我最终没能挡住诱惑,今天下午将最后一饼摊给了久其转债。
促使这个决策的原因,主要是看到手中的海印股份距离我的目标价仅差临门一脚,临期债的确定性真心很高。
我给大家上个临期债的图。(红色是我实盘持有的,光大转债我摊的是正股)
上面是期限2年以内,价格在120以内的所有可转债(截至到2022.03.23)。
我把持仓的临期债挨个说说。
1.光大转债,正股PB是0.47,已无下修可能,唯一悬念是正股能触底反弹。我对其抱有一丝希望。
2.久其转债,历史上下修过2次,比较缺钱,靠强赎解决转债问题的意愿较为强烈。
3.众兴转债,不下修的典型。价格较低,账上的钱足够,我准备拿到最后看看公司底牌。
4.铁汉转债,之前下修过一次,现在价格较低,有希望靠强赎解决问题。
我最看好的是久其和铁汉!
上图中比较特别的是无锡转债和江银转债,虽然是银行转债,但二者都下修过两次,强赎转股的意愿挺强烈。而且无锡转债的下修不受净资产条件限制。
另一个目标是敖东转债,主要就是价格低。虽然公司没有表现出下修的意愿,但市场上临期债的价格与剩余期限之间的负相关性比较强。
…………
终于满仓了,记录下:
股票:东方财富、五粮液、海印股份、光大银行
ETF:A50ETF、科创50ETF、证券ETF、消费50ETF
可转债:
小盘债:正裕转债、东时转债、今飞转债、德尔转债、瀛通转债、锋龙转债、智能转债、乐歌转债、翔港转债
低价债:花王转债、亚药转债、城地转债、正邦转债、搜特转债
临期债:洪涛转债、铁汉转债、众兴转债、久其转债
小盘债负责脉冲,低价债负责博下修,临期债负责博强赎。
每个债都有不同的预期!
上述大饼中,最临近成熟的,是海印股份!
以后就开始满仓轮动了,小盘债的仓位有点多,以后调仓要往临期倾斜一点。
……
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今天行情不太妙,A股各大指数在午后持续下挫,除了汽车零部件等少数板块外,都在挨揍,其中以房地产、券商和猪肉挨揍最重。
可转债市场表现的能稍微好一些,平均价格微降到144.987,中位数价格降到123.600,成交额降到964亿。
涨幅榜上,
文灿转债在正股涨停的带动下,转债盘中涨幅超过14%,到收盘时涨10.21%。昨晚文灿发布了业绩预告,2022年上半年净利润同比增长70%-97%。实打实的大利好。
今飞凯达下午突然涨停,而转债则跟着大爆发,涨幅一度超过19%,到收盘时大涨9.54%。
这些纯正的汽车零部件小盘债真是大有可为,文灿规模1.4亿,今飞规模1.722亿。
其他的汽车零部件小盘债,
美力规模2.999亿,今天大涨6%,溢价率-0.96%;
鼎胜规模4亿,大涨6.83%,溢价率-0.26%;
其他的就不一一列举,基本都是汽车零部件概念债在大涨,盘子小业绩好的尤甚。
所以,下半年务必紧盯住它们,特别在大盘行情不好集体回调的时候,别人恐惧时我们就要贪婪。
跌幅榜上,
尚荣转债需要多多关注,现价133,溢价率59%,规模1.9亿,主营业务是医疗耗材。今天大跌的主因,是中报业绩出雷了,上半年预计亏损4500万到6500万,同比下降-186%到-160%,正股今天一直被按在地板上摩擦。
回到尚荣转债,现价133我感觉还稍微有点高,希望能借着正股的这波杀跌,将转债价格再杀一杀,届时我会调仓埋伏。
另一个十分关注的债是凌钢,今天小跌1.59%,现价122,溢价率31%,规模2.17亿。你要说这个价格我不心动,那肯定是骗人的。但其中报预计净利润大幅下滑1.31亿/82%,理智告诉我还能再等一等,很可能120以内见。下周如果有机会,我还会调仓换股。
还有一个不错的债是宏辉,现价120.55,溢价率51%,规模2.25亿。
当然,金陵也很不错,但我更希望能在120、甚至更低的价格来接。
这一波大盘杀跌,很多债也跟着跌回来了,在合适的价格一定要敢于出手。
…………
我仓库里的债,除了威唐、锋龙和贵广外,其余都或多或少的在挨揍,不过问题不大,依旧满仓轮动。我下一步调仓的重点,是借着大盘杀跌的机会,选择业绩好的低价债和小盘债来进货,然后锁仓,等待机会。总体依旧是非常非常稳。
…………
就写这么多吧。
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今天市场行情还不错,可转债成交额重新回到1000亿上方,平均价格145.293,中位数价格123.872。
涨幅榜上,祥鑫转债排名第一。
在正股涨停的带动下,转债拉了个16cm,现价192,溢价率4.66%,规模6.2亿。祥鑫之前在7月6号出过上半年业绩预报,净利润大增54%-75%,恰逢今天板块轮到到储能上,祥鑫直接双buff叠满起飞。
所以,下半年必须对业绩预增的转债多加关注,特别是在行情不好想要抄底的时候。
我之前整理过半年报预增的可转债。今天再增加几个。
标黄的三个债是价格低于130的,我偏爱规模小溢价率低又是123开头的耐普,其在6月21号冲高到142,在3月31号冲高到145,看看以后有没有捡漏的机会。
另外,还有一些触发强赎或者达成强赎条件的债,我就没往上放,这类债我就不去凑热闹了。
跌幅榜上,泰林和卡倍又一次占据前两名,啥也不说了,当什么也不能当次新妖债的接盘侠。下一个进入转股期的是城市转债,7月27号,需要注意了。
…………
市场方面:
沪工转债,
发了个不下修的公告,时间到2023年1月14号。要是想埋伏下修,就别在这里蹲了。不过沪工转债本身的质地还可以,除了溢价率有点高之外,没啥毛病。正股又有海工装备、新能源汽车、机器人、军工等概念加持,能炒作的点非常多,多加个关注不会吃亏。
众信转债,
正股业绩预告,今年上半年年预计亏损7500万到1亿,而去年同期亏1.22亿,亏损减少,好现象。现阶段只要有利空能把众信砸下来,就是机会。
花王转债,
公司预计2022年上半年亏损4000万到亏损5500万,其中第一季度亏了1751万,第二季度亏了2248万元到3748万。原因:“公司新签订单不足,剩余在手订单逐渐施工完毕;公司控股股东被法院裁定进入破产程序,失去担保能力;公司于5月12日也经镇江市中级人民法院决定进入预重整程序,失去融资功能,公司资金紧张,影响了项目的施工进度。”
小康转债,
正股预计上半年营收120亿至126亿元,同比增长62.50%到 70.63%;净利润为-17.6亿元到-16亿元。去年同期是亏4.8亿。 业绩变动原因:研发持续投入及前期固定资产投入较大,产销量尚处于爬坡阶段,折旧及摊销费用有所增加;市场推广,营销费用、人工成本有所增加。乍一看业绩下滑的厉害,但我感觉还可以,新能源汽车在国内渗透的趋势不可阻挡,再加上华为的加持,新能源汽车交付量逐月增加。
…………
持仓方面,
今天继续在憋,没有操作,但回血不少。
仓库里比较关注的是贵广,正股在临近收盘时涨停了。后来一看龙虎榜,是拉萨帮来凑热闹。
对于习酒借壳,到底是贵广还是贵绳还是其他都各有说法,但这这并不重要,重要的是谜底还没揭开,两边还能继续炒。贵绳在昨晚发了撇清关系的公告后,今天继续涨停,贵广在下午收盘后也发了个类似的公告,明天不知情况如何。
回到转债,现价119,溢价率17%,我感觉还能再往上抻一抻,故没有操作,要是正股明天能有大资金封板,转债向上的空间就打开了。所以再等一等,不着急。
仓库里的航新在7月22号就要付息了,每张税后利息0.64元,还不错,除息后价格还能再降一降,等有闲钱了会继续加筹码。
维格转债出了个正股业绩利空的小雷,预计中报净利润为3373万-4123万,同比减少69%-75%,反映到二季度上,预计亏741万-赚9万。看起来不太妙,维格要想起来,得看板块啥时候轮动到三胎概念或者降关税了。我依旧是按兵不动。
仓库里的其他债依然在按部就班的等待大波。
今晚就聊这么多。
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2022.07.13:闲扯今天可转债迎来全面复苏,市场成交额947亿,中位数价格144.202,平均价格123.112,总算是止住了这连续几天的颓势。涨幅榜上,模塑、泰林和斯莱位居前三。模塑规模1.311亿,溢价率250%,汽车零部件板块。目前完全是游资跟散户们在搏杀。前几日最高涨到330,昨天最低跌到224,今天涨到248。泰林转债规模2.10亿,溢价率230%,机器人概念。昨天大股东刚清仓,...转债利息也是自己分自己还要收所得税。套路。这样等于如果都转股。公司白用钱,没付利息。比如洪涛到期108。这八元都是除权的。收税。
