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先盘点一下2020，这一年很神奇，预期不高目标15%。但新冠改变了三观：全球放水，黑命贵，选举，经济刺激，关键词一长串。股市除了初期挖坑后，就头也不回地一路高歌猛进。网络，科技，经济复苏，新能源，层出不穷。总体上，这一年投资机会很多，操心也很多。
这一年，分级基金彻底告别了，以后不再有一个安全，可以稳定盈利的工具。
这一年，也是可转债大发展的一年，发了好几百只，强赎了好几十只。有的当年发行，当年就强赎。
这一年，注册制和退市新规落地，壳价值没了，小市值股没了当年的底气，8-9月份后一路下挫。
这一年，华晨债违约，永煤债违约，造成债市一片哀嚎。物极必反，高层出面抨击逃废债，维护市场信心。刚刚，五洋债解决了，罪魁祸首受到了惩戒，投资者得到了补偿。但，违约还会是常态，只要不是恶意的。年底可转债的这一波下挫也跟违约有很大关系。
好了说一说账户：比起集思录的大佬们还是落后了，但总体超预期完成总资产近24%的收益，有效资产收益还要更多一些。分部算：可转债全年平均3.5成的仓位贡献了约10%的收益（收益率近30%，上半年主要靠2-3月，收益占全年1/3，下半年波动较大，7-8收益超过股市，10月盈利最多，9月和12月则是亏损最大的两个月份），从3月初开始买入5月底加仓到不到两成的基金仓位贡献了约10%的收益（收益率50%，6-7月收益最大占了一半多），其他就是门票和新股以及某些套利的收益。绝对收益额创了历年新高。
这一年做的最正确的事情是即时倒向基金，而且主要选择了几个优秀的头部基金，8月之前的泓德丰泽和兴全合润（合宜），半年就贡献了近50%的收益，后来丰泽和合宜清仓了，但合润保留下来并且不断加仓。投资基金的小遗憾是，中间选择了好些东证的基金，但换来换去没有坚持，年底换到了几个科创基金和中欧恒利（恒利是败笔），好在科创基金有很高的折价，并且一路坚守下来最近也获得了不少收获。实战收获的经验和教训同样深刻。
展望2021，还是把基金和可转债这两件事情做好（其他的手艺如美股港股，期权期货要么不会要么做不了，慢慢学习吧），年度目标15%：
坚守头部基金，并适当配置几个不同风格的基金，坚守，不换。希望基金尽早出现踩踏式回调，一方面可以加仓，一方面更有利于头部基金的成长。这一年降低预期，10-15%是不是太高了？
可转债投资更新一下思路：双低脉冲+长期绩优，收益目标15%？
1. 双低：低价和低溢价还是选择标的和买入的首要原则，短期脉冲投机的最佳利器，但也有可能踩到雷。摊大饼买入，正股也尽量抬高门槛。
2. 高ROE：筛选正股进行长期投资。除了对正股比较了解长期跟踪的以外，简单筛选的话，高ROE应该是一个重要指标，不同行业的标准不同，但高ROE选出来的正股大致不会差，结合可转债的优点就可以规避很多风险。当出现好价格的时候就可以重点买入持有等强赎。
3. 适当配置性价比好的有成妖属性的大饼。
不急，慢慢完善吧。
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股市又进入缠绵期，白酒算止跌了，而煤炭大幅反弹接近高点。北向资金昨天午后开始就发力到尾盘净流入，而今天又继续大幅流入28亿。但主要是沪股通，深股通还是绿的。今天那些大指数更强一些。
继续说说中金科创，昨天净值终于也跌了1%，还好，场内今天也全天挂绿。看起来我的小心思好像还不算糟糕，丰泽这几日净值表现稍稍好一些。
可转债：
整体表现尚可，组合收益0.2%
加：崇达，赛力，天路
减：靖远，利尔，华菱
T：正丹，锋龙
清了永鼎，永鼎本买了就是投机，没想到涨起来太放飞了，收盘价卖的。
川投又把正股换回转债，也挺奇怪的，正股大涨的时候转债基本不动，正股下跌的时候转债也基本不动。这种羊毛很easy。
门票涨多跌少。
关于兴发，昨天的大跌是因为二股东要减持，没看公告。今天跟随化肥股大涨。挺有意思的，最近一会儿有机硅，一会儿磷化工，一会儿化肥，农药。兴发全有，而且都是大户，所以一直涨，但涨幅还不算大。看到隔壁吾大的帖子说化肥很肥美，吾大的化肥股涨停，所以很美。对比人家，真觉得自己的格局小。但回头看看吾大买的化肥股，就算吾大告诉我他要买，而且研报也说化肥要涨，自问自答，我还是不敢买，我虽然看懂涨价，但我看不到持续性。但兴发我看懂了，还看到了持续性。所以我只敢买兴发。但涨了这么多没停过，就一点一点的丢出去（每涨5-10个点），就像撕一点面包屑投入池塘，好多鱼蹦起来抢。
市值新高。
继续市值新高点赞日：点个赞鼓励楼主更新，也鼓励各位同学日日新高：）））
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师座昨晚半夜突然发帖预测大盘要大跌，本以为又是反指。早盘开盘不久估计不少人对师座冷嘲热讽，但画风突变，一股神秘的力量保佑师座，10点以后指数一泻千里。虽偶有反复，最后还是以大跌收场，虽然没有达到师座的1%以上。今天的罪魁祸首，除了白酒不会有第二个。我昨天确实喊话了，但好像也没那么大能量吧。
昨晚基金净值的表现，再次印证了强者恒强，中金科创的净值又是大涨。好在其他几个净值也还过得去。最近兴全双合在反弹过程中表现平庸，且折价很小，没啥好动的。
可转债：
个别可转债比较强，虽然整体表现一般，但组合又收获了一个寂寞，略有正收益。
今天终于在131买回了少量彤程，减了少量城地，城地好久没有动静了，一直出于最低价的几个。其实也没那么差，不知为何。减一半高澜，T部分天能和立讯。
兴发终于调整了一天，但下午跌幅收窄，收了一个十字星。估计解禁的筹码松动了。
另外昨天天书老师提示了一个三峡能源打新套利的可能性，就是去买中签较多的规模较小的基金。昨晚翻公告，找了半天，找到几个场内的ETF，盘子小流动性不佳，早盘买套了。
久违的回撤。
