**今年总结**
收益率:惨淡,集思录持仓显示是43.89%,实际XIRR是44.38%
回撤经验总结:
1)年初一起回撤,下次再遇到必须加杠杠;
2)永安和本钢格局的回撤,无药可救,属于性格缺陷。
其他经验总结:
1)低溢价策略:
今年算是深入的学习了低溢价策略,但性格关系,完全没有实盘上过,自己下的结论就是不匹配。
低溢价策略回测收益率最高,因为能筛选市场热点的时间段收益远大于筛不出市场热点时的回撤。但这不代表未来还能保证这点。
低溢价策略的最大风险点在于市场风格切换。
因此,个人总结就是在低溢价策略出现大面积折价转债的时候,且市场热点明显且持续,必须重仓上,其他时间不如静等,或者是使用其他转债策略。
2)战略方向:
宏观研报>策略研报>行业研报>公司研报>公司公告>公司E互动/互动易问答
前三块决定方向选择,后面决定具体标的。
自己三年多的投资经历已经证明了自己的长处在于:
A:方向性把握能力强
B:细节挖掘能力百里挑一的好
短处在于:
A:交易时的心态极其脆弱
B:短线交易能力万里挑一的烂
所以,必须挖掘那些低位有强烈反转预期的标的,尽可能的不交易,躺平等待逻辑的兑现才是最适合自己的方式。
**明年展望**
战略方向:
1)基建,特指新基建——烽火通信
2)元宇宙产业链——游族转债
3)周期类的钢铁和养殖——本钢转债和湘佳股份
4)有转债的低位正股摊大饼----无合适标的时的权宜之计
收益率目标:
因为自己的方向开始偏周期,因此不对单独年份设定收益率目标,暂设未来两年能像过去两年实现翻倍吧
**继续列上今年要坚持的信条:**
人一生只能做成两件事,一是自己喜欢的,二是自己擅长的
三知道:知道底,知道顶,知道时间,保证情绪不崩溃
向下亏损有限,向上空间巨大的机会,必须重仓赌
机会是拿来浪费的,不要耿耿于怀,但是要搞清楚机会后面的逻辑
重数据,重逻辑,轻结论,杜绝情绪
投资性买入,投机性卖出
底部看估值,顶部看情绪
最后补一段:因为自己未来的方向已经定位于挖掘那些低位有强烈反转预期的标的,而且本韭菜厚颜无耻的认为自己在集思录上:
研究面之广
阅读量之大
挖掘心之强
基本无人能及
因此如果有任何大佬老师想找一起挖掘的伙伴的话,别忘了带带本韭菜,保证大佬老师带不了吃亏带不了上当:)
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我看了一下纸浆期货,现在是牛市中啊这个月已经发过好几次造纸周期的逻辑了啊,看看11月15日我发过的研报也够了。
这不利好造纸业吧,是赌预期反转吗?
很简单的逻辑:
1)造纸周期随纸浆价格波动,简单来说,纸浆高位造纸利润低位,纸浆低位造纸利润高位
2)现在是纸浆高位=造纸周期的低位,而纸浆产能拐点到了
3)纸浆成本占比越高的,下游需求越刚性的越受益,所以特种纸>浆纸系》废纸系,例外的地方就是尽量排除纸浆自给比率高的比如太阳这种到了60%的
风险点就是新增产能又遇到幺蛾子,比如罢工、比如极端天气、比如战争、比如疫情等等,新增产能其实已经拖了一年半载的了,反正现在的胜率我觉得很大了,再加上也挺大的赔率,干嘛不大赌一把
大魏忠臣毌丘俭 - 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄
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请教一下大佬,怎么套利?两个债转股价值完全相同,在公司直接下修到底的情况下,我们认为公司有极强意愿解决转债问题,那么因为两个债的转股价相同,所以一个强赎另一个必然强赎,所以,在不考虑利息的情况下,因为两者盘子大小基本无差别,那么价格应该完全相等。目前山鹰转刚刚付息,鹰19十二月初要付0.9元利息,0.9元利息要收0.18元税,那么两者之间的价格差应当为0.72元,所以在当前,如果鹰19比山鹰贵0.72元以上,换到山鹰,相反换到鹰19,等鹰19付完息,则哪个便宜拿哪个,当然买卖还有考虑滑点和手续费的问题。正股切换是要画一条转债的溢价率和转股价值的曲线,我们认为在当前10个点左右溢价率的情况下,同时正股接近历史估值最底部,短期内无持续下跌风险,那么当转债价格在曲线历史上,相同转股价值对应的平均溢价率上方时,换到正股,反之换债,尽量拿债,只有当明显高估时切到正股。三者之间可以来回套利。
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我发一张船舶和重工周线的对比图。产品只是偏向,所以估值偏差过大大概率会回归。
首先,要承认的是,船舶肯定是比重工优秀的企业。
船舶即使再优秀,如果偏离太多,肯定会出现泡沫。举个例子,船舶这一波是从4月底开始涨的。请问,船舶之前没签单子么?还是说突然来了单子?集运运价目前大幅下跌,后续没有集运单子了,油运、干散能不能顶上来?
