个人的选债风格是在安全为主的基础上摊大饼,主要是在低价位转债中选择,然后持有等待,野百合也有春天,相信每个转债都有机会,
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海,转债是对个人交易者最好的品种,没有之一,周末又出新规,唯一不变的就是变化本身,大家且行且珍惜
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调出清仓品种: 康泰2 众兴 吉视 强力 国泰 利元 科沃 通22 宇邦 灵康 杭电 文科 闻泰 乐普2 佩蒂 华宏 垒知 健帆 万孚 韦尔 塞力 华体 开润 金陵 杭氧 利民 瑞达 岩土 华友 嘉元 弘亚 天奈 宏辉...
调入或加仓品种:锋龙 锦鸡 华钰 法兰 尚荣 永吉 光力 丝路 嘉泽 测绘 正裕 英特 恒锋 开能 海泰 聚飞 华锋 智能 万讯 兴瑞 兴森 泰林 春秋 佳力 润禾 威唐 金现 游族 今飞 寿22 珀莱 风语 新化 永鼎 科蓝 海波 银信 华翔 华正 汽模2 章鼓 金轮 联诚 华亚 迪贝 东杰 胜蓝 中能 博杰 睿创 飞凯 小熊 宏丰 蓝晓2 山石 国微 华特 惠云 联创 永安 博汇 斯莱...
整体来看:
1:虽然都有不少失误品种,但是调出还是不太活跃的惰性品种,调入或加仓的是相对活跃的品种,大的方向没有错...
2: 火力不集中,在去年11月持仓只有105个,当下的持仓又回到了120个,减了不少几千张的品种,变成了很多3-5-800张的品种,但是恰恰是这类试水买入反弹很猛...
3:回本的思想太严重,造成了交易机会的错过,如共同转债在1月10日和15日的两次,海优转债在2月23日的机会,都正是需要资金的时候,都有几千张的持仓,其实离成本很接近,也都看到了并操作卖出300-100张,但存在太多幻想,居然还想赚钱,确实比较可惜...
4:对于市场底部和人性,没有清楚的认识,12月份调仓挺坚决,1月份也还凑合,2月份都吓尿了,给自己放假过年旅游去了,造成了还有2成多的债性类品种没动作,这个高阶水平问题需要长期提升...
5:具体调仓的目标,盘子,赛道,溢价率,到期收益率,安全性, 正股热点,等等这些都需认真考虑,需要花时间下功夫,可以提高的...
每次都好像不一样,每次又好像一样,没办法回到过去,重新再来一次,只能总结,期望能有提升。上午在深圳湾健步,看到两种鸟类在捕食,一种是鸭子,一群群的,非常勤劳,用扁平的嘴巴在滩涂的沙中,不停的扫荡,吃的很欢很满足;另一种是白鹭,单独一个, 站在远方的海水中,曲线毕露婀娜多姿,时不时才动动脖子,吃一条目视可见的鱼,很是潇洒。非常有意思,没有厚此薄彼,投资如此,人生亦如此...
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本周转债整体平稳,调整都基本日内完成,个债活跃度提升,低溢价转债跟随正股波动不错,仍需稳字当头,下周计划,有T做T,无T减仓,所有的选债原则围绕相对低价,相对小盘进行。
提供高活跃度中小盘债(8亿以内),130左右(有一定的安全边际),换手20%以上的,建议短线交易型关注,价格不高还活跃,随时可能有惊喜。
胜蓝 雅创 英力 华亚 思创(上周)
1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(20左右)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期,瑕疵。
清单如下:
金丹 冠中 艾录 祥源 。
2:次新债
选取上市1年内的,总量在4亿以内,若价格如在115左右的还有博下修概念。
金现 中能 红墙 开能 聚隆 。
3:防守中较活跃债:(价格115左右,溢价60左右,到期收益率0.5以上,正股历史波动率大的)适合防守反击,初建仓或补仓位,不会出大错。
科蓝 华亚 沪工 广联 东杰 海泰 威唐 英力 金沃 。
4:118左右的微盘(3亿)较活跃转债可以纳入大饼清单:
金现 联创 海波 斯莱 章鼓 航新 开能 聚隆。
140元2亿内微微盘:联得 锦鸡 海波 春秋 今飞 飞鹿 锋龙 正裕 永吉 尚荣 华锋。
5:正股不错,转债价位较低的(120左右)关注即可:
宏发 西子 洋丰 洽洽 明电 长汽 旗滨 再22 天赐 佩蒂 宏丰 裕兴 中宠2 帝尔 凯中 高测 健帆 万孚 道通 润禾 华正 三诺 华特 江山 卫宁 世运 利德 天箭 应急 万青 小熊 珀莱 博实 国微 恩捷 睿创 南电 联创 设研 东风
目前持仓前5: 裕兴 阿拉 共同 百润 能辉(无变化)
(个人选债记录,不做为投资建议)
转债投资是马拉松,一定要坚持正道,转债大多数时间在熬,水滴虽微,渐盈大器 ,这个是真理,也是因果,应无所住,而生其心。
