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马上2025年就开始了。之前短线之路并不平坦，还是回归自己最擅长的挖掘潜伏了。
2025年目标:100%+的收益。
暂定股票池：
科力装备、博威合金、广合科技、安培龙、佳驰科技、托普云农、华阳智能、肯特股份、涛涛车业。。。后续会根据情况更新。
其中托普云农应该只能在一季度操作，也是看缘分，如果没有合适的时机，估计也不操作。
说一下对2025年整体行情的展望：
2025年上半年应该是做投资比较容易的时间段，但是看去年最后一天的走势，开年似乎并不会太好，估计这里要挖个大坑，但应该不至于像2024年的1月份。市场情绪应该会在挖完坑之后慢慢上涨，今年整体各指数新高在我主观判断中是大概率事件，因此仓位会相对比较激进。
板块方向方面主要还是ai相关、机器人相关、汽车零部件、军工及一些零零散散的标的。
25年整体行情我个人认为既会有暴涨，也会有爆跌。但整体向上。
目前的持仓结构方面：
1、科力装备，目前比较合理的仓位配比。科力装备跌破55以下会加仓。我也不知道炒什么，但它毕竟是汽车玻璃总成组件的细分龙头，一般在A股，这种标的值个七八十亿市值，看看后面营收增长情况吧。
2、博威合金，跌停板附近大减仓了，原本是重仓股，可惜最后一天跌停，回撤确实很大。既然都跌停了，那很明显的回调阶段开始了，后面需要陆陆续续买回来一些。择机而动吧。
2、华阳智能也是大跌七个点，已经套了四五个点了。周五加了一小笔，择机再加一点就可以了。这股票是庄股啊，不能买太多。
3、肯特已清仓，有机会再买，没有就先告别了。
4、广合科技是2025年计划重仓操作的标的之一，第一段涨幅已经堆量起来了，现在正在耐心等待回调，大概率会在未来几日大跌加仓买入。基本面还可以的，目前是国内服务器pcb的龙头。一般细分行业龙头我都挺喜欢的。
5、安培龙基本面还可以，目前三大利空，一是减持，二是股性不好，三是估值过高。但是未来三年的业绩增长目前来看问题不大，这轮的机器人炒作涨幅并不夸张，没有过度透支未来的成长性。刚公布的减持公告至少需要1-2个月的时间消化，大概二月底三月初考虑重新建仓。
其他未谈及的标的等待机会吧。
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这些年花了很多钱投研发，但是主要的是23年为了打欧洲市场干了很多库存和销售费用。累计大概几个亿。可以说这些钱大部分都没有形成正反馈，反而挖了个坑。这个坑在24年才填平。因此股价是24年见底的。
今年一季度的理财下降几个亿，有很大一部分是库存。也就是说公司认为今年的市场比较乐观，至于会不会重蹈23年的覆辙，不知道，但我认为概率不高，一个聪明人不会在一个地方跌到两次。
公司目前市值110亿左右。扣除40亿左右的理财。大概70亿。一季报利润0.86亿，二季度我猜测环比增加，假设公司做的不错。二季度一个亿。那半年报大概就是1.8个亿的利润。全年预测超过3.6亿。70/3.6=19.4。估值19倍。不算贵。
因此，我认为在目前的情况下，公司向下有保底，向上则需要看经营情况。在大牛市情况下，毛估估给25倍的估值。股价涨到75块钱是正常的。这个套利空间大概率会出现。
至于它后面的持续性，我认为需要看经营拐点的持续性，需要跟踪经营状况。但我没有那么乐观，毕竟像涛涛这样的公司在A股是很难得遇到的。
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但不可否认的一点，市场近期已经开始进入人声鼎沸的时刻，按照历史惯例，有一点可以预判到的是，会有越来越多的人向老股民们咨询股票事宜。
每一次都一样，这次也一样。最后的结局是可以预料到的。必须时时刻刻提醒自己，对市场保持一份敬畏。否则岂不是愧对老股民这个称号。
我真正的股民生涯只有4年零2个月。依稀还记得2021年6月份我携25万的“巨资”入市，买入第一支股票：华辰装备，通过一系列微操，成功的卖在半山腰。20不到的成本，从40左右开始到50出头陆陆续续全部卖完。后来涨到80多。只赚了一倍多，但我却非常膨胀，也为2022年的腰斩埋下祸根。之后的23、24两年熊市虽然都赚钱，但因为本金太少，无法进行有效的资本积累。
