所以对于这样的市场,虽然我没办法看盘,但我却是比较兴奋!因为很少人敢于看多做多了,但我敢,虽然还依然是以套利的模式来参与,用了一些A基对冲,一直觉得军工A是最好的A类对冲工具,这波下跌,判断还是不错的!目前股票仓位上到了近40仓!整体上这波调整没伤到筋骨,所以还有力气抄底,下面的下跌,我估计还是每天加点仓位,但股票仓位不会超过60仓,A基依然不平掉!还是选择一些军工类A!主要是也不好出或者不好T!
我还是坚定自己的原则选择自己的股票,主要还是做涨价业绩!基本上只做一到二个即可,分级基金太残暴,特别是离下折10%以内的我是无条件的远离,虽然我知道这是最暴利的一块肥肉,但我不喜欢吃肥肉,因为毕竟是下行趋势,市场的惯性就是向下,市场的恐慌心理让分级持有人足够崩溃。如果我想抄指数我会选择ETF!
做着自己,永远保持一颗乐观的心!对今年能收益30%以上信心倍增!!
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本月其实最开心的就是511850,基本上都是99.96搞的,只是没做几天,捡了19万左右。当时觉得这个东西给我这样赎,每个月能捡3/4十万不错。结果很快就没了,怕是自己通道的事,然后马上想联系券商想搞个30万的通道看能赎不,券商说不用花这个钱,这东西很快玩完。结果还真是,要不真白亏了30万。
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这股股息率虽然不如神华那么高,但是也还是尚可位置,外资最近加仓明显,持股比例大幅度上升,月末还有明晟的一点指数调入。基本面方面,虽然主营的焦炭最近价格在下降,但是公司基本上长协主焦在2360左右,所以盈利业绩还是有保障的。
但是这股也有很明显的缺点,比起同行业煤炭,涨的比较少,跌的比较多,管理层也比较鸡贼,所以今年涨幅并不多,所以估值也不算很贵。
今年靠煤炭和兴发,特变等周期股还算盈利不错,感谢吾大提供的思路与标底。
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仓位低是考虑到大盘还是在下行通道里,反弹到压力位置就低仓位,可攻可守;周期股选一些二季度环比有增长预期的博中报预期,但周期股这轮反弹有点高,且6月份还有不确定性因素,所以结合这两点仓位放低一些。
理想情况下,如果大盘还能摸一次底,仓位会加上来。大家要是要好的机会 提点一下
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下半年依然有新增产能,大概的了解下国内外的情况,月底到下月中旬,国内外的检修都不少。所以在下月中旬前,醋酸应该价格都跌不下来。我关注的是江苏索普,但这个股还有很多未知情况,看了下百川显示其醋酸是140万吨/年,但是他真正吸引我的地方在于2021年三季度收购镇江国控持有的江苏东普新材料100%的股权,东普新材料拥有20 万吨/年离子膜烧碱、60 万吨/年硫酸等产品产能,且正在建设5 万吨/年氯乙酸项目,目前氯碱行业也非常景气,硫酸更是今年的涨幅明星,但我并未知道他的这些产能上游情况如何,如果像司尔特跟粤桂一样有自己的硫铁矿,那就是白捡了个大便宜。所以得观察他的二季报了解下。除此外,其还有12.6万吨/年液氯、17万吨/年高纯盐酸、1.3万吨/年多元醇、3万吨/年二氯苯都还不错的。还有一点就是公司分红是比较积极的。所以只要行业景气,股息率是不错的。醋酸本月涨幅近45%了,再度大涨的可能性并不大,但其涨45%股价并不跟着涨,所以我也心存疑虑,买得不多,主要攻击点还是放特变上心安些。
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今年是很困难的一年,所以我整体上是比较悲观的,一般仓位都不上30仓以上,除非找到适合逻辑的股票。所以我其实没什么主线,都是在打酱油,反而不如像期货得心应手。但期货很多产品也不好把握,比如你们看沥青,即使到现在涨幅这么大,实际上公司生产还会是亏损的。所以如果选择做空,可能很不明智。像醋酸,下游主要是pta与醋酸乙酯,关注这个是近期这个行业相对景气,股票也相对低的位置。但没有资金参与的股票很难做,而其行业又没到爆发性很强的能吸引到资金关注的地步,所以做也只能少量参与以示存在感而已。
把预期放低些,心态会好很多。
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请教,特变电站毁田 类似这些消息对选定标的影响几何 吾大怎么看电力基础建设是常见的,有专门的清赔制度,赔偿没到位或是赔偿到位了到农户手里没到位。农村有大队,村委的,中间还有管事的,不知道截留的比例怎么样的。后续该干活还是要干活的,时下可能跟青储吸引眼球吧,也并不是说把种物都拔了,建筑物是立体的,铺设道路,放线等会毁坏一部分,影响并没有想象的那么大,跟输电线路的特高压施工一样。
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兴发集团,目前估计还是由于磷酸铁锂的另外需求导致磷矿石一直在涨价,作为磷矿石的下游企业行业景气度一直依然。二季度就是有机硅有所回落,但从草胺酸的走势看,草甘膦估计是没有什么向下空间的。而兴发的其他产品二季度都比较景气,所以我个人觉得兴发集团二季度估计利润会稍微高于一季度。
钾肥这块,估计跟今天早盘刷出的一则消息有关,好像是某国外企业说要大幅提高钾肥的产能。但估计影响不大,不知道国内的出口开放如何,反正钾肥二季度收益肯定高于一季度不少,但股价如何走需要由资金去决定。他近来走得确实很弱。
中泰化学,其实中泰化学我跟踪过几个季度,每个季度都比我的预期业绩要差,从来没有超出我的预期的,并且管理收购的项目经常令人摸不着头脑。好像没有一个很清晰的发展方向。但我觉得这个市值下的中泰,其实跟方大炭素的原理差不多,就是向下的空间并不大。主要原因就是作为电石,pvc,氯碱,粘胶短纤各项龙头企业,所占地理位置又占优,有自己的发电企业,成本优势突出,再加上二季度氯碱相对一季度更景气,粘胶近来也一直在涨。所以自己多少得配点仓位吧。
特变电工 特变电工按现行情来说,二季度利润估计比一季度更好些,听说今年上半年会完成5万吨的硅料技改。不过公司对外宣称的内蒙虽然已在建,但今年投产估计是没戏的(我个人觉得百分百没戏)。所以你们看很多硅料公司都宣称投产,但产能在今明二年都难以释放的。这也是硅料连续17周上涨,本周还加速准备创出历史新高了的原因。就是因为这个大家的投产都不如预期,所以硅料一二年内并不具备大的风险。即使在目前价位,我也觉得特变今年的股息率还是挺吸引人的。
其实我觉得从长线来说有不少股票都可以买,但是并不存在着必然上涨的条件,所以觉得食之无味弃之可惜。
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每次都是给他坑,但是你说这个市值下不买他,好像又不甘心。
还是特变持着安心点,跌的时候跌得不多,涨也涨得不多,遗憾的是基本上没法t。
最好t的还是兴发,大跌敢买,大涨敢卖。钱就来了。
不过,还好的是收益是今年新高了。后面的策略还是主空这些涨得多,下游接受不了的商品。