好奇心135的2021年投资记录帖—坚持,坚持价值投资,坚持就是胜利

突然发现写个年终总结好难。提笔之前,脑中有千言万语;落笔之时,每个字都那么沉重。

当你掌握的知识很少时,你感觉在你知道的领域无所不知,简直TMD就是一个天才;当你学习到更多的知识后,才发现自己知道的真少,自己就是巴菲特所说的"牌桌上的傻瓜"。

2020年可以说是我的投资元年,因为我决定让投资成为自己后半辈子的"第一职业"。我的生活经历一直都是被动式发展,从学校到学校,从做一个优秀的学生到做一个优秀的教师,为人子、为人夫、为人父,一切都是顺其自然。

来到《集思录》后,才发现世界是如此美丽,诸位大佬各具异赋,经历精彩纷呈。特别是阿土的加百倍杠杆做多中行转债的壮举、lovi的从十万百万千万到亿万的历程,读之让人心潮澎湃,热血沸腾。

人的一生注定要做一件疯狂的事,何不把这件事留给投资呢?我是一个具有强烈好奇心的人,学习(抄作业)的水平还是可以的,所以应该有个好的投资结果,说干就干。

表示了决心之后,也该展示自己的投资能力,2020年帐户收益率为+23.8%,加上新股收益为+42.8%,好在最大回撤仅为7.2%。单从水平上是跑不过沪深300,但凭新股的运气使我提前五十米和沪深300进行百米赛跑,跑不赢那才是怪事,打新股提高收视率正是俺们小散的优势。

当然以上都是调侃之言。今年的收益纯是各国央行的放水的结果。就像乘着电梯上楼,不管你是在电梯里如何地折腾,只要不作到死,终归会抵达目的地的。

今年的收益主要是因为新股、AH低溢价股和要约收购股,中签公牛集团获利十万+,要约四川路桥也获利颇丰,其他紫金矿业等AH低溢价股也表现良好,ST舍得更是我的翻番股,可惜仓位太轻。

今年主要的亏损是太阳纸业、葛洲坝、安徽建工等,亏损并不可怕,可怕的是违背了自己的买入卖出逻辑。明知错误的事情却反复地做,说明了自己的能力不足。如轻信某野研报极重仓纸业股,"想当然"投机葛州坝,听路人只言片语买入安徽建工,还有几次打板甬金股份等新股操作,要约取消后未及时卖出协鑫新能源,更有混改失败后挂跌停卖出云内动力而又莫名其妙的撤单的举动,等等。此外,还有一个乌龙,那就是打赏天书老大,金币都是老大家的,在老大家金币那是大大的有。(纯玩笑,模拟删除)。

以上每一次错误,都付出真金白银的血汗钱呀。挨打过后,该长长记性了。

今年最伤心的事是对智飞生物的两次操作。今年智飞生物上涨200%,而它一直是我长期持有的重仓股,而我却错失了它。第一次操作是在2月3日不跌反涨时卖出了它,后面认错买回;第二次操作是在全仓参加四川路桥要约时,清仓了所有股票,要约后买回了其他股票,单单没有买回智飞生物,原因竟是它上涨了,真是一失足成千古恨。智飞生物的上涨是由于今年新冠疫情叠加业绩大幅上涨,是有坚强的逻辑支撑的。由于自己认知能力不足,犯这种大错是必然的。

类似的,2018年的五粮液,很看好它,当时价格为58元,自己想当然把订下一个跌到55元买入的目标,这当然是买不到的。一个优质股,妄想它大跌后再买入,这不是傻嘛!当它大跌后,你敢买入吗?一支大跌的股票能是优质股吗?想想其中逻 辑上的矛盾,不禁默然。

在此,重申一下自己的投资原则之一:买入股票要有逻辑,卖出股票也要有逻辑。

资水大佬曾经说过,如果把投资当成自己的职业,每一笔都相关生死,那你的投资成功率会有极大的提升。这正是巴神说的"不亏本金"的另一种诠释。

"大道甚夷,而民好径",鄙人也不能免俗。本年投入太多时间和资金到投机方面,当时还认为是套利,真是荒唐啊荒唐。明知自己的天性乐观(寡断),不适合投机,并且经常混淆了投机与投资的区别,把短线投机硬生生的变成长套的所谓投资,如投机云内动力、加仓投机潍柴动力,也把作底仓的中概互联变成短期的投机品种,反复操作,反复挨打。

在此,重申一下自己的投资原则之二:好行业、好公司、好价格,走价值投资之路。

重抄一遍我的2018年、2019年、2020年投资计划,也作为我的2021年投资计划。当然部分条款有所变化,如今年MSCl对A股并不扩容,但北向资金还是足够的,做个模糊的规划,反正我的操作经常会违背初衷的。这就像以前的火车经常误点,但是又是为什么制作精确的时刻表呢?那就是为精准的误点而准备的。

顺便解释一下我为什么做AH溢价相关股?那是因为我相信冯柳的弱者体系,作为一个满仓满融的小散,要长期活下去,就不能轻易踩雷,只能选择透明度高的品种,AH股就是其中之一,选择溢价率低的股票,拍脑袋认为它们也是具有上涨空间的好股票。

在此,重申一下自己的投资原则之三:坚持盈利模式,争取躺赢。

说了这么多话,都是要求自己做价值投资,不能做价格投机,但是作为一个赌徒的我是万万做不到的。人一生最幸福的事,莫过于擅长的事情正是自己喜欢的事情。作为一个资深赌徒,投机不一定是我擅长的事情,但一定是我喜欢的事情。将军赌百万人头,我赌百万人民币,皆生欢喜。

在此,重申自己的投资原则之四:区分开投资与投机,投机的小赌怡怡情,投机当投资则大赌伤身。投资犹如垂直攀登,一失足则成千古恨。

附:2018年投资计划
1、买入股票要有逻辑,卖出股票也要有逻辑。
2、个股亏10%止损,盈利股从高位回落15%止盈,整体亏10%无条件清仓。
3、坚持价值投资,紧扣AH股,借以贴进港股美股,结合6月和9月MSCI进入时机。
4、行业以金融+消费为主,AH低溢价50%+抄作业30%~40%+投机10%~20%。
5、预期股票收益10%+打新收益10%=20%。

2019年和2020年基本没变,只是进行了微调。新年新计划,在2021年将增加以下一条:
0、投资是认知的变现。要多学习,从深度和广度两方面拓展自己的能力圈。

设想一下,如果30年后的我穿越到了现在,告诉我一句关于投资的箴言,我希望那句话是"坚持,坚持价值投资,坚持就是胜利。"

许一个小心愿,2021年战胜沪深300。

最后祝愿A股牛年牛牛牛,牛气冲天。
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2021年4月30日,周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益率为+4.12%,本周-2.32%;同期沪深300为-1.69%,本周-0.23%。

本周操作甚少,主要是加仓永泰和中概。

上周计划将巨石伺机减少到大饼位置,但一季报后的周一,巨石从冲高5%到下跌5%,郁闷。然后,我又是犯着“一跌就装死,贪婪加愚蠢”的老毛病了。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、中概互联ETF
3、中国巨石
4、葛洲坝
5、冠豪高新
6、中联重科
7、潍柴动力
8、康龙化成
9、泰格医药
10、兴发集团
11、福耀玻璃
12、金风科技
13、永泰能源
14、新城控股
15、聚隆科技
16、SOHO中国
17、ST舍得

祝福所有的劳动者节日快乐!
2021-04-30 17:13
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2021年5月7日,周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益率为+4.83%,本周+0.68%;同期沪深300为-4.13%,本周-2.48%。

本周操作甚少,主要是调仓部分中国巨石到山东玻纤,调仓理由:山东玻纤是格隆汇的五月推荐金股,山东玻纤的PE比中国巨石低。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、中概互联ETF
3、中国巨石
4、葛洲坝
5、冠豪高新
6、山东玻纤
7、中联重科
8、潍柴动力
9、康龙化成
10、泰格医药
11、兴发集团
12、福耀玻璃
13、金风科技
14、永泰能源
15、新城控股
16、聚隆科技
17、SOHO中国
18、ST舍得

继续装死中。
2021-05-07 15:28
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标记一下:2021年凭运气得到的+18%收益,又终于凭实力亏完了。
2021-05-11 09:46
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2021年5月14日,“一面地狱、一面天堂”暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益率为+8.07%,本周为+3.09%;同期沪深300年内收益率为-1.94%,本周为+2.28%。

地狱与天堂的距离有多远?三天、两根阳线就到了。

股市里有句话是“三根阳线改信仰”。本周我体会到了,从地狱到天堂的感觉,三天时间和两根阳线就行了。

本周二开盘不久,我遇到了股市的单日最大亏损。第一重仓川桥跌8.25%,第二大重仓中概跌4.36%,第三大重仓巨石则在跌9.98%与10%之间苦苦垂死挣扎,帐户下跌7.5%,完成了从今年最高赚18%到亏3%的巨大回撤。此时心情简直到了地狱,也对自己的投资策略产生了深深的怀疑。

好在周三有所好转,周五更是神奇。第一大重仓川桥涨7.57%,第二大重仓中概仍然是跌2.03%,但巨石也因为周四张董事的大额购买,一改颓势,大涨5.23%,从而得到了在股市的单日最大获利。

真是一根阳线就坚定了自己的信仰。坚持一下,再坚持一下,价值投资总是有回报的。

现在川桥已经渡过了一定时期的震荡,终于突破了前期的高点。俗话说“横有多长,则竖有多高”,既然川桥选定了向上的方向,那怎么不能继续持有呢?

