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周期赌徒修养的实盘（2025年总结已更新）----写给未来的自己

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**2025总结**
什么方式最适合自己？
抄底才是最正确的投资方式，一切价投必须建立在历史低位才成立，耐心是投资最大的美德
大力加强抄作业大法，希望大家多多推荐愿意分享逻辑的实盘贴

收益率：我还是从前那个少年，没有一丝丝改变，一如既往保持着过往过山车的烂水平，到了市场或者自己重仓标的行业高波动的时候，自己是没有办法做任何平抑曲线的能力，还是那样的让自己心惊肉跳+痛不欲生，集思录持仓显示是57.19%，实际XIRR是57.9%


主要回顾：
1）虽然年初自己说要看好科技转债替代，但三月之前基本就是双低转债+低价债，双低还是那种最衰的临期双低，天天被揍的痛不欲生
2）三月之后开始建起锂矿仓位，中矿和天齐各半的架势，奠定了今年盈利最大的来源
3）三四月连续四到五成仓位参与玉龙和新潮的套利，但转债和锂矿遭遇川普王八拳对等关税的暴击，最终在四月底才勉强浮出水面
4）五月开始慢慢从原先最大仓位近四成的帝欧切换ST重整+转债的中装，切到一半帝欧因重组起飞；同期套利结束后继续加坑里的锂矿至三成以上，当时被贸易战揍怕了，应该更加激进一点，本身的计划是加到五成左右仓位的，现在看来是非常后悔
5）三季度本来要进行年度ST策略，但ST板块反常提前大涨，只能继续赌正股不上不下但转债价格不错的中装；同期开启中矿天齐轮动模式，似乎找到了周期轮动增强的法宝，锂矿大涨了就不想加的仓位开始加给了山鹰，希望老司机临期表演加造纸周期反内卷起飞
6）中装比预料中提前受理重整，转债人当利空又被折磨了几周，换正股后，最终总算拿到了差强人意的一点小肉沫；四季度前期锂矿继续大涨，但自以为是的轮动轮到天齐之后，有色属性更强的中矿在有色板块更加疯狂的带动下，把天齐甩的尾烟都看不到；三季度后期建的聚酯双雄恒逸和三房也有不错的表演，尤其恒逸，在自认为满意的操作清仓后，开启了年末疯狂飙涨，年度涨幅居然比天齐还高

经验总结：
1）周期经验：
顶部反转及时撤退，可以提前
底部反转及时介入，股价够低也可以提前，否则宁可推后
随着资金量增大以后，尽量在行业头部几只进行平均摊饼——交易是我的弱项，增强是我的幻想，最终总是以交易降低收益收场，切记切记切记
2）ST经验：
只要不退市，低位就要狠狠的拿住，低位就是ST最大的王道
大体季节性节奏把握：
年报季之前：摘帽股（精选个股，难度大）
年报季退市潮之后的三季度：任意ST，超跌股为首（可摊大饼，难度小）
9-10月：重整股为重点（精选个股，难度中）
其他时节：全部为事件驱动，精选个股，地狱模式难度
造假ST可以不受以上规则限制，自身的位置高低和ST整体水位至少同等重要
3）套利经验：
确定性越高的套利，应及时将仓位中赔率概率越低的品种越尽可能切换参与
4）战略方向：（和去年保持不变）
宏观研报>策略研报>行业研报>公司研报
要严密关注行业研报，盯紧周期反转核心变量数据

**明年展望**

战略方向：
继续三板斧周期、ST和转债，但重心在反内卷周期股，ST择机，转债需要耐心等待

周期方向：
1）锂矿（中）
2）造纸（中）
3）各种化工品（中）？
4）光伏？
5）房产链的水泥周期？
6）猪？+消费反转？

ST方向：
不搞什么狗屁打分表了，就看退不退市，是不是几年最低附近

转债方向：
等水位降低，等水位降低，等水位降低重要的事情说三遍
高科技板块正股替代+把握不准的周期和ST正股替代

这轮牛市宏观关键词：
东风-31AG
川普再次登基
Deepseek
宇树机器人春晚跳舞
中美小红书对账
马斯克效率部：体制性谎言、体制性腐败、军工领先神话破灭
遵义舰编队环澳+实弹演习
对等关税美国吊打全球，中国打脸美国，G2时代
印巴空战，欧洲完全没有底裤
美逼欧乌投降以结束俄乌战争
哪吒2票房全球第五150亿+，国内遥遥领先第二名（50亿+）100亿级别，不是没有消费力只是不想消费？
九三阅兵：原来去年的东风31AG和印巴空战的歼10都是弟中弟
馆长现象+深蓝行动派郑丽文当选蓝党主席
美军智库兰德支持和统台湾
美国国家安全战略报告重点：美国缩回美洲
日极右翼高氏早苗上台：台湾有事，日本生死存亡
对日史上最大规模军演（若无大地震，可能舰队群环日？）+经济压迫
对台无预警突击军演，12海里治权底裤线不存在（三年前佩洛西串访，海峡中线消失）+登船临检运载军火的长荣货轮
年末美斩杀线——社会制度性腐败+无人性+与年初对账交相呼应印证

明年国际宏观预期=美国可能政策预测：
美中期选举，川普必须保证选票带来的权力+反复提及的中美元首明年互访+今年多轮对决达成必须对中友好的基调

以上种种，乐观主义者的我字里行间只看到中国强势上行周期的利好利好还是利好

收益率目标：
信仰要坚定的激进，手脚要灵活的保守，还是拍个脑袋20%吧

继续列上今年要坚持的信条：

往年经验警示：
坚决不在中高位大仓位入手周期股
坚决不做周期下行的周期股

人一生只能做成两件事，一是自己喜欢的，二是自己擅长的
三知道：知道底，知道顶，知道时间，保证情绪不崩溃
向下亏损有限，向上空间巨大的机会，必须重仓赌
机会是拿来浪费的，不要耿耿于怀，但是要搞清楚机会后面的逻辑
重数据，重逻辑，轻结论，杜绝情绪
投资性买入，投机性卖出
底部看估值，顶部看情绪
投资的本质就是通过预判来博取风险溢价

