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2025年的第一天。
仓位：3手IM2506+个股组合。招行腾讯老窖洋河宋城茅台等等，具体如下。被动指数化投资，涨跌都有应对。希望能有14%的收益。
1.大跌：到3000到3100之间可以考虑加一手IM吃贴水
2.大体在这里振荡，则将本年度的现金流持续买买买。
3.大涨：到达700+市值的话则考虑减仓一手IM。
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继续小幅上涨。最近有一点点慢牛的感觉。每天上来一点点。腾讯是买回506出的那一手。有机会就做做波段。
昨天一手IM做t被收了平今的手续费600块，还以为当日先买后买也是按照先进先出原则。交易所太坑了。交了学费。今天中证1000继续上涨。净值再上涨2%就历史新高了。希望努力一把。不然就跌下去，我买回来也可以。心态放好，一切都好。
孩子们终于考完试。一年级的妹妹数学语文分别100/98，貌似起步不错。四年级的哥哥还没出成绩。最近好像懂事了许多。果然养娃，就是慢慢陪伴，一个字，等。不好太焦虑。
半年结束，差不多14个点，满意了。
市场有点慢牛的意思，且行且看。若有回调，则买回仓位。
神华h和中煤h的分红在途，未计算在内。到账后再复投吧。煤炭和白酒，都在下行周期，煤炭已经有60%企业亏损了，前五个月行业净利润同比腰斩。白酒继续观察。
减仓一手IM2512@5966。等效减仓119w。神火大涨，换成国投。
中证1000目前在6300点，回调200点左右买回仓位。向上的话继续享受涨幅。减完后仓位134%左右。
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近期贴水大幅收敛，感觉空头们在撤场了。所以计算了现在09到12月合约差173点已经满意，不贪心后面可能的贴水扩大，提前换过去锁定贴水。这样算下来，基本上这年能吃到36w左右的收益了。
今天成交来到1.6万亿，大盘创下年内新高。3459。
希望继续突破，3500问题不大吧？
距离新高还剩2%左右。时隔三个月了，希望能再来一次新高。然后就需要稍微减仓。因为要突破自己目标市值上限了。
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久违的大涨，大盘突破3400点，最高到3423点，距离3月19号3439那个年内高点不多了，但自己的净值由于大仓位的IM距离当时高点6600点还差距不小，所以尚未新高。不过也只差4%左右了。
今天调仓也是近期银行连日新高，情绪感觉有些火热。减完仓依然第一重仓，15%仓位。继续拿着再涨再减。消费股宋城和白酒，今年都是拖后腿。宋城今日是买回之前9块卖出的仓位。国投则是近期水电回调较多，买来防守，1%观察仓。。
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今日6.20日，12月合约，贴水370点。
缩小了160点，考虑已经过去一个月，按时间收敛也应有缩小90点。
所以理论上12月贴水比上月缩小了70点。
趋势还是很明显的，量化退场，咱们能喝的汤也少了。
以我拙见，平时im也有40-50点，12月季差170点，合56点月差，感觉12月可以再等等。不差这十点差距。
只要9月合约到期前，万一再来一波行情，量化出超额收益。也许还能再来一波丰厚的贴水。
贴水可能会继续缩小了。估计量化在逐步退场，准备周一移仓远期。本来计划6000点开一手IM，今天终于等到了，新开一手IM09，点位5795，忍不住了。我今天也在犹豫要不要把09换成12合约。最后还是没换。想着先把09合约这200多点先吃完再说
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基本收复关税站的位置了。IM贴水有所收敛。成交1.25万亿。
很快就半年了。下半年有没有可能像去年一样来一波？
出差回来一堆工作等着我。处理了一批。下半年会比较忙。
