(详见“油炸可转债大饼”:https://www.jisilu.cn/question/405923)
截止2021年3月31日,证券帐户盈利刚好20%,其中:
可转债盈利:10%;
信用债盈利:7%
年初深成指B转型套利盈利:3%。
按照我的可转债投资模型指示,本来打算先出来休息一段时间的,但又觉得某些可转债的绝对价格还是比较低,于是没忍住,又买了一些回来,继续玩吧!
第一季主要是看好低价可转债的价值修复收益,第二季主要关注可转债的交易型机会,换手估计会更频繁,持仓将会更集中。
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1、从进攻性来说,大概100万的低溢价转债 = 60万市值的股指期货合约;
2、从防守性来说,大概100万的低溢价转债 = 40万市值的股指期货合约;
3、股指期货有10%左右的年化贴水,保证金按30%计算,剩下70%资金还可以做固定收益。
只要市场不短期暴跌,持有股指期货多头,是可以跑赢可转债的; 如果是选择转股价值较低的转债,防守固然很好,但进攻性差了点。
我前期最多时有400万市值可转债,现在只需要做2手IC,进攻性就差不多了,只需在帐上保留60万资金就行了,其余300多万可以做固收。
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我还是那句话,不管接下来是牛市还是熊市,大部分破面值的转债今年都是有机会上百的,拭目以待吧。