24年总结
2024ST总结
23年总结
22年总结
22年实盘暨21年总结
21年实盘暨20年总结
呼吁停止猪周期底部再融资
对低溢价策略本质的理解
贸易战梳理
辉丰回售案例分析
上市公司破产重整中的共益债投资研究
主动退市时间线对比
2025贸易战捡漏清单
给转债人的重整扫盲贴

编外运动记录——生命长度是复利另一个最重要指标：

25年总结：
跑步650公里（约等于三月开始）：主要跑5公里，最快502配速；年末开启10公里跑，初次527配速
游泳35公里（相当于夏天从头开始新学）：1000米最后四次终于都游进半小时了，但是因为是到处套利不同的泳池，长度精确性存疑

26年目标：
跑步1000公里：天气良好的情况下，10公里稳定跑进510配速，5公里稳定跑进500配速
游泳50公里：1000米稳定游进半小时
发表时间 2023-01-03 12:03     最后修改时间 2026-01-03 12:15     来自上海
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我是一个host - ST，周期和转债

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减和邦至28%+，加亚药至4%+，仓位接近87%，继续修炼仓位控制

年度收益回至水面上+0.52%，今年终于是显示出自己烂的不可救药的水平了。。。

空仓的部分等自己盯的周期股部分，如果等不到，那就等ST

抄底逻辑人走出空仓待恐慌/规则抛压的第一步，到底是走出坑还是走入坑，忐忑不安ing
2025-02-06 15:11修改 来自福建 引用
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我是一个host - ST，周期和转债

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@雪雪小狗
帝欧直到今年5月都不下修，楼主没必要这几个月在它上面浪费时间。
这个是明牌，帝欧下修的空间本身就没有，所有的空间都得等着今年继续大亏打开，这也得等到年报后，所以三个月不下修非常合理。

拿帝欧的博弈是大牛市预期下年后小市值的暴力反弹，帝欧这个价格的溢价率是最低的，对于我这个怂货来说，这就够了。
2025-01-16 22:11 来自福建 引用
1

九州东坡

赞同来自: zfengzheng

帝欧直到今年5月都不下修，楼主没必要这几个月在它上面浪费时间。
2025-01-16 19:35 来自湖北 引用
5

fxjvv

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对于st的描述超级赞同。st只要不退市，难度比正股小很多，很多跌50%以上的基本也都能回来。反观正股很多跌的狠的，几年了也回不来。国九条以后，退市规则趋严，不能随便去赌看底牌了。专注业绩好的困境反转股才是王道。
2025-01-16 17:55 来自上海 引用
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狠狠的被摁回水下，年收益-0.58%，太惨了。。。
2025-01-16 16:33 来自福建 引用
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@我是一个host
浮出水面，年收益+0.36%，仓位86%+，继续等待
等待：
1）可能当下的小市值，寻找转债替代机会
2）猪周期的牧原
3）年报季后的ST

随着自己对影响市场诸多因素的敏感性提升，自己应该着重改善的两个地方：
1）仓位控制：
周期和ST都有明显的时间性，这是最大的仓位控制依据；
看不清的时候就苟到转债里，看得清的时候就重仓/空仓
2）卖点：
不管价投还是趋势，必须承认最佳卖点是由情绪控制，那么卖点的逻辑绝大多数时候就都和基本面无关了，完全是短线/技术指标/情绪面的管理范畴，自己对这块一无所知，需要持续观察频繁更新且时不时无保留说逻辑的@dingo49 和 @ST牧羊 两位大佬老师的发言
2025-01-15 17:34 来自福建 引用
6

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目前仓位：
帝欧35%+
和邦32%+
海亮6%+
海环5%+
医疗ETF5%+
盘江1%+
2025-01-15 17:23 来自福建 引用
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kolanta

赞同来自:

@我是一个host
浮出水面，年收益+0.36%，仓位86%+，继续等待
大佬买的啥呀 都，这么低点位就已经“正收益”？羡慕....祝㊗️早日新高
2025-01-15 16:59 来自广东 引用
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浮出水面，年收益+0.36%，仓位86%+，继续等待
2025-01-15 15:04 来自福建 引用
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长信出清，着重观察 @ST牧羊 和 @dingo49 两位大佬，等待加仓的机会
2025-01-09 14:30修改 来自浙江 引用
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赞同来自: gaokui16816888 、肥壮啃苹果 、kolanta

@我是一个host
准备择机抄@安全饕 大佬老师的盘江，逻辑如下：
对于大家的问题我综合回复一下，首先我没有持有的股票我不作评论，不是重仓的股票我也不会去深入研究，低估值高股息业绩稳定是我主要考虑的方向，能够模糊的确定就够了，风险主要靠持仓分散解决，对于重仓或准备重仓的股票我会花大量精力去深入研究，因为我只在有足够确定性的地方下重仓，而盘江股份我个人认为逻辑够硬，估值够低，风险收益比极高，值得我重仓介入，我持有盘江股...
今天抄了1%+，深埋ing。。。
2025-01-08 12:18 来自上海 引用
1

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赞同来自: 夏花秋果

@cdhr
大佬不要慌，国家队高度控盘，等再吃一堆筹码，就开始拉，只要转债在期间扛下来
大佬别骗我，我很容易相信人的。。。
2025-01-06 21:44 来自上海 引用
0

cdhr

赞同来自:

大佬不要慌，国家队高度控盘，等再吃一堆筹码，就开始拉，只要转债在期间扛下来
2025-01-06 20:50 来自四川 引用
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陈华明聪 - 就是赌，下好离手

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@我是一个host
亚药一早开板就跑了，割在低点，然后一天都被帝欧暴击，空出来的仓位等等再说了开年三天分别为-1.14%/-1.23%/-2.05%，合计下跌4.35%做投资以来从来没碰到这么惨的年度开局，跌自闭了。。。
大佬，我又来支援你了，买了8%仓位的帝欧
2025-01-06 17:37 来自广东 引用
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亚药一早开板就跑了，割在低点，然后一天都被帝欧暴击，空出来的仓位等等再说了

