以韭菜迷配债本钢为例说一下。买入后股价一路下行,在2020年6月份,配债的前几天有七八天的连续下跌,击溃了我的心理防线,套得很惨很惨没参与配债就割肉了。后来,还一直觉得做对了,因为配债的本钢债当时跌得让师座都怀疑人生,庆幸之余对配债又多了份谨慎。
不过,配债操作简单易懂,很适合我这样的懒人操作。我一向对稍微复杂的操作避之如虎,配债这种立竿见影的亏钱手艺,为我之所爱。我相信投资从来不是简单的事,但越简单越好。
尤其是现在中签转债越来越难,既然中签转债几乎100%获利,那么配债就有了更为确定的安全垫。如果2022年转债上市后溢价或绝对价格很高,配债的机会可能会比转债高。原因是配债的人可能会增加较多,从而推高股价。如果预估价差的套利收益大于配债加上崩盘下跌收益时,此时果断抛出,从而风险低于上市后的转债接盘者。
配债尽量选择那些转债项目看好,财务稳健的公司。本人仓位均为试验仓位,每个大饼大约配置10000元上下不等或更低,之间有机会可能会做T,因工作原因不定期更新。
期间,如果转债有可观的回调幅度,谁还配债?此策略如果不能以较大概率赚到配债者、买转债者两类接盘者的钱,本身必将是失败的接盘侠策略。
警告:配债风险巨大,如果承受不了回撤可以用一手党替代或干脆不做,切勿模仿本人记录。
本年净值:0.9988,涨跌:-1.21%;当前仓位:56.59%,平均仓位:40.13%; 成功率:15.79%你好,请教一个问题,配债是选择转股价值高于100,还是低于100的?我觉得选择高于100的,配债后可转债的价值较高,可能开盘就奔130去了,所以安全垫较高,但风险可能是正股价已经被炒高了,下跌的风险也比较大。选择转股价值低于100的,债性较强。不知道我的理解正不正确?
今日操作:
新进深科达观察仓。
今日小结:
本年度首亏,预计之后亏损将成为常态。大饼中多数标的都在下跌,其中华正新材、京源环保和科伦药业均大幅下挫,仅风语筑万绿从中一点红。后续一些标的如果再继续下跌,将达到加仓条件,目前仓位还算是比较平衡的状态,继续。
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今日操作:
今天全天都在高速公路上穿梭,中午在服务区刷了几分钟集思录,无操作。净值大幅下挫,快吃掉所有净收益,下周再跌的话要预计今年要进入亏损区了。
新城市和中天精装这两个没参与,如果有好的机会,可能会买些,但往往我认为好的时机就是我被套的时候。
不过,这些回撤是意料之中的事,也是我作为配债者挨打的时候,这时候立正站好,端正姿态,不屈不挠,谋事在人,成事在天。
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今日操作:
1、继续加仓重庆银行;
2、小幅加仓赛腾股份;
3、新进恒逸石化观察仓;
4、新进风语筑观察仓。
今日小结:
赛腾股份,这公司老板夫妻吵架离婚,不知道要拖多久,估计发转债可能要黄了,现有的持仓先在坑里躺平吧。城门失火,殃及池鱼,我就是那条鱼。
华正新材已公布发债,准备参与配债。其他标的和赛腾一样纷纷下跌,盘中大片绿肥红瘦,凄凄惨惨凄凄,还不到补仓时,姑且听之任之。
总体上,今天好在银行股整体走强并挺住了,收盘时净值微幅上涨。此外,清掉了配债的华翔转债,还剩下小部分华翔正股。今天按昨日计划,转债仓位降到了9%左右,等待时机。
浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-01-20/1212219066.PDF
还有一个豪美新材,不过这个没有持仓,不打算追了
广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-01-20/1212219578.PDF
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配债不知道涨多少,不知道跌多少,最大的好处是知道持有多长时间,有几个确定的时间点:1、涨了就卖了;2、配债前夕;3、配债后几天;4、转债上市前后;5、转债打新不赚钱了,不配了;6、转债价格变低了,不配了。如果这几个点都跑不掉,就三个不知道了。
大道之行也 - 大道至简,大道止简;简单投资,静待花开!
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已经达到自己的预期了(10%+),不想在这上面操心了
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以批文为准
莱克电气:关于公开发行A股可转换公司债券批复到期失效的公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-02-13/1205826685.PDF
莱克电气:莱克电气2022年度公开发行可转换公司债券预案
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-01-08/1212119945.PDF
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成都银行 1800股,成本11.93;
精工钢构 2200股,成本4.19;
回盛生物 1300股,成本26.95;
华正新材 400股,成本37.33。
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