我也来开一个。
我的杂货铺品种很杂,主要分成两大类,
一类是可转债摊大饼,目前有80多只。
另一类是白马股底仓+网格。
可转债我就不说了,反正是摊大饼,一般涨到120~130就走了,我是当作现金看待,要是以后现金补仓白马股都打完了,那转债可以用来继续补仓。
白马股底仓+网格:
我的风格是左侧买入,然后长年持股,主要利用波动收割、网格收割、股息降低成本,最后面右侧一波趋势就卖出了。
2021年收益:8.37%
转债仓位:33%(贡献收益4.01%)
白马仓位:52%(贡献收益4.36%)
现金仓位:14%
白马主要持仓(排名不按持仓大小先后顺序):
长春高新、恒瑞医药、歌尔股份、立讯精密、中国平安、中国太保、格力电器、新城控股、启明星辰、分众传媒、H股ETF(510900)、海螺水泥。
最长持有3年以上了,今年主要持仓,除了新城控股是上涨的,基本上年线都是下跌的,但整体基本上赚钱了。
我的风格以左侧价投为主,右侧趋势卖出。左侧太容易被攻击了,太多人攻击就不开回复了。
记录一下自己的投资点滴。
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价投最怕上头,重仓一把梭。
这两天看盘面,长春高新根本没有资金敢买,昨天反倒是外资加了一些。
不过盘面局面这么差,我是不敢买了。
但本身仓位不多,就先放着了。
现在的长春有点像分众5元一路跌到3.85元,后面分众怎么拉回来的,是靠业绩又拉回来了。
现在就看长春能不能用业绩证明自己了,不然就凉凉了。
暴雷是随时都可能暴雷的,
有些是跌着跌着,然后就暴雷了,这种最怕你越跌越买,越买越多,然后来一个暴雷,职业生涯就结束了。
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医药白马市场一路崩,这种市场问题我就不说了。
现在说说我自己的问题。
最大的问题是自己买高了。
我7号333抄底失败的迈瑞,放着做长线,结果昨天大涨冲到334卖出,然后327重新抄底了,这样成本降低了一些。
我10号37.22抄底失败的爱尔,放着做长线,结果今天涨到37.57卖出,然后36.7重新抄底了,这样成本降低了一些。
现在这些医药都被套住了,要是子弹能收回来,我就重新抄底,能把成本降低一分是一分,总比坐以待涨强。
长春高新更悲催,408开始买,最低跌到233,现在262,我成本已经降到300出头了,与其被动等上涨,我主要靠反复网格把成本打下来。
不要一直加仓,最好是涨回来收回来子弹,拉开距离重新抄底,因为加仓抄底失败,就是又一笔钱被套在里面了,切记。
按我的经验来看,最悲催的就靠网格把成本慢慢拉回来,这样才能少亏。
其他运气不是这么差的自然就赚钱了,这样算总账自然就赚钱了。
白马股只要不暴雷,本身就可以这样长期刷成本,所以我只玩白马。
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日内长期高度盯盘,身体各方面都出问题了,现在资金量也差不多了,转型做白马了。。。。。
以前做了好几年分级A日内交易,人工日内都是需要高度盯盘的,因为你不知道机会几时会出现,你只有人工一直盯着,有可能你上个洗手间,机会就错过了。
后面转型做白马,就相对轻松了,虽然每天也要看盘,但是不需要高度盯盘,大概看看今天盘面如何就可以了。
不过分级A日内交易几年,对我做白马有很大的帮助,特别是技术面的理解。
一年有250个交易日,三年就有750交易日,三年日内,相当于大大小小打了几百次战斗,交易经验肯定比普通人丰富很多。
日内相当于1分钟交易,而
1分钟、60分钟、日线、周线、月线,其实都是一个道理,只是级别不同而已。
因为我做过几年日内,所以理解技术面会比普通人快很多,我经常看一看就看懂别人为啥这样操作了,因为技术都是相通的。
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我的风格是研究大资金,他敢买,我就敢买。
当然他是分散持仓,东边不亮西边亮,对他影响不大,当然对我也一样。
你说的“怎么负担得起,巨额的医药费”
你说的这句话其实非常关键,一家医药上市公司的收入的另一面,就是支付。
也就是说,谁付钱给医药上市公司,谁养活了它,谁是金主爸爸。
这里面大概分成了四类
1、医保基金:中国最大的住院费用支付方,长期战略主打医保控费,药品集采、医院改革、按病种预付费等等都是它搞的,靠它养活的医药公司是苦不堪言
2、老百姓自付费:这类主要就是医美了,比如牙科、眼科、增高针、瘦脸针、玻尿酸,片仔癀这些老百姓自付费,医保不给报销的,这类公司受政策影响比较小
3、产业链中间环节:
CRO(医药外包):制药公司付费,有些是国内制药公司,有些是海外制药公司,这些受国家政策影响相对可控
4、全球医疗器械:迈瑞医疗这类,海外占比在50%以上的