开年三天分别为-1.14%/-1.23%/-2.05%，合计下跌4.35%

做投资以来从来没碰到这么惨的年度开局，跌自闭了。。。
2025-01-06 16:55修改 来自上海 引用
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我是一个host - ST，周期和转债

赞同来自: 大7终成 、cdhr

@我是一个host
可以剔除立案三只低价债普利塞力中装之外，然后一个个具体就事论事的讨论，比如最近两轮低价债底部的典型：21年低价仅次于亚药的本钢维格去年低价仅次于立案和退市的三房帝欧或者也可以再拿出更多的低价债来讨论，我们来看看更多的是退市问题债还是困境待反转债
当然不要忘了根本，立案和转债价格毫无关系，低价债之所以低价是因为它们都有一堆显而易见的瑕疵，最终会不会转成退市的问题，我认为和非低价债比起来，没有明显的逻辑关系。而如果和立案比起来，就更加无关了，甚至概率都未必比非低价债大。
2025-01-06 00:59 来自上海 引用
2

我是一个host - ST，周期和转债

赞同来自: srboyzj 、好奇心135

@都是坑
host大佬别的发言很靠谱，这个点评我不同意！低价一般是问题债，有机构知道，只是小散们不知道罢了。美锦转债 大概率 或不排除 类似普利的退市风险。
可以剔除立案三只低价债普利塞力中装之外，然后一个个具体就事论事的讨论，比如最近两轮低价债底部的典型：

21年低价仅次于亚药的本钢维格
去年低价仅次于立案和退市的三房帝欧

或者也可以再拿出更多的低价债来讨论，我们来看看更多的是退市问题债还是困境待反转债
2025-01-06 00:42 来自上海 引用
1

pppppp - +---++--+-+++++++++++

赞同来自: gaokui16816888

@我是一个host
因普利一审判决退市，很多大V开始发文章嘴炮砸盘低价债，多数完全不做任何客观的分析低价债和立案股之间的关联
立案债的问题就分析立案债的问题，这才是站在客观角度分析市场
因为立案才变成低价，不是低价才会立案，所有转债都可能晴天霹雳被立案乃至重大违法退市，所以从这个层面，非低价债的风险比低价债大多了，因为低价债至少用价格化解了部分风险
如果还不懂造假退市规则的大V，请去看看去年造假ST第一批股票，基本全...
挺残酷的；
这几天继续看带血的筹码夺门而出；
2025-01-05 22:33修改 来自上海 引用
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因普利一审判决退市，很多大V开始发文章嘴炮砸盘低价债，多数完全不做任何客观的分析低价债和立案股之间的关联

立案债的问题就分析立案债的问题，这才是站在客观角度分析市场

因为立案才变成低价，不是低价才会立案，所有转债都可能晴天霹雳被立案乃至重大违法退市，所以从这个层面，非低价债的风险比低价债大多了，因为低价债至少用价格化解了部分风险

如果还不懂造假退市规则的大V，请去看看去年造假ST第一批股票，基本全是国企，是不是你们要呼吁远离所有国资？

有影响力的大V，请务必认识到这种带动会对市场有巨大影响，让无知群众砸塌低价债的同时，就是砸塌了转债市场的债底，最终所有转债都要被拉下一个巨大的台阶

负责任的做法呢，是像普及转债规则一样认真普及退市规则，然后告知所有的粉丝正确看待立案的风险就是——不要再无脑不研究正股基本面买转债，现在已经进入转债2.0时代，必须深研正股创造更大的超额，否则所谓的超额收益就是转债人之间的囚徒困境
2025-01-05 20:57修改 来自上海 引用
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@我是一个host
岭南的兑付方案出炉，个人认为利好低价债
因为真正还不了钱的公司只可能是：
1）要么退市
2）要么真没钱，真没钱的通常也不可能有上市地位
所以真正违约的基本就是两类：
1）合法赖账的重整，这条被重整新规再次收紧规范，但其实这类对真正的转债人影响非常有限，因为在重整消息出来后有大把的机会可以高于面值卖出
2）真还不了钱的公司：如搜特、蓝盾、广汇等，当然这类公司会对无限下修一点都不吝啬，直到把自己修成散...
市场完全不认，一整天市场的乱棍不停的打，惨。。。
减长信到3%+，加海亮7%+
2025-01-03 14:22修改 来自上海 引用
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赞同来自: 塔塔桔 、snoooker

岭南的兑付方案出炉，个人认为利好低价债

因为真正还不了钱的公司只可能是：
1）要么退市
2）要么真没钱，真没钱的通常也不可能有上市地位

所以真正违约的基本就是两类：
1）合法赖账的重整，这条被重整新规再次收紧规范，但其实这类对真正的转债人影响非常有限，因为在重整消息出来后有大把的机会可以高于面值卖出
2）真还不了钱的公司：如搜特、蓝盾、广汇等，当然这类公司会对无限下修一点都不吝啬，直到把自己修成散户就功成身退了
2025-01-03 09:25修改 来自上海 引用
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新年第二天，剽窃第一帖，继续剽窃ST张校长：
https://xueqiu.com/2839060492/318841063

剽窃肯定要说好话，何况还是由衷的，张校长是本韭菜全网见过免费提供ST数据最客观的ST专家，没有之一。他还有更有价值的收费数据，对ST有兴趣的可以自己去找他

2024ST总结帖
2025-01-02 10:09 来自上海 引用
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芝麻开花啦

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先赞后转
2025-01-02 05:17 来自江苏 引用
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新年第一天，学习破产重整新规
https://finance.eastmoney.com/a/202412313284205148.html
2025-01-01 20:42 来自上海 引用
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主贴已经换成24年总结和25年展望，撤下的23年总结：