中概在阿里的年报后依然大幅下跌,根源是阿里的最近一个季报的糟糕表现,但我个人认为这是正常的表现。现阶段中概股,特殊是阿里要夹着尾巴做人,业绩差是正常的,业绩好那是政治智商太低的反常。在这沉沉的中概黑夜里,只有坚持,期待黎明的来临。

巨石在近期遭遇了三次跌停,原因可能是它在过去一年的大幅上涨,回撤是必然的。只是自己没有及时把巨石调整到山纤,损失还是很大的。个人对今年的玻纤行情还是比较看好的,现阶段持有山纤和巨石,不求其有功,但求其无过。

另外本周还买入博雅生物,建仓的原因是对大V的信仰,是抄作业的。暂时是轻仓持有,且战且观察着。

截至本日,持有品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、中概互联ETF
3、山东玻纤
4、葛洲坝
5、中国巨石
6、冠豪高新
7、中联重科
8、潍柴动力
9、康龙化成
10、泰格医药
11、博雅生物
12、聚隆科技
13、永泰能源
14、SOHO中国
15、新城控股
16、ST舍得
17、紫金矿业
其中川桥是超重仓,中概、葛洲坝和山纤是中仓,其他的都是摊大饼。

本周末的问题是要不要加仓川桥?如果如预期的上涨,甚至快速上涨,如何止盈?如何控制仓位?

经过本周的上下起伏,本人充分地认识到,自己的认知水平限制了自己的投资能力。真想像那些集思录大佬那样,并不见到他们的帐户的涨停,但他们的净值却是一直不停涨、总是涨个不停。那真是一种完美的投资体验,羡慕嫉妒恨啊。羡慕大佬高起点和快速发展,羡慕孔曼子先生在初中时的见解和现在的多策并举,羡慕天书和凌波大佬的可转债轮动,羡慕看不懂的鸭蛋大佬和骆驼大佬的操作,羡慕的东西,真是太多太多了。“恨”自己的认知不足,“恨”自己的懒惰。此时此刻,学习,唯有学习,才能使自己进步,才能使自己成长。

加油吧,(年龄太大太老的)少年。
2021-05-14 19:05
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2021年5月21日,叶飞事件暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益率为+11.66%,本周为+3.32%;同期沪深300收益率为-1.48%,本周为+0.47%。

本周最大的瓜来自前某年度私募冠军叶飞,这位大V揭开了A股其中18支股票的“市值管理”的神秘面纱,露出了公司、券商、公募基金、私募基金、以及中间人等等的丑陋面孔,它们把A股普通投资者作为猎杀的猪,吸啃着普通投资者的血肉,真是可恨。希望证监会等管理部门能够依法严惩,不能为了所谓的市场稳定而罚酒三杯,甚至不了了之。只有挖掉A股的毒瘤,才能使中国股市得到健康发展。

在这次事件中叶飞肯定是有过错的,但不能对他过于苛刻。即使是坏人,也不能使坏人在使坏的路上一条道走到黑。

看待任何事情都不能只论心、不论迹,因为人心是深不可测的。任何以“揭露丑闻、谴责腐败、呼唤良心与正义”为目的掏粪行动都必须支持。

中国向来缺少勇于揭露丑恶的人,所以在舆论上更需要保护掏粪行动的人。

孙志刚事件终结了收容教育制度,希望叶飞事件也能成为A股的里程碑,甚至我想能不能再进一步,在制度建设层面上有所改革。

因此从以上角度来看,对叶飞我还是赞赏的。

但是我对邓飞又是惋惜的,这位前私募冠军现在竟落得如此的下场。这件事同时说明了另一个问题,投资是一场没有终点的长跑,跑得长久比短时间跑得快更加重要,只有少做或不做高风险的垂直攀登类行为,才能避免一失足成千古恨。

“关于变富这件事,我想还是慢一点的好,一次,一生只要一次就行了。”真心敬佩鲁迅先生,还是先生教诲的是。

本周和下周,由于资产配置的原因,我要将帐户资金减少若干。在这个时刻,A股还是相对安全的,减资,真是有点可惜。

本周具体操作是,清仓冠豪、减仓中概、建仓兴发、轻加仓紫金。下周还要清仓或减仓部分所持品种,真是个烦恼的事情,手掌手心都是肉,个个都是心里宝,心疼啊,心痛。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、山东玻纤
3、中概互联ETF
4、葛洲坝
5、中国巨石
6、兴发集团
7、康龙化成
8、泰格医药
9、潍柴动力
10、中联重科
11、博雅生物
12、聚隆科技
13、永泰能源
14、紫金矿业
15、新城控股
16、舍得酒业
17、SOHO中国
2021-05-21 18:31
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2021年5月28日,两点随想暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益率为 11.48%,本周为-0.16%;同期沪深300收益率为 2.0%,本周为 3.53%。

本周在集思录发生了诸多事情,对我来说,可能是经验,但更多的是教训。其中有些虽是不快的记忆,但也是一种体验。年纪大了,好多事容易遗忘掉,对其中心灵有感触的事,想一想还是记录下来比较好。

其一是,在神的面前,你是跪着的。

在本周,有些不良机构操纵**高科,利用广大群众对袁老的哀思,拉高出货,结果是,结果是某些韭菜的情怀被这些不良机构无情的收割了。看看该股周一周二的日k线,留下的是一个高耸的墓碑线,无数金钱的损失和情怀的失落,永远记录了某些韭菜的无知。

投资是认知的变现。如果你的认知能力不足,别人就有千万种手段来收割你。在A股市场,有独立思考的精神,有独立思考的能力,你才能是“一赚二平七亏”的“一”。反之,你盲目崇拜别人为神,在神的面前,你是跪着的。

其二是,送别友人,希望是暂别。

本周在集思录作别了一个我喜欢的集友。她是一位才女,可称之为集思录的第一才女。不但文章写得好,而且从她短暂的实盘记录来看,投资的水平也是杠杠的。

对这样一位集友离去的遗憾,只能用一篇古今第一文人苏东坡的文章来送别吧。我想,只有古今第一文人的文章才能配得上集思录第一才女。

定风波·莫听穿林打叶声
【作者】苏轼 【朝代】宋
三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。
莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。
料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

有时候,别离也是一种存在,一种特别的存在。这种存在,只有有着淡淡的忧伤。

好了,还是回到平常的俗事吧。本周清仓舍得(盈利)、中概(大亏),减仓川桥、中联、山纤,仓位的变化是很大的。截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、葛洲坝
3、中国巨石
4、兴发集团
5、潍柴动力
6、康龙化成
7、泰格医药
8、博雅生物
9、山东玻纤
10、新城控股
11、紫金矿业
12、永泰能源
13、聚隆科技
14、SOHO中国
15、中联重科
16、和辉光电(新股,虽小,也是2021年第一签,值得记一笔)
2021-05-28 16:35
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春色飞

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怎么做到新股中签这么高,我这感觉好像几乎中不到
2021-05-28 17:05
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2021年6月4日,周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为+7.71%,本周为-3.38%;同期沪深300收益为+1.36%,本周为-0.62%。

本周帐户五日尽墨。第一重仓股川桥已是十阴白骨爪了,而上周清仓的舍得、中概、冠豪本周却走势良好,一进一出之间,差别甚大。其中舍得的卖出,这是一个逻辑矛盾的错误,教训是深刻的。

本周操作不多,加仓川桥、葛洲坝、博雅、康龙和南极;亏损清仓永泰,不料第二天却大涨7%;最为骚操作的是打板买入N富春,第二天高开7%卖出,获利了,可惜鬼使神差之下,竟然又买回了,结果是被套甚重。

打涨停板的教训已经是第四次了。好奇心啊,你一次、一次、又一次地踏进同一个阴沟,真是为你的智商着急呀。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、葛洲坝
3、中国巨石
4、康龙化成
5、博雅生物
6、兴发集团
7、泰格医药
8、潍柴动力
9、山东玻纤
10、南极电商
11、新城控股
12、紫金矿业
13、SOHO中国
14、聚隆科技
15、富春染织
16、中联重科
17、和辉、三峡(新股)