今年是我经历的第一个完整的牛市。在今天这个有一点意义的日子里，我却在盘算着未来如何跑路。虽然没有经历过牛市，但我心理上其实也做好了准备。现在没有必要显示自己的特立独行和与众不同，与泡沫共舞虽然像是踩着钢丝，但过早地放弃也未必是一个成熟股民应有的素质。唯一可以倚靠的只有一点：不要买垃圾股。有基本面支撑的泡沫即使破裂，也还有挽救的机会。而垃圾，最后一定是要扫进垃圾桶的。
在越演越烈的情绪面前保持一份清醒并非一件容易的事情，人很容易被外部裹挟着前行而忘记了初心和目标。
并非泼冷水，今年这个牛市虽然在演化的过程中与以往呈现非常多的不同。但垃圾满天飞，想象力爆棚的现象依旧没有改变。牛市就是乐观短暂战胜理性的日子。短暂而又欢愉。
市场上越来越找不到性价比的投资标的了。对我而言，暂时的离开也许就在几个月后，并非遥不可及。
熊市投资是在一堆沙子里找黄金，牛市做投资却是在一大堆屎里找黄金，很容易被恶心到。
老股票，有老庄的，沾上点题材概念，此刻基本都上天了吧？
次新股，一上市就是严重高估，并没有了熊市价值回归的路径，看着那些基本面也许值得入眼的标的，但凡看一下估值，索然无味。
如何度过这个如履薄冰的牛市？我有几个想法：1、远离股民朋友，拒绝情绪抱团。保持冷静，对市场情绪保持越来越高的警惕。如果指数和情绪持续升温，切勿和身边炒股的人再进行任何交流。已经没有意义了。要么互相攀比，要么互相抱团。这些全部都是负面的。而这也是未来的日子里我随时准备要做的最重要的事情之一。悄悄地转身离开是对自己最好的保护。
2、做好心理建设，今年的高收益其实透支了未来一两年的预期。因此，明年的预期必须降下来。明年我个人的预期在30%-60%之间。按照过往熊市的经历，稍加择时，我觉得应该能做到，虽然资金大了点。但并没有质的差别。
3、目前的情况下，不要再频繁去找股票了，就把手上重仓的几只做好即可。牛市里，切勿频繁换股。我们只需要集中优势兵力歼灭敌人的有生力量即可。一轮牛市下来，过程都都差不多，大同小异。没有必要想着赚尽所有。就那几盘菜，吃完就可以离桌了。
4、适当远离市场，牛市容易暴涨暴跌，情绪一会儿高亢，一会儿低迷。大概根据进程，算好终点。中间不用太关注。而这点，往往对最后果断离开牌桌很有帮助。
5、需要开始慢慢为熊市的到来做一些心理上的准备，至于熊市的策略和操作，相信老股民都有自己的办法。现在倒是不着急。
人无远虑 必有近忧。先做规划，再根据过程动态调整。最后一定可以有一个还说得过去的结果。
股市这个游戏，挺有意思。
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主要矛盾：成长预期刚展开还不足两个月，企业经营分两个层面1、老业务处于上升中高速稳定扩张期，基本对应目前估值。2、新业务布局才刚开始，远不到谈论成败的阶段。目前势头和业务拓展的方式我很认可，布局广，匹配度高，业务上限高，操作难度不是很大，充分利用自身优势，海外销售渠道的杠杆作用很有可能会撬动业务开展的效率，从而带来估值的提升，从20多倍的PE迈向40倍PE。我从个人经验判断，涛涛把机器人的布局做完，按部就班推进，很快，也许年底或者明年一季度就能见到初步成效。这块业务的估值还没有从股价中体现出来。
次要矛盾：短期内股价涨幅过高，无明显回调。流通盘太少，筹码不稳定导致换手率一直很高。股价日内波动大，对我来说很有诱惑。同时A股历来就有业绩见光死的特性。
冒着丢失主要矛盾的风险大比例操作次要矛盾，显然不是一种明智的选择。性价比不高。
退一步说，即使目前的价格，业绩开出来之后回调又能跌到哪里去？
事实上，有这种想法实恰恰也说明我的投资方法还不够成熟。没有做过一次真正意义上的成功案例。心态和思想也不够稳定，对于自己的持仓无法做到有效区分投机和投资。换句话说，我的能力暂时无法匹配我的格局。但我同时也明白我最终是可以通过不断的练习提升自己的能力。在某些范畴内，我也相信自己能做到很多人都做不到的事情。
择时卖出是否有明确的标准呢？我觉得是有的，只是每只标的都会有不同的择时卖出阶段。涛涛也不例外，这方面我也大概想好应该在什么阶段卖出，现在还不到那个时刻，这里就先不展开说了。另外，我是不相信也不会教条地进行所谓“买入伟大公司，一直持有不卖出”这种决策。成长都是阶段性的，短期的经营高点就是暂时卖出的时机，这个没什么好讨论的。
综上所述，涛涛这次的半年报不应进行卖出的操作。更何况我的成本算比较低的了，未进行什么高抛低吸。
涛涛是一只具备十倍股潜力的标的，我应当有这种判断力。这一点我需时时牢记于心。这次经历也许未来是一笔宝贵的财富。现在，正在逐步见证ing。
