的味道。北向小幅流入,4-50亿以下的流入流出其实也看不出资金的方向,北向资金也是由长线和短线构成。
可转债:
组合收益0.4%
新规落地第一天。新规没什么意外,意外的是上交所规费涨价,以后沪市转债享受不到优惠了。转债3位数报价似乎也不大适合大单。
华友,福莱,晶瑞2,西子等有所表现,早盘军工债也有脉冲。
今天2个新股都放弃,明天2个盲打。
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今天的两只新股全部放弃。
一家是做PCB的家族企业,一家9口人把控了左右重要的部门,难道这一家上上下下都是经商或管理能人?至于行业也是充分竞争的PCB,该公司也没有突出的优势。估值还高于行业平均。
另一家做视频会议摄像头的,其实也就是中游企业,没有话语权,自由品牌占比很少。而且已经过了疫情红利期,外销占比一半左右,国外需求已经疲软。过去两年的高增长已经结束。估值太高,又没有任何想象力。
明天的2只新股大概率申购,主要理由是估值还算合理,作为新股可能有一定的想象力吧。
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- 7月美股反弹,但美国经济陷入技术性衰退。猛烈加息降暂告段落,市场预期何时停止加息。
- 本周毛师数次出手,银行股,转债,阿里,所到之处无一幸免。转债新规提前落地,阿里被预摘牌。不知道毛师是有意调侃,还是真的黑手指。
- 转债新规中有一条:竞价交易 改为 匹配成交。之前可交换债该为匹配成交时就不太明白有啥区别,特意查了下。应该没啥变化,只是换个说法,债券交易更多了点击成交,询价正交,协商成交和竞买成交等方式,避免混淆把“竞价交易”改为“匹配成交”。不知是否正确。
- 新规其他都符合预期,唯有上交所转债交易跟深交所完全同步,连规费也同步小小意外。沪市双向十万分之4,大额交易不省钱了,小额交易没啥感觉。
刚才看到@damugua8126 的更新。看持仓茅台腾讯外加3个医药生物小票,略有10%的杠杆。大木瓜老师觉得:巴菲特的成功是生在了美国,言下之意生不逢时。因为现在的每一年跟过去比都是最差的,那么跟未来比可能就是最好一年。他想跟自己和解。
但我觉得,近20年来全球范围内,生不逢时的应该在美丽国。跟过去比的每一年比现在虽然不是最好的,但一定不是最差的。不还有一个说法,是最差的又是最好的。任何一个时点,都有好的生意,好的赛道,只是选择而已。因为个人能力的渺小,可以布局多个赛道,获得一个不错的结果。非要认为自己的单一选择就是最佳的,就很难跟自己和解。
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外围因美联储放软化已经反弹几天了,但中概又萎靡了。一不小心发现50和300指数已经连续调整3周多了。有老师说蓝筹搭的台塌了,小股票也要倒霉了。也许吧,但反过来或许蓝筹调整差不多了呢?
大白的兴全合宜第一重仓是快手,中概暴跌,逃不了挨揍啊。
可转债:
组合收益-0.2%,
毛师出手立竿见影,转债也被小小地伤害一把。但心中还是窃喜,终于有机会调整了。早盘看转债还很强,冲高减了一些。尾盘买回。
转债么,毕竟品种多策略多,受毛师的打压并不确定。或许过几天毛师又感叹转债的钱也不好赚,吃饭也不香了。
今天表现比较好的有:福莱,山玻,气模2,裕兴和西子等。西子因大股东减持还给了很好的买回机会。重仓品种表现都不太差,光大也开始热身了。
中了2签中微半导,还是无脑缴款了,共计提3K。最近中签率上来了?
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不太清楚现在中证1000的标的都是市值多少的股票,但肯定是小股票涨幅更好。指数新高了,借鉴以前中证500股指期货推出后来了一波牛市,中证1000估计也会有。这些股票多数是可转债正股,怪不得可转债最近又走的风生水起。
不过最近的基金也蛮强,有个好现象是很多基金的前十持仓已经不那么集中了,2-3%的持仓也能进前十,说明基金经理比以前更敬业。一个标的拿7个点以上的除非特别看好,否则就是懒政。
可转债:
组合收益0.5%+
又是三连阳了吧。早上感觉红彤彤的,有些脉冲卖出后一时找不到合适的替换品种。下午还行,使劲买回不少。
晶瑞2,申昊,恒逸,特发,裕兴等都有表现,连凤21也有了点动静。
川投又回到了3个多点溢价,正股新高后已经连续调整2周了。靖远转债的溢价率一不留神来到了两位数,眼下性价比不那么好了。
机器人概念连涨很久了,中大估计最近已经翻倍,做可转债最不利的就是这种连续大涨的品种拿不住。所以最喜欢拿着来来回回做电梯的品种。