重工是差些意思。但是重工晚签的单子,是否利润更高一些?
如果承认市场是有效的,那么去年重工怎么比今年价格还高?难道不是...
船舶的订单我也一直很纠结,运费产生的赚钱效应传导到造船订单上本身也有个延后,没啥投研能力只能边走边看。如果趋势没验证错误,招商的这个观点我觉得可以跟踪。它其实也在预判后面的油轮订单。
闲菜 - 多看一眼算我输
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现在还不知道咋对比,军工这块的业绩是完全看不到的,大佬老师给点思路之前想写一段立华和湘佳的。写了一堆,感觉有些啰嗦,又删掉了。借着这个轮船和重工再说说。
但至少现在船舶热度也好,成交量也好,都是明显碾压重工的
现在大体的想法是不打算太细化/量化去看周期板块,首抓周期关键变量,然后求各位趋势大佬老师指明趋势,能吃掉大部分鱼身就好了
现在对周期关注的重点,觉得应该在于不停的找处于周期底部,有反转迹象/可能的标的;然后通过瞎编数学期望值,及时进行切换
1. 湘佳和立华的业务类似,市值比例差不多是1:4。某段时间立华强,那么后续必然会出现湘佳强的情况。否则这两家公司就不满足业务类似。
2. 湘佳和立华这段投资,给我的启发是,做啥选择题。我都要。谁强拿谁多一些,谁弱少拿一些。
3. 如果是造船是风口,船舶和重工肯定都是在风口。无非是去年重工强,今年船舶强。我做个假设,船舶接的单子多,但是重工后面接的单子利润高啊。市场会不会想到这个,然后重工就强于船舶了?我不知道
4. 趋势其实只能解释目前的状态,无法预测未来的。边走边看就是了。
闲菜 - 多看一眼算我输
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重工偏军品,船舶偏民品,如果看船周期的话偏向船舶好些,炒军工的话可能倾向重工好些。不过炒军工可能也不会选重工。我发一张船舶和重工周线的对比图。
首先,要承认的是,船舶肯定是比重工优秀的企业。
船舶即使再优秀,如果偏离太多,肯定会出现泡沫。举个例子,船舶这一波是从4月底开始涨的。请问,船舶之前没签单子么?还是说突然来了单子?集运运价目前大幅下跌,后续没有集运单子了,油运、干散能不能顶上来?
重工是差些意思。但是重工晚签的单子,是否利润更高一些?
如果承认市场是有效的,那么去年重工怎么比今年价格还高?难道不是重工这里就没有船周期么?
