个人的选债风格是在安全为主的基础上摊大饼,主要是在低价位转债中选择,然后持有等待,野百合也有春天,相信每个转债都有机会,
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2023年第10周(3/6-3/10),转债日均成交量684亿,比上周多25亿,量能萎缩数周后开始反弹了,指数本周 3 红2 绿,周五收盘2048, 比上周低23,转债平均价格133.4,比上周低1.5,历史峰值152,中位数价格121.9 ,比上周低2.1,历史峰值130.8,溢价43.2%,比上周高2.5,本周转债开始调整,选债调仓难度中等。钢镚老师,请问,选债性中较活跃转债时。1:是溢价60左右,越小越好吗?2:到期收益率为什么选在0.7左右呢?
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目前个人选债偏向于防守,有反击就反击,没反击就保持一定的仓位随大溜,谁让大家都觉得今年可能有行情呢!其实现在很多125左右的品种,也很一般,只是大家都开始捏着鼻子上了,好一点点的都在140了,已经超过了我选债的上限了!
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2023年以来行情不错,中小盘股走势远远好于大盘股(我重仓的股票与上涨无缘),各发行转债的公司又来了自信,1个月以来几乎没有下修了。
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2023年第3周(1/16-1/20),转债日均成交量368亿,比上周少204亿,正常缩量,春节长假前一周,下周成交量会增加,指数本周 5红0绿,周五收盘2045, 比上周高49点,转债平均价格133.6,比上周高3.2,历史峰值152,中位数价格122.8 ,比上周高2.6,历史峰值130.8,溢价46.1%,比上周低0.9,本周转债缩量上涨至高位,选债调仓很困难,减仓也是不错选择。
目前资金流动性充足,央行LFR下调,MLF天量续做,把握调仓节奏。
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新的一年,个人做了一些转债的总结,兄弟们一起讨论一下。
具体分为1:选债,2:买入,3:卖出。 主要是应用于低价转债摊大饼,这个3个梯度一个比一个高阶一点点。
1:选债:
转债由于各种先天优势,目前是有底的,造成选债相对简单一些,个人选债总体原则是围绕低价摊大饼,每周更新的周末选债就是依据以下的原则:
1》高活跃度中小盘债(8亿以内),130以内(有一定的安全边际),换手30%以上的,属于短线交易型选手目标,价格不太高还很活跃,随时可能有惊喜。如果连续3周都上榜,可以提高关注,说不定转债有强赎可能了。
2》低溢价小盘标准:120元左右的,低溢价(30左右)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些的,如果是前期有脉冲的更好。这里的清单会更稳定一些,如果某个转债经常出现,就可以摊一个饼了。
3》次新债(重点关注)
刚上市的次新债,定价还不充分,有时会有不错的价格,另外由于大股东的高比例参与配债,在快到减持期时,会推动下修,115左右的常有下修惊喜。
4》具有债性中较活跃转债,溢价60左右,到期收益率0.7左右,正股波动率大一点的,价格不高,适合防守反击,同等情况下选盘子小的,历史波动高的说明有波动传统,说不定哪天就轮到它了。
5》正股赛道不错,转债价位较低的(130内),赛道内的转债总是容易有机会的。
6》121以下的微盘(3亿以内)活跃转债都可以纳入大饼清单(重点关注):一般的微盘转债都曾经有过140左右的脉冲,这个属于守株待兔类型,摊起饼来等脉冲。
7》在历史低位的转债,这个属于阿Q战法,反正建仓的时候比其他人都低,这个方法的问题是有时候需要磨很久,即便买在底部,可能还有地下室...。
由于转债的容错性高,选债只要守好了低价这个底线,会比较简单一些,特别说明一点,对于最低价的15-20个转债,建议回避,因为确实都是垃圾。
2: 买入:
转债选好了,就是买入的时间点的选择,如果选择时间不当,即便是选择了相对低价的转债,仍然可能持有几年,还是亏损中,毕竟转债波动也不小,同时前几年的利息非常低,因此买入的要求比选债要高阶一些。
个人的策略是摊大饼买入,由于没有能力做更精准的选择,同时溢价率由于下修的存在,只能做为个重要参考指标,所以主要是对110-120元左右的转债摊大饼。
买入分为建仓和加仓,初次建仓不宜过少,一般至少在30-50%左右,具体的时间点是不好把握,都想在低位建仓,这里给个大概的数值参考,转债中位数120元以内时候开始建仓是可行的,这时转债不算太高,当然目前也很合适。
如果资金少,一次建仓就可以了,如果有资金和精力,可以采用钓鱼法,每天挂个低价等;或者类似定投的方法,每周加一小份;或者是事件驱动时,比如大股东减持转债,正股突发小利空时加仓,这些具体的加仓方法都是可行的.