可转债的“看跌”期权今天又发力一回:天路一次不成,再次提出下修。博杰可能也不远了。
最近的新股虽然不太便宜,但破发不太严重,都无脑打了,中签后先计提20%,然后捏着鼻子无脑缴款。
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今天都是小股票在上涨。转债正股普遍表现突出。是不是1000ETF基金要建仓。
可转债:
组合收益0.6%+
前期不断买入的几个减持概念债表现较好,贵燃,皖天西子等。航新今天正股曾经20厘米,转债也起飞差一点摸到停牌。孚日,远东估计也快飞了。
关于投资不亏钱,这是在市场中活下来的前提。来“赌场”混最重要的就是如何不亏,等摸清门道了,再押注胜率大一点的。大A还是散户友好的地方,只要 心态好总能赚得比理财多一点的。
今天又加了一个新债:丰山,行业还算熟悉。
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连跌3天后温和反弹,没有太多亮点的普涨。
可转债:
组合收益0.6%
精装正股再次涨停,气模2也是最喜欢的品种之一。今天的山鹰尾盘又有所异动,适合来回搬砖。最近偏爱大股东减持债,今天又多了一只:西子,给了不错的买回机会。减持债还有:
贵燃,皖天,凤21,博瑞,博杰,回盛等。
光大依旧波澜不惊,但好歹有了一点水花。
新集能源市场一直不认可,@安全饕 老师的重仓股,中报数据中商品煤的产量和销量有50万吨的差距。换句话说有可能隐藏了约4个亿的毛利(成本已经扣了,但没有销售),以前有过这样的情况。但市场不认可,在小心求证的过程中学习。
新股菲沃泰忍痛缴款,计提2K。北交所彻底放弃。REITS表现超预期。
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请问如何理解光大转债隐含看跌期权呢?谢谢。记得04年附近和尚大师说过:牛市少赚就是亏,熊市少亏就是赚,我觉得很有道理。光大转约8个月到期,假设这一段是熊市,持有光大转不亏,那就是赚了。
赞同来自: solino
请问如何理解光大转债隐含看跌期权呢?谢谢。把持有光大理解成持有现金试试,差不多一年之内持有光大基本不亏钱,如果大仓位买光大即可等效看成对一年内的市场有一个下跌预期。我的简单理解就是这样。
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市场继续无所作为的盘跌,电力股及新能源产业链的个股最近也有所回调。
通胀继续在攀升,各国都纷纷加息,而俄罗斯最近连续大幅降息,形成了明显反差。前者大部分都是在零利率开始加,而俄罗斯则是从两位数还是降。
粮食运输协议签了不到一天,敖德萨又被袭击,粮食、能源等都面临很大的不确定性。
林志颖的特斯拉事故,引起了大家的热烈讨论,锂电子车在技术上是否有缺陷并没有并证伪。产业链正在疯狂扩张。
可转债:
组合收益-0.3%
比正股表现平稳很多。
周末在@收音机 老师的帖子里有不少精彩的观点,转债隐含看涨期权的同时往往又隐含看跌期权。光大是个典型的例子,8个月到期,期权费差不多是利息,现价也差不多白送一份沽,合起来我觉得跟香草超不多,还是美式的。引申到其他低价转债,只要在到期赎回价附近的,其实都差不多。
由于这个特性,在不同时候布局不同的转债策略,应该比择时满仓或空仓转债的策略要更有利。
既然这样,按计划加光大,洋丰,国泰等。仓位又有所回升。中大和兴森短时间内是买不回来了,暂且移除。
声明:以上仅是个人幼稚想法,不作投资建议。
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市场多了一个玩具,中证1000期货期权,围观老师们在里面挥动镰刀,不知道是割韭菜还是互相割。
欧洲终于加息50基点,也实在不容易,多少年了头一回。欧盟再次制裁俄罗斯,却又不敢制裁钛公司,本来都在名单里。何必呢,又想让别人痛苦,又不想伤自己,天下有这样的好事吗?感觉这游戏跟小孩子玩家家似的。
昨天外围反弹,我们还是我行我素,高开低走,只不过尾盘又收复多数失地。市场就在犹犹豫豫中,找不到方向。
可转债:
组合收益-0.2%
早上好像还挺强的,下午多数转债回调。早上是以卖出为主的,到下午又开始不断买入,低溢价的转债加的比较多,但个别债减仓比较多,总体维持仓位。今天的亮点还是环保板块,持仓有所表现。比较喜欢惠城这样的走势,可以比较愉快地踢球。还有就是晶瑞2,也挺有个性,别人跌它涨,而且跟晶瑞1又不同步。洋丰终于又进入埋伏圈,希望多跌些吧。
光大转债终于有点跌不动。减持类转债中贵燃有点走出来,毕竟溢价率低。而凤21则继续俯卧撑,瑞博则原地不动。