说实话,很多问题,我没有答案。好在造船周期足够长,可以慢慢搞,边走边看。
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产能和价格,至少研报披露出来的产能和价格,看起来不能太过简单去理解了。
鸡猪看起来这波自己是什么都没有赚到,然后周期很可能短期就没得玩了(白鸡应该例外,但价格不敢上了),所以重心开始转向跟踪其他周期板块。
造船方面,船舶今天披露了三季报业绩说明会的问答,节选一些自己认为的重点:
1)公司对造船周期的解读:
大周期来临一般伴有全球经济强劲发展,海运需求和海运价格大幅上涨,随着航运市场的持续走强和造船过剩产能的退出,叠加环保新规、IMO 规则规范等多方面因素影响,目前在造船企业层面竞争呈现出向优势企业集中的竞争发展态势,在船舶产品层面加快向绿色智能方向的发展趋势,在市场需求层面新船订单结构也在发生显著变化,全球造船业或将逐步迎来新一轮复苏周期。但是新冠疫情的持续反复、全球经济波动与下滑风险以及俄乌战争等因素使本轮船舶周期面临着周期发展过程中新的不确定性和风险。
此外,现阶段船位资源紧张,全球主要造船企业订单饱满,排期较长,因此,市场普遍预计在经历 2021 年新造船市场显著回暖后,由于船价仍处高位,2023 年全球新船订单量或将比2022 年有所回落。
2)船价趋势:
2021 年 6 月以来,新船价格指数显著复苏,2022 年以来,新船价格指数继续上涨,但涨幅有所收窄。9 月份,克拉克森新船价格指数收于 162 点,同比上涨 11 点。9 月份,从典型船型来看,新船价格同比普遍上涨,涨幅较多集中于 5%-10%,大型 LNG 船涨幅超 20%。
3)波罗的海指数下跌对航运公司有即期影响。目前,公司订单饱满,排期已至 2026 年,其中承接订单基本为主流船东订造,投机订单极少,且船东资金充裕,有良好的银行履约保函,弃船风险可控。
4)公司目前交付的多为 2021 年前承接的订单,受船价、原材料价格等因素影响,公司主营业务毛利率处于较低水平。公司所属企业根据手持订单安排,已逐步开始建造 2021 年承接的造船订单。
个人认为,造船周期大约是所有行业里周期跨度最长的,所以比起鸡猪周期,精准把握或者提前炒预期很难,吸取湘佳的教训,逢低吸纳。如果船舶接下来有大跌的机会,就慢慢把鸡猪仓位移过来。
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顺便也看看油运和造船。油运还在景气高点持续中,涨了好几倍了,也不碰
造船还在上行过程,三大船型只有箱船订单算是景气高点已过,但箱船占满船台会造成油船和散货船后续运力供给更紧张,反转的力度更大
周五新增部分资金尾盘集合竞价加仓了船舶,船舶仓位升至10%+
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所以照道理,鸡猪现在应该回避,但问题是板块基本没有像样的大涨过,至少和鸡猪价格大涨带来的利润大涨,和之前周期比,是完全不是一个级别的。这也是为什么到现在自己没把鸡猪放弃的另一个主要原因。
更主要的原因说过很多次了,就是自己认为要三次探底,有些人认为是周期结束,本轮是小周期,明年到底后会开启大周期。这个其实某种意义上和自己理解的三次探底差不多就是一回事。
当然还有些人认为就是个正常长度周期,周期上行已经结束了。但按照四年左右的猪周期,这么算的话,盈利可能就一年,然后后面三年亏损。而上轮非瘟周期已经给行业资产负债表造成了严重打击,这轮这么快就又要下滑,那下一轮怎么的也得是个超级周期。
那现在在底部附近拿着鸡猪,尤其是行业成本最低的牧原,后面行业亏损的时候,牧原大概率是要赚钱的,看起来怎么也不能有问题。
当然最后这种最坏的情况时间要输不少,但反过来想,如果不是最坏的那种情况呢?
继续抄,两篇都来自雪球的依茜而行:这都是冯柳的呀
说下认知反馈
一般我看到大幅下跌后的股票就会多看两眼,如果发现下跌逻辑和主要负面信息清晰,并且是板块性的,那么很可能里面蕴藏着机会,那就值得好好看看,自己也会多研究下。
反之,对于大涨后,脱离大周期底部的公司,我一般会本能的警惕。特别是对于有的长时间大幅上涨,并且增长预期特别明确,市场展望乐观的公司,我以前通常会直接跳过。当然,现在我会去复盘看看他大涨的逻辑,主...