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本周转债整体平稳,调整都基本日内完成,个债活跃度提升,低溢价转债跟随正股波动不错,仍需稳字当头,下周计划,有T做T,无T减仓,所有的选债原则围绕相对低价,相对小盘进行。
提供高活跃度中小盘债(8亿以内),130左右(有一定的安全边际),换手20%以上的,建议短线交易型关注,价格不高还活跃,随时可能有惊喜。
润禾 航新 智能 (上周跑出了商络)
1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(20左右)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期,瑕疵。
清单如下:
大叶 明电2 祥源 翔丰 。
2:次新债
选取上市1年内的,总量在4亿以内,若价格如在115左右的还有博下修概念。
金现 中能 红墙 开能 。
3:防守中较活跃债:(价格115左右,溢价60左右,到期收益率0.5以上,正股历史波动率大的)适合防守反击,初建仓或补仓位,不会出大错。
航新 华宏 沪工 广联 东杰 海泰 威唐 英力 。
4:118左右的微盘(3亿)较活跃转债可以纳入大饼清单:
福新 恒锋 金现 联创 海波 斯莱 章鼓 航新 开能 金轮。
140元2亿内微微盘:联得 锦鸡 海波 春秋 今飞 飞鹿 锋龙 正裕 永吉 尚荣 华锋。
5:正股不错,转债价位较低的(120左右)关注即可:
宏发 西子 洋丰 洽洽 明电 长汽 旗滨 再22 天赐 佩蒂 宏丰 裕兴 中宠2 帝尔 凯中 高测 健帆 万孚 道通 润禾 华正 三诺 华特 江山 卫宁 世运 利德 天箭 应急 万青 小熊 珀莱 博实 国微 恩捷 睿创 南电 联创 设研 东风
目前持仓前5: 裕兴 阿拉 共同 百润 能辉(无变化)
(个人选债记录,不做为投资建议)
转债投资是马拉松,一定要坚持正道,转债大多数时间在熬,水滴虽微,渐盈大器 ,这个是真理,也是因果,应无所住,而生其心。
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2024第9周(3/4-3/8),转债日均成交370亿,比上周均少70亿,量能大降,指数本周2红3绿,周五收盘1852, 比上周低18点,平均价格116.9,比上周低0.9,历史峰值152,中位数价格110.5,比上周低2.2,历史峰值130.8,溢价64.6%,比上周低1.3,调仓选债难度中等。
本周转债在两会维稳下,缩量调整,个债活跃度低,高价转债升幅较多,仍需稳字当头,下周计划,有T做T,同时调仓,所有的选债原则围绕相对低价,相对小盘进行。
提供高活跃度中小盘债(8亿以内),130左右(有一定的安全边际),换手20%以上的,建议短线交易型关注,价格不高还活跃,随时可能有惊喜。
宇邦 中贝 智能 商络 英特 银信
1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(20左右)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期,瑕疵。
清单如下:
大叶 明电 福新 超达 嘉泽。
2:次新债
选取上市1年内的,总量在4亿以内,若价格如在115左右的还有博下修概念。
金现 中能 盟升 开能 冠中。
3:防守中较活跃债,:(价格115左右,溢价60左右,到期收益率0.5以上,正股历史波动率大的)适合防守反击,尽量选盘小的,慢慢埋伏。
东杰 海泰 宇邦 冠中 沪工 润禾 科蓝 。
4:118左右的微盘(3亿)较活跃转债可以纳入大饼清单:
恒锋 润禾 金现 联创 海波 斯莱 章鼓 航新 开能 金轮。
140元2亿内微微盘:联得 锦鸡 海波 春秋 今飞 飞鹿 锋龙 正裕 翔港 永吉 尚荣 华锋。
5:正股不错,转债价位较低的(120左右)关注即可:
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目前持仓前5: 裕兴 阿拉 共同 百润 能辉(无变化)
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本周转债持续反弹,量能增,周中遭遇调整,个债活跃度增,小幅回血,仍需稳字当头,下周计划,有T做T,同时调仓,所有的选债原则围绕相对低价,相对小盘进行。
提供高活跃度中小盘债(8亿以内),130左右(有一定的安全边际),换手20%以上的,建议短线交易型关注,价格不高还活跃,随时可能有惊喜。
春秋 贵广 华锋 丝路
1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(20左右)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期,瑕疵。
清单如下:
冠中 超达 东风
2:次新债
选取上市1年内的,总量在4亿以内,若价格如在115左右的还有博下修概念。
金现 中能 红墙 冠中。