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今天可转债迎来全面复苏,市场成交额947亿,中位数价格144.202,平均价格123.112,总算是止住了这连续几天的颓势。
涨幅榜上,模塑、泰林和斯莱位居前三。
模塑规模1.311亿,溢价率250%,汽车零部件板块。目前完全是游资跟散户们在搏杀。前几日最高涨到330,昨天最低跌到224,今天涨到248。
泰林转债规模2.10亿,溢价率230%,机器人概念。昨天大股东刚清仓,今天就来个9cm的大涨,有种利空出尽就是利好的感觉。
我搜几个跟泰林规模相当的债:
智能转债,智能制造板块,规模2.29亿,现价131,溢价率89%,正股业绩双增,但不如泰林;
联得转债,MiniLED概念,规模1.47亿,现价132,溢价率87%,正股业绩亦是不如泰林;
雷迪转债,汽车零部件板块,规模1.66亿,现价144,溢价率15%,正股业绩跟泰林半斤八两的水平。
泰林之所以在流通盘完全释放后,还能享有这么高的价格和溢价率,完全是之前妖的太深入人心了,最高炒到514.9,现在腰斩后,亦有大批的追随者。可转债市场,并非是一个完全理性的市场,在里面能保证稳定盈利的人各有道道。
斯莱转债规模2.397亿,溢价率4.54%,正股是锂电池概念。每次看到它,我总是泪流满面,去年4月21号,我在114就将它出干净了,后来一路见它涨到了349。事后我也反思了,对于预期高的债,特别是盘子小的债,格局必须得大起来,像目前我手中的航新、维格、淳中、华森等等,140根本就不是问题,只要熬的起。
跌幅榜就不看了,没啥趁机捡漏的机会。
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银行股今天集体杀跌,直接的原因是最近几天愈演愈烈的烂尾楼业主集体停贷事件,这个趋势已经蔓延到了很多城市,只要有人敢出来123,后面就有能跟456的,特别是18年左右高位接盘的刚需,掏空六个钱包,结果房子烂尾了……这波利空银行,反映到可转债上,我是不看好银行债。
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淳中转债发了将要付息的公告,借此再聊聊可转债的锚。
淳中转债的票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.80%。
可以简单的理解为,每张淳中转债的利息为第一年0.5元、第二年0.7元、第三年1.2元、第四年1.8元、第五年2.2元,第六年以115的价格(含第六年利息)的价格赎回,这些都是含税价,散户20%的利息税,付完利息后要除息。
下个周就到第二年付息了,税后是每张给0.56元。
第三四五年的税后利息加起来是(1.2+1.8+2.2)*0.8=4.16元,到期赎回价115、去掉税后,是114.44元,二者加起来,就是118.6元。所以在这个价格之内进货,都可以近似的认为不亏钱(这里暂不考虑违约情况),最差的预期无非是淳中四年不涨,但到期你还能赚个块八毛多。
其实这也是到期税后收益率的一个变种,它只是一个心理预期,能让你明白拿到最后,最差最差的结果是什么。
心理有底之后,再抄底就不慌了,可转债的短期波动根本无法改变长期结局。
…………
华锋转债
华锋股份刚出了半年预报,净利润为150万-200万,比去年同期下降77%-83%。业绩变动主要原因是,“受整体市场影响,电极箔产品需求减少,销售收入下降。另外因需求减少使部分生产线停机,使单位成本上升。因芯片短缺,部分新能源汽车业务订单未能及时交付,使新能源汽车业务利润未能达到预计水平。”
华锋二季度亏钱了,我看了下公司2021年的营收构成:电极箔占73.8%,新能源汽车动力系统占25.58%,其他占比0.62%。考虑到疫情因素,我觉得业绩还可以接受。不过这个业绩对正股肯定是利空,就看能将转债压制到什么价格了。
…………
蓝盾转债
突发,大妖债蓝盾转债,公司突然提议下修转股价,蓝盾现价326,溢价率778%。如果蓝盾下修通过且下修到底,按照现在的价格算,溢价率也有220%多。但是,蓝盾正股最近涨势良好,后面万一再发发力,达成强赎,转债必将遭到爆锤!这将又是一个比谁跑得快的游戏。
不管如何,这波肯定是利空蓝盾转债了,也给其他高现价且高溢价率的债敲响了警钟!!像蓝盾这么秀操作的公司不多啊!
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就聊这么多吧,今天憋住了,没有操作,在满仓等待机会!
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2022.07.12:别人恐惧我贪婪,继续加仓干!今天可转债市场再遭暴击,成交额减少到914亿,平均价格回落到143.328,中位数价格回落到122.548,以次新小盘债为首的高价债哀鸿遍野,盘面几无亮点。跌幅榜上,泰林和卡倍一马当先,跌幅都在15%以上,没有了限流盘、加之大股东抛售,它们的炒作价值大大降低,这一波极大概率得回到200以内了。跌幅榜第三的中大转债可以多加个关注,现价147.规模2...七成了,正丹套了四个点,特发套了七个点了,准备横盘再加,今天买点华森跟联城,锋龙没到心里位。
2022.07.12:别人恐惧我贪婪,继续加仓干!今天可转债市场再遭暴击,成交额减少到914亿,平均价格回落到143.328,中位数价格回落到122.548,以次新小盘债为首的高价债哀鸿遍野,盘面几无亮点。跌幅榜上,泰林和卡倍一马当先,跌幅都在15%以上,没有了限流盘、加之大股东抛售,它们的炒作价值大大降低,这一波极大概率得回到200以内了。跌幅榜第三的中大转债可以多加个关注,现价147.规模2...个人觉得现在小盘债的大机会远没有来,第一是新规还没出台。第二是刚炒作小盘债,下一次可能要各几个月。相反我觉得小盘债的危险还会继续下去,先看到115以下,有些甚至能到110。我现在觉得可以买一些临期债、低价债,先把防守做好,如果运气好的话,可能也会逆势上涨。等待市场冷的时候再逐步加仓到小盘债,参与小盘债的盛宴。
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今天可转债市场再遭暴击,成交额减少到914亿,平均价格回落到143.328,中位数价格回落到122.548,以次新小盘债为首的高价债哀鸿遍野,盘面几无亮点。
跌幅榜上,泰林和卡倍一马当先,跌幅都在15%以上,没有了限流盘、加之大股东抛售,它们的炒作价值大大降低,这一波极大概率得回到200以内了。
跌幅榜第三的中大转债可以多加个关注,现价147.规模2.7亿,正股是机器人概念,比较火热。转债之前被几大牛散持有,最高炒到180,估计牛散们已经走光了,后续要是能再大幅回撤下,牛散们应该会悉数回来,届时提前埋伏、将是不错的机会。
涨幅榜上,白电、天能和设研位居前三,但涨幅都在5个点之内,市场上没了炒作方向。
继续上低价优质小盘债。
像金陵转债,不知不觉都跌到收益率都为正了,这之前也是上过200的大妖债,行情过后,不知谁在山顶裸泳……
除此之外,像威唐、维格都跌到120以内了,淳中都跌到115了。这波下跌行情到底能砸到什么程度不好判断,但我选择继续加仓了。
…………
今天从场外转了一点钱进来,继续加仓。
在116.5继续加仓了50张淳中,目前持有210张。
在110.050新开了一个晨丰,90张,一个小饼。晨丰在周末的文章中写过,属于三线小盘债,规模4.15亿,正股是做光学电子的,大股东持债145万张/35%,有几个牛散持仓,120以内的价它们肯定不会撤,公司之前承诺的不下修期限在7月27号到期,到期后可以稍微期待下。我在它身上的策略就是熬,后期有闲钱了继续加,做大长线打算,小目标130以上。
其他方面再无操作,目前依旧是满仓状态。
…………
闲聊几句。
大跌行情下,不要看市场上的人怎么说。去年2月份,有很多人在呼天抢地的疯传各种可转债违约的鬼故事;今年3月份的时候,又有很多人在跳大神的预测可转债将跌到去年2月份的水平。
可后来呢?