2023总结

什么方式最适合自己？
抄底才是最正确的投资方式，一切价投必须建立在历史低位才成立，耐心是投资最大的美德
大力加强抄作业大法，希望大家多多推荐愿意分享逻辑的实盘贴

收益率：战战兢兢，如履薄冰，看收益率曲线就知道了，集思录持仓显示是12.98%，实际XIRR是13.27%

主要回顾：
1）五月之前基本随着大盘走，但是开局就把自己今年本拥有的王炸烽火通信在13出头的价格就扔了，美滋滋的换了牧原股份，（没办法，含韭量就是这么高），所以基本都是被各大指数按在地上摩擦；
2）五月开启ST周期，因为新ST都卷得厉害，害怕错过机会，过早介入全筑转债，被折磨的痛不欲生，产生了全年最大的回撤，六月末的反弹主要两点：退市潮的结束+全筑的超预期重整投资方；
3）ST旺季七八月回撤巨大，因为太过迷信全筑，ST大佬非对称下注的群名必须要谨记：不要做股东；
4）十月下旬全年第三波回撤，也是本年第二大回撤，牧原急速下跌到年亏损35%的位置，事后看主要就是融资盘爆仓的关系，因为越跌越大跌。其实不管是周期人还是ST人，在基本面不变的情况下，越跌越应该更贪婪些，只可惜自己在平均33+只上了10%的杠杠，早早的在38+下车撤掉了杠杠。

经验总结：
1）周期经验：
坚决不在底部割肉，以所谓的更低估换低估——说得就是自己年初烽火通信换牧原股份的骚操作，造成了自己全年收益5-10%的差距，因为周期的反转精准时点太难把握
2）ST经验：
大体季节性节奏把握：
年报季之前：摘帽股（精选个股，难度大）
年报季退市潮之后的三季度：任意ST，超跌股为首（可摊大饼，难度小）
9-10月：重整股为重点（精选个股，难度中）
其他时节：全部为事件驱动，精选个股，地狱模式难度
2）战略方向：（和去年保持不变）
宏观研报>策略研报>行业研报>公司研报
要开始注重公司研报。

明年展望

战略方向：
周期、ST和转债
周期方向：
1）鸡猪（中）
2）造船（超长）
3）消费电子/半导体/面板（短中？）
4）工程机械（长）8年左右**
ST方向：
继续完善打分表
转债方向：
继续等待全市场的回调

另外基于：
1）沪深300破纪录的年线三连绿——意味着大盘股处于历史低位；
2）中证A50的即将上市——意味着大资金马上要来抬轿
所以，原则上，在周期和ST的方向指引下，标的选择两个优先：转债优先，大盘股优先。

收益率目标：
拍个脑袋20%吧
2025-01-01 11:29修改 来自上海 引用
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2025年第二支锁定退市股昨天出炉，美讯，市值退新规下第一支退市股

市值退新规第二支博信也在路上，预计下周锁定。

市退5亿新规本从11月开始计时，这两只市退股也本该在24年退，但过去两个多月低价股和微盘股疯狂炒作，让它们苟延残喘了两个多月。

在监管呵护大牛市的预期下，继续预计1月的业绩预报对低价和微盘股冲击有限，真正的冲击会在年报季后的退市潮出现，当然具体的冲击情况，还需要视到时候监管的具体喊话为准。
2024-12-31 09:23修改 来自上海 引用
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@尔后来
和大佬做反了，割了一些恒生医疗，100以下加了美锦，赌氢能的催化带动美锦上涨
氢能开始催化啦？。。。这太tmd的惨了
2024-12-27 15:54 来自上海 引用
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尔后来

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@我是一个host
清空美锦和泉峰，买点自己观察下来今年最惨的医疗etf至6%+
和大佬做反了，割了一些恒生医疗，100以下加了美锦，赌氢能的催化带动美锦上涨
2024-12-27 15:18 来自福建 引用
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@我是一个host
继续抹着眼泪坚持双低，减美锦至4%+，减泉峰1%+，加海环至5%+，顺便希望控制回撤的硬底
清空美锦和泉峰，买点自己观察下来今年最惨的医疗etf至6%+
2024-12-27 14:10 来自上海 引用
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我是一个host - ST，周期和转债

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继续抹着眼泪坚持双低，减美锦至4%+，减泉峰1%+，加海环至5%+，顺便希望控制回撤的硬底
2024-12-26 15:55 来自上海 引用
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陈华明聪 - 就是赌，下好离手

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@陈华明聪
大佬，莫慌，第一批救援部队已到达
已阵亡，不敢加仓了
2024-12-25 11:43 来自广东 引用
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kiencity

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@我是一个host
就是感觉我的持仓看等权好像不合理，唉
但这几天我比等权跌的多多了。。。对比一下最高那天的数字，没天理
吃最大的肉，挨最毒的打
2024-12-23 21:51 来自浙江 引用
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@sankeshu
大部分都是一样的。
有被安慰到，谢谢大佬老师
2024-12-23 21:17 来自上海 引用
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pppppp - +---++--+-+++++++++++

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@我是一个host
就是感觉我的持仓看等权好像不合理，唉
但这几天我比等权跌的多多了。。。对比一下最高那天的数字，没天理
低价债这几天跌得多，确实因为从底部上来一大段，盈利筹码比较丰厚；
出货的哥们都不怕，只是少赚而已，不在乎；
由此，下跌会有一个长坡，要忍住，至少等进入缓坡后再入场；

可以试着开一个小账户，几千几千买，专业提前买提前卖，过了瘾才能防止多亏钱；
2024-12-23 21:11修改 来自上海 引用
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@kiencity
可转债等权在高位了，大佬是否考虑酌情减仓呢
就是感觉我的持仓看等权好像不合理，唉


但这几天我比等权跌的多多了。。。对比一下最高那天的数字，没天理
2024-12-23 19:18 来自上海 引用
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sankeshu

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@我是一个host
日-3.23%，今年仅次于6月24日的-4.29%和10月9日的-6.06%，年收益跌到30.69%，想死。。。

