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市场连着两天回调。昨天靠着大金融部分的仓位我勉强保住账户，但今天终于扛不住了，吃下一碗大面。
但这也许未必是坏事，因为我的假日策略系列之2022春节策略即将开始布局，这两天的短线回调也许反而能降低风险。
假日策略的原理是，在一些长假前后大A指数涨跌存在很强的统计学规律，据此可以进行ETF或股指期货交易。某些关键时间节点上，短线赢率甚至可能超过80%。
马上来到的春节，就是这么一个时间节点。
数据说话。下面是近年来的元旦节前后指数涨跌统计：
上证50：
沪深300：
中证500：
从上面三张表可以看出，春节前后大小盘指数走势差异明显。因为这是一个散户避险情绪驱动的策略。
如果在节前4天和节后6天持有中证500指数对应标的的话，从2012年至今是9次盈利1次亏损。
唯一亏损的2020年，是因为意外爆发新冠疫情，但即使如此策略也仅仅亏损了-1.7%而已。
总的来看，历史上10个交易日平均收益率+5.9%。
假日策略占用时间资金短，年化收益高，符合积小胜为大胜的低风险投资理念，我已经实盘执行了多年。
实操上股指期货是比较好的选择，因为体量巨大流动性极好，只需占用保证金，交易成本也非常低。
但如果没有中金所期货账户，也可以考虑对应的指数基金，这个普通证券帐户就能交易。各大基金公司发行的指数基金短期表现都差不多，原则上可以优选流动性好、成交量大的。
我个人的假日做多中国计划：
1月24日周一（T-5日）收盘做多中证500指数。
2月14日周一（T+6日）收盘平仓中证500指数。
风险提示：统计数据中可能蕴藏了内在逻辑，但未来并非一定重复历史，而且该策略历史上也失败过。本文仅为逻辑和思路的无偿分享，并非投资建议，不认可逻辑的读者请勿照搬。
更多内容在微信公众号『盛唐风物』。一起聊价值投资、可转债、打新、套利机会。
但这也许未必是坏事，因为我的假日策略系列之2022春节策略即将开始布局，这两天的短线回调也许反而能降低风险。
假日策略的原理是，在一些长假前后大A指数涨跌存在很强的统计学规律，据此可以进行ETF或股指期货交易。某些关键时间节点上，短线赢率甚至可能超过80%。
马上来到的春节，就是这么一个时间节点。
数据说话。下面是近年来的元旦节前后指数涨跌统计：
上证50：
沪深300：
中证500：
从上面三张表可以看出，春节前后大小盘指数走势差异明显。因为这是一个散户避险情绪驱动的策略。
如果在节前4天和节后6天持有中证500指数对应标的的话，从2012年至今是9次盈利1次亏损。
唯一亏损的2020年，是因为意外爆发新冠疫情，但即使如此策略也仅仅亏损了-1.7%而已。
总的来看，历史上10个交易日平均收益率+5.9%。
假日策略占用时间资金短，年化收益高，符合积小胜为大胜的低风险投资理念，我已经实盘执行了多年。
实操上股指期货是比较好的选择，因为体量巨大流动性极好，只需占用保证金，交易成本也非常低。
但如果没有中金所期货账户，也可以考虑对应的指数基金，这个普通证券帐户就能交易。各大基金公司发行的指数基金短期表现都差不多，原则上可以优选流动性好、成交量大的。
我个人的假日做多中国计划：
1月24日周一（T-5日）收盘做多中证500指数。
2月14日周一（T+6日）收盘平仓中证500指数。
风险提示：统计数据中可能蕴藏了内在逻辑，但未来并非一定重复历史，而且该策略历史上也失败过。本文仅为逻辑和思路的无偿分享，并非投资建议，不认可逻辑的读者请勿照搬。
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赞同来自: bbctvb 、skyblue777 、明园
最明确的逻辑是年底流动性紧张，年初释放。最大的风险是出幺蛾子，比如局部战争，美国加息，美股崩盘等……涨多跌少，但是涨幅小跌幅大，充分说明了以上问题，上还是不上，各位仔细斟酌吧。
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赞同来自: skyblue777 、lilili65 、msouzj 、红牛Y
继续无脑上。
目前5成仓，这次准备余下5成现金梭哈。
基本上各种投资模型都是基于统计，无论技术派还是价值派，统计数据都不信，还能信什么？经过年初到现在连续下跌，我觉着风险释放差不多了，再加上下周节前该走的资金也走差不多了，即使反弹也应该来一段了。
目前5成仓，这次准备余下5成现金梭哈。
基本上各种投资模型都是基于统计，无论技术派还是价值派，统计数据都不信，还能信什么？经过年初到现在连续下跌，我觉着风险释放差不多了，再加上下周节前该走的资金也走差不多了，即使反弹也应该来一段了。
京公网安备 11010802031449号