市场上很多人都是一涨就使劲吹,一跌就使劲踩。只负责输出情绪,半点有价值的内容没有。所以,不要去在意那些跳大神似的言论。
不可否认,可转债目前确实不便宜,但这几天的回撤也挤出了不少水分,很多债又到了可以逐步建仓的区间。
这个时候,如果手中有锚,可以依计建仓。如果手中无锚,不知从何下手,不妨参照德隆大师的“三知道原则”,涨多少、跌多少,投资周期多少,来分析自己的情况,实在扛不住,撤退也是可行的。但我手中的债,130只是小目标。
我相信,短期波动不会改变长期结局!
这波杀跌是我是准备扛过去了,有七成及以上仓位的读者们来报个到,我满仓与你们同在!
今晚就写这么多吧!
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2022.07.11:大业换威唐,岭南换开润兄弟们,大跌之时,调仓之机,兴奋起来!今天A股迎来暴击,各大宽指悉数下跌。可转债市场也跟着挨揍,可转债平均价格跌到145.074,中位数价格跌到123.918,市场成交额缩减到945亿,可谓王小二过年,一年不如一年。盘中、有朋友见指数如此环保,特打来电话询问要不要一件清仓。我问了朋友两个问题:问1:为什么要一件清仓?答曰:看行情不好,指数要走坏。问2:...不能这么说吧,满仓万一来次21年初情况,即使将来解套也要浪费几年时间,还损失一次大好机会。
2022.07.11:大业换威唐,岭南换开润兄弟们,大跌之时,调仓之机,兴奋起来!今天A股迎来暴击,各大宽指悉数下跌。可转债市场也跟着挨揍,可转债平均价格跌到145.074,中位数价格跌到123.918,市场成交额缩减到945亿,可谓王小二过年,一年不如一年。盘中、有朋友见指数如此环保,特打来电话询问要不要一件清仓。我问了朋友两个问题:问1:为什么要一件清仓?答曰:看行情不好,指数要走坏。问2:...冲啊。捡筹码。今天回撤0.3
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兄弟们,大跌之时,调仓之机,兴奋起来!
今天A股迎来暴击,各大宽指悉数下跌。可转债市场也跟着挨揍,可转债平均价格跌到145.074,中位数价格跌到123.918,市场成交额缩减到945亿,可谓王小二过年,一年不如一年。
盘中、有朋友见指数如此环保,特打来电话询问要不要一件清仓。
我问了朋友两个问题:
问1:为什么要一件清仓?
答曰:看行情不好,指数要走坏。
问2:你对行情的判断准确率有多少?
答曰:没统计过,有时候准有时候不准。
我:千万不要你觉得市场行情不好,不管用,准确率只有50%。
…………
做低价可转债策略的核心:不是凭感觉贵感觉便宜、也不是感觉要涨感觉要跌,我们对市场短期的行情根本无法预料,比如无法判断明天后天的涨跌。但对于长期的行情,却可以窥见一二,比如沪指迟早得上3500,比如市场上绝大多数的可转债都要上140。
在明确这一点后,遇到下跌行情时、一切就好办多了。
我们无法判断可转债明后天的涨跌,但却能用自己的锚来判断贵和便宜。在相对便宜的时候买,在相对贵的时候卖,一切很简单!
就比如今天,可转债市场一片绿,估计很多人都慌了。但对我来说,却兴奋的不得了,因为很多债又到了我的进货区间(相对便宜)了,这个时候不去捡筹码,更待何时?
虽然我之前就满仓了,但今天还是出了两个活性差的债,来换取活性高的债。
第一是在112.150出了大业,单票利润0.685,持仓33个交易日,换成了威唐119.967。
第二是在114.213出了一半的岭南,单票利润0.72,持仓30个交易日,换成了开润125.799。
这俩都是薄饼,属于锦上添花类型的。
看似都是由低价债换成高价债,风险高了不少。但实际上,它们的心理价位都是差不多的。比如,大业现在的税前收益率是-1.51%,而威唐是+0.1%,且威唐一季度业绩不错,又处汽车零部件板块。当然,大业也有优势,下修转股价的预期。
我之前写过可转债到期收益率这个指标的作用,即它是一个心理指标,用来给自己的决策做锚,而非一定要在到期收益率为正的时候建仓。比如我岭南换开润,岭南到期税前收益率为-1.72%,开润到期税前收益率为-1.31%。心理指标差不多,所以我就将一半的岭南换成了开润,开润的活性大家有目共睹。还留着一半的岭南,主要是看重它元宇宙的预期。
…………
再上个市面上的优质低价小盘债。
经此一跌,很多债的价格都下来了,明天可能继续捡便宜!
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其他方面的内容就不写了,我现在依旧是满仓,锁住不动了!
就写这么多吧。
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周末,找了几个正股半年预计业绩大增的可转债,看了一圈,在寻找捡便宜的可能。
其中也有老熟人,像祥鑫,去年我中了它的新债,当时死活看不上它,今年就让我高攀不起了。再如美联,去年也吃过肉,今年在4月份想进又没钱进,现在亦是高攀不起了。
所以啊,没有不好的债,只是你遇到它的时机不对!
1.祥鑫转债。现价158,溢价率2%,规模6.47亿,最近几个月从最低点涨幅50%。正股是汽车零部件概念、近来非常强势,预计中报净利润增长54%-75%。
2.科伦转债。现价138.7,溢价率17%,规模30亿。正股是做化学药品的,有禽流感概念,预计中报净利润增长66%-80%。
3.美诺转债。现价146,溢价率20%,规模4.77亿,这货是今年上半年有名的大妖债,一度涨到243,读者里估计吃肉的不少,割肉的也不少。正股有新管治疗概念和辅助生殖概念预计中报净利润增长54%-71%。
4.美联转债。现价201,溢价率3.7%,规模2.06亿,今年从最低点涨幅70%左右,正股是锂电池概念,近期涨势非常强势,预计中报净利润增长673%-828%。
5.耐普转债。现价129,溢价率18%,规模4亿。公司主要是做通用设备的,预计中报净利润大增154%-184%。
6.
6.通22转债。现价165,溢价率-0.6%,规模120亿。正股是光伏+饲料板块,近来非常强势。预计中报净利润大增304%-312%。
7.金禾转债。现价241,溢价率17%,规模5.52亿。正股是代糖概念,股价涨势喜人。预计中报净利润增长88%-102%。
就写这么多吧,我现在依旧是保持满仓状态,17个债!仓位是越来越集中,除非手中有老债出去,否则不开新仓。那几个重仓的债,真得耐心等待了。
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今天可转债市场遇冷!市场成交额下降到1040亿,可转债平均价格降到146.589,中位数价格降到124.937。
市场上一个突出特征是,高价债大跌,特别是之前几个月爆炒的次新妖债,像卡倍转债实控人大减仓、暴跌11%,泰林大跌6%。
这俩要特别注意,因为都到了转股期,特别是前者,规模2.79亿,溢价率却足有209%,跟它同为新能源汽车板块的华锋转债,规模2.03亿,现价199,溢价率31%,对卡倍转债比较有参考价值。
其他临近转股期的次新妖债也要注意,大股东砸盘的时候可不会考虑散户的感受。
我常说“侠之大者,为国接盘”,但不能当大股东的接盘侠。另外,背锅侠也不能当!
市场上另一个特点就是,在130以下的其他价格区间的债都在微涨,但加权涨幅不足以抵消高价债的下跌。不过对持有低价债的人来说是一个好现象。
今日跌幅榜,
华锋大跌14%,卡倍大跌11%,日丰大跌9%。
今日涨幅榜,
傲农大涨5%,杭氧大涨5%,嘉友大涨4%。
…………
低价优质小盘债。
由于前几天在外面出差没带电脑,所以这个表就没更新。今天一看,嚯,好东西不少啊!
