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指数etf轮动,今年+14.12%,今天-0.71%,跑输,沪深300+0.70%。
涨跌不惊,看庭前花开花落,
去留无意,望天上云卷云舒。
《八月大波浪》可转债轮动,上月末+25.63%,自8月4日创新高+25.91%后,一路下行至最低20.52%,本周反弹收于+23.21%,最终8月录得负收益-2.42%,跑输,本月可转债等权-1.79%。可转债轮动,本月最大回撤-5.61%,比上次暴雷债的回撤-6.12%略少,对于可转债的来说,回撤十分惊人。深刻反省,控制回撤,一是降低仓位,二是防守仓位。很遗憾本月只有第一天大跌时降至半仓,其余...更正:指数etf轮动,今年+14.93%,8月31日-0.10%,跑赢,沪深300-0.61%。
科创50指数是+0.32%,选的588000科创50etf竟然差这么多,差评。
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可转债轮动,上月末+25.63%,自8月4日创新高+25.91%后,一路下行至最低20.52%,本周反弹收于+23.21%,最终8月录得负收益-2.42%,跑输,本月可转债等权-1.79%。
可转债轮动,本月最大回撤-5.61%,比上次暴雷债的回撤-6.12%略少,对于可转债的来说,回撤十分惊人。深刻反省,控制回撤,一是降低仓位,二是防守仓位。很遗憾本月只有第一天大跌时降至半仓,其余时间几乎满仓,且调仓过于频繁,多次两边打脸。希望下次汲取教训,将回撤控制在3%之内。
指数轮动组合,表现良好,上月末+14.92%,本月收于+14.93%,录得了正收益+0.01%,大幅跑赢,本月沪深300-6.21%。
可转债轮动,今年+23.21%,今天+0.13%,跑赢,可转债等权-0.02%。
指数etf轮动,今年+14.93%,今天-0.20%,跑赢,沪深300-0.61%。
涨跌不惊,看庭前花开花落,
去留无意,望天上云卷云舒。
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@资水老师的《不亏》里有一章“投资策略概述”,上面对各种投资方法有个分类,分为地狱级,精英级和白菜级。顺便提一句,资水在论坛帖子里是将可转债打地鼠列为白菜级的,如下图,但在书里删除了,可能是怕误导读者吧?在资水的《不亏》里,是将大类资产轮动列为地狱级的,也即专业投资者使劲研究也不一定能做好的策略。大类知产轮动对知识面要求非常高,既需要清楚宏观因子作用于微观行情的逻辑链,也需要清楚各类证券品种的周期。
So,大类资产轮动难度系数究竟如何呢?是如持有封基老师所述小散的致胜法宝?还是如资水老师所述的地狱大坑?
也许以量化为手段,进行右侧交易,大类资产轮动也并不是太难,却可以成功地躲开熊市。
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上周末盘后帅牛发了个帖,等待对手情绪失控。当时我就想,对手是谁,谁会失控?大盘泥沙俱下,会失控的应该是多方吧,尤其是高杠杆的多方,有些已经被摁入水下了。这种情形简直是群狼环伺,却又无可奈何,只能祈祷奇迹发生。
但是上周的情形,我也观察到高手们在花样抄底,卖出惰性债换活性债,卖出可转债换300etf,卖出股票换期指,卖出期指换期权。在这样逼近3000的底部区域,理性告诉我,风险有限,他们大概率能赢。
没想到周末利好频出,彩蛋一个接一个,很是给力啊,市场将一改颓势,大大奖励为国接盘的孤勇者。
咱们玩可转债的,下有保底,相当于系保险带陪玩,情绪崩溃是不可能的。涨不过大盘,涨时喝肉汤,跌不过大盘,跌时也陪揍。当然也是盼涨,喝肉汤比挨打强啊。
下周究竟谁失控?目前看来只能是空方了,比如前段时间一直卖卖卖的北向资金。我们对于这样的结果表示满意,特开民间演奏会以示庆贺。
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可转债轮动,今年+20.31%,今天-0.92%,跑输,可转债等权-0.85%。
指数etf轮动,今年+10.36%,今天+0.33%,跑赢,沪深300-0.38%。
跌得稀里哗啦的一天,大家心情都不好吧?但是上证50和富时50都是红的,沪深300也跌得不多,指数轮动组合还录得了正收益,仍有一线生机。
可转债轮动,最近总是挨打,跑不赢等权,索性持仓都换到120以下,收益率都在0%左右,帐面浮亏终究要回来,索性减少操作,笑看浮亏,等盘面好转再说。
涨跌不惊,看庭前花开花落,
去留无意,望天上云卷云舒。
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可转债轮动,今年+22.40%,回撤,今天-0.46%,跑赢,可转债等权-0.52%。
