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马上2025年就开始了。之前短线之路并不平坦，还是回归自己最擅长的挖掘潜伏了。
2025年目标:100%+的收益。
暂定股票池：
科力装备、博威合金、广合科技、安培龙、佳驰科技、托普云农、华阳智能、肯特股份、涛涛车业。。。后续会根据情况更新。
其中托普云农应该只能在一季度操作，也是看缘分，如果没有合适的时机，估计也不操作。
说一下对2025年整体行情的展望：
2025年上半年应该是做投资比较容易的时间段，但是看去年最后一天的走势，开年似乎并不会太好，估计这里要挖个大坑，但应该不至于像2024年的1月份。市场情绪应该会在挖完坑之后慢慢上涨，今年整体各指数新高在我主观判断中是大概率事件，因此仓位会相对比较激进。
板块方向方面主要还是ai相关、机器人相关、汽车零部件、军工及一些零零散散的标的。
25年整体行情我个人认为既会有暴涨，也会有爆跌。但整体向上。
目前的持仓结构方面：
1、科力装备，目前比较合理的仓位配比。科力装备跌破55以下会加仓。我也不知道炒什么，但它毕竟是汽车玻璃总成组件的细分龙头，一般在A股，这种标的值个七八十亿市值，看看后面营收增长情况吧。
2、博威合金，跌停板附近大减仓了，原本是重仓股，可惜最后一天跌停，回撤确实很大。既然都跌停了，那很明显的回调阶段开始了，后面需要陆陆续续买回来一些。择机而动吧。
2、华阳智能也是大跌七个点，已经套了四五个点了。周五加了一小笔，择机再加一点就可以了。这股票是庄股啊，不能买太多。
3、肯特已清仓，有机会再买，没有就先告别了。
4、广合科技是2025年计划重仓操作的标的之一，第一段涨幅已经堆量起来了，现在正在耐心等待回调，大概率会在未来几日大跌加仓买入。基本面还可以的，目前是国内服务器pcb的龙头。一般细分行业龙头我都挺喜欢的。
5、安培龙基本面还可以，目前三大利空，一是减持，二是股性不好，三是估值过高。但是未来三年的业绩增长目前来看问题不大，这轮的机器人炒作涨幅并不夸张，没有过度透支未来的成长性。刚公布的减持公告至少需要1-2个月的时间消化，大概二月底三月初考虑重新建仓。
其他未谈及的标的等待机会吧。
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除了四季报以后考虑调仓，目前基本上都可以先不动。三季报以后考虑减涛涛，加众鑫。
今天被大盘如此暴击，三只持仓依然屹立不倒。一定程度上证明了这个持仓结构算是比较合理。也算赌对一把。事实证明运气非常重要。
今天收盘小亏一个多点，可以接受。
XIAOHULI92 - 唯自渡方是真渡
哪些渠道可以学习宏观？我个人认为学习不了，因为没有一个准确的答案。需要看大量的政治经济学和别的学科相结合，还需要和现实结合。我觉得宏观好的人，都有一个特点，就是会质疑。比如某大v说了A，那需要你自己思考这个A到底正不正确，也就是不迷信权威。这个思考，是最重要的。摒除自己的偏好/情绪/偏见，完全从现实出发判断。
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哪些渠道可以学习宏观？我不是学经济学的，宏观的书本定义我不懂。我自己的理解是以一个国家运行的主体框架为出发点，和其他国家的互动总和。一种模糊的不准确的自我表述。
不仅限于经济，还包括政治。而经济总是为政治服务的。
宏观的理解更多的来自于个人的各种学习和思考的积累。
底层学习的最重要的2个方向：哲学和历史。
同时积极投入到微观的社会实践中，管中窥豹，上下结合。
我自己也是班门弄斧，但不重要。我不是搞学术的，我所有的功课都是为了炒股投资服务，够用就行。
homanking - 低估分散胡乱研
JSL大部分人宏观一塌糊涂。如果真的都懂的头头是道，24年9月之前一定是满仓的，甚至2月就满了。然而观察下来并没有几个。我发现这个现象挺久的了，现在基本不在录上跟人聊了。因为你说A，他就扯B，全是情绪。今年我把JSL当成一个牛市警示录，提醒自己虽然是牛市也不要一门心思猛干，需要胆大心细。哪些渠道可以学习宏观？
XIAOHULI92 - 唯自渡方是真渡