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1、华宝报表出来，第二个交易日25号要不要走？怎么走？走多少？
2、涛涛25号，要不要先清仓？
这两个投机决策事关重大。
假如：
1、华宝走势如预期发展，业绩如预期向好。
2、涛涛继续一步三回头，慢慢爬升。
那么，按照经验，以上两个决策都必须要执行，即使卖飞也要执行，因为要尊重A股的规律。
真卖飞的话，也无所谓。今年赚的已经够多了。也许休息一段时间，重新再作战也挺好。卖飞就是没缘分，没缘分就应放过彼此。
目前，已超额完成了第一目标，第二目标尚有一些距离。应当知足常乐。
8月22-8月26日禁言，闭关。
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我得想办法改进一下。
下午本来以为涛涛要新高，但其实没有，压力位抛压巨大。
目前来看，震荡的概率还是高。长期看好的情况下确实应该做一些正T。如果震荡时间2个月，实在有点浪费。
但苦于目前没有额外的资金，剩余资金都在华宝上。应该做的一些动作没做出来，心理还是不太舒服的。不够完美。当然，不做也可以。要做的话需要牺牲华宝，长周期来看，未必做t是明智选择。还是再观望一下算了，先不急着拿额外资金进来做涛涛的高抛低吸，毕竟我也不擅长。
华宝的开奖结果如何呢？还有十几天，有些忐忑。
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但是无奈，必须要按计划执行。
唯一的希望就是华宝和巨星能够稍微拉一拉，平滑一下曲线。
今天华宝和巨星贡献比较大，重点表扬。否则今天要亏爆了。
明天涛涛站不住20日线，则短期内很难见底，不可抄底。需要时间等待。跌破20日线，趋势破坏。后期走势需另行评估。
计划如下：涛涛回调120-130，华宝半年报前后上65-70。抛华宝，抄底涛涛。
与其说是计划，不如说是如意算盘。
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但我知道今年我运气好，所以敢赌。以前我打麻将基本都是包赢的，因为我会两项技能：1、运气不好的时候改运，改不成就认怂，保守，争取少输。2、运气好的时候我会很早预感到，一旦抓到好牌，一律按照大牌去打。所以打麻将我基本上都是赢。股票一定程度上和打麻将类似，从无序到有序。
巨星还可以。也算精准了。巨星这一轮看新高34以上，做一波就走。月线本月看大阳线，因为本月披露业绩，有这个底气。
A股今日牛市本色演出。无惧外围大跌。
这就是牛市，要倍加珍惜。
今天没什么收益一般，但开盘大盘和个股大调整的时候我三个持仓基本都是红的，因此，虽然今天表现一般，但信号很明显。三支持仓都无惧大盘回调。可以高看一眼。
本月是具体披露业绩的时候，应该也是绩优股理应表现优秀的一个月。我所需要的就是耐心等待。
涛涛依然看调整，不看上涨。放平心态。
华宝做完，准备搞一把创业板次新股，时间大概在9月到10月。选了几个次新股标的。到时候看看有没有缘分了。
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请问下，像华宝这种创始人大额持股近90%，128元高价发行的股票，现在是限制减持，也不分红，打算怎么套现？高价发行的貌似很少能涨回去的孙中伟持股只有42.95%，没有90%啊，你是不是搞错公司了？
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请问下，像华宝这种创始人大额持股近90%，128元高价发行的股票，现在是限制减持，也不分红，打算怎么套现？高价发行的貌似很少能涨回去的基本面好转，公司经营上升期的时候，机构会买入。另外，公司也有可能做一些市值管理的手段。把股价拉回发行价。在股市里面，这都不叫事。一切皆有可能。
作为散户，无所倚靠，只能去赌业绩好。业绩好，一切皆有可能。
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纯经验判断，很主观，明日验证。
另外今年四月以后短线博弈，尤其是打板越来越不好做，听说北京炒家都不打板了，不知道真假。我是挺早就意识到今年是趋势股的天下，而且是大容量票。
供给侧改革，一定要记住：买龙头。逻辑上利好它们。打板不好做的情况下，短线资金也会进入这些趋势容量龙头票，客观上加强它们的走势。