数据都在这儿摆着,各位自行判断,说一个偏利空的消息,目前国内几个地方疫情又出现反复了,这点对A股不利。
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个人操作,
今天孚日正股涨停,转债我在135全毕业了,持仓65天,单票利润24.22,非常不错!
在出掉孚日后,我翻了下低价优质小盘债,最终选择进货了锋龙,这个价格稍微有点高,但也可以接受,如果锋龙再跌,我还会继续加。
其他方面就没有操作了。
就写这么多!
以上仅为个人操作策略,不构成投资建议!
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今天可转债市场成交额有所下降、1263亿,但可转债平均价格再次上涨到147.983,中位数价格涨到126.130。
市场上最猛的板块,无疑是猪肉了,今天猪肉指数大涨6.94%,猪肉债各个起飞,蒙眼狂奔。我在5月25号的时候写过今年的三大主线——汽车零部件、猪肉、新型城镇化,现在前两个已经兑现,最后一个绝对有机会轮动到。
以现在的时间点再去分析汽车零部件和猪肉为何涨,其实没啥必要。重要的是往前看,发掘下一个能爆发的点。我个人认为,吃鱼头和鱼前半身比吃鱼下半身和鱼尾要好。
我周末写的几个军工债,收盘后也瞅了一眼,涨幅较好的是火炬和三角,都是相对低溢价率的高价债。其他几个安全悉数高的低价军工债,也基本是在小涨。这个时候要沉住气,不能涨个三两块钱就急急忙忙的把筹码交了。
三个月前我的策略还是涨个三五块钱就出了,当时的背景是大盘不好,A股摇摇欲坠,所以可转债见好就收。但今时不同往日了,现在A股有一口气涨到3500以上的架势,策略自然要进行调整,我手中的几条大鱼都在等140以上。像上周的华森涨到135以上,我压根就没想过出货,虽然坐了过山车,但策略的执行力必须在,没啥好遗憾的。
回到市场,下半年除了军工这张明牌外,文章开头说的新型城镇化也是一个方向。另外医药/医疗器械也不错,但医药类可转债太多,我只关注了几个盘子小的,像九典、华森、宝莱、特一。非小盘的医药债,我只关注了塞力,这个的爆发力挺强。
注意,今晚聊的这些板块债,跟之前经常写的小盘债、临期债,不是一个思路。前者是看好这些板块,所以从中选的债。而后者是选债的时候去观察板块,给自己个心理暗示。
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个人操作。
今天又加仓了一些久其,用作现金替代。
逻辑是,其一公司有不想还钱的动力。其二现在A股行情挺好,久其万一跟着涨上去就赚了。
如果跌的话,下面有108的到期赎回价,基本可以认作是底,即使久其没按着我的剧本走,我每票最多亏2块5,承受的住。再直白点,向上能赚10+,向下最多亏2.5,这种买卖我没理由放过!
缺点也很明显,一时半会没行情,一般人熬不住。
其他方面就没操作了。
今晚就聊这么多!
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2022.07.01:死贫道也得死道友……每周要方便写个周评吧 还是蛮喜欢看嬷嬷分析的
下半年的第一天,可转债市场有些平静,成交额萎缩到不足1300亿,平均价格146.636,中位数价格125.555,中规中矩。其中,价格高于130的高价债跌了0.28%,而其他价格区间的债都是微涨,市场观望情绪比较重。
从今天的涨跌幅榜也能看出一二。
跌幅榜上,日丰转债一马当先,正股稍涨0.35%,转债跌去16.18%,这波溢价率杀的可以,直接将日丰给杀到...
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下半年的第一天,可转债市场有些平静,成交额萎缩到不足1300亿,平均价格146.636,中位数价格125.555,中规中矩。其中,价格高于130的高价债跌了0.28%,而其他价格区间的债都是微涨,市场观望情绪比较重。
从今天的涨跌幅榜也能看出一二。
跌幅榜上,日丰转债一马当先,正股稍涨0.35%,转债跌去16.18%,这波溢价率杀的可以,直接将日丰给杀到低溢价率策略里了。
跌幅第二的模塑转债,也是正股上涨,转债下跌杀溢价率。
再往下的众信,股债齐跌。这是个好债,人气很足,且公司就不想还钱。如果未来疫情出现反复,再将众信给砸下去,读者们都知道该怎么做。
涨幅榜上,上能第一天上市,不具代表性。
涨幅第二的嘉友已经满足强赎条件了,我对它印象很深。这个债在过去的很长一段时间内,都是双低榜的常客,后来业绩飙升,债凭股贵,丑小鸭变白天鹅。
其他低价债也是一样,绝大部分都有爆发的一天,用我手中几个活性差的债给大伙儿举例子。
亚药转债,现价99.4,距离回售仅剩不到10个月,公司目前头很铁,就是不下修。按照目前的价格和规模,要是能拖到进回售期,公司铁定吃不消这么多薅羊毛的。所以,我判断公司在明年4月份之前,会有一次下修,到不到底不好说,最起码得让债的价格上106左右,以避免回售,这种的几乎都是明牌。唯一的风险,就是公司退市,但也得还钱啊!况且刚换了大股东不久,没那么容易退的。万一公司真退市且不还钱,市场上其他低评级的债都得遭殃,死贫道也得死道友,这还有啥好怕的?我有一个饼在里面,跟它慢慢耗吧!
久其,这个说太多次了,不再重复。
地城,这个短时间内看不到希望,不建议参与。除非破天荒的下修。
其他的就不说了,总之低价债都有机会,只是你遇到它的时间不对。
而我现在每天更新的低价小盘债,主要就是看重它们活性高且风险较小。
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低价优质小盘债方面:
还是这些熟悉的面孔,反正只要是能跌下来,就是机会。你甚至不用去研究哪些是热点,哪些不是热点,板块轮动都会轮过去。这也是我昨晚说的看好下半年军工板块的原因。
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最近没更新最稳妥的可转债策略,主要是债的价格都涨起来了,变的不稳妥了,遂停更。等日后再跌下去的时候,还会再更新。
就写这么多!
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昨天还想着今天要是可转债再跌点儿,很多优质债就又到了我的进货区间了。没想到今天这么就给拱起来了。当行情来的时候啊,挡都挡不住!还好我九成仓在手,就随它波动吧,账面浮盈浮亏都认定看不到。
盘面上,今天可转债市场成交额1511亿,平均价格146,中位数价格125.589,都比昨天稍涨了一些。
跌幅榜上,城市转债、泰林转债、天地转债和联得转债跌幅靠前。妖债们又出现退潮现象,不知这次是不是虚幻一枪,反正我是不建议新手们去尝试,极易送人头!
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低价优质小盘债数据。
最近每天都有读者在问这个表的作用,是否含林什么意思,今天再给新读者们解释下。
此表的作用,不是一股脑的将这些债给平均摊进去,而是根据自己的风险收益偏好,有目标的进行取舍。
再说下含林。含林是指林园持仓,这里不是说林园持仓的债不好,而是这些债一旦林园在里面,游资们就不愿意去碰,谁都不愿意给林园抬轿子。但这些债本身没问题,林园这种专业机构的风控水平肯定比一般散户强的多。
所以,林园持仓债的唯一出路,就是正股上涨带动转债上涨,参见年初的佳力转债。否则,即使有脉冲,也只是一个避雷针,肯定会被无情的给砸下来。
从这个角度看,应该将林园债视为长线。比如我持仓的翔港就是这种情况。
不含林的小盘债呢,除了正股上涨带动转债上涨之外,另一个获益途径是游资不讲道理的炒作,短线上有不断向上脉冲的可能,不用担心大佬儿出货砸盘。
所以,含林债相当于一条腿走路,而不含林的债相当于两条腿走路。
我感觉这么一说,很多新手能明白的差不多了。
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半年已过,上半年的可转债板块就不总结了。
说说下半年,明人不说暗话,我看好军工板块能有一波行情。板块轮动怎么也得轮动过来!想想我成本200的五粮液今天都开始盈利了,下半年军工差不了哪里去。为此,等着周末,我写写军工板块的债,淘一些质量不错的,可以关注一波。
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最后,每天都有很多读者私信我要进群。
这里再申明一下,我没有任何付费群,没有知识星球,没有付费文章,也不替人操盘,我的所有策略内容都是免费公开共享的!
就写这么多吧,半年没啥好总结的,继续一步一个脚印,闷声发大财!