集思录的大部分人尽量不要讨论宏观，因为气场和气质不匹配。集思录呈现的整体形象是什么？是抠搜、谨慎、怕死、胆小。不是所有人都是这样，而是很多这样的人容易聚集在这个平台。毕竟低风险的定位天然容易吸引这样的人。这样的群体对大的东西往往很少关注和思考，且不说符不符合规律，一旦讨论容易类似盲人摸象。我虽然有一些浅薄的思考，但讨论起来也感觉鸡同鸭讲。完全不同频。但是为什么选择这个平台写日记，因为互补。我做的...JSL大部分人宏观一塌糊涂。如果真的都懂的头头是道，24年9月之前一定是满仓的，甚至2月就满了。然而观察下来并没有几个。我发现这个现象挺久的了，现在基本不在录上跟人聊了。因为你说A，他就扯B，全是情绪。今年我把JSL当成一个牛市警示录，提醒自己虽然是牛市也不要一门心思猛干，需要胆大心细。
加息降息周期的事情我判断为什么比较有把握。因为在现代信用体系下，我们目前的居民杠杆率和地方政府的杠杆率非常高。也就是债务非常高。要想解决这个问题，美国人的办法就是最好的办法，即用更大的债务去覆盖旧的债务，以此为潜在的经济增长暂时扫清后院。更大的债务需要降息保驾护航。必须保持宽松的货币政策。潜在的经济增长目前来看只能靠科技突破，大的科技突破带来新的增长动力，产生的经济效益去还旧债。因为债务只能转移...这是吸取当年日本的经验教训？救老登放弃年轻一代，错过互联网时代
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预计美国9月开始降息，为我国降息打开空间，降息远未结束。在人民币全球循环体系的架构完全建立并初步运行成功前，美元依然是我们的锚。我们只能也想要跟随降息。如果不是以美元为锚，我们早就降息了。
现在肯定是以我为主，建立人民币全球循环体系。关注cips的进展，我们与各国本币互换贸易结算的总量增长，大概能判断时机。中美大脱钩背景下，科技独立仅仅是一方面，经济运行的底盘——货币的自主话语权的独立才是最根本的吧。
降息对股市的最直观的冲击未必是上涨，应该是分歧，加剧波动。股市大幅震荡。之后才是市场沿着应有的方向继续前行。回顾去年9.24，我也是后知后觉。很明显的的大震荡，而不是单边上涨。今年才是单边上涨。因此降息导致的大波动之后，我个人看法，A股方向依然向上。同时这次A股的震荡幅度会小于去年10.8号之后，因为现在向上的方向更明确了。
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我虽然有一些浅薄的思考，但讨论起来也感觉鸡同鸭讲。完全不同频。
但是为什么选择这个平台写日记，因为互补。我做的是高风险的事情，需要一个低风险的地方做对冲。因为我也不成熟，我要是真的成熟，就离开所有的平台了。我更经常使用的雪球，基本不留言。因为那边非常浮躁，信息很有用，但讨论上整体很虚。集思录更关注微小的细节，往往在一些关键转折点更有用。比如我最近密切关注一些帖子，都是讨论牛市见顶的特征的。这些都是在为防守做准备。
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为何是目前进入这个状况，而不是前几年？因为前几年地产在排雷，美国在加息，无天时地利。现阶段就是最好的起点了。整体结构会呈现冰火两重天的状态，是割裂的。体现在股市上也是如此。没看一大堆没涨的，他们的特征是什么？是旧的经济增长模式的映射啊！老的增长动力，想办法不要熄火，保持低运动态，不能挂。新的引擎充满不确定性，但又是华山一条路，只能成功不许失败。最保险的办法就是加大投资，用钱去堆泡泡，一直砸到科技突破封锁为止。当然，实操中还是能控制泡沫量的。比如最近传的沸沸扬扬的，2000家半导体公司合并成一百多家听指挥的大型集团公司。也就是先发散，再收敛。目前的公开新闻报道，已呈现星星之火的态势了。突破是大概率了，如何应用形成规模效应，带来普遍性的增长动能？这也就有了工信部所谓的ai+万物？熟不熟悉？节奏对不对？我感觉对了嘛。所以是乐观的。
大概就是这么个意思，估计很多人看不懂，因为我写的也不清不楚，但我心里大概知道是什么样的状态和节奏。
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目测明天跌幅-5%——-10%之间。很便宜的地方值得赌一赌，但时间可能没那么快，最快也要等到三季报甚至明年的年报。毕竟最终裁决要四季度才能出来。
