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(1)交易强度:代表这个行业最近的较量相比历史高低,如果大于1代表交易活跃度比历史高,如果小于1代表交易活跃度比历史低。
(2)市盈率(PE):代表这个行业目前的估值水平,旁边一列还提供了目前市盈率处于最近十年的历史百万分位,这个数值越低代表相对历史估值越便宜!行业未来涨幅关键取决于这个行业的未来,但是望京博格喜欢在相对历史便宜的行业里面选择自己看好的,例如2018年的军工;
(3)预测PEG:基于预测市盈率与预测盈利增速计算的,PEG越高代表这个行业所处的景气度越高,买入选便宜且未来有潜力的,卖出的时候看这行业的景气度,景气度比较高的行业的我们可以持有的时间比较长一点
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(1)交易强度:代表这个行业最近的较量相比历史高低,如果大于1代表交易活跃度比历史高,如果小于1代表交易活跃度比历史低。
(2)市盈率(PE):代表这个行业目前的估值水平,旁边一列还提供了目前市盈率处于最近十年的历史百万分位,这个数值越低代表相对历史估值越便宜!行业未来涨幅关键取决于这个行业的未来,但是望京博格喜欢在相对历史便宜的行业里面选择自己看好的,例如2018年的军工;
(3)预测PEG:基于预测市盈率与预测盈利增速计算的,PEG越高代表这个行业所处的景气度越高,买入选便宜且未来有潜力的,卖出的时候看这行业的景气度,景气度比较高的行业的我们可以持有的时间比较长一点
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中年男人还是要赚钱养家了,为了混口饭吃该出差还是要出差的,现在这样大环境下必须敬业!接下来了给大家讲一个故事:一个中年男人是如何差点崩溃的!
18号从北京到上海出差,出差之前还特意做了核酸报告,心想人家上海从17日起都全部低风险了,我们北京来的怕被歧视必须做一个核酸报告吧,这点自我觉悟望京博格还有的!
19号晚上看到新闻上海又有新增案例了,也就意味行程码中的上海的(*)刚消失了一天,又要加回去了!!再看看自己20号上午回北京的飞机,心想这下不知道明天能不能回北京了(有中高风险的地区的回京必须有绿码+48小时核酸报告)。
20号上午到机场…… 被负责秩序的老太太告知,去北京的飞机必须有48小时核酸报告,一边说一边抱怨:“最近就一天半没要…”然后还有几句上海话听不懂。走到问讯处,咨询一下机场附近那有做核酸报告的,人家说最近就是同仁医院了。
坐地铁去同仁医院,核酸检测的门口已经排起长队了,据说不仅去北京的要核酸报告,去西安的好像也要。中午排队……万里无云太阳高照……浑身都是汗,但是想想人家医护人员更辛苦。现在医院的检查非常严格,咽部与鼻子都要取样……捅鼻子还是非常难受的!
中午14点取样了,什么时候出结果呢?门口写着是6个小时后:
乐观的理解就是,14+6, 20点出报告!
正常的理解就是,6个小时后出报告,8个小时后也是6个小时后!
多半天已经过去了,想想中午饭还没有吃,就吃了一碗26块钱的上海虾仁馄饨……通过某平台找了一个附近的预定了距离最近的某个酒店(博格是钛金会员),通常5分钟之后就给确认。
望京博格心想距离酒店就6-6公里,扫描了一个美团单车开始烈日之下的骑行!骑着单车突然意识的一个问题,上海的河流很多,骑车过桥有时候也是一种享受,真的非常锻炼身体……终于快到酒店了……收到一条短信:“非常抱歉,酒店房间满了,不能接受你的预定……”
望京博格心想有两种可能:
(1)是不是人家一看我是北京身份证就不打算让我入住了?昨天住酒店人看见我行程码北京后面(*)填了一堆表格,今天是不是要睡大马路了?
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(2)估计是真的满了,真的没有房间了,换一个酒店在试试吧。这时候还能住满的除了隔离酒店,还有啥……酒店能住满人嗯?
这个时候身心疲惫!
看看时间已经三点半了,打开行情软件一看!
我cao! 这个是阿富汗的股市吗……
还是我把软件设置成美国模式了“绿涨红跌”,再仔细看看医药白酒暴跌…
感觉万箭穿心!差点崩溃了……
再想想最近人家给我的留言:
找了旁边的星巴克点了一杯美式给自己缓一缓!