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白酒指数收盘新高了。白酒给人的印象依旧是那么醉。不是说卖地款由税务征收后，地方政府要卖白酒股权然后砸坑的吗？市场一点都不鸟这逻辑。不过作为只喝点红酒的人来说，白酒依旧是个谜，酒精不是致癌物吗，难道喝酒有利于健康？咱中国人喝白酒就算了，连老外的基金也都来凑这个热闹。想起了前几日匈牙利外长不顾健康也要喝中国茅台。这就对上了。
中金科创最近的走势和净值表现够得上强者恒强的道理，看来我换基金的逻辑有点问题。但没办法，格局小。今天在被打脸的同时，继续少量卖出中金，换入了到期时间短的几个曾经的明基。自己的小心思：虽然中金的经理不错，很勤勉，但或许最近只是风格对上了。
可转债
市场分化，组合收益接近0%
昨天在周末贴里特地写了彤程（皇冠上的明珠），今天继续上涨还一度涨停，可转债曾到过151元，但后来跌回139。最近小市值股票走的较强，转债的机会还是不少。
加：兴森（新入），天路，金力等
卖出一些脉冲上涨的品种。
T：润建，景兴，游族
川投卖出部分换正股，山鹰换部分回鹰19（差价0.1元）
门票股卖出少量兴发（上19元了），买回少量湖北能源。地产股又阶段新低了，看来房地产日渐式微了。如果房产税出台的话，房价和房地产商的日子就到头了。少量门票股万科A和保利就当陪葬品吧。
市值新高。
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最近（买入一个月左右）新入选的白马债都表现不错，好像自己有金手指功能，买哪个转债，对应的正股都要大涨一通，比如彤程，昌红，连好久不涨的大族 立讯 和 恒逸最近也开始涨了。
彤程入选的时候是因为可降解材料，金发和道恩大涨的时候它也跟着涨了点。然后其他都熄火了，它自己独自大涨，结果发现是光刻胶概念。真是回错了意，却歪打正着。可惜之前不太了解这个事情，而且正股又在高位盘中很久了，最近又涨了50%。
昌红是做医疗耗材的，最近产能要上来了，上市首日最低只有100出头，但很快到120。前一段调整到110一线，就买入了，可惜停留时间太短，买的不多。
低溢价白马债还有：
利尔（农药龙头）130一线买的，买入价格够高，最低125买过。当初金禾（食品添加剂龙头）涨到150以上换到利尔，都是白马化工股。
新凤，化纤龙头，溢价更低，但上市以来新凤一直低价，因为前两年业绩不好，近期开始回升。
川投（水电龙头）今年来溢价一直不高，最近根据溢价的变化经常和正股之间来换搬砖。
奥瑞（饮料食品罐头龙头）以前买过。
蓝帆（医疗手套龙二）最近跟英科医疗一起下跌。
高溢价白马债：
恒逸（PTA和化纤龙头之一），买入价格128（溢价偏高），原因是股价回调很多。
崇达（PCB板龙头之一）溢价65%，长时间在100出头横盘，买点压舱货。
红相（军工）溢价53%，也是低价货
大族（激光龙头）也是高溢价，跌倒110以下，忍不住买了点。
立讯（果链龙头）110一线买了点。
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山鹰/景兴 10%+
川投/正股 7%+
靖远 7%
天路/冀中/万青 7%
华菱系列 3%
金力 3%
奇正 3%
金田 3%
敖东 3%
华安/财通 3%
道恩 3%
嘉泽 2%
瑞达 2%
龙净 2%
城地 2%
岭南 2%
中金 2%
万顺2 2%
以上占比超过转债持仓的6成，数字不太准，有好几个账户，统计有点麻烦。
超过1%：天能，沪工，正邦，广汇，交建，中装2，交科，万讯，华通，崇达，强力，海环等。
加上其他摊饼，总计超过110只，最近加了几个也清仓了几个。
以上内容不做投资建议，所有持仓随时改变，可能下一个交易日就完全面目全非了。
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中午收盘前最后一刻，券商爆拉，然后就看到传闻说降印花税。中午看了下港股也上去了，然后A50也是爆拉然后慢慢回落。下午开盘前已经澄清了，但午后继续急拉，忘了我手头还有券商转债，没卖真是亏了。然儿，市场有时候就是要找个接口而已，所以不管传言真假指数来了一波大涨，然后逐波回落。
最近基金分化很厉害，创业板和科创主题的基金净值和场内价格都涨的多很多，而原先的抱团基金就萎靡不少。跟持股结构差异化有关，大家都是抱团的，怎么就差这么多。封闭基金还有个特点，净值涨的快了，折价也缩小了。反之，折价还扩大了。今天又减了中金科创，然后买丰泽。九泰锐益冲高也卖了些，换了东证睿系列。这种操作被打脸的概率很大，但考虑到中金科创获利实在大，且又回到了上一波电梯的高点。而丰泽这样的还趴在地板上，折价扩大了不少（到期日又短几个月），就当去年卖出以后隔了大半年原价买回。阿Q一下吧。好在换的还不算多，有足够耐心。
可转债：
组合收益不到0.1%
最近几天每天都有大涨的，但受累重仓表现差。
加：家悦，利尔，万青，天路，迪森，绿茵，哈尔，智能
减：光华，道氏，胜达，九洲2，鼎盛（清仓）
T：正丹，彤程，长集，游族，赛力
今天买了一堆水泥债和小妖债。卖出的大部分都是大涨的。
门票股变化不大。
市值新高。
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指数冲高回落，大部分宽基指数回调，白酒指数离新高近在咫尺。北向资金全天还是净流入的。看不清楚，米国拿毛衣占当谈判砝码，现在好像怼谁都这么干。小兄弟们不爽吧。
科创中金最近折价缩小，今天冲高减仓了部分，然后加了东证瑞轩和泓德丰泽。后两者到期日近一些。
可转债：
组合收益0.4%+
早盘不少转债大涨，手忙脚乱地没卖好。最后利尔尾盘又大涨。
加：万讯（新入）
减：利尔，大族，护工，迪森，游族等
T：美力
川投转债即正股继续搬砖，
门票股有涨有跌。
市值不算了，不一定新高。
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北向资金终于流出了20亿，指数调整。但最近原油期货创了2年来新高，大宗商品也多数反弹。今早椰奶和我方鹤总又是一通鸡同鸭讲的交谈，很可能就是老美这么放水自己也不踏实，假惺惺地想拉我们一起。这些都是瞎猜的。
