为25%而战 - 孔曼子的2020

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套利实盘投资总结 2019年总结

昨晚截的华泰主账户收益率图，那几个暴涨暴跌的线是要约和嘉实元和等造成的，实际收益应该在50%左右。其他小账户受新股和门票的影响较大，收益率略高。

过去的几年，我一直保持着一年大赚一年小赚的格局，15、17、19年大赚40%以上，14、16、18年小赚15%以下。

成绩已经过去，展望2020，感觉不会是轻松大赚的一年，能超过以往小年的15%收益已经是心满意足了。

本贴将不定期持续更新，估计会贡献我2020年的大部分投资干货，谢谢关注。

最后，盗版一下老大的声明：本人的持仓和交易记录只为自我进化使用，不推荐任何人参考，本人买入/卖出的所有投资品种均蕴藏巨大风险，切勿模仿，若据此买卖，请后果自负。

发表时间 2019-12-26 17:21 最后修改时间 2021-01-01 23:22

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孔曼子

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我为什么选择修炼十八般武艺

很多朋友对我的十八般武艺很感兴趣。今天周末，我就来说上一说。

说是十八般武艺，只是一个大概的数字，其实我研究过的策略远不止此数。我有一个记录各种策略的Excel表，上面有上百种我研究过的策略，即使是过时的或者失败的策略我也不会删除，只是用不同颜色标注出来。每当我在投资中找不到思路的时候，就会把这个表打开看看，往往能得到新的启发。PS：这个表格我是不会共享出来的，有很多策略并不适合公开，而且自己没有研究和实践过的策略参考意义也不大。

写书搞研究、做公众号自媒体需要专注于一门武功，这样会比较有利于达到更高的高度，也有利于获取更多的粉丝。但是想在市场上赚钱的话，专注就未必是最好的选择了，因为市场是瞬息万变的，没有永远赚钱的策略，也没有永远上涨的板块或个股，唯一不变的是变化本身。我见过很多抓住一支股票翻几番一战封神之后，还继续狂吹这支票的高手，最后基本都被人遗忘了。

金庸小说中有一门叫独孤九剑的盖世绝学，分为破剑式、破刀式等九种招式，就假设我们都是这门武功的修炼者吧。假如有一位叫紫老师的一流高手苦修多年将破剑式（分级基金）这门武功练到了十层功力但其他招式一般，有一位叫安老师的一流高手苦修多年将破刀式（可转债）这门武功练到了十层功力但其他招式一般，而有一位叫孔曼子的二流高手则选择将九种招式都练到了六层功力，那么假如市场这个对手拿着枪杀过来（分级退场、转债停发）的时候，你觉得谁更能应对自如呢？何况，很多专注于一种招式的高手（比如前几年很多专做小市值和暂停上市策略的高手）由于过于路径依赖，最后往往会走火入魔，反而死在了自己的得意招式上。

当然，独孤九剑中还有一招所有修炼者都必练的总诀式，我觉得它就是风险控制。如果不好好修炼它的话，其他招式练得再好，也可能会被市场打翻在地。比如雪球的云蒙老师，虽然在银行股这门武功上修为甚高，但却由于上杠杆重仓赌博，把基金的净值搞得惨不忍睹。

投资就是一场修行，让我们一起努力吧！

2020-01-04 18:29 引用

孔曼子

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新年第一签和远气体，希望今年新股运气好点！
去年严重跑输概率，长期不中不说，好不容易中了个建龙微纳还破发了。

2020-01-04 01:02 引用

孔曼子

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A股收盘了，本周净值1.0115，风险系数保持在0.2，取得开门红，感觉还不错。
港股还未收盘，但占持仓比例不足10%，可能还会有少量变化，就不统计了。

今日部分操作：

卖出买股配债的几百张鹰19转，价格很满意；
早盘冲高卖出昨日加仓的中宠和辉丰，回到原来仓位；
特一转债冲高回落后卖出，清仓华钰转债；
加仓再升，九洲，哈尔转债，继续双低策略；

