期权果然是赚钱的神器
2019年2月26日,这个日子,我绝对牢牢记得。
因为前一天,2月25日,正好是期权的一个财富神话诞生的日子。那一天,有个合约翻了一百九十八倍。也就是理论上,你开盘投入一万块,收盘就是一百九十八万了。
可惜,因为券商小姐姐的失误,害我偏偏那天手续没办完,延迟到了后面一天才开始了我的期权之路。
2月26日,坐看前一天198倍财富神话诞生却不能入局的我,投入了50万开仓。很菜鸟,在集思录上连发了好多小白问期权的帖子。记得 @烙饼姐姐 还建议我开个一百问。不过好在还没问到一百问,哈哈,我就成高手了。
虽然期间也曾经起伏过、亏损过。不过总算道路曲折前景光明。至2020年9月,资金翻倍成了一百万。2021年10月之后,对于期权的理解和运用,自觉更上一层楼,可以说渐入佳境,基本每月收益稳定在百分之十左右。2021年1月26日,两年差一个月,我恰好把资金从五十万变成了一百五十万。
这里要感谢@烙饼姐姐 @建淞 @yyttcc705 等等集思录上期权同好的交流和指点。
期权,就是这么神奇,可以在任何时候都能找到对应的组合,轻轻松松躺赚。
如果说只能开仓平仓的股票是二维的,可以做多也可以做空,且有不同时间合约的期指,就是立体的。
而拥有认沽认购卖沽卖购四种开仓放式,不仅有远近月合约,还有价内价外行权价的期权,就是多维的,足以碾压秒杀股票期指等所有投资方式。
让我们一起拥抱期权吧。如果期权让你亏钱,唯一的原因就是你还没有驾驭好他。
ps
有朋友希望我说一下思路。其实思路很简单。最初脱胎于@建淞 兄的期权永动机。不过和建淞兄意见相左的是,我认为期权的认沽认购卖沽卖购,外加近月远月,都是期权赠与我们的神奇武器,绝不应该选择其中一两个,而舍弃其他。所以我的操作,是把近月远月,以及认沽认购卖沽卖购都用上了。
你可以把期权理解为魔方,咱们随便组合拆分变异,最终达到赚钱的目的。
其中一个非常重要的原则,至少是我个人认为的重要原则,那就是无论你多看多,你开多的时候一定要开空对冲,反之亦然。抛弃股票的思维,用对冲的理念去做,在完全理解期权的前提下,那么这市场就是我们的印钞机。躺着也能获利。
哈哈,多说无益,看图说话
再ps:
我一直都认为期权对于股票期指是降维打击。
为什么?
一方面,他更负责,不仅有四种开仓方式,有时间的远近合约,还有不同行权价的选择,理所当然维度就更高。
另一方面,你用股票的思维,那么盈亏就只能非此即彼。猜对方向必然赚钱,猜错方向必然亏钱。基本没有灰色地带。所以用股票的思维来看,建淞啊烙饼啊,他们这个阶段看空就是爆亏,甚至是破产了,哈哈。
可惜,如果用期权的思维来看,就会立马知道,这样的看法要多可笑就有多可笑。
因为期权是非线性的。你看错方向也有可能赚钱,你看对方向,也有可能亏本。
于是,就是我的思路了。我们要把期权当作魔方,各种组合都代表着某一段价位下的盈利和某一段价位下的亏损。
划重点,某一段。
股票的话,就只能是某一点,而期权是某一段。
比如在5000点以下盈利,在6000点以上同样盈利,只有5000-6000是亏损。这样的话自然就更加容错。你一次变形错误,第二次第三次,终究是可以轻松扭亏为盈的。
也正因为如此,在七月行情中,我开始看空亏损,但是在大涨几天亏损不断扩大的情况下,将双卖转变为牛三腿,仅仅一天就基本扭亏,第二天就盈利,第三天就追上大盘的涨幅和平均应力水准。
突然想到一个不错的比喻
做股票就好像是狙击手,你必须命中目标,否则就是失败。
做期权,你就是炮手,一炮轰过去,打不中也不要紧,弹片扫到就是你赢。
所以期权最大的作用,就是当你错的时候减少你的亏损,让你有更多机会纠错翻转。当你对的时候扩大你的收益,美滋滋。
更新230120
