开始职业投资的时间
2018年4月初辞职开始职业投资开始职业投资时的基本情况
融资持有交通银行165000股,民生银行92800股,东阿阿胶10900股,各种打新中的转债,仓位总市值251万,自有本金121万开始职业投资时的想法
1,小孩刚出生,需要有人在家照顾小孩2,工作10年,觉得有些累了烦了,想歇歇
3,总市值251万,获得年化10%的收益,可以赚到25万,扣除130万8%的利息10万,净收益15万,相当于月薪过万,比我上班月薪3500强多了
4,入市以来不管牛市熊市都做得很顺利
2013年收益率-8%
2014年收益率31%
2015年收益率52%
2016年收益率34%
2017年收益率116%
5,保安的工作很好找,辞职休息一段时间,想上班的时候随时可以找到工作
综合以上五条理由,最终决定辞职炒股
当时给自己定的时间是在家炒到2018年底,小孩大点就交给我妈管,也正好利用这段时间看看我有没有职业投资的天赋
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2018年底的基本情况
持有两手IC期货,铁汉转债3370股,各种打新中的转债,还有7万现金,仓位总市值206万,自有本金65万,9个月跌没了56万2018年底的想法
去上班已经不重要了,每个交易日波动一两万是再正常不过的事,多的时候有五六万,月薪3500已经看不上了,要是靠上班4万元的年薪赚到56万需要13年多,在9个月和13年的对比下,工资还有什么意义?一旦歇下来过惯了无拘无束的生活,再也回不去那种按时打卡,仰人鼻息的日子,除非全亏完,迫不得已才会去上班,否则这辈子都不会再去上班了
能做的只有利用手里这些钱开始补天
虽说本金损失了56万,但因为融资融券换成了期货,期货杠杆更高,仓位总市值只降低了45万,还有206万,还有机会翻身
讲一个关于收益率的问题
100万如果亏了50万是亏了50%,50万要想涨回100万需要赚多少?
需要赚100%,都清楚翻倍有多难,只有选到特别好的股票或者是大牛市才能赚100%
还有一个选择就是上杠杆,如果50万+50万+50万+50万,用200万资金把亏掉的50万赚回来只需要涨25%,同理,如果下跌25%就会全部亏光
我用65万资金持有206万市值,市场下跌20%会触发强制平仓,杠杆已经上到极限,不能再增加,否则可能连一波毫无理由的恐慌性下跌都扛不住,我就出局了,20%的缓冲空间还是合适的
2018年底的收盘点数为2494点,下跌20%就跌破了2000点,我认为这种情况不可能发生,决定按照这个计划执行
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现在的基本情况
7月1日收市时持有两手IC期货,民生银行25000股,华夏银行20000股,冀中能源56000股(融资买的),还有35万现金,仓位总市值293万,自有本金100万,职业投资一年多现在还亏21万现在的想法
跌破2000点的最坏情况没有发生,这是一种幸运经过上半年的上涨,目前的资金也比较宽裕,三只股票的仓位都是上个月新增加的
现在不像年初那样捉襟见肘,但再买一手期货增加的市值还是太多了,所以买了相当于半手期货市值的股票
从又增加了仓位可以看出来,我对未来依然很乐观,最黑暗的时候已经过去,上满仓位加油干
前几天看到一个帖子很有感触,祝他也能成功吧
https://www.jisilu.cn/question/320114
因为多账户监管,不再发持仓截图和交割单,以后在这个帖子里更新实盘
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2019年12月31日补充
对于大家问的比较多的问题,我把回答整理好了回复在这里,这一年算圆满结束了一问:
每月3500的工资,2018年辞职的时候怎么有了121万本金?
答:
2013年1月,接手老爸2007入市的账户7万5还剩5万5,跟老妈描绘投资的美好蓝图,又忽悠到5万,自己有3万5,用这14万在工商银行做白银T+D,到2013年4月亏了3万
迷茫沉寂了3个月,7月股票开户,投入之前剩余的11万,后来用工资结余每月追加,直到2018年辞职前累计追加8万,2017年意外收入追加20万,投入股市的本金一共39万,剩下都是从股市赚的,这是以前的实盘贴 https://www.jisilu.cn/question/53349
2013年收益率-8%
2014年收益率31%
2015年收益率52%
2016年收益率34%
2017年收益率116%
2018年收益率-50%
2019年收益率90%
二问:
为什么想要上杠杆暴富?