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像样级别的调整今天终于来了,可转债等权指数跌了1.33%,平均价格跌到145.467,中位数价格跌到125,市场成交额1612亿。
前几天蒙眼狂奔的可转债,今天终于大幅回调了。至于原因,我感觉不用非得弄清楚今天它为什么跌,因为下次下次跌的时候,原因又换成其他的了,大部分人照样跑不掉。与其费力分析下跌原因,不如趁机找找便宜的债。
我策略的核心,就是在低价位捡筹码,忽略中间波动,等到目标价格毕业。像今天这种的跌幅,直接关闭软件就好,眼不见心不烦。
打个比方,我久其的毕业点位是120以上,现在无论它111也好,115也好,117也好,都对我无任何影响,只要它没到120,无论是涨是跌,一律视而不见充耳不闻。但反过来就不一样了,要是它能跌到108以下,我估计会继续加。所以,策略中要加上补充条款,若手中的债跌到成本线以下,会考虑加仓。
高价债怎么办?
以联得转债为例,现在148的价格,即使明天再跌10块钱的,我都不会考虑加的。
因为咱们挣的,就是将债从相对低的价格,搬运到相对高的价格这块的差价,排除中间波动因素,到目标就收手。
此策略与做日内的、做热点的,是不同赛道,但无优劣之分。目标都是赚取稳定收益,只不过方法不同。
所以,像这些价格相对较高且跌幅较大的债,我会密切关注,等到了心理价位时,就会出手,不到稳妥位置绝不动。
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再写写低价优质小盘债。
经过今天的大幅回调,航新和翔港二者都到了心理价位,我个人感觉航新能稍微好一些,原因是123开头,不含林,军工板块又处于低位。其他的债,还得再等等机会。
除了这些之外,其他的优质小盘债我也看了看,分享给大家。
像淳中转债,现价118.6,军工板块,不含林。威唐转债也快跌到位了,美力转债还得再跌一跌。质量好的债很多,现在不怕它们跌,就怕它们不跌,大家都盯着点儿。
还有一个问题,像我这样,手中没多少仓位了,如果这些优质的债跌下来怎么办?
我肯定会把手中其他的债给提前辍学了来接它们,学生考试有排名,可转债的优先级同样也有先后。
总之,现在所面临的一切问题都不是问题,只有质量好的债跌不下来,这才是问题。
今晚就写这么多吧,大家沉住气!
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今天可转债继续高歌猛进,市场成交额1727亿,平均价格147.992,中位数价格126.950。涨的太猛了!
鉴于平均价格快接近150了,所以我这两天有债出货后,都没再开新仓,打理好仓库里的这些债就够了,目前的仓位还是在90%以上,债出一个少一个。
上个图。
可转债现在的平均价格,距离历史最高点152.232也没多少距离了,而且最近这几天有种加速上涨的趋势,这种行情一定不能追高,否则就被套在山顶了。潜伏的话,也得找那些到期收益率为正(或者小负)的债,最起码在遇到大幅度回调时、心理能有个安慰。
今天涨幅最猛的三个债,分别是横河、中大和众信,三者都是正股涨停带动转债暴涨。其他债则少有前几天小盘债脱离正股那种不讲理的猛涨,感觉像是游资休息了一天。
跌幅榜上,尚荣、威唐和飞鹿处于前三名。尚荣和飞鹿是正股微涨而转债大跌,很明显的杀溢价率,威唐则是正股受减持利空影响带动转债大跌。盘中有股友问我要不要接一下威唐。稳妥起见的话,我会在到期收益率为正的时候接一部分,毕竟正股的逻辑预期在那里摆着,非常不错的汽车零部件股票。其他的债则一时半会不会去接。
低价优质小盘债:
今天低价优质小盘债又是集体大涨的一天,目前已经没有很稳妥的能进场的债了,只要有脉冲就得出。
…………
今日操作:
只有一笔操作,早上在133.7毕业了奇精转债,持仓48天,单票利润21.11,还挺不错,看来大格局也有大格局的好处!
其他的债还在等机会,我感觉只要A股能再向上拱一拱,其他债的机会都能轮动到。
…………
今晚就聊这么多,目前的策略已经改为只出不进,防范风险!
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今天可转债市场继续火爆,市场成交额1578亿,平均价格突破146.5,中位数价格涨到125.8,二者距离历史最高点都越来越近了。
上个图,大家更直观的感受下。
现在的可转债平均价格距离今年最高点151仅剩4.5了。要是按照今天这么个涨法,本周就能突破……
市场方面:
大部分都次新妖债都处于熄火状态,市场热情继续在小盘老妖债上蔓延。
涨幅榜的前五名,
联得转债,今天暴涨17%,正股涨了10%,规模1.473亿。
中矿转债,今天暴涨14.77%,正股涨停,规模1.163亿。
天铁转债,今天暴涨12%,正股涨了6.72%,规模0.585亿。
尚荣转债,今天大涨10%,正股微涨0.91%,规模1.9亿。
飞鹿转债,今天大涨10%,正股微涨0.61%,规模1.5亿。
今天暴涨的这些债,都是以小规模为主。
包括我持仓中暴涨的两个债威唐和华森,二者的规模都在3亿左右,都是由于正股大涨,带动转债大涨。
所以,务必多关注小盘债,低价能保证下限。
…………
继续上规模在2.5亿以内的低价小盘债。
与上周五相比,今天的低价小盘债又是普遍上涨的一天。其中宝莱转债一度冲高到138,后来被砸下来了。当时我就在想,含林量高的宝莱都嘚瑟起来了,航新还不赶紧的?不过它最终没能如我愿,只能再耐心等待。
其他债,我的进货线依旧是到期收益率为正以内,才会考虑。
现阶段的目标,就是在市场行情大好的情况下,将手中的筹码转化成净利润。
…………
今日操作:
上周格局了的威唐转债,今天在138.4全部毕业了,持仓6天,单票利润21.68。这口肉吃的还不错。
另一个爆发了的华森转债,由于正股涨停,所以转债我就未动,继续格局中。
其他方面再没有操作,由毕业威唐倒出的仓位目前空着,在等待合适机会进货其他。
一步一个脚印,非常稳健!
其方面内容就不聊了,有问题随时留言讨论。
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今天可转债继续上涨,市场成交额1646亿,平均价格涨到144.833,中位数价格涨到124.580,市场行情非常火爆。
上个图。
可转债平均价格和中位数价格正在有条不紊的朝着150/130前进。平均价格在150之前,我还是保持满仓轮动。
今天跌幅榜靠前的,三力转债、跌了7%,中大转债、跌了6%,通光转债、跌了5.8%。下午两点来钟有股友问我要不要接盘三力,我看了下,三力价格125,到期收益率-7.6%左右,保险系数不是很高。我个人稳妥的接盘线,在118附近。故今天不参与接盘,策略的目标还是以稳妥为主,尽量减少回撤。
…………
今天小盘债的涨跌不一,没有出现巨大涨幅的低债小盘债,我再上个规模在2.5亿之内的低价小盘债表,供大家参考。
目前到期收益率为正的只有宝莱和航新两支,宝莱含林量不少,得是个大长线。航新不含林,而且前十持仓分散,差一波军工行情。此表我以后会长期更新,作为我的进货依据。
…………
我今天依旧是没操作,在威唐冲高到130的时候,我选择了大格局,等140以上。即使坐更多的过山车,也在所不惜。
另外孚日转债也快要进入毕业环节了,我继续在等脉冲的一波。
…………
周五,照例更新本周持仓详情:
小盘债:翔港、维格、航新、华森、淳中、威唐。
总共6支。
低价债:亚药、城地、搜特
3年内临期债:铁汉、吉视、奇精、贵广、久其、孚日、大业、岩土、岭南、长久。
总共剩19支债,持债也是越来越集中,期待它们都能脉冲出去。
就写这么多吧。
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今天可转债市场继续疯狂,整体成交额1647亿,平均价格上涨到143.747,中位数价格涨到123.850。部分次低价位的小盘债,又是暴走的一天。
我备选池中爆发了三个债,来挨个看看。
三力转债,今天最大涨幅超24%,最高价格接近150了。它的剩余规模为2.02亿,正股的主要概念题材是智能制造和工业大麻。十大持有人里面未见大牛散和林园的身影。
雷迪转债,今天最大涨幅超过18%,最高价格在172。它的剩余规模为1.66亿,正股主要是汽车零部件概念。十大持有人里面未见大牛散和林园的身影。
凌钢转债,今天最大涨幅超过17%,最高价格148.2,它的剩余规模为2.17亿,正股主要是做钢铁的。十大持有人里面未见大牛散和林园的身影。
道恩转债,这个我之前没关注过,今天直接给涨了42%,害瞎我的钛合金狗眼!