最后希望四川路桥结束十连阴,希望帐户能止跌回升。

下周努力吧。
2021-06-04 17:33
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2021年6月11日,周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为+4.81%,本周为-2.69%;同期沪深300收益为+0.25%,本周为-1.10%。

本周股市又有了一个自己感兴趣的瓜,那就是董宝珍举报舍得酒业的股价操控。我对舍得还是有信心的,原因可能是禀赋效应,但也有人说曾经带给自己好运的股票将会继续给自己带来好运。希望下周舍得有好的买点。

本周四川路桥继续下跌,川桥从高点已经下跌达17%了。连续下跌的股票很考验人的认知,但我对川桥的长期走势还是有信心的。目前没有看出持有川桥的逻辑变化,还是坚持一下吧,要相信自己的眼光。

为什么要对自己有信心呢?因为本周SOHO中国终于大涨了。从去年3月份建仓起,一直亏本到今天,SOHO终于看到了回头钱,港股通终于看到了回头钱。现阶段我还是相信SOHO,相信它应该还有足够的上涨空间。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、葛洲坝
3、中国巨石
4、康龙化成
5、博雅生物
6、兴发集团
7、泰格医药
8、潍柴动力
9、SOHO中国
10、山东玻纤
11、南极电商
12、新城控股
13、紫金矿业
14、聚隆科技
15、富春染织
16、中联重科
17、和辉、三峡(新股)

本周对账号没有任何操作。希望下周川桥能结束下跌的走势,希望帐户能止跌回升。

下周继续努力吧。
2021-06-11 16:12
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2021年6月18日,黑石全面要约SOHO中国暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 2.58%,本周为-2.13%;同期沪深300收益为-2.09%,本周为-2.34%。

SOHO中国在本周揭开大幅上涨的面纱,原来是黑石全面要约SOHO中国,要约价是5港元,比2020年3月的6港元要低不少,但相比现价3.80港元,还是不错的。复牌后当天开盘价是4.76,收盘价是4.60,我没有卖出;周五继续小跌,我仍然没有卖出。现阶段持有的逻辑,其一是,现价与要约价有10%的差额,要约成功的概率极大,时间大约为8个月,就算参加要约,年化收益还是可以的;其二是,卖出后,也没有更好的买入标的;其三是,黑石要约SOHO中国,肯定不是学雷锋,它的最终目的是赚钱,所以我相信要约后SOHO中国的股价应该有很好的走势,这一点是最重要的。关于仍然持有SOHO中国,想一想,应该是我的贪婪。

本周操作极少,主要是建仓舍得与福耀,加仓康龙、南极与葛洲坝。新股三峡能源开板后又封上,我没有卖出,现在它的市盈率并不高,还是继续持有吧。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、葛洲坝
3、康龙化成
4、中国巨石
5、南极电商
6、博雅生物
7、兴发集团
8、泰格医药
9、潍柴动力
10、SOHO中国
11、舍得酒业
12、山东玻纤
13、聚隆科技
14、福耀玻璃
15、新城控股
16、富春染织
17、紫金矿业
18、三峡能源
19、中联重科
20、和辉光电

本周川桥继续下跌,账户也在下跌中。希望下周川桥和帐户能双双改邪归正,重新走回上升的光明大道上。

川桥加油。相信你哦,你是最棒的。
2021-06-18 16:42
1

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2021年6月25日,期待很久的上涨暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 + 8.16%,本周为+ 5.44%;同期沪深300收益为+ 0.54%,本周为+ 2.69%。

本周没有操作。下一阶段主要是中报行情,个人主观认为,持有的个股除中长期套利与业绩反转外,大多数中报业绩应该还不错,因此还是继续持有吧。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、葛洲坝
3、康龙化成
4、中国巨石
5、南极电商
6、博雅生物
7、兴发集团
8、泰格医药
9、SOHO中国
10、潍柴动力
11、聚隆科技
12、山东玻纤
13、舍得酒业
14、福耀玻璃
15、新城控股
16、富春染织
17、紫金矿业
18、三峡能源
19、中联重科
20、密封科技(新股)
21、和辉光电

本周川桥止跌回升,但幅度很小,而川桥是我的超重仓,它的涨跌几乎决定了账户的涨跌。

川桥加油。相信你哦,你一定是最棒的。
2021-07-02 17:36修改
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2021年7月2日,半年季反思暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 + 6.75%,本周为-1.33%;同期沪深300收益为-2.49%,本周为-3.02%。

本周的操作是卖出中签的三峡与和辉,加仓兴发。半年季预报既没有惊喜,也没有惊吓。账户涨两天,跌一天,再涨一天,跌一天,混过去了隆重的100周年大庆。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、葛洲坝
3、康龙化成
4、南极电商
5、中国巨石
6、兴发集团
7、博雅生物
8、泰格医药
9、SOHO中国
10、潍柴动力
11、聚隆科技
12、山东玻纤
13、舍得酒业
14、福耀玻璃
15、新城控股
16、富春染织
17、紫金矿业
18、中联重科
19、密封科技(新股)

2021年已过一半,账号收获平庸。从最高点的18%,做了几次过山车,多次被按到地平线下,最终的6.75%收益,还算不错。

只是看到各位大佬一个比一个高的收益率,大佬的账户走得那么稳、走得那么快,真是惶恐。没有一个好的投资策略,真是不行。乱舞刀枪,赚的是糊涂,亏的也是糊涂。只有提高自己的认知水平,才是提高投资收益率的不二法门。

上半年最大的错误是投机中概互联,造成了总资金6%的亏损,教训真是惨重。我是一个“抄作业”的,就是要把“抄作业”这一伟大事业做好,还要走回“好行业、好公司、好价格”的老路。好在认识到自己的不足,亡羊补牢,为时应该不晚。

细看自己的持仓品种,富春绝对是一个错误,一个愚蠢的错误;川桥、葛洲坝、巨石、山纤等都与地产相关,组合在起来,仓位极重。上半年地产是三傻之一,它们当然也走得困难,希望下半年能有所改观。走过极地,便见光明。

期待下半年有优异的表现。祝福自己、祝福所有的集友,投资快乐。
2021-07-02 17:36
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2021年7月9日,投资中的集中与分散暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 14.34%,本周为 7.11%;同期沪深300收益为-2.73%,本周为 0.35%。

本周的操作是卖出中签的密封;逢高卖出葛洲坝到小饼仓位;建仓新安和安科;加仓SOHO、博雅,用分红加仓川桥。买入新安股份的原因是行业景气度好,新安中报业绩应该不错,中报预报验证了这个判断还是正确的;买入安科生物的原因是它的产品,安科的主要产品是生长激素,生长激素在中长期应该有很好的发展前景,对需要生长激素的人来说它是刚需,是不得不买的。新安和安科都是抄作业的,仓位都不重。

本周的惊吓是周二泰格和康龙的大跌。CRO类股票大跌的原因是因为国家对CDE新政,这只是表象,实质是涨多了后的调整,CDE新政是去年既定的东西,长期来看应该对CRO行业影响并不大,周三后的走势也一定说明了上述看法的正确性。细细学习CRO的知识,发现它们还是有区别的,泰格的业务来源主要是国内,康龙的业务来源主要在国外,因此泰格现在跌的更多,康龙更有抵抗力,中长期看,两者都有发展的巨大空间。

康龙的大跌也引出了另一个思考,那就是投资品种的集中与分散。

佩服妖红大佬的胆识,单吊康龙,能有此举,应该是对康龙的深度了解,更是有个好心脏,所以妖红大佬既能享受巨大的升幅,也能承担短期的暴跌。与此同时,我抄了康龙的作业,并两次小幅加仓,但还只是中仓,而不是重仓,原因是不能深度理解康龙的逻辑,结果是既然不能承担其短期的暴跌,那也不能享受其巨大的升幅。持仓的轻重,收益的差距,这都根源于与大佬认知间的差距。

以下关于集中与分散的文章,抄自烟雾草堂大佬的《关于"集中与分散"持股的思考》。

集中与分散持股的讨论,在股市中是一个老话题,究竟哪一种策略更好?这没有定论,只是它们有不同的适用范围。

在股市里常听到一句名言,"不要将鸡蛋全部放在一只篮子里",用来告戒投资者要分散投资,不要集中持股,以防一些意外发生时造成重大损失。

最分散做法就是按综合指数买股。上证综指十年不涨已是事实,若按该指数投资,其十年收益率还不如银行定存,没有投资意义。还有好一点的分散选择是买沪深300指数,股数虽然少了些,但安全性仍很好,收益率也好得多。这说明了一个事实,买股票不是越分散越好。

与分散持股相反,股市中还存在有另一种集中持股的投资策略,仅投很少的几支股票。例如,某球大V的乐趣先生在A股仅重仓持有一支茅台股,多年来却取得了非常优异的收益。这种现象并不是凭运气,投资界有一流派就是长期专注于集中投资,收益很好,也很稳定。其代表人物就是巴菲特的搭档芒格先生,芒格几十年来仅投了三家公司,成绩斐然,没有人质疑他的投资不安全,可以说,集中投资也能做到很高的安全性。