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外围反弹,好像一切又风平浪静。
最近是不是因为中证1000可以搞期权,小股票强势。
可转债:
组合收益0.6%
今天转债很强,低价债也纷纷走高。但有一种强弩之末的感觉。今天减了1个多点,是近期卖出较多的一天。昨天送走凯中和中大,今天又送走兴森,柚子的操作很猛。兴森已经搞了一年多,好几波了,这次彻底飞了,等不到回调只好再见了。
但这两天进货方面选择较少,只有几个大股东减持的债还可以买点。
只有光大,这两天换手多一些,估计有机构出货,看这走势挺感人。还有8个月到期的短债,期权价值也就利息钱吧。8个月内还是会发生一些事情的。
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指数温度和体感温度差异挺大,宁王大跌(被外资减持?),CXO也继续大跌带动创指大跌。今天小股票明显好于权重,500指数收红。这两天银行有所企稳,小银行涨的还不错。看来毛师不管用了。
昨天苹果暂停招人消息一出,立马把美股吓跌。因拜登去中东白跑一趟,石油价格也基本稳在100左右。美联储有可能不会加息100基点,市场就已经兴高采烈了,美元指数也从20多年的高位109下来些。
可转债:
组合收益0.4%
中规中矩。赛道债熄火,能源资源类债继续反弹,连大股东减持压力很大的贵燃也涨了点,皖天更是连续几天反弹。策略还是以不变应万变。涨幅大的持仓多的不断卖出些,没有太多买入标的。继续小幅减仓。
光大跌的不成样子了,今天加了1/3,105底价位置多买些没什么压力,坐等翻牌。
第一次买入科创板标的,博瑞,没啥理由,在某个公众号上看到过,现价马马虎虎吧,万一来个下修呢。再次把晶瑞2加到大饼,锂电池隔膜龙2龙三吧,还有一些光刻胶,溢价率偏高,正股虽然反弹了不少,但还在高点腰斩的位置。
中大正股连续涨停,转债拿不住了,希望尽快调整吧。
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市场在现在的位置继续拉锯,跌一点又涨一点。今天温和反弹。机器人概念大涨,煤炭指数也开始反弹。对于煤电一体行业还是有点信心,尤其是拿着转债。CXO总体看前景,我们有人才红利,有供应链红利,但即使经过一年的调整,整体估值还是很脆弱,稍有风吹草动就大跌,今天再次有个股的业绩增长被“证伪”。
可转债:
组合收益1%
上周连续调整的能源类和资源类转债全线反弹,仅有个别转债因大股东减持等原因继续低位。早盘环保类个股大涨,相关转债还挺多,纷纷上涨,比如中环2,长集,迪龙,惠城等等。
今天主要以卖出为主,把涨幅大的,仓位多的减一些。买的比较少,加了些银行转债、大秦和贵燃等。
中大这个转债挺有意思,当初入选是因为其主营产品减速器,归类到新能车赛道。最近才了解到,更应该归类到机器人范畴,尤其是人形机器人的各种关节和动作对减速器有非常大的需求。
新洋丰最近有很多机构去调研,但股价依旧不上不下,我倒是希望股价下来点,转债可以有好一点的价格再多买些。
做转债久了,对股票的理解也相对简单些,PE/PB等指标意义不大。行业反转业绩大涨而股价涨幅有限,可能是买入理由。股票作为底层资产很重要,但不是我们散户轻易买入的理由。
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- 最近斯里兰卡出圈了,以前对斯的了解仅限于红茶,还有几年前换领导人,影响过我们的项目。最近闹这么大,看了一圈,原来国家成家族企业了。企业还有竞争约束,国家要成家族的,不出问题才怪。可惜了,这么好的地理位置,搞成这样。若好好地搞一带一路,早就腾飞了。
- 关于实盘贴,我觉得是双刃剑。一方面写作有利于厘清得失,避免灯下黑。但实盘除了对自己负责以外,看的人多也多了各种干扰。总有好奇者,会关心你的收益率,是不是在编等等。总之会有潜在的影响。要经营一个实盘贴挺难的,以后就不再播报市值变动,也尽量少提操作。会多关注标的减持,下修,折价等信息,也会关注标的基本面情况。或许这才是正道。
- 再谈一下配置。合理的配置才是投资的前提,以前资金少的时候以长持股票为主,也享受了中国经济成长和企业成长的双重红利。现在资产规模大了,也接触了低风险思路。股票已不是唯一选择,或者不是最佳选择了。低风险才可能高收益的理念刻在心里,如果没找到好的投资标的,情愿拿着现金理财。控制仓位让自己避免情绪波动,但也不利于收益率。我看到的最理性的方式是九债一购,回撤受控,进攻有保障。但选购也挺难,好在可转债基本可以替代九债一购。
全国到处是高温,注意防范,祝大家周末愉快!
