**历年收益**
**2023总结**
什么方式最适合自己?
抄底才是最正确的投资方式,一切价投必须建立在历史低位才成立,耐心是投资最大的美德
大力加强抄作业大法,希望大家多多推荐愿意分享逻辑的实盘贴
收益率:战战兢兢,如履薄冰,看收益率曲线就知道了,集思录持仓显示是12.98%,实际XIRR是13.27%
主要回顾:
1)五月之前基本随着大盘走,但是开局就把自己今年本拥有的王炸烽火通信在13出头的价格就扔了,美滋滋的换了牧原股份,(没办法,含韭量就是这么高),所以基本都是被各大指数按在地上摩擦;
2)五月开启ST周期,因为新ST都卷得厉害,害怕错过机会,过早介入全筑转债,被折磨的痛不欲生,产生了全年最大的回撤,六月末的反弹主要两点:退市潮的结束+全筑的超预期重整投资方;
3)ST旺季七八月回撤巨大,因为太过迷信全筑,ST大佬非对称下注的群名必须要谨记:不要做股东;
3)十月下旬全年第三波回撤,也是本年第二大回撤,牧原急速下跌到年亏损35%的位置,事后看主要就是融资盘爆仓的关系,因为越跌越大跌。其实不管是周期人还是ST人,在基本面不变的情况下,越跌越应该更贪婪些,只可惜自己在平均33+只上了10%的杠杠,早早的在38+下车撤掉了杠杠。
经验总结:
1)周期经验:
坚决不在底部割肉,以所谓的更低估换低估——说得就是自己年初烽火通信换牧原股份的骚操作,造成了自己全年收益5-10%的差距,因为周期的反转精准时点太难把握
2)ST经验:
大体季节性节奏把握:
年报季之前:摘帽股(精选个股,难度大)
年报季退市潮之后的三季度:任意ST,超跌股为首(可摊大饼,难度小)
9-10月:重整股为重点(精选个股,难度中)
其他时节:全部为事件驱动,精选个股,地狱模式难度
2)战略方向:(和去年保持不变)
宏观研报>策略研报>行业研报>公司研报
要开始注重公司研报。
**明年展望**
战略方向:
周期、ST和转债
周期方向:
1)鸡猪(中)
2)造船(超长)
3)消费电子/半导体/面板(短中?)
4)工程机械(长)8年左右**
ST方向:
继续完善打分表
转债方向:
继续等待全市场的回调
另外基于:
1)沪深300破纪录的年线三连绿——意味着大盘股处于历史低位;
2)中证A50的即将上市——意味着大资金马上要来抬轿
所以,原则上,在周期和ST的方向指引下,标的选择两个优先:转债优先,大盘股优先。
收益率目标:
拍个脑袋20%吧
继续列上今年要坚持的信条:
往年经验警示:
坚决不在中高位大仓位入手周期股
坚决不做周期下行的周期股
人一生只能做成两件事,一是自己喜欢的,二是自己擅长的
三知道:知道底,知道顶,知道时间,保证情绪不崩溃
向下亏损有限,向上空间巨大的机会,必须重仓赌
机会是拿来浪费的,不要耿耿于怀,但是要搞清楚机会后面的逻辑
重数据,重逻辑,轻结论,杜绝情绪
投资性买入,投机性卖出
底部看估值,顶部看情绪
20230506: ST原因代码对照表
22年总结
22年实盘暨21年总结
21年实盘暨20年总结
呼吁停止猪周期底部再融资
对低溢价策略本质的理解
贸易战梳理
辉丰回售案例分析
9
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撤下的22年总结:
收益率:非常凄惨,集思录持仓显示是0.04%,实际XIRR是0.87%
回撤经验总结:
1)三四月大盘崩塌的回撤,无药可救,未来应该还会继续装死模式;
2)七月底和九月底两次大回撤属于周期波动的回撤,但是两次截然不同的,七月底属于湘佳自己脱离板块,九月底属于板块齐跌。七月底利用股债切换埋了一些种子,遗憾的是仓位没有上的再大一些。九月也算无药可救的难题,至少在自己当前的认知里。
其他经验总结:
1)周期经验:
坚决不在中高位大仓位入手周期股——说得就是自己年初上头,以湘佳全年最高价阶段超重仓(三分之二左右仓位),造成自己全年被动挨打;但凡自己能憋到二次探底的时候再布局,去年的收益就会极其明显的改观。
坚决不做周期下行的周期股——说得就是中远海控为典型的情况,通常这个时候市场会出现一批比周期人力量强大的多的夹头接盘(而且他们接盘的依据的确头头是道),当然这种情况去年出现了例外,煤炭。
反问自己N回以下两个问题:
——有没有定量分析周期股估值的能力?