答:
小孩现在一岁十个月,目前资金产生的投资收益不够应付将来消费,需要扩大资金量,虽说穷能穷养,富能富养,说别人孩子可以随意,轮到自己孩子还是想尽量做到更好,除了股市想不到其他能快速来钱的方法,时不我待,人生需要一次暴富,希望能在小孩六岁之前实现,还有四年
三问:
融资利息长期持有受得了吗?为什么买的都是反复震荡涨不动的股票?平安茅台这些股不是更好吗?
答:
融资买股要付8%的成本,打新股一百万市值一年中一两签新股应该没问题,好歹有点收成,利息造成的损耗并不多,今年也实现目标了,中了柏楚电子和交建股份,两签新股赚了10万元
杠杆上的高经不起股票下跌,买券商和银行图的是稳定性,经过了长期横盘底部比较明确,处在长时间构造的一个大底部区域,最近券商涨的多是意外之喜,没打算减仓,即使明年跌回来也没什么可遗憾的,坐过山车早习惯了
茅台平安确实好,但恐高阿,这么高的位置还融资往里冲,不敢(这句话是2019年7月2日说的,后视镜看一下,到今天茅台涨了16%,平安跌了5%)
四问:
上这么高杠杆你不怕爆仓吗?
答:
确实有风险,如果出现黑天鹅,跌到2000点以下就会爆仓
从2018年以来,毛衣战打的很激烈,双方加税互不相让,彻底谈崩股市很可能会跌到2000点以下,但我觉得概率并不大甚至是非常小,很多成功的人也不是所有事都有十成把握了才去干,当爆仓和暴富的概率有显著差别的时候,应该抓住机会搏一把
有些朋友说可以等待趋势明确了再加仓,按我的性格涨了之后再加仓去追根本拿不住,在半山腰买入没有浮盈的筹码会害怕回调,今年的实盘也证明了这一点,涨高了之后几次加仓都是心惊胆战,稍有波动就被震出局了,而从底部拿上来的有浮盈的筹码持有很放心,也能拿得住
五问:
每个月家庭支出需要从股市里取钱吗?
答:
每个月大概要从账户里拿6000元,拿走的部分记为亏损
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这周末我有时间的时候券商清算没法登陆,等他清算结束的时候我又没时间了,所以发晚了
本月几个补成重仓的地产股出现了20%以上的亏损,每天别管股市怎么走,只要一开盘这几个股票必定是绿的,跌幅超出了心理预期,没想到这些股能破净,有些还大幅破净,感觉有些不舒服
未来可能会继续持有,也可能换股到同样跌幅巨大的其他白马股里,怎么操作现在也说不好,只能看后面会不会给更好的换股机会,要是没机会就这样持有了
@neo牛3 问持有地产怎么还能有那么多收益,我算了一下,今年股票亏损17万2,新股收益18万5,所以持有股票并没亏钱,手里还有一个中签的厦钨新能没上市,这签新股是科创板+风口行业,收益估计也不少,今年前七个月新股收益应该突破了20万
主要靠运气好中了阳光诺和,利元亨两个肉签赚了12万多,拉高了新股总收益,比我运气更好的是中了极米科技,东鹏饮料的人,这两个新股一签收益就有20多万,肯定也有比我运气更差的人中的新股全是牙签,打新股是很看运气的收益
总资金433万,本金200万,期货虚拟融资233万,融资比例116%
总仓位216%
期货占135%
股票占60%
现金占21%
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中国电建11600股
买入
华泰证券4000股
电建成交量放大,看前面几次成交量放大的时候都是冲高回落,趁这次冲高出掉了
地产和平安跌的还不太多,还不到下次的加仓点,持仓里另一个重仓行业是券商,找了个在底下趴着的小受,就是他了
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中国中铁8200股
中国铁建5000股
葛洲坝6500股
金融街6000股
买入
中国平安600股
中国建筑13000股
招商蛇口3000股
万科1000股
金地集团6000股
保利地产5000股
继续加仓地产股和中国平安
hzhdj - 2001年9月开始股票交易,03年外汇,04年期货,一路亏到2007年,2008年期货开始持续盈利,2014年开始垃圾债券交易,2019重点可转债!2020从重仓可转债转到股票,2021对于投资股票我已经投降了,不得已加入垃圾债!也许,投资最后拼的只有信仰