最近创业板，白酒等指数反弹的够凌厉的，也是改歇歇脚，很多资金包括北向需要获利了结。其实昨天前天，我已经耐不住地卖了些。昨天合宜的场内折价买入 赎回还不错。还剩一点合宜C。
可转债：
组合收益接近0%。
今天设的智能单挺坑的，锋龙早盘激发后不到120就卖了一半，然后就起飞了，主要还是自己格局不够，填智能单为何这么小气。彤程已经3个涨停了，累计上涨50%，而转债因为溢价只有一半涨幅。
加：红相，昌红，天路，金力
减：锋龙，华菱，蒙电，英特，九洲2，彤程
T：精研
景兴-》山鹰-》鹰19
前几日川投转债换正股，今天又换回来了，转债贵了不到0.5%，但股票涨了3个点，其实就是溢价缩小了2.5个点。
门票多数上涨，兴发调整。
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上证，300，深成指等宽基上涨，只有创指微绿。煤炭指数大幅反弹，白酒指数接近高点。北向资金午盘还是净流出到尾盘又是净流入10亿+。最近选中的可转债对应正股都大涨，像昌红，彤程，恒逸等等，难道成了金手指：）
昨天尾盘才看到合宜场内折价，今天折价收窄，但还是把场外的大部分C类赎回，场内买入对应份额。中金科创净值估计已经接近年内高点了，最近每天涨涨涨。今天低位加了点东证睿阳，减了少量中金。
可转债：
有涨有跌，组合收益0.2%。
加：正川（新入），天路，核能，交建等
减：彤程，美力，龙净，昌红
T：岭南，恒逸
鹰19继续换回山鹰。
正川早上有1签中签的在118卖出，然后跌倒108就急吼吼的买了张小饼，凭实力倒亏不少。正股估值偏高，但搞的是药用玻璃，虽然还没怎么卖，但前景还不错。大股东最近被人告，但看来下，3月份上交所就处罚过，是不是给了好价格买？最近的转债只要稍稍有问题，上市第一天好像都是大阴线走势。
门票股多数上涨，兴发天天涨，俨然大牛架势。没机会加仓了。
市值新高。
如果不算上周五一点点小回撤，最近连续2-3周新高，传说中的5穷6绝难道失效了。
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原来今天才是5月收官日。除了银行指数是绿的，大部分指数上涨。国防，有色，创指狂飙。创指离前高不远了。新能源，医疗等都大涨。北向资金尾盘继续加速流入，全天流入超过50亿。
因为米国继续大放水，有色等资源仍有上涨压力。
基金方面，最近创业板类基金表现领先。而稳健型的都较差，兴全双合还是绿的。中金科创折价持续收窄，已经到9%以内了。今天卖出少量中金和九泰。
可转债：
今天有好几个大涨，但重仓拖累，组合收益不到0.3%。
加：崇达，英特等
减：华自（清仓），鼎盛，彤程，昌红
T: 金力，锋龙
鹰19换一半回山鹰
门票股多数上涨，兴发继续新高。
市值新高。
说一下游戏本的事：
感谢各位朋友的回复。
现在用的事华为的轻薄本，i7(2Ghz）16G/512G 2年前买的，大概6000多。性能到还过得去，就是偶尔要蓝屏（往往刚开机的时候）还有电池只能2个多小时，键盘摸起来有点烫，可能是自然散热的原因，没有风扇。
本来可以选择苹果的macpro，但好多软件不能用。
考虑游戏本是觉得玩游戏对本子要求高，性能（软硬件）和稳定性应该都是比较强的。至于性能冗余这个没关系，用上3-5年就不多余了。高性能的本子我只是日常用的话，电池应该可以用更久。显卡到没必要太好，或许对散热和电力都有好处。
我看的这几个都是8K到12K的价格，不算贵。只是对这些游戏本的品牌不太了解。还有就是使用体验如何，比如是否静音。
赞同来自: 丽丽的最爱
不打游戏。要求快，稳定，不发热，电池时间长，屏幕足够大。>solino老师您这个说的还是有些笼统，得具体一些才好给您建议。
首先得看您对快的要求，快其实就是看配置，这里的配置不仅仅指纸面上的，有的还得看散热和功耗墙。您不打游戏，那我就不考虑游戏了。比如您要求是office办公软件等普通软件快，那么当前绝大多数普通轻薄本即可达到要求；如果您要求PS等图像视频软件要快，那么就需要独显的性能不能太差，内存cpu也得在中上，屏幕也得大一点色域高一点，部分大屏轻薄本和绝大多数游戏本可以满足；如果您要求SolidWorks等大型3D建模、数值模拟计算软件要快，那恐怕游戏本也不一定能达到您的要求。所以这一项还是得您大致说一下具体需求才好给出建议。
稳定：这个要求一般来说就两条，1硬件稳定性，2系统和软件稳定性。系统稳定性其实也属于软件稳定性，如今新电脑的系统基本都是win10，稳定性没啥问题。至于硬件稳定性，一看设计，二看做工，二者缺一不可。设计主要是看散热设计能不能满足cpu和显卡的日常使用，每个笔记本一般都有自己的功耗墙和温度墙，功耗墙直观来说可以理解为笔记本主要部件的最大工作功率限制，超过这个功率可能会造成该部件损坏，温度墙是对主要部件最大工作温度的限制，超过这个温度也可能会造成该部件损坏，笔记本厂商在设计出散热后会根据测试的实际散热表现来划定功耗墙和温度墙这两个双保险。然后就是做工了，做工差，相同工况下故障率就高。一般来讲选择常见几个主流品牌的成熟品系产品，做工都是没啥大问题的。然后散热这块就看结构和用料了。
不发热：这一条呢，还是得看老师的具体所说的不发热指的是什么，因为一般来说，快要求性能好，性能好必然功率高，功率高必然发热量大，所以不发热本身与性能好是矛盾的。当然，游戏本可以通过高规格的散热强行把热量快速散掉，但是不知道这是否满足您不发热的要求？
电池时间长：这一条同样与快是矛盾的，性能越好才能越快，性能越好则功耗越高，功耗越高则电池使用时间越长。比如一般的高性能游戏本显卡 cpu满载功率加起来在100W以上，而电池的容量也就50~80Wh，意味着满载1小时不到，这电脑就没电了。所以还是得看您具体使用需求，如果要求性能很好，则做不到电池时间长。
屏幕大：这一条无问题。
因此，如果老师您方便，可告诉我您的日常软件使用情况，不方便说的话私我也行，这样才好给您建议，否则盲目给您建议，可能会坑了你。