由于个人因素，我没做这个方向。但操作得当的话，这些机会还是挺好的。回调都是买点。比如今天宁德时代大跌，我个人判断趋势还在，可以小心微操，反而可能是上车机会。
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虽然暂时看不到业绩，但是至少给了投资者想象空间。是好事，不是坏事。就算一些人追高进来，也不至于慌不择路的割肉，咬咬牙坚持下去必有厚报。
今天涛涛又是大波动的一天，一天波动了12块多。
继续坚守，不动如山。
目前持股：涛涛车业、华宝新能、1000股的迷你仓巨星科技。
巨星科技十日线肯定是要支持一下，买个一千股。支撑位30.8，预计周五会到。到时候再买一些。
华宝加仓的逻辑我简单说一下：最近做了一些功课，我发现今年业绩暴增的股票，都会有一波向上的空间，和当下的估值关系不大。华宝今年的年线截止今日，才涨了2.54%，去年收盘价54，如果半年报业绩是大幅增长。我个人预期今年可能有一波向上30%的波动空间，大概在70元。我想去抓一下这个波动。至于为什么是今天买，也没什么，纯直觉。都跌了这么些天下来了。这里如果反弹也正常，没有反弹，被套的话就耐心等8月底的半年报。
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牛市就是这点很不好。筛了几家加到自选，但也仅仅是加到自选。也就那么三两家可能值得看看，感觉上可能值得长期持股的，基本没有。在我的方法中也许有机会做一波的就这么几家。
相反，反而还觉得华宝越看越貌美。本来这几天一直觉得这股票拿着心里没底。虽然还是贵，但横向比起来，还不算贵。遍地都是八九十倍，二三百倍估值的垃圾。
不知道是自己成熟了，审美提高了。还是投机心态退化了。
A股感觉普遍还是有点贵。这几个月干脆不筛了。就着熟悉的这些标的做一做短周期的投机算了。很无趣，感觉没什么意思。
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绿联没有仔细研究，只是单纯从财务角度，感觉比较健康。仔细梳理了下楼主的发言，楼主讲的都很好，启发也很大，结合自己的想法，把涛涛车业逻辑讲透，总结就是大危机带来大机会。2024 年 7 月，美国商务部正式启动调查，明确将涛涛车业出口至美国的电动高尔夫球车纳入调查范围，涛涛车业股价持续暴跌，直到腰斩，从80多跌倒40多。涛涛在面对双反调查的时候，选择出海，在越南、泰国设立工厂产能逐步外迁，以应对贸易...这里面有两个问题可以讨论1、是双反调查在前，还是涛涛在双反前就开始做准备？这点挺重要的。是主动还是被动应对？2、既然全面应对的很好，目前效果不错，这种优势会延续下去，还是昙花一现？
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绿联没有仔细研究，只是单纯从财务角度，感觉比较健康。仔细梳理了下楼主的发言，楼主讲的都很好，启发也很大，结合自己的想法，把涛涛车业逻辑讲透，总结就是大危机带来大机会。2024 年 7 月，美国商务部正式启动调查，明确将涛涛车业出口至美国的电动高尔夫球车纳入调查范围，涛涛车业股价持续暴跌，直到腰斩，从80多跌倒40多。涛涛在面对双反调查的时候，选择出海，在越南、泰国设立工厂产能逐步外迁，以应对贸易...是的，你复盘的很细致。还有个细节：去年公司出了个公告（具体时间忘记了），要在美国某个州租场地，双方调查出来以后，他立马又出了个公告，由租转买。
当时涛涛的公告里面明确了很多这些信息。很多机构和投资者选择不相信，所以股价才跌成那个狗样。
去年贸易战腰斩，今年贸易战跌了30%+，如果贸易战还有余温，下一次，会跌多少？
风长宜
- 投资是一场修行
仔细梳理了下楼主的发言，楼主讲的都很好，启发也很大，结合自己的想法，把涛涛车业逻辑讲透，总结就是大危机带来大机会。
2024 年 7 月，美国商务部正式启动调查，明确将涛涛车业出口至美国的电动高尔夫球车纳入调查范围，涛涛车业股价持续暴跌，直到腰斩，从80多跌倒40多。涛涛在面对双反调查的时候，选择出海，在越南、泰国设立工厂产能逐步外迁，以应对贸易战。其他很多国内高尔夫球车出口美国厂商由于关税增加，而失去竞争力，这些市场很多被涛涛抢占了。2025 年 1-2 月，中国对美高尔夫球车出口同比下降 70%-80%，但涛涛车业凭借美国产能加上海外产能和供应链，北美市占率从不足 1% 跃升至 5%。在一场危机中，对手死了，涛涛成为最大的赢家。