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说下认知反馈
一般我看到大幅下跌后的股票就会多看两眼,如果发现下跌逻辑和主要负面信息清晰,并且是板块性的,那么很可能里面蕴藏着机会,那就值得好好看看,自己也会多研究下。
反之,对于大涨后,脱离大周期底部的公司,我一般会本能的警惕。特别是对于有的长时间大幅上涨,并且增长预期特别明确,市场展望乐观的公司,我以前通常会直接跳过。当然,现在我会去复盘看看他大涨的逻辑,主要是为了学习,而不是为了介入,但在动机上已经把它打入冷宫了。
这里说下这样做的利弊,关注大幅下跌的股票不是为了抄底,虽然外在表现是抄底,实际上是为了借助市场的角度帮助我们去理解其逻辑和主因,完善自己角度和不足,而不是纯粹的为了抄底而抄底。同时,这样做是为了寻求价格保护,弥补自己研究广度和深度的问题。
为什么通常情况下,要回避大幅上涨后的股票,因为大幅上涨代表的是方向明确,逻辑清晰。这个时候脱离了机会区域失去了价格保护,在我们自身认知偏弱的情况下,再失去价格保护,无疑于把自己置于悬崖峭壁还没有任何的工具和保护措施。如果是长时间大幅上涨,代表的是市场已经把公司正面的信息挖掘得非常充分,我们更不应该觉得自己比市场认识更深理解得更好,这不符合个人投资者的实际客观情况。
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我的选股标准
总结一句话是:可预期,可展望,可想像,可辨识。
风格和策略:行业基本面+个体基本面+估值+股价长期趋势+有潜在大题材和风口+短期有催化因素
1)可预期就是一年内业绩要有确定性,可展望就是未来两三年要有比较好的成长,并且想象十年后要有很大的空间。如果选择的标的涨个50%就想卖出,可能就不是一个合适的标的物,因为想象空间不足。可辨识就是行业龙头,并且属于市场绕不开的,一旦反转必然会引起市场深度重视和介入的。
2)最好是随着时间推移,在短期内有催化因素,并且中长期有潜在的大题材和风口。
3)尽量选择国家鼓励,政策支持的朝阳增量行业的龙头,公司存量业务要有特别坚实的基础,这是估值极限的锚。
4)总的指导思想是:以初始介入价格算向下空间不超过30%,向上至少有1.5-2倍的空间。力争做到看错少赚或者小亏,看对就有不错的回报率。
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楼主:1 比较一下市场平均和我持仓平均就知道了
1.为什么你自己都知道可转债溢价率过高,但是还买了那么多转债,而不是正股?
2. 为什么卖了那么多鸡猪,只买回了一点牧原,湘佳转债,资金大头去了纸业?
3. 为什么仓位要保持100%?
2 鸡猪接下来是三次探底或周期上行结束,对比纸在底部刚刚开始上升。而且我现在基本鸡猪和造纸仓位相当
3 我长期以来基本都是满仓
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1.为什么你自己都知道可转债溢价率过高,但是还买了那么多转债,而不是正股?
2. 为什么卖了那么多鸡猪,只买回了一点牧原,湘佳转债,资金大头去了纸业?
3. 为什么仓位要保持100%?