开盘本想卖，拖延症和侥幸想法一直拖着，然后就是大跌想等反弹，然后就是不敢再看了，这脆弱和极典型的韭菜心态，这么多年一直没长进，不知道还有没有的救。。。
大部分都是一样的。
2024-12-23 19:06 来自上海 引用
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kiencity

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可转债等权在高位了，大佬是否考虑酌情减仓呢
2024-12-23 17:53 来自浙江 引用
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陈华明聪 - 就是赌，下好离手

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@我是一个host
日-3.23%，今年仅次于6月24日的-4.29%和10月9日的-6.06%，年收益跌到30.69%，想死。。。开盘本想卖，拖延症和侥幸想法一直拖着，然后就是大跌想等反弹，然后就是不敢再看了，这脆弱和极典型的韭菜心态，这么多年一直没长进，不知道还有没有的救。。。
大佬，莫慌，第一批救援部队已到达
2024-12-23 17:25 来自广东 引用
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陈华明聪 - 就是赌，下好离手

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@我是一个host
惨，连续被揍N天，连续跑输等权N天清空万凯，减点长信，继续加到满仓，持仓如下：帝欧35%+和邦31%+亚药11%+长信10%+美锦9%+泉峰2%+
买入5%帝欧，低价债，这个还算好，溢价也可以。至少暂时不会退市。
2024-12-23 16:46 来自广东 引用
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日-3.23%，今年仅次于6月24日的-4.29%和10月9日的-6.06%，年收益跌到30.69%，想死。。。

开盘本想卖，拖延症和侥幸想法一直拖着，然后就是大跌想等反弹，然后就是不敢再看了，这脆弱和极典型的韭菜心态，这么多年一直没长进，不知道还有没有的救。。。
2024-12-23 15:46 来自上海 引用
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aaa菠萝

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@我是一个host
惨，连续被揍N天，连续跑输等权N天清空万凯，减点长信，继续加到满仓，持仓如下：帝欧35%+和邦31%+亚药11%+长信10%+美锦9%+泉峰2%+
请问你的选债策略是什么
2024-12-18 21:27 来自河南 引用
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惨，连续被揍N天，连续跑输等权N天

清空万凯，减点长信，继续加到满仓，持仓如下：
帝欧35%+
和邦31%+
亚药11%+
长信10%+
美锦9%+
泉峰2%+
2024-12-18 15:06 来自上海 引用
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walkerdu - 为着理想勇敢前进

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@我是一个host
TMD，受不了，下午被迫追高加满和邦，死了算了
楼主这按捺不住的凡尔赛啊，哈哈哈。
2024-12-12 14:49 来自江苏 引用
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TMD，受不了，下午被迫追高加满和邦，死了算了

连续第五天新高，年度收益+40.35%
2024-12-12 15:03修改 来自上海 引用
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Xixi看

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@我是一个host
一大早看利群这个垃圾不爽就清空了，然后立刻挂单钓金铜失败，空出了这2%+的仓位，尾盘看看利群，还不如不钓。。。转债人的热情又在不停的点燃，从自己持仓最典型的万凯和美锦可以明显看出来，溢价率最近都在随着价格偷偷的小步爬升国庆后的格局是明显的小强大弱，感觉是从当时最弱的ST开始，一路大抵沿着低价和小盘两条路线在扩散，中间伴随着科技板块的数次轮动，终于在这段时间似乎开始扩散到我的持仓了，后续如何发展那...
大佬资产18年开始翻四倍啦
2024-12-12 09:24 来自上海 引用
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一大早看利群这个垃圾不爽就清空了，然后立刻挂单钓金铜失败，空出了这2%+的仓位，尾盘看看利群，还不如不钓。。。

转债人的热情又在不停的点燃，从自己持仓最典型的万凯和美锦可以明显看出来，溢价率最近都在随着价格偷偷的小步爬升

国庆后的格局是明显的小强大弱，感觉是从当时最弱的ST开始，一路大抵沿着低价和小盘两条路线在扩散，中间伴随着科技板块的数次轮动，终于在这段时间似乎开始扩散到我的持仓了，后续如何发展那当然还是两眼一抹黑，需要边走边看，在想明白以前继续守着双低苟且吧。。。










连续第四天新高，年度收益+37.94%
2024-12-11 15:36修改 来自上海 引用
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继续减万凯至16%+，加帝欧至33%+

继续曲折新高，年度收益+34.91%
2024-12-10 15:08 来自上海 引用
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wang788688

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牛逼
2024-12-09 17:09 来自浙江 引用
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微微新高，年度收益+33.32%

今天主要是亚药对冲了和邦的大跌，亚药清空，持仓又略微调整至如下：
帝欧29%+
和邦23%+
万凯20%+
长信11%+
美锦9%+
泉峰2%+
利群2%+

持仓平均价格104.705元指数平均价格125.747元

持仓转股溢价率2.53%指数转股溢价率41.04%

持仓到期收益率2.96%指数到期收益率-3.78%

持仓债底溢价率4.28%
2024-12-09 15:49修改 来自上海 引用
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三三三

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楼主鸡苗值得研究吗？
2024-12-06 18:40 来自广东 引用
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和邦莫名其妙的大涨，一度封涨停3亿级别的资金量，随着临近收盘的开板，转债更加猥琐的扩大折价，眼泪汪汪的继续格局绝大部分，但早早的猥琐T单不小心出了一点降仓位至24%+，同时继续减点万凯至20%+，加美锦至7%+，新买利群至2%+

继续艰难新高，年度收益+33.14%

持仓平均价格105.470元 指数平均价格125.580元

持仓转股溢价率1.95%指数转股溢价率41.43%

持仓到期收益率2.75%指数到期收益率-3.66%

持仓债底溢价率5.13%

看看上面的指标，当前的双低组合应该可以猥琐发育到年底，明年的方向这剩下的三周需要好好考虑考虑了
2024-12-06 16:18修改 来自上海 引用
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sunhao5573