目前公司应对的态度非常积极，而且几条腿同时走。我觉得是个负责任的企业。高风险高收益。投资都是有很大的不确定性。按照我的性格，我会先用一定的的仓位去赌一下。但是对结果暂时不抱期望。放平心态。需要买的价格低一点，这样就算年底结果不好，应该不至于亏太多。
公司目前把泰国工厂的扩产当作头等大事。泰国工厂产能目前不够，需要尽快扩产。而且公司上市的时候募集资金不够，所以今天公告募投项目里面，研发中心项目延期。我觉得公司处理危机很积极。我相信积极应对的公司结局不会太差。运气会眷顾努力的人。
但谨慎起见，应当在目前的业绩对应尽量低估的情况下买入去赌。
前十大流通股东都是机构。长线投资者。
明早有业绩说明会，我已申请参加。不知道会不会审批通过。
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我不认为这里有全面牛，只有结构牛。另外存款搬家不会大规模发生，只会小规模发生。因此本轮牛市首先高度有限，其次，时间不会太长。这个是观点。
论述一下理由：1、牛市是政策需要。因此有牛市。2、符合利率变化的周期规律。因此有牛市。3、结构牛必有一条大主线：这次是大科技牛。4、存款搬家为什么不会大规模发生？因此根据社会心理学的某个规律：相比起得到，人们更害怕失去。这里简要论述一下，目前是通缩，对人来说，有现金意味着有安全感。股市都知道伴随着高风险。一般人在通缩情况下，是不太会进入股市的。因为经济太差，大家体感都不好。进入高风险领域意味着可能会“失去”。涨的越高越难进入。每个人都会从自身安全的角度出发考虑问题。那人在什么情况下会考虑进入股市呢？答案是通胀。因为通胀就意味着钱变毛了，钱不值钱了。人害怕通胀导致现金贬值，即“损失”，而因为温和通胀导致上市公司普遍盈利提升，进一步强化预期。才会导致存款慢慢进入投资领域，不仅仅局限于股市。有两个现象可以暂时印证这个观点，一个是融资余额大幅度增加，说明是主要是场内资金加杠杆，另一个是新增开户数并没有大幅度增加。而在此之下，指数居然短短时间内飙升至3888.6点（创业板和科创板更夸张）。显然有情绪集中得到释放的可能性，我认为短期内是在加速赶顶。so，目前不得不让人谨慎，不得不防。
3、最近两周还有一个现象非常不好，在指数狂飙的这两周时间内，大多数个股明显呈现出涨不动的状态，大盘那么好的情绪，很多个股居然还在下跌，为什么？我认为是科技股的加速导致的虹吸现象。说明场内资金似乎不足了，无法支撑，全面普涨。还有一个现象可以印证：近日有小券商开始提升融资保证金比例。这会更加导致场内资金减少。毕竟券商无法短时间内增加资本金。
综上所述，在这里，我旗帜鲜明的短期看空，看大回调。融资余额大概率是要下降的。
政策目前引导的方向是走出通缩，走向温和通胀。核心指标就是ppi和cpi，虽然我认为一定会成功，但过程必然是曲折的。复苏的曲折折射到市场上，就是大幅动荡。而大幅动荡的转折点往往发生在情绪的集中释放之后。
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目前保持约五成仓，按照我满仓加融资的习惯，已经是非常保守的做法了。也算是我对目前大盘的态度：目前的市场类似于去年的10.8号，微缩版的。但优质的股票并没有受到太大的影响，今年也纷纷新高。我相信后面依然如此。对后市依然保持强烈的信心。
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目前持仓：涛涛车业、一点点的众鑫股份和一点点的中际联合。
准备休息一段时间。
股票慢慢找，行情我整体看空。看大回调。
现在需要仔细考虑未来几个月和明年要做的事情。
明年必须股票目前只有两只：涛涛车业和众鑫股份。我想还是需要三到四只搭配，剩下一两只得找找，但感觉很不好找。方向也还没完全想好。供给侧改革也许还是可以做一做的，不知道，先休息一段时间，找灵感吧。
大减仓以后账户的波动会下来。我觉得挺好的。
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因此，众鑫月底半年报出来有很大概率也要大跌。我现在买入只是根据自己的计划进行操作。已经计提了潜在的跌幅-5%。