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转债仓位:
鹤21: 12%+
山鹰:11%+
特纸:11%+
湘佳:10%+
温氏:2%
正股仓位:
牧原:20%+
烽火:14%+
恒逸:6%+
希望:4%+
船舶:4%+
特纸:2%+
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1、猪鸡价格在10月份见顶,大部分猪、鸡股票的顶部在7、8月份。总体逻辑认同,但一些细节说一下:
2、目前能繁,都在绿色区间。价格没法暴涨,只有周期的下行。在下行周期里面,怎么选都是错。
3、年初资金做黄鸡怎么选择的立华,后续反过来就会对立华进行抛弃。湘佳不怎么跌,也就是从来没有大波资金关注过这个票。
4、立华三季度扣非确实是赚了7.9亿,后续可能会被卖出超跌。短期内只有超跌这一种买法。下行周期,别去分析价值,没意义了。
第一点:应该排除白鸡,白鸡股票是刚刚见顶,特别是鸡苗鸡种,也许未来还要继续冲,完全取决于国外禽流感如何发酵。还有一些做鸡肉屠宰及鸡肉制品股票的顶部在1月份;
第二点:现在应该是在三次探底或者是周期彻底反转后的下行周期,如果是前者,还是可以逢低吸纳;
第三点:年初资金选的是湘佳,应该是做预制菜的那波,鸡猪里仙坛最猛。我就是在年初这波里头脑冲动建了7成仓位,平均成本估计在47块左右,其中估计三四分之一都是50以上建的仓位;二季度大盘和鸡猪见底后,资金才选的立华。
立华这走势,好像11月它大涨过一样,走了一圈下来,今年终于又和湘佳走到差不多的年度跌幅附近明明是基本面在鸡猪周期下差不多的公司,居然走了这么大差距的路线,虽然最后看起来要殊途同归了趋势博弈对本韭菜实在太难,看来适合自己的还是踏踏实实的走围绕周期(能知道大约的底和顶)研究基本面路线,这样在趋势脱离基本面的时候,自己或许可以去做做逆趋势的操作?挪点仓位到立华,这个位置还是有点诱惑
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明明是基本面在鸡猪周期下差不多的公司,居然走了这么大差距的路线,虽然最后看起来要殊途同归了
趋势博弈对本韭菜实在太难,看来适合自己的还是踏踏实实的走围绕周期(能知道大约的底和顶)研究基本面路线,这样在趋势脱离基本面的时候,自己或许可以去做做逆趋势的操作?
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正邦的公司债要兑付了,但是是担保方深高新投支付,这是正常的吗?
是不是说明正邦没钱支付?
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大佬 可以关注下晨鸣的纸浆自给率晨鸣没转债,没关注过,看行业的时候大致知道它是浆纸系的。
然后发现这个指标和公司怎么样没有毛关系
因为这个指标太似是而非了
在先发劣势、产品同质化的造纸行业
成本优势是核心的竞争力
而成本优势和纸浆自给率有没有关系
还要具体研究一下
所以理应在纸浆高位的时候,它的成本要低于其他自给率低于它的公司。
纸浆自给率在看造纸周期性的时候是一个负相关指标啊,自给率越低的周期性越高,现在是造纸周期谷底,当然优选低自给率的。
浙商本周的造纸周报:把造纸周期的逻辑说的很明白了https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202211151580277566_1.pdf?1668537588000.pdf❑据智利当地媒体,Arauco 新增 156 万漂阔浆于 22 年 11 月开始试生产,UPM 在乌拉圭 210 万吨阔叶浆有望在 23Q1 试运行,浆价回落确定性增强。纸企处于盈利底部,预计 23 年浆...大佬 可以关注下晨鸣的纸浆自给率
然后发现这个指标和公司怎么样没有毛关系
因为这个指标太似是而非了
在先发劣势、产品同质化的造纸行业
成本优势是核心的竞争力
而成本优势和纸浆自给率有没有关系
还要具体研究一下
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把造纸周期的逻辑说的很明白了