3:防守中较活跃债,:(价格110左右,溢价60左右,到期收益率0.5以上,正股历史波动率大的)适合防守反击,尽量选盘小的,慢慢埋伏。
东杰 海泰 福立 冠中 润禾 科蓝 。
4:118左右的微盘(3亿)较活跃转债可以纳入大饼清单:
**润禾 金现 联创 航新 **。
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转债投资是马拉松,一定要坚持正道,转债大多数时间在熬,水滴虽微,渐盈大器 ,这个是真理,也是因果,应无所住,而生其心。
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本周转债低位持续反弹,量能增,个债活跃度增,大幅回血,仍需稳字当头,下周计划,结合各ETF观察,GJD救市将如何继续?是否还会创新低?有T做T,同时调仓,所有的选债原则围绕相对低价,相对小盘进行。
提供高活跃度中小盘债(8亿以内),130左右(有一定的安全边际),换手20%以上的,建议短线交易型关注,价格不高还活跃,随时可能有惊喜。
** 丝路 淳中 纽泰 **
1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(20左右)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期,瑕疵。
清单如下:
孚日 超达 维格
2:次新债
选取上市1年内的,总量在4亿以内,若价格如在115左右的还有博下修概念。
金现 中能 红墙 艾录 章鼓。
3:防守中较活跃债,:(价格110左右,溢价60左右,到期收益率0.5以上,正股历史波动率大的)适合防守反击,尽量选盘小的,慢慢埋伏。
海泰 科蓝 福新。
4:118左右的微盘(3亿)较活跃转债可以纳入大饼清单:
润禾 福新 金现 联创 航新。
140元2亿内微微盘:联得 锦鸡 海波 春秋 今飞 飞鹿 锋龙 正裕 翔港 永吉 尚荣 华锋。
5:正股不错,转债价位较低的(120内)关注即可:
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目前持仓前5: 裕兴 阿拉 共同 百润 能辉(无变化)
(个人选债记录,不做为投资建议)
转债投资是马拉松,一定要坚持正道,转债大多数时间在熬,水滴虽微,渐盈大器 ,这个是真理,也是因果,应无所住,而生其心。
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本周转债低位继续杀跌,屡创新低,量能增,个债活跃度低,小盘转债数次遭遇流动性风险,抛弃V,按L来做,稳字当头,下周计划,结合各ETF观察,GJD救市将如何继续?是否还会创新低?同时有T做T,同时调仓,所有的选债原则围绕相对低价,相对小盘进行。
(本周创2021/7/30以来新低,各类型均很多不错的品种)
提供高活跃度中小盘债(8亿以内),130左右(有一定的安全边际),换手20%以上的,建议短线交易型关注,价格不高还活跃,随时可能有惊喜。
锋龙 丝路
1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(20左右)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期,瑕疵。
清单如下:
孚日 力诺
2:次新债
选取上市1年内的,总量在4亿以内,若价格如在115左右的还有博下修概念。
金现 中能 红墙 易瑞 章鼓。
3:防守中较活跃债,:(价格110左右,溢价60左右,到期收益率0.5以上,正股历史波动率大的)适合防守反击,尽量选盘小的,慢慢埋伏。
测绘 超达 淳中 纽泰 福新。
4:115左右的微盘(3亿)较活跃转债可以纳入大饼清单:
测绘 盟升 淳中 润禾 恒锋 佳力 联创。
150元2亿内微微盘:联得 锦鸡 海波 春秋 今飞 飞鹿 锋龙 正裕 翔港 永吉 尚荣 华锋。
5:正股不错,转债价位较低的(120内)关注即可:
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目前持仓前5: 裕兴 阿拉 共同 百润 能辉(无变化)
(个人选债记录,不做为投资建议)
转债投资是马拉松,一定要坚持正道,转债大多数时间在熬,水滴虽微,渐盈大器 ,这个是真理,也是因果,应无所住,而生其心。
祝大家周末快乐
今年我只做临期并且安全的,前段时间105左右搞了一万多张核建转债,其他题材转上周五也出了,目前没有其他标的,在等,但今年我以安全为主,就是要哪种到了跌不下去的才搞,比如张行转到了107左右我会重仓搞,目标1、2个点就跑,题材转债也会配置一定仓位,但也以短线为主,比如未来转之类,这是我的思路,不过这几天大跌,应该跟年报预披露有关吧,估计周二下午或周三会开始少量建仓中小转债三力转债和岭南转债快到期了,这种可以买吗?