年内10.1%。继续小幅上涨。今天是IM持平，靠着煤炭电力等能源板块持仓带来净值微微上涨，不过终于回到10%+，很开心。进入6月，没有调过仓，本月会有一些分红到账了。到时候择机加白酒或其他。最拉的洋河已经连续几日拒绝新低了。看来这里底部区间差不多了。结束了重庆一周的行程。记录一下集思录被关注量竟然破千了。在这里每日记录所思所想，投资感悟，生活的只言片语。这几年体系比较稳定。一直在做IMIC的滚贴...内容再丰富下，是不是可以考虑做个公众号，不过需要更多的时间和精力
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继续小幅上涨。今天是IM持平，靠着煤炭电力等能源板块持仓带来净值微微上涨，不过终于回到10%+，很开心。进入6月，没有调过仓，本月会有一些分红到账了。到时候择机加白酒或其他。最拉的洋河已经连续几日拒绝新低了。看来这里底部区间差不多了。
结束了重庆一周的行程。记录一下集思录被关注量竟然破千了。在这里每日记录所思所想，投资感悟，生活的只言片语。这几年体系比较稳定。一直在做IMIC的滚贴水和红利策略，高ROE策略。配合起来感觉持仓体验不错。期待今年的新高，还有6%左右就新高了。
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中了今年来的第一只新股，希望能有大几k的收益。今天继续小幅上涨，这几天都在小碎步上行，走得好像比较稳。来重庆三天，天天小涨，离关税战前还差1%多一点恢复。
可喜的是白酒好像差不多了。昨天看到浙江的gwy饮酒规定，理性可行不一刀切，也符合人性。治理水平真的全国前列。下班也小酌，聚会可饮酒确保安全回家即可。
6月第一天开门红，IM上涨，白酒下跌。白酒最近低迷阴跌，等分红到账再看情况加仓。仓位满意，长持吃贴水。
来重庆出差。国航广州飞重庆的航班，落地后竟然坐了十几分钟的摆渡车，感觉跑错了机场，又是新的酸爽体验。。
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1.今天白酒继续新低，调仓一下。清仓4月份抄底的中海油h，港股红利ETF，江阴银行。全部子弹打到了白酒上面，洋河和五粮液各一半。这样，白酒行业仓位25%了。洋河11%，老窖8%，茅五各3%左右。白酒已经人人喊打了，这阶段判断洋河这种垃圾股应该也快到底了。反正分红可以继续加。同样是高息股，白酒就不受待见？这一波重仓预计三两年会有收获。
2.为了与收益率的分母统一，仓位的分母不在使用总市值，而是总投资资产。这样各类资产的涨跌对净值的贡献更加清晰。这样仓位就不再是100%，而是156%左右。
3.第一重仓IM占比78%，然后招行16%，腾讯和洋河差不多都是11%，然后老窖神华h等等。记录一下当前的持股吧。仅用手机操作，电脑无法截图。
4.调完仓，预期今年分红13w左右。
年内7.5%，市值681w。今天成交来到万亿以下，近期来比较冷清的位置。最近论坛里贴水的讨论比较热烈，看了下我已经滚贴水3年半了。入场时机不够好，21年底中证500在7000点时入场的，好在一路吃贴水，以及做t，到目前还盈利45w左右。只要杠杆控制好，对未来还是比较乐观的。现在的估值比我入场时候好太多了，贴水也高，未来几年应该会有好时光。老婆最近记账，看看一年消费多少，估计不算房贷也在30w左右...如果是一线城市，30万一年其实还可以。楼主这么多钱，这点开销不算多。差不多10万用来旅游。10万孩子教育。10万生活开销。真的不算多。
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今天成交来到万亿以下，近期来比较冷清的位置。
最近论坛里贴水的讨论比较热烈，看了下我已经滚贴水3年半了。入场时机不够好，21年底中证500在7000点时入场的，好在一路吃贴水，以及做t，到目前还盈利45w左右。只要杠杆控制好，对未来还是比较乐观的。现在的估值比我入场时候好太多了，贴水也高，未来几年应该会有好时光。
老婆最近记账，看看一年消费多少，估计不算房贷也在30w左右。近期把车贷全部结清了，剩下两套房的房贷一年还有19w左右。未来还需要控制大手大脚开支的习惯。另外想到其实记账的一个好方法，因为现在付款支付等都是从微信或支付宝入口，其实家庭一年下来就用两个人的微信和支付宝账单，扣除转账就出来大概了。不需要详细记账。因为现在用现金支付的基本可以忽略了。