本周深成指A、兴全合宜、小米集团、配售基及大部分转债股票等主要持仓品种均取得不错收益。

周内唯一亏损过万品种为圣达转债，也是我唯一非大饼仓的中高价转债，目前继续持有中。看下周进入转股期后的表现吧。

本人持仓数十个品种，交易记录繁杂，恕不公布全部操作，一般也不截图，信不信由你。如实在好奇某笔交易可打赏18金币向我索取截图（只限该品种当日交易图）。

本人的操作频率很高，随时可能买卖，所有持仓和交易记录只为自我进化使用，不推荐任何人参考，本人买入/卖出的所有投资品种均蕴藏巨大风险，切勿模仿，若据此买卖，请后果自负。

2020-01-03 15:26 引用

孔曼子

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开年第一天A股就大涨，开了个好头，希望大家多多赚钱！

我虽然没跑赢大盘（净值周五再更新），但几乎所有持仓种类和日内操作都有收获，还是挺高兴的。

今日部分操作：

总体思路：高抛低吸，保持整体风险系数不变。

继续减仓部分不再双低的双低转债，暂时清仓亚药转债；
将中宠转债加为轻仓，辉丰转债加为中仓；
减仓潜在要约股百利电气，加仓中百集团和潜在要约股云南城投。

本人持仓数十个品种，交易记录繁杂，恕不公布全部操作，一般也不截图，信不信由你。如实在好奇某笔交易可打赏18金币向我索取截图（只限该品种当日交易图）。

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2020-01-02 15:21修改引用

孔曼子

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今日部分操作：

配售基金摊大饼完成，静待收获；
减仓部分盈利双低转债和国资EB，将华通转债和圣达转债加至中仓；
年底拉净值套利策略，我埋伏的是G三峡EB1，尾盘略有拉升已小赚卖出；
小赚卖出ST华鼎，买入奥瑞金，准备至少持有到转债发行公告并考虑配转债;
买入奥瑞金的逻辑：
https://www.jisilu.cn/question/343596?show_all_answer-TRUE__item_id-2615939__answer_id-2615939__single-TRUE#!answer_2615939

2019年尘埃落定，收益率定格在53.77%。

数据清空转入新的Excel表，净值归1，两天之后，又是一个新的开始。一起努力吧！

本人持仓数十个品种，交易记录繁杂，恕不公布全部操作，一般也不截图，信不信由你。如实在好奇某笔交易可打赏18金币向我索取截图（只限该品种当日交易图）。

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2019-12-31 15:19 引用

孔曼子

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最近转债涨得太好了，持仓几十个品种几乎都是涨的，双低转很多都不便宜了，上午忍不住减了5%的转债仓位。
减完一估算，风险系数只剩0.18未免也太低了，下午准备精选两支转债，加成中仓。
风险系数法介绍:
https://www.jisilu.cn/question/310337
新的赛季马上就要开始了，我的目标是把风险系数控制在0.3以内，同时力争获取15%的收益，加油吧！

2019-12-31 12:30 引用

孔曼子

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今日部分操作：

早盘均价7.24买入中百集团15000股准备用来做T。预计短期内中百股价将在6.7 - 8.1之间震荡，由于回购的影响，接近上限的可能性应该大于下限。

使用华泰条件单在打开跌停时3.38买入ST华鼎 40000股。虽然这股堪称ST中少见的绩优股，但继续暴雷的可能性也不小，高风险操作请勿模仿。

0.872减仓150022 50万份，卖了好一会儿才卖掉，不打算买回了，剩下50万份安心持有到定折。

继续加仓10万份兴全合宜，已到中仓，一般不会再加了。

继续加仓配售基金，成交量太小还差一支没能买到，大饼快完成了。

文灿、鼎盛转债做T小赚，不多说了。

**本人持仓数十个品种，交易记录繁杂，恕不公布全部操作，一般也不截图，信不信由你。如实在好奇某笔交易可打赏18金币向我索取截图（只限该品种当日交易图）。

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2019-12-30 15:10 引用

孔曼子

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我的可转债仓位

我的仓位会根据各种策略随时进行调整，变化很快。

不过近一年多以来，我的第一大重仓品种一直都没有变过，那就是可转债。

要在控制风险的同时保持一定的攻击性，并能通过做T和轮动获取超额收益，可转债无疑是目前首选的目标。

目前，我的可转债仓位在50%左右，估计将来较长一段时期也会保持在30%-70%之间吧。

我一般持有30-60个品种的可转债，大致分为观察仓（500张）、大饼仓（1000张）、轻仓（2000张）、中仓（4000张）、重仓（5000张或更多）五个级别。

中仓以上必须是强烈看好的品种，最多会有2-3支，重仓必须是强烈看好且有保底的品种（如下调、回售或到期），目前基本没有持仓。

目前持有的大部分品种均为大饼仓，以双低策略为主，低价、折价、高收益率、看好正股等策略也有一些持仓。如果市场趋势不妙就增加低价和高收益率等策略的仓位，如果市场趋势走好就增加折价或高波动性等策略的仓位。除非出现严重走坏或全面高估，否则没必要大幅度减仓。