…………
盘后我紧急找了一些规模在2.5亿之内的相对低价小盘债,供大伙儿参考。
到期收益率为正,或者-1%以内,是一个非常重要的心理指标,这意味着即使策略错了,拿到最后也不会亏钱。
根据我目前的偏好,第一梯队共5个:
航新,到期收益率为正,不含林,军工整体在低位。
翔港,规模不到2个亿,业绩一季度双增,但缺点是含林且概念差点。
开润,创业板、不含林,但到期收益率能稍微欠缺一点。
锋龙,汽车零部件,不含林,同样是到期收益率能差点。
海波,溢价率低这是最大优势,正股要是能来个大涨,转债瞬间起飞。
第二梯队:其他。
上述这些债我目前只有航新和翔港,由于我现在已经满仓了,所以其他债只能干看着。如果未来几天仓库里的低价债能有毕业的,我还会从上面的债中捡着低价便宜的进货。
至于目前这波行情什么时候能结束,我感觉7月1号之前的一两天是一个节点。另外的节点就是次新小盘债的解禁时间,大伙儿自查下持仓,这个潜在的风险大伙儿要注意。
…………
我瞅了眼今天的跌幅榜,中大转债榜上有名,今天在正股微涨2%的情况下,转债跌了15%,这波溢价率杀的可以。其十大持有人中,有李怡名和丁碧霞,如果判断不错的话,他们二人都应该在这波冲高中减仓了。很可能在下个报告期,十大持有人中已经没了他俩的身影。小盘债价格在140以上,是一个非常重要的毕业点位。
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今天我依旧是拉空的一天,既然选择了大格局,中间的波动就必须忍着。
就写这么多吧!
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市场方面,可转债整体成交额1572亿,平均价格142.579,中位数价格122.544,市场呈现出高价债乱飞,低价值挨打的局面。
特别是小盘债,又是乱飞的一天!
我比较关心的是今飞转债,今天最高涨到161,在140-160之间徘徊了1个小时,期间有许多大单卖出。此债含林量不少,按照我的推测,林园有可能在此价格区间出货了。到底对不对,下个月就能见分晓。
这种预期很高的小盘债,如果选择了大格局,就得在130甚至140以上才能出。像今天的翔港,盘中一度也跟着其他妖债们支楞了起来,才1.6亿的盘子,135以内的价格我根本不可能理会。
再来说下今天的操作。
上午在122.5出了宝莱,持仓10天,单票利润6.34。本来它就是一个薄饼,趁着小脉冲出了,加到了航新身上。
下午开盘就将华源给清理了,原因是波动太小,不跟它耗了,持仓32天,单票利润1.81,还凑合吧,一顿烧烤钱。随后依旧加仓了航新。航新到期赎回价118,还有四年到期。
其他方面再没操作。
就写这么多吧,今晚有别的事情要做,所以就只能下午收盘后写个短篇
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今天可转债市场成交额1323亿,平均价格142.16,中位数价格122.980,依旧比较合适。
市场上价格高于130的可转债涨幅情况最好,妖债们悉数反弹,其他方面乏善可陈。
今晚主要聊聊可转债的毕业格局问题。
下午我盘库了自己的持仓,发现有一些债牛散也在里面,比如跟李怡名持仓相同的有:奇精、淳中、威唐这三个。于是我就根据他持仓比例,巴拉了下他之前部分债卖出的区间。
华钰转债,2021年6月30号的时候,他持仓比例是5.09%,到12月31号的时候已经退出10大持有人行列了。期间华钰转债从不足100涨到破200,不是很好判断他的卖出价格区间。没有代表性。
杭电转债,2021年6月30号的时候,他持有12.54万张,到12月31号的时候,持仓提高到了21.02万张。期间杭电转债最高涨到132,也没见他卖出。比较有代表性。
奇精转债,2021年6月30号的时候,他持有46.70万张,到12月31号的时候,持仓提高到了50.46万张。期间奇精转债最高涨到125,亦是见到他净买入。这个也比较有代表性。
迪贝转债,2021年6月30号到12月31号持仓数量未变,期间转债最高价格130。比较有代表性。
众兴转债,2021年6月30号持仓38.14万张,到12月31号的时候,持仓9.35万张,比例大幅减少。期间众兴转债价格最高在140-150之间徘徊。比较有代表性。
迪龙转债,2021年6月30号持仓25.36万张,到12月31号的时候持仓20.23万张,也减持了不少。期间迪龙转债最高价上过160。
其他的我就不一一列举了。他的减仓线,基本都在140往上,也就是吃大波。
据此稍微推测一下,沪工转债,12月31号显示他持有8.92万张,今年1-2月的时候,沪工价格在140-160之间,按照上面的规律,他应该在此价格区间减仓了。到底对不对,等着下个月见分晓。
同理,另一个牛散丁碧霞我也瞅了下,减仓线也大多在140以上,具体情况我就不写了,各位可自行对比分析。
他们的卖出情况都说完了,那么问题来了,要不要跟着他们卖?
比如挑选他们持仓的低价债(120以内的)蹲着,然后就是等涨到140再卖。
这种方法肯定是可以,但中间要憋住无数次脉冲才行,整个可转债的轮动效率低。半年内吃不到大波还可以接受,如果一年内吃不到大波,就会很难受。
各位如果想照方抓药的话,不妨思量下自己的忍耐程度。
当然,假如就是有一笔两三年内用不到的钱,也没时间频繁操作,那可以将他们都持仓直接给down下来,憋到140再出,收益肯定是不菲。
回到我的持仓,我本身就对牛散持仓不感冒,将它们视为林园持仓一类——短时间内波动小、长时间吃大波。
所以我的策略是,像维格、航新、淳中、兴森等这类的,我还是会等到130先出一半试试水,另外的一半放在140。如果跌回来5块钱,则接着等待下一波。
其他的临期债,则根据实际情况来操作。比如孚日转债,最高点摸到121.4了,但我目标是至少125甚至130以上才能出。所以今天又憋住了,况且现在的溢价率只有14%,董事长在最近又大幅增加持股,据传闻还有新能源汽车概念在酝酿,怎么看怎么值得多蹲一蹲,万一呢?
其他的债,像贵广啊,吉视啊等等,都有机会。贵广正股今天这不涨停了吗?所以没有不好的债,只是你遇到它的时机不对。
就写这么多吧,今日无操作,继续满仓等机会!
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新规颁布后第一个交易日,可转债市场果然降温了。市场成交额1245亿,平价价格141.814,中位数价格123.140。而在上周五呢,平均价格是144.016,中位数价格是124.150。可以看出,平均价格跌幅远大于中位数价格跌幅,高价债遭到暴击了。
市场跌幅前5名:
胜蓝转债,-12.88%;
泰林转债,-12.26;
模塑转债,-12.15%;
东时转债,-11.6%;
卡倍转债,-11.53%。
其他的债就不一一列举了,反正特点都是高价格+高溢价率。
当然,像城市转债这样开盘就被20cm给按地板上、后来开板反弹,肯定是里面的游资在进行自救。
各位千万不要以为自己就是那个能在-20cm时接住飞刀的人,今天双高债虽然大跌了,但对游资们的利润影响有限。人家最近三个月翻了三倍,今天即使回撤10%,利润还是厚的很,今天游资们自救反弹一波,日后再慢慢出货。
倒是周五那些追高进去的人,挨了好一记闷棍。吃肉的时候没赶上,挨打的时候没落下……以后这些人就是退出可转债圈儿的主力人群。
涨幅前2名里面:
像今天通光转债向上20cm的表现,各位也别想着自己就是那个能逆市埋伏到的人,百里挑一!市场上双高债跌的这么多,单拉这一个,就很能说明问题,大面积的妖债上涨局面很难再出现了。以后再拉妖债,也只是集中搞那么一个两个的。读者们千万别逮着个妖债就进去送人头……
正邦转债今天爆发,没吃到肉的千万不要遗憾,这种可遇不可求的重大利好太难遇到了,这个比屎里淘金还难!