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202211151580277566_1.pdf?1668537588000.pdf
❑据智利当地媒体,Arauco 新增 156 万漂阔浆于 22 年 11 月开始试生产,UPM 在乌拉圭 210 万吨阔叶浆有望在 23Q1 试运行,浆价回落确定性增强。纸企处于盈利底部,预计 23 年浆价下行拐点出现后,盈利弹性大。推荐布局特种纸龙头五洲、仙鹤、华旺,生活纸龙头维达、洁柔。
❑ 新增纸浆产能试生产,缓解供应紧张局面
Arauco 新增 156 万吨漂阔浆已于 22 年 11 月开始试运行,考虑产能爬坡等因素,预计 23Q1 产能完全释放,且到港时间预计在 23Q2;此外,UPM 在乌拉圭的 210 万吨阔叶浆产能预计 23Q1 试生产,23 年起产能逐步释放,预计 23Q3 低价浆可在市场流通。预计 23 年浆供应量将至少增加 360-370 万吨,有望在 22Q4或 23Q1 开启浆价下跌行情。
❑ 纸企总体盈利承压,静待明年向上反弹
仙鹤纸浆自给率大于五洲,华旺、维达、洁柔均未布局自有浆。短期看,浆自给率低可充分享有 23 年低价商品浆红利;长期看,浆自给率高可有效平滑浆价大幅波动对盈利的冲击。
(1)仙鹤:22Q3 较 Q2 有所修复,后续反弹力度大;
(2)华旺:木浆贸易补充,盈利周期波动较小;
(3)五洲:22Q3 低价浆见底,盈利中枢下移,浆价下行改善空间大;
(4)洁柔:产品有所提价,预计 23 年初纸浆回落盈利弹性较大;
(5)维达:生活纸龙一,高端化进展顺利。
❑ 关注特种纸龙头五洲、仙鹤、华旺,生活纸龙头维达、洁柔
在浆价-10%、汇率维持 7.0 的基础假设下,毛利率弹性五洲>华旺>洁柔>仙鹤>维达,净利率弹性五洲>仙鹤>华旺>维达>洁柔。浆价有望于 23 年初开始回落,特种纸推荐五洲特纸(食品卡龙头,下游需求稳健,新增产能释放)、仙鹤股份(特种纸龙头,产品结构丰富,深度绑定下游客户)、华旺科技(包装原纸龙头,新增产能有序投产)。生活纸龙头推荐中顺洁柔(提价有序落地、费率企稳,木浆回落盈利改善弹性较大)、维达国际(生活纸龙一、电商绝对龙头,高端化进展顺利)。
最后这幅图的纸浆自给率,作为对比,太阳现在已经到了约60%左右。
特纸买太少了,正股买的更是太少。。。
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吐个槽。今年真不好做。我后来想了想,黄鸡在禽流感这波中只有湘佳坚挺,估计还是因为湘佳大头在冰鲜的关系,立华温氏基本都是歇菜的状态。逻辑链条就是禽流感造成活禽交易继续巨幅下降。
熬了这么久的黄鸡,在周期下行的时候,市场居然开始交易禽流感了?难道禽流感刚有么?
另外一个是酒店、出行这些板块。股价在疫情期间没怎么跌,然后二十条出来,开始杀猪。
确定性最强的新能源,跌着跌着,现在鬼故事又出来了。
吐个槽。今年真不好做。熬了这么久的黄鸡,在周期下行的时候,市场居然开始交易禽流感了?难道禽流感刚有么?另外一个是酒店、出行这些板块。股价在疫情期间没怎么跌,然后二十条出来,开始杀猪。确定性最强的新能源,跌着跌着,现在鬼故事又出来了。现在太卷了,一点利好都是提前打量,利好一出来就兑现了
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配额是什么意思?具体怎么规定的?配额,就是原油非国营贸易进口许可量。具体可以进口的公司和配额数量,应该是可以在商务部的官网上查到的。
这个东西存在很多年了。在中国签署的WTO协议里面包括了,加大开放国内石油市场的相关条款,鼓励三桶油之外的企业参与国内市场。
从2000年大概到2015年,这个配额基本形同虚设,所以配额也卖不了啥钱;因为和进口配额相配套的还有一个制度 —— 委托两桶油加工的规定。换言之,即使民营企业拿到了配额,进口原油之后也需要交给中石油和中石化来加工、拿到他们的授权;所以,如果没有两桶油的许可,还是不能进口。于是,有些民营企业就曲线救国的去搞M100燃料油、甚至动力柴油啥的,然后就犯事了。