虽然买入相对于选债复杂一点点,但是由于是摊大饼的形式,容错率还是很高的,并不难掌握。
3:卖出:
卖出,比较高阶一些了,因为投资的目的是为了获得收益,什么时候卖出兑现收益,是个比较复杂的问题。对于如何卖出,个人也刚刚开始学习,仍在摸索中,仅列出想到的部分,大家予以常考:
1》强赎:不多解释,转债投资的终点,目前只要强赎,转债和正股的跌幅都比较大,可适当往前卷。
2》正股大利好:突发的正股利好,往往都是转债做T的好机会,此时往往正股是一字涨停开盘,会引导资金来能交易的转债,情绪有时会到意想不到的高度。
3》调仓:由于资金有限,经常会发生有更好的标的,但是没钱的情况,需要卖出现有持仓去重新换其他的品种,这个时候要毫不犹豫从慢马换到快马上去,实时调仓一定要坚决一些,通常转换都能产生新的利润。
4》风控:如果正股产生影响生存的利空时,需要尽快卖出转债,即使亏损了部分,虽然历史上还没有发生过转债违约的事件,但是君子不立危墙之下,有那么多选择,还是不要赌一只,如果一定有信心,以500张/每账户 为上限,这个是债券的经验。
5》高价:当转债价格超过150元以上时,最好卖出一半左右,一方面能免于电梯,一方面能帮助日后拿到200元以上。
6》日常做T:每天都能碰到小脉冲,高抛低吸,随行就市,有T做T,无T减仓。
没时间就不要搞了,甚至都要少看。
俗话说:会买的是徒弟,会卖的是师傅,确实卖出比较复杂,需要花时间去学习和练习实践。
整体而言,转债摊大饼投资是所有的投资类型中比较简单的,适合我们所有普通散户投资,无论是全职还是兼职,无论资金量大或者小,无论投资经验丰富与否,到目前为止,转债还是很好的投资品种,而且乐观的说在2023年会比2022年好做一些,有可能的风险是跑不过股票.
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通过不断的调仓,对于转债整体的把握是有帮助的,对于具体的品种都有了些了解,毕竟转债才400多个,除了大盘的和高价的,在合适价格的也不太多,在其中取舍比较一下,自然对这个价格区间的转债都有些了解了。
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2022年真是不平凡的一年,不论个人,还是国家,相信都给每个人留下了深科的印象,2022年个人在投资,修行等各方面都进步挺大,投资年终收益7.36%,虽然不高,但个人比较满意.
2022年第53周(12/26-12/30),转债日均成交量483亿,比上周多15亿,从疫情中慢慢回升,指数本周 2红3绿,周五收盘1938, 比上周高20点,转债平均价格126.5,比上周高1.1,历史峰值152,中位数价格116.5 ,比上周高1,历史峰值130.8,溢价47.8%,比上周低0.8,本周转债弱势调整,很多转债性价比不错。
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深圳摩天轮周围游人如织,多到让人不适应,人间烟火气回来了。好多人不都不戴口罩,深圳年轻人多,都不在乎病毒么…冬季本来就是流感高发季,叠加新冠,还是要高度重视的,愿老师保重身体!全家幸福安康!***
2022年第50周(12/5-12/9),转债日均成交量712亿,比上周少109亿,成交量还可以,指数本周2红3绿,周五收盘2022, 比上周跌13点,转债平均价格133.2,比上周低0.9,历史峰值152,中位数价格121.7 ,比上周低1,历史峰值130.8,溢价45.3%,比上周低0.9,本周转债随大盘调整,已经处于历史的中高位置。目前持仓前5: 博杰 游族 华正 博瑞 正丹 ,都是便宜货,最贵的才113元,我太偏执于低价了。
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另外,嘉元这个转债如何?我看它一直在历史低价徘徊。
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请教楼主,“121以下的微盘”通常采用什么交易策略呢?兄弟,对于这些现在还在121以下的微盘,都是属于跟屁虫的,没有龙头…
我觉得打地鼠的策略比较合适,因为它们是相对活跃,大多数长期震荡…
一定会有卖飞,卖飞本来就是正常现象…
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今天休市,还是来办公室review下缩饼的成果,目前持有148个,总数减少3个,卖出和赎回的品种有(济川 东湖 紫银 嘉澳 升21 迪森 本钢 青农 兴业 )9个,买入的有(友发 江山 万兴 丝路 奥佳 龙大)6个,效果不太明显。今晚加班继续在办公室review下缩饼的成果,目前持有140个,在上个月的基础上减少9个,卖出和赎回的品种有(冀东 上22 友发 山鹰 金田 江山 银轮 华森 起帆 润达 广汇 哈尔 财通 中银 国投 奥佳 华安 法兰 杭叉 亨通)20个,买入的有(韦尔 鹰19 金陵 佳力 银微 芯海 阿拉 嘉元 火星 汽模2 崧盛)11个,效果还不错。
下一步准备卖出的目标为:3A类的 冀东 国投,持仓量非常少的 贵燃 起帆 翔鹭 嘉泽 金田 全筑 不太活跃的山鹰 立讯 合兴 以及 强赎品种。
缩饼困难,看了半天...