——确定这个行业的周期逻辑是不是消失了?
这两个问题对自己是超难无比的题,所以只能放弃不答。
2)战略方向:
宏观研报>策略研报>行业研报>公司研报
继续保持去年的节奏,但是要开始注重公司研报。
周期行业对自己来说,其实了解行业相对比较容易,找到行业周期性变化的主要矛盾比较复杂,这两点自己目前似乎好像摸到门口了。最难的是能提前洞察出影响这个主要矛盾的因子变化情况和方向,然后能在周期股的波段炒作中充分的利用这点超强洞察力,并能果断的进行大仓位交易,这点自己目前连门的方向都不知道在哪里。。。
所以去年自己说的:必须挖掘那些低位有强烈反转预期的标的,尽可能的不交易,躺平等待逻辑的兑现才是最适合自己的方式
今年自己想喷一句:简直就是瞎扯淡,把自己想偷懒的心态表达的一览无遗,也为自己可能的碌碌无为打下了“坚实的害己基础”。
战略方向:
周期周期还是周期,目前在摸索的方向:
1)鸡猪(中)
2)造纸(短)
3)造船(超长)
4)散运(长)
5)涤纶长丝(中)
收益率目标:
去年说两年翻倍,鉴于自己去年玩了个寂寞,现在只好恶狠狠的骂去年的自己简直不知天高地厚,今年只能继续恬不知耻的不设目标,所以以后这块要在模板里删除:)
**2022总结**
收益率:非常凄惨,集思录持仓显示是0.04%,实际XIRR是0.87%
回撤经验总结:
1)三四月大盘崩塌的回撤,无药可救,未来应该还会继续装死模式;
2)七月底和九月底两次大回撤属于周期波动的回撤,但是两次截然不同的,七月底属于湘佳自己脱离板块,九月底属于板块齐跌。七月底利用股债切换埋了一些种子,遗憾的是仓位没有上的再大一些。九月也算无药可救的难题,至少在自己当前的认知里。
其他经验总结:
1)周期经验:
坚决不在中高位大仓位入手周期股——说得就是自己年初上头,以湘佳全年最高价阶段超重仓(三分之二左右仓位),造成自己全年被动挨打;但凡自己能憋到二次探底的时候再布局,去年的收益就会极其明显的改观。
坚决不做周期下行的周期股——说得就是中远海控为典型的情况,通常这个时候市场会出现一批比周期人力量强大的多的夹头接盘(而且他们接盘的依据的确头头是道),当然这种情况去年出现了例外,煤炭。
反问自己N回以下两个问题:
——有没有定量分析周期股估值的能力?
——确定这个行业的周期逻辑是不是消失了?
这两个问题对自己是超难无比的题,所以只能放弃不答。
2)战略方向:
宏观研报>策略研报>行业研报>公司研报
继续保持去年的节奏,但是要开始注重公司研报。
周期行业对自己来说,其实了解行业相对比较容易,找到行业周期性变化的主要矛盾比较复杂,这两点自己目前似乎好像摸到门口了。最难的是能提前洞察出影响这个主要矛盾的因子变化情况和方向,然后能在周期股的波段炒作中充分的利用这点超强洞察力,并能果断的进行大仓位交易,这点自己目前连门的方向都不知道在哪里。。。
所以去年自己说的:必须挖掘那些低位有强烈反转预期的标的,尽可能的不交易,躺平等待逻辑的兑现才是最适合自己的方式
今年自己想喷一句:简直就是瞎扯淡,把自己想偷懒的心态表达的一览无遗,也为自己可能的碌碌无为打下了“坚实的害己基础”。
**明年展望**
战略方向:
周期周期还是周期,目前在摸索的方向:
1)鸡猪(中)
2)造纸(短)
3)造船(超长)
4)散运(长)
5)涤纶长丝(中)
收益率目标:
去年说两年翻倍,鉴于自己去年玩了个寂寞,现在只好恶狠狠的骂去年的自己简直不知天高地厚,今年只能继续恬不知耻的不设目标,所以以后这块要在模板里删除:)