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wytccg - 你说的都对，但凡多说一句算我输
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1.前两年煤炭“超产入刑”、“反腐倒查20年”煤炭减产严重。真有意思刚看到你这贴
2.国际煤价大涨，澳大利亚关系紧张，进口煤下降。
3.去年缺水，水电发电量不足，对煤电需求增加。
4.煤炭产能集中在陕西、山西、蒙西，用电集中在东部地区，铁路运输是瓶颈，无法快速补充东部需求。
你说的全对，问题是今年基本全部逆转了
1、今年政策是大力扩产，上个月官方数据貌似是增产10%
2、澳大利亚关系在大选后有微妙变化，最近几天国际能源价格也在下降
3、今年发大水，水电发电量大增（我已买入水电股，当然暂时还不够弥补煤炭股亏的）
4、坑口电站，特高压输送
看完有没有觉得有意思？？
当然说到底，目前看即使最新说法严查煤炭价格，哪怕按照计划价出售煤炭，相关公司还是赚的不得了，奈何市场有时候对周期股是只看短期情绪的
我的煤炭股不多，这次先赚后亏，考虑补仓，但是估计还得煎熬一阵子
同为周期股，矿产资源股，总体上还是好过钢铁，航空之类两头受气的股票
涨了能找到一堆理由，跌了同样能找到卖出的时机掌握很好，但是我还想问一下，你的煤价是在哪里看的能否告知？？
比如涨过了，比如周期股就该卖在业绩最好，比如煤价距离最高点回调了多少多少，比如新能源的替代，比如等等等等。
多空才有分歧很正常。
我持有煤炭，石油，钢铁这些。但是我清楚这些东西也都会有波动，该走就走，趋势在就拿着。
煤炭已经出了差不多了，原因就是我看煤价反弹到了一个差不多的位置，但是没想到煤价还继续冲
因为现在期货价格已经是一潭死水失去意义了
比如涨过了，比如周期股就该卖在业绩最好，比如煤价距离最高点回调了多少多少，比如新能源的替代，比如等等等等。
多空才有分歧很正常。
我持有煤炭，石油，钢铁这些。但是我清楚这些东西也都会有波动，该走就走，趋势在就拿着。
煤炭已经出了差不多了，原因就是我看煤价反弹到了一个差不多的位置，但是没想到煤价还继续冲
“我基本会在这段时间清理持仓”——这段时间是指现在还是明年上半年明年，业绩释放需要一段时间，推高股价的资金也是要看整体盈利情况和公司的分红，但是后面怎么走我就说不来了，至少年报应该会很好，这个时候选择新的方向是个不错的时间。
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2、从需求侧来说，能源的需求一直在增长。新能源表现拉胯，风光都是垃圾电。
3、国内煤炭还有个情况，就是发哥一直在打压价格，国内煤价距离国际煤价差老大一截。这实质上是短空长多的利好，一是可以憧憬未来国内价格上涨，二是会阻碍资本增加煤炭产能。
所以，煤炭还会有2年以上的好日子，2年以后新增产能上来就不好说了。一些高分红的煤炭股，3年分红下来都收回成本30%了。
我理解的几个点：“我基本会在这段时间清理持仓”——这段时间是指现在还是明年上半年
1.国内来看，产能出清，激进的碳中和，这几年的限产、限电造成煤炭产能紧缩。新能源最后并没有像预想的那样，替代煤炭。
2.2021年之后的全球经济复苏（货币宽松下的刺激），钢铁、铝业、铜，以及很多稀有金属需求扩大，造成能源需求扩大。
3. 结合最近国内政策反应迟钝，新开工煤炭产能稀缺，运输不畅都造成煤炭高位运行。
4. 国际资本炒作大宗商品，根据就是全球流动性泛滥叠加俄乌战争造成的...
我理解的几个点：感谢大佬，打了这么多字，讲的非常清楚了，顺带还提到了钢铁、基建，好人一生平安！真的是深研，投机党自愧不如。
1.国内来看，产能出清，激进的碳中和，这几年的限产、限电造成煤炭产能紧缩。新能源最后并没有像预想的那样，替代煤炭。
2.2021年之后的全球经济复苏（货币宽松下的刺激），钢铁、铝业、铜，以及很多稀有金属需求扩大，造成能源需求扩大。
3. 结合最近国内政策反应迟钝，新开工煤炭产能稀缺，运输不畅都造成煤炭高位运行。
4. 国际资本炒作大宗商品，根据就是全球流动性泛滥叠加俄乌战争造成的...
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1.国内来看，产能出清，激进的碳中和，这几年的限产、限电造成煤炭产能紧缩。新能源最后并没有像预想的那样，替代煤炭。
2.2021年之后的全球经济复苏（货币宽松下的刺激），钢铁、铝业、铜，以及很多稀有金属需求扩大，造成能源需求扩大。
3. 结合最近国内政策反应迟钝，新开工煤炭产能稀缺，运输不畅都造成煤炭高位运行。
4. 国际资本炒作大宗商品，根据就是全球流动性泛滥叠加俄乌战争造成的能源短缺。
我是去年一二月份布局的煤炭，主要是观察国内煤炭开始很难买到，叠加煤炭的涨价，分析之后发现政策滞后，原有产能已经高位运行，价格一路上涨，政策是地方政府还在激进搞去产能，应对中央的碳中和，所以我认为现在有产能的企业业绩会暴涨。
现在欧洲很多地方开始重启煤炭来应对天然气短缺，国内最近也强调煤炭产能适度开发，但是这个节奏我认为滞后市场至少一年半到两年左右，一个煤矿从封矿到稳产，从批文下来，到出矿，现在安全环保要求很高，不可能像以前那样可以迅速响应，每个部门之间的手续也变得非常复杂，所以利好现有产能，目前现有产能扩产也非常慢，要扩产还要停一部分现有产能，所以我认为交替出现价格变动的可能性比较大。
这种供需不平衡我认为要持续两三年的时间，看目前全球刺激经济的手段，我认为最后都会像08年一样， 进行基础建设投资，反正美国已经跟进了，国内反复提到基建，只是这次的地方是县域以及乡村，不再是超大城市。
国外煤炭需求，我的看法是欧洲紧急使用煤炭，但是大规模使用煤炭的设备建设安装调试最早也要到今年年底，到时候肯定还有一个煤炭需求高峰。运力释放也要一年左右，这个就看欧洲最后的决心如何，俄乌战争的进展怎么样。
叠加欧洲的因素我当时没有考虑到，因为当时全球关系并没有这么紧张，如果以目前的状况来看，我认为需求峰值还没有到，但是明年上半年应该是一个高峰。我基本会在这段时间清理持仓。现在准备择机在买回钢铁转债，成本上升到顶之后，产品涨价因素会在明年带来不小的利润。
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