为什么集中投资也能做到很高的安全性?难道前面提到的"篮子理论"错了吗?其实不是,只是"篮子理论"中隐含了两个前提条件被许多人忽视了。第一点:人们潜意识认定不同的篮子质量是一样的,而实际上不同企业的质量却有好有坏,差异很大。所以将篮子与企业对应是有条件的。第二点:将管好一只篮子与管好多只篮子的安全效果视为等同。而实际情况也并非如此,管的篮子越多,越不容易管好。

例如,有两只篮子,一只好的,一只是破的,此时你还会选择把鸡蛋均分在两只篮子里吗?肯定不会。同理,股票的质量也是有好有坏,差距还会特别大,好股票不仅安全性高,能带来的收益率也高。所以,盲目的分散持股可能并不一定能降低风险,还有可能降低收益率。

又如,一个人仅有同时管理好两个装鸡蛋篮子的能力,你却让他管理20个装鸡蛋篮子。在这种情形下鸡蛋遭受损失的风险不会减小,反而变大了。

以上两个例子都说明把鸡蛋分散到多个篮子实际上会遇到不安全因素,而这些因素恰恰被"篮子理论"所隐藏了。

投资也类似,每家企业的质地都不同,我们能同时深入了解企业的能力也有限,所以盲目分散投资不是好策略。如果能把风险大的差公司先筛选掉,只投优秀公司,这样才可以既提高收益率,同时提高安全性。可是,选择好公司却是一件不容易的事,既耗费精力,还要有辨识能力,并非轻易能及。

这个辨识能力实际上就是巴菲特所说的"能力圈"。每个人的能力圈大小不同,覆盖的领域也不同,但想要从几千家企业中淘汰不太好或者风险大的企业,选出优秀的公司,对于普通投资人来说,不仅十分困难,并且所费精力也是大到不可承受。

巴菲特对能力圈有这样一个观点:一个人的能力圈虽小,但只要恪守边界,仍能取得比那个能力圈大但边界不清的人更大的投资成就。这就为普通投资人指出了一条路,告诉普通人在知识有限,时间有限的条件下如何取得投资成功。

2500年前,我国的《孙子兵法》就指出:"兵非多益,惟无武进,足以并力、料敌、取人而已"。意思是说,兵不在多,只要不盲目武进,明判敌情,集中优势,就能战胜强敌。

无论是巴菲特还是孙子都告诉我们了一个道理,在我们的时间不多,能力也不足的情况下,仍有办法取得投资的好成绩。这个制胜法宝就是要集中与专注。

集中就是盯住的目标不能太多,太复杂,比如只盯少数自己熟悉的行业,熟悉的商品,或熟悉的企业。专注就是要长期深入对盯住的目标不放,把有限的时间及精力全部投入到对这个小目标的深研中,并达到你比其众人有更深的认知。在这个小领域形成你的领先优势,发现别人没有发现的投资机会,归避别人没有注意到的安全隐患,再加以重仓投入,则可以达到投资安全和收益两个方面的良好效果。

如果你把不多的精力分散到更多的企业上,则可能对每家企业都了解不深,留于表面。此时做分散投资,安全风险并不会降低,收益率却会更趋于平均化。

通过集中和专注,我们才有可能发现一些公众尚未查觉到的动向,从而做出先于他人的敏锐决策。这也是你在投资中能否摆脱从众心理,或脱颖而出的先决条件。否则,你凭什么能有不从众,敢于坚持个人观点的底气呢?

所以说,对投资标的的深入认知才是归避风险的最好方法。举个例子,一个病人需要做阑尾手术,假如随便让一个没受过训练的普通人去做,可以说失败的风险几乎100%。而选择由一位技术高超的专业医生去做,按照目前的科技水平,手术失败的风险几乎为零。而且做手术医生的水平越高,成功率就越高。投资也是这样,你对企业的认知不够就会有很大的风险。反之,你对企业了解的越深入,你投资的安全性就越高。

总结:
1.投资的分散与集中的安全性选择是有条件的。只有在多个投资标的安全性都比较高,并且安全性比较相近的情况下,分散投资才有意义。

2.对投资标的有深入的认知是归避风险,提高收益的好方法。但是要想达到深入认知,只有集中与专注。

真好,烟雾草堂大佬说得真好。

现阶段我也在冷血玩家大佬、妖红大佬等人的影响下,尝试逐步集中投资品种。关于集中持股,我个人的原则首在确定性,选择明天比今天更好的个股重仓,然后依据胜率和赔率设计重仓品种的仓位。现在川桥是超重仓,博雅、南极、兴发、康龙、SOHO与巨石是中仓,其余的大饼仓。适当的集中持股策略,试试实验一段时间,看看能不能有所收获。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、博雅生物
3、南极电商
4、兴发集团
5、康龙化成
6、SOHO中国
7、中国巨石
8、潍柴动力
9、泰格医药
10、山东玻纤
11、聚隆科技
12、舍得酒业
13、福耀玻璃
14、安科生物
15、紫金矿业
16、新城控股
17、富春染织
18、葛洲坝
19、新安股份

再看自己的持仓品种,富春绝对是一个错误,一个愚蠢的错误。周末富春发了中报预报,业绩还行,想想还是留着它看看,但这肯定是妄想。妄想靠运气挽点脸面,结果肯定还是啪啪的打脸声。富春,下周卖掉吧,下周还是卖掉它吧。
2021-07-16 15:24修改
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2021年7月16日,东吴首席任泽平先生对本周降准的评论暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 29.05%,本周为 12.87%;同期沪深300收益为-2.25%,本周为 0.49%。

本周的主要操作是卖出富春(亏本)和中联(盈利);加仓博雅、葛洲坝、新安和安科;周一套利太阳纸业和泰格医药,一亏与一赢,意义不大;抄作业,建观察仓齐翔腾达;折价买入新能源车161028,想赚个小钱,但收盘时亏损的。亏了就装死,赚了就乱操作,还是一个小散的标准动作。

本周资本市场最大的新闻是央行全面降准0.5百分点。这次降准超出了市场的预期,它的直接影响是本周A股的上涨,那么它的中长期影响又是什么呢?

东吴首席任泽平先生发布了最新评论文章《中国货币宽松的时间窗口已经打开,经济正逐步放缓》,文中的观点值得学习。以下是任泽平先生精彩评论的摘抄:

前两天央行降准了,不仅是降准,还是全面降准。 7月15号,全面下调金融机构的存款准备金率0.5个百分点,投放1万亿的基础货币。今天我们就围绕这个事情来聊一聊。 大致想跟大家聊几个方面内容: 第一个,时隔一年多,央行重启降准释放了哪些信号?央行为什么要降准? 第二个,这次降准对经济、股市、债市、房市影响有多大? 股市是货币的晴雨表,未来半年一年经济肯定是不好了,但是股市能不能好起来? 第三个,给大家展望一下,中国货币政策的宽松周期是否要开启了。 这关系到我们的股市、房市、债市、就业、经济增长、通胀方方面面。

未来半年一年,货币宽松的窗口已经打开了。

我们直奔主题:第一个判断,这是一个对冲式的、预防式的降准。第二个判断,今年的下半年、明年上半年,经济和通胀会逐步放缓。 第三个判断,为了应对未来经济的下行压力,中国货币宽松的周期已经开始了,中国货币宽松的时间窗口已经打开了。第四个判断,2019年市场很悲观,洗洗睡离场论,当时我就讲否极泰来,在今年初市场很乐观,当时我有讲流动性拐点;今年上半年市场表现很一般,我们在市场高点就给大家讲,流动性拐点来了。 站在现在这个时点,经过这大半年的调整,对于未来货币政策宽松的预期,大的方向,货币在未来的半年一年应该是宽松的, 虽然节奏可能会快一点慢一点,大家有分歧,但是未来半年一年,货币宽松的窗口已经打开了。所以最后一个判断,对未来的股市、债市、资本市场,不应该悲观,这是我的基本判断。逻辑框架就是我们原来讲的经济周期,股市是货币的晴雨表,熟悉我们的朋友都知道,我们做这些判断都有基本的分析框架。

我给大家做一个预测,未来中国货币政策可能会经历四部曲。第一个阶段叫不急转弯。第二个阶段叫慢转弯。第三个阶段叫转弯。第四个阶段叫轰油门。大的方向是一个逐步宽松,逐步加码的节奏。

本人狗尾续貂一下:A股赚钱的第一来源是央妈,在宽松的经济环境下,当然是持股待涨。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、博雅生物
3、兴发集团
4、南极电商
5、康龙化成
6、中国巨石
7、SOHO中国
8、安科生物
9、新安股份
10、葛洲坝
11、泰格医药
12、潍柴动力
13、山东玻纤
14、舍得酒业
15、聚隆科技
16、福耀玻璃
17、紫金矿业
18、新城控股
19、齐翔腾达
20、新能源车161028

