经过3年顺风顺水的日子,2022给大部分人的印象都是困难的。有的人厌倦了HS和二维码,更多的是生活和投资的不易。集思录上投资获得正收益的超过4成,在全球股市动辄下跌20-30%的大环境下,这个成绩相当不错。更印证了集思录是个好地方,人人多有收获。茶余饭后,交流分享,取经学习,规避陷阱。
说下成绩吧,虽也幸运地归类不亏的那4成,只收获了不到3%的正收益。
按月份:1,3,9,10亏损比较大,5,6,11则是盈利较多,其他月份盈亏不大。
按投资品类:
可转债年初2.5成,全年大部分时间3-3.5成,年底加到4成,是主要的盈利来源,毛估估收益率超过10%。
基金1成,是亏损大户,A股基金兴全双合等表现都不佳。按计划陆续买入的2个点港股基金则表现尚可,略有盈利。
门票1成,全年略亏。
4成现金,1成现金只是趴着不计收益,1成香草基本也没啥收益,其他的就是北交所打新,REIT打新,北交所有赚有亏,总体略赚。这部分供需了理财收益。
这一年最重大的事件就是恶巫打架,几乎影响全年,改变了全球的能源结构,影响化工和粮食等重要民生的供应。年底,一方面GJ层面开启了一轮大国社交,另一方面放宽了老百姓的社交。很多人杨过,杨康中,我也在10天前中招,虽然恢复比较快,但要彻底恢复日常还有待时日和耐心。病毒改变世界,到年底终于深刻体会了。
展望2023:
生活和投资都有其惯性,过去的一年各种困难和不顺,对新的一年也不会有太高的预期。虽然,已经有很多卖方机构在鼓吹即将开启的牛市,你信吗?我信吗?原来的问题并没有消失,将来的那些所谓的改善也只不过是预期的一种。
作为理性投资者,可以知晓各种有利和不利的因素,为各种可能做好心理建设,为投资做好布局和准备。
2023,基于依旧困难的一年,为可能到来的所谓“牛市”或者依旧不上不下甚至继续下跌的市场,依旧不变应万变。
可转债,相信可以抵御大多数不利因素,在牛市也勉强抓住牛的尾巴。年底的不断阴跌是利好,有利于不断的加仓,只有在这种看不到边的漫漫熊途才是最惬意的布局过程。叶公好龙,刻舟求剑的心态会不断影响自己的判断,但要相信,价格越跌,对投资者越利好。唯一需要规避的信用风险,通过回避问题公司和摊足够多薄薄的大饼来规避。在一大堆低价转债中,将来会有越来越多的公司下修,也会陆陆续续跑出几个概念和炒作。持仓中也有好多厚厚的大饼,大多是化工、光伏、锂电、化肥、农药、科技类赛道债,这些大饼是为“牛市”做准备,不管结构牛还是全面牛都有可以。就算不牛,也等着下修。
基金,基本不动,只减不增,拿着等牛市。
香草没有合适的产品也不加了,北交所,REIT这些鸡肋挑着看,网下打新的准备工作最近刚刚完成,一时半会儿也不一定有机会。但不是有这么句话,机会是给有准备的人的。
2023,如果一切恢复常态就出门旅居,至于交易么,没事就做做,也蛮有乐趣。交易仅限于自己熟悉的那些套路,是娱乐,或者深思熟虑有计划有准备的那种,是投资。
2023,不再对自己狠一点了,对于收益率,随缘,唯一可能还算要求的要求是:不亏。
希望大家新的一年做的都比我好,衷心祝福大家!!
去年主贴在这里:
2022继续可转债(没有双低,佛系投资)
https://www.jisilu.cn/question/447554
声明:以上仅是个人幼稚想法,不作投资建议,请勿随意模仿。
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指数继续调整,大指数稍强,港股也创出年内新低。今天忘了,明天准备买一份香港中小(按月定投)。
自选股中,磷化工逆势大涨,兴发一度涨停。
上周宁王用锂矿价锁定下游客户的效应有所显现,据说最近上游锂价跌势已现,澳洲锂矿也悄悄修撤了定期拍卖。新疆和田新开工一个大型锂矿,亚洲第二。将来锂金属回收也会增加锂的供应,虽然今年依旧是弱平衡,但话语权会慢慢回到宁王这样的巨头。新能车和储能对锂的需求增长是确定的,如果锂价回到合理均衡,对整个产业有利。
啰嗦这么多,无非想说,锂电相关产业链的机会。比如今天逆势表现的磷化工,或者其他,比如电解液,电解铜箔,结构件等等。磷化工今天的大涨跟这个逻辑可能并没有关系,但今后相关产业链不会太差,靠时间去验证吧。价值投资很困难,但用低风险的转债耗得起,也不担心被证伪的后果。
可转债:
有好几个强势,冲高减了不少,但回补更多。
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pppppp - +---++--+-+++++++++++
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2-26周末S兄,为啥,2年内的新房,尤其开发商装修的,心里话,不敢住?
最近比较懒,也不知道要说些啥。
简单记录下最近的几件事。
1. 最近打算换个环境住。目前租住的房子有点大,尤其客厅太大,人少缺人气。冬天取暖效果也不太好。在贝壳上看了一圈发现,租售的价格比1年半前下来不少,自己住的房子租价降了10-20%。如果房子小一点,但多点烟火气(更靠中心城区)的话,租金可以降一小半。看了几天房,深刻感觉投资房子的不友好。所谓中高端楼房,很容易沦为老旧(破)大,...
是怕,开放商用的垃圾建材,室内污染重吗?