赞同来自: 积厚成器
可能各人的策略不一样吧,今年我对中小创的行情不是很乐观,连带的对可转债行情的持续性也不太乐观,所以我采用的策略是短线操作,每次搞1~3%就收手,所以今年1月份到周五清光,收益差不多2%……然后再等下一小波转债行情转债大跌了
就像买点的b,卖点的s。持有和卖出的人互道s b可能各人的策略不一样吧,今年我对中小创的行情不是很乐观,连带的对可转债行情的持续性也不太乐观,所以我采用的策略是短线操作,每次搞1~3%就收手,所以今年1月份到周五清光,收益差不多2%……然后再等下一小波转债行情
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转债今天缩量小涨,预示下周一可能又要进入调整,上午已清仓所有转债,目前转债行情持续性不强112的中位数,长期看,没啥问题,短线操作,转债是T+0,一天可以清仓好几轮,有啥好说…
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本周转债低位继续杀跌,创新低,量能增,个债活跃度低,农历新年前,抛弃V,按L来做,稳字当头,下周计划,有T做T,同时调仓,所有的选债原则围绕相对低价,相对小盘进行。
(本周创2021/10/15以来新低,各类型均有很多不错的品种)
提供高活跃度中小盘债(8亿以内),130左右(有一定的安全边际),换手20%以上的,建议短线交易型关注,价格不高还活跃,随时可能有惊喜。
丰山 商络 锦鸡 测绘
1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(20左右)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期,瑕疵。
清单如下:
中辰 艾录 东风 沿浦。
2:次新债
选取上市1年内的,总量在5亿以内,若价格如在115左右的还有博下修概念。
金现 中能 艾录 红墙 易瑞 赛特。
3:防守中较活跃债,:(价格120左右,溢价60左右,到期收益率0.5以上,正股历史波动率大的)适合防守反击,尽量选盘小的,慢慢埋伏。
海泰 润禾 华正 福立 风语 华锐 光力 春23 英力 华亚 共同 百畅 能辉 小熊 申昊 力合。
4:122左右的微盘(3亿)较活跃转债可以纳入大饼清单:
润禾 佳力 联创 金现 山石 斯莱 航新 宏辉 泰林 崧盛 蒙泰。
150元2亿内微微盘:联得 锦鸡 海波 春秋 今飞 飞鹿 锋龙 正裕 翔港 永吉 尚荣 华锋。(注意强赎数日子)
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目前持仓前5: 裕兴 阿拉 共同 百润 能辉(无变化)
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转债投资是马拉松,一定要坚持正道,转债大多数时间在熬,水滴虽微,渐盈大器 ,这个是真理,也是因果,应无所住,而生其心。
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本周转债低位杀跌,创新低,量能减,个债活跃度低,农历新年前,抛弃V,按L来做,稳字当头,下周计划,有T做T,同时调仓,所有的选债原则围绕相对低价,相对小盘进行。
(本周创2022/5/9以来新低,各类型均有很多不错的品种)
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维格 丝路 奥佳 游族
1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(20左右)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期,瑕疵。
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白电 泰福 九洲2 中辰 丰山
2:次新债 (重点关注)
次新债较活跃,选取上市1年内的,总量在5亿以内,若价格如在115左右的还有博下修概念。
金现 中能 艾录 红墙 易瑞 赛特
3:防守中较活跃债,:(价格120左右,溢价60左右,到期收益率0.5以上,正股历史波动率大的)适合防守反击,尽量选盘小的,慢慢埋伏。
海泰 润禾 风语 华锐 光力 英力 华亚 共同 百畅 能辉 小熊 申昊 力合
4:122左右的微盘(3亿)较活跃转债可以纳入大饼清单:
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本周转债低位盘整,量能减,个债活跃度低,农历新年前,稳字当头,下周计划,有T做T,同时调仓,所有的选债原则围绕相对低价,相对小盘进行。
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福新 英力
1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(20左右)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期,瑕疵。
清单如下:
中能 翔丰 博汇 永安 蒙泰
2:次新债 (重点关注)
次新债较活跃,选取上市1年内的,总量在5亿以内,若价格如在115左右的还有博下修概念。
中能 艾录 红墙 易瑞 赛特
3:防守中较活跃债,:(价格120左右,溢价60左右,到期收益率0.5以上,正股历史波动率大的)适合防守反击,尽量选盘小的,慢慢埋伏。
福立 国力 芯海 能辉 帝尔 华特 明新 共同 东杰 易瑞 精装
4:122左右的微盘(3亿)较活跃转债可以纳入大饼清单:
华体 蒙泰 瀛通 宏辉 崧盛 山石 联创
2亿内微微盘:锦鸡 海波 春秋 今飞 飞鹿 锋龙 正裕 翔港 永吉 尚荣 华锋(注意强赎数日子)
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目前持仓前5: 裕兴 阿拉 共同 百润 能辉(无变化)
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2024第1周(1/2-1/5),转债日均成交380亿,比上周均少44亿,量能减,指数本周1红3绿,周五收盘1937, 比上周低31点,平均价格122.4,比上周低2.1,历史峰值152,中位数价格116.7,比上周低1.9,历史峰值130.8,溢价50.9%,比上周高1.8,调仓选债难度容易。现在又到了不差代码的时候,甚至也不缺资金,现在缺的是信心...