想想晚上咋办……
@帅牛
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(1)《震惊|好未来还有未来吗?股价90块钱跌到6块钱(周报104期)》
(2)《肿么啦!这个指数历史上首次破净,买不买呢?(周报103期)》
(3)《惊喜!这个组合出坑了,12%的超额收益!周报102期》
(4)《巨亏!痛定思痛深入研究市场估值、行业趋势、投资计划(周报101期)》
(5)《白酒一周跌了18%,可以抄底消费赛道吗?(周报105期)》
微信公众号【望京博格投基】 https://mp.weixin.qq.com/s%3F__biz%3DMzUyMDQ1Nzk0OA%3D%3D%26amp%3Bmid%3D2247494212%26amp%3Bidx%3D1%26amp%3Bsn%3D65d0f8a6 ... %3Blang%3Dzh_CN%23rd
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今天涨幅排名前四行业依次就是电气设备、有色金属、电子、国防军工,对于的赛道新能车、光伏、芯片、军工。估计这个才是机构投资者的真爱吧, 高端制造与清洁能源就是未来的投资主题,和平的环境需要大国防来保障。跌幅比较多就是房地产、银行、家用电器、食品饮料。前面三个一直不行,尤其是房地产行业市盈率都4-5了,也就是公司四五年的盈利就可以把公司买下来,但是大家依据不看好房地产。武汉要凭票购房了,这个让我想起来,小时候拿着粮票买油条的情景(一斤油条一块钱加一张一斤的粮票),那个时候的油条真好吃。 白酒昨天涨了,今天没有涨……接着看看吧
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(1)在2014年7月沪深300指数的市盈率最低为8.3,那个时候金融行业 (银行第一大权重、证券、保险)的权重为35.2%,食品饮料与生物医药合计权重也就是11.4%;
(2)在2018年12月沪深300指数的市盈率最低为10.1,那个时候金融行业 (银行第一大权重、证券、保险)的权重为36.3%,食品饮料与生物医药合计权重也就是13.7%;
(3)在2021年7月沪深300指数的市盈率最低为14.4,这个时候金融行业 (银行不在是第一大权重、证券、保险)的权重为23.6%,食品饮料(第一大权重)与生物医药合计权重也就是25.5%;
我的看指数估值的时候,也要看看成分股的变化与行业的变化对不对,@帅牛 大家怎么看?
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军工今天又涨了3.34%,连续涨了两天,即便如此今年以来跌幅还超过10%,没有上车军工的投资者需要考虑一个问题是否上车军工,必须提醒军工的波动性非常大。
另外,今年涨幅比较大的主要是科技赛道的新能车与芯片,望京博格看了一下市场三个主流的芯片ETF,国泰芯片ETF(512760)自2019年5月份成立以来涨幅为205.1%,国联安的半导体ETF自2019年5月份成立以来涨幅为174.1%,华夏的芯片ETF自2020年2月份成立以来涨幅为64.0%,据说国泰芯片ETF还参与新股申购增厚收益,最近科创板涨的也比较厉害,国泰的芯片ETF还覆盖了科创板的十个芯片概念股票。
互联网公司的最近投资逻辑有变化,但是这个也是便宜的时候,望京博格持仓比较多了,也就只能慢慢一定一定的加仓了,不能着急!!!
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新能车继续大涨,有人说新能车与医药的区别就是,前者是大家的共识而且业绩验证,后者不同人对于政策理解不一样,但是跌了继续涨了。
另外有色与钢铁涨幅也不小都超过了2%,国防军工也超过2%,昨天医药大跌的时候,有人问望京博格怎么办,我的选择就是继续持有了。自己基本不做短期的行业轮动了,自己的看好的行业都拿一些,有涨的有跌的,也就那样了。
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今天继续是芯片、新能车概念的继续涨,似乎没有尽头……这个是未来量价齐升的行业,就是估值贵了一下,但是继续受到资金的追捧。最近双创50纷纷上市了……科创50也是继续上涨,今天涨幅超过2%。
望京博格的其他配置深陷泥潭:
房产的泥潭已经深陷了一年多的时间了,出来吧舍不得低估值,其实房产还是有需求的,卖出地产去追芯片、新能车啥的这个绝对不符合我的投资逻辑;
军工的泥潭,这个行业波动之大,估计很少有投资者可以承受得住,大家就少配置一些,千万别全仓军工,绝对把搞的抑郁了
互联网的泥潭,阿里、腾讯现在的市盈率都是20几倍,但是没想到……又出了滴滴的事情,估计互联网还有换一段时间,增速放缓的话,这个行业的高估值也难以为继,好在两个巨头目前的估值都不算高…… 想想如果40-50倍的时候出现这个事情看看,后果不敢想想。
价值投资买低估值的也被折腾,继续煎熬吧!! 追热门最后也不一定赚钱…… 统计数据不易,大家多点赞与转发,谢谢!