单从产品力而言，全地形车和越野摩托车，它是打不过春风动力的。
涛涛车业目前还无法完全摆脱中美贸易摩擦的影响，它自己的表述：公司的长期目标是实现美国本土制造=东南亚配件+中国配件+其他国家配件+美国核心零部件生产+美国整车组装
系统性风险往往导致急跌，但机会就藏在其中。
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这个“伟大”指的是真实发挥公司的实力水平，体现出应有的经营高度。而不是绝对的伟大。就像每个人一样，只要把自己的能力发挥出来，就是非常牛逼的人，可以自己为自己骄傲，从而得到自我满足，并不需要和别人去对比。至于后面能力继续提升，继续伟大，也未可知。
巴菲特说过，他的投资生涯如果扣除几笔成功的交易，会显得很平庸。（大概意思）
所以，我的想法是，有没有可能我已经和涛涛这样“潜在”的伟大公司交了个朋友。先假设是这样，然后继续根据自己的认知去调整对公司经营的目标预期。
如果伟大，不但体现在顺境时，有时候也会体现在逆境中。毕竟至少包含两种状况1、公司经营遇到短期困难。2、公司经营ok，市场给出错误定价。二者往往相辅相承。4月初就出现了，当时就把很多人劝退了，可以理解，毕竟多数人都是人云亦云，看着走势说牛熊罢了。涨了牛逼，跌了傻逼。第一种情况早晚都会遇到，这一次众多出海公司都遇到了，只不过涛涛坚决迅速果断准确地应对了这个困难。这里就形成了巨大的反差。（巨星形成的是小反差，从机构预测的-10%到结果的+10%。）当弹簧被压到极致，一旦松开，反弹的力量将是巨大的。
当前，反差已被磨平。这一次，我深刻体会了什么叫市场的错误定价。但，如何发现错误定价才是一个投资者应该下功夫的地方。这往往不在公司所披露的信息上，而在投资者如何根据这些信息做出准确判断。（所谓的准确，指的是符合规律。也就是“道”。）有句话说“功夫在诗外”，说的也是这个道理，你的判断来源于你的认知和综合能力。认知和综合能力则来源于你的学习和实践，那自然和每个人平时的学习知识及应用知识强相关，同时受限于每个人的精力都是有限的，从业履历也各不相同。就会形成所谓的“能力圈”。实践往往比学习的重要性更强一些。因此，我并不看好那些一毕业就进金融行业的金融高材生。因为他们没有阅历，也没有实践，照本宣科，教条主义才是他们的常态。这方面不展开说了。
言归正传，涛涛这种类型的企业，由于行业属性，年营收做到百亿以上规模是有可能的。就算他做不到，也有很多公司做得到，比如春风动力早早就做到了（和涛涛有差异化竞争）。这是客观现实决定的，不以人的意志为转移。从目前的状况看，我个人主观认为涛涛三年内营收上百亿，净利润上15亿+具有一定的概率，并非海市蜃楼，遥不可及。至于为什么？既有公司内部因素，也有降息，中美缓和的外部因素。这些内外因素的判断来源于我的个人判断，很主观。因此，持反面看法的人不需要和我讨论和争辩，没有意义。尤其是认为中美会一直死磕的人，更不要和我争辩，因为政治斗争，人和人的斗争是我的强项。我相信自己有这种预判能力。懂人性，懂规律。
如果涛涛的经营皆符合预期，那理论上，市值应该是要上500亿的，300-400亿来自于经营，剩下100多亿来自于市场溢价。如果牛市，700亿也未可知。那这里至少有200百亿来自于市场过于乐观的错误定价。市场不就是这么样吗？往往从一个极端走向另一个极端，从季极度悲观走向极度乐观。然后在高位狂按计算器。反者道之动。
综上所述，无论从哪个角度，忽律目前短期股价上涨过快的情况。理性看待，随着经营的进一步正反馈，涛涛依然还有很大的上涨空间。
给自己的饼画完了，落实到实际微操中，我认为要保守，留够容错空间，毕竟主观判断经常也会出错。主要思路是：一方面重仓拿住，紧盯经营状况和业务增量。另一方面，时刻准备好资金，根据动态估值，只要基本面没有任何恶化，因为外部因素导致的大跌，敢于加仓。不大跌则不加仓。大跌至少要20%+的跌幅，空间才够。
我和身边朋友吹过一个牛：涛涛如果真的涨起来，我要基本上重仓从头吃到尾，争取做出人生第一笔具有极大挑战和意义的交易。这一笔交易，赚钱并不是首要目的，验证我对事物发展客观规律的判断和跟随，对我来说，更有成就感。判断是“知”，跟随是“行”，知行合一，方得始终。
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（插一句：其实供给侧改革出来以后我首先去看了天齐锂业，我知道一定会涨，但我没买，因为今年赚钱机会很多，这个方向我就不做了。这两周涨了够多了吧。供给侧改革才刚开始，目前第一波都还没涨完，涨完以后激烈震荡。