本周转债下行,量能减,个债活跃度低,接近年底,稳字当头,下周计划,有T做T,同时加仓,所有的选债原则围...
不过我还是缺钱,周一还有北交所申购,头痛,周末再找找,看看砍哪一个来调仓...
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本周转债下行,量能减,个债活跃度低,接近年底,稳字当头,下周计划,有T做T,同时加仓,所有的选债原则围绕相对低价,相对小盘进行。
提供高活跃度中小盘债(8亿以内),130左右(有一定的安全边际),换手20%以上的,建议短线交易型关注,价格不高还活跃,随时可能有惊喜。
福新 章鼓 博杰 威唐
1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(20左右)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期,瑕疵。
清单如下:
精装 新化 博汇 永安 蒙泰
2:次新债 (重点关注)
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3:防守中较活跃债,:(价格120左右,溢价60左右,到期收益率0.2以上为正,正股历史波动率大的)适合防守反击,尽量选盘小的,慢慢埋伏。
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4:122左右的微盘(3亿)较活跃转债可以纳入大饼清单:
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5:正股不错,转债价位较低的(140内)关注即可:
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目前持仓前5: 裕兴 阿拉 共同 百润 能辉(能辉替代了博杰)
(个人选债记录,不做为投资建议)
转债投资是马拉松,一定要坚持正道,转债大多数时间在熬,水滴虽微,渐盈大器 ,这个是真理,也是因果,应无所住,而生其心。
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1:工作,投资收益6.736%,满意,大环境低迷,持仓可转债和北交所 都还可以。A股打新收益很少,。
2: 学习,完成了23本书的阅读,有的读了两遍,还有不少大部头,满意。
3:生活与修行,都按时完成了各项运动与功课,有进步。
不足:年初时,对2023年期望过高,造成了投资上有些贪心,同时饼太多,不够灵活,北交所股票减仓有些快,新的一年慢慢改进,继续努力.
愿大家新的一年,越来越好!
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本周转债先抑后扬,量能增,个债活跃度低,周三开始反弹,周四周五大幅反弹,接近年底,稳字当头,下周计划,有T做T,所有的选债原则围绕相对低价,相对小盘进行。
提供高活跃度中小盘债(8亿以内),130左右(有一定的安全边际),换手20%以上的,建议短线交易型关注,价格不高还活跃,随时可能有惊喜,上周选债中跑出了宇邦。
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1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(20左右)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期,瑕疵。
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3:防守中较活跃债,:(价格120左右,溢价60左右,到期收益率0.2以上为正,正股历史波动率大的)适合防守反击,尽量选盘小的,慢慢埋伏。
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本周转债盘整下跌,量能减,个债活跃度低,本来周四有反弹的迹象,周五中午又突发对游戏业的监管,只能等待股市的调整节奏,接近年底,稳字当头,下周计划,加仓活跃转债,有T做T,调仓目标:微盘,前高出品种,活跃优质品种,次新,所有的选债原则围绕相对低价,相对小盘进行。
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本周转债盘整下跌,量能逐日递减,470-441-398-366-340,个债活跃度低,等待股市的调整节奏,接近年底,稳字当头,下周计划,加仓活跃转债,有T做T,调仓目标:微盘,前高出品种,活跃优质品种,次新,所有的选债原则围绕相对低价,相对小盘进行。
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本周转债较平稳盘整,量能减,个债活跃度尚可,已经连续3周在1970附近盘整了,等待股市的调整节奏,接近年底,稳字当头,下周计划,加仓活跃转债,有T做T,调仓目标:微盘,前高出品种,活跃优质品种,次新,所有的选债原则围绕相对低价,相对小盘进行。
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本周北交所回落调整,转债较平稳盘整,量能增,个债活跃度增,下周计划,加仓活跃转债,有T做T,调仓目标:微盘,前高出品种,活跃优质品种,次新,所有的选债原则围绕相对低价,相对小盘进行。
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本周北交所大涨,对转债有压制调整,回到盘整微跌趋势,量能减,下周计划,保持仓位,加仓活跃转债,有T做T,调仓目标:微盘,前高出品种,活跃优质品种,次新,所有的选债原则围绕相对低价,相对小盘进行。
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本周连续反弹后调整,回到震荡趋势,量能增,连续3天在500亿以上,下周计划,保持仓位,高价转债调整则加,有T做T,调仓目标:微盘,前高出品种,活跃优质品种,次新,所有的选债原则围绕相对低价,相对小盘进行。