其实如果不跑大型游戏，或者大型程序，一般不需要游戏本，买个大屏全能本或轻薄本也就足够用了。现在的电脑性能是严重过剩的，一些零几年的机器，换块固态硬盘，完全胜任日常简单office办公。
外星人Alienware
雷蛇Razer
还有一个牌子叫雷神ThundeRobot
类似配置价格是递减的：
外星人 m15R3 /i7 2.6GHz /16G/512G /GTX1660Ti/144Hz 11969元（京东自营旗舰店）
雷蛇 灵刃轻薄游戏本 /2021款 i7 2.6GHz /16G/512G /GTX1660Ti/144Hz 8099元（雷蛇旗舰店）
雷蛇 灵刃/ i7 2.6GHz /16G/512G /RTX2060Ti/144Hz 9499元（京东自营旗舰店）
雷神更便宜些
以上各款性能指标几乎一样，但外星人的电池只能2-5小时，而雷蛇是5-8小时。重量雷蛇的还稍轻，2.1公斤多。
我现在对重量不太敏感了，重一点倒也无所谓，性能强壮就好。不是为了游戏，但游戏本看着足够强。
外星人以前就有所耳闻，但不明就里。不知哪位网友熟悉？请指点一二。
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不打算搞大而全的研究，好多老师都弄过了。比如今年以来偏股型基金整体盈利已经有3.8%了，这个看封基老师还有影儿小白老师的收益也能大致得出这样的结论。
我总结自己长期关注的几个基金的6个月收益：
第一梯队：中金科创（21.6%），九泰锐益（21.7%），工银文体（21.3%），兴全合润（15%），兴全合宜（12.7%），富国新动力18.3%，中欧科创19.2%
第二梯队：泓德丰泽8.9%，交银新生活力8.6%，交银双息7.3%，东证睿玺5.8%
这些都是我的持仓（或曾经持仓），其他有些被剔除了。
工银文体表现一直很好，但是持仓很少，因为只能在支付宝微信或天天基金网去买，我喜欢场内基金为主，少量用东财证券账户一折申购。
比较意外的是中金科创居然在第一梯队的最前面（菜鸟经理的表现相当不错），值得跟踪持有。富国新动力去年换基金经理后表现一度落后，但最近半年也还不错，继续观察。九泰锐益是比较被低估的，但最近折价大幅收窄（快到期了）可惜持有仓位不多。
兴全双合最近一个月表现稍稍落后，但总体一直在前列，长期优秀成熟。
泓德系最近几个月的表现相对落后，但近1个月慢慢恢复，主要原因是高仓位集中持仓抱团股，后面再耐心观察。
交银系的几个暂时放着不懂。而东证睿玺因近期表现慢慢跟上了，但折价在持续扩大。
红军小战士
前几天看到有网友说，炒双抵债就像找到凌波老师就像找到领袖毛主席。但是靠领悟靠学习做成陈毅林彪那样比较困难，如果是毛主席身边的红军小战士一样可以很好。有一定道理，跟着毛主席一路走下来的红军小战士现在一定是某某高管或者高级将领了。但毕竟分母大，幸存下来的没几个，有的熬到了解放又去朝鲜战场了又是靠概率的活。
如果我们努力学习，尽可能领悟成为像陈毅林彪这样的将军元帅，那一路活下来的几率是很大的。
所以炒股也好，双低可转债也好，还是要多学习，毕竟股市中的红军小战士基数（分母）很大，还是有很大可能成为将军元帅的。
晶科转债
“身未动，心已远”，晶科转债还未上市就下修转股价，学习海兰好榜样，海兰后来的走势说明晶科不会太差。好好珍惜现在转债的甜蜜窗口。如果上市跌破100的话，肯定要满上一张大饼。
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1. 市值100亿以上
2. ROE至少10%，最好15%以上
3. 机构持仓3成左右（太多不好，不强求）
4. 业绩成长或者反转
5. 价格不超过140，最好130以下，越便宜越好，超过140肯定就算了。
请大家在评论中补充，还有什么要求？
先举几个例子：
山鹰/鹰19：市值174亿，ROE>10%，机构持仓36%/29%，业绩从去年开始反转，今年以来产品继续涨价，增长无悬念，今年以来股价上涨25%+
利尔：市值125亿，ROE>20%，机构持仓32%，业绩持续增长
恒逸：市值465亿，ROE>20%，机构持仓2%，业绩稳定，
冀中，万青，天路（天路市值偏小）
大族，崇达，创维（这个不太够格）立讯
敖东，核电，林洋（这一组都不太够格）
新凤（凤21）彤程，昌红，蓝帆，中金，金力
以上标的有些已经在周末贴里有正股调研，有空继续。
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虽然大部分自选指数是红的，但实际今天是回调的，比如上证和深成指，外资也小幅净卖出。本周合计买入约450亿，创新了记录。除了创业板基金大部分基金净值应该也是回调的。最近的明基榜上，老谢的兴全双合表现明显落后，袁芳的工银文体总体表现最好。而第二重仓的中金科创表现也不错。
今天尾盘买入合宜，并赎回部分对应的合宜C，算错了份额，多买了些就当小幅加仓了。场内有一定折价，因估值不一定准，未必是好买卖，但C类基金本就不适合常持，找机会慢慢换出来吧。
可转债：
也是难得的回撤，盘中还是有一些脉冲，组合收益-0.1%+
加：中装2
减：彤程，超声，昌红，新星，敖东，荣晟等
T：华自，恒逸
T恒逸是乌龙，早盘买多了，结果很快上涨，就把多买的卖了。
川投转债卖出少量换对应正股，发现最近来回搬了几次，额外收益还不错。
今天终于减仓了。
门票多数下跌，中一个振华，目测是鸡肋。2签和辉光电留着没卖，总共也没多少。记得去年2签沪硅，卖了就起飞了。
虽然今天小幅回撤，但本周市值新高。5个月时间离年度目标不远了。
模仿凌波老师周五统计一下人数，还在坚持半仓或全仓可转债（双低脉冲+白马绩优）的请点个赞。
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最近的转债市场虽然涨了不少，但整体估值不高不低。居安思危，开始把持仓继续优化，好品质不怕买多，歪瓜裂枣即使看起来双低尽量不碰，或者最多来个3-500张.