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宽基方面创业板、上证50、深证100都跌了,创业板最大权重是生物医药、上证50最大的权重是银行与白酒,难道市场最近涨多了该回调了,北上资金流出80亿多。
行业方面军工连续大跌两天,今年以来累计跌幅-17.78%,非银的今年以来累计跌幅-18.68%,唯一上涨的行业就是有色金属。最近美联储政策是否该向成为大家焦点,有人所美国国债规模巨大,承受不了加息,但是一切未知…… 国内也没有收紧的太多,而且目前市场估值也不便宜,大事件也刚过去,很多投资者选择离场,主动基金也降低了仓位。
今天有个感悟:投资过程是快乐的还是痛苦的?如果按盈亏衡量投资快乐或者痛苦的话,估计90%以上的时间都是痛苦的。因为投资的时候仅有很少的时间,组合的净值是在创新高的……例如,从1块钱涨到1.5块钱是创新高,即便之后1.2-1.4块钱没有实质性的亏损,但是相比历史新高1.5块钱是低的,也就是相比盈利最多的时候是浮亏的,也会让我们感到痛苦。接着什么时候会感到快乐呢? 除非净值突破1.5块钱,那一刻估计是最快乐的……跌宕起伏是市场的本质,新高之后一定会回调,然后就陷入不快乐……想明白了这些,大概率会降低我们因为所谓的亏损带来的痛苦。保持理性,想明白自己的投资目标,按部就班的一点点努力。
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最近跟基金经理交流地产与保险未来走势,人家说地产的趋势比保险好,地产是内部竞争问题,大家拿地都不手软,如果有一个大地产公司资金链断了,估计大家拿地的时候就会给自己多留一点利润了,保险的问题不是竞争,而是行业模式的改变,目前主要转变的过程中,但是这个转变非常难,因为模式转变本质是利益的改变,各方博弈还没有结果。
军工今天跌了4%,很多冲着事件驱动买军工的,估计这两天都跑了…… 最近很多价值成长的研究员也开始研究军工了,就等军工其余的中报了,看看究竟如何……有些军工企业好像还要搞股权激励,最近也不想释放例如,但是这个行业已经开始进入景气周期了, 今天为了祖国加了一点望京博格的战神组合(三个主动军工基金构成的组合)。
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。另外Reits首日上市,走势并不如很多人所期的如新股上市首日那些,截止收盘涨幅最多的蛇口产业园涨幅不到15%,涨幅最少的广州广河不到1%,大家都喜欢有固定资产的Reits,对于特许经营权的Reits偏好不如物业类。 特许经营权资产随着经营权到期,价值归零……所以每期派息率比较高(包含本金与利息),其实未来Reits的核心不仅是资产、还有管理层经营能力等等,无论如何Reits的发展已经开始了。统计数据不易,大家多点赞!!