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1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(20左右)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期,瑕疵。
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3:防守中较活跃债,:(价格120内,溢价60左右,到期收益率0.2以上为正,正股历史波动率大的)适合防守反击,尽量选盘小的,慢慢埋伏。
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本周前后高中间低,连续反弹后调整,回到震荡趋势,量能缩减,下周计划,仓位基本满,高价转债调整则加,有T做T,保持仓位,调仓目标:微盘,老相好品种,活跃优质品种,次新。
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联诚 共同 多伦 淳中 博瑞 其中 联诚 博瑞 近期较活跃,上周列表中跑出了锋龙。
1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(35以内)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期。
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冠中 漱玉 全筑 博汇 东杰
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宇邦 易瑞 东宝 宏微 煜邦 山河 兴瑞 能辉
3:具有债性防守中较活跃债:(溢价60左右,到期收益率0.2以上,跑赢活期,正股波动率大的)适合防守反击,同等情况下选盘小的。
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本周一阴接四阳,3000失而复得,基本回到了震荡趋势了,量能回升中,下周计划,仓位已满,高价转债暂不增,有T做T,调仓目标:微盘,老相好品种,活跃优质品种,次新。
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本周连跌5日,大幅回撤,磨底中,量能缩,下周计划,仓位已满,积极调仓,有T做T,调仓目标:微盘,老相好品种,活跃优质品种,次新。
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本周如果不是周四国家队下场,估计要连跌5日,但幅度都不大,磨底中,量能缩,下周计划,仓位已满,积极调仓,有T做T,调仓目标:微盘,老相好品种,活跃优质品种,次新。
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春秋 美诺 锦鸡 佳力,其中** 春秋 美诺** 近期较活跃。
1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(35以内)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期。
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全筑 漱玉 花王 百畅 蒙泰 永安
2:次新债 (重点关注)
次新债较活跃,选取上市1年内的,总量在5亿以内,若价格如在115左右的还有博下修概念。
宏微 煜邦 正元2 浙矿
3:具有债性防守中较活跃债:(溢价60左右,到期收益率0.2以上,跑赢活期,正股波动率大的)适合防守反击,同等情况下选盘小的。
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2亿内微微盘:海波 乐歌 春秋 永吉
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本周市场前低后高,量能恢复中,下周计划,仓位已满,积极调仓,有T做T,调仓目标:微盘,老相好品种,活跃优质品种,次新。
提供高活跃度中小盘债(8亿以内),130左右(有一定的安全边际),换手20%以上的,建议短线交易型关注,价格不高还活跃,随时可能有惊喜。
春秋 博瑞 东杰 美诺。
1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(35以内)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期。
清单如下:
全筑 漱玉 花王 百畅 丰山 英力
2:次新债 (重点关注)
次新债较活跃,选取上市1年内的,总量在5亿以内,若价格如在115左右的还有博下修概念。
东宝 宏微 煜邦 正元2 能辉 浙矿
3:具有债性防守中较活跃债:(溢价60左右,到期收益率0.2以上,跑赢活期,正股波动率大的)适合防守反击,同等情况下选盘小的。
** 精装 塞力 共同 康医 回天 银微 煜邦 佩蒂 崧盛 裕兴**
4:122以下的微盘(3亿)较活跃转债都可以纳入大饼清单:
崧盛 震安 翔鹭 华体 威唐 瀛通 纵横 宏辉
2亿内微微盘:海波 乐歌 今飞 春秋 永吉
5:正股不错,转债价位较低的(140内)关注即可:
宏发 西子 洋丰 华友 洽洽 明电 长汽 通22 旗滨 再22 天赐 佩蒂 宏丰 裕兴 中宠2 帝尔 凯中 高测 锋龙 健帆 万孚 道通 润禾 华正 三诺 华特 江山 卫宁 世运 利德 天箭 应急 万青 小熊 珀莱 飞鹿 博实 国微 恩捷 法本
目前持仓前5: 博杰 裕兴 阿拉 共同 百润(裕兴 替 美诺)
(个人选债记录,不做为投资建议)
转债投资是马拉松,一定要坚持正道,转债大多数时间在熬,水滴虽微,渐盈大器 ,这个是真理,也是因果,应无所住,而生其心。
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如何调仓看了这些很是受教!