最近的市场看来大概率破了5穷之说，大环境是大水漫灌，叠加人民币升值，外资在不断爆买。当然也是资本对中国经济投的赞成票。加息的核按钮虽然是一把达摩克里斯剑，但米联署也是投鼠忌器迟迟不敢动。
通胀预期现在越来越强，国务院开会都说了好几次要按下涨价葫芦。估计还是靠温水煮青蛙，让大家慢慢适应。该来的最终都会来。趁现在这个甜蜜时光好好的跑赢通胀才是我们散户该做的，也是能做到的事情。
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北向资金不讲武德啊，连续大笔净流入，本周已经买了近500亿了，应该是破了所有记录吧。当然今天还有一个MSCI调整生效日，新进入好些股票，应该也有剔除的吧，反正尾盘看到有大笔买卖。指数在缠绵中渐渐进入佳境的意思。除了银行指数，据说可能是被神秘资金刻意打压，免得指数太暴力。看来暂时指数不会太弱。但历史经验说，5穷6绝，到了6月底还可能有收资金的问题，老师们说6月份要谨慎。但对于我这种死拿基金的主，也没啥要做的。我倒希望再狠狠地倒车呢。
可转债：此起彼伏
前几日脉冲的品种熄火了，今天又平添了不少脉冲品种，尽管最重仓的山鹰系列回调，组合收益仍有0.5%。
加：恒逸（新入）中装2，气模2
减：利尔，正丹，胜达，立讯
T：彤程，道恩，飞凯，华自等
兴发持续大涨，累计上涨约30%。除了长期逻辑外，最近黄磷和磷化工相关品种纷纷涨价，兴发是这波涨价最受益，上下游一体，产品线全，产能体量也大。
市值新高。
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利用碳中和，利用通胀，把产能控制住，企业的利润就有了保障，那时候牛市就是水到渠成了。看看米国会不会自己玩完，当然这只是一厢情愿的YY。吃瓜。
今天市场在旗手的带领下气势如虹，抱团股也不遑多让，东方财富接近新高，而招商银行则创了新高。我们散户的格局还是不太够，看看这些核心资产，都被北向和机构们买走了。
最近加的东证睿玺持仓表现亮眼，但折价却扩大了，前几天每天都加点。今天稍稍卖出些抄底的封基。大跌还会加。
可转债：
今天继续强势，明显比正股强。组合收益0.7%+
加：天路，龙净，中装2（新入）百川，永鼎（新入）红相（新入）创维（新入）德尔，气模2
减：岭南，瑞达，立讯
T: 锋龙，华自，彤程，
财通华安互换，山鹰换部分景兴（差价4元）
卖出部分川投转债，买等量正股。
昨天T了岭南，今天毫无格局地差不多都卖了。
门票大多上涨。
市值大幅新高。
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曾经有经济学家提出通胀无牛市的论点，甚至认为买上游类股票也不如买商品买房子。
回测过往好像是对的，几次牛市都灭了，房子也在不断的涨。但房子只不过附带了很多别的属性，也只有大城市才涨。牛市灭火是加息 或资金面出了问题。
但目前放了这么多水，米国轻易不敢收，我们这边还好，一直在打压。换句话说，我们本来就没有牛市，但这不是更好吗？我倒希望米国股市倒下，这样我们才有牛市。现在米国和我们在僵持。
通胀的几个因素供给需求和水现在都在，所以不是担心通胀来不来 而是已经来了。结局很可能是把米国的牛市灭了，然后我们牛市开启。
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当初开周末贴（主要是周末笔记 正股调研数据等），设置成互相关注可见，这确是自私自利（不避讳，不装）的表现，因为不打算把自己幸苦码的文字分享给不相关的人。
关注了不少发过好帖或者回复精彩的网友，也关注了大部分打赏较多（大于1个金币）的网友。
我也取关了一些原来关注的网友，主要是为了更好的交流，但个别是因技术原因-有网友点赞太多影响了阅读。
其实相互关注也好，取关也好，都是为了更好地交流。这是个人自由，也是网络世界的基本权利吧。不喜欢那些无聊的争论，简单的办法就是不去关注，不看。
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师座周末又开始预言股债双杀，估计师座现在仓位浅，在预言和等待中纠结。其实今天早盘还是给机会了，曾经大幅下杀，但很快就拉回来。白酒指数离1月份的次高点也不远了，真是服了。抱团股继续回暖。
但抱团股估计不会像上波一样毫无理由地冲了，还是会又聪明资金根据估值来提前了结的，比如按预计2年后的30倍或现在的50倍以上。可是我看到好多抱团股的PE已经远远超过了50，可居然还有人高喊信仰。好吧，还是吃瓜吧。
今天继续加了点折价大的封基。
可转债：
上午非常强势，好多开盘涨好多，那就不客气了，减仓。下午基本都倒车接人，有不少都绿盘了。组合收益不多，0.5%+
加：天路，高澜，因特等
减：湖盐，胜达，万顺等
T：岭南，彤程等
鹰19全部卖出，山鹰也在高位卖出不少，然后逐渐把卖出的都买回来，并把1/3景兴也换回到山鹰（差价2元，当初反向操作的时候差价在4-5元），目前山鹰比景兴略多。
门票股冲高卖出少量兴发，买回点湖北能源，又加了少量金发科技。
财大证券开板，开盘就兑现然后删除自选。
市值大幅新高。
兴发继续涨 根本不给加仓机会。
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很多人都说炒股买基金都是需要信仰，没有错。
但散户对股票的了解有多少？对公司的盈利模式，将来的业绩增长又有多少信心？如果有，这就是信仰。如果只是看看卖方的研究报告或者某个大V的吹捧就信心满满，那么可能要小心了。这不叫信仰，这叫迷信。
比如吾大买涨价概念，他有足够的依据：产品涨价，公司占有率上升，成本控制好，业绩反转指日可待，很多周边的数据也印证了这一点，对吾大来说就是信仰。而对于我们抄作业的就要谨慎，所以我买不超过5%的兴发，虽然也做了非常详尽的研究，但自知自己能力有限，不自信。