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上午市场还算平稳,午后不断走弱,没有什么亮点。
中报预告,除了新能源赛道大幅预增,多数行业陷入亏损,符合观感。实体经济多数都不太好,GDP数据很差。一边是通胀压制,一边是外围加息刺泡沫。这个时期好像没什么特别好的地方可以配置。好的赛道太贵,其他的都不知道。资金像潮水,投资像冲浪。随波逐流吧。。。
前天加拿大央行加息100基点,昨晚市场预计美联储也有可能加息100基点,于是美元又一次大涨。感觉欧美在比谁加息快,好在高通胀环境下降低进口成本。然并卵。。。
可转债:
收益-0.4%
比股市要强一些,但能源类和资源类的转债最近也跟随石油价格不断走弱。一般就是走弱的品种里慢慢买入,只要价格低,溢价率不高的都行,有时候也做一些短差,仓位也有一些了。
加:金能,凌钢,贵燃,中钢,兴业,大秦,润达,金陵,奇正等。
减:鹤21,中环2,苏行,凤21,福莱等。
鹤21超预期下修,上个月还说不下修,之前看着价格还行买了张小饼,以为不一定能下修成功,就清了,感觉很强势。
最近总体仓位又加了些,大概35%了。
门票多数收绿。
市值回撤。
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littlepower - 挣扎在回本的路上
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7-13小幅反弹,成交平淡,北向自午后一路卖出持续到收盘。最近的大跌可能跟新能源赛道股的估值有关,周一是锂业股,昨天是迪王。巴菲特大概率没有清仓,否则应该有公告。还是估值太高,资金有分歧,市场如惊弓之鸟,一吓就尿。最近听说烂尾楼的业主们要停贷,这事还真纠结,案例买卖和贷款是不同的,但银行不作为。房奴有房还贷天经地义,房子落空还要还贷确实不对。但我觉得这个对银行没有多大利空,真要有事,把那些项目重...老师,受益好像应该是收益
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小幅反弹,成交平淡,北向自午后一路卖出持续到收盘。
最近的大跌可能跟新能源赛道股的估值有关,周一是锂业股,昨天是迪王。巴菲特大概率没有清仓,否则应该有公告。还是估值太高,资金有分歧,市场如惊弓之鸟,一吓就尿。
最近听说烂尾楼的业主们要停贷,这事还真纠结,案例买卖和贷款是不同的,但银行不作为。房奴有房还贷天经地义,房子落空还要还贷确实不对。但我觉得这个对银行没有多大利空,真要有事,把那些项目重组一下,重建信用,房子还是值点钱的。
可转债:
组合受益0.4%
小幅回血。总体上比正股还要弱些,但你翻一翻K线,大部分转债涨了很多,也还是估值高了才引起下跌。妖债今天又回暖一些,但这么走还是给大股东送钱啊,不科学。泰林大股东清空了,卡贝亿手里还有货呢,柚子兄弟留点力气干别的不行吗。今天交易并不多。
加:兴业,贵燃,博杰等
减:鲁泰,中装2,长集,精装,绿动等
川投正股明天分红,今天权益登记日停止转股。但盘中有折价,卖出正股换转债,明天再转股,参与分红的效果一样,还不用红利税。
门票小幅收红,因最近减仓了川投,又买入一份新集能源。
市值回升。
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7-12川投马上分红了,转股价值会有1.5%左右提升,持有转债更好
市场开盘很平静,稍有上冲就被砸下来,然后一路走低。创指跌幅领先。行业方面CXO和新能源继续领跌。新能源倒还好,CXO前一段时间来了一波小阳春,就赛道和风口而言跟新能源不可同日而语。你如果超级看好,最好也不要单吊和满仓,在这样结构多样且多变的市场,多边押注的胜率高很多。当然,这只不过是旁观者的嘴炮而已。
最近水电股又连续走强,似乎复刻了去年8-9月的走势。如果有资金需要配置,每年低位买入水...
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市场开盘很平静,稍有上冲就被砸下来,然后一路走低。创指跌幅领先。行业方面CXO和新能源继续领跌。新能源倒还好,CXO前一段时间来了一波小阳春,就赛道和风口而言跟新能源不可同日而语。你如果超级看好,最好也不要单吊和满仓,在这样结构多样且多变的市场,多边押注的胜率高很多。当然,这只不过是旁观者的嘴炮而已。
最近水电股又连续走强,似乎复刻了去年8-9月的走势。如果有资金需要配置,每年低位买入水电股是不错的选择,这可不是嘴炮,本人持有水电已经十多个念头了。每年都有几次高抛低吸,轮动换仓。基金,还是随大流,不报太高期望。毛师还是厉害的,昨天清空基金,投身银行股去了。
可转债:
组合受益-0.6%
也跟随大跌,上午出门等中午回来一看,哇塞,不错啊成交了一些,心情不错。于是继续挂单,大部分也成交了。有些上冲的卖了一些,这两天累计加仓超过一个点了。
加:中金,美锦,赛力,兴森,洋丰,博杰,宏亚,中钢(新入),宏辉,迪森等。
减:西子,洪涛,天路等。
T:贵燃,鲁泰,润达等。
洪涛早盘第一时间清仓,还有2天,也算给了机会。
凤21砸的差不多了,再有几个交易日如果市场回暖的话,应该有一波吧。
有同学问每天的加-减-T,依据是什么?
其实也没啥,就是高抛低吸,怎么卖,根据各人喜好。涨幅,仓位,性价比等参数横向比较。不过很少一次卖完,也不会一次买入,随波逐流,随行就市。
最近倒一直关注大股东减持,一般而言,大股东减持不是坏事,给你买入的机会。可能是大股东缺钱,但最近那些妖债结结实实被大股东收割了。卡贝亿,大股东一下就多赚2个亿。感觉柚子们被大股东搞的伤心了,今天妖债明显不行。我手里也有一些有妖色的转债,比如气模2,特发2等,连续加仓,持续下跌。好在溢价率还行,前期收获也不错。
川投能源连续大涨叠加大股东减持,已经搞出负溢价了,今天小小地尝试了下搬砖。看看后续负溢价能不能再搞大点。
门票稍稍收绿。
市值继续回撤。
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7-11凤21的看法相同,但是规模有点大,加上这走势估计会很磨时间,一直在观察没下手。如果正股或者转债能砸出坑,确定性会更大。
年线上不去,市场就选择往下走,以退为进。领跌的是新能源,周末翔夫人在微博喊了一嗓子,天齐锂业就被跌停了。有专家说这么喊话违规,我估计专家的屁股有问题。人家又不持股,说戴维斯双击到了周期高点,估值泡沫很正当吧。
新能源最近这波大涨有需求大涨的背景,产业链上游供应短缺,比如这些正极金属,锂、钴,镍等,光伏方面主要原料多晶硅产能的短缺叠加其原料工业硅过剩降价,这波多晶硅企业大赚。但产能扩张已经...