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2013年6月股市大跌之后,觉得是个加入股市的好时机就去开户了,这是开户第一个月的交割单
到这个月总资金首次突破了200万
2013年7月到2017年6月,用了4年赚到第一个100万,包括39万本金+61万股市收益
2017年6月到2021年5月,用了4年赚到第二个100万,辞职炒股已经三年多,每个月都要从账户支出生活费,39万本金已经提取干净,账户里的200万全部是股市收益
2018年可以看作熊市结束,怎么也要突破一下前面的5000点才能算一次牛市吧,现在才3000多点,依然看好后面的行情,很快还会有第三个第四个100万
总资金432万,本金200万,期货虚拟融资232万,融资比例116%
总仓位216%
期货占135%
股票占63%
现金占18%
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杜总辉是台湾早期知名的投资大佬,凭借着敢拼、敢赌的个性,他在资本市场一路“厮杀”,闯出了属于自己的一片天。然而,花无百日红,马有失蹄时,驰骋市场二十余年的他,最终却因为轻视风险,被市场反噬。
顺风顺水,20多年鲜有败绩
上世纪90年代,杜总辉加入统一证券,带领刚刚开业的统一证券一步步从小券商成长为台湾前五大券商。业务能力优秀,投资业绩能打,杜总辉颇受统一集团掌门人高清愿赏识,被任命为统一证券的总裁,一时风光无限。
后来,杜总辉又先后加入了建弘投信和第一金控,不过在两家公司待的时间都不长。再后来,他干脆成立了自己的富林投顾,开始代客操盘,并一度成为电视荧幕上的股市名嘴,叱咤台湾资本市场。
作为投资经历丰富的老手,杜总辉此后几年的交易生涯十分顺利,哪怕是在2008年的金融危机中,他也是小赚离场,20多年鲜有败绩。交易顺利,杜总辉的个人资产也不断膨胀,光房产就值几亿台币。
盲目自信,两天巨亏6亿
再后来,随着期权交易在台湾市场的兴起,杜总辉从股市转战期权市场,头几年也获利颇丰。2011年初至7月,台股股指一直在8300-9200点区间震荡。于是,杜总辉开始构建“卖出勒式交易”策略,即在卖一个买权的同时卖一个卖权。该策略主要是看空波动率,在行情处于震荡阶段的时候,可以说是百战百胜,躺着就能把两份权利金都给赚了。为了赚取更多的权利金,杜总辉还不顾流动性不足的风险,交易了远月份的期权,这也为其后续的爆仓埋下了隐患。
我们知道,市场上没有永远赚钱的策略,上述策略的风险在于,如果行情突然大涨大跌,超出卖出买权和卖出卖权的那个区间,那么投资者就会遭受数十倍甚至上百倍的亏损。
没错,被幸运女神眷顾了二十几年的杜总辉,这次没有那么幸运了。2011年8月5日,台湾加权指数一天重挫464点,杜总辉惨遭重创,不仅赔光三亿本金,还倒贴了数千万元。
但面对巨额亏损,杜总辉没有选择平仓止损。数十年来一直在投资上顺风顺水的杜总辉,对自己的交易能力十分自信。杜总辉判断,股指一定会再次回到震荡区间,于是他凭借全盘押宝的心态再次加码入场,以期打一场“翻身仗”。谁曾想,这一次加仓对杜总辉来说,却是灭顶之灾。到了下一个交易日,台湾加权指数继续下跌300多点,杜总辉也因此再次大亏2.8亿元!短短两天,5.8亿悉数亏尽,引发巨额违约。
在那次股灾中,杜总辉并不是唯一一个遭遇重创的。据悉,当时共提报了56个违约账户,其中包括多位在股市浮沉多年的投资人,只不过因为亏损金融没有杜总辉大,在台湾的知名度也不如杜总辉高,所以没有受到太多外界关注。
曾遭“内幕交易”罪名起诉
对于杜总辉此次爆仓,有熟悉他的朋友虽然感到惋惜,但并不觉得意外。在他们看来,杜总辉之所以能在股市有一席之地,全都是靠他敢赌、敢拼的个性冲出来的。
他的这一风格,也使得他在统一证券的时候有着两级风评。有个比较出名的例子是,1994年,统一集团旗下的统一超商要挂牌上市,杜总辉闻讯立刻用统一证券自营部大力买进拥有不少统一超商股份的统一公司股票,不到一个月就获利近亿元。别说当时,就算放到现在,这也是一笔不小的数目。杜总辉因此被起诉参与内幕交易,并从中获取巨额收益。虽然最后杜总辉被判无罪,但还是给统一超商的上市带来了不少波折。