补记:本周完成了新年的小心愿,按集思录的标准,我终于小学毕业了。
2021-07-23 21:17修改
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2021年7月23日,广发证券戴康《21Q2基金配置:市值下沉进行时,兼顾周期与成长》暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 26.19%,本周为 -2.22%;同期沪深300收益为-2.44%,本周为 -0.48%。

本周的主要操作是建仓三聚环保(抄大V作业,股价突破60日高点)、建观察仓复星医药(复必泰疫苗可能引入中国,将作为加强针免费接种);加仓博雅、齐翔;微减仓康龙。

本周基金的二季报披露完毕,季报仅披露十大重仓股,反映的信息不够全面,但也能看出一些A股公司的新动向。本人持仓的第一重仓股川桥基金减持91%,真是令人烦恼。这两天川桥的走势也不太行,下一阶段如何应对?这是周末思考的重点问题。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、博雅生物
3、兴发集团
4、南极电商
5、中国巨石
6、SOHO中国
7、康龙化成
8、安科生物
9、新安股份
10、葛洲坝
11、潍柴动力
12、三聚环保
13、泰格医药
14、山东玻纤
15、聚隆科技
16、舍得酒业
17、紫金矿业
18、福耀玻璃
19、新城控股
20、齐翔腾达
21、复星医药
22、新能源车161028

最后分享广发证券戴康关于21Q2基金配置的一篇文章《市值下沉进行时,兼顾周期与成长》。摘抄如下:

●基金市场话语权继续上升,但赎回压力体现。

● “市场下沉”进行时,关注基金配置低点而胜率提升的小盘价值

1.从板块配置来看,沪深300与中证500配置呈现“跷跷板”形态,中小市值配置上升;

2.从二季度增持最显著的创业板来看,创业板市值后50%的个股配置比例自低点抬升;

3.百亿基金经理新增重仓股,也主要集中在1000亿以下的中小市值、与部分次新股。

●热门板块配置分化,反映了A股微观结构修正仍在“业绩验证分化”的第三阶段。

可以看到,相较于今年2月,热门赛道的配置出现分层:新能源车产业链、CXO、医美、半导体配置均处于历史 100%分位数,且趋势连续向上;白酒处于历史90%以上分位数,但配置连续 2 个季度回落.

●配置创10年以来新高和新低的行业。

21Q2仓位创2010年以来新高的板块有:电源设备、医疗服务和半导体。21Q2仓位创2010年以来新低的板块有:水泥制造、食品加工、医药商业、房地产开发和保险.

●剔除行业指数上涨的股价影响,真实加仓电气设备、电子,减仓食品饮料。

剔除行业指数上涨的影响后,电源设备、医疗服务和半导体Q2加仓最多,白色家电、饮料制造在Q2配置比例降幅较大.

●核心增配思路,“供需缺口”的周期与“新兴赛道”的科技。

2021年“供需缺口”及“涨价传导”继续支撑周期板块在Q2获得增配,其中化工、有色、采掘、钢铁配置上升明显。科技领域聚焦远景广阔的新兴产业链,新能源车、半导体与电气设备继续刷新历史新高。
2021-07-23 21:04修改
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2021年8月13日,“川桥,一趟莫名其妙的过山车”暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 27.47%,本周为 7.06%;同期沪深300收益为-4.91%,本周为 0.49%。

本周主要的操作是,清仓三聚和四通,建仓口子窖、腾讯控股和银泰生物,加仓复星、南极和巨石。

清仓三聚是个艰难的决定,清仓卖出后,再买回,最后还是坚持不了,再次清仓卖出。买入它是对某大V的信仰,这个大V是我信任的,但我不懂其中的逻辑,结果还是不能坚持。我自己瞎想的一个卖出的逻辑是,在当前国家财政相对困难的情况下,环保行业缺乏政策的支持,现在肯定不是风口。概念不行,环保不是好行业,业绩也不定,三聚也不算好公司(唉,真实的原因是股价不涨)。

可笑的是,新建仓口子窖、银泰生物,还是因为对大V的信仰。脑补的逻辑是,口子窖是因为期待业绩的向上,颖泰是因为新三板转板的预期,其中的逻辑我还是能够看懂的。有了这个脑补,作业还是要抄的,并且这次应该能够坚持下去的吧。

加仓复星的时机很不好,急于求成了。在大跌的时候没有等待,算接了飞刀,遭到了持续的下跌。不过我想在不远的将来,国家对新冠疫苗复必泰总会是批复的 。风总会吹来的,现在只有等,等风来吧,希望等来的是台风。

本周值得反思的是,我对我的第一重仓股川桥的操作。大涨没有减仓,大跌也没有减仓,最后是坐了一趟过山车。周二和周三的两个涨停,真是令人兴奋,但出人意料的是周四和周五竟然跌回去了。它竟然跌回去了,郁闷啊郁闷。上涨时无厘头,下跌也莫名其妙。我竟然不知道其中的原因,无奈啊无奈。好在是我对川桥是中长期看好,不在乎一时的得失,还是坚持持有不动吧。

在迷糊的时候,有必要再次学习“三知道”,并用它检视自己的每一笔投资。

附:2009年2月,德隆专家关于投资“三知道”的相关问答。

爱下黑白棋:今天我想把股票割肉了,有没有人来鼓励我呀?现在大约有20%仓位的股票600030中信证券,股价21元,净资产15元,现在市盈率很低。不堪忍受天天跌的痛苦了,感觉证券公司在熊市中将来业绩还会大幅下降,等跌破净资产时候或许还可以少量买入。准备腾出资金空仓,或者从事低风险投资。大家意见如何?

德隆专家:听说爱下黑白棋要割肉,特来献策。

如果老兄企图分析后市的涨跌来决定是否割肉,估计你会异常痛苦的。更加倒霉的是,很可能你不斩仓,它就一直跌,终于忍不住割了,正好就是最低价。痛苦的根源何在呢?那是因为你把投资最根本的东西搞错了。投资获利的第一要素是:防止自己情绪失控,等待对手情绪失控。情绪为什么会失控呢?因为你“不知道”。不知道后面涨多少,不知道跌多少,不知道这笔投资什么时候才能结束。

情绪怎么才能不失控呢?最好是“三知道”。知道能涨多少,知道会跌多少,知道投资的期限有多长。但实际上不用也不可能做到“三知道”,知道一个或两个就完全可以了。

现在回到你的中信,看看你知道几个?不知道几个?
1.涨多少。行业龙头,以后要推期指,融资融券,市盈率低。恩,这是有利因素,但是不是一定就得涨呢?好像也不是必须的吧,不涨群众也不能拿它如何。如果真的涨了,涨多少啊,1块,3块还是30块?你知道嘛,反正我不知道。
2.跌多少?净资产?净资产不是15元吧,除过权的。再说谁规定不能跌破了,你自己也心虚吧。还有啊,公司的业绩是不是真实的啊,以后会不会亏损啊,ST啊,或者重大违规行为啊。以后还要一大堆券商要上,如果定价很低的话,会不会把它拉下去啊。不是我吓唬人,股票越跌,这方面的东西你恐怕想的越多。
3。投资期限有多长。你是否定了一个时限,比如我就拿半年,到时候就卖掉,盈亏不管。恐怕你也没有吧?

好家伙,投资三因素你一个都不知道。投资的损失暂且不论,内心的痛苦是谁也抗不住的。不但跌难受,涨也难受。最后一定是情绪失控,买在高点或割在低点。因为在大的转折前后,往往是最痛苦的时候。

对于中信怎么处理,方法其实很多啊。你对照上面三条就可以了。比如可以采用如下方法:
1。涨到40就卖,不到就不卖。你要确保跌到10块8块的时候,你情绪不会失控。
2。半年后卖,不管多少钱。
3。现在就卖,就当买个教训。你要确保涨到50块100块的时候,情绪不会失控。

说的真好!对照德隆大师的“三知道”原则,检验本周我对川桥的操作,我想应该没有大的问题。下次遇到同样的情况,很大的概率我还会是同样的操作。致敬德隆大师!