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今天回福州，拉几个朋友一起聚聚。陪着吃吃饭喝点酒。顺便把几个项目一起碰一碰。项目的事情我打算退到后面，让小伙伴们顶上去。反正项目做起来比较小，又没那么容易。
现在是牛市，容错空间大。但是选股很难。
下周开始大调仓，清仓华宝。加入另外两只股票。
牛市里面，要尽快把持仓结构调整到位，然后不动了。方向就是两个：出海+供给侧改革。
本轮牛市重仓股不超过三支，估计也就三支。
因为要清仓华宝，涛涛就更不能动了。否则整个结构都破坏了。而且，也没有找到比涛涛更好的标的。
另外两个标的，已有初步选择。只是我感觉这两个股票会大大跑输今年这轮牛市的平均收益。肯定是要跑输指数的。但基本面我看了下，算是暂时比较放心的。
轰轰烈烈的大科技，我完全没参与。真遗憾。不知道为什么，我每次选的股票都是那种偏冷门的股票。也许真的和性格有很大关系，人多的地方我从来不去，怕被割。
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考虑收费不，我想投点收费是什么意思？没明白。我没群，没知识星球。不和网络上的网友做更深入的交流，也拒绝线下交流和任何利益上的往来。
网络归网络，现实归现实。
我个人希望抓住这次牛市的机会，积累足够多的本金。
如果五年后，我能够稳扎稳打做出一些成绩。我会考虑自己干私募，而且绝大部分的钱都会自己出。另外身边的朋友、领导们跟投一些就够了。
而且今年开始，我所有重仓股的每一笔买卖交割单都非常谨慎，也是为了以后真正做产品的时候。可以把这些交割单拿出来给身边跟投的投资人看。这点我觉得非常棒。可以迫使自己在做决策的时候更谨慎，因为你知道未来可能这些东西是要公开的。
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涛涛太牛了，希望大佬多多分享选股不难，难得是1、在困难的时候相信自己的判断和逻辑。拿得住。我偶尔还会去翻看我4月6号前后几天的投资笔记，很是感慨。两天跌了30%，那种情况下，要相信自己，相信公司也是一件挺难的事情。最后，公司不负我所望，经营成绩现在也得到了市场的认可和追捧。目前正在从一个极端走向另一个极端。2、股价短期上涨过快以后，尽可能保持平常心，不因为短期涨太多而草草卖出，也不是简单的事情。这也得拿得住。二者必须兼而有之。毕竟我身边跟着一起买的，以及雪球上一起熬过去的投资者基本上都陆续离开了。当然，一些身边的朋友在业绩预告后又追高买回来了，还算不错。而我一位老领导在6月13日99.7的高价卖掉以后，认为已经吃到鱼身，不要吃鱼尾的观点这，在预告出来之前也未必是错误。我一度也这么认为。但实际操作中依然还是选择了坚守等预告。没想到那一段也仅仅是个鱼头而已。
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我再研究研究，不出意外的话，应该就是未来两年的投资主力之一了。不过因为它底部上来已经涨了一倍，就算今年，涨幅也有30%多了。今年买入建仓，对他并没有太高的收益预期。未来还需要看情况进行适当的调仓。他很像我曾经关注过的凌霄泵业，属于潜在的两三年三倍的潜力股。可惜没有很早的发现他。
另外两只重仓股，半年报之后确实有计划进行适当的减仓，转一部分资金出来，既作为今年投资顺利的奖励，进行适当的消费。也需要为新的投资品种分配合理的资金。
今年是牛市，我的运气也比较好，我可以适当激进一些。充分利用好融资的杠杆，同时保持对风险的敏感度。
三只股票的配置，可以较好的平滑收益曲线，我也不想账户的波动过大。
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截至昨天的年度收益率。今天又赚了一些些，算上今天，应该是超过205%了。
赶紧留念，因为明天和下周一晚上两只重仓股都要开奖了，按照A股一贯的尿性，估计见光死的概率非常高。这个收益率大概率是短期的顶点了，至于是不是今年的高点，我也不知道，反正知足了。再不拍照留念，恐怕就没有机会了。
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