2015年之后(大概是这个时间点,我也不做原油很久了,记不太清),让两桶油加工的规定取消了,所以好多民营企业开始自己拿配额并进口原油,甚至有些专门去新加坡设立分公司来处理这方面的业务。
而日韩是PX的主要进口国,WTO下的进口关税在2%,RCEP下的进口关税还在1.9%;WTO下的进口关税在6.5%,RCEP下的PTA进口关税还在6.2%。
RCEP看起来比ACFTA关税高很多,没去细查后续年份,但通常关税减让都是随着年份慢慢减下去,一般十年左右到底。RCEP是刚刚签的,ACFTA都已经签了好几轮了,估计十年以后RCEP也能到ACFTA的水平。
所以当下如果下游需求还要考虑国内,中国企业大炼化海外布局的首选肯定是东盟国家。这也解释了为什么恒逸之前投产在文莱,桐昆新凤在印尼开展布局。
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大致总结这六家为:
主营主要靠炼化的:荣盛恒力
主营炼化化纤相当:盛虹恒逸
主营大头还在化纤:桐昆新凤
还有一些不一样的:
盛虹的估值显著高于其他五家,因为其是EVA光伏材料的龙头,且此业务营收占比超1成,但利润已经从21年报的超3成到了22年中报的5成。
桐昆其实还有很大一块也算炼化,因为其有20%浙石化的股权;而荣盛炼化大头其实也是因为浙石化,但荣盛是控股股东,把浙石化并表了。
恒逸是六家当中当前唯一炼化布局在海外的,炼化的利润率和国内的荣盛恒力是不同步的,体现为过去两年大幅跑输国内炼化,但今年大幅跑赢国内,主要原因很可能在于国内外疫情对经济压制的不同步。
桐昆新凤准备合作在印尼上大炼化,这两家是当前六家里仅存还未上大炼化项目的。
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立华不知福是不是受减持的影响,这么久了,还没减持完立华减持是昨天的公告,跑输不只是今天,9月开始就完全跑不过湘佳了,70多天跑输了14块,差不多快要现在价格的40%了
湘佳也有减持悬在头上,潜在减持比例比立华大多了
所以,越发的觉得能提前/在早期读懂大资金的都是大神
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@我是一个host它不会面退,我就信这个
正如孔曼子老师说的,比大集价格低的有的是,为啥要赌大集,不赌其它退市股?我其实想问的是这个
其他的:
1)没有这么低价格的;
2)我对其他标的没有做过任何研究
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再看看这大半年走势经常颠倒的立华和湘佳,明明基本面是差不多的
狗日的市场。。。
不动如山可能是错的?但是研究趋势一定是需要的
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ST大集操作很好啊,能说说买入与卖出逻辑吗?因为仓位轻,根本不想太多。。。
买入的逻辑很简单,坚定认为不可能退市,真要退,我也不管,反正仓位低
卖出逻辑更简单,涨停开板就卖
后续如果跌回去,再接回来
猪还在那里继续被吊打,这市场。。。
鹰19和山鹰之间搬砖,太累了,暂时搬丢了近3成的仓位
山鹰转债:10%+
湘佳转债:10%+
特纸转债:4%+
温氏转债:2%+
牧原股份:20%+
烽火通信:14%+(这部分仓位目前还是-21%+,想着还要不要坚持,感觉完全是没有期限的煎熬)
ST大集:5%+
五洲特纸:2%+
持续跟踪:鸡猪、造纸(浆纸系和特种纸)、散运和造船
重点标的(除鸡猪外):仙鹤股债、长航凤凰、宁波海运和中国船舶
涤纶长丝板块还没摸清头绪。。。
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看来压力今天都交给立华了,涨得多最近就是原罪资金的偏好罢了,白羽鸡引种9月已经恢复,但是仍然无法阻止资金的爆炒。
猪完全就是得了猪瘟一样。。。
不知道现在高飞的白鸡种/鸡苗接下来会怎样?
照道理,黄鸡从猪周期开始反转,享受的是整个周期的共振,甚至都不怕后面自己的产能存栏上来了;而白鸡错过了开始的共振期,实际上在飞之前股价整体涨幅也和黄鸡的湘佳差不多,现在却靠着禽流感这个不确定的预期脱离猪周期大涨,市。场真是太难把握了