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@boeing767
2024年面退较多，其中有多少仅因为面值退市的不好说，经过近三月上涨，2025年还会更多退市的吗
因为财务类的退市新规3年宽限期到了，上轮牛市上市快2000家公司，没有猫腻是不可能的，图穷匕首见。
2024-12-05 11:55 来自浙江 引用
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boeing767

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2024年面退较多，其中有多少仅因为面值退市的不好说，经过近三月上涨，2025年还会更多退市的吗
2024-12-04 21:15 来自北京 引用
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我想吃蛇羹

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@我是一个host
50支可以认为是过去三年的官方默认指标今年退市新规的目的肯定是要多退的，否则就不需要修改退市规则小微盘最近涨这么多，有没有退市新规都很可能会来一波股灾，时间问题而已
重仓小微盘的菊花一紧，
2024-12-04 17:07 来自湖北 引用
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ylxwyj - 承认未知 & 用数据说话

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@我是一个host
今年54支退市股创新高

同时基于大部分退市新规的真实实施时间都是在明年年报季附近开始，拍脑袋继续把明年的退市数量指标看高到100支级别
好事啊，差不多 1%的退市率，快赶上美国和香港了。
2024-12-04 15:43 来自北京 引用
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Assnile

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@我是一个host
50支可以认为是过去三年的官方默认指标去年退市新规的目的肯定是要多退的，否则就不需要修改退市规则小微盘最近涨这么多，有没有退市新规都很可能会来一波股灾，时间问题而已
不多退怎么多进
2024-12-04 11:37 来自移动 引用
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我是一个host - ST，周期和转债

赞同来自: 小会砸 、sunhao5573 、塔塔桔 、hshpangpang

@sunhao5573
能有这么多吗？这样不是又要搞成股灾。
50支可以认为是过去三年的官方默认指标
今年退市新规的目的肯定是要多退的，否则就不需要修改退市规则

小微盘最近涨这么多，有没有退市新规都很可能会来一波股灾，时间问题而已
2024-12-04 16:12修改 来自上海 引用
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sunhao5573

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@我是一个host
再次剽窃雪球ST张校长对今年退市的数据总结收官表



今年54支退市股创新高

同时基于大部分退市新规的真实实施时间都是在明年年报季附近开始，拍脑袋继续把明年的退市数量指标看高到100支级别
能有这么多吗？这样不是又要搞成股灾。
2024-12-03 22:21 来自浙江 引用
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我是一个host - ST，周期和转债

赞同来自: 股精灵 、泛舟Rain 、Syphurith 、灵活的蓝胖子 、skyblue777 、boeing767 、塔塔桔 、小番茄黄瓜 、zouhaowuwei 、Euros 、bismackzhang 、湘漓浪云 、大7终成 、流沙少帅 、乐鱼之乐 、九头 、Restone 、ETF投资2018 、念千股 、忆落 、ycftlf 、topdeck 、gaokui16816888 、钮钴禄茜央娜迪 、火锅008更多 »

再次剽窃雪球ST张校长对今年退市的数据总结收官表



今年54支退市股创新高

同时基于大部分退市新规的真实实施时间都是在明年年报季附近开始，拍脑袋继续把明年的退市数量指标看高到100支级别
2024-12-03 21:23 来自上海 引用
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陈华明聪 - 就是赌，下好离手

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@我是一个host
艰难新高，年度收益+31.39%减万凯至23%+，加美锦至4%+
牛逼，我也加美锦了，能跟大佬一样的操作太好了
2024-12-02 18:38 来自广东 引用
1

我是一个host - ST，周期和转债

赞同来自: drzb

@drzb
晨鸣暴雷，貌似造纸整体起来了
看了一下仙鹤和特纸，貌似没变化，还略微跌了点；又去看看太阳和山鹰，感觉和仙鹤特纸差不多。。。
2024-12-02 18:24 来自上海 引用
0

drzb - 80后下岗男

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@我是一个host
晨鸣暴雷，需要开始关注浆纸系。

造纸板块的逻辑一直搞不顺，而且也没有浆纸系的品种，把亲戚特种纸的仙鹤和特纸关注起来。
晨鸣暴雷，貌似造纸整体起来了
2024-12-02 17:09 来自上海 引用
0

wuming1488

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@闲菜
关注到叶酸价格最近涨的厉害。
哪个标的?
2024-12-02 16:07 来自湖南 引用
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艰难新高，年度收益+31.39%

减万凯至23%+，加美锦至4%+
2024-12-02 15:03 来自上海 引用
3

闲菜 - 多看一眼算我输

赞同来自: wuming1488 、我想吃蛇羹 、我是一个host

关注到叶酸价格最近涨的厉害。
2024-11-21 10:50 来自江苏 引用
4

双叶bloom

赞同来自: 塔塔桔 、topdeck 、alongside 、好奇心135

@我是一个host
晨鸣暴雷，需要开始关注浆纸系。

造纸板块的逻辑一直搞不顺，而且也没有浆纸系的品种，把亲戚特种纸的仙鹤和特纸关注起来。
晨鸣一直在我的自选股里 当时就觉得是周期性比较强的造纸行业
但是后来看到负债率以及持有大规模的房产(房产价值堪比市值)的时候 就明白他跌的惨的原因了..
跟着地产走.
2024-11-21 09:57 来自天津 引用
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晨鸣暴雷，需要开始关注浆纸系。

造纸板块的逻辑一直搞不顺，而且也没有浆纸系的品种，把亲戚特种纸的仙鹤和特纸关注起来。
2024-11-20 19:04 来自上海 引用
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屯蒙谦豫

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@sankeshu
恒逸这个垃圾果然就是为了躲回售
这种情况不还是满足回售条件么？前面的当期转股价满足，现在的当期转股价也满足
2024-11-20 11:16 来自上海 引用
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陈华明聪 - 就是赌，下好离手