指数etf轮动,今年+10.08%,今天-0.52%,跑输,沪深300+0.77%。
起伏跌宕的一天,下午开盘后科创板-1.68%时,上证几乎没跌,心想弱市国家队护盘,于是指数轮动组合将科创板换入上证。未料,大盘马上反弹,科创板更强劲,本次股市风向标做反,损失1+%,所幸可转债组合未受影响。
涨跌不惊,看庭前花开花落,
去留无意,望天上云卷云舒。
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指数etf轮动,今年+11.08%,今天-1.47%,跑输,沪深300-1.44%。
各大指数全跌,且没有止跌迹象。组合均跑输,反省中。
涨跌不惊,看庭前花开花落,
去留无意,望天上云卷云舒。
请教下楼主,楼主有没有大略的统计过,如果按照楼主的策略选出转债后,不买转债,买入转债相对应的股票来做波段,收益如何呢?和现在的策略哪个收益高?至于您说的对应正股,我没有尝试过,印象中持有封基有过类似的统计,结论是转绩更好。
请教下楼主,楼主有没有大略的统计过,如果按照楼主的策略选出转债后,不买转债,买入转债相对应的股票来做波段,收益如何呢?和现在的策略哪个收益高?在跟随实盘进行可转债轮动组合的同时,我还建了个指数etf轮动,作为股市风向标,今年收益+12.74%。
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指数etf轮动,今年+12.74%,今天-0.42%,跑赢,沪深300-1.23%。
涨跌不惊,看庭前花开花落,
去留无意,望天上云卷云舒。
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前几天论坛里有个热帖,如何在下跌中舒缓心态。做可转债在这方面有天然的优势,大盘跌的时候抗跌,跌得少跌得慢,自然不太纠心,涨的时候抗涨,虽跟不上大盘,但一般也在涨,喝肉汤也美味。
可转债轮动,今年8月4日创新高+25.91%后,连跌8天,昨天+23.19%,共回撤2.72%,比上一次暴雷债的回撤6.12%小多了,也在计划控制的3%之内。当然后市还可能有反复,但是不管怎样调整比股票温柔多了。
可转债轮动,今年+23.80%,止跌回升,今天+0.50%,跑输,可转债等权+0.54%。
指数etf轮动,今年+13.21%,今天+0.30%,跑输,沪深300+0.33%。
涨跌不惊,看湖面微波粼粼;
去留无意,望天上云淡风清。
@格子健可转债抗涨也抗跌,正是可转债的优势。大盘涨的时候,可转债一般跟不上大盘,大盘跌的时候,可转债一般也跟不上大盘。就一轮牛熊市而言,股票翻倍跌去三分之二,资金只剩三分之二,亏损。可转债跟上大盘七成,再跌去三成,还赢利19%。如何跟上大盘大涨呢?最简单的方法买入大盘etf。这也是我建有指数etf轮动组合的初衷,当股市风向标。但是说来容易做时难,今年几次在可转债组合里调入etf都是亏钱的,因为是...感谢回复!本周已经全部转入可转债,看了你的回复更有信心了,先怕大盘低位吃亏太多,准备基金和可转债各一半,但不方便照看。lof基金流动性越来越差,日100万成交额算流动好的了,想买卖就就得去零点几个点,可转债买卖吃几个挂单才零点零几。
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可转债抗涨也抗跌,正是可转债的优势。大盘涨的时候,可转债一般跟不上大盘,大盘跌的时候,可转债一般也跟不上大盘。就一轮牛熊市而言,股票翻倍跌去三分之二,资金只剩三分之二,亏损。可转债跟上大盘七成,再跌去三成,还赢利19%。
如何跟上大盘大涨呢?最简单的方法买入大盘etf。这也是我建有指数etf轮动组合的初衷,当股市风向标。但是说来容易做时难,今年几次在可转债组合里调入etf都是亏钱的,因为是震荡市,来回打脸是常事。
可转债是个好品种,我也经常看持有封基,老实和尚,收音机,捡钢蹦等的帖子。可转债容错率高,除去双高债和暴雷债,都可以大胆尝试,最终你会选择到适合自己的风格。
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没啥奇怪的啊,每个债都价格不同,都是大分配10%仓位。再说实盘每笔挂单,也未必能立马全买入,后续就再微调。我感觉楼主已经努力做到精准了。看贴看思路,太细枝节末没意义,失去学习和进步的初心。你看久了就知道楼主顶级学霸,豁达,爱生活,喜精进。是的,我也喜欢看楼主的帖子,我还更想知道楼主是男是女,我猜是女将啊。刚投可转债,发了个贴请教问题,因无人关注,在贵宝地也发一下。
请教:加入可转债摊大饼队伍,抄谁的作业好?(在主贴有方法或经验的回复即奉金币一枚)
本人一直满仓LOF主动基金,但在持有封基老师实盘汇总贴中排名落后,现改投可转债,请教万能的集友:
1、当下可转债贵吗?如果牛熊市来了等权指数可跟上大盘多少涨跌幅?
2、每天只开盘和收盘操作一下,最好能跑赢等权指数,用什么方法好?设置怎样的条件单?