所以医药上市公司的分化很大,当然医药跌成这样,也是一言难尽啊,可能最大问题就是涨多了。
不过我的风格就是研究大资金要不要买,他敢买自然有他的道理,K线这种战术性问题,对他来说,花个几十亿,上百亿,空头排列的K线,分分钟他也能拉成多头排列。
按以往的经验来说,大资金敢买的,大部份都能涨起来。
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我2017年10月,刚买入新城控股,3个月就翻倍了。
现在看来,是运气很好罢了,刚入场,就碰到3个月翻倍的风口。
真正令我有信心吃这碗饭是,2018年3500跌到2500点,我依然没有亏钱。
2021年,不知踩了多少雷,还是多少买高了一路崩,我还是没有亏钱。
如果交易系统在这种极端恶劣环境下,运气非常差的时候,都可以不亏钱。
那基本上是站稳脚根了。
看一个人能不能站稳脚根,并不是看他赚钱的时候有多狠,而是要看行情不好的时候,他的风控能力有多强。
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我是网格一直磨着回血,除非公司退市,不然我是要把钱拿回来,跟他斗到天涯海角。
也不能说我的方法有问题,因为同一套方法,其他行业都能赚钱,这医药也是太夸张了,怎么玩怎么崩。
还好我是分散持仓,东边不亮西边亮,不然心态都崩溃了。
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我医药去年玩到现在就没赚过,都是别的赚的来填坑,
医药真是买啥啥崩,
一开始有价投说恒瑞好,我买,崩
说长春高新好,我买,崩,
说爱尔、通策才是真赛道,我买,崩
说迈瑞才是无敌的存在,我买,崩
说cro才是yyds,我买,崩
一入医药深似海。。。。
原本以为医药崩到差不多了,加仓赌反弹,
几个交易日下来继续崩,我被迫减仓,
等企稳我继续跟医药死磕,
打持久战,我还怕过谁。
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医药我之前仓位16%,现在减到13%,慢慢熬了
今年三个交易日,我已经交易10笔了,慢慢把安全垫打出来,日子就会好过点了。
今年开始写每一笔的交易日记,总结经验教训,等年底再看,有没有进步。
K线有杀气语录
学会每天总结交易的得失,收盘后根据交易明细总结,“失败的单子为什么失败,怎么处理才能付出最小的代价,成功的单子为什么成功,如何处理才能利益最大化”等等,学会写交易日记,把这些总结文字记录下来,一定要文字记录下来,不是想明白就算了,以后没事经常翻看自己的总结,成功的一部分可以复制,错误的事情不能一而再再而三的犯,坚持半年,你就知道了。
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医药原本还有希望走出一波行情,才三个交易日。
1月4日:先是药明康德崩,带崩CXO。
1月5日:然后是宁德时代崩,带崩创业板,带崩迈瑞,那时爱尔、通策还好好的。
1月6日:宁德时代继续崩,带崩创业板,爱尔估计是流动性太好,机构直接砸,太坑了。
只用了三个交易日,直接把医疗板块打入寒冬。。。。。
我42元才补过爱尔,才三天就崩到38,真心不敢补了。这个位置也减不下去,毕竟本身比较分散,仓位都不高。
现在等企稳,还是反弹,再做打算了。
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医药那边的战局,有的涨停,有的跌停,有的事不关己高高挂起。
不得不服,市场太有效了,刚才已经减仓一部分了。
才刚开局,市场就先给我上了一课,还有我分散,今天净值还是红的。
亏钱并不可怕,可怕的是啥教训都没有得到,不明不白就把钱亏了。
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现在我可以确定的说,未来每半年我还是会继续进步,这到底是什么因素在起作用?
我感觉是思维模式在起作用,我用的交易思维是唯物主义辩证法,而不是大数法则。
这就像两个从医学院毕业的人,他们一同进入一家医院当医生。
为什么二十年过去了,一个已经是知名医生了,另一个只是普通医生?
我觉得就是思维模式的问题,看病讲究的是对症下药。
普通医生只能按大数法则看病,一旦发生小概率事件,他就没办法了。
而知名医生用的是辩证法,大树法则看不了的病,他会通过这个病显示的症状,不停深入分析进去,最终找到病因,然后开药。
所以只要我不停的深入研究,然后辩证分析,每半年我就会再一次进步。
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比如有人说做趋势才是顺势而为。
但有人就不同意这个观点了,说抄底摸顶才是顺势而为,他说直接抄到底部区域,然后股价直接涨起来,难道不是顺势吗?