赞同来自: npc小许
把昨天的涨幅跌回来，感觉这一段真的是垃圾时间。五月份只有卖出没有买入，没给什么机会。
这个月孩子培训班+孩子离焦眼镜+车险，估计两个人信用卡直接干到4w+了。。
六月有些分红到账了。涨不上去不行就跌一把让我加点仓。
今天基本持平上周五，IM小涨，白酒由于中央出了厉行节约的新规大跌。这个位置不会减仓白酒，反正是被毒打的阶段。分红会继续收集股份。目前白酒行业仓位占了10+%，已经是我第二重仓行业了。
沪深300ETF目前规模一万亿左右，被动基金持有洋河市值24亿，占比公司仅2.4%。看来被动基金流入对洋河和老窖股价支撑不大
昨晚日内瓦会谈结果出来，关税回到4/2日前还以为今天会大涨。呵呵。今天减部分仓位留点现金应对下次大跌。
最近关注了二手房成交价，发现2025年跌幅其实比去年还大。基本上全国30-40%的跌幅。所以经济在这里能抗住就不错了。需要时间来消化。放低预期，这几年每年能正收益就满足了。
赞同来自: wind2012
后面择机看看。主要是留一些现金出来应对未来。
赞同来自: npc小许
上涨多日后，今日小幅回调，主要是IM，个股仓位其实还表现不错。主要是重仓的招行，以及轻仓的江阴茅台海油表现不错。成交回到1.2万亿。明天的谈判预期看来不高，估计首次顺便碰面接触一下。
周五了，结束出差，回广州。本来飞机由于暴雨延误，改了动车。现在还在高铁上。
五月以来没有调仓操作。因为仓位稳固，暂时不会怎么动。
果然人性都是相通的，从2022年开始我也是这么操作，以为找到了小圣杯回想一下，我一开始是持有IC，也是因为IM贴水高，有几天跌的多切换到了IM。后面就一直加IM。现在就已贴水高为主，傻傻持有不想切换了。做好长期持有准备，每年拿到贴水就很满足。
赞同来自: 拉格纳罗斯
市场出了公募考核新方法，对基金经理业绩与基准相差作为考核，这对市场的基民是个好消息，应该也会促进市场的有效性。
今天招行腾讯和神华等重仓股均录的上涨。IM也表现不错。净值回升接近4月7日大跌前的净值了。还差2%左右。
今天换了一手im到ic去，差价350点。这一手是之前200点的时候换的，本次换回去，利润150点。目前ic与im，4：1。下一次想在450点继续换。优秀啊。我现在只有三手IM。一直拿着了。这个杠杆比较舒服。
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很久没遇到大涨了。满满的仓位，吃到今天的涨幅。五一五天假，人民币资产也是普遍上涨2%左右，汇率回到7.2左右。
今天的成交有所增加，1.3万亿。五月计划是减少交易，今年仓位差不多已达上限。买是只能用分红买，卖的话就看市场给不给机会。
出差到四川的高铁上，继续努力投入工作。
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四月结束。小强大弱，招行回调3%，IM估计做空力量加大，贴水扩大。
五一节来了。五天假期+节后出差一周。
加权分红金额，考虑了老窖洋河有最低分红额，其余考虑了分红率保持。计算下来预计2026年分红14.1w，比今年能到手的15.4同比-8%。相当于降薪8%，大环境如此，还能接受吧。
继续持有等待中报了。今天江阴银行的分红已到账，并复投。
1.营收基本能维持，净利润也差不多维持。说明经济的确停滞不前。
2.上市公司整体的自由现金流增加（去库存和资本开支的减少），分红率达到60%。分红金额也创下新高。感觉有些成熟国家的模样，上市公司不扩张了，拿出来回报股东。
3.ROE才6.9%左右，历史底部。
今天被白酒，招行等大盘拖累，净值下跌。IM贴水继续收敛。
洋河一季报同比-40%，暴雷了。虽然知道会很差，但没想到那么差。看是不是一次性财务洗澡。反正分红不变就拿稳了。目前估计成浮亏最大个股了。
今晚还会出淮北季报。应该也会很差。但在这个市场里，很多都是提前预期了的。现在仓位才2%不到。
后续分红和贴水收敛增加的现金持续补充白酒煤炭。今年目前持仓分红15-16w。希望明年总持仓分红继续上台阶。
赞同来自: 乐鱼之乐
昨晚神华和中煤业绩都已出炉。动力煤一季报普遍EPS负增长20%左右。神华大跌，6%不到的仓位，预备了未来一两年低迷期的加仓空间。