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最近比较懒,也不知道要说些啥。
简单记录下最近的几件事。
1. 最近打算换个环境住。目前租住的房子有点大,尤其客厅太大,人少缺人气。冬天取暖效果也不太好。在贝壳上看了一圈发现,租售的价格比1年半前下来不少,自己住的房子租价降了10-20%。如果房子小一点,但多点烟火气(更靠中心城区)的话,租金可以降一小半。看了几天房,深刻感觉投资房子的不友好。所谓中高端楼房,很容易沦为老旧(破)大,即使降价也很难,多数房东不习惯换位思考,不能匹配需求。可惜了。2年内的新房,尤其开发商装修的,心里话,不敢住,虽然看起来设备都很好。最佳房龄应该是5年左右,最多10年。
2. 关于中概,看到有老师最近在反思大仓位买中概与价投的事情,挺感慨。说明股权投资的不易,价值投资的不易。正好也看到有老师提到了投资和资金的进阶之路,套利-低风险-价投,价投最难,最好匹配小目标以上。价投的逻辑验证很难,时间跨度也可能很大,是投资的终极手段。回顾自己的过往,看起来好像是从价投开始的,但细想,10几年前买股票其实也算是一种套利,套政策红利的利,套散户韭菜多的利,套中国资本市场起点低机会多的利。想明白了也就释然了。
3. 关于通胀,本周美元指数又反弹了,美债收益率又上去了,原因就是通胀依旧高烧不退,最近有所反弹。但看长一点,最多3-4个月以后,一个是加息滞后效果,一个是基数,通胀会下来。接下来市场不会太差,资本市场的嗅觉是最灵的。债务上限或许会扰动,无非也是扯皮。
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继续回调,至于为何看不清也无所谓,让市场继续博弈吧。
港股回调挺久了,之前定投的基金有所浮亏,这几天按计划打算再定投一点。
可转债:
今天持仓转债一半红一半绿。
挺适合调仓,冲高减了沪工,还有其他少量品种,清了光大,最后几天虽然会无限接近105,但今天资金都申购了北交所,留出的现金不太够。少量回补了不少品种,淮22尾盘把周2卖出的部分大部分买回,下周继续。
北交所次新股今天很强势,很好,新股能延续就是好消息。
本周周一大涨,后面几天变动不大,本月大概率能正收益。
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法定砸盘日依旧有效,北向最近的影响在消退,反而北向自身也受到走势的影响。
靠市场走势赚钱的老师们,只要波动够大,还是能赚钱的,割了众多散户跟风者的羊毛。
今天早盘煤炭股异动,但也逃不过高开低走。矿难偶发事件,或许会短期触发煤价上涨,但最近煤炭股涨不少了,资金见好就收。
春节过后港股已经回调不少,慢慢回归合理的常态吧。
可转债:
上午还在被动地卖出一些,午后开始少量回补。
化工类,赛道类转债持仓较多,涨幅都不大,耐心拿着,并回补之前卖出的。有些小规模转债最近冲的有点多,减持不少,过一段时间多数会回来,耐心等待。
北交所峆一,新股上市并没有突出表现,开盘卖一半,下午卖一半。收益符合预期。今天和明天的新股都卷上。
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新能源最近有重归赛道的迹象,光伏和锂电产业链上游成本的下降利好中游,而终端价格的下降将激活需求。宁德时代用低价锂电合同价锁定车厂,是最新的例子。
最近可转债的持仓,一直在慢慢收集这些新能源赛道类转债,价格不高,看错了也不担心。
特斯拉最近从低位反弹翻倍,这几天看到特斯拉还推出了一种环保便捷的房子。但不知道这样的房子是否何时开发城市楼房,如果可行的话,可能会彻底颠覆国内的房子。
北交所最近比较稳定,收益率符合预期,或许这样更好,暴利和破发都不可持续。
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北交所新股卖出难度加大,昨天高开低走,今天低开高走,但总体收益率满意。继续参与卷,直到破发。
昨天美股大跌,主因通胀依旧高烧不退,2年期国债收益率4.2,市场预期还有加息75基点。很正常,通胀是个持续的过程,美股最近反弹了不少,找个理由而已。
大A今早低开高走,延续本周强势。高盛又开始唱多,甚至GDP增长调高至5.5%。不过今年外资还是比较努力地加仓A股,1月份流入1400多亿,2月份也流入200多亿,甚至有外资公募发A股相关新产品。
所有迹象表明,A股今年不会太差,且行且珍惜。
可转债:
本周回归强势,上周紧急加仓的部分这两天都被动减了,淮22昨天下午有一波急涨,无奈缴枪,昨天还清了华正,艾迪,天路等强势品种,都120+了。加仓伟22,嘉元,龙大等品种,防守方面加了不少大秦。
今天继续被动减仓部分品种,比如弘亚,太平等。
门票最近走势都比较强,国企央企们的春天。关注。
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北交所新股降温,被一致看好的魔芋并没有惊艳表现,开盘卖1/3,没冲过17元,跌到16出头再卖掉1/3。最后一部分尾盘卖。
A股冲高回落,转债也一样,早盘继续按计划减。煤炭等大涨,减了淮22,兴发等。
门票股中泰化学,最近持续上涨,不深研不了解上涨原因,今天卖了一份,加湖北能源。
最近可以关注央企和国企中估值合理且现金流优秀的公司,现在明文规定要求央企提高ROE,提高分红是提高ROE的好办法,以后央企们大概率回提高分红,同时也会降低风险。虽然这个规定有一段时间了,但最近似乎达成共识。
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又是中午,不多说。
最近各方信息挺多,有国际局势,也有证券市场的改革,都比较敏感。安静地围观。
上周四和周五加了不少转债,接近近期高位,今天准备减一些。
恒逸组合又有机会,之前大头换成恒逸,今天回一半到恒逸2,暂时持平。正股最近连续上涨,低位反弹的行业,化纤+炼化。
提一下锂电周边供应链转债,多数持仓:
嘉元(锂电铜箔),天奈(碳纳米导电材料),兴发,洋丰,利民(磷酸铁锂等),国泰、天赐(电解液),科利(锂电结构件)
电池锂价今年大概率会有所下降,利好电池产能,同样利好锂电周边供应链。
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虽然北向继续买入,但市场惯性调整,创业板领跌,50微红。自选股多数是红的,多数是能源,金融,以及白马股。
总体感觉这一波反弹积累了不少获利盘,深圳个别板块炒作严重,获利也很高。所谓的强预期还有效吗?总体上也没必要很悲观,春季攻势或许还有时间。
半个月前(2-3)俄亥俄东巴勒斯坦小镇的火车脱轨,最近似乎在发酵,记得那会正式流浪气球刷屏的阶段。氯乙烯就这么燃烧处理,虽然避免了爆炸,但不完全燃烧下会产生海量的有害气体,尤其是二噁英是剧毒,通过空气扩散,危害面很不确定。看报道,美国的货运火车,居然拖了100节车厢,绵延好几公里,据说平均每天都会发生好几起脱轨事故。怎么说呢?从铁轨,到安检,到危险品处理,等等方面都很烂,资本逐利。。。
可转债依旧在杀溢价,同样是因为前期上涨过多,一旦风吹草动,转债玩家的胆小鬼本色暴露无遗。不过通过攻守调整,还是比较适应这样的节奏,这一波先把前期多减的仓位补回来,如果继续下跌继续被动加仓,再跌就可能是主动加仓了。
新建仓的几个还算不错,淮22,三房,嘉元等都没怎么跌或跌幅不大。只是加仓的众兴爽约下修补跌,买的时候倒也没考虑这点,接下来还有博弈机会。
白马债跌不少比较意外,那就被动加吧。
北交所继续满卷。
昨天中午还新高了,结果。。。
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金
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2-16以后就中午写几句吧,下午经常几个小时不更新。前天欧洲议会把燃油车的销售截止日订在了2035年,虽然特斯拉最近连续暴涨,但国内似乎没有波澜。这是新能源产业链长期利好因素,风总会吹过来的。虽然风口依旧徘徊在GPT,时间长了就会转移。昨天报道伯克希尔去年四季度清了大部分台积电,当然也一直在减持比亚迪。99岁的芒格虽然嘴上说比亚迪比特斯拉厉害,但还是减仓了。只能理解为对中M关系的看淡,今后若干年...下午大A就让你知道你大爷还是你大爷
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以后就中午写几句吧,下午经常几个小时不更新。
前天欧洲议会把燃油车的销售截止日订在了2035年,虽然特斯拉最近连续暴涨,但国内似乎没有波澜。这是新能源产业链长期利好因素,风总会吹过来的。虽然风口依旧徘徊在GPT,时间长了就会转移。
昨天报道伯克希尔去年四季度清了大部分台积电,当然也一直在减持比亚迪。99岁的芒格虽然嘴上说比亚迪比特斯拉厉害,但还是减仓了。只能理解为对中M关系的看淡,今后若干年是趋势,直到在某种情况下逆转。
曾经的法定砸盘日似乎不灵了,今天又是周四,而市场再次走强。看了下,最近最主要的变量是北向资金,上周四也是流出数日后,单日大幅流入,市场大涨。本周剧情重演,连续小幅变动后早盘大幅流入65亿,市场也随之走强。午后很可能复制上周四的走势。
无所谓,继续少量被动减仓转债,同时加众兴和嘉元,都买到大饼仓。
北交所开盘卖出大部分,最近打新恢复赚钱,但卷的厉害。
截止中午市值回到前日高点。
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2-14市值打新请问是在哪儿听到的?