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、兴发集团
3、博雅生物
4、南极电商
5、复星医药
6、中国巨石
7、SOHO中国
8、康龙化成
9、新安股份
10、安科生物
11、潍柴动力
12、山东玻纤
13、泰格医药
14、舍得酒业
15、聚隆科技
16、紫金矿业
17、口子窖
18、福耀玻璃
19、新城控股
20、齐翔腾达
21、腾讯控股
22、银泰生物
23、长远锂科
24、中国电信(新股)
2021-08-14 07:22修改
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2021年8月20日,茫然的状态暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 17.67%,本周为 -7.69%;同期沪深300收益为-8.48%,本周为 -3.56%。

本周主要的操作是,清仓聚隆和长远,建仓广发证券和建设银行(微)。

上周清仓三聚果然是个错误,卖出后两天就是个近20CM。无语啊,抄作业的无奈啊。

本周一直处于一种茫然的状态。近段时间,资本市场掀起了狂风暴雨,但与现实社会相比,可能只是涟漪。在不久的将来,现实社会的变化应该更为广阔,对个人的影响更为深刻。作为个体,如何适应这个新时期的新变化,应该是一个比适应现阶段资本市场的变化更加困难的事情,只有且看且行,紧跟时代的脚步前进吧。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、兴发集团
3、博雅生物
4、南极电商
5、中国巨石
6、复星医药
7、SOHO中国
8、新安股份
9、康龙化成
10、潍柴动力
11、安科生物
12、山东玻纤
13、泰格医药
14、广发证券
15、舍得酒业
16、紫金矿业
17、福耀玻璃
18、口子窖
19、新城控股
20、齐翔腾达
21、腾讯控股
22、银泰生物
23、中国电信(新股)
24、建设银行
2021-08-20 16:44
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2021年8月27日,我的投资小学毕业感言暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 28.78%,本周为 9.44%;同期沪深300收益为-7.37%,本周为 1.22%。

本周的操作只有一笔,建陕西黑猫观察仓。四选一,陕西黑猫这两天的走势最差。

本周在与集友的互动中,@cat问了我一个问题:“(投资中), 只能自己多听多看多想。抄作业,本身就是取巧,当你选择了跟随,那么就取决于你跟随大佬的作业水平。如果大佬的作业达不到你的目标,那么你又怎么能达到目标呢?”

在教育界有一个说法,那就是“提出问题比解决问题更加重要”。解决问题大多数时间是不难的,因为解答的人知道问题总是有正确的答案,做错了,多做几次,离正确的答案就近了几步。而提出一个好的问题却不同,提一个好问题的人,需要站在更高的角度、必须有着与别人不同的想法,这属于创新型思维,只有具有创新型思维的人才能提出如此好的问题。感谢集友@cat!

本周一直在思考这个问题,到现在为止,还是在思考中。答案是什么,我可能终其一生也不知道,但并不妨碍我的思考。我想,即使到了将来,我一定还在思考中。

为了取得大佬们的的真经,我上了集思录;为了能取得一丝丝的进步,我发了实盘帖。投资几年来,东一榔头西一棒,都是抄各位大佬的作业,但没有形成良好的投资策略与投资体系,所以净值波动太大,不能做到稳定的、低回撤的增长。因此还是一直在学习中,梦想从持有的个股、行业的分布、品种的拓展、体系的形成、以及找到可以学习的大佬、能够学习到大佬的投资框架、等等方面,来取得突破,最终形成自己的投资体系,取得稳定的、良好的投资收益。这些就是我的初衷,可惜现在还是求之不得,可惜我还是一个抄作业的小学生。

但是,但是抄作业也算是个技术活,还是有点含金量的。几年抄作业的经历,使我有了一点点抄作业心得。敝帚自珍,为了避免这点小心得被遗忘,我想还是记下来为好。俗话说的是,好记性不如烂笔头。以下是我的抄作业几点小小心得:
其一是弱者思维。正确定位自己,把自己放在弱者地位,不求超高收益,但求战胜市场,如战胜沪深300。
其二是投资品种。现在市场可以投资的品种很多,由于你的认知所限,并不是每一个品种都适合你,所以谨慎选择适合自己认知水平的品种。比方今年的可转债就是非常好的品种,可惜我看不透,我不会程序化操作,也没有充分的盯盘时间,就没有选择它。我选择跨一英寸的栏,那就是自上而下的选股,“好行业、好公司、好价格”。在好行业中找黄金,像今年化工行业就不错,大多数股票上涨良好,就是瞎抄作业大概也不差。你说不是吗?搭上升的电梯上楼就是省心省力。
其三是发现好公司。抄靠谱大佬的作业,这个需要你花时间,花精力,用心找,找到自己能够理解逻辑的大佬。集思录是个好地方,集友既有水平,又有良知,假大V生存空间很小,真大V真的很多。
其四是验证自己关于好公司的标准。我的好公司标准就是,在未来一定的时间内,公司比现阶段好,比市场预期的要好一些。
其五是买卖点。轻仓观察,盈利加仓,截断亏损,让利润奔跑。
最后是集中与分散。运气是投资中相当重要的一部分,但为了在股市活的长一些,要适当分散,只有确定性的把握下才集中一些,剩下的就交给市场检验吧。

现在细细一想,我抄作业已经有六年了。六年啊,不正是现在小学阶段的一个完整学习时间吗?是的,我想,我赶紧从小学毕业吧,总是赖在小学还是不行的,人总是要慢慢长大的。

以上,就算是我的小学毕业感言。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、兴发集团
3、博雅生物
4、南极电商
5、复星医药
6、新安股份
7、中国巨石
8、SOHO中国
9、康龙化成
10、潍柴动力
11、安科生物
12、山东玻纤
13、泰格医药
14、广发证券
15、舍得酒业
16、紫金矿业
17、口子窖
18、福耀玻璃
19、齐翔腾达
20、新城控股
21、腾讯控股
22、银泰生物
23、陕西黑猫
24、中国电信(新股)
25、建设银行
2021-08-27 23:33修改
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2021年9月10日,透心凉的SOHO中国要约暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 45.80%,本周为 9.65%;同期沪深300收益为-3.80%,本周为 3.51%。

本周的操作不多,主要是清仓腾讯和电信,加仓黑猫、巨石、SOHO、齐翔和紫金。清仓腾讯的目的是为了加仓SOHO,清仓电信是因为它是鸡肋,望着辣眼睛。

本周新三板的强劲走势证明了我的认知的不足。@孔曼子大佬曾经讲过了一个道理,投资品种的流动性将提供溢价。北交所的开张,对新三板来说即是如此,而我却将我的可怜的很少的新三板股票清仓了,啊,这真是一个巨大的错误。损失虽然不大,但侮辱性极强。

周五收盘后,SOHO发布了黑石终止要约的公告,正式官宣SOHO要约的凉凉,潘跑跑又跑不了了。本次要约,自始至终,我是看好的,因此上了不小的仓位。估计下周一股价将跌到2.2港元,甚至跌破2港元,我的账户将计提损失5%以上。呜呼哀哉,整个资金的5%以上啊。

以上纯粹是开个玩笑。此次损失虽然巨大,但在我的预期之中,也在心理承受能力之内。不幸中的万幸是,我的资金大多在信用账户,调到普通账户很麻烦,不然以我的尿性,在周五SOHO上涨的过程中,我将加大SOHO到极重仓位,这将完全地落入庄家的陷阱。感谢铁岭TV,感谢CCTV。花重金买了个教训:任何一次交易都要将风险放在首位,充分考虑到极端的情形,做好在极端的情形下的仓位控制。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、兴发集团
3、博雅生物
4、中国巨石
5、南极电商
6、SOHO中国
7、新安股份
8、复星医药
9、陕西黑猫
10、康龙化成
11、紫金矿业
12、潍柴动力
13、山东玻纤
14、齐翔腾达
15、泰格医药
16、广发证券
17、舍得酒业
18、口子窖
19、福耀玻璃
20、新城控股

周末需要思考的问题是,周一将如何处置SOHO?初步设想是,2.5港元以上卖出,2港元以下有机会加点仓,2.2港元左右就放着。想想,SOHO还是挺有价值的,我可不能被短时间的情绪所左右,等风来吧。风会来吗?风一定会来的。万一等来的是台风呢?那就发大了。哈哈,哈哈哈哈……
2021-09-10 23:46修改
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2021年9月14日,年内+100。
2021-09-14 16:18
22

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2021年9月17日,盲人指路暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 53.36%,本周为 5.32%;同期沪深300收益为-6.38%,本周为 -3.15%。

本周的操作不少,主要是清仓神华,加仓新安、巨石、齐翔和紫金,减仓兴发,建锦龙股份和ST海航观察仓。其中减兴发加新安,就像拔掉鲜花种下野草一样,是一个错误。在趋势交易中,强势品种是鲜花,弱势品种则是野草。此举也违背了自己的持股原则:截断亏损,让利润奔跑。戒之。

本周犯了一个错误。有集友在吾知大神的帖子里问巨化股份怎么样,大神没有回复,我却不知轻重地回复了:"没有业绩的周期股是不能入法眼的”。这是一个错误,后面几天巨化的走势也充分证明了我的回答是错误的。我本就是一个抄作业的,在投资方面就像一个瞎子。虽然每天都在努力地摸象,但有时候摸到的是象的大腿,有时候摸到的是象的尾巴,大象究竟是怎样的,我一直都没有见过。因此作为一个盲人,对别人瞎指路,肯定会误导他人的。深戒之。希望这位集友有一双慧眼,能忽略我的建议,在此祝他(她)投资顺利。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、兴发集团
3、中国巨石
4、博雅生物
5、新安股份
6、南极电商
7、复星医药
8、康龙化成
9、齐翔腾达
10、紫金矿业
11、SOHO中国
12、陕西黑猫
13、山东玻纤
14、潍柴动力
15、泰格医药
16、广发证券
17、舍得酒业
18、口子窖
19、福耀玻璃
20、新城控股
21、锦龙股份
22、ST海航