本周五的上涨,让人猝不及防,先以反弹来看,市场本来也是无法预测的。
个人的调仓也没有从容完成,还是拖拉的老毛病,周日上午陪小女儿来图书馆自习,也正好整理调仓思路,在此也恳请各位一起来探讨。
说下自己的一些探索,以明自己的思路:
1、摊大饼是好方法,但需要缓慢轮动。有进有出,才能让自己的持仓保持健康和活力。根据自己的资金量来设定持债数量。个人认为,10%的比例,会很大程度追随整体市场的变化了。
2、大饼持仓要有结构。第一是品种结构,较佳方案是:每大类最少有一个品种,较好2-4支。第二是数量结构,每大类品种间,要有主要债和次要债之分,来平衡数量。这也是为调仓减债作准备。另外,我还会根据日常变化而不是计划,去小仓抓些突然波动债,去捡些钢镚,随买随卖。
历史表现,预期顶部价格和日常波动,三个方面是我选债调仓的主要考虑因素。
一年以内的债,因为新债因素退却,会从高价慢慢滑向低价,波动也会降低很多。例如:胜蓝,润禾,蒙泰。高点越来越低,波动越来越小。小田田蜕变为牛夫人。这样的债不是不好,因为活转惰,太耽误资金效率。假如钱厚,完全可以摊入死等。因为,我设定的持债数量要小,所以,基本就调出了。
除了一年以内的债以为,我看,如果图形上是双峰驼或者三峰驼,甚至多峰驼,那就是优先买入的品种。历史多次达到,可以假定下次还会。
日常波动,我会用20-30个交易日来测算,小于5元,没有明显的波峰波谷的,基本上就要划入次要债和待调出债的行列。
调仓:
一般会选择在指数上涨日,刚开始的时候,卖出一半左右。随后几个交易日,根据盘中相对高点一点一点卖干净。
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本周五的上涨,让人猝不及防,先以反弹来看,市场本来也是无法预测的。
个人的调仓也没有从容完成,还是拖拉的老毛病,周日上午陪小女儿来图书馆自习,也正好整理调仓思路,在此也恳请各位一起来探讨。
1:调仓的必要性:
转债投资最常见的方法就是摊大饼,有时大饼会越来越多,仅描述个人经历,高峰时持有超过150个品种,经过半年的努力,减少到111个,最近一个月又变成126个。主要原因是个人认知上的缺陷,每个阶段都喜新厌旧,同时又喜欢左侧钓鱼式加仓,造成了目前持有转债的二八定律,即有80%左右的持仓是无效的,不怎么产生收益,而且还占用了大量的资金,造成在产生整体性下探的时候,手中几无可用之兵,总之,调仓在转债投资中,是经常遇到的,绕不过去的问题,必须面对。
2:调入品种的选择:
产生调仓需求的原因,是由于我们发现了比持仓更好的选择,同时又没有仓位给它,需要出旧入新。个人的调入标准如下:
1:微盘或微微盘:盘子在即3亿或者2亿的品种,好理解,不多述。
2:老相好品种:就是前期做过,赚过钱的品种,投资有一定的玄学成分,讲究八字相合,总有一些标的,你一看就喜欢的,且前有盈利支撑,只要价格合适即可买回。
3:次新:近期上市的次新两极分化,有部分上市就被炒上了天,有些则天天创新低,在这类创新低的品种有不少是错杀的。
4:优质品种:许多优质品种平日高高在上,一副大家闺秀的样子,只能趁乱把她们纳入小户人家,待风平浪静后予以送回,赚些寄养费。
5:价格:资金仓位有限,特别提醒,绝对低价的不要,开始是110以下的不要,逐步上调到115以下,最后是120以下的,越往后,进来的都是绝色美女。
总之,还有很多类型的选择,大家一起探讨...