指数依旧跟着北向增量的节奏波动。多空都很小心。
可转债:
局部有柚子出没。
持仓的艾迪连续走高,今天下午还有一波柚子偷袭。减了很多。
利民并没有太出彩的表现,依旧拿着坐电梯,尾盘还加了点。
恒逸组合今天也跟随正股上涨,盘中有机会来回轮动,继续拿住仓位。
多数转债被动减持,午后加了嘉元和众兴等。
北交所听说要玩市值打新,可能利好存量。
继续新高!大家一起新高:))
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振荡走势跟北向基本同步,大家都在观望,没有什么强预期,资金只能去炒概念。最近抓住一个GPT,然后又扩散到相关领域,估计被炒作的公司自己也一头雾水,怎么也被约CHAT了呢?
前几日接近平价的时候又买回部分恒生中小,昨天停牌了,统计投票决定是否清盘。小概率,如果不清盘,又会炒溢价。净值已连续几日不动,仓位估计清了。也挺好,相当于捡了个期权。
可转债:
持仓转债多数比正股强势。手里不多的合兴卖飞了,很久没有表现有点嫌弃,大涨后提醒跳出来随便就清了,然后拍断大腿。每一只转债都别轻视。
有同学问三房怎么样,我也不太了解,只是简单看看觉得性价比还行,行业或许还行。刚上市的转债抛盘大,有可能出现较好的价格。后面靠运气,摊大饼,不讲究。
卖出比较多,今天又摊了一张大饼淮22,倒是比较心仪的品种,价格马马虎虎吧。
连续两天都小幅减仓。
门票比较稳定,中签新股亚通精工1000股,肉不大,但毕竟是主板的。
今天和下周五全力卷北交所。现在行情还行,就赶紧。库存中的秋乐全部清了,比较圆满。
市值新高!大家一起新高:))
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2-9北向回归。稍作休整没几天北向又暴力买入121亿,也算比较多的净流入了。本来市场依旧在惯性震荡中,午后在北向的明确信号下持续上行。@半弦 老师搞技术派,虽不是我这一路,但提供的观点很有新意。比如神M资金一说,大意就是虽然最近北向大资金流入,但股指依旧被大资金通过期权等指数工具压制。其实,之前我也有疑问,这么多的增量资金指数走得这么温和。当然,也有老师提出现在是强预期,弱现实。但依我看,预期多...利民冲好快,触发后条件单都没来的及新设
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北向回归。
稍作休整没几天北向又暴力买入121亿,也算比较多的净流入了。本来市场依旧在惯性震荡中,午后在北向的明确信号下持续上行。@半弦 老师搞技术派,虽不是我这一路,但提供的观点很有新意。比如神M资金一说,大意就是虽然最近北向大资金流入,但股指依旧被大资金通过期权等指数工具压制。其实,之前我也有疑问,这么多的增量资金指数走得这么温和。
当然,也有老师提出现在是强预期,弱现实。但依我看,预期多数是嘴炮,大资金还是很谨慎,并没有把这种预期抄高。反而弱现实倒有共识,市场走成这样还是有它内在的原因。
总之,涨也好,跌也好,振荡更好,乐见其成吧。
可转债:
温和反弹。但持仓中表现好的也有几个,利民早盘正股莫名涨停,转债曾大涨1X%,但后来正股打开,转债涨幅就很小了。虽然T的不好,但还是T的挺高兴,尾盘还加了点。这个有妖的老面孔在里面。华正,艾迪这些前期低价重仓债,最近也跑的强,都大幅减仓。岭南,中装2等应该都是GPT的边缘品种,减了不少。
新上市的三房,继续买成大饼。做聚酯片可回收材料的,就是它。
重在参与的800股新赣江,上市有惊喜。北交所又有资金在活跃。
接下来就一起参与卷吧,比理财收益强就行。
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依旧无聊。
市场追逐所谓的热点概念,GPT还是AIGC,相关概念个股都很辣眼,起不了什么大波澜。还是需要有分量的王者才能带动市场的热情。
早上看到推送,玫瑰旗下基金似乎又踏空了特斯拉的反弹行情,悲催,托辞是基金碰到了预警线和清盘线,不能在特斯拉低位加仓。问题是,是如何把自己的基金送上这不归路?无非是赌,赌赢了是玫瑰,赌输了就只能是霉归。倒霉的还是投资者。结合私募还有一系列弱势BUG,靠私募赚钱只能靠运气。
可转债:
下午也跟着下来,尾盘多个品种加了点仓。
早上有几个品种涨幅较大卖了一波,买了点新上市的,性价比不错。
限塑令后,一直以为可降解是正解,然而,聚酯瓶片也是可回收的,也挺香,那就先摊一份。
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2-6这些你都是长期拿还是轮动啊?而且这些转债都溢价比较高,其他大佬好像都不怎么感冒!!
今天算不算又补了一个缺口?沪深300好像补了,但其他指数都还有距离。看技术派怎么说吧,看热闹。
市场就是跟着北向的节奏走,开盘惯性流出,最多流出45亿,午后回流,收盘仅流出5亿。虽然北向资金并不大,毕竟是增量资金,边际作用明显。
可转债:
走势分化,前期攻势强劲高位徘徊的低溢价和赛道债纷纷调整,低价防守品种则涨多跌少。
今天恶补了前期卖出较多的品种,比如华友,山玻,龙大,国泰,通22,敖东...