老窖一季报确保了利润同比为正，几大高端白酒均遭遇周期底部，看何时走出来这一轮。老窖发布分红指引26/27年分别不低于70/75%，且不低于85亿。跟洋河一样，用分红绝对额来稳股价。市场貌似不相信未来会再次雄起了。继续持有收息。
今晚洋河和淮北出一季报，看看是否是季报业绩底部。目前4-6%之间的分红，不太怕股价跌，这一点与地产和保险等不一样。毕竟均是低杠杆的行业。
昨晚宋城出了年报和一季报，每股分红0.2元，分红率50%，一季报EPS负2%。市场今天还跌了2%左右。我这边满足预期，继续持有。4%仓位也不多。目前股息率2%，消费复苏后应该还会有一定的成长性的。
赞同来自: wind2012
今天继续涨，离关税站前也还差4%左右就恢复了。这几天一季报和年报会密集发布了，持仓股还没大范围发布一季报，主要EPS的增长，分红保底的情况下，预计大部分个股分红能维持。
赞同来自: nanfangyinan 、小廖
你是不了解市场行情吧，你的客户经理是不是个大美女？是不是那种朋友圈经常发健身照—瑜伽裤—包臀裙那种，你不忍心砍价？不然5.5你怎么会愿意，对她这么温柔，每年至少要花几万利息成本啊？省这几万吃点喝点开个集思录会员不香嘛！
主要发现了超级ETF的功能，看了下融资利率3.99%。今天又忍不住加了点仓。这个ETF前45%仓位基本都在海狗，中海洋，兖煤中煤神华这些，新成立一年，跟踪的指数的股息率8%左右，费用一年0.6%，实际通过ETF分红下来去年一共2.5%，今年前三个月每月0.001元，看到年底合计是多少，如果能有个5%就抵消我融资成本了。我觉得用人民币4%不到的融资利率搞这个还是OK的。
这下总体仓位差不多700w，nice，拿住吃息吃贴水。
肥壮啃苹果 - 遥远的救世主近在眼前！（说给自己听）
年内3.8%。求问超级ETF这个是哪家券商的融资功能呀？
昨晚美股大跌5%，今天大a不跟了。IM大涨1%，贴水有一点点收敛。这一轮净值距离新高还剩12%左右。
昨天把个股仓位转到了信用账户，今天跟客户经理联系，可将融资利率从目前的6.99降至5%。又多了个工具。另外新出的超级ETF功能，可以融资买ETF才3-4%的融资利率。对我这种ETF爱好者比较友好了。
赞同来自: franckC
昨晚美股大跌5%，今天大a不跟了。IM大涨1%，贴水有一点点收敛。这一轮净值距离新高还剩12%左右。
昨天把个股仓位转到了信用账户，今天跟客户经理联系，可将融资利率从目前的6.99降至5%。又多了个工具。另外新出的超级ETF功能，可以融资买ETF才3-4%的融资利率。对我这种ETF爱好者比较友好了。
赞同来自: Restone
昨日表格里市值数据计算错误，我还奇怪咋这轮跌了后明明加仓了怎么市值才634w，原来是没有减掉股票账户了原来呆着的40多w现金逆回购。。
今天波动很大，最大是上涨了20w，收盘差不多是10w左右。
这段时间可能波动都比较大。今天将普通账户转到了信用账户，极端情况可考虑加点融资置换现金。
赞同来自: nanfangyinan
熟人都还在吗？滚贴水策略依然还在第一重仓运行中，差不多占比一半。低杠杆情况下，我暂时是没能力发现更好策略。另一半仓位的红利，今年还没开始分红。还在，今天换了一手ic成im，目前ic：im比例2：3。
赞同来自: 麦克悟空81
熟人都还在吗？滚贴水策略依然还在第一重仓运行中，差不多占比一半。低杠杆情况下，我暂时是没能力发现更好策略。另一半仓位的红利，今年还没开始分红。在的，经常来看下豆兄的更新，我今年没持有股指期货吃贴水了，拿了一些科技和消费港股，资金量经不起大的波动。
赞同来自: franckC 、nanfangyinan
今天卖了5手茅台换成沪深300股指期货，300股指昨天暴跌有3个点贴水，5手茅台卖出75万的，0.25倍杠杆买入市值108万一手300股指期货，大概率国家队护盘300是重点照顾对象，做个套利交易，等6月到期吃了贴水，再出掉，到时候看茅台或者腾讯价格，择时换回去昨天300股指跌停-10，茅台昨天-4，今天+2，这两天几乎没跌，算了下，加上0.25倍杠杆效应，两个标的都回到清明前一天价格，能套利7万
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