下一步准备卖出的目标为:持仓量非常少的 贵燃 嘉泽 等 不太活跃的 立讯 合兴 等 以及 强赎品种。
缩饼困难,看了半天拿不定主意,心中的很多犹豫,来源于没有信心,同时能力也不够,同时对于买入的品种要严格控制,建仓要有很明确的逻辑,希望通过这轮缩饼过程,提高转债的水平,完成目标虽不容易,但一定要完成
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刚关注楼主。非常认可您的理念和交易体系,冒昧问问楼主今年转债的收益如何。兄弟,我没啥理念,也还没有形成啥体系。今年收益也很普通,种类多没细算,大概6个点左右,年龄也不小了,勉强可以算个老油条吧…
理解好多兄弟们问规模和收益的意思,是了解一下转债摊大饼能否可行?我觉得可行,但是要匹配每个人的性格,因为在生活中,我把这种方式推荐给亲戚,同学,朋友,没有一个人能听进去了的,真正的认真摊大饼的,他们都接受了转债申购,认同这个是无风险品种,有一半的人尝试了热门双高转债的 T+0 搏杀炒作,并成功的亏损了多少不一的万元,但是没有一个人重新回来老实低价摊大饼…
所以,世界上很多事情都验证了,无量寿经中的一句话,虽然是,“万修万人去”,但是“易往而无人”,因为他们觉得这种模式虽然好,但是不适合他们,那就没办法了,你自己都没信心,佛都帮不了你…
南无阿弥陀佛!
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2022年第42周(10/10-10/14),转债日均成交量508亿,比上周多100亿,成交量明显增加,指数本周4红1绿,周五收盘2030, 比上周高74点,转债平均价格136.2,比上周高5.4,历史峰值152,中位数价格121.4 ,比上周高3.6,历史峰值130.8,溢价55.5%,比上周低2,转债反弹中。
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精装 汉得 全筑 文科 正邦 中装2 永安 鸿达 北陆
4:正股赛道不错,转债价位较低的(130内):
富瀚 捷捷 闻泰 韦尔 晶瑞2 宏发 西子 利民 佩蒂 环旭 卫宁 国泰 洋丰 华友 洽洽 明电 友发 长汽 麒麟 隆华
5:121以下的微盘(3亿以内)活跃转债都可以纳入大饼清单:
佳力 华森 金陵 开润 华体 淳中 德尔 永鼎 迪贝 维格 宏辉 金轮 翔鹭 三力 智能 联诚 纵横
目前持仓前5: 博杰 英特 华正 博瑞 正丹(替换永安)
转债调整,找出了在历史低位的转债,博杰 帝欧 闻泰 嘉元 ,一涨少了太多,供大家参考
转债投资是马拉松,一定要坚持正道,转债大多数时间在熬,水渧虽微,渐盈大器 ,这个是真理,也是因果,应无所住,而生其心。
祝大家周末快乐
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节日快乐!国庆一周外围反弹2天,回调2天,今天看样子目前还是疲软,预计转债节后可能有反弹,整体趋势还是盘整为主,大家弹药都不多,如果要做,建议低价次新和微盘转债,它们弹性较好
2022年第40周(9/26-9/30),转债日均成交量406亿,比上周少57亿,缩量非常明显,指数本周1红4绿,周五收盘1956, 比上周低42点,转债平均价格130.8,比上周低3.5,历史峰值152,中位数价格117.8 ,比上周低2.5,历史峰值130.8,溢价57.5%,比上周高2.2,转债继续下跌调整中。
目前资金流动性非常充足,国常会降息降准,央行LFR下调,MLF天量续...
2:次新债
目前次新债降温,115左右的还有下修概念。
科蓝 博汇 瑞科 中陆 深科 京源 火星 英力 芯海 银微 丝路 阿拉
5:121以下的微盘(3亿以内)活跃转债都可以纳入大饼清单:
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