其实供给侧改革涨的就是ppi，各行业龙头直接干进去就行了。所谓先上车后买票。我没买不详细说了。反正大概率包赢。一大堆比我更懂得，估计早在车上了。有信息优势的，更早进去了。）
出海逻辑：国内内卷，导致成本端降低，海外降息，导致需求端增加。可持续性强，因为降息周期以年计算。
2、重大节点：美元降息，还没发生。很多个股主升浪还没来，因为他们收入和利润点的变化正在展开。欧元区已经降息通道，美元还没有。所以主营业务在美的空间还很大。
关税战落地暂告一段落，也是一个重要节点。毕竟打乱了全球供应链，现在处于修复期。
3、消费品出海优势：分odm和自有品牌两种，目前中国制造的品牌优势正在显现。涛涛在美都是自有品牌，因此，给20倍pe是极度保守的估值，正常应该给30%+，正好暗合我之前回复一个集友的帖子说到的毛利和净利的规律。自有品牌大概率有议价权。（华宝目前自有品牌营收占比27%，正在逐步提升。巨星我没仔细看自有品牌占比，但是感觉和华宝类似）。odm不看好，给的估值不会高，但股价也是一定涨。匠心家具和涛涛类似。毛利净利极度高。
4、按照这个思路，如果集友有找到一些也很不错的，可以拿出来一起讨论。
5、个人建议：最好找那种有预期差和认知差的标的，体现在走势上有个特点就是今年涨幅不大，不超过一倍。但这个是充分非必要条件。涨幅不大未必就有认知差和预期差，需要去查很多资料。
先说这么多，如果有集友有具体标的，可根据具体标的做一些深入讨论。
从节奏上来说，这轮牛市大概率先涨出海和供给侧改革，他们持续性都很强。国内消费类的更靠后，因为所有企业在经济转好的过程中，各自转好的节奏和节点是不同的，这个三言两语说不清楚。懂的自然就会懂了啊。至于基建类的，及延伸的设备、材料类，依靠一个雅下估计是不行，后面还有什么政策也不知道。也看不懂。这些方向不看。
这两年是个好光景，我个人建议不要浪费时间讨论那些杞人忧天或者虚幻的东西上，什么牛熊之争，猜顶之类。应该脚踏实地，去研究具体的方向、行业和具体的标的。
这两年做十倍，其实只需要两只到三只就行了，如果上杠杆的话更快。我不一定做得到，但肯定有高手做得到。我自己只能说尽力而为。
毛主席说：宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。
共勉。
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我也看了风生水起，不过没完全执行到位，首先市值这块就没选最有爆发力的小市值T。T也要与时俱进，都有时代的局限性。此一时彼一时。我主要是学习他的思维方式和方法论。但具体操作上也结合了自己的东西。就像当年苏联从城市开始十月革命，毛主席引进马克思，却与本地实际情况相结合，提出农村包围城市，而不是简单的照本宣科。
当年看过很多东西，包括2009年我就花了很长时间看缠论。但真正对我醍醐灌顶的是风生水起。
他那个周记我至今还保存在电脑和手机上。虽然他后来说他当时很幼稚，但我觉得对我思维和方法论的帮助是巨大的。心怀感激。
不过呢，师父领进门，修行在个人。只要每个人把自己的优势发挥出来，无论回报如何，接受、改进就好了。我也没办法完全按照风生水起的方式去投资。
当然最后我还是觉得投资这件事情一定要保守，思维上的保守，不是行动上保守。我个人行动是很激进的，大部分时间都是满仓，并接近满融。
思维保守，我的理解就是未胜先谋败。得先想好后路和底线。
想到哪儿说到哪儿，多说了几句。
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我一般都是这样：赚了就得瑟，没赚或者亏了就装孙子。这次要得瑟一下。
不出意外的话，明年资金量可以上一个新台阶。一个新征程。向我的偶像“风生水起qd”罗斌先生致敬。感谢领路人。
前几年虽然整体都是赚钱的，但盈利并不多，由于没有持续上班，创业项目也无法持续贡献收益，每年都需要把利润取出来做生活支出用，再加上今年初发生一些事情，又是一大笔支出。本金始终无法得到有效积累。这一次感谢牛市，明年应该是一个新的开始。
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这两天涛涛稍微起色一些，华宝因为预告迟迟不出，很多资金没有耐心纷纷抛弃它，导致下跌了5.37%，因为华宝是我第二重仓股，这两天也回撤了挺多的利润，挺心痛的，看着绝对值不多，关键是它平时涨跌幅就不大，每天钝刀子割肉也挺好疼。而且我成本高啊，50.7。