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年线上不去,市场就选择往下走,以退为进。领跌的是新能源,周末翔夫人在微博喊了一嗓子,天齐锂业就被跌停了。有专家说这么喊话违规,我估计专家的屁股有问题。人家又不持股,说戴维斯双击到了周期高点,估值泡沫很正当吧。
新能源最近这波大涨有需求大涨的背景,产业链上游供应短缺,比如这些正极金属,锂、钴,镍等,光伏方面主要原料多晶硅产能的短缺叠加其原料工业硅过剩降价,这波多晶硅企业大赚。但产能扩张已经在路上,再炒的话可能就是泡沫了。
早盘水电股惯性上冲,没来得及反应就被打下来,但总体还是强势的。
可转债:
组合受益-0.7%
重仓品种有表现尚可的也有跌幅较大的,早盘只零星有卖出的机会,很快就跟随股票一起下移。全天都是在下面埋单,主要找低溢价的,前期减仓多的,或者低价品种。
加:凤21,山玻,国泰,靖远,气模2,孚日,福莱,贵燃,大秦等等。
减:苏行,西子,恒逸,赛力等。
凤21最近被大股东清仓,因大头走了大宗,估计接盘的需要抛售,今天又接了半张大饼的量。这个价位相对安全,公司基本面尚可,行业反转的话就是意外之喜了。反正内部人看好公司,5月份还进行了回购。
今天新股暂时放弃了,最近又破发,说明报价偏高,今天的两只新股并没有特别亮眼还这么贵。高温合金看起来高大上,跟航发有关,但又不是真正高附加值的航发。另一个涉及芯片,虽然是功率芯片,但最近已经不在风口了。
等多破发几次再申购。
市值回撤。
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又到周末,没有交易似乎缺了点气氛。
昨天下午到现在,又有不少事:
- 安培走了,很遗憾,不管他后来的言论,至少在任期内跟中国建立了可预期的关系。另外老小儿也挺可爱,跟别国领导人见面常有各种花絮。不多说,远离纷争也挺好的。。。
- 马斯克又来吹彩虹屁,老马夸微信,夸自己的特斯拉中国团队,又夸咱的子弹头,连同兵马俑也一起夸了。姓马的都挺能说。。。
- 能源价格大起大落,本周一度下跌超过10%,周四周五又收复了一大半失地。大跌的那几天不少人都说趋势逆转了,因为经济要不行了。但我觉得未必,加息虽然很可能让经济来一次结实的硬着陆,但以现在各大央行的脾性,很快就会反向操作。经历了几年的疫情和各种逆全球化操作,世界经济本来就不怎么样,需求再糟糕也就这样了。油价这么贵,大家不还是照样该加油还加油。日常生活品更离不开石油和能源,新能源任重道远。供给方面,只要冲突不停大国关系不好就始终有风险。对油价,做两手准备比较稳妥。做多和做空都很危险。
说说转债。最近转债市场比较平稳,成交和换手率有所下降,市场在等待新规落地。双高妖债明显回落,次新妖债也不再活跃。其实这些都不是重点。最近一直在考虑要重仓确定性品种,以前因为摊大饼思路,即使确定性很强的品种也受限大饼上限。但转债市场估值一直下不来,以前好用的双低策略已经失效很久。另一方面,转债新股可能也会让转债市场有所降温,靠妖债和交易的阿尔法受益会受影响。基于基本面的策略或许该上场了,既然强调基本面,大饼就有点问题。大饼上限大概是总资产1%,之前的变通是多账户多大饼挺麻烦。计划单一品种上限5-10%,不能再多了。
说到重仓,之前一直关注洋丰,毕竟行业在风口,产能在扩张,价格也不高。记得半年前就说低于130就买,那会市场估值更高。后来也这么做了,130-125就买了不少,打到120以下更是买了3-4张大饼。现在看还是买少了。如果再给机会一定不放过,等着吧。。。
最近关注大股东减持有点意思(https://www.jisilu.cn/question/458730),比如博杰,比如新凤鸣。博杰我不太了解,新凤鸣还是比较熟的,大股东终于清空了,6月以来其他转债涨很多,就它在原地做俯卧撑。也挺好,高抛低吸了好多次,成本降了很多。现在的想法是,新凤鸣行业低谷,估值低谷,受困于高油价高成本和需求不振,化纤加工差价一直处于低位,后期改善的概率不小,反正现价还比较安全。目前有2张大饼的量,也准备多加几张,但没有洋丰那样的信仰,5张大饼是极限。
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市场还是老样子,犹犹豫豫,或许是在等待方向。这几天水电股强势,新能源化工类有所回调。
可转债:
组合收益0.5%+
持仓表现还可以,个别正股涨停。
加:凤21,冀东,航新等,
减:恒逸,贵燃,濮耐,洪涛,立讯,孚日等
T: 英特,应急,中大等
凤21又加满,洪涛到期前的垂死挣扎,所剩不多,也就几个交易日了。
门票有涨有跌,川投继续大涨,又减了点,上次不强赎9月28日到期。这次不知会如何。
新股思科瑞破发,好在开盘58元清空,还赚了1K多。