3、买可转债踩过哪些大坑,如何避坑?
4、摊大饼抄谁的作业好?德艺双馨的持有封基每天有参考榜单有排序标的,如何选;乐此不疲的捡钢镚每天发帖也有不少标的,但他的重仓都在新低附近,担心捡到烟蒂;进步神速的凡先生可惜没有实盘;收益超高的钟爱一玉有实盘,貌似跟不上她的节奏;知识渊博的白湖水特别好学也有持仓,但买可转债时间也不长;潜心经营云来客栈的深圳云峰,低价大饼可谓宾朋满座,不知收益如何;满仓轮动可转债的收音机与我买基金时路子相似,可惜没有持仓明细;艺高人胆大的老实和尚低溢价策略有炒股的感觉,但单价都高担心风险大;经常能与公司沟通可转债事务的小卡可谓集思录可转债领军人物,可惜只聊曾经重仓过的转债们,偶而提一嘴思创都能引起跟风;还关注了其他收益高有经验的集友。
目前是把他们持仓中有眼缘的各买一两只共20多只。刚进门,恶补了几天可转债,请大家指教。
赞同来自: 朱顶红
没啥奇怪的啊,每个债都价格不同,都是大分配10%仓位。再说实盘每笔挂单,也未必能立马全买入,后续就再微调。我感觉楼主已经努力做到精准了。看贴看思路,太细枝节末没意义,失去学习和进步的初心。你看久了就知道楼主顶级学霸,豁达,爱生活,喜精进。这么表扬偶,偶都有点儿不好意思了,哈哈。
详细回复下吧,之所以有1%以下的调仓,一方面是因为雪球调仓规则,只允许调成1%的整数倍,另一方面是我想尽量满仓,蚂蚁虽小也是肉啊。
比如止盈的A转债占仓位10.8%,再买B转债10%仓位,剩了0.8%仓位现金,一会儿发现C,D转债不满10%了,就把这0.8%仓位派给C,D了。
之前解释过多次,还是有人不明白,不明白也无碍,忽略就好了。
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指数etf轮动,今年+14.14%,今天-0.11%,跑输,沪深300+0.03%。
连续跑输,新尝试130+转债,波动HOLD不住的,割肉。证券又起来了,换入两证券债。
最近猴市,新股暴炒,个股上窜下跳,主线不明,赚钱很难,但每天收盘指数都波澜不惊,说明整体风险较小,坚持满仓。
涨跌不惊,看湖面潮起潮落;
去留无意,望天上云卷云舒。
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1.组合一共10支,每支10%仓位,换入换出的都是9~10%;
2.少于1%的加仓,可视为补仓,以达到10%仓位,可忽略;
3.偶尔手痒做T,卖一半再买回,可忽略;
4.某球不允许当天买入卖出的T+0,且加仓只允许1%的整数;
5.利用第4条,如现金仓位为9.8%,可以假装卖出当天买入A转债的1%,同时买入B转债10%,这样实际结果是卖出A仓位显示未成交,成交B转债9.8%,从而满仓。
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清了两etf,每次跑进去都割肉出来,打脸实惨。
涨跌不惊,看庭前花开花落;
去留无意,望天上云卷云舒。
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八大注意:
1.A股的本质是周期;
2.个股涨跌=60%大盘+30%行业+10%个股;
3.流动性带来溢价;
4.重大事件一旦发生,决定大盘涨跌;
5.出手前想清楚挣谁的钱;
6.逻辑验证短周期;
7.精心打磨主策略
8.小仓学习试错拓展。
三大纪律:
1.跨一尺栏杆;
2.船小好调头;
3.看大盘阴晴。
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看了资水、打新的《不亏》,最让我感触的是:
1.股票一般需要经历两轮牛熊,大概十年方可入门;
2.体制内工作,每年投资收益达到年薪10倍,体制外投资收益达到年薪5倍,才适合职业投资;
3.业余投资者可长期投资几个标的或制定一两个策略。
结合自己之前的投资经历来看,真可谓无知者无畏、初生牛犊不怕虎啊!以后还是要谨慎些,别买股票拖帐户后腿了,珍惜本职工作,别瞎想职业投资,作为一名业余投资者,老老实实打磨可转债轮动吧。
十年磨一剑,不亏才能赢。
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那些信件,好多年了,放在阳台角落里,有时候想看,上面堆了好多东西,翻找整理不易,也就罢了。这次房子长租,终于清理出来了。
一一读过,喉咙直堵得慌,往事如潮水般涌来,不知不觉中泪流满面,从来没感到过和爷爷的距离如此亲近,却又如此遥远。
可怜天下父母心,父母之爱子,则为之计深远,更何况是走南闯北的老祖父呢?可惜那时的我真太年轻了,没有真正懂得他的良苦用心和深谋远虑。此情可待成追忆,只是当时已惘然。
长夜当哭,夫复何言?若那时的我如今日之我,又当如何?唯可告慰老祖父者,唯家人安好尔。