祝集友们中秋快乐。
2021-09-17 17:15
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2021年9月24日,2010年“拉闸限电”的历史经验暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 46.68%,本周为 -4.48%;同期沪深300收益为-6.95%,本周为 -0.12%。

本周的操作不少,主要是清仓口子窖、福耀,加仓ST海航,建仓ST基础、ST大集。清仓口子窖是因为看不懂它;清仓福耀是因为芯片短缺的缘故,今年汽车销量不好,想象一下,2021年福耀的业绩应该也不好,对福耀还是有感情的,等几个月后再买回它吧;建仓基础和大集,这样与海航一起,我就集齐了ST三傻。据说集齐了ST三傻,就能召唤神龙,有着起死回生的功效。我相信这个传说,也愿意花一两年的时间来验证它。慢一点,给我再想想看,我想说的是,我也有可能下个交易日就卖出它们哦。

本周资源股回调的很多。资源股前期得益于拉闸限电,现在也可能受限于拉闸限电。关于拉闸限电与资源股的关系,集友@Joe1989 曾分享了一个帖子,读起来我个人感觉很有水平。以古鉴今,希望能对我后期的资源股操作能有所帮助。该贴的内容如下:

2010年7-11月有色、建材、采掘等资源股领跑市场,且涨幅明显超过主要商品价格的上行幅度,这一时期资源股存在超期收益的主要原因是业绩改善和估值提升的双重驱动。

本轮行情开启前,在地产政策收紧、欧债危机持续发酵的冲击下,2010年上半年资源股跑输市场,板块的相对低位为后续反弹提供了较充足的空间。伴随着7月初浙江省对高耗能企业开始拉闸限电,市场对政策决心产生新的认识,资源股同相关大宗商品同时开始上涨,且涨幅明显超过主要商品价格的上行幅度。具体来看,2010年7-11月上游板块指数上涨接近85%,而同期万得全A仅上行38%,资源股超额收益明显。分行业来看,有色、采掘涨幅位居各行业前两位,上涨均超过70%,高于相关资源品价格涨幅。化工、钢铁在这一时期表现一般,35%左右的上行与相关资源品价格涨幅基本持平。2010年7-11月资源股存在超期收益的主要原因是业绩改善和估值提升的双重驱动,业绩层面看,这一时期资源股业绩相对大盘具备相对优势,特别是在2010年Q4净利润增速达到了65.1%的新高,资源股业绩大幅改善的主要原因是国内供给收缩叠加海外美联储QE2的开启助推大宗商品价格不断创出新高。此外,估值提升同样驱动了资源股股价的上行,2010年下半年上游板块估值扩张接近40%,远超万得全A同期水平。

2010年11月“拉闸限电”政策的彻底退出,供给约束不复存在导致本轮资源股行情领先于商品价格见顶,行情结束后市场彻底走熊,后续资源股跌幅更大。

2010年工信部、发改委开始关注地方政府“拉闸限电”举措,并提出禁止以完成节能减排为目标实施拉闸限电,但由于节能减排事关官员考核,地方政府一开始并未积极整改“拉闸限电”政策。直到2010年11月国务院明确要求“坚决纠正限制企业正常生产特别是居民生活等涉及公众利益用电、强制性停止火电机组发电情况的做法”,“拉闸限电”政策开始逐步退出,供给约束不复存在叠加同一时期货币政策的由松转紧导致本轮资源股行情最终结束。从资源股与商品价格的走势来看,本轮资源股行情领先商品价格约3个月见顶,大宗商品价格直到2011年1月才达到本轮周期的顶部,经济下行导致需求端走弱是核心逻辑。从资源股见顶后的市场演绎来看,2010年11月后市场彻底走熊,近两年的熊市里各板块呈现普跌的格局,但资源股由于前期涨幅较多,这一时期跌幅更大。

本周末的任务就是学习这篇文章,搞懂其中的逻辑,争取知其然,并知其所以然。投资中,最重要的事就是提升自己的认知水平,要做到有的放矢,不打无准备的仗,这样在每一阶段都能有所收获。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、兴发集团
3、中国巨石
4、博雅生物
5、新安股份
6、南极电商
7、复星医药
8、康龙化成
9、齐翔腾达
10、紫金矿业
11、陕西黑猫
12、SOHO中国
13、潍柴动力
14、山东玻纤
15、泰格医药
16、广发证券
17、ST海航
18、舍得酒业
19、新城控股
20、ST大集
21、ST基础
22、三聚环保
23、锦龙股份
2021-09-27 18:32修改
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2021年9月30日,投资中的风险暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 29.51%,本周为 -11.71%;同期沪深300收益为-6.62%,本周为 0.35%。

本周只有一笔操作,就是微减仓海航,这是为下周一北交所新股申购筹集资金。唉,连做个一手党也不容易,我还是太穷了。

本周被A股暴击。周一遇到了单日最大亏损,整周的损失也是极大的。亏损的表面原因是化工与基建等行业大幅回调,但实际还是因为自己的认知缺陷。

周四晚,吾知大神及时教导我(这是我脑补的,可能其他小散也有同样的想法):“在投资领域,赚钱谁都能赚,但是,尽量减少回撤,才是真能力。这才是高手与大师的真正区别所在。因为跟其他行业不同,在这如果你够激进,有时一次就让你输光。”,说的真好。像吾知大神,集思录还有许多大佬,不但能授人予鱼,还能授人予渔,鱼渔兼得,真是我们小散的福气啊。

本周的损失是惨重的,本周的教训是深刻的。分析自己的操作,具体的错误有以下几点:其一,仓位过重,一直满仓满融,赚时开心,却忘记了被暴揍时痛苦的滋味;其二,投资品种不够分散,周期股仓位过重,只想到进攻,没想到防御的重要性;其三,资金都放在信用账户,缺乏灵活性,错失了许多投资机会,如ST奥马的要约等;最后的是,由于自己认知的不足,没有操作好葛洲坝,起了个大早,却连毛也没有捞到一根,一声叹息。如果细想一下,还有更多的错误,还是给我机会去慢慢改正、慢慢进化吧。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、兴发集团
3、中国巨石
4、博雅生物
5、新安股份
6、南极电商
7、复星医药
8、康龙化成
9、齐翔腾达
10、SOHO中国
11、紫金矿业
12、陕西黑猫
13、泰格医药
14、潍柴动力
15、山东玻纤
16、广发证券
17、舍得酒业
18、ST海航
19、新城控股
20、ST大集
21、ST基础
22、三聚环保
23、锦龙股份

本周五川桥发公告停牌不超过10个交易日,将重组四川交建等公司。希望这是一个好消息,来抚慰一下我那严重受伤的心灵。

祝集友们国庆快乐,节后飘来的是大大的红包雨!
2021-09-30 16:49修改
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好奇心135

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2021年10月8日,化工股的位置究竟到哪儿了暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 25.80%,本周为 -2.87%;同期沪深300收益为-5.41%,本周为 1.31%。

本周只有一个交易日,无操作。化工股继续下跌的趋势,兴发一直在跌停的泥潭挣扎,尾盘终于冒出了头。兴发五天四个跌涨停,分别是跌停、跌停、涨停和几乎跌停,这显示了投资者对化工行业等周期品的分歧。下周看看还有没有机会,如果没有反弹,那就要走人了,连续的下跌真要命。

其余,略。
2021-10-08 16:35修改
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小伞户

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资源周期股和大消费概念股始终是具有一定的跷跷板效应哦
2021-10-08 16:20
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2021年10月15日,满仓满融的糟糕体验暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 26.02%,本周为 0.17%;同期沪深300收益为-5.35%,本周为 0.06%。

本周只有一笔操作,就是微微地减仓海航。

高兴啊,账户终于止跌了。但是由于我的账户总是处于满仓满融的状态,所以连最简单的调仓换股都不能操作,没有一点儿的弹性,唉,真是一种糟糕的体验。错误的投资方式,下一阶段必须要改变。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、兴发集团
3、中国巨石
4、博雅生物
5、新安股份
6、南极电商
7、复星医药
8、紫金矿业
9、康龙化成
10、SOHO中国
11、齐翔腾达
12、陕西黑猫
13、潍柴动力
14、泰格医药
15、山东玻纤
16、舍得酒业
17、广发证券
18、ST大集
19、新城控股
20、ST海航
21、ST基础
22、三聚环保
23、锦龙股份
2021-10-15 22:12修改
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2021年10月22日,致敬小队长,向小队长学习暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 45.90%,本周为 15.78%;同期沪深300收益为-4.84%,本周为 0.55%。