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指数在目前的位置似乎停滞不前,退一步再进一步。市场分化严重,新能源板块基本面强,走得很强,但金融板块一直没有持续发力,过去20年地产把所有的杠杆都用上,成了金融行业的阿琉克斯之踵。不过这样也好,有高有低,错落有致。
可转债:
组合收益0.3%
小幅回血,其中一半的收益是靠T了利民,均价141卖出一半,格局大了点没有全卖,均价122+全部买回。凤21也比较给脸,如期补跌,买回一大半。
加:凤21,博杰,贵燃,奇正,精装,苏行等
减:恒逸,苏利,中金,濮耐等。
T:利民,回盛等。
门票多数小幅收涨。
买入第一份新集能源,标准的煤电一体,据说还有不菲的探矿权,现价低估。虽然煤炭已经不算什么有前景的好行业,但在10-30年双碳目标的大背景下存量资产反而凸显价值。世界这么乱,化石能源短期内还不可或缺。别看最近石油跌势挺唬人,各种商品跟着一起这么跌的话,不用加息通胀就止住了?但黑天鹅是常态,不跟趋势赌,也不随大流。
市值回升。
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7-6今天市场被石油拖下了水,尤其是能源板块。昨晚美元指数猛拉,石油跌幅更是厉害,美油一下干到100以下。理由是经济要不行了,需求不行了。但石油今年涨了多少现价也不便宜,需求这东西其实弹性很大,但供给不一定。欧洲的冲突还在持续,欧洲自废武功,放着廉价稳定的石油天然气不用。没办法,现在哪都要ZZ正确,但这个ZZ好像是被老美把控,欧洲政客大多为私利,为选票,才不关大家死活。但人还是会思考,时间一长,...今天建仓煤炭,加仓云天化,会被打脸么?
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今天市场被石油拖下了水,尤其是能源板块。昨晚美元指数猛拉,石油跌幅更是厉害,美油一下干到100以下。理由是经济要不行了,需求不行了。但石油今年涨了多少现价也不便宜,需求这东西其实弹性很大,但供给不一定。欧洲的冲突还在持续,欧洲自废武功,放着廉价稳定的石油天然气不用。没办法,现在哪都要ZZ正确,但这个ZZ好像是被老美把控,欧洲政客大多为私利,为选票,才不关大家死活。但人还是会思考,时间一长,欧洲的天然气成本高企,连巴斯夫也扛不住了,一定有人回过神来,这不,已经有德国的学者给政府写联名信。
说这么多,并非看多能源和大宗,价格贵了,各行各业都难受。但就这么反转了还为时尚早,后面应该是一波三折。市场的趋势短时有效,顺势做空的且行且珍惜。
煤炭跟外围没啥关系,而且现在能源都缺,也杀跌了,挺好。
可转债:
组合收益-0.9%,
这才是今天失血的地方,好久都没回撤这么多了。也挺好,全天基本就是平静地在下面埋单,成交后继续埋。早上有脉冲的丢了一些出去,不多。卖了大部分凤21,全天都很强,根据经验,后面会补跌,但很可能被打脸。还没了一些跌幅不大的积累品种。昨天刚提洋丰,今天就打脸,但价格还不到位,只买回了不多。
加:恒逸,贵燃,首华,天路,苏行,靖远,洋丰,万青等。
减:凤21,冀东,中大,气模2,开润等。
T:兴森,鹤21等
中大又是这么强势,没给机会T回,留个底仓。
门票跌多涨少,川投大涨减了点。
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市场强势振荡,下午一度跌不少,尾盘居然小幅收跌。
最近基金调仓应该比较大吧,不管了。
可转债:
组合收益0.3%
盘面上下午转债下跌,整体收跌,但持仓的大饼们表现较好。早上大涨的多数脉冲减仓,下午开启买买买模式,买了不少前期减仓较多的品种。
加:裕兴,万青,昌红,特发,航新,博杰,福莱,鹤21等。
减:太平,恒逸,天路/冀东,乐谱,精装,凌钢,贵燃,洋丰等。
T:岩土,西子,凤21等。
仓位变化不大。
最近错失了一些加码确定性债的机会,比如洋丰虽然前一段加的还算多,一共买回3张大饼,但还是买少了。磷化工产业链(农药),锂电池相关标的,正股一直在区间振荡。130以上就算了。等待下一次下跌吧。。。还有其他一些暂时都没有太好的价格。
门票多数收涨。
市值继续新高。
市值新高点赞日,大家一起努力新高!
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市场再次上涨,但成交并没有放大,或许就是这样看好又犹豫的过程中市场不断前行。
减了些医药卫生ETF,最近涨的比较多吧。
可转债:
组合收益0.3%
生物医药类的转债普遍收高,赛道类涨跌都有。猪肉类转债大涨。
减:龙大,长集,天路,濮耐,回盛等,
加:万青,凌钢,凤21,鹤21(新入)等
T:精装和中大。
计划有机会把一些确定性强的转债加多个大饼。
门票多数收涨。中广核终于也涨了点。
市值继续新高。
市值新高点赞日,大家一起努力新高!