这波行情在一月四日收盘的时候,其实我是判断错误的,以为突破会失败,开始网格做空,完美踏空了这么牛的一波大涨。
幸好,做的是期权。1.9,预判本月不会跌破3900,利用末日战术果断满仓满杠卖120的3900沽,结果1.13大涨,收盘18元提前清仓,收益百分之四。
1.13清仓3900卖沽后,预判50不会跌破2700,再次利用末日战术,卖沽2700,正好碰到周一大涨,2700沽从57跌至21,再度收获百分之二的收益。
本周二回调,开始牛购牛沽,到今日收盘,收获百分之十收益。总计百分之十六收益,总算逆转了行情开始时的错判,跑赢大盘。
总结:
可见期权之所以为期权,期才是重中之重。
回顾过去,19年开始,完全是什么都不懂的小白,一头闯入期权这神奇的世界,幸得众多高手的帮助(尤其是@建淞 兄,可以说是我期权路上的领路人),渐渐开始理解并且掌握了期权。
22年之前,我对期权的理解有以下几点
1、和其他品种犹如狙击枪必须精准目标不同,期权犹如炮弹,只需要模糊命中区域即可。
2、期权所有时间价值必然归零,所有波动,都只是过程
3、时间价值给予了期权巨大的容错空间,故而只要熟悉期权的组合变化,任何时候,即便错判行情,也能轻松扭亏为盈。本质上,期权组合就如同魔方,熟悉掌握之后,行情无论如何变化都尽在掌握。
不过经历了22年的惨败,目前又有些不同的感悟,尤其是看了@骆驼1978 和 @建淞 兄的争论,思路终于清晰起来,又多了以下两点理解:
4、期权确实可以容错,但是容错有区间,一旦过了区间,必然是加倍纠错。
5、因为会加倍纠错,所以和其他投资一样,其实预判都是最基础最重要的。
6、故而,期权的本质,其实是做好充足的预判,然后根据预判,满仓满融干,不过在下注的同时,也做好计划,一旦预判错误,则启动b方案,组合变形,利用时间价值来挽回损失,重新获取盈利。
也许再过几年,我对期权的感悟会再度发生变化,会重新修正以上六点理解。不过至少现在,我对建淞提倡的那些组合技巧,有些不以为然了。
那些组合技巧,其实都是枝节。如果只是很轻的仓位,其实任何组合,都可以轻轻松松盈利。
然而我辈之所以做期权,还不是为了赚钱。赚钱需乘早。如果不能够做到每月总资金百分之十以上盈利的任何组合,都是小把戏,不值一提。
个人以为任何对期权的讨论,都应该建立在争取每月总资金百分之十以上收益的基础上。而做到这一点,其实并不难。刚才翻了一下我这几年的交易记录,至少有三十三个月,做到了
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@陆神
如昨天预判,今天来了反弹
不过空头趋势依旧。空单继续持有
7.127.13
岛形大概率出来了
不过明天应该是短期内,多头最有可能反击的点。
且看明天多头反弹的高度力度,才能决定这次回调的深度。
空单持有。准备开短多。
如昨天预判,今天来了反弹
不过空头趋势依旧。空单继续持有
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7.12
岛形大概率出来了
不过明天应该是短期内,多头最有可能反击的点。
且看明天多头反弹的高度力度,才能决定这次回调的深度。
空单持有。准备开短多。
岛形大概率出来了
不过明天应该是短期内,多头最有可能反击的点。
且看明天多头反弹的高度力度,才能决定这次回调的深度。
空单持有。准备开短多。
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@陆神
7.11周五没判断对,今天居然直接破20天线下来了还好周五空仓,今天开盘的下跌没受到影响。顺势做空就是。明天观察三十天线,最近三天观察缺口期待岛形,一旦确立,那就是一波大行情3天不补缺口,确立岛形?