本周操作甚少,就是减仓黑猫,建仓神华,其中建仓神华的时机严重错误。在任何时候,对任何股票都不应该在下跌的过程中接飞刀,要有耐心,学会等待,像鳄鱼一样等待到更好的时机。杨继东大神不是说过嘛,“机会就是用来浪费的”。

本周四川桥复牌,发了好多好多的公告。吸收川建等优良资产,引入四川能投、比亚迪等战略投资者,拟参与金川磷破产重整,再加上成渝经济圈概念,川桥站上风口。连续两天缩量涨停,周五的成交量仅为5341万元,换手率是区区的0.14%,堪比新股上市。川桥强势涨停的主要原因是什么?个人猜测还是四川能投、比亚迪的战投,使它有了新能源概念。回顾川桥的历史,曾在8月10日到8月13日期间,出现了连续涨停后又暴跌的诡异走势。现在想想,川桥的新能源概念,可能是造成这点的重要原因,其他的原因可能还掺杂着新旧主力交锋的缘故。猜测下周川桥的走势如何?从换手率的角度来看,我想还可以乐观一点,再乐观一点。

上周末,我认真学习了小队长等人关于破产重整的相关帖子。神出鬼没的小队长,诚为集友们的良师益友,为爱学习的集友开了一扇又一扇知识的大门。通过学习,个人认为ST大集在现价的情况下,还是很有投资价值的。感谢小队长和其他集友们的无私分享!

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、兴发集团
3、博雅生物
4、中国巨石
5、新安股份
6、南极电商
7、复星医药
8、紫金矿业
9、康龙化成
10、齐翔腾达
11、SOHO中国
12、潍柴动力
13、泰格医药
14、山东玻纤
15、陕西黑猫
16、广发证券
17、舍得酒业
18、中国神华
19、ST大集
20、新城控股
21、ST海航
22、ST基础
23、锦龙股份
24、三聚环保
2021-10-22 16:25
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2021年10月29日,补记(1)暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 54.68%,本周为 6.02%;同期沪深300收益为-5.81%,本周为 -1.03%。

本周操作增加了不少,主要是减仓川桥,加仓广发,建仓药明康德和聚隆科技。其中减仓川桥是准备做个高卖低买的套,但机会把握不好,也是因为川桥的强势,结果套飞了。这是个错误,错误在于对看好的品种根本就不要做套。上周神华的操作也是犯了类似的错误。它们都说明了一个道理,那就是“在任何时候、对任何股票都不要和趋势作对,要做一个顺应趋势的投资者。”

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、兴发集团
3、中国巨石
4、博雅生物
5、广发证券
6、南极电商
7、新安股份
8、复星医药
9、康龙化成
10、药明康德
11、紫金矿业
12、SOHO中国
13、齐翔腾达
14、聚隆科技
15、泰格医药
16、山东玻纤
17、潍柴动力
18、陕西黑猫
19、舍得酒业
20、中国神华
21、*ST大集
22、新城控股
23、*ST海航
24、*ST基础
25、锦龙股份
26、三聚环保
2021-11-12 21:03修改
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2021年11月5日,补记(2)暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 37.96%,本周为 -10.81%;同期沪深300收益为-7.08%,本周为 -1.34%。

本周操作又做了不少,主要是减仓广发、齐翔,加仓康德,建仓张家港行,清仓潍柴、舍得、新城、锦龙和聚隆。

本周大跌。细看持仓,周期股份额太多。周期股涨起来快,跌起来更快。下周该减仓周期股吗?我不知道。涨的时候根本没想到减仓,跌下来却更不愿意割肉,没有良好的持仓策略,真的不行。

大跌的痛苦中又遇到了“甜蜜的烦恼”——中签巨一科技。这段时间新股上市接连遇到了破发,我是选择违约呢,还是不违约?纠结中打起精神,搜一下资料。巨一科技688162,发行价46元,发行3425万股,占全部股份的25%,份额不大,好。所属行业为专用设备制造业,有新能源车概念,有点意思。按2020年PE为70.87倍,行业平均为40.84倍;按2021年中报PE为25.62倍。这估值就像薛定谔的猫,它是高,还是不高呢?在此深思熟虑之后,我的选择是交钱。像我这种老赌徒,那能轻易放弃一次释放肾上腺素的机会呢。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、兴发集团
3、博雅生物
4、中国巨石
5、南极电商
6、广发证券
7、新安股份
8、复星医药
9、紫金矿业
10、药明康德
11、康龙化成
12、SOHO中国
13、山东玻纤
14、泰格医药
15、陕西黑猫
16、张家港行
17、*ST大集
18、中国神华
19、齐翔腾达
20、*ST海航
21、*ST基础
22、三聚环保
23,、巨一科技(新股)
2021-11-12 21:13修改
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2021年11月12日,周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 41.85%,本周为 2.82%;同期沪深300收益为-6.20%,本周为 0.95%。

本周操作不多,主要是建仓口子窖、省广集团,加仓复兴、大集,减仓兴发,清仓黑猫。新股巨一科技开盘很好,而我却没有格局地在集合竞价时就卖出了400股。后面的几天,它的走势很是不错,剩下的100股我要捂着,捂出个金元宝。

新建仓的省广集团仓位很轻,它是我的一位同事推荐的。我的这位同事,从1990年代就开始炒股,股龄很长,投资的性格非常谨慎,收益相当不错。他的投资策略是轻仓、买低价股、K线与成交量结合、低位买入、快进快出,积少成多,相当有效。关于各种交易的技术还是非常值得学习的,那是全市场真金白银堆积出来的结果。俗话不是说“技不压身”嘛,说不定将来交易技术对我就大有用处的。

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8、复星医药
9、康龙化成
10、紫金矿业
11、药明康德
12、SOHO中国
13、山东玻纤
14、*ST大集
15、泰格医药
16、口子窖
17、张家港行
18、中国神华
19、齐翔腾达
20、*ST海航
21、*ST基础
22、三聚环保
23、省广集团
24、巨一科技(新股)
2021-11-12 23:31修改
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2021年11月19日,北交所你好、北交所再见暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 41.84%,本周为 -0.01%;同期沪深300收益为-6.14%,本周为 0.06%。

本周操作不多,主要是加仓复兴、三聚,减仓兴发、巨石,清仓省广、巨一。

本周五齐翔腾达一字跌停!控股股东涉嫌内幕交易被立案调查 ,或将追溯到5年前。冤枉啊,大人,五年前小民还不是公司的股东啊!

这件事也反映了我对交易机会的把握不好,齐翔腾达发行了可转债,开盘正股跌停,可转债跌近20%,。我应该早挂跌停价争取卖出正股的机会,这样可以再买回可转债转股,减少损失。

本周一,北交所开门,新发行的十支股票高开高走,我也喝了一口汤。但也有许多遗憾,其一是时间的一手党被规则消灭;其二是没有像孔曼子老师一样的见识,没有利用小散的短见、A股股民的群体无意识低买高卖赚差价;其三是今年没有利用精选层和北交所推出的机会,没有赚到,真真是错过了一个亿。

北交所,你好。北交所,再见!

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、兴发集团
3、博雅生物
4、复星医药
5、广发证券
6、南极电商
7、中国巨石
8、新安股份
9、康龙化成
10、紫金矿业
11、药明康德
12、SOHO中国
13、*ST大集
14、山东玻纤
15、泰格医药
16、口子窖
17、张家港行
18、三聚环保
19、中国神华
20、齐翔腾达
21、*ST海航
22、*ST基础
2021-11-19 15:20
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好奇心135

赞同来自: dorly 天地玄黄宇宙洪 之鱼星 投资161812 自在行风更多 »

2021年11月26日,为下一阶段的“春季躁动”而学习暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 44.40%,本周为 1.80%;同期沪深300收益为-6.74%,本周为 -0.61%。

本周只有一笔操作,就是微加仓兴发。本周齐翔的走势说明上周的消息果然是误杀。年逾古稀的车董事长表态将带头增持一亿到一点五亿,其他高管也纷纷表示增持。这表明了管理层对齐翔的长期看好,我想齐翔可以高看一线吧。

这段时间主要的任务是学习,为下一阶段的“春季躁动”而学习。有大佬说今年的“春季躁动”将有所提前,我想早点做做准备工作总是不错的。

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、兴发集团
3、博雅生物
4、复星医药
5、广发证券
6、南极电商
7、新安股份
8、中国巨石
9、药明康德
10、康龙化成
11、紫金矿业
12、SOHO中国
13、山东玻纤
14、*ST大集
15、口子窖
16、泰格医药
17、张家港行
18、三聚环保
19、中国神华
20、齐翔腾达
21、*ST海航
22、*ST基础
2021-11-26 15:26修改

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