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周末来点不同的:
292架370亿$空客320NEO订单
1. 双方很配合同步发布消息,还选择昨天。共同利益很大! 在天津还有空客330总装厂。
2. 订单谈了很久,我们争取到了最大利益,最近3年来的首批民航飞机订单,又是有史以来的最大单?
3. 老美吃醋了,没办法,一方面NEO各方面优势,技术,省油,合作。对标的MAX这么烂,还各种拆墙。该给压力了。
芯片砍单,库存上升:看到消息说台积电的几大客户(苹果,AMD,还有做显卡的)下两个季度都缩减订单了,苹果先砍一成。虚拟货币不行,挖矿的少了,显卡需求也不行了。反正消费电子需求在萎缩,高端芯片库存不缺。但低端芯片尤其是车规级的应该还可以,国内产能扩张,所以最近造车新势力交付杠杠的,集体单月破万。老美的如意算盘打的再厉害也敌不过市场的力量。
(欧)美经济衰退风险:
1. 正面因素:就业缺口对冲失业率上升,中国复工复产改善全球供应链
2. 负面因素:冲突持续扰乱供应链,能源价格高企,欧洲实在是缺油缺气,无解,大概率吧。
地方债井喷:半年刚过尤其是6月份已完成全年指标的9成,下半年应该无债可发。资金没地方买债了(所谓资产荒),资金会流向股市吗?了解一下就行。
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周末了,市场并不恋战,只在上午稍作上冲动作,全天振荡走低,多数指数微跌。可能时缺少了北向资金,全天成交也少了不少。
欧美市场昨天继续收跌,尤其欧洲市场惨淡,制裁导致的经济自伤越来越严重。美国十年债的收益率已经低于3%,市场预期利率会短期猛烈加息然后明年就会降。消费者指数也很惨淡,石油库存降低,而汽油库存大升,汽油贵了炼油的开心,开车的加不起油。
上面这些可能支持需求收缩,但总体上供应仍存在很大问题,逆全球化等问题注定了供应链的持续断裂,就算大家看明白也很难逆转。需求么,弹性很大,跟情绪面和预期有关。
有些老师最近做空商品大赚了,但我不懂商品,只是关注的相关行业公司提供参考。
可转债:
组合收益0.5%
转债走的很强,可能市场预期有所变化。今年3月和4月的两次调整都是跟随股市的调整,但最近股市走了一波很强的反弹,尤其某些赛道古已走到新高。
T:迪龙,凤21
减:精装,百润,中大,国光,利民,康泰2,昌红,希望2,中环2等
加:龙大(再入),恒逸,博杰(新入),首华等。
买入比较集中总体仓位减的不多。
门票股多数收红。卖出湖北能源买入中广核,是个大半年又减了一些兴发。中签新股思科瑞,虽然还是贵,计提5K后全额缴款。
市值继续新高。
半年过去了,收益率仍在个位数,但好歹新高了,净值又走成了债基模式。错在仓位,有什么办法呢,保守和安心只好牺牲收益率。
市值新高点赞日,大家一起努力新高!
声明:以上仅是个人幼稚想法,不作投资建议,请勿随意模仿。
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周四又反弹了,可能半年末基金经理们冲业绩吧,不必管那么多,最近A股确实强,老外也喊着中国资产是避险资产。继续躺赚吧,少量减了些ETF。
可转债:
组合收益0.5%+
表现继续稳定。
T了不少品种,恒逸,凤21,鹰19,三诺等,鹰19莫名冲高时只成交了一半,没注意还有一个单子没成交,可惜了。最近恒逸一直在2-3元的区间波动,成功率很高。
加了天路,凌钢,光大,皖天,国成(新入)等。
减了万青,冀东,新乳,苏利,闻泰等。
门票涨多跌少。
市场利率不错,早盘一半放了逆回购,另一半中午前买货基,尾盘卖出放逆回购。半年末好像又缺钱,一天差不多赚了平时4-5天的利息。
市值新高。
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法定砸盘日又提前了一天,终于来了一个像样的调整。大概只有地产是大涨的,其余多数收跌,个别汽车类赛道股大跌,减持?造假(做空)?原因就交给市场吧。
可转债:
组合收益-0.5%,
也跟着调整,但今天大跌的债最近都减的多,涨的也有一些。今天的主题是买入。
加:洋丰,首华,气模2,福莱,苏利,凌钢(新入)等
减:华正,现代,梦娜,精装,兴业,青农,崇达等
T:恒逸,中大,富瀚等
合计加仓了。
门票多数收绿。
半年末,市场利率走高,现金放逆回购贡献。
市值回撤。
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市场太强势,一不小心又感闻到了牛屎的味道。看看指数,其实还只是在反弹的半路上,真牛还是假牛无所谓,基金躺赚的感觉也不错。
可转债:
组合收益0.8%+
依旧是主力,上午指数振荡的时候转债就很强。赛道债和妖债继续发力。今天又是各种卖卖卖,然后苦思冥想地找几个标的加仓。加仓的主要就2个:洋丰和福莱,各自加了一张中饼的量,洋丰不多说,现阶段性价比好一些,后者虽然溢价率偏高,价格偏高,但也有赛道债的潜力。另外贵燃也加到了大饼,虽然前期大涨过,溢价率低且现价还算安全。