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今天算不算又补了一个缺口?沪深300好像补了,但其他指数都还有距离。看技术派怎么说吧,看热闹。
市场就是跟着北向的节奏走,开盘惯性流出,最多流出45亿,午后回流,收盘仅流出5亿。虽然北向资金并不大,毕竟是增量资金,边际作用明显。
可转债:
走势分化,前期攻势强劲高位徘徊的低溢价和赛道债纷纷调整,低价防守品种则涨多跌少。
今天恶补了前期卖出较多的品种,比如华友,山玻,龙大,国泰,通22,敖东等,仓位有所回升,耐心等等继续回调。
资金没有去处,逆回购等明天的北交所吧。
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闲聊123:
1. 提前还贷,新房贷降息,存量房贷大量提前还贷。银行设置了门槛,排队+违约金。房地产真的到了新时代,房价永远上涨的信仰已不再坚定。后续还会反复,还会炒作日光盘,打新抽签等,但仅是偶尔的闪亮,甚至只是回光。房地产产业链,将以日渐弱化的波动归于平庸。房子最终是用来居住的,提供不同品味或需求的设计或可带来新增量。比如,以厨房/餐厅为“中心”的起居室,比如在一间50-80平米的起居空间里,一半是料理+餐厅,一半是工作+娱乐,有宽敞的日照。。。
2. 飘逸的气球,一只外来的气球在米国闹翻天了。一只商业气象气球不小心漂移了,有点Ballon at large的意思,而且闯进了老美的园子里。吵闹了2天后,用F22发射K2K导弹击落一只人畜无害的高空气球。白灯还特地自夸一番,很有趣,很无奈,很Z老虎,这就是现在的老大。
3. 最近一直在看CCTV9和10套的“自然-传奇”“全景自然”等节目,惊叹自然造化的神奇,感叹处在食物链顶端的那些“王者”的艰难生存环境。比如狮子河马们,不光捕猎的艰辛,它们内部的竞争尤为艰难。先不说这个,更惊叹的是在最干旱最严酷的纳米布沙漠(非洲西南沿海),居然生存着众多物种,食物链令人拍案,甚至还有大象这样的大型动物。全年降水量仅20毫米,它们是怎么生存的呢?首先,有海雾,提供了有限的水,甲虫等小生物用各种办法迎着雾收集水滴,这是水。白蚁在地下营建了庞大的菌房,搬运来大量枯枝,保持27°恒温和100%的湿度。海量的白蚁以真菌为食,而甲虫、鸟类、土豚,鬣狗,荒漠鼹,狐狼等以白蚁为食,变色龙蜥蜴等以甲虫为食。。。水分和营养就是这么循环的。几千万年来的地质变迁以及传奇进化是这里生存的奥秘。。。说到进化,在资本市场的我们不也像极端生存环境中的生物一样,在不断的自我进化么?
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抄作业抄来的,主要也是相对估值还可以。另外,所谓中小都是一些知名企业,F10看基金持仓就知道了。请问香港中小是501021吗?查它的前十大持仓是1.43 %~2.56 %,而它的持股中股票却占90 %以上?
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周末闲聊预测
最近预测这个话题挺热闹的,前有@资水 老师基于预测而交易,后有@骆驼1978 老师认为股市比三体世界更难预测。
以前我一直认为自己属于不预测的那种,比较认同股市比三体更难预测。但细想想觉得也不太对,明明自己也一直关注美联储动向,A50、中概走势,甚至最近还关注北向资金动向。这些不都是通过已知来预测后市么?只不过,这些动向只是短暂的,资水老师的预测系统就是每天迭代的。
预测不同于预言:
预言,是天才的火花,比如爱因斯坦预言的弯曲时空及黑洞。天才极少,所以正确的预言极少,历史上有很多预言都被证伪,尤其是关于人类M亡之类的。而爱因斯坦的预言将来是否被证伪也不好说,比如黑洞问题一直不能被终极证实,因为光线到达黑洞的那一刻就消失了。。。
预测,是逻辑的思维。比如,在惯性系中,只要知道初速度和角度,就能知道铅球能扔多远。每隔五年我们都会有一个国家规划,企业每年一般有经营和财务预算。这些大都是根据过去,定量或定性,对未来作出科学推测。
预测还是很常用的,大到国家经济,小到每一天的天气。大部分情况下,准确度还算挺高的。回到投资,基于基本面分析,基于对转债的质地,价格,溢价率等分析,进行选股或选债,期待股票或转债能以现在的价格买入,将来获得更高价格卖出的回报。
现在,我认为自己的投资离不开预测。但投资预测大体分两类人:
一类人是强者,他们坚信自己的力量,能够在比三体还复杂的系统中获得优势,比如买入这个XO股票今年一定能翻倍。或者疫情结束,旅游消费复苏,相关股票一定有翻倍行情。
另一类人是弱者,他们不太自信,或者信奉保命第一。他们只呆在一个简单的“惯性系”中,根据初速度和角度判断金子的位置,然后走过去弯腰捡起来。
我曾经也算强者,坚信自己的研究和判断,虽然活下来了,但事后看运气成分更大。然后越来越弱,现在确定是弱者无疑。虽然也常常自以为是进行基本面调查,读机构研报,试图找几座圣杯。最终发现,还是分级A类、可转债这样的小小惯性系更安全。A类已经消亡不说了,可转债么,最近一直被很多观点否定,比如中位数价格已高,将来半年回报为负。转债新规,新韭菜被限,柚子不来,流动性溢价就没了,等等。。。我不在意抛射的角度,角度大可以抛的更高,但同样的初速度落点不一定更远。我只需去自己知道“金子”的位置,弯腰捡起来,确保自己呆在这样稳定的惯性系就足够了。比如,有的老师十数年满仓死扛,虽然经受了波动和回撤,但年年稳定正收益,年华收益率妥妥的排在TOP行列。我自己也感受到了,转债投资仓位每年都是受益最可靠的来源。
感谢有这样简单可预测的系统。
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昨晚美科技股在META带动下大涨,除了利好和回购,还是跌的久跌的多了。特斯拉最近从低点反弹70%多,不知道时间的玫瑰是否满血复活,别割在低位就真两面挨打。
北向继昨日疲软后,今天开盘之际就开始流出,最多时流出65亿,下午慢慢回流,收盘流出42亿。很好的事情,否则天天这样买入也不像赌C该有的样子。有进有出才健康。A股指数今天也健康地洗了下,一切都像牛市该有的样子。
今天又少量加了些香港中小,暂时就这样了。
可转债:
跟股市一样,痛快地洗了个澡。收盘看了下,回撤很少。
下午1点之前都在不断地回补或加仓,同时也卖出一些防守仓位。最近一段时间持有金额变化不大,实际每天都被动减仓。
小幅回撤。