3:调出品种的选择:
因为都不是开银行的,有进就必须有出,个人的调出标准如下:
1:数量少的:由于各种原因,只持有很少数量,而且也不准备本轮加仓了就调出,品种太多,又不产生啥收益,徒耗精力,精力是一种宝贵资源。
2:临到期:原因大家都懂,正好利用调仓,帮助自己下决心减少此类品种。
3:波动率小的:很多转债的正股,年波动率还不足20%,建议调出,同时也关注转债的波动性,这种惰性品种很常见,它们将来也是没有冲击力的。
4:体量大:发行量在40,50亿以上的,根本就不是为个人投资者准备的。
5:个人不喜欢的:人特别善变,以前是小甜甜,现在是牛夫人的例子比比皆是,这些品种都在调仓之列。
总之,还有很多类型的选择,大家一起探讨...
4:调仓的方法:
1:时机:个人认为下跌时比较合适,调出都是些烂货,一般价低不活跃,跌的比较少,而且下跌时调仓比较从容。
2:功课:建立调入调出的备选库,并且设定优先级,同时需要不断更新,心中需有数,这个很重要。
3:操作:调仓动作的第一要务是果断,不论是一把还是多次,果断是必备条件,不要拘泥于2-3毛钱的差价。
4:变化:如果在调仓过程中遇到目标品种的波动较剧烈,可以停止或反操作,并换同批次同级别的其他品种,不能贪便宜,越换越便宜,西施换东施。
5:心理建设:做好买入就下跌,卖出就大涨的准备,这个很重要,不能患得患失,其实人都是倾向于保持现状,而不愿意承担风险的,如果不能过这关,就慢慢来,慢慢练习,但需要开始动起来,因为适应变化不光是对投资,而且是对人生都意义重大且无法躲避。
总之,还有很多调仓方法,大家一起探讨...
用《大学》的一句名言,苟日新,日日新,又日新,与诸君共勉...
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本周市场两头高中间低,地量,人心涣散,下周计划,仓位已满,积极调仓,有T做T,调仓目标:微盘,老相好品种,活跃优质品种,次新。
提供高活跃度中小盘债(8亿以内),130左右(有一定的安全边际),换手20%以上的,建议短线交易型关注,价格不高还活跃,随时可能有惊喜。
花王 全筑 沿浦。
1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(35以内)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期。
清单如下:
全筑 漱玉 博汇 花王 百畅
2:次新债 (重点关注)
次新债较活跃,选取上市1年内的,总量在5亿以内,若价格如在115左右的还有博下修概念。
东宝 宏微 煜邦 山河 正元2 能辉 浙矿
3:具有债性防守中较活跃债:(溢价60左右,到期收益率0.2以上,跑赢活期,正股波动率大的)适合防守反击,同等情况下选盘小的。
** 精装 塞力 共同 金23 回天 煜邦 佩蒂 崧盛 裕兴**
4:122以下的微盘(3亿)较活跃转债都可以纳入大饼清单:
崧盛 震安 翔鹭 华体 威唐 瀛通 纵横 蒙泰 宏辉 汽模2
2亿内微微盘:海波 乐歌 今飞 春秋 永吉
5:正股不错,转债价位较低的(140内)关注即可:
宏发 西子 洋丰 华友 洽洽 明电 长汽 通22 旗滨 再22 天赐 佩蒂 宏丰 裕兴 中宠2 帝尔 凯中 高测 锋龙 健帆 万孚 道通 润禾 华正 三诺 华特 江山 卫宁 世运 利德 天箭 应急 万青 小熊 珀莱 飞鹿 博实 国微 恩捷 法本
目前持仓前5: 博杰 美诺 阿拉 共同 百润(无变化)
(个人选债记录,不做为投资建议)
转债投资是马拉松,一定要坚持正道,转债大多数时间在熬,水滴虽微,渐盈大器 ,这个是真理,也是因果,应无所住,而生其心。
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近期发多重利好,然股市及转债均无正面响应,地量,人鑫涣散,下周计划,仓位已满,积极调仓,有T做T,调仓目标:微盘,次新,老相好品种,活跃品种。
提供高活跃度中小盘债(8亿以内),130左右(有一定的安全边际),换手20%以上的,建议短线交易型关注,价格不高还活跃,随时可能有惊喜。
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1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(35以内)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期。
清单如下:
全筑 漱玉 丰山 博汇
2:次新债 (重点关注)
次新债较活跃,选取上市1年内的,总量在5亿以内,若价格如在115左右的还有博下修概念。
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3:具有债性防守中较活跃债:(溢价60左右,到期收益率0.2以上,跑赢活期,正股波动率大的)适合防守反击,同等情况下选盘小的。
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目前持仓前5: 博杰 美诺 阿拉 共同 百润(博杰 替代 博瑞)
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祝大家周末快乐