如果是可转债，那就放心了，买它买它买它就是了。当然这只是说说而已，实际并没有。最近资源雷期货大起大落，如果你去搞期货那就麻烦了，这种爆完空头爆多头的市场，心态首先会崩。如果买股票，没有杠杆可能会好一些，因为现货市场并没有这样的大起大落。但我买可转债，虽然也有回撤，我可以笃定地加仓。赛道不同，心态不同，盈利就是大概率了。
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昨晚外盘煤炭黑色石油等期货大跌，这个不意外，因为之前一波拔地而起的行情本身就是高位起跳，只不过回归正常。一方面需求端只是温和复苏，供给端稍稍放一放就有了，所以国常会一开，或者没脸储稍稍收紧，都有可能推倒骨牌。
但纳指昨晚低开高走接近平盘收盘。A股行情依旧是赛道指数领涨，银行券商也反弹。而煤炭有色等大幅低开后跌幅收窄。
可转债：
手里一大堆资源类转债今天都大幅回调，但下午跌幅收窄，组合收益-0.3%
加：靖远，昌红，雪榕，华菱，天路
减：核能，华森，奇正，长城（清仓）
T了华自，天能，游族，百川，天能盘中太强了
又加了些仓位。
门票股涨跌都有，兴发太强了，早盘下了几个但，但只成交了14.6元的一个小单很快就上去了。好多人等待解禁大跌的预期都落空了。
昨晚中2个蚊子腿，另外两个账户则完美错过。
市值小幅新高。
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没有北向资金的日子里资金都在保重自己，市场继续无聊。煤炭和黑色的期货都降温了，相应的指数也多数回调。但据说草甘膦新高了，所以今天兴发，新安等一众草甘膦股票上涨了。明天就是兴发增发股解禁日，好多人说好的等接盘，但看来不一定有多少内盘会放出来。
合润的两大重仓股海尔智家和兴业银行今天大跌，所以净值不会好看，场内今天也是下跌。但中金科创表现不错，它的仓位不大，持股分散，目前还有9-10个点折价，安心持有。今天买了些东证睿玺，减了些九泰锐益。
可转债：
今天大尺寸的不少，但尾盘幅度下来了，今日组合收益接近0
加：昌红（新入），中金，华菱等
减：天路，岭南等
T了华自，德尔。
门票多数上涨
财达鸡翅变鸡翅根
市值勉强新高。
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市场很沉闷，这2天北上资金不能买？赛道指数振荡整理，周期股反弹。市场还在消化小叶飞刀的雷，情绪基本释放的差不多了。很多人宁愿信其有，但今天心态已经不那么强烈了。
市场连续反弹以后头部主要基金的平均收益已经有2%+，兴全的基金表现总体平稳。这里还要表扬一下中金科创的丁杨同学，作为菜鸟基金经理，任职半年的表现明显好于大部分同行。高点回撤5%，比老谢还强，今年的收益也有5%+。
可转债：
今天比较平稳，昨天情绪杀的局面不见了，有些正股继续跌停转债反而上涨了。妖债情绪回升，多个妖债借正股发力带动大多数小妖活跃。有些老妖前期虽然下跌很多，但很狡猾就是跌不到集思录大本营的射程，也只能买些射程内的小妖了。组合收益不到0.2%。
加：华通，维尔（重新买入），瑞达
减：中金，高澜，光华等
胜达和天能今天开会，估计大概率下调到底，总体上天能的质地好一些。
门票股涨跌不大。
有个小账户中的财达证券已经八个板还没有开板的迹象，蚊子肉变成鸡翅了。
市值新高。
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久违的旗手领涨，除了煤炭钢铁，主要指数都悉数大涨。东财是旗手中的旗手。兴全双合在基金中领跑，因为是LOF前期没有折价可吃，连续下跌，今天上涨也是全速上涨。
可转债：
妖债继续退潮一片绿油油，正股大涨情况下转债就显得比较猥琐，脉冲一下基本都缩回来了，还是前几日涨多的缘故。组合收益0.5%，不多。
加：华菱系列，华森，科华，靖远，宝莱，翔鹭，雷迪等
减：城地，青农，林洋，新星，因特，彤程，温氏等
基本跟前几日反向操作，买回妖债减持涨的较多的。今天又是净卖出。川投转债卖出1/3换成等量正股。
门票股涨跌不大。
市值新高。
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美国通胀4.2看起来挺吓人，所以美股昨晚崩了，但实际道指只不过高位回调不多，纳指最近一直不太好，特斯拉股价跌的厉害。老美现在是啥啥都不行，连汽油的输油管道都能被黑客逼停，车轮上的国家半个都快瘫痪。川普通知昨晚火力全开，当然他最大的敌人就是瞌睡乔了，什么边境危机，经济危机，汽油危机，反正只要是危机那必定就是乔的锅。
大A指数还行吧，K线还是阳线。但最近基金一直在回撤，表现比指数要差，出来混也是到时候还债了。但最近第三仓位的科创中金的净值表现奇好，后生可畏啊。
可转债：这把不亏
今天有色煤炭等资源类股票调整，相应的转债也回撤，但医药类转债则大涨，手里有两个华森和科华，但尾盘涨幅下来了，昨天的大涨的翔鹭今天大跌。组合收益略负-0.1%，这把不算亏。。。
加：翔鹭等
减：科华，华森，奇正，因特，天路，山鹰等，山鹰系列终于减了点仓。
今天又是少量净卖出。
门票股多数下跌。
市值回撤。
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电竞主播大司马除了“你们在第一层，我在第五层”的名言之外还有一句“这把不亏”，不管最后是不是赢，反正这把不会亏。现在的市场我感觉对于集思录的老师们就是这样的。涨了赚钱，跌了也一样赚钱，就是不亏：）
今天市场缩量上涨，好像打破了很多人预期，因为外围不好，弯弯中午也崩盘了。结果还是我大A有个性，大部分指数都红盘了。
可转债：柚子休息
成交缩到800多亿，妖债明显撤离，早盘开盘没看到有封住10%的，果然很快就绿了。虽然妖债不给力但其他都给力，翔鹭下午触及停牌价，清水也来了大波，今天组合收益0.6%+
加：宝莱，三力等
减：翔鹭，清水等
今天略略减仓。
山鹰大部分换成鹰19
门票涨跌都不大
市值新高