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昨天大家都在讨论全面注册制的影响,高开说明看多但有分歧,市场往往利用高开和分歧砸盘。作为受益行业的券商指数迅速被砸下来,开盘后北向也配合小幅流出,然后又缓慢流入。指数多数高开低走,小幅振荡,毕竟大环境下资金也很忌惮。
最近加仓的基金和股票都是小碎步上涨,看戏。
可转债:
强势,感觉有资金流入,成交慢慢上到600多亿。
中午看了一圈,看中的几个都上涨不回头,作罢。涨幅较小,或者回调的转债加仓和回补。券商转债市场给机会也加一点。超重仓的恒逸组合最近连续走强,主要是正股有所走强。目前两者的差价正好落在我心中的平衡位置,持仓各半。同样的价格已盈利不少,且不丢仓位,组合给力。
北交所最近有所表现,今天秋乐种业大涨,库存还有不少中签的,减了一大半。当初虽不是大热,但自己感觉还行,行业和价格都还行,终于给了点面子。
今天的新股质地和价格感觉还行,满打。
继续新高,大家一起来新高:))
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早上高开后曾有一波跳水,估计被港股带下来。在外资的持续买入推动下,午后估值反弹。北向资金多少个交易日以来都是这么不管不顾的买入,现在是动力,但柜子还是会悄悄地撤退的。
最近除了定投了点港股中小基金,还加了点股票,新集和湖北能源,新集抄作业,均价4.2左右又加了不少,湖北能源算老相好,前年和去年做了好几波,又买回一点。只在煤炭电力这一类熟悉的地方打转。
可转债:
早盘趁调整,使劲加了不少,但尾盘卖了不少涨幅较大的进攻仓位。经过昨天短暂调整,转债也恢复喝汤节奏。有机会就调整一下进攻和防守,大致保持仓位。
最近好多公司都预亏,利用疫情作为借口洗个澡,市场也是这么看的,预亏公告一处立马低开高走。山鹰,恒逸,都是这样。
又新高了,今年大部分时间都在新高的路上,大家一起新高:))
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1-31在北向继续流入超100亿的情况下,市场分化回调,权重及医药等赛道回调。港股也继续调整。美国马上又要小幅加息,但市场对何时下调还在观望,这也给了中国股市回调的理由。国内资金大概率在短线思维下,希望高卖低买。谁知道呢。按计划今天把定投没买够的份额继续买进去,既然是定投,不管高了低了到点还是要买。可转债:也有所回调,昨天的红包小幅缩水。反弹很久了,获利盘不少。有急着进去的资金,也有差不多见好就...感觉最有希望下修的众兴是真流氓,居然拉正股避下修。捏着鼻子留了个饼
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在北向继续流入超100亿的情况下,市场分化回调,权重及医药等赛道回调。港股也继续调整。
美国马上又要小幅加息,但市场对何时下调还在观望,这也给了中国股市回调的理由。国内资金大概率在短线思维下,希望高卖低买。谁知道呢。
按计划今天把定投没买够的份额继续买进去,既然是定投,不管高了低了到点还是要买。
可转债:
也有所回调,昨天的红包小幅缩水。
反弹很久了,获利盘不少。有急着进去的资金,也有差不多见好就收的。比如今天的恒逸组合就很有意思,早上恒逸转被大幅推高,11点后有资金出来。反观恒逸2,上午11点以后有资金不断买进去,而卖盘稀少。这样的机会还是能抓住,先把卖1买2,午后不断反向操作。
还有一个现象,公告不下修的转债又补跌,都做了回补。不过正川,财通这样的转债,居然也有资金推高赌下修。
北交所次新走出反弹行情,今天少量申购新股看看戏。北交所的股票,虽然不透明,质地一般,但好在估值还马马虎虎吧。捡点破烂吧。
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A股如期高开,但红包随港股回调而大幅缩水,收盘时多数宽基仅温和上涨。
北向继续坚定流入180多亿,但南向资金据说大幅抛售。有分歧,才是牛市的样子吧。今天按计划把本月的小部分盈利定投了一份香港中小,另一个恒生中小已不能申购,怪不得场内疯狂溢价。
可转债:
转债红包还可以。
前期提前大涨的品种今天走软,然而之前滞涨的低价部分补涨。重仓品种中申昊,博22等表现还可以。而永鼎这样的转债,估计是柚子在操控。众兴正股涨停,但转债表现一般。
这样挺好,有涨有跌。
资金撸了一波880后放逆回购。
市值新高!(常态了?)
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养生和锻炼
1. 这两天参与讨论养生话题https://www.jisilu.cn/question/472100?show_all_answer-TRUE__item_id-4402309__answer_id-4402309__single-TRUE#!answer_4402309,似乎跟自己帖子的观点不么如何,尽量不亏,知足常乐。基因和体质无法改变,人有两类,一类基因好,心大,怎么造都没有大问题(或许,懂得养生规律能更健康长寿)。另一类,天生体弱,忧思多虑。但结果又可能分两种,一种搞明白自己要做什么,或保守或改变,并坚持。结果也不太差。另一种,没搞明白做什么,沉溺于忧虑,不做改变。这样的结果可能不太好。审视自己,大概属于第二类第一种。不指望长寿,只希望尽量好一些(不亏)。
2. 说说锻炼,锻炼也是养生一部分,因人而异。我自己体重保持较好,跑步很适合自己,甚至还有能力踢踢球,前几年还参与过几次徒手爬野山。但对大部分人,45岁以后爬山和球类运动尽量回避。容易商关节,不可逆。最近杨康以后,关于如何恢复锻炼,查了些“资料”,也做了计划。最后实施更加保守,计划康复第三周就要恢复到6-7成量,实际5周以后才恢复到平时一半的运动量,运动强度更是保守再保守。这几天,才尝试跑几个百米(实际也就60-80米,不发力)。跟投资一个道理,小心驶得万年船。有了这次羊的经历,对防范和养生也多了一层认识。
明天就开盘了,期待已久,大概率开门红。
计划着有什么加仓机会就加点,主要还是转债吧,按计划月底该把本月的盈利拿一部分出来“定投”。
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说得好,世界就是在谈判中前进的。
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开盘前闲聊:
这次长假不同,外围稳定,没有出现先涨后砸的情况,中国资产继续兔飞猛进。2023,或许至少有一个阶段牛市。
先看看大局,总体上中M目前正谋求一个新的均衡。老M虽然长期把我当作主要甚至是唯一对手,但其内外也都有利益牵绊,不能也不敢立马摊牌。
内部,其通胀和债务泰山压顶,经济能不能软着陆还不一定。最近发现,我美债余额降到8前多亿,印象中好多年了,我们持有的美债一直超过万亿,也就是最近1-2年我们抛售了2千多亿。我觉得这个数字有点意思,余额太少我们的筹码重要性不大,而空余的头寸可进可退。谈好了,我们就多买一些,谈不好不买或者再少量减持。这不,椰奶找我们刘管家谈了一下午,估计是好好商量。后续可观察美债余额的变化,或许会有其他动静。
外部,俄W冲突快一年了,就像棋局,俄W好比是老美围困的一片棋子,虽然得利但也需要应手,吃是吃不下的,但利益不少不能放弃。棋盘上的其他开阔地,目前老M是没有能力顾及的,包括中D,拉美这些传统的势力范围。
老M现在的策略就是拖延,或者用较小的代价换取更大的利益。所以,布林肯过一段也要来谈,能谈出什么结果就要看他来之前,在其内部能达成什么妥协。所以最近一段时间,各方面都是相对缓和的。
股市最近看起来不错跟这个有一点关系,但这也是变数。老M的新三号刚上台,困难会搞出一些幺蛾子,博弈空间很大。
再看股市本身,经过过去两年的调整和下跌,估值有一定修复,结构性的。但估值不是唯一因素,风险偏好,流动性也很重要。经济复苏的预期,对于修复信心和风险偏好有很大的刺激。外资的持续流入也会带来流动性增量,叠加老M加息缓和,钱景看起来不错。
虽然依旧弱者思维,但上半年大概率不会减持权益仓位,除非持续大涨。
总体上,各方缓和,花好月圆挺好,吃肉或者喝汤。搞僵了(早晚的吧)也不是什么大不了的事,有机会胆子最好也能大一些。终归是纸老虎,色厉内荏而已,最后还会回到花好月圆的。
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闲聊123
1. 前几天看到一则法国延迟退休的报道,目前法国退休年龄62,在欧洲属于早退。德国65,意大利和希腊要到67-68退休,法国按现在的改革计划到2030年也才64。让人惊掉下巴的是,40年前法国65退,密特朗一下改成了60,屁股擦了40年都没用。退休年龄跟什么有关,不用说了,欧洲高福利制度维系成本很高。而他们的ZZ生态就是这么横跳不定。有了范本,判断和设计自己的未来就相对容易。
2. 这几年经济比较困难,主动降杠杆应对外面的各种风险。现在外面的通胀起来了,外需萎缩,但未见得都是坏事。要解决累积的债务问题,也只有顺势TZ一条路。但问题来了,国际上我们有很大的比较优势,完善的供应链,低成本(能源和人工等),高质量。将来人工成本上来会削弱自己的优势。好在商品/服务的成本除了人工还有资源,科技等要素,别的要素占比变大,人工就没那么明显了。
3. 最近几年,科技进步带动产业升级已经在路上,而全球通胀环境或许也有利于改善或保障低收入的民生。高收入者在顶端影响不大,中间人群有点麻烦。过去靠投资房产或理财信托来增值保值,现在房产本就是问题需要解决,怕是不行。理财么,连T+0都没有,22年存款大幅增加就不奇怪了。
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虎年收尾一片祥和,没了22年底时的挣扎和艰难。有的老师可能时笔误,也可能是错觉,以为刚刚过去的是牛年:)))
马上兔年了,恭祝大家新年钱兔无量,事业兔飞猛进!!
因为过年,也因为家里还有没羊的老人,只能尽量猫家里。无聊之余,寄望坛里更热闹点:))
习惯记录下上午的无聊吧:
1. 美国加息可能趋于缓和,从连续4次暴力加息75基点,最近一次加50基点,接下来可能只加25基点。关键是通胀是否能回到2%的目标,这大致决定了这次加息进程能维持多久。从美元指数看,虽降了不少,总体还在较高位置。年中或许是放弃美元的最后窗口。
2. 美国债务顶,2022年底美债余额触及31.5万亿,124%GDP。(2013年)数字为16.7万亿,100%GDP,9年间美债接近翻倍,而GDP增长仅52%。而金融危机前老美的债务余额仅10万亿,那可是经历了百余年的积累。短短14年膨胀了3倍多。
3. 驴象分别控制参众两院,众议院控制“钱袋子”。象群还分了很多种群,各种撕裂有很多好戏上演。现在耶伦大妈还是老办法,停了公务员,邮政系统的退休金,健康福利以及残疾基金等投资,还赎回部分投资。换句话,只能动“弱势”群体的钱包,本质一样是拿将来的钱还现债。除了吃瓜围观,也可能是今年少有的几个投资时点吧。(时间窗口可能在5-6月份)。
4. 这几天,货币市场平稳,资金价格并没有出现预期中的抢钱现象。今天找到原因,央妈最后一周输送了2万多亿的流动性。最后几天每天5千亿的节奏。
5. 转债经历了近1个月连续调整后,新年以来又迎来连续十几天的上涨,基本回到了整前平衡位置。经历长时间调整,转债格局也分化,低价及高收益债总体表现差,而低溢价及赛道债则给点阳光就灿烂。节前成交萎缩,惜售情绪强烈,柚子回归也没有带动整体成交。
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北向继续买入仅百亿,已成习惯。指数不温不火,有色煤炭领涨。
美股现在不确定因素较多,债务顶下,各方又开始漫天要价,通胀和加息进程也没有结束,但中概似乎无忧,因为最近跟中国沾边的资产每一个差的。
恒生中小溢价率继续爆表,基金容量小,没有申购就没有抛盘,拍断大腿。在这货上套过几次,本次最失败,手头没货了。
可转债:
最后一天高高兴兴准备过节,普遍都红彤彤。
早盘减了点孚日,川投脉冲没抓住。准备好下午减仓,早上有合适的加了些,新入选的康医不知不觉买了一张中饼,昨天减的瑞达低位回补。申昊早盘大涨,可惜卖的不多,尾盘回落到原位,前一段赌下修买成重仓,目前性价比还行。
盘中减了些兴发,洋丰等领涨的超重仓,不少品种都减了些。总体上这一波反弹也算到“位”了,转债水位基本又回到常规状态,随便买的标的已不易找到,加仓要靠选,或者找那些不太被关注的。
看研报,记录下碳酸锂供需,今年碳酸锂产能扩张明显,下半年大概率供需平衡。目前,碳酸锂价格已从高点的55万回落,特斯拉带头的电车降价潮也会倒逼上游降价。总体上,新能车及储能业务还是会增长,但产业链主流品种赚钱并不易,而供应链相关小众产品会收益。
算了下帐,半个多月盈利超去年全年。
市值新高!!