其他的债我就不写了,总体上是城门失火殃及池鱼,我手中的债基本都小跌了,不过能抗的住,绝大部分的到期收益率都为正,只亏时间不亏钱……
今天操作:
开盘看着美力转债有活动,于是就在128.799全出了。后来美力小爆发了一下,有点可惜。美力此次持仓5天,做过一次T,单票利润8.176,感觉还不错。
进货方面,搞了点威唐,这货本来在113的时候我就想搞,但看到股东有减持计划,遂我就未动。今天翻看了一下,股东已减持完毕,转债价格又跌下来了,于是我就进来了。
另外,加仓了一点淳中,军工概念,这个在周五说过。
最后,手中剩余的一点银子都上久其了,目前它是第三重仓。
总体上,今天虽然浮亏了1%左右,但架不住美力毕业了,净收益率继续高歌猛进。
另外,大部分小盘债,我准备格局再大一些,用一点仓位做T,其他的都在等着吃大波。不能因为一点小的波动,就缴械投降了。像其他的临期债,则是在120-125附近毕业。
面对大跌,各位不要慌,检查下自己手中的筹码,到期收益率是否为正,如果是,那么有这个重要的心理保险在,吃肉是早晚的事儿。千万不能一跌就卖,一涨就买,完全操作反了。
我现在已经是100%仓位了,手中的这些债,成熟一个就出一个,而且足够分散,非常稳。
就写这么多吧。
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继续吃肉,调仓调仓!
今天可转债市场继续高歌猛进,市场成交额1747亿,可转债平均价格突破144,中位数价格突破124。
涨幅前3名:
高澜转债,创业板,盘子2.54亿,锂电池板块;
通光转债,创业板,盘子0.779亿,电力设备板块;
模塑转债,深主板,盘子1.311亿,汽车零部件板块。
盘子小、概念好,正股稍有行情,可转债就起飞了!
今天我也是跟着吃了点肉。
首先是维格,开盘就在132出了10手,在130出了5手,还剩10手本想憋个大的,没想到维格直接被砸到124了……这我可忍不了,直接接回刚刚卖出的15手。整体成本降了5块钱,现在是114.97。期待二次吃肉!
然后是在111.05将江山转债出了,算上付息的钱,总共赚了1.88。原因是我昨晚写的那俩债,我想入手了,于是倒腾点仓位出来。
第三是在上午和下午分别卖出了德尔转债,单票利润5.1,持仓26天,还不错,也属于第二次吃肉。期待115以内再接回。
第四就是在117.4左右,进货了华森和淳中,这俩都是昨天在文章中写了的债,我感觉都不错,要是跌的话,我会将其他债卖了来补它们俩。
最后,在121.9毕业了凯中转债,这货持仓72天,单票利润5.1。资金利用率差点意思。
整体的调仓思路,还是以小盘债为主体,辅以其他债。同时注意,非创业板的债避开林园持仓。
我之前总结的小盘债优先级:
无含林量的创业板小盘债>有含林量的创业板小盘债>无含林量的其他小盘债>有含林量的其他小盘债
2亿规模以内的>3亿规模以内的。
概念好、业绩双增的优先。
…………
今天周五,照例做一些总结:
本周总共毕业六个债:禾丰、富瀚、锋龙、德尔、凯中、江山
单票利润最多的是锋龙,19.1;单票利润最少的是江山,0.0376。
平均单票利润为6.16,平均持仓天数为29天。
目前仓位为97.4%,还能再轮一个饼。
仓位前三名分别是:
航新、维格、久其。
具体持仓:
小盘债:翔港、维格、航新、宝莱、美力、华森、淳中。
总共7支。
低价债:亚药、城地、搜特
3年内临期债:铁汉、吉视、奇精、贵广、久其、孚日、华源、大业、岩土、岭南、长久。
总共11支,下周继续清理一些有利润的临期债,然后往小盘债方向加仓。
一步一个脚印,非常稳健!
就写这么多!
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今天可转债市场继续高歌猛进,成交额突破1800亿,平均价格上涨到143.405,中位数价格上涨到123.830。
可转债平均价格距离151的峰值很接近了。距离我清仓的日子,也越来越近。
今天我操作了三笔:
首先,早盘在134就将美力转债全出了,后来又在127.911将其接回。单票成本降了6块钱,目前美力的成本已经降到了120.6,非常nice!今天锋龙都被游资开发到了,美力的小盘+123+不含林+低溢价率的四重属性,空间各位自行想象。当然了,前提是大盘不崩……
其次,在134.13将锋龙转债10张全部毕业了。事后发现出在了半山腰,不过这也问题不大,遥想当年我还卖过15块钱的万花……自我安慰下赚钱就好,这都不是事儿!锋龙这是第二次吃肉了,持仓16天,中间坐过一次T,最终单票利润19.1。
最后,在120.999接了170张的航新……目前总共持有380张,第一重仓。
第二重仓的是维格250张,今天收盘于127.4,我在使劲儿憋着,没动。
第三重仓是久其200张,这是个半年左右的大长线。
目前总共持有22个债,100%仓位,继续满仓轮动!
降低仓位?
不存在的!在没达目标之前(平均价格超150),绝对不降仓位!
盘后我将价格在120以内、规模在3亿以内的小盘债做了个统计,感觉挺有用,分享给大家。
123开头的还剩3个,国祯虽然不含林,但到期收益率太差,心理保险不够。德尔和宝莱都含林,能脉冲,但我估计游资会忌惮林园的威力,即使拉,也不会拉太狠。
其他板块,去掉含林的债,挨个来看。
合兴转债的基本情况不错,但转债规模稍大,一季度业绩还凑合(一增一减),概念题材有些冷门。
淳中转债,各方面情况也不错,又有芯片概念加持,在不久前还大幅脉冲过,缺点是一季度业绩双减……
华森转债,各方面也挺好,3月份还有巨大脉冲。缺点是一季度业绩双减。但中药的大预期在这里,时不时会炒一下。
迪龙转债,到期收益率这个心理保险不太行。
联诚转债,各方面条件都不错,一季度业绩一增一减。缺点是现价稍微高了些。
在其他小盘债都爆发的情况,如果未来能腾出仓位且它们几个还未大涨的前提下,就要开搞了!除了创业板的债之外,我偏爱淳中和华森。
就写这么多!
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今天有事在外,写个短篇。
可转债今天成交额1622亿,平均价格142.198,中位数价格122.970,继续稳步上升。
汽车零部件板块又是暴走的一天。
模塑转债暴涨31%、华锋转债暴涨29%,都是正股涨停带动转债疯涨。
其他汽车零部件板块的小盘债也有所表现,但美力是个意外,全天都没啥行情。
它偏大的规模是一方面,另一方面原因是正股业绩略差,所以预期就不如那些营收净利润双增的债。
但该来的行情总归会来,美力在汽车零部件板块小盘债里溢价率和价格都偏低,就看资金们啥时候发掘这个优点了。
操作方面:
我今天在118就将富瀚给毕业了,持仓24天,单票利润3.2,轮动效率还可以。
随后,又继续进货了航新,现在总共持有21手,位列持仓排名第二。
上午本来看着维格正股涨停,以为有机会。没想到正股瞬间被一根大绿柱子给砸懵逼了,我同样是一脸懵逼,又坐过山车了。
这个也不担心。维格正股的三胎概念在那儿摆着,利好肯定会来。
现在我依旧是100%仓位轮动。
闲聊几句。
今天跟朋友聊起做投资稳定盈利的话题,不限于股票,基金,可转债等工具。
我的观点是,对于大多数上班族来说,实现稳定盈利的目的,不在于你每年能在工资之外多赚多少钱,而在于当你在工作中遇到不公对待时,你有底气对他们说不。
这是一个能保障你收入下限的技能,同时上限也很高。
今晚就聊这么多!
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今天沪指走出来深V行情,在V字最低点的时候,我一度观察到可转债均价回落到139,可后来随着行情的反弹,可转债均价又回到了141上方。最近A股表现的太强势啊!