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有色煤炭等回调，白酒国防和证券领涨，涨跌换个个。大盘整体上探底回升。
看到有点基金重仓资源煤炭钢铁等今年收益近5成，也不知道这样的基金经理的常年业绩如何，如果他去年收益也不错的话就神了。资产的美林时钟总是起作用，但散户又怎能洞察呢，这个时间很难把握。还好现在有可转债神器，性价比合适的时候倒是可以埋伏布局，反正也不差那点时间和不确定性。
今天把开放期马上结束的中欧远见清了，换成了东证睿玺，主要是担心重新封闭后折价会扩大，目前没啥折价。
可转债：
成交扩大到1100多亿，妖债的天下，宝莱差一点到30%，雷迪三力钧达华通德尔等都有一定的表现，受益于仓位不大的几个妖债，组合收益也有0.4%+
加：靖远，彤程，天能，中金，永安
减：宝莱，三力及其他一些妖债
趁资源类回调大幅加仓了靖远等，这个价格加套也无所谓。继续保持加仓节奏。
山鹰系列换部分到景兴，差价4元+。
门票股多数上涨。
市值新高。
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市场两极分化。以科技消费为代表的白马指数继续表现不佳，煤飞色舞继续上演，子弹在空中飞舞，市场的情绪既谨慎又焦虑。连说好的兴发集团也不等发令枪响，抢跑了先。好在对此有所预期，在13.x的时候已经买了3个多点仓位。如果下周倒车的话或许加到5个点。单一股票持仓也就这个数了（除非再低的价格会加到10%），因为没有自信。
基金不看了。周末看老师们贴的明基表现，老谢的几个基金表现还是排在前几位的，放心就是了。
可转债：
成交继续突破800亿，妖债比上周五扩容了，其实妖债大部分是带标签的。之前埋伏了几个性价比不错的小妖宝莱和雷迪也收获不错的涨幅。而通胀概念转债表现强势，今日收益0.7%+
加：靖远，胜达，利尔，德尔（新入）
减：宝莱，雷迪，金田
部分山鹰换鹰19，此时鹰19更有利。又是加仓的一天，最近一直在加。
门票在涨停板卖出少量兴发，有倒车机会最好，买不回来也无所谓，买了点金发科技观察仓。
市值新高。
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年初看着有些老师持有基金或抱团股狠狠地赚钱，心里有一些落差，但知道早晚会轮到我。最近看着煤炭股飞起来又有落差了，因为有大佬就是厉害神不知鬼不觉地去挖煤了（真心叹服），但好在我也有相应的转债。
看着账户的净值一条直线地往上走，斜率不大但几乎周周向上，还是蛮踏实的，毕竟是真正的低风险低仓位在搞。可转债一直在加也只4成出头，真正的权益仓基金+股票（包括门票）才3成多。
如果我现在手里拿的是高仓位股票，我会很困惑，难道赚钱只能靠上涨或者分红？前者就是靠天吃饭，后者的收益率实在不高。但我拿的是可转债，我不担心。年初有一段时间确实有点落差，当时鬼故事多，资不抵债债底不牢。虽然没有很勇敢地加仓那些雷债，但还是重仓牢牢抓住华菱，川投，山鹰系列等，然后把其他大饼摊的很薄。只要估值下来，投资的风险就小，至少现在的转债估值不高还可以继续搞。
以前有雅砻江双投，后来有A类，现在有可转债。
过年到现在一直在学习期权，但一直没有找到下手的契机，我不喜欢总是去猜大小，靠卖权赚时间价值却要冒无限的风险。如果是买权却永远与时间做敌人。现在越来越喜欢可转债（债+期权），作为买方基本不用担心时间价值的损耗。有时候随着市场的变动，当你的期权越来越虚的时候，突然天上掉馅饼，把虚值变实值。
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似曾相识的局面，煤炭股不断新高。但抱团指数连续大跌，证券指数更创了阶段新低，今年券商指数跌了近20%，基本回到去年6月了。拿转债感受不到这么惨烈。
指数这么差，基金也好不到哪里去。尾盘加了一些封基。只要大跌都会买。
可转债：
冲高回落。特别明显的是山鹰系列的几个转债，最多的时候涨5-6个点，收盘只有2个点了。组合收益0.6%+
加：胜达，家悦（新入），彤程，英特，海波，大族
减：华菱，九洲2等
上午山鹰换景兴，差价5-6元。下午反向操作，差价2元。
门票涨多跌少。
市值新高。
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节后的市场走势跟节前完全不同。赛道指数大跌，煤炭新高，其他边缘指数大多收红。有点突然，可能因为五一期间对岸的纳指下跌，而最重要的恐怕是新冠疫苗放弃知识产权带动生物医药类股票大跌。这些都是创业板的指数的重要成分股。我觉得还是前期涨多了有回调的需求，仅此而已。不懂生物医药和高科技，就交给基金吧。
关于基金的规模，谢治宇的评论道出了个中奥义，还是看可投资标的的规模，如果股票池小了，资金池大了那么基金很容易推高泡沫。经过这一轮炒作，核心资产的估值已经不低，市场的良性发展还靠优质资产的扩容。
可转债：
对应正股表现都还不错，组合收益0.5%。
迪龙成妖，可惜持仓不多。
加：大族（新入）英特，胜达
减：中金，华菱，迪龙，九洲2
换部分山鹰到景兴，差价近2元。
最近白马转债买了一些，希望有更好的价格。
门票股涨多跌少，卖出少量兴发。不久增发股上市，一致预期下兴发最近估计很难有大的作为。
市值新高。
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我自己的感受也是通过写作和分享提高了自己的学习和独立思考能力。自己想的是一回事，把想的表达出来尤其是通过文字表达出来是另一回事。相当于多了一个互动和自我问答，写下来并表达清楚，需要核实事实，理清思路，更要有逻辑。同时文字记录，也更清楚自己的心路历程，更加客观。
除了写心得，经常学习研报并撰写自己的研究记录更是积累，慢慢拓展和稳固自己的能力圈。以前总觉得只要在自己的能力圈做事就可以了，但这个世界变化很大很快，如果自己不主动去扩展自己有限的能力圈，就会发现你的能力圈在不断萎缩。不断学习是很必要的，而写作看起来很麻烦很笨，实际是最好的手段。