此外,杜总辉又陆续因为统一集团内部的人事任命等事件在集团内引发了不少争议。比如,他引进了很多“自己人”担任要职,使得公司多位干将纷纷离职出走,此举多遭诟病。最终在1997年,杜总辉被高清愿“请出”统一证券。
经纪商“深受其害”
杜总辉的这次爆仓,一度创下台湾期权史上最大金额违约案。除了杜总辉本人,期货经纪商也遭受了巨大损失。据相关报道显示,在爆仓事件发生3天后,元富期货和凯基期货同时向主管机构提报了违约记录,金额分别为1.3亿和1.07亿。
值得一提的是,彼时,台湾的《期货商管理规则条例》刚修订完毕,新的管理规则不再要求期货商提列违约损失准备。这一改变,对上述两家期货公司来说,无异于雪上加霜。
最终这一事件如何收尾,由于未找到相关资料,我们不得而知。
再后来,随着年纪的增长,杜总辉慢慢淡出了投资界,在网络媒体上,与其有关的新闻也寥寥无几。
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荣盛发展4500股
滨江集团9000股
买入
大悦城8000股
广宇发展7000股
卖出实际控制人是个人的股票,换成了国企
觉得价格也调整的合适了,涨不涨没关系,当门票拿着打新股踏实
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现在又过了两年,更加确信2018年是长期的大底,2015年到现在已经过了6年,大牛市还要再等一年,两年,还是三年我说不准,但不大赚一笔决不收兵
@渡鸦 目前看炒股比上班强,上班占用大量时间一年才赚到四五万,太不值了
我是个比较懒散的人,能凑合过日子就行,不愿意去拼搏,这辈子也就这样了,我习惯用20%的努力去解决80%容易解决的问题,剩下需要付出80%的努力才能解决的20%困难问题我选择放弃
90分进步到95分只是增加了5分,但可能比从0分进步到50分难度还要高,花费的时间还要多
现在炒股也是这样,翻翻公司年报,看看数据,花费20%的精力掌握公司80%的情况就开始摊大饼了,懒得去深入挖掘公司基本面搞清楚剩下的20%,那需要花费的精力太多了,有这时间我还是出去玩会或者刷刷剧更痛快
钱和权还是钱比较容易获得,确实有很多事是用钱也解决不了的,但钱能解决普通人80%的问题
孩子上学有学区房,需要特权或者后门才能上的学校也不是我这个等级能享受的
要是有钱都进不去的那种医院就算了,老人和自己看病找能进去的最好的医院就行了,尽人事听天命
生在北京能享受的教育和医疗资源已经比大多数中国人都强了
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老哥,写点交易逻辑啊
选股标准在去年的年终总结里都写了
总体思路是卖出高估的股票,换入更低估的,保证门票不亏本,薅新股羊毛
广发证券之前多次都是触及18元就回来,所以把广发证券卖了,换成申万宏源,也没准这次广发证券能突破,我做反了
国泰君安跟申万宏源的走势差不多,沪市低估的股票更多,把国泰君安换成申万宏源,腾出沪市的仓位
兖州煤业不太看好这个行业,当初是选它凑数,现在有更好的目标就把它卖了
中国建筑和建发股份还是按照底部低价的标准买入,回调不会受伤太深
保利地产和金地集团是地产行业里业绩不错的股票,除了底部低价之外也想配一点其它类型的平衡一下整个地产组合
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大众对市场的观点开始出现分化了,有人认为现在已经高估了,应该减仓落袋为安,有基金经理也支持这种观点
谢治宇最新发言,明年收益不会像过去两年那么激动人心了,会是一个比较平淡的收益率
https://finance.sina.com.cn/stock/marketresearch/2020-11-12/doc-iiznctke1082686.shtml
我觉得市场疯狂的现象还没有出现,现在应该还不是到顶的时候,到顶时候的市场情绪应该是所有人都疯狂的看涨才对
总资金388万,本金167万,期货虚拟融资221万,融资比例132%
总仓位232%
期货占151%
股票占71%
现金占10%