今天涛涛总算恢复点血色，依靠涛涛反弹，这个月收益又上来了。只是，涛涛我这个位置看反弹，不看上涨趋势。我认为它本轮调整的最低点应该会在8月份出现。
今天买入博隆技术，综合成本85.4，买的不多。但今天的走势不及预期，估计明天接着跌，预计去下一个抄底位置82左右。到时候把巨星卖了，博隆再加一笔即可。跌一段时间总会反弹吧。这股基本面虽然没研究，但只看估值和增长的话应该不至于爆跌吧。而且最近牛市气氛很好，我这边再冷门，又不是买的垃圾股，应该会有人救救我。
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经历过的老股民应该都知道，牛市里最忌讳的事情就是跑来跑去。但每次都一样，每次人们都是跑来跑的，很拥挤，很热闹。
做成长股，在全面大牛市里，大概率是跑不过指数和很多妖股的。
熊市需要坚持，牛市同样也需要坚持。相信自己的判断和选择，股市是长跑，不是100米赛跑。
弱水三千，只取一瓢饮。
既有狂风暴雨，也有风平浪静。
目前的我，非常风平浪静。等待中。
持仓：涛涛车业、华宝新能、巨星科技。
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华宝不着急，本周可能出预告。先等预告出来再说，华宝股性还不错。目前先看良性调整。如果有预告，出来后再减仓。这部分资金也是为了涛涛准备的。
按计划一步步来吧，争取不犯什么大错误就行了。
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没资金了，暂时买不了，无法试错。如果我要买，大概率就是先买一笔，然后假设这里走趋势，等五日线和十日线粘合的时候加仓（不管到时候价格如何）。
看形态，图形类似于巨星科技。但是行业属性不同。
这种细分行业的龙头，大概率基因里没有戴维斯双击。赚点钱感觉问题不大。赚很多感觉比较难。
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错过一只股票：福赛科技。7月7号建仓了1000股，成本32.086。买在起涨点，因为账户里没有资金了，只能买1000股。买入理由是看了他的股权激励，感觉非常棒。准备好好做一波，等我华宝做完以后。结果第三天就大涨，很生气，如果我账户有足够资金，大涨那天我会追进去6000-7000股。一气之下就卖了。现在看来是真的错过了。非常苦闷。目前价格47.27，一股去了15块。10万没赚到啊！不知道是不是主升浪，反正感觉没涨完。
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股市越涨我越不安，也不能说是不安。应该说是有点失落，因为我知道市场上已经没有多少便宜的东西了，心里很清楚越到后面越难做。估值都高高在上的时候我肯定是下不去手的。
按照我的性格，当目标达成之后，我会逐步减仓，甚至清仓。市场非常疯狂的时候我会离开这个市场一段时间，想到那个时候到来，难免更失落，又有点无趣。
现在那些增长20%+，市盈率20-30倍的其实已经不算便宜了。但市场起来以后，大概率都要炒到40-50以上，怎么玩？
如果非要玩，到后面我可能还有一种操作，就是留一部分仓位在里面，集中持股一只，比如涛涛车业，然后做一些高抛低吸。要完全离开这个市场，肯定也是做不到的，有些钱是注定要亏出去的。
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华宝因为这个原因上涨，大概可以判断中年报没什么问题，可以继续拿着。预计半年报净利润1.8亿+，但是从估值的角度来说，股价不便宜，这个和广合一样，都需要下半年继续发力，明天大概率回调，不动了，不考虑日内波动。
今天整个pcb板块大涨，主流标的好几个涨停。广合看看延续性如何。里面的资金结构一直不好，不知道这次是不是不一样？明天高开没问题。剩下的日内再说，考虑卖出做t。
短线做了一笔创业板炸板的模式，买了三万块，赚了手续费。明天看看集合竞价情况了。不行要赶紧跑。
巨星科技十日线考虑抄底。
现在的A股，按我的选股审美，说实话已经找不到几家可以谈的上低估的股票了。
今天没亏钱，小赚一些。完全归功于广合和华宝。华宝按往年惯例可能下周会有预告。前两天查了资料，创业板和科创板预告披露可以不用在15号之前，之前一直误解了。