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@我是一个host
和邦一年内第七次回购（四次股权激励+三次市值维护），投资以来从来没见过这样的公司，累计回购股份接近10%。上一个不停回购的是恒逸，但每次回购跨度都是一年，四年完成四次回购，也接近10%。
和邦执行力感觉很牛逼
2024-11-19 17:41 来自广东 引用
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陈华明聪 - 就是赌，下好离手

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@春天的雪人
H大为啥换这俩 低溢价？
和邦我也买了，都是低价低溢价，赌牛市是好的标的
2024-11-19 17:24 来自广东 引用
9

我是一个host - ST，周期和转债

赞同来自: 闲菜 、steven1521 、gaokui16816888 、塔塔桔 、陪戎校尉 、npc小许 、阿戒1899 、陈华明聪更多 »

和邦一年内第七次回购（四次股权激励+三次市值维护），投资以来从来没见过这样的公司，累计回购股份接近10%。

上一个不停回购的是恒逸，但每次回购跨度都是一年，四年完成四次回购，也接近10%。
2024-11-19 16:41 来自上海 引用
2

我是一个host - ST，周期和转债

赞同来自: xdchenxi 、geneous

@春天的雪人
H大为啥换这俩 低溢价？
对啊，我的持仓今天被精准暴击，原来还以为只有恒逸被打。。。
2024-11-19 15:33 来自上海 引用
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陈华明聪 - 就是赌，下好离手

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@我是一个host
天天被吊打，明天继续迎接崭新的被暴击的一天，日子没法过了，TMD
今天买了一些万凯
2024-11-19 15:06 来自广东 引用
0

春天的雪人

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@我是一个host
割恒逸，全换入和邦
清闻泰，全换入泉峰
H大为啥换这俩 低溢价？
2024-11-19 14:40 来自移动 引用
2

我是一个host - ST，周期和转债

赞同来自: 冯仁昆 、塔塔桔

割恒逸，全换入和邦
清闻泰，全换入泉峰
2024-11-19 11:22修改 来自上海 引用
4

sankeshu

赞同来自: zqbkzz 、孔老大 、stylexf 、solino

@我是一个host
天天被吊打，明天继续迎接崭新的被暴击的一天，日子没法过了，TMD
恒逸这个垃圾果然就是为了躲回售
2024-11-19 08:55 来自上海 引用
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我是一个host - ST，周期和转债

赞同来自:

@我是一个host
恒逸其实和三房万凯算一家人，两年前也小赌过，前面有人说为什么我认为恒逸会下修到底，其实我没研究过，只是纯粹来赌肯定下修的，但因为恒逸是三房万凯的亲戚，考虑到后续要持有，就顺便撸了一下今年恒逸关于下修的时间线：
4月22日说老子我就是不修


5月9日说老子我半年两个都不修


9月3日说儿子我想转股


9月23日说儿子我喜欢打脸，先改一下不下修期限


昨天说儿子我要下修咯
那半个月后会不会说孙...
天天被吊打，明天继续迎接崭新的被暴击的一天，日子没法过了，TMD
2024-11-18 21:42 来自上海 引用
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袁丁

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H大，我的太阳，讲讲帝欧基本面......
2024-11-15 11:44 来自湖南 引用
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袁丁

赞同来自:

@我是一个host
142左右卖飞剩余的利元，悔恨的泪水迷糊了双眼所以后面的长信忍着过山车的痛苦坚决不卖了，很可能后面又要被泪水迷蒙。。。科技线对应科技线，加仓闻泰立刻被埋当前持仓：万凯28%+帝欧27%+恒逸25%+长信12%+闻泰2%+亚药2%+
泪干了没，太阳。
2024-11-14 11:41 来自移动 引用
3

卡窿ssszx

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楼主选股能力高明，如果能够坚定持有合泰。估计一战封神！
2024-11-13 01:37 来自广西 引用
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ST牧羊 - 此人不学无术，贪财好色，与人常做无谓口舌之争，遇事夸夸其谈百无一用，判其投胎南瞻部洲，当一股民，昼则殚精竭虑交易，夜则膏油继晷复盘，终年盘桓于三千点，账户缩水日甚一日，活活亏煞他罢了

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@我是一个host
这个是熟悉的群友，平时就喜欢天马行空的乱说，我倒是不介意的：）
熟人啊，哈哈
2024-11-12 19:52 来自新疆 引用
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我是一个host - ST，周期和转债

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@ST牧羊
很不喜欢他的交流态度，你回答一个敢字，然后把他晾在那里去
这个是熟悉的群友，平时就喜欢天马行空的乱说，我倒是不介意的：）
2024-11-12 17:54 来自上海 引用
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ST牧羊 - 此人不学无术，贪财好色，与人常做无谓口舌之争，遇事夸夸其谈百无一用，判其投胎南瞻部洲，当一股民，昼则殚精竭虑交易，夜则膏油继晷复盘，终年盘桓于三千点，账户缩水日甚一日，活活亏煞他罢了

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@我是一个host
142左右卖飞剩余的利元，悔恨的泪水迷糊了双眼
所以后面的长信忍着过山车的痛苦坚决不卖了，很可能后面又要被泪水迷蒙。。。
科技线对应科技线，加仓闻泰立刻被埋

当前持仓：
万凯28%+
帝欧27%+
恒逸25%+
长信12%+
闻泰2%+
亚药2%+
很不喜欢他的交流态度，你回答一个敢字，然后把他晾在那里去
2024-11-12 15:24 来自新疆 引用
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我是一个host - ST，周期和转债

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142左右卖飞剩余的利元，悔恨的泪水迷糊了双眼
所以后面的长信忍着过山车的痛苦坚决不卖了，很可能后面又要被泪水迷蒙。。。
科技线对应科技线，加仓闻泰立刻被埋

当前持仓：
万凯28%+
帝欧27%+
恒逸25%+
长信12%+
闻泰2%+
亚药2%+
2024-11-12 14:06修改 来自上海 引用
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袁丁