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7.8
今天空仓
目前指数在5天线和20天线之间徘徊。
避开今天非农之后,计划周一开始双卖,有很大概率,指数会在这个小箱体运行几天。如果今晚没出现大天鹅的话……
今天空仓
目前指数在5天线和20天线之间徘徊。
避开今天非农之后,计划周一开始双卖,有很大概率,指数会在这个小箱体运行几天。如果今晚没出现大天鹅的话……
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@三七vv
你能理解看对做错的憋屈吗?知行合一不是简单一句话,这中间还有很多学问。搭好框架,然后做减法,最后算下自己的承受力决定仓位
我对技术分析已经有些厌烦了,因为市场太复杂,每解决一个问题,下次还会遇到新问题,市场犹如万花筒,下次的问题永远是新的,所以技术分析这条路似乎没有尽头。
可能最终每个人都要走上修炼大心脏提高格局的路,这方面我自觉缺乏天赋,该怎么办呢,哎
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@三七vv
你能理解看对做错的憋屈吗?知行合一不是简单一句话,这中间还有很多学问。我对技术分析已经有些厌烦了,因为市场太复杂,每解决一个问题,下次还会遇到新问题,市场犹如万花筒,下次的问题永远是新的,所以技术分析这条路似乎没有尽头。可能最终每个人都要走上修炼大心脏提高格局的路,这方面我自觉缺乏天赋,该怎么办呢,哎技术分析只是个路子,不能保证最终正确,概率问题。我现在越发觉得仓位很关键,即使我这几天合成空头连亏3天,风险度都快100%了,但是亏损在我看来依然有限。毕竟卖购其实没几张就能满仓,亏的不算特别多。风险度满了就一张卖购换买沽
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@howtogetout
我对技术分析已经有些厌烦了,因为市场太复杂,每解决一个问题,下次还会遇到新问题,市场犹如万花筒,下次的问题永远是新的,所以技术分析这条路似乎没有尽头。
可能最终每个人都要走上修炼大心脏提高格局的路,这方面我自觉缺乏天赋,该怎么办呢,哎
真的很难做啊你能理解看对做错的憋屈吗?知行合一不是简单一句话,这中间还有很多学问。
我对技术分析已经有些厌烦了,因为市场太复杂,每解决一个问题,下次还会遇到新问题,市场犹如万花筒,下次的问题永远是新的,所以技术分析这条路似乎没有尽头。
可能最终每个人都要走上修炼大心脏提高格局的路,这方面我自觉缺乏天赋,该怎么办呢,哎
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@三七vv
我昨天已经把最后剩下的一点筹码搞丢了,哎搞锤子,这行情强得没朋友,真心跟不起了。 这个位置实在是怕有大回调,患得患失,还是做了最糟糕的选择,大肉没吃到就喝了口汤,目前盘中做T只能喝汤连喝粥都难。内心修炼还不到位,我承认格局还是小了真的很难做啊
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@陆神
这个位置实在是怕有大回调,患得患失,还是做了最糟糕的选择,大肉没吃到就喝了口汤,目前盘中做T只能喝汤连喝粥都难。内心修炼还不到位,我承认格局还是小了
6.28开盘如预判下跌可惜,认购明显坚挺,完全跌不下去只好盘中强买认购尾盘清仓,开卖沽有点懵了。这行情已经无法用技术来判断了。完全就是逼空。至少明天不会大跌。卖点浅虚沽打酱油了我昨天已经把最后剩下的一点筹码搞丢了,哎搞锤子,这行情强得没朋友,真心跟不起了。
这个位置实在是怕有大回调,患得患失,还是做了最糟糕的选择,大肉没吃到就喝了口汤,目前盘中做T只能喝汤连喝粥都难。内心修炼还不到位,我承认格局还是小了
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@毛之川
https://www.jisilu.cn/question/459860?notification_id-252764801__rf-false__item_id-4199620,4199669,4200106,4200284#!answer_4200284
是的,我现在就简单的裸卖平值的沽,现在就持有卖沽4300,涨到4400就移到4400,跌到4200就移仓到4200。毛大师可以去隔壁帖申请回测一下。
https://www.jisilu.cn/question/459860?notification_id-252764801__rf-false__item_id-4199620,4199669,4200106,4200284#!answer_4200284
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@guo888000
你这样频繁买卖,玩短线,一般人学不来, 我还是加大杠杆卖沽,赚个稳稳的钱好了,也不少赚是的,我现在就简单的裸卖平值的沽,现在就持有卖沽4300,涨到4400就移到4400,跌到4200就移仓到4200。
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@陆神
6.22如昨天预判,今天果然出了方向,选择跌破十天线。我是双买6月2950,赚钱是赚钱了。不过这不算合格的双买,因为事先已经有了更可能下跌的倾向,2950购只是为了以防万一。如果完全中性的双买,显然这点跌幅,这样的波动,是很难赚钱的目前偏多双卖观望,且看明天五天线会否成为阻力再做调整一天就从双买到双卖了嘛
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@howtogetout
可事实上,7月却是赚钱的
我大概知道了,你是亏在delta上也不对啊,下午这么大幅度上升,d值按说无论7月还是9月双卖都会亏的。
,9月的delta是-0.05,7月的只有-0.01
可事实上,7月却是赚钱的