减仓品种有点多,锦鸡,特发2,中大,恒逸,闻泰,晶瑞2,申昊等等。
门票多数收红。
市值连续新高。
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冒昧在楼主的帖子里发表一下自己的看法,现在指数还没到主力高位派发的时候,外面大水灌溉,势必有一些资金会进入到二级市场,可能有人会以7月中报业绩杀来看空股市,但是这也是大家都知道的事情,为什么资金还会选择不断进入a股呢?这就跟逻辑相悖了。目前二级市场上的所有资产基本都已经轮动了一遍,通过比价效应增量资金基本不太可能去冲历史新高的新能车等板块,只有三傻刚起来一点就被按下去,很明显不想指数涨的太快。弹...你是怎么得出“外面大水灌溉”的结论的?我比较好奇
就坐等牛四了呗。冒昧在楼主的帖子里发表一下自己的看法,现在指数还没到主力高位派发的时候,外面大水灌溉,势必有一些资金会进入到二级市场,可能有人会以7月中报业绩杀来看空股市,但是这也是大家都知道的事情,为什么资金还会选择不断进入a股呢?这就跟逻辑相悖了。目前二级市场上的所有资产基本都已经轮动了一遍,通过比价效应增量资金基本不太可能去冲历史新高的新能车等板块,只有三傻刚起来一点就被按下去,很明显不想指数涨的太快。弹簧压的越紧,反弹的也越厉害。以上全是主观判断,大家随便听听就行,也可以当我是跳大神的。
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今天又是躺赚的一天,指数午后有所回落,但基金净值最近回血较快。
有人问牛三会不会来?似乎远远的看到有头小牛在蹦跶。
可转债:
组合收益1.2%
真正赚钱的在这里,今天大涨的有赛道债和妖债。冲高一通卖,回落后能买回的买回一点。
减:华友,凤21,苏行,中大,昌红,国光等。
加:中环2,嘉美,万青,特发2,中装2,贵燃,大业(新入),西子等
T:富瀚,恒逸,宝来,华森等
下午感觉加的挺多挺狠,最后合计还是减了点。
门票多数收涨。
最近市场大涨,场内货基折价较多。继续买入880赎回,中午到账。
市值继续新高。
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先说一下最近的新变化:
1. 打新又开始赚钱了,昨天含泪缴款支持国产的国产CPU龙芯也小赚了1.8W,本月25只上交所深交所市场新股全部盈利。今年以来破发重灾区的科创板逆袭归来,好几个大肉,涨幅最大的上市首日单签盈利近7万,拿到现在可赚近15万。大肉股发行价都在100以上,印象中好像回避了,结果回避的是大肉的机会。看来,任何事情总会达到新的平衡,打新终归还是低风险。北交所新股最近虽然破发很多,将来若要健康发展,也该给投资人一点肉渣大吧。
2. 大宗商品连续大跌,大宗之王石油高位下跌了10%,而平时不显山不露水的工业铜更是创下一年新低,只不过这一年都在高位(9000-10000)横盘,最近突然破位跌了10%。 美股上周反弹超5%,纳指更是反弹强烈。看看原因,大宗下跌缓和了通胀预期,而消费者通胀预期也降温了,看了下说是消费者对未来2-3年比较悲观,于是通胀预期也就下来了,感觉就是经济不好了,大家对加息的预期也降温了,资本市场第一时间出来举杯庆祝。难道通胀这个事情,被一次75个基点加息就搞定了?
3. 其他大宗跌好理解,最近国内煤炭期货跟着跌有点意外。按理缺煤呀,国际煤价都2000+了,我们这里的坑口限价700多,低一半多呢。就算雨季,电厂库存多了几天也没什么大不了的吧。煤炭股跟着大跌,动力煤大多可是长协,之前查出的问题是超出长协价被罚,说明上涨动力不缺。因为有一屁股坐在了煤炭的转债上,自然看多煤炭和煤炭股,计划着要不要抄底一些煤炭股。先抄一些之前高位减仓的煤炭转债,消化一下再说吧。
4. A股自从4月底以来反弹了不少,跌的多的指数反弹力度就更大。看了下,大致处在年初的高点和前期低点的中间位置,也大致处在3月中触底的那一拨反弹位置之上。但结构是分化的,有些赛道股比如光伏等新能源产业链个股快要回到高位了,或者已经在高位了。
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延续反弹,创指涨2.33%继续领跑主要宽基。
基金最近又开始好卖了,基民们总是在赚钱行情中“醒悟”,而真正需要播种的季节则被“小鸡”的叫唤声吓得躲起来,偶尔给朋友的忠告是无脑定投基金组合。
可转债:
组合收益0.6%+
跟不上大盘的走势, 也挺满足。妖债熄火,周末效应总是这样的。下周可能是旧规则下妖债的最后机会,新规以后柚子们有了紧箍咒,但只要是保送唐僧,孙猴子们一样可以腾云驾雾。
冲高各种卖卖卖,把中大和气模2接了写回来,一些弱势品种逢低买入。总体仓位又被动抬升。
门票股多数收红,龙芯中科开盘卖出,居然还有点小肉。
市值新高。
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