还是随便说一个品种吧，圣达转债还有几天就能转股了，股性活跃且有少量折价保护，我目前轻仓持有中，随时准备做T或卖出。

其他具体品种就不多说了，集思录的热门品种我基本都有，偏冷门的我也有一些。

预计2020年转债投资者整体将继续战胜股票投资者，大家加油！

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2019-12-29 13:18 引用

孔曼子

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说说我的弱点｡

首先，请大家不要再过高的吹捧我了，我有几斤几两自己还是很清楚的。别说巴菲特了，就在这集思录上比我厉害的至少也有上百人吧，还有很多人也和我各有千秋。

我的弱点其实很多，先随便说几个吧：

我的长线选股能力非常一般，经常看走眼，因此基本没有自信长期持股，只能辛辛苦苦的通过每日盯盘来获取超额收益。这几年每次全家出游，我因为未能盯盘，都造成了不小的损失。
我很可能还不具备较大资金的运作能力。我的很多手法受资金量和流动性的限制很大，如果给我上亿甚至哪怕五千万的资金，我都无法在不增加风险系数的前提下保证同样的盈利。
在很多集友擅长的领域，比如港美股衍生品，期权期货，量化自动交易，我基本都没有涉猎或者只相当于小学生水平。比如有几位大神写的期权文章我就只能看懂一小半。因为我目前还没有全职投资，精力实在有限，这些短板只有等以后再慢慢的弥补了。

十几年前，炒权证赚了点小钱的我曾狂妄的自称“中国权神”，现在想起来都觉得十分可笑。所以，请不要再叫我“大神”、“大V”了，叫我孔曼子就好。其实我和你们一样，只是一个有了一点经验和资金积累的普通投资者，大家一起在集思录这个大学里好好的学习和进步吧。

2019-12-28 08:53 引用

孔曼子

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今日部分操作：

鼎盛转债4进4出挣了4千多。前3单盈利，第4单在亏掉第3单的盈利后马上止损不玩了。
150022 0.873卖出50万份，0.867接回。
特一转债、15国资EB、兴全合宜加仓少量。
昨天买的少量利德转债早盘微亏卖出。

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2019-12-27 15:35修改引用

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早上先做个小T。
只是举个例子，这一类操作我一年要做几百上千次，成功率7成左右，以后一般就不说也不贴图了。
欢迎大家多T转债增加流动性，费用低T+0，只要不贪心，盘感练好了是可以稳定的贡献盈利的。

2019-12-27 10:35 引用

孔曼子

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来一个下周就能用上的低风险策略

年底拉净值套利策略，应该算是我自创的吧。

每年的年末最后一个交易日（季末，半年末也行但效果稍差），都会有一些盘子较大，平时成交不太活跃的品种尾盘突然拉涨，这是因为机构有年底做高净值和抢排名的需求，如果我们能找到这样的品种少量提前埋伏的话，也许就可以多吃到一两个点的利润哦。不成功的话也没关系，也就承担最多一天的波动而已。

这个策略只适合小资金且不易成功，所以具体品种就不说了，股票封基债券LOF皆有可能。记得去年最后一天我埋伏的是嘉实元和，挂高约2个点卖掉了，结果最高涨了近4个点，可惜的是今年元和已经退市了。

2019-12-27 09:28 引用

孔曼子

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继续提示低风险品种。

年底了，高风险品种暂时先不拿出来误导人了。

163417 兴全合宜，仓位半仓左右以白马为主，折价约1.3%，本月内买入年后赎回的话赎回费为0.5%，套利空间虽然不大，但风险也不太大。

我只有少量持仓，如果折价扩大且市场稳定，会考虑加仓，不给加仓机会的话就算了。

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2019-12-26 22:31 引用

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我为什么选择修炼十八般武艺

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