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(2)上周五国防军工跌了不少,但是从过去一周来看仍然涨幅0.9%,五月份军工差不多是涨幅最大的行业了,最近的回调也是正常的。最近看了很多关于国防军队相关的新闻,中国舰船、飞机都是大批量的装备,保持大批量的装备不仅需要更新换代,还需要日常维修保养啥的,这个都需要强大的军工企业,每个人都希望和平,但是和平不是靠喊口号,是需要军事实力还保障的,军工我打算继续持有吧,我相信这个行业是未来十年涨幅最大的行业之一,这个仅是我的观点……当然望京博格也明白,自己看好这个行业,跟这个行业涨不涨是两码事。
(3)食品饮料行业最近一直跌幅-4.47%,白酒并没有yyds…… 食品饮料的分析师都坚信贵州茅台五年之后市值可以站上五万亿,也就是未来五年股价再涨一倍,估计那个时候茅台的股价差不多就是5000块钱了,关于消费,望京博格一直在跟踪,但是现在还不打算入手继续等待。
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(1)建筑装饰:这个行业的主要成分股就是中国建筑、中国铁建、中国中铁等等搞建筑的龙头企业,这些建筑股票有多惨呢?来看一张图:
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在2018年的时候,中国建筑、中国铁建啥的都在沪深300指数的上面,结果到了现在沪深300上去了,这几个建筑股最近三年反而跌下来了。据说某球上有一个大V在2018年发了一个私募,还加杠杆投资价值股,结果2021年了净值反而跌了-20%多,有人猜测大概率就是重仓了中国建筑。望京博格觉得,中国的修路修桥大建设时代已经结束了,接着就是城市建设了……另外由于疫情这些公司海外项目进展也受限,我自己不会配置建筑工程类的企业了。
(2)房地产:望京博格投资地产指数已经快一年了,目前亏损八千多亏钱,亏损不到-3%。
现在热门城市的新房都限价了,本以为房地产公司拿地的时候会理性一些,结果还是不理性,按他们这个拿地的成本基本赚不了钱了。但是,反过来想,谁也不想退出这个市场,想活着必须有项目做否则团队就散了。以前都说什么百强房地产公司,现在前十强都不用容易,而且某大还每过一段时间都会传出资金链断裂的消息。另外一方面,分析师们都觉得地产非常有价值,看到这里听见有价值两个字,你会不会想起中国建筑呢? 对于房地产行业,望京博格也不抱啥希望了,继续持有……期望有大量资金入市的时候,看看其他行业都那么贵了,与其抬轿子还不如搞搞地产吧。
(3)采掘与有色金属:采掘的近十年市盈率百分位是8.87%,有色的近十年市盈率百分位是27.97%,基本都处于底部1/3位置。有人一定会问采掘与有色的区别是啥? 采掘主要是石油、煤炭;有色金属主要是铜等金属矿相关的。采掘目前我没有配置,但是有色还是配置了……主要为了抗通胀吧。
在“碳达峰与碳中和”的背景下,券商研究员一直看好的就是新能源,包括新能车、光伏能源,这两个行业对于铜、锂、稀土需求非常大的,如果推荐一个配置有色的指数基金,大家可以关注一下国泰的有色60ETF(认购/交易代码159881)。
(4)传媒:这个行业主要成分股是分众传媒、芒果超媒、中公教育、吉比特等等
传媒行业在2015年的时候市盈率一度触及120倍,相比而且目前30倍的市盈率高很多,但是那个是特殊时代的产物,想想2015年正是乐视网贾会计如日中天的时候。望京博格觉得其实现在买传媒未来也不会亏钱,但是现在问题就是在互联网大时代,很多传媒的事情都基于互联网平台的,腾讯有游戏、视频、广告都有,阿里巴巴更是互联网流量最大买家,一想到这些买传媒的冲动就没有了,即便未来配置传媒,望京博格大概率会选择一个主动基金,大家有啥推荐的基金不?
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@帅牛
首批公募REITs销售火爆,据第一财经记者了解到,截至5月31日上午11点30分,均已超募,9只产品中7只产品全渠道募集情况具体如下,其中最大超募已逾30倍:
博时招商蛇口募集上限2.07亿,上午全渠道42.3亿;
浙商沪杭甬募集上限1.68亿,上午全渠道2.7亿;
中航首钢生物质募集上限1.33亿,上午全渠道约46亿;
富国首创水务募集上限0.88亿,上午全渠道约10亿;
华安张江募集上限2亿,上午全渠道约10亿;
东吴苏州产业园募集上限2.79亿,上午全渠道约8亿;
红土创新盐田港募集上限2.20亿,上午全渠道13.8亿。
一位渠道人士告诉记者:“全市场都卖爆了,配售比例太低。”
“之所以受到如此的欢迎,跟底层标的有很大关系,比如招商蛇口、苏州产业园的资质都很不错,投资者相当于是买一个物业的份额,变相当资产的包租公、包租婆。”