另外分享的重要性在于发现自己的盲点和问题。分享不只是贡献，更多的还是收获。
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这两天吃瓜了，但不喜欢这种争论，因为最后的结果其实跟争论本身毫无关系。争论的内容看起来是一个确定的，但实际大家的认知不在同一层，就像游戏主播大司马说的“你们在第一层，我在第五层”，就是这么回事。争论的结果无非就是意气用事。
通过这件事，以后轻易不去别人的帖子去质疑了。大家要谈的事情或许根本就不是同一件事情，或者你认为的事在人家眼里根本不是事。尤其是不在同一频道或同一层的人之间。本来还以为争论可以去伪存真求同存异。但这个世界太多元化了，太多的事情都起因不同，演变不同，看问题的人也是在不同的时间和空间，以不同的角度在看。为什么非要求同，为什么非要去伪呢。
看自己喜欢看的，做自己喜欢做的，不说不争就够了。世界总是按照自己的规律在运转。
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今天创业板指数一枝独秀。其他各宽基都跌幅明显。主要行业方面医药医疗上涨。
昨天基金的净值表现大部分差于预测，这个也符合预期。
目前持有的场内基金（包括封基和LOF）主要是兴全合润，合宜，中金科创，泓德丰泽及少量东证系。场外开基还是去年上半年申购的2个交银，富国新动力及广发稳健，一直没动。
昨天提到的中金科创的新人丁杨，5年从业经验，目前为止看起来都还不错，有时候明星不一定是好事，新人也不一定差。
可转债：
跟随正股表现，组合收益-0.2%。重仓表现继续平庸。
加：彤程（新入）胜达，沪工，中金
减：永安，齐翔，游族，起步（问题债90+无脑清仓，80左右再考虑）
山鹰系列继续搬砖，早盘差价超过1元，下午小于0.2元。
卖出部分川投换成等量正股，目前溢价率不大，为后续折价套准备一些底仓。
门票跌多涨少。
市值小幅回撤。
一年三分之一过去，目标达成一多半，该知足。后半年比较轻松，尽量少犯错误就可以。
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券商指数终于反弹了，煤炭继续新高。江苏银行一季报业绩增长22%，今天大涨带动银行指数上涨。出了几大行不怎么涨，其他的小银行都有过表现。
今天看了看中金科创，去年底换了新经理丁杨，之后该基金的净值表现一直比较稳定，回撤少增长还不错。今天看了看持仓比较分散，没有超过持股超4%的，几千万而已，目前规模17亿，看来丁杨还比较勤奋，股票池很分散。目前除了兴全双合，持有这个也不少，去年底到现在一直没动。
不过丁杨从业只有5年，年轻人现阶段应该比较有上进的需求吧，看看后续表现。
可转债：
亮点颇多，组合收益0.5%，重仓表现继续平庸。
加：立讯，中金，嘉友，金力，光华，彤程（新入）
减：青农，游族，华自，迪龙（昨天刚买就这么20厘米运气不错）正邦
用了智能单今天又触发了利尔140卖出部分，然后收盘又买回来。胜达和天能也T了一把。
山鹰今天有机会互换了。
门票变化不大。
市值新高。
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今天继续很奇特的大涨，搞不清是哪些股票带动抱团指数。煤炭指数新高了，本来不看好的夕阳行业反而因为碳达峰供给侧收缩而成了香饽饽，或许只是“回光返照”。茅台业绩令人失望，但白酒指数回到了反弹高点，创指也回到了反弹高点。
兴全双合最近净值表现逆天，人家跌他们涨，人家涨的少他们涨的不少。风格不同体验不同而已。
据说前一段时间被当作笑料的美女基金经理上任10个交易日，回撤20%，其实是给前任背锅。到底不简单，截止昨日，管理的基金居然正收益了，也就是低点反弹了22%。据说上任后狂买CXO股票，不懂，应该大都是医药外包类企业。然后总仓位还减了10个点。看来要关注一下这位美女经理了，忘了叫什么名字。
谢治宇的风格现在看起来还是比较“主动”的，多动也不一定就好，但最近确实效果不错。（当然老谢也不是一直这个风格，他也有拿着不动的时候）
邬传雁则是完全相反的风格，在他的报告里多次提到长期理念，认为轮到的基础（价值回归）已经不存在了。所以Q1他的持仓基本没变化，因此近几个月也是吃瘪最明显的。
其实我还是比较认同这两位的，所以都会持有。也挺好，基金经理的风格不同也创造了一些择时机会。
可转债：
总体还是比较弱，组合收益0.2%。重仓的表现一般。
盘中道恩居然来了一波，今天第一次尝试了条件单在103元触发了，成交在103.5元。还不错。然后在105继续卖出一些。
加：华安，敖东，川投，迪龙（新入）九洲2，航电（新入）等
减：道恩，财通，靖远，青农，傲农，交科，百川等
山鹰兄弟少量互换了下，最近机会很少，偶尔为之。
前几日卖出华安买入财通，今天来了个反向操作。又是一对。
门票涨多跌少。
市值回升。
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指数冲高回落下午继续跳水。妥妥的新高变成小幅回撤，就在不经意间悄悄发生了。
基金的季报差不多都出来了，这里只提一下泓德丰泽，风格与大部分基金都不同，十大持仓的变化很小，只有小小的微调，今年以来表现不好，也难怪。好与不好看你是否认同了。但的确是很有风格。早上其他基金大涨的时候它不涨，加了点，并减了点别的，早上又出了点添富配售。总体保持不变。
可转债：
最近新上市的容量不小又把水位拉下来了。重仓的表现都不好，但医药类的还不错，还有几个大饼则大涨。组合收益-0.3%。
加：金力，靖远，景兴，嘉泽等
减：海波并稍稍卖出少量涨幅大的品种
T了英特，早盘卖出19华菱EB，尾盘买入20华菱EB，稍稍加仓
门票大部分下跌
市值回撤。
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