今天可转债市场成交额1583亿,平均价格141.289,中位数价格121.990,比较适中。依然有希望在本月完成突破150/130的壮举。
我目前的策略就是在可转债平均价格达到150之前,绝对不减仓,一直满仓轮动。等均价达到150以后,将账面有利润的和预期没那么强的给出掉,留下类似于久其、维格、锋龙、航新这类预期强的债,等这些债捕获脉冲后,再出掉。
所以像今天这种波动,我必须进行调仓,思路是出掉有利润的,然后往小盘债转移+做T。
…………
再说说今天的操作。
开盘后在121.01出掉了一半的锋龙,后来又在118.788接回,一来一回总成本降低到115.025,这个价格就很舒服了。
在126.667接了50张美力,这仅是个开始,每跌2块钱还会继续加。
在115.32出了禾丰转债,持仓16天,单票利润3.2,还可以。
在119.520又接了50张航新,现在持有160张了,日后再跌的话还会再加。航新距离毕业仅差一个正股的波动!
现在可以说是100%的仓位……
总共24个债,持仓前四名:维格11%,久其8.2%,航新7.1%,贵广5.5%。
耐心等它们再度脉冲,一步一个脚印,非常稳健的操作!
…………
再上个图。
价格在120以内、规模在3亿以内的创业板小盘债,就剩这么四个了,我持有除了国祯之外的三个,国祯如果价格能再合适一点都话,我肯定还会再进去。
德尔和宝莱都有不少的含林量,国祯和航新则不含林。
…………
再来聊聊折价转股。
今天跌幅最大的是湖盐转债-5.57%,正股长时间被按在地板价上摩擦。而昨天,湖盐转债还有着5%的折价,很多新手冲了进去。
我估计很多新手是被可转债折价套利的方法给忽悠瘸了,这种明眼人都能看到的机会,就不是机会了,而是赌博,还是那种胜率偏低的赌博。
不是说折价套利就一定亏钱,而是这种策略已经被绝大部分人所熟知,你想着转债折价转股割别人韭菜,但别人也知道这个策略,所以早就先跑为敬了。
除非第二天正股有利好,带动转债上涨,此时的折价转股才能挣到钱。要不然,就成了折价转股的人挥着镰刀自我砍杀!
再说回湖盐,转债已经确定强赎了,向上溢价的空间已经被锁死。
所以,我是非常不建议新手们参与这类胜率不高的游戏。
………
借着湖盐强赎这事儿,再说几个可能要强赎的债,都是暗雷,大伙儿自查一下。
鼎盛转债,差2天满足强赎条件,现在溢价率9.22%,
福能转债,差2天满足强赎条件,现在溢价率14.95%,
火炬转债,差2天满足强赎条件,现在溢价率17.92%,
看着这强赎条件,再看着溢价率,真是一个比一个惊险,一个比一个刺激。万一真宣布强赎了,绝对脑瓜子疼!
…………
今晚就聊这么多吧!
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今天虽然股市回调,但可转债市场依旧火热。
可转债总体成交额1493亿,平均价格141.89,中位数价格122.195,都朝着各自的目标150/130继续迈进。
先聊一个数据,今天汽车零部件板块整体大涨2.08%。我昨天说的几个汽车零部件小盘债,来看看它们的涨跌幅。
卡倍转债,总规模2.79亿,实际流通规模0.9亿左右,正股涨幅0.61%,转债跌1.79%。
雷迪转债,1.66亿的盘子,正股涨幅0.41%,转债涨幅0.41%,盘中最高涨幅2.21%。
美力转债,3亿的盘子,正股跌1.97%,转债跌1.27%,盘中最大跌幅2.53%。
汽模转2,3.1的盘子,昨天说了它的活性要好过美力,甚至要好过雷迪。今天正股涨幅2.58%,转债涨幅4.19%。
模塑转债,1.31亿的盘子,正股跌幅0.21%,转债大跌5%。
铂科转债,次新债,4.3亿的盘子,实际流通规模1.45亿左右,正股涨幅0.53%,转债涨幅1.61,盘中最大涨幅4.5%。
华锋转债,2亿的盘子,正股涨幅2.54%,转债涨幅1.02%,盘中最大涨幅5.69%。
总体情况看起来还不错。
如果从这里再精简的话,可以出来5个:雷迪、美力、汽模转2,三个价格相对低的债;铂科和华锋,次新妖和老妖。
如果将这5个债从今年一季度业绩的角度来考虑,
雷迪一季度业绩双增;
美力营收增、净利润减;
汽模转2双增;
铂科双增;
华锋双增。
显然美力是要排最后的。但美力的溢价率能相对低一些,这是优势。
今天盘中看美力有所回调,我就在125挂了买单,最终差1块钱没成交……
要是明天A股再来一波先抑后扬,我感觉有机会。
昨晚讲的其他热点小盘债,说几个爆发的。
金农转债,猪肉小盘债。今天上午猪肉出现行情,金农直接拔地而起,盘中最大涨幅8%。
凯发转债,电气设备小盘债,今天最大涨幅4.3%。
嘉澳转债,环保类小盘债(亦属于化学制品板块),今天最高涨幅6.45%。
等等等等……
只要相关板块出现爆发,就得想到它们,短线操作就得只抓龙头。如果发现这些债的涨幅和板块涨幅相当,就是不错的机会,一定要快进快出,切勿恋战。
当然了,要是像我一样没时间盯盘,埋伏低价债也是不错的选择。不用看盘,也不用担心回撤,非常稳妥。
比如今天,开盘后我拿出5分钟时间,照例将持有的20余只债悉数挂上卖单,然后就不用管了,忙自己的事情去了。
没过多久,就出现鱼咬钩的迹象,在118挂一半单的德尔转债成交了。另一半我在120埋伏了,今天德尔没冲上去。
后来行情不好,盘面各债悉数下跌,我又在115.59将德尔接回,做了个小T,挺nice!接回后,我又在118挂上了卖单……容嬷嬷钓鱼,愿者上钩!
最后再说说其他债。
维格目前是第一重仓,今天盘面情况不错,要是正股在给点力,我感觉很有机会。
久其目前是第二重仓,这货一时半会不会有什么动静。虽然公司很鸡贼,但好几个亿拿出来也很肉疼。所以我判断,久其有可能采用海印式转股法,自抛自扣,下修转股价可以稍微期待下。
目前第三重仓是贵广……没想到吧,我也没想到会是它……太墨迹了这货。以后有机会要将航新加成第三重仓!
其他债的仓位都差不多,总体感觉进可攻退可守!
正所谓“春风得意马蹄疾,稳健收益奔小康”!
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今天晚上本来应该写最稳妥的可转债策略,但有不少股友询问俩债的回售,故写写它们。
首先是久其转债。
久其软件前几天发了一份回售公告,不少新手股友询问会对久其转债有何影响。
久其的这份回售公告,是例行发出的。《募集说明书》里写明了:在最后两个计息年度内,公司股票价格在连续30个交易日低于当期转股价的70%,可转债持有人(我们)就有权将手中的久其转债按照面值(100)+当期利息的价格卖给公司。
久其软件的股价在4.22号到6.8号已经满足了回售条件,所以公司就例行发出回售公告。
现在久其转债价格109.706,没人会傻的以100出头的价格回售给公司,所以没啥影响。如果久其的价格因为某种原因突然崩到103以内,这个时候再波动一点,久其就面临薅羊毛式的回售了。
…………
然后是正邦转债。
正邦转债的回售,是因为改变募集资金用途引发。回售价格是面值+当期利息,也就是100.593。价格都是在《募集说明书》里规定好的,不用存疑。
本来在6月7号发布回售公告的时候,正邦转债价格还在113以上,没有任何回售风险。但在6月8号,正邦科技突然公告部分商业承兑汇款逾期了,金额5.42亿……正邦这是有多缺钱!
然后正股和转债开始跌了。转债现价102.88。之前有股友问我为何在112的时候就将正邦转债出了,我说正股质量不行,没想到一语成谶!
再说回正邦转债,现在不足103的价格,要是正股再往下砸,转债就有一定的回售概率。本来正邦就因缺钱导致违约,万一再来个几个亿回售,正邦科技会更加的雪上加霜,然后再怎么演变、就不好判断了。
当然,正邦也有可能触底反弹,借着猪肉价格上涨的利好,稳住股价。然后转债止跌反弹。
综合下来,我认为正邦转债向下或者向上的概率都有,而且不在我的掌控范围之内,所以我此次就没参与接盘。
…………
上面这俩接连发生的回售案例,正好对应可转债《募集说明书》里回售条款的两种情况,我感觉比较有代表性,能加深新手读者对于可转债的理解。
就写这么多吧!
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