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@我是一个host
利元的筹码很轻易的就被骗走了三分之二，剩下的反复劝自己格局大一点：（亚药加2%+，帝欧加2%+
敢不敢报下全仓位*
2024-11-12 07:27 来自湖南 引用
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sankeshu

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@闲菜
利元这是在炒作啥？扫了一眼，业绩不太好的样子。
今天炒的是固态电池
2024-11-11 19:54 来自上海 引用
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我是一个host - ST，周期和转债

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@闲菜
利元这是在炒作啥？扫了一眼，业绩不太好的样子。
新能源电车线全面炒作，和业绩无关，周期性最强的上游锂矿也都是涨破天，赣锋都涨停了
2024-11-11 15:13 来自上海 引用
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闲菜 - 多看一眼算我输

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@我是一个host
利元的筹码很轻易的就被骗走了三分之二，剩下的反复劝自己格局大一点：（

亚药加2%+，帝欧加2%+
利元这是在炒作啥？扫了一眼，业绩不太好的样子。
2024-11-11 14:19 来自江苏 引用
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利元的筹码很轻易的就被骗走了三分之二，剩下的反复劝自己格局大一点：（

亚药加2%+，帝欧加2%+
2024-11-11 13:37 来自上海 引用
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杨过j

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st合泰开板，楼主
2024-11-06 10:35 来自江苏 引用
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陈华明聪 - 就是赌，下好离手

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@我是一个host
哭干了眼泪，还能怎样，过去的就过去吧ST的机会等明年了，先埋伏的机会是那批造假ST的，一年后摘帽的概率巨大；其次就是ST每年固定的季节性机会周期的机会继续用转债来把握：优先关注瓶片、猪和消费电子（半导体/面板）周期转债这块，毕竟万凯的溢价率也上去了，每天得和钢蹦老师一样做自己的转债作业了，三年前其实自己也是这么干的八个条件选债池：精选、低妖、低股、低价、双低、到期、回售、下修然后再从这里面主观选...
牛逼，果然st合泰牛逼，挑股太厉害了
2024-11-04 22:59 来自广东 引用
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@恒常
恒逸转2的定价中包含了对恒逸转债下修结果的预期。如果恒逸转债象征性下修，那么恒逸转2的价格也会下跌。
恒逸下修是不是到底和转2又没关系，更何况今天是转2先开始独自上涨
2024-11-04 16:13 来自上海 引用
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恒常

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恒逸转2的定价中包含了对恒逸转债下修结果的预期。如果恒逸转债象征性下修，那么恒逸转2的价格也会下跌。
2024-11-04 15:27修改 来自北京 引用
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solino - 每一把剃刀都自有其哲学

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@sankeshu
不一定到底吧，可能修到转股价值70左右呢
明显是规避回售，但下修总是好的。
2024-11-04 12:31 来自湖南 引用
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@sankeshu
不一定到底吧，可能修到转股价值70左右呢
修到70，之前提到转股就是瞎扯淡了
另外今天转2表现的好像是它下修了一样，更搞笑了
2024-11-04 11:03 来自上海 引用
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sankeshu

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@我是一个host
市场给恒逸的价格太搞笑了：
1）一模一样的恒逸转2是98.5左右，向下空间锁死3%不到
2）向上的空间即使拿同样下修进程中的闻泰——只是比恒逸低半级的AA，现在106+
3）更别提同行业或者同评级的其他转债给的更高的多的溢价率了
再加上已经有这么多准到底的暗示，且是在回售期的转债，105以内择机加决不减
清祥源和美锦，全部加给恒逸
不一定到底吧，可能修到转股价值70左右呢
2024-11-04 09:57 来自上海 引用
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@我是一个host
恒逸其实和三房万凯算一家人，两年前也小赌过，前面有人说为什么我认为恒逸会下修到底，其实我没研究过，只是纯粹来赌肯定下修的，但因为恒逸是三房万凯的亲戚，考虑到后续要持有，就顺便撸了一下今年恒逸关于下修的时间线：
4月22日说老子我就是不修


5月9日说老子我半年两个都不修


9月3日说儿子我想转股


9月23日说儿子我喜欢打脸，先改一下不下修期限


昨天说儿子我要下修咯
那半个月后会不会说孙...
市场给恒逸的价格太搞笑了：
1）一模一样的恒逸转2是98.5左右，向下空间锁死3%不到
2）向上的空间即使拿同样下修进程中的闻泰——只是比恒逸低半级的AA，现在106+
3）更别提同行业或者同评级的其他转债给的更高的多的溢价率了

再加上已经有这么多准到底的暗示，且是在回售期的转债，105以内择机加决不减

清祥源和美锦，全部加给恒逸
2024-11-04 09:43修改 来自上海 引用
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周末我的抖音其中一个刷屏内容：刘德华

“这首歌是我跟你的歌，中国人”

台北小巨蛋，联合利剑C上演
2024-11-03 13:14 来自上海 引用
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恒逸其实和三房万凯算一家人，两年前也小赌过，前面有人说为什么我认为恒逸会下修到底，其实我没研究过，只是纯粹来赌肯定下修的，但因为恒逸是三房万凯的亲戚，考虑到后续要持有，就顺便撸了一下今年恒逸关于下修的时间线：

4月22日说老子我就是不修

5月9日说老子我半年两个都不修

9月3日说儿子我想转股

9月23日说儿子我喜欢打脸，先改一下不下修期限

昨天说儿子我要下修咯

那半个月后会不会说孙子我要下修到底促转股了？：）
反正都是基于考虑全体投资者的利益的角度嘛
2024-11-02 14:18修改 来自上海 引用
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我是一个host - ST，周期和转债

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@szz65
额那啥，咱就是说确实之前的换仓有那么一些些早，但是我想请教H大的是这些周期性标的切换的主要逻辑是什么，回头看其实大部分的标的选择是没有问题的（就是时机早了么一丢丢hhh）
各自有各自的逻辑，共同点就是底部进去熬
高位的我都不要，如果非要要，那也得是双低债的样子去赌
2024-11-01 10:35 来自上海 引用

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