还有人说,周线级别上涨,一浪比一浪高才是顺势。
说日线级别一路下跌不是顺势,但做60分钟线的就不同意这个观点了,你看日线级别是在下跌趋势,但是60分钟已经是顺势了。
还有人说,直接看仓位盈亏,盈利越来越大就是顺势,亏损越来越大就是逆势。
我很喜欢最后面这个观点,我现在每天会看一下自己的当日盈亏,一旦浮亏金额比较大,那说明市场恐慌了,我就会考虑要不要减点仓位,一旦浮盈金额比较大,那说明市场相对乐观了,我就会考虑要不要加点仓位。
这比看线简单多了,因为线经常是矛盾的,比如日线走好了,但是周线是压制的。
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如果是同一个个股是有可能会出现你说的高买低买,但是一篮子白马,而每只个股走势不是实时同步的。
比如我昨天恐慌减A、B,今天市场又热了,我加C、D。
当然有时也会减A,然后再加A回来,所以实际上是可以操作的。
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这句话问得很有水平,我来简单说说,我是怎么得出这个思路的。
我经常看外资的仓位,我发现茅台是外资的第一重仓股,
在今年2月份的时候,茅台涨到2600元,外资持仓高达2600亿
但后面茅台一路下跌,跌到8月份的1600元。
茅台作为外资的第一重仓股,他是极度看好的,但是并不会因为外资看好,茅台就不会跌了。
茅台也从2600元跌到1600元。
那外资怎么处理他既看好,而茅台又下跌,这种两难局面呢?
首先,我发现,茅台一路下跌,他已经没有钱继续加仓了,也就是买茅台的仓位已经打满了。
那茅台一路下跌,外资又非常看好,那怎么办?
这时候他采用的方法就是一路减仓,企稳再加回仓位,这样相对一路死扛会好很多。
那外资为什么不2600直接减半仓,然后1600加回呢?
强如外资,单茅台持仓就高达2600亿了,他也没有办法判断短期茅台的走势,也就是短期走势是没有办法判断的。
但是下跌趋势慢慢减仓,企稳再加回的话,这样仓位(持股数量)不会丢失,成本相对死杠还会降低好多。
所以当我明白了这一点,我就把外资操作茅台的手法引入到我的交易系统中。
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1、统计这四年交易单子,我发现做趋势追涨买入都是失败的,而大部分赚的是低吸+网格的钱,放弃趋势,确立了低吸+网格的基本路线。
2、发现自己最大的短板是选股,今年大刀阔斧制定了选股市场化的战略
3、坚持一篮子白马低吸+网格策略,如果没有组合投资,今年踩了这么多雷,早就废了,然而净值依然屹立不倒。
4、确立了个股大资金要玩就玩,大资金不玩就走的方针。
5、以往策略是越跌价值越大,一路加仓,仓位越来越重,现在改成一旦仓位觉得差不多了,还一路往下跌,就一路减仓,企稳再加回来的策略。这样市场越往下跌,仓位越轻,碰上大熊市相对以前一路加仓死扛,会好很多。
6、今年发帖记录投资点滴,和集友互动,收获满满,再次谢谢各位小伙伴。
特别是第五条,我感觉把我整个风险大大降低了,以前总是被趋势派怼,一旦碰上大熊市我就废了,现在碰上大熊市我会一路减仓,企稳再加回来,趋势派都怼不了我了。
上善若水,我感觉现在的打法有一种随波逐流的感觉。
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看着恐慌,我也顺势减了点仓位,等市场稳定下来再加回来。
我又看了很多交易者的观点,我发现基本上他们都很了解自己的交易品种。
因为同一个品种,一般来说都是同一批人在玩,如果你非常熟悉这一批人怎么玩,
按我的话来说,你就可以“布阵”了。
但是你这个“布阵”,如果换一只股票,因为是另一批人在玩,你的“布阵”可能失效了。
所以没有简单的办法,只有你越熟悉对手的情况,你的决策质量会越高。
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看了很多高手的观点,我发现
高手之所以是高手,基本上就是一种模式反复做,然后在这个模式里面做到前面20%,自然就赚钱了。
基本上都是守株待兔的打法,交易的是我的行情,而不是你的行情。
一旦行情进入他的领域,就被他收割了。
普通人要赚钱,没有什么取巧的方法,就是找到符合自己性格的,做起来舒服的,自己相对交易对手有优势的,然后一种模式反复做,发现问题不停解决问题,做到前面20%自然就赚钱了。
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如果从赌场的角度来看,赌场百年来一直能持续稳定赚钱,赌场本身其实就是一个交易员。
赌场里面有很多各种各样的赌桌,类似于多品种分散。
每个赌桌的胜率基本上是51%以上,这对应咱们的投资胜率。
赌场每个赌桌都有限额,类似每个品种要控制最大仓位上限。
赌场不玩大赌,因为大赌碰上小概率事件会破产,赌场是一个细水长流的生意,赌场不做赌徒。
赌场就是多品种多策略,胜率比赌客高,积累一堆小胜,最终大胜,细水长流日复日,年复年,持续百年都赚钱。
所以投资者也要借鉴赌场的经营模式,不做赌客,打造百年品牌。
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也许这种就是我特有的能力,不然价投这么多,基本上都是按自己想法价投,像我按大资金想法价投的我也没见过。
大资金要玩就玩,大资金不玩就走,这帮我避开很多雷。