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预期中的法定砸盘日,在外资的爆买下并没有持续多久,指数一直保持温和上涨态势。
现在看这次的外资机构们对中国资产的看多超级一致,且言行一致。目前做多理由无法被证伪,外资有点肆无忌惮。
很多老师今年都是看多的,乐见其成,也恭喜大家吃肉,胆小的我躲在一个有保护壳的地方安全,收益少但心态好。
恒生中小午后溢价率走高,涨停收盘,溢价率5-6就卖了大部分,最后清了。但港股基金今天不能申购,买了等额(折价)香港中小。
可转债:
早盘跟着砸盘日的节奏走的挺好,认真地埋了不少买单,可惜后来不怎么跌了。
昨天卖飞的永鼎,今天都买回来,尾盘还加了点。午后很多品种上涨较快,顺手减点。
恒逸组合这几天一直是1强2弱,1.5元的差价,把大部分1都换成了2。两个转债的持有人差别挺大,估值差全靠蒙,反而有利于搬砖。从恒逸2上市到现在,一直围绕着我心中的那个合理差价来来回回,屡试不爽。
有只新股上市,开盘不亏就跑,结果少赚很多。现在对新股一点信心没有,打新事业以成鸡肋。
资金价格继续走低,看苗头不对2.9%左右全部放逆回购,先吃10天利息吧。
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节前气氛清淡,成交萎缩,但北向继续流入,半个月大约有千亿了吧。
最近人民币,港股,铜都在上涨,外资真心在持续做多中国相关资产,主要还是对复苏的预期,以及老美忙于应付自身问题无暇扯淡。
但过节前,一般都有分歧,持股还是持币。对于长线资金有所谓吗?
可转债:
成交继续低位,卖盘并不多。但下午有一些转债(比如伟22,博22,艾迪等)却有大卖单抛出,或许就是所谓过节资金出来吧。正好减仓资金需要买入,好几个小饼买成大饼了。
恒逸组合继续1到2,并略有减仓,加了美锦,都是化工债。
北交所蛋业终于让打新一族欢欣雀跃,帖子里一片欢腾。恭喜大家吃肉,围观。
今天资金价格并没有如期走高,很无聊的放逆回购。
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1-17北向全天温和流入,指数也是温和振荡。总体上加仓很坚决,但获利筹码积累,上涨不会一蹴而就。总体上一季度有可能是一波跟19年比较类似的反弹,到4月份年报季才会歇一歇。不过预测一般都是刻舟求剑,看看就好,连我自己都不会相信。可转债:体感比较强。最近公告不下修的债都如期不跌,今天是天路和博22,下跌就补仓。最近凡是补仓都不会错。昨天大幅减仓的天业,早盘补了不少,午后居然涨1个点,又减了。科技类转...感觉万一1季报业绩被证伪,那么将是一个大坑
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北向全天温和流入,指数也是温和振荡。总体上加仓很坚决,但获利筹码积累,上涨不会一蹴而就。总体上一季度有可能是一波跟19年比较类似的反弹,到4月份年报季才会歇一歇。
不过预测一般都是刻舟求剑,看看就好,连我自己都不会相信。
可转债:
体感比较强。
最近公告不下修的债都如期不跌,今天是天路和博22,下跌就补仓。最近凡是补仓都不会错。昨天大幅减仓的天业,早盘补了不少,午后居然涨1个点,又减了。
科技类转债强势,也都是前两天补的仓,如捷捷,减仓。品种多的好处,不怕没东西买。
组合方面,恒逸组合价差中性,比较合理,有机会转了不少回到2,目前2持仓更多些,挺好。
所有资金先买货基,尾盘全部卖出后放逆回购,接近万2收益。明后天应该是资金价格最高的2天吧。
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中午看的时候北向已经流入超百亿,午后放缓,指数相应回落。
外资增量资金对市场的冲击力还是明显的,恭喜满仓权益的朋友们,大口出肉。很高兴跟着喝汤,肉汤好喝又营养。
规劝别人把筹码放给外资接盘的砖家们估计也是会被狠狠打脸,外资可不是韭菜让你随便割的,它们一定会狠劲买买买,买到你以为踏空接盘为止。不过,这只是楼主YY,别当真。
可转债:
走势也不管正股了,低溢价既赛道债涨的更多些吧。个别债很另类,比如,天业,盘中莫名大涨,还有好几个类似的。减仓是标准动作,先不管对不对。
开盘埋伏了买单,但成交很少,冲高减仓后也是很认真地找相关品种回补的,但最终还是减了一些。
组合方面,洋丰/兴发,今天差价曾达到6元+,转移了部分,兴发横挺久了,突然进攻。希望2卖了不少,同时买入希望转债。这些都不是标准组合,没法准确估值,只凭感觉,短期经常失效,总体上还是有阿尔法的。
年底资金价格又会上去,买入货基赎回。
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请问大师,众兴的PB《1,能下修吗?另外恒逸的切换阈值怎么考虑,重仓的依据是什么,谢谢!可别称大师,吓死了。
pb小于1会有所限制,最多下修到净资产。
至于恒逸组合的切换,一方面看两者差价,阈值也是个范围,一方面看相对强弱。
目前我心中的阈值范围是差价<1.5-2元持有恒逸2更有利,>2.5-3元恒逸更合适。
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周末说一下可转债持仓,持仓品种太多(100好几十只吧),平时就不多说了。
熟悉的朋友知道,楼主比较注重组合或板块,好处是标的可以作横向比较,研究起来提高效率,触类旁通。既分散又重仓,卖飞一只,还有候补。
随着时间的推移持仓板块会发生变动,有加法也有减法。比如前1-2年,水泥和PCB等一直是重点品种之一,但现在已经很少了。有的是因为冲高减仓了,有的则是因为原来看好的逻辑已经不再,不做重点标的了。新增磷化工板块(和过去的化肥板块有重叠),光伏新能源板块,以及博下修板块。
好吧,列一下重点持仓板块吧:
- 磷化工-化肥农药:洋丰(超级重仓),兴发(超级重仓),苏利,利民,国光等
- 炼化-其他化工:恒逸(超级重仓),锦鸡,天业,美锦等
- 生物-医药-医疗:蓝帆,正川,奇正,万孚,塞力,洁特,健帆,回盛,康泰2,乐普2,昌红,宝莱,博瑞等,品种太多了。
- 新材料:晶瑞2,天奈,山玻,瑞丰,华正等
- 环保类:迪龙,中环2,海环,博世,长集,盈峰等
- 光伏-新能源-芯片等:通22,国泰,华友,捷捷,闻泰,福莱,韦尔等
- 低溢价-高转股价值:川投,孚日,贵燃,皖天,敖东,现代,龙大,通22,山鹰系列,景兴,奇正等
- 博下修:申昊,众兴,山玻,博22,伟22,洁特,兴发,沪工,正川等。
。。。
以上板块中有重叠,有些分类是个人理解,比较牵强,比如博下修完全是主观认为。除了低溢价板块,首选低价,大多数在110元左右。