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谢谢老师，这个当时还真没有搞明白，涛涛90多的时候看到您发的帖子，后来财报发完当时感觉估值也不低，一直没有琢磨明白，今天涨上去了，我觉得得请教下老师市场是怎么理解的，听老师一席话，胜炒3年股，太有收获了。挖掘股票我也会一点，但涛涛这个真没有搞明白。做成长股，一定要学会算估值和业绩预期。否则很容易抓不到要点，错过主升。绝对不能只看静态数据，要学会看预期。我也是在学习过程中，大家共同进步。争取在进步的同时，也获得一些收益。那就完美。
另外，这种类型的股票在A股如何给估值，是有规律的。我班门弄斧一下，如果你们知道了就当我白说。这种类型的成长股的估值一般和毛利率和净利率有很大的关系。毛利高于35%（大概），净利高于15%（也是大概），A股给的市盈率往往可以给25倍以上，至于25倍以上，具体是多少，要看行业，及个股在行业的地位。你可以去看看乖宝宠物、匠心家居、隆鑫通用等等不同类型的股票，他们在成长期的时候都是给什么样的估值？为啥有...谢谢老师，这个当时还真没有搞明白，涛涛90多的时候看到您发的帖子，后来财报发完当时感觉估值也不低，一直没有琢磨明白，今天涨上去了，我觉得得请教下老师市场是怎么理解的，听老师一席话，胜炒3年股，太有收获了。挖掘股票我也会一点，但涛涛这个真没有搞明白。
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老师好，涛涛这个请教下，这个公司160亿，根据今年的业绩展望7个亿，其实Pe也超20了。这里面有啥预期差呀，为何有些老师的诗和远方是250亿左右。另外，这种类型的股票在A股如何给估值，是有规律的。我班门弄斧一下，如果你们知道了就当我白说。
这种类型的成长股的估值一般和毛利率和净利率有很大的关系。毛利高于35%（大概），净利高于15%（也是大概），A股给的市盈率往往可以给25倍以上，至于25倍以上，具体是多少，要看行业，及个股在行业的地位。你可以去看看乖宝宠物、匠心家居、隆鑫通用等等不同类型的股票，他们在成长期的时候都是给什么样的估值？为啥有的就是十几倍，有的可以一直保持25倍以上，甚至40多倍。
还有，决定估值的因素还有很多，比如公司的气质（基本就是老板的气质），就像同样的岗位，为什么有的人的工资是一万，有的人是一万五。再比如，和前十大流通股东的机构也有关系。反正因素挺多的。但最终我觉得还是要看公司和老板。毕竟公司只要把自己的事情做好，一定有伯乐。
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老师好，涛涛这个请教下，这个公司160亿，根据今年的业绩展望7个亿，其实Pe也超20了。这里面有啥预期差呀，为何有些老师的诗和远方是250亿左右。不要叫我老师啊，我是散户甲。可以叫我树梢兄弟。
有好几个原因吧：1、机构之前在里面没什么持仓，这样的票他们是肯定要建仓的。所以这股票很难A杀下去。大概率是走波段上行。2、趋势一旦起来，很难结束。每个人都有自己的期望，有的人今年看8个亿，有的人胆子更大，看10个亿。我感觉都是瞎胡闹。但是正因为有这样的预期，这股票还有挺多空间折腾的。3、据说，曹老板明年要做到10个亿。那明年合理市值应该在250-300之间。市场都是炒预期的，肯定要提前。至于中间具体节奏是怎么样的，那不知道。所以，我们大概需要算一下，他回调的底在哪里，之前极端情况下15倍的市盈率。现在的情况给15肯定是不合适的。可以考虑给18倍。那就是18*7=126亿市值，除以1.09的股本。他的底就在116元。所以120以下可以买。4、既然知道终点可能会到200多亿市值，那最傻的办法就是一直拿着。哪怕是明年到也没关系，最多就是多等待一段时间了。这里有较强的确定性。然后用额外的仓位等大跌去买，这就是超额的收益了。可以做到进可攻退可守。5、机器人业务这里有业绩预期，这个没办法展开。因为进展不明，无法估算。6、二季度环比太夸张，市场有一定的预期继续保持高增长。因此正常大盘平衡市的时候可以考虑给到25-30倍的估值。
综上所述吧，这股票可以一直拿着。我现在是用最笨的办法，就是持有，等待。做t，高抛低吸什么的我也不会。
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