大化工-大医药板块是绝对重仓品种,多数价格合理,还有组合交易可以降低成本,磷化工板块中好几个标的也涉足新能源,看好其内涵的期权价值。
金融,养殖,智能,建筑等等板块虽也有不少持仓,但不在最近的重点关注中。
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北向资金又又又大幅流入,资金曲线一路向上不回头,指数午后还有点不稳但两点以后跟随北向资金继续上行收出中阳。走势越来越像慢牛,不管大家信不信,外资的力量不小,影响力更大。
要么跟随,要么让外资接盘。
可转债:
波澜不惊。温和反弹。
岭南正股拉跨,转债性价比也下来了。不过这种转债就是这样,等价格下来了再补吧。
恒逸组合继续来回切换,恒逸占大部分。
前一段希望转债走势较强,切换到希望2,今天后者走强,又还回去。希望组合不好估值,也就是凭感觉。
昨天放逆回购的资金大部分买入货基赎回,当中还撸了万4-5。效率还算可以。
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中午就写吧:
上午多数指数冲高回落,多数翻绿,新能源赛道较强。北向资金依旧强劲流入,外资大行们纷纷唱多,且这次也确实在做多。主要理由是估值优势,中美缓和,经济重启。大环境外围也在走稳,虽然这一切都在走钢丝,没有一件事情是坚实的,都是所谓预期。
作为散户炒股,如果盲信这些韭菜收割机的话的话,就危险了。不过散户也有散户的利器,如果是打工人,每个月有稳定收入,定投指数基金或者精选5-8只高净值,长期稳健的主动基金。大概率不会输给大佬们。
我自己也打算搞个实验,从这个月末开始,每个月拿出收益的六分之一来加仓基金组合,亏损的话,就按之前的最低数投。走个两三年,看看效果如何。
可转债:
岭南正股果然不行了,转债自然也是跌,回到合理的溢价率。
早盘军工转债稍有表现,先有航新,后有应急。军工债已经很久没有表现,大环境以及正股都不配合。但军工债一直是值得配置的题材债,只要价格足够低就行。
昨晚新集能源出了2022快报,果然继续拉跨。新集是@安全饕 老师的重仓品种,他的帖子对基本面有持续跟踪研究。去年股价5元左右抄了点作业,最多涨到过5.5元,跌到4.5元以下又抄了点,算上分红,还套了不少。这样的股价表现很常见,而且在大A这样的生态中,有中长期方向性基本面。但影响股价有很多因素,市场偏好,股东小心思。有人想利益最大化,有人用脚投票。
目前的现实是,公司好几个矿都挖到了断层,品质差,卖不出价钱。但除非探矿不准,否则接下来大概率可以挖到好煤,2023的业绩或许就好看了。
作为资源/能源股,不必担心资产归零,兑现只是时间问题。今天又加了些,也算主要门票品种之一了,后续股价继续低迷的话,还会多买一些。我喜欢烂苹果。
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指数调整,行业方面煤炭反弹,银行反弹。北向资金不管涨跌都在大幅流入,最近2个多月流入超千亿。看来这次外资很坚决。有些“砖家”声称,大消费估值不便宜了,应该慢慢卖给外资去接盘,不知道最后到底谁成为接盘侠。
可能现在这样符合慢牛的走势。
可转债:
连续2日回调,转债有所分化,有些债昨天不跌,今天补跌,昨天跌过的今天多数也不跌了。
岭南早上高开后回落,尾盘绿盘了,市场估计明天正股很难封涨停。开盘卖出部分,但高挂的单都没有成交。孚日则相反,奔着强赎去的,130左右还可以等一等。
恒逸组合成交稀少,不好把握。
资金没啥好去处,逆回购。
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1-10现在位置有点尴尬,不高不低,不敢上仓位
创指上涨超1。3%,其他宽基涨跌都不多。
这几天看到蚂蚁等阿里系企业都把JACK MA的实控人给剥离了,看来JACK已成了阿里系负资产,连跟他玩的兄弟们也割袍断义了。看了下,大概就是签了份协议,不再是一致行动人了。换句话,兄弟们以后不再听你使唤了。股权还在,但话语权小了。
这样,挺好。
可转债:
昨天刚说毛师效应不再,结果只延迟了一天。我猜,可能是昨天买入,市场等毛师们买入后再调整。昨天...
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创指上涨超1。3%,其他宽基涨跌都不多。
这几天看到蚂蚁等阿里系企业都把JACK MA的实控人给剥离了,看来JACK已成了阿里系负资产,连跟他玩的兄弟们也割袍断义了。看了下,大概就是签了份协议,不再是一致行动人了。换句话,兄弟们以后不再听你使唤了。股权还在,但话语权小了。
这样,挺好。
可转债:
昨天刚说毛师效应不再,结果只延迟了一天。我猜,可能是昨天买入,市场等毛师们买入后再调整。昨天怎么涨的,今天基本就怎么跌回去,尤其是多数重仓品种。
昨天孚日开盘卖的少,今天就跌回去,今天岭南开盘卖的多,后面就涨上去。市场就是跟你作对,也没办法。
恒逸组合还是不错的,今天跟前两天似乎换了一波交易对手,完全不是一个路数。昨天刚刚大仓位换恒逸2,今天又全部换回,短线就算差价不太大,也换。当初恒逸2上市120+就买了不少,跌这么多又加不少,看了下目前持仓成本108,恒逸106。没怎么赚,但成本跟跌势同步降。这就是组合的好处。
昨晚北交所的蛋业和京东REIT的中签率差不多,蛋业低于预期,而京东高于预期。我还是愿意大京东。
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人民币继续走强,已破6.8。中国资产继续被看好做多。周末有老师开贴,认为现在是牛市起点。其实,内心还是认可的。毕竟各方面都有这个诉求。
货币若能转起来,有人造牛的可能。
经济若能转起来,慢牛也是可能的。
美国加息加崩了,或许中国会牛市。
美国若真降息了,牛市更加有可能。
希望股市牛,希望股市有更大的波动。
股市牛,基金门票也能跟着喝口汤。
波动大,转债的期权价值就体现了。
可转债:
五连阳。毛师效应暂时没有体现,至少我的持仓今天收获满满。
化工债终于涨了,博下修的申昊,也涨了。
恒逸组合中,恒逸终于慢慢强过恒逸2,切换一大半到恒逸2,差价已缩减到1.6-1.7元。差价或许还可以缩小,但现价更愿意持有恒逸2。
北交所现在还不好下定论,流动性,生态确实不行。光靠制度红利很难驱动。公司的质地多数不太行,信息不透明,韭菜几乎没有,虽有30厘米的优势,但目前20厘米对柚子就比较吃力了。以前B股曾因开放外籍而大涨,那是因为A/B同股同权,只差流动性。三板,对于我这种散户而言,